HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleģtirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde yapılmıģtır tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Nihat KARADAĞ Yönetim Kurulu BaĢkanı Hülya ZORAL AYDIN Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Mustafa DAĞÜSTÜ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Uğur UZAL Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BARLAS Yönetim Kurulu Üyesi SavaĢ BOYBAT Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum kapsamında Esas SözleĢme değiģikliği ve Yönetim Kurulu yapılandırmasının sağlanması amacıyla tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyesi olan Tarkan TÜRKEL görevinden ayrılmıģ, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mustafa DAĞÜSTÜ ve SavaĢ BOYBAT seçilmiģlerdir tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri: Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Ahmet Kemal EMREN Denetleme Kurulu Üyesi Atakan ALTIPARMAK Denetleme Kurulu Üyesi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu üyesi Seyhan CEYHAN ve Feyza DEMETGÜL görevlerinden ayrılmıģ, yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Kemal EMREN ve Çiğdem KÖKER ALPAYDIN seçilmiģlerdir.

2 Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. 4. Üst Yönetim Üst Yönetim Görevi Göreve başlama tarihi Tahsin ÖZBEK Nermin ĠPER Hakan ABACI Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Söz konusu raporlama döneminde Üst Yönetim den ayrılan ya da yeni atanan yönetici bulunmamaktadır. Üst yönetim hakkında bilgi; Üst Yönetim Görevi Mezun olduğu okul Mesleki Tecrübe (yıl) Tahsin ÖZBEK Genel Müdür Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma bölümü - Ege Üniversitesi Master Programı ve Doktora Programı 27 Nermin ĠPER Hakan ABACI Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi - Ġstanbul Bilgi Üniversitesi ĠĢletme Yüksek Lisansı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Yıllık olarak yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu na Ocak Haziran 2012 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ġirketimiz ana sözleģmesinin 7, 11, 12, 13, 20, ve 33, maddelerindeki değiģiklikler ayrı ayrı görüģülmüģ ve kabul edilmiģtir. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Dönem içinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıģtır.

3 Sayfa No: 3 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi TÜĠK tarafından Temmuz ayı baģında açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2012 yılı ilk döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla % 3,2 büyüme kaydetmiģtir. Buna göre 2012 ikinci çeyrekte sabit fiyatlarla tarım, avcılık ve ormancılık % 4,5 ile en fazla büyüyen faaliyet kollarından biri olmuģtur. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi verilerine göre Tarım ürünleri ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 12,3 artıģla 9 milyar 304 milyon dolara yükselirken, son 12 aylık dönemde ise yüzde 14,8 artarak 18 milyar 892 milyon dolara ulaģmıģtır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2012 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta artıģ görülen ürün grupları Süt ve süt mamulleri, değirmencilik ürünleri, Ģeker ve Ģeker mamulleri, meyve sebze konserveleri, makarna ve diğer unlu mamuller olmuģtur. Bitki Koruma Sektörünü doğrudan ve en fazla ilgilendiren YaĢ Meyve Sebze ve Narenciye ihracatında 2012 yılı ilk 6 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda % - 5, değerde % -8 lik azalıģ meydana gelmiģtir. Gruplar içerisinde; Taze Sebze miktarda % -13, değerde ise % -15 lik azalıģ göstermiģ ve 2012 yılı ilk 6 aylık dönemde $ lık değerle ilk sırada yer almıģtır yılı ilk 6 ayında YaĢ Meyve de Türkiye geneli en fazla ihracatı yapılan ürün değerde $ ile kiraz, viģne olmuģtur. Bunu sırasıyla Kayısı ve Çilek izlemiģtir yılı ilk 6 ayında YaĢ Sebze de Türkiye geneli en fazla ihracatı yapılan ürün değerde $ ile Domates olmuģtur. Bunu sırasıyla, Biber, Hıyar-KorniĢon ve Kabak izlemiģtir. Narenciye de 2012 yılı ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre değerde % -13, miktarda ise % -4 oranında bir azalıģ meydana gelmiģtir. Özellikle Orta Doğu da yaģanan geliģmeler bu ülkelere olan ihracatta azalıģlara neden olmuģtur. Patates ve soğan gibi ürünlerde geçen sene yapılan ihracat rakamlarının düģmesi ürün fiyatlarının azalmasına yol açmıģtır. Bu ürünlerin yetiģtirildiği bölgelerde ilaç baģta olmak üzere girdi kullanımında ve satıģlarında sıkıntılar ortaya çıkarmıģtır. AĢırı yağıģlar ve soğuk kıģ Ģartları yılın ilk günlerinden itibaren etkili olmuģtur. Bu nedenle bazı yörelerde kanola ve buğday ekili alanları zarar görmüģtür. Soğuk hava özellikle hububat ekim alanlarında bitkilerde yetiģme dönemini uzatmıģtır. Mevsim zirai açıdan coğrafik bölgelere göre üç ila dört hafta kadar gecikme göstermektedir. Bu olumsuz iklim Ģartları özellikle yabancı ot ilaçlamalarının, hububat fungisitlerinin kullanımını düģürmüģtür. Ayrıca Haziran ayının yağıģsız geçmesi hastalıkların Ģiddetini düģürmüģ meyve, bağ ve sebzelerde fungisit kullanımlarını geçen senenin aynı dönemine göre azaltmıģtır. Nisan, mayıs aylarının yağıģlı geçmesi ve özellikle kütlü pamuk fiyatlarındaki düģüģ sebebiyle pamuk ekim alanlarında 2011 yılına göre bölgelere göre % arasında bir azalma olmuģtur. Ürün fiyatındaki düģüģler ilaç kullanımlarını olumsuz etkilemektedir. Pamuk ekim alanları yerini mısır ekim alanlarına bırakmıģ bu üründeki herbisit Bitki Koruma Pazarında artıģ olmuģ firmamız da bu fırsatı iyi değerlendirmiģtir. Sektör zirai ilaç satıģları ikinci çeyrekte hareketlenmiģ olmasına rağmen ilk altı ay itibariyle hava Ģartları, ihracattaki gerileme ve ürün fiyatlarındaki düģüģler nedeniyle beklentilerin gerisinde kalmıģ olup reel olarak geçen seneye göre düģüģ olacağı tahmin edilmektedir.

4 Sayfa No: İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri ġirketimiz tarım ilaçları sektöründe ilk üç firma arasında yer almaktadır. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ġirketimiz Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında yürüttüğü üretim proses geliģtirme yatırımını sürdürmektedir. 12. Yatırım Faaliyetleri ġirketimiz söz konusu raporlama döneminde TL lik yatırım gerçekleģtirmiģtir. 13. Teşvikler ġirketimiz AraĢtırma geliģtirme kanunu kapsamında 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle, TL Kurumlar Vergisi, TL Gelir Vergisi Stopajı ve Damga Vergisi, TL Sigorta primi iģveren hissesi desteğinden yararlanmıģtır. 14. İşletmenin Gelişimi Türkiye Zirai Ġlaç Pazarındaki geliģmeler ve pazarın ihtiyaçları göz önünde tutularak, yeni ilaç ruhsatlama çalıģmaları ile mevcut ilaçların büyüyen pazarlardan daha fazla pay almasına yönelik çalıģmalarımız devam etmektedir. Daha fazla Pazar payını hedeflediğimiz narenciye pazarına yeni ürünler getirme çalıģmalarımız sürmektedir. Ayrıca distribütör firmalardan gelen yeni bazı ilaçlar pazara baģarıyla sunulmuģtur. Distribütörlüğü yapılan firmalarla olan iliģkilerin güçlendirilmesi ve portföye yeni moleküller eklenmesi konusundaki çalıģmalar devam etmektedir. ZĠMĠD bünyesi altında ZĠMĠD-Bakanlık arasındaki bazı projelerde dahil olmak üzere oluģturulan çalıģma gruplarında firmamız her konuda temsil edilmektedir. Ayrıca yeni formülasyon tiplerinin devreye alınması ile ilgili projelerde devam etmektedir. Ġhracatta yeni pazarlardaki ruhsatlama çalıģmalarına hız verilmiģtir. 15. İşletmenin Üniteleri Üniteler Kapasite ( Ton ) Haziran 2012 KKO (%) Haziran 2011 KKO (%) Haziran 2010 KKO (%) Sıvı Ġlaç Toz Ġlaç Yabani Ot Ġlacı Ev HaĢere ve Diğer Genel Toplam KKO : Kapasite Kullanım Oranı

5 Sayfa No: Ürünler ġirketimiz ürünlerinin sınıflandırılması Sıvı Ġlaçlar, Toz Ġlaçlar, SC ilaçlar, Yabani Ot Ġlaçları ile Ev HaĢere Ġlaçları Ģeklindedir. 17. Verimlilik ĠĢletmemizin 2012 yılı ilk altı aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. Haziran 2012 (%) Haziran 2011 (%) Haziran 2010 (%) Gebze Üretim Tesisi Genel Toplam Üretim (miktar) ĠĢletmemizin 2012 yılı ilk altı aylık üretim miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. Haziran 2012 Haziran 2011 Haziran 2010 MAMUL Sıvı Ġlaç (LT) Toz Ġlaç (KG) Yabani Ot Ġlacı (LT) Ev HaĢere ve Diğer (KG) Ġthal Dolum TEKNİK VE YARDIMCI MADDE Teknik Madde Fason G E N E L T O P L A M

6 Sayfa No: Satışlardaki Gelişmeler Türkiye Zirai Ġlaç Pazarı, 2012 yılının ilk yarısında mevsimsel faktörlerin etkisi ile bir önceki yıla göre daha durağan bir seyir izlemiģ, pazardaki fiyat ve vade odaklı rekabet devam etmiģtir. Tarımın Dünya genelinde yükseliģinin devam etmekte olması, yılın devamında, tarım ilaç sektöründe de olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Tüm bu geliģmeler, pazardaki yeri ve güvenilirliği, yüksek marka imajı, deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek satıģ-pazarlama ekibi, bölgesel yapılanmadaki etkinliği, çiftçi düzeyinde baģarılı yayım çalıģmaları ve geniģ ürün yelpazesi ile HEKTAġ ta daha belirgin olarak kendini gösterecektir. 20. Satışlar (miktar) ĠĢletmemizin 2012 yılı ilk altı aylık satıģ miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. Haziran Ocak-31 Haziran Ocak-31 Haziran 2010 Sıvı ilaç (lt) Toz ilaç (kg) Yabani ot ilacı (lt) Ev HaĢere ve Diğer (kg) Ġthal Dolum Ġthal Hazır Toplam Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ olup, sınırlı bağımsız incelemeden geçmiģtir. Özet Bilanço (TL) (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar

7 Sayfa No: 7 Özet Gelir Tablosu (TL) (TL) Net SatıĢlar Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Dönem karı Hisse BaĢına kazanç (100 adet) 0,26 0,20 (%) Faaliyet Kar Marjı 27,06 24,98 Net Kar Marjı 23,46 20,94 FAVÖK Marjı 28,23 26,26 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 38,35 26, Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ġirketimizin itibariyle çalıģan sayısı; 62 kiģi mavi yaka,154 kiģi beyaz yaka olmak üzere toplam 216 kiģidir. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları, aylık ve düzenli olarak sağlanmakta olup, ġirketimizde Toplu SözleĢme Uygulaması bulunmamaktadır. 23. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ Sermaye : TL : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu ,8 Diğer ,2 Genel Toplam Kar Dağıtım Politikası Geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket ana sözleģmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaģtırılır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse Ģeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse Ģeklinde de belirlenebilir. Bu politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, Ģirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar payı dağıtımları, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına iliģkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

8 Sayfa No: Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket likidite ve kredi risklerini yönetirken piyasada finansal açıdan güçlü, fonlama maliyeti düģük finansal kurumlar ile iliģkilerini düzenli olarak gözden geçirmektedir. ġirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Ģirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. ġirket, finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. Nakit akıģının düzenlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması amacı ile bankalar tarafından sağlanan nakit yönetimi çözümlerine yönelik ürünler kullanılmaktadır. 26. Risk Yönetim Politikası Entegre Risk Yönetim ve Güvence Sistemi Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiģ, tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiģtir. Ġç kontrol mekanizması 1990 yılından beri Kontrolörlük unvanı altında iģletilmekte iken Yönetim Kurulunun tarihli kararı gereği Ġzleme ve Denetim Koordinatörlüğü Ģeklinde yeniden organize edilmiģtir. Departmana ait yönetmelik de yayınlanmıģ olup yıllık plan çerçevesinde denetimler sürdürülmektedir. Ayrıca SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmıģ ve çalıģma yönergesi güncellenmiģtir. ġirketimizin tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuģ olup tarihli özel durum açıklamasıyla KAP ta duyurulmuģtur. Söz konusu komitelere iliģkin yönergeler ġirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. 27. Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler Ġlgili dönemde konsolidasyona tabi iģtirakimiz mevcut değildir. 28. Merkez Dışı Örgütler ġirketimizin Merkezi dıģında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ġzmir, Samsun ve ġanlıurfa bölge müdürlükleri olmak üzere toplam 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 29. Hissedarlara Bilgi ġirketimizin tarihinde yapılan Olağan Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2011 yılı karının nakit dağıtımına tarihinde baģlanmıģtır.