Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Transkript

1 Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları sonrası net faiz geliri Komisyon ve ücret gelirleri Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklardan/yükümlülüklerden net kazançlar (zararlar) Satılmaya hazır finansal varlıklardan net kazançlar (zararlar) Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlardan net kazançlar (zararlar) Diğer kar (zarar) Toplam faiz dışı gelirler Ücret ve sosyal haklar Genel ve idari giderler Poliçe hamillerinin menfaat ve hak talepleri Maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü Yeniden yapılandırma faaliyetleri Toplam faiz dışı giderler Gelir vergisi öncesi kar (zarar) Gelir vergisi gideri (geliri) Net kar (zarar) Azınlık paylarına atfedilebilir net kar (zarar) Deutsche Bank hissedarlarına atfedilebilir net kar (zarar) 17,575 19,112 8,014 7,971 9,561 11, ,166 10,251 8,356 8,825 2,612 2, ,176 11,805 8,874 9,047 8,789 10, ,708 20,450 2,633 1, ,071 1, ,

2 Hisse Senedi Başına Kar Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül Eylül 2016 Hisse senedi başına kar: 1,2 Temel Sulandırılmış Hisse adedi (milyon): 1 Dolaşımdaki ağırlıklı ortalama hisse başına temel karın paydası Hisse başına sulandırılmış karın paydası dönüşüm sonrası düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi 1, , , , Tedavüldeki ortalama temel ve seyreltilmiş hisse adedi, Nisan 2017 de sermaye arttırımıyla bağlantılı olarak ihraç edilen taahütte bulunma haklarının bedelsiz bileşeninin etkisini yansıtmak üzere Nisan 2017 den önceki bütün dönemler için düzeltmeye tabi tutulmuştur Eylül 2017 ve 30 Eylül 2016 da sona eren dokuz aylık dönemler itibariyle hisse başına kar; İlave Tier 1 Tahvillere ödenen kuponlar nedeniyle sırasıyla 288 milyon ve 276 milyon düzeltmeye tabi tutulmuştur. UMS33 e göre İlave Tier 1 tahvillere ödenen kuponlar Deutsche Bank hissedarlarına atfedilemez, dolayısıyla hesaplamada düşülmesi gerekir.

3 Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül Eylül 2016 Gelir tablosuna kaydedilen net kar (zarar) 1, Diğer kapsamlı gelir Kar / zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüeryal kazançlar (zararlar), vergi öncesi Kar / zarara yeniden sınıflandırılmayan gelir kalemleri vergisi Kar / zarara yeniden sınıflandırılabilecek kalemler Satılmaya hazır finansal varlıklar Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmemiş net karlar (zararlar), vergi öncesi Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net (karlar) zararlar (kar / zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi Nakit akımlarının değişkenliğini hedge eden türevler Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi öncesi Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net (karlar) zararlar (kar / zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış varlıklar Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi öncesi Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net kazançlar (zararlar) (kar / zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi Yabancı para çevrim farkları Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net (kazançlar) zararlar, vergi öncesi Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net (kazançlar) zararlar (kar / zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlar 44 1, ,328-1, Dönem içinde ortaya çıkan net kazançlar (zararlar) Kar / zarara yeniden sınıflandırılan veya sınıflandırılabilecek kalemlerle ilgili gelir vergisi toplamı Diğer kapsamlı kar (zarar), vergi sonrası -2,861-1,140 Toplam kapsamlı kar (zarar), vergi sonrası -1, Şunlara atfedilebilir: Kontrol gücü olmayan paylar Deutsche Bank hissedarları ve ilave özkaynak unsurları -1,

4 Konsolide Bilanço (denetlenmemiş) Varlıklar m, 30 Eylül Aralık 2016 Nakit ve merkez bankası bakiyeleri 204, ,364 Bankalar arası bakiyeler (merkez bankaları hariç) 10,727 11,606 Ters repo ve merkez bankası fonları 10,580 16,287 Ödünç alınan menkul kıymetler 23,979 20,081 Alım-satım amaçlı finansal varlıklar 186, ,044 Türev finansal enstrümanlardan pozitif piyasa değerleri 372, ,150 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar 96,183 87,587 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar toplamı 654, ,781 Satılmaya hazır finansal varlıklar 51,540 56,228 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlar 915 1,027 Krediler 396, ,909 Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar 3,179 3,206 Maddi duran varlıklar 2,772 2,804 Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklar 8,773 8,982 Diğer varlıklar 144, ,045 Gelir vergisi varlığı 1,265 1,559 Ertelenmiş vergi varlığı 7,829 8,666 Toplam aktifler 1,521,454 1,590,546 Yükümlülükler ve Özkaynaklar m. 30 Eylül Aralık 2016 Mevduatlar 574, ,204 Repo işlemlerinden ve merkez bankasından sağlanan fonlar 16,499 25,740 Ödünç verilen menkul kıymetler 6,508 3,598 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler Alım-satım amaçlı finansal yükümlülükler 74,201 57,029 Türev finansal araçlardan negatif piyasa değerleri 348, ,858 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 49,758 60,492 Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler toplamı 472, ,971 Diğer kısa vadeli borçlanmalar 18,279 17,295 Diğer yükümlülükler 190, ,440 Karşılıklar 5,025 10,974 Gelir vergisi yükümlülüğü 1,074 1,329 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Uzun vadeli borçlar 159, ,316 Trust imtiyazlı menkul kıymetler 5,583 6,373 Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü 0 0 Toplam yükümlülükler 1,450,844 1,525,727 Hisse senetleri, itibari değeri olmayan, 2,56 nominal değerde 5,291 3,531 İlave ödenmiş sermaye 39,715 33,765 Dağıtılmamış kar 19,787 18,987 Şirket nezdinde tutulan hisse senetleri, maliyetten Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklar 0 0 Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zararlar), vergi ile netleştirilmiş 901 3,550 Toplam özkaynaklar 65,676 59,833 İlave özkaynak unsurları 4,669 4,669 Azınlık hakları Toplam özkaynaklar 70,609 64,819 Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 1,521,454 1,590,546

5 Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (denetlenmemiş) m, Hisse Senetle ri (itibari değeri yok) İlave ödenmi ş sermay e Dağıtılmamı ş karlar Hazine hisse senetleri, maliyette n Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğ ü olarak sınıflandırıla n özkaynaklar Satılmaya hazır finansal varlıklardan gerçekleşmemi ş net kazançlar 1 31 Aralık 2015 itibariyle bakiye 3,531 33,572 21, ,384 Toplam kapsamlı gelir, vergi sonrası Çıkarılmış hisse senetleri Ödenen nakit temettüler İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi sonrası Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi sonrası Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklara ilaveler Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklardan indirimler Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri Banka nın kendi hisselerinin alımları ,

6 Banka nın kendi hisselerinin satışları , Banka nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) Diğer Eylül 2016 itibariyle bakiye 3,531 33,597 20, , Aralık 2016 itibariyle bakiye 3,531 33,765 18, Toplam kapsamlı gelir, vergi ile netleştirilmiş , Çıkarılmış hisse senetleri 1,760 6, Ödenen nakit temettüler İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi sonrası Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi ile netleştirilmiş Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklara ilaveler Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklardan düşümler Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri Banka nın kendi hisselerinin alımları , Banka nın kendi hisselerinin satışları ,

7 Banka nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) Diğer Eylül 2017 itibariyle bakiye 5,291 39,715 19, Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar) hariç. 2 Tanımlanmış fayda planları ile ilgili ölçüm kazançları (zararlar) (vergi sonrası) hariç. Nakit akım değişkenliği türev hedging işlemlerinden gerçekleşmemi ş net kazançlar (zararlar), vergi sonrası 1 Satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklardan gerçekleşmemi ş net kazançlar (zararlar), vergi sonrası 1 Yabancı para çevrim farkları, vergi sonrası 1 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleşti rilen yatırımlardan gerçekleşmemi ş net kazançlar (zararlar) Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler), vergi sonrası 2 Hissedarlara ait toplam özkaynaklar Diğer özkaynak unsurları 3 Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar , ,404 62,678 4, , , , , , , , ,803 61,770 4, ,727

8 , ,550 59,833 4, , , , , , , , , , ,676 4, ,609 3 İlave Tier 1 notlarını içermekte olup, IFRS'e göre özkaynak olarak sınıflanan, Deutsche Bank'ın teminatsız ve sermaye benzeri tahvillerinden oluşmaktadır. 4 İlave özkaynak unsurlarının, geri satın alım ve satışından elde edilen net kazancı içermektedir.

9 Konsolide Nakit Akım Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m, 30 Eylül 30 Eylül Net kar 1, Operasyonel faaliyetlerden nakit akımları: Net karla operasyonel faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) net nakdin mutabakatı için yapılan düzeltmeler: Kredi zararları karşılığı Yeniden yapılanma faaliyetleri Satılmaya hazır finansal varlıkların, özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların, ve diğerlerinin satışından elde edilen kar Ertelenmiş gelir vergileri, net Değer düşüklüğü, amortisman ve diğer tükenme payları, ve değer artışı 1,506 1,521 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan net karın (zararın) payı Gayrinakdi ücret, kredi ve diğer kalemlere göre düzeltilmiş kar 3,520 2,876 Operasyonel varlıklardaki ve yükümlülüklerdeki net değişimin düzeltmesi: Merkez bankaları veya merkezleri olmayan bankalar nezdindeki faiz getirici vadeli mevduatlar ,054 Yeniden satım sözleşmeleri uyarınca satılan merkez bankası fonları ve alınan menkul kıymetler, ödünç alınan menkul kıymetler 943 4,115 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar -10,929-8,776 Krediler 9,283 3,505 Diğer varlıklar -20,203-47,033 Mevduatlar 27,428-24,875 Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler ve yatırım kontratı yükümlülükleri 1-9,066 10,449 Yeniden satım sözleşmeleri uyarınca satılan merkez bankası fonları ve alınan menkul kıymetler, ödünç verilen menkul kıymetler -5,379 10,159 Diğer kısa vadeli borçlanmalar 1,012-5,601 Diğer yükümlülükler 34,565 36,043 Öncelikli uzun vadeli borç 2-12,674 2,427 Alım-satım varlıkları ve türev finansal enstrümanlarından pozitif ve negatif piyasa değerleri -2,504 32,357 Diğer, net 3,885-5,671 Operasyonel faaliyetlerden elde edilen (kullanılan) net nakit 19,587 8,921 Yatırım faaliyetlerinden nakit akımları: Nakit girişi: Satılmaya hazır finansal varlıkların satışı 7,490 14,407 Vadesi gelen satılmaya hazır finansal varlıkların satışı 5,796 4,649 Vadesi gelen vadeye kadar elde tutulacak varlıkların satışı 0 0 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların satışı Maddi duran varlık satışı Alımlar:

10 Satılmaya hazır finansal varlıklar -11,156-16,996 Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar 0 0 Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlar Maddi duran varlıklar Şirket birleşmeleri / elden çıkarılan yatırımlar için ödenen net nakit Diğer, net ,031 Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit 1,002 1,069 Finansman faaliyetlerinden nakit akımları: Sermaye benzeri uzun vadeli borçlanma senedi ihracı Sermaye benzeri uzun vadeli geri ödemeleri ve itfaları ,001 Trust imtiyazlı menkul kıymet ihracı 3 98 Trust imtiyazlı menkul kıymet geri ödemeleri ve itfaları Pay senedi ihracı 8,037 0 Hazine hissesi alımı -7,135-3,750 Hazine hissesi satışı 6,678 3,470 Ek özkaynak unsurlarının ihracı 0 0 Ek özkaynak unsurlarının alımı Ek özkaynak unsurlarının satımı Ek özkaynak unsurlarına ilişkin kuponlar, vergi sonrası Azınlık paylarına ödenen temettü Azınlık haklarındaki net değişim Nakit temettü ödemesi Finansman faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit 6,326-1,598 Döviz kurlarındaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki net etkisi -4, Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (azalış) 22,377 7,997 Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 185, ,478 Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 208, ,473 Operasyonel faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) net nakitler Ödenen (tahsil edilen) gelir vergileri, net 540 1,126 Ödenen faiz 8,185 8,270 Alınan faizler 15,986 16,648 Alınan temettüler 1,669 2,672 Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar Nakit ve merkez bankasından alacaklar (merkez bankaları nezdindeki faiz getirici vadesiz mevduatlar dahil değildir) 201, ,166 Bankalar arası bakiyeler (merkez bankaları hariç) (30 Eylül 2017 itibarıyla 7,205m. Euro, 30 Eylül 2016 itibarıyla 5,385m. Euro tutarındaki vadeli mevduatlar dahil değildir) 6,737 7,307 Toplam 208, , Eylül 2017 ve 30 Eylül 2016 e kadar sırasıyla 3,693 milyon Euro ve 4,810 milyon Euro tutarında öncelikli uzun vadeli tahvil ihracı ve 3,104 milyon Euro ve 5,372 milyon Euro tutarında geri ödeme ve itfa dahildir Eylül 2017 ve 30 Eylül 2016 e kadar sırasıyla 26,831 milyon Euro ve 36,492 milyon Euro tutarında ihraç, ve 35,755 milyon Euro ve 34,846 milyon Euro tutarında geri ödeme ve itfa dahildir.