BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 97.976 41 98.017 135.780 4 135.784 2.1 Alim Satim Amaçli Finansal Varliklar 97.966-97.966 135.780-135.780 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 97.619-97.619 135.600-135.600 2.1.2 Sermayede Payi Temsil Eden Menkul Degerler - - - - - - 2.1.3 Diger Menkul Degerler 347-347 180-180 2.2 Gerçege Uygun Deger Farki Kar/Zarara Yansitilan O. Siniflandirilan FV - - - - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payi Temsil Eden Menkul Degerler - - - - - - 2.2.3 Diger Menkul Degerler - - - - - - 2.3 Alim Satim Amaçli Türev Finansal Varliklar 10 41 51-4 4 III. BANKALAR VE DIGER MALI KURULUSLAR (3) 10.033 48.333 58.366 2.514 11.134 13.648 IV. PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR - - - 4.203-4.203 4.1 Bankalararasi Para Piyasasindan Alacaklar - - - 4.203-4.203 4.2 IMKB Takasbank Piyasasindan Alacaklar - - - - - - 4.3 Ters Repo Islemlerinden Alacaklar - - - - - - V. SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 75 2.257 2.332 75-75 5.1 Sermayede Payi Temsil Eden Menkul Degerler 75-75 75-75 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 5.3 Diger Menkul Degerler - 2.257 2.257 - - - VI. KREDILER (5) 236.150 69.854 306.004 201.138 55.606 256.744 6.1 Krediler 235.432 69.854 305.286 199.675 55.606 255.281 6.2 Takipteki Krediler 6.246-6.246 5.889-5.889 6.3 Özel Karsiliklar (-) (5.528) - (5.528) (4.426) - (4.426) VII. FAKTORING ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) - - - - - - 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 8.2 Diger Menkul Degerler - - - - - - IX. ISTIRAKLER (Net) (7) - - - - - - 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - - - - - - 9.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 9.2.1 Mali Istirakler - - - - - - 9.2.2 Mali Olmayan Istirakler - - - - - - X. BAGLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) - - - 11.372-11.372 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortakliklar - - - 11.372-11.372 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakliklar - - - - - - XI. BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) - - - - - - 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - - - - - - 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1 Mali Ortakliklar - - - - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortakliklar - - - - - - XII. KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARI (Net) (10) - - - - - - 12.1 Finansal Kiralama Alacaklari - - - - - - 12.2 Faaliyet Kiralamasi Alacaklari - - - - - - 12.3 Diger - - - - - - 12.4 Kazanilmamis Gelirler ( - ) - - - - - - XIII. RISKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FINANSAL VARLIKLAR (11) - - - - - - 13.1 Gerçege Uygun Deger Riskinden Korunma Amaçlilar - - - - - - 13.2 Nakit Akis Riskinden Korunma Amaçlilar - - - - - - 13.3 Yurtdisindaki Net Yatirim Riskinden Korunma Amaçlilar - - - - - - XIV. MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 6.710-6.710 7.440-7.440 XV. MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 288-288 480-480 15.1 Serefiye - - - - - - 15.2 Diger 288-288 480-480 XVI. VERGI VARLIGI (14) 1.051-1.051 52-52 16.1 Cari Vergi Varligi - - - - - - 16.2 Ertelenmis Vergi Varligi 1.051-1.051 52-52 XVII. SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) 11.245-11.245 - - - XVIII. DIGER AKTIFLER (16) 1.874 21.669 23.543 3.606 19.080 22.686 AKTIF TOPLAMI 380.443 145.800 526.243 373.350 88.062 461.412 3
BILANÇOSU PASIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 197.288 140.179 337.467 144.821 124.152 268.973 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FINANSAL BORÇLAR (2) - 4 4-5 5 III. ALINAN KREDILER (3) 4.197 83.475 87.672 4.629 39.757 44.386 IV. PARA PIYASALARINA BORÇLAR 21.051-21.051 58.743-58.743 4.1 Bankalararasi Para Piyasalarindan Alinan Borçlar 5.006-5.006 - - - 4.2 IMKB Takasbank Piyasasindan Alinan Borçlar - - - - - - 4.3 Repo Islemlerinden Saglanan Fonlar 16.045-16.045 58.743-58.743 V. IHRAÇ EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - - 5.1 Bonolar - - - - - - 5.2 Varliga Dayali Menkul Kiymetler - - - - - - 5.3 Tahviller - - - - - - VI. FONLAR - - - - - - VII. MUHTELIF BORÇLAR 2.111 646 2.757 3.782 734 4.516 VIII. DIGER YABANCI KAYNAKLAR (4) 1.454 50 1.504 4.165 32 4.197 IX. FAKTORING BORÇLARI - - - - - - X. KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORÇLAR (Net) (5) - - - 63-63 10.1 Finansal Kiralama Borçlari 1-1 68-68 10.2 Faaliyet Kiralamasi Borçlari - - - - - - 10.3 Diger - - - - - - 10.4 Ertelenmis Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (1) - (1) (5) - (5) XI. RISKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FINANSAL BORÇLAR (6) - - - - - - 11.1 Gerçege Uygun Deger Riskinden Korunma Amaçlilar - - - - - - 11.2 Nakit Akis Riskinden Korunma Amaçlilar - - - - - - 11.3 Yurtdisindaki Net Yatirim Riskinden Korunma Amaçlilar - - - - - - XII. KARSILIKLAR (7) 4.013-4.013 3.356-3.356 12.1 Genel Karsiliklar 2.103-2.103 1.717-1.717 12.2 Yeniden Yapilanma Karsiligi - - - - - - 12.3 Çalisan Haklari Karsiligi 1.030-1.030 669-669 12.4 Sigorta Teknik Karsiliklari (Net) - - - - - - 12.5 Diger Karsiliklar 880-880 970-970 XIV. VERGI BORCU (8) 1.519-1.519 4.346-4.346 14.1 Cari Vergi Borcu 1.519-1.519 4.346-4.346 14.2 Ertelenmis Vergi Borcu - - - - - - XV. SATIS AMAÇLI DURAN VARLIKLARA ILISKIN BORÇLAR (9) - - - - - - XIII. SERMAYE BENZERI KREDILER (10) - - - - - - XVI. ÖZKAYNAK LAR (11) 70.256-70.256 72.827-72.827 16.1 Ödenmis Sermaye 35.000-35.000 35.000-35.000 16.2 Sermaye Yedekleri 25.433-25.433 25.433-25.433 16.2.1 Hisse Senedi Ihraç Primleri - - - - - - 16.2.2 Hisse Senedi Iptal Kârlari - - - - - - 16.2.3 Menkul Degerler Deger Artis Fonu - - - - - - 16.2.4 Maddi Duran Varliklar Yeniden Degerleme Deger Artislari - - - - - - 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varliklar Yeniden Degerleme Deger Artislari - - - - - - 16.2.6 Istirakler, Bagli Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - 16.2.7 Riskten Korunma Fonlari (Etkin kisim) - - - - - - 16.2.8 Satis Amaçli Duran Varliklar Deger Artislari - - - - - - 16.2.9 Diger Sermaye Yedekleri 25.433-25.433 25.433-25.433 16.3 Kâr Yedekleri 12.487-12.487 4.911-4.911 16.3.1 Yasal Yedekler 624-624 226-226 16.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3 Olaganüstü Yedekler 11.852-11.852 4.296-4.296 16.3.4 Diger Kâr Yedekleri 11-11 389-389 16.4 Kâr veya Zarar (2.664) - (2.664) 7.483-7.483 16.4.1 Geçmis Yillar Kâr ve Zararlari (93) - (93) (153) - (153) 16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zarari (2.571) - (2.571) 7.636-7.636 16.5 Azinlik Haklari (12) - - - - - - PASIF TOPLAMI 301.889 224.354 526.243 296.732 164.680 461.412 4
NAZIM HESAPLAR Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BILANÇO DISI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 212.829 234.290 447.119 209.362 256.962 466.324 I. GARANTI ve KEFALETLER (1), (3) 191.751 211.922 403.673 175.575 249.720 425.295 1.1. Teminat Mektuplari 191.751 97.944 289.695 175.575 117.213 292.788 1.1.1. Devlet Ihale Kanunu Kapsamina Girenler 26.041 5.492 31.533 27.709 6.005 33.714 1.1.2. Dis Ticaret Islemleri Dolayisiyla Verilenler - 35.296 35.296-69.749 69.749 1.1.3. Diger Teminat Mektuplari 165.710 57.156 222.866 147.866 41.459 189.325 1.2. Banka Kredileri - 12.496 12.496-13.956 13.956 1.2.1. Ithalat Kabul Kredileri - - - - - - 1.2.2. Diger Banka Kabulleri - 12.496 12.496-13.956 13.956 1.3. Akreditifler - 62.896 62.896-79.741 79.741 1.3.1. Belgeli Akreditifler - 62.896 62.896-79.741 79.741 1.3.2. Diger Akreditifler - - - - - - 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5. Cirolar - - - - - - 1.5.1. T.C. Merkez Bankasina Cirolar - - - - - - 1.5.2. Diger Cirolar - - - - - - 1.6. Menkul Kiy. Ih. Satin Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7. Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8. Diger Garantilerimizden - 38.586 38.586-38.810 38.810 1.9. Diger Kefaletlerimizden - - - - - - II. TAAHHÜTLER (1), (3) 20.181-20.181 33.787-33.787 2.1. Cayilamaz Taahhütler 20.181-20.181 33.787-33.787 2.1.1. Vadeli, Aktif Deger Alim Taahhütleri - - - - - - 2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri - - - - - - 2.1.3. Istir. ve Bag. Ort. Ser. Ist. Taahhütleri - - - - - - 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 4.447-4.447 15.790-15.790 2.1.5. Men. Kiy. Ihr. Aracilik Taahhütleri - - - - - - 2.1.6. Zorunlu Karsilik Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7. Çekler Için Ödeme Taahhütlerimiz 14.170-14.170 14.753-14.753 2.1.8. Ihracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - - - - 2.1.9. Kredi Karti Harcama Limit Taahhütleri 1.564-1.564 3.244-3.244 2.1.10. Açiga Menkul Kiymet Satis Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.11. Açiga Menkul Kiymet Satis Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.12. Diger Cayilamaz Taahhütler - - - - - - 2.2. Cayilabilir Taahhütler - - - - - - 2.2.1. Cayilabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2. Diger Cayilabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FINANSAL ARAÇLAR (2) 897 22.368 23.265-7.242 7.242 3.1 Riskten Korunma Amaçli Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçege Uygun Deger Riskinden Korunma Amaçli Islemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akis Riskinden Korunma Amaçli Islemler - - - - - - 3.1.3 Yurtdisindaki Net Yatirim Riskinden Korunma Amaçli Islemler - - - - - - 3.2 Alim Satim Amaçli Islemler 897 22.368 23.265-7.242 7.242 3.2.1. Vadeli Döviz Alim-Satim Islemleri 897 3.803 4.700-2.786 2.786 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alim Islemleri 897 1.477 2.374-1.395 1.395 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satim Islemleri - 2.326 2.326-1.391 1.391 3.2.2. Para ve Faiz Swap Islemleri - 18.565 18.565-4.456 4.456 3.2.2.1 Swap Para Alim Islemleri - 9.303 9.303-2.233 2.233 3.2.2.2 Swap Para Satim Islemleri - 9.262 9.262-2.223 2.223 3.2.2.3 Swap Faiz Alim Islemleri - - - - - - 3.2.2.4 Swap Faiz Satim Islemleri - - - - - - 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Deger Opsiyonlari - - - - - - 3.2.3.1 Para Alim Opsiyonlari - - - - - - 3.2.3.2 Para Satim Opsiyonlari - - - - - - 3.2.3.3 Faiz Alim Opsiyonlari - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satim Opsiyonlari - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Degerler Alim Opsiyonlari - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Degerler Satim Opsiyonlari - - - - - - 3.2.4 Futures Para Islemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alim Islemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satim Islemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alim-Satim Islemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alim Islemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satim Islemleri - - - - - - 3.2.6 Diger - - - - - - B. EMANET VE REHINLI KIYMETLER (IV+V+VI) 185.088 23.004 208.092 137.914 28.004 165.918 IV. EMANET KIYMETLER 166.377 13.995 180.372 126.144 17.973 144.117 4.1. Müsteri Fon ve Portföy Mevcutlari 11.455-11.455 11.452-11.452 4.2. Emanete Alinan Menkul Degerler 7.335 215 7.550 8.039 201 8.240 4.3. Tahsile Alinan Çekler 145.877 13.093 158.970 104.915 16.313 121.228 4.4. Tahsile Alinan Ticari Senetler 1.710 655 2.365 1.738 1.449 3.187 4.5. Tahsile Alinan Diger Kiymetler - 32 32-10 10 4.6. Ihracina Araci Olunan Kiymetler - - - - - - 4.7. Diger Emanet Kiymetler - - - - - - 4.8. Emanet Kiymet Alanlar - - - - - - V. REHINLI KIYMETLER 18.711 9.009 27.720 11.770 10.031 21.801 5.1. Menkul Kiymetler - - - - - - 5.2. Teminat Senetleri 18.711 9.009 27.720 11.770 10.031 21.801 5.3. Emtia - - - - - - 5.4. Varant - - - - - - 5.5. Gayrimenkul - - - - - - 5.6. Diger Rehinli Kiymetler - - - - - - 5.7. Rehinli Kiymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER - - - - - - BILANÇO DISI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 397.917 257.294 655.211 347.276 284.966 632.242 5
GELIR TABLOSU GELIR VE GIDER KALEMLERI Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 I. FAIZ GELIRLERI (1) 57.351 52.379 1.1 Kredilerden Alinan Faizler 42.309 29.932 1.2 Zorunlu Karsiliklardan Alinan Faizler 1.703 931 1.3 Bankalardan Alinan Faizler 1.163 902 1.4 Para Piyasasi Islemlerinden Alinan Faizler 311 178 1.5 Menkul Degerlerden Alinan Faizler 11.770 20.341 1.5.1 Alim Satim Amaçli Finansal Varliklardan 11.104 13.006 1.5.2 Gerçege Uygun Deger Farki Kâr veya Zarara Yansitilan FV - - 1.5.3 Satilmaya Hazir Finansal Varliklardan 666 229 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatirimlardan - 7.106 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - - 1.7 Diger Faiz Gelirleri 95 95 II. FAIZ GIDERLERI (2) (45.137) (31.048) 2.1 Mevduata Verilen Faizler (36.649) (23.129) 2.2 Kullanilan Kredilere Verilen Faizler (3.820) (2.872) 2.3 Para Piyasasi Islemlerine Verilen Faizler (127) (241) 2.4 Ihraç Edilen Menkul Kiymetlere Verilen Faizler - - 2.5 Diger Faiz Giderleri (4.541) (4.806) III. NET FAIZ GELIRI (I - II) 12.214 21.331 IV. NET ÜCRET VE KOMISYON GELIRLERI 6.778 6.085 4.1 Alinan Ücret ve Komisyonlar 7.807 7.133 4.1.1 Nakdi Kredilerden 875 442 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 4.105 4.020 4.1.3 Diger 2.827 2.671 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (1.029) (1.048) 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen (293) (36) 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen (36) (62) 4.2.3 Diger (700) (950) V. TEMETTÜ GELIRLERI (3) 30 - VI. NET TICARI KÂR / ZARAR (4) (5.435) 4.110 6.1 Sermaye Piyasasi Islemleri Kâri/Zarari (Net) (429) 2.857 6.2 Kambiyo Islemleri Kâri/Zarari (Net) (5.006) 1.253 VII. DIGER FAALIYET GELIRLERI (5) 17.184 1.684 VIII. FAALIYET GELIRLERI TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 30.771 33.210 IX. KREDI VE DIGER ALACAKLAR DEGER DÜSÜS KARSILIGI (-) (6) (7.895) (2.025) X. DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) (7) (28.217) (22.906) XI. NET FAALIYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) (5.341) 8.279 XII. BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK - - KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN - - KÂR/ZARAR 1.771 2.588 XIV. NET PARASAL POZISYON KÂRI/ZARARI - - XV. VERGI ÖNCESI KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV) (8) (3.570) 10.867 XVI. VERGI KARSILIGI (±) (9) 999 (3.231) 16.1 Cari Vergi Karsiligi - (2.818) 16.2 Ertelenmis Vergi Karsiligi 999 (413) XVII. VERGI SONRASI FAALIYET KÂR/ZARARI (XVI±XVII) (10) (2.571) 7.636 17.1 Durdurulan Faaliyetlerden - - 17.2 Diger - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XVIII) (11) (2.571) 7.636 6
ÖZKAYNAK DEGISIM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERINDEKI DEGISIKLIKLER Dipnot Ödenmis Ödenmis Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olaganüstü Diger Dönem Net Geçmis Dönem Yeni. Degerleme Yeni. Degerleme Menkul Deger. Azinlik Hakki Hariç Azinlik Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farki Ihraç Primleri Iptal Kârlari Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kâri / (Zarari) Kâri / (Zarari) Fonu Deger Artisi Deger Artis Fonu Toplam Özkaynak Hakki Özkaynak ( 31/12/2005) I. Dönem Basi Bakiyesi 35.000 25.432 4.911 65.343 II. TMS 8 Uyarinca Yapilan Düzeltmeler 2.1 Hatalarin Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Muhasebe Politikasinda Yapilan Degisikliklerin Etkisi - - - - - - - - - (153) - - - - - (153) III. Yeni Bakiye (I+II) 35.000 25.432 - - - - - - - 4.758 - - - - - 65.190 Dönem Içindeki Degisimler IV. Birlesmeden Kaynaklanan Artis/Azalis - - - - - - - - - - - - - - - - V. Satilmaya Hazir Menkul Kiymetlerden - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 VI. Riskten Korunma Islemlerinden - - - - - - - - - - - - - - - - 6.1 Nakit Akis Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 Yurtdisindaki Net Yatirim Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - Aktarilan Tutarlar VII. Satilmaya Hazir Menkul Kiymetlerden - - - - - - - - - - - - - - - - VIII. Riskten Korunma Islemlerinden - - - - - - - - - - - - - - - - 8.1 Nakit Akis Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 8.2 Yurtdisindaki Net Yatirim Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - IX. Dönem Net Kâri veya Zarari - - - - - - - - 7.636 - - - - - - 7.636 X. Kâr Dagitimi - - - - 226-4.296 389 - (4.911) - - - - - - 10.1 Dagitilan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 Yedeklere Aktarilan Tutarlar - - - - 226-4.296 389 - (4.911) - - - - - - 10.3 Diger - - - - - - - - - - - - - - - - XI. Sermaye Artirimi - - - - - - - - - - - - - - - - 11.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - - - 11.2 Maddi Duran Varliklar Yeniden Degerleme Deger Artislari - - - - - - - - - - - - - - - - 11.3 Istirakler, Bagli Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - - - - - - - - - - - 11.4 Menkul Deger Deger Artis Fonu - - - - - - - - - - - - - - - - 11.5 Ödenmis Sermaye Enflasyon Düzeltme Farki - - - - - - - - - - - - - - - - 11.6 Hisse Senedi Ihraci - - - - - - - - - - - - - - - - 11.7 Kur Farklari - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8 Diger - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Varliklarin Elden Çikarilmasindan Kaynaklanan Degisiklik - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. Varliklarin Yeniden Siniflandirilmasindan Kaynaklanan Degisiklik - - - - - - - - - - - - - - - - XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - - - XV. Ikincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. Istirak Özkaynagindaki Degisikliklerin Banka Özkaynagina Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI) 35.000 25.432 - - 226-4.296 389 7.636 (153) - 1 - - - 72.827 ( 31/12/2006) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 35.000 25.432 - - 226-4.296 389 7.636 (153) - 1 - - - 72.827 Dönem Içindeki Degisimler II. Birlesmeden Kaynaklanan Artis/Azalis - - - - - - - - - - - - - - - - III. Satilmaya Hazir Menkul Kiymetlerden - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Riskten Korunma Islemlerinden - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 Nakit Akis Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Yurtdisindaki Net Yatirim Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - Aktarilan Tutarlar V. Satilmaya Hazir Menkul Kiymetlerden - - - - - - - - - - - - - - - - VI. Riskten Korunma Islemlerinden - - - - - - - - - - - - - - - - 6.1 Nakit Akis Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 Yurtdisindaki Net Yatirim Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - VII. Dönem Net Kâri veya Zarari - - - - - - - - (2.571) - - - - - - (2.571) VIII. Kâr Dagitimi - - - - 398-7.556 (378) (7.636) 60 - - - - - - 8.1 Dagitilan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - 8.2 Yedeklere Aktarilan Tutarlar - - - - 398-7.556 (378) - (7.576) - - - - - - 8.3 Diger - - - - - - - - (7.636) 7.636 - - - - - - IX. Sermaye Artirimi - - - - - - - - - - - - - - - - 9.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - - - 9.2 Maddi Duran Varliklar Yeniden Degerleme Deger Artislari - - - - - - - - - - - - - - - - 9.3 Istirakler, Bagli Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - - - - - - - - - - - 9.4 Menkul Deger Deger Artis Fonu - - - - - - - - - - - - - - - - 9.5 Ödenmis Sermaye Enflasyon Düzeltme Farki - - - - - - - - - - - - - - - - 9.6 Hisse Senedi Ihraci - - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 Kur Farklari - - - - - - - - - - - - - - - - 9.8 Diger - - - - - - - - - - - - - - - - X. Varliklarin Elden Çikarilmasindan Kaynaklanan Degisiklikler - - - - - - - - - - - - - - - - XI. Varliklarin Yeniden Siniflandirilmasindan Kaynaklanan Degisiklikler - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. Ikincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - - - XIV. Istirak Özkaynagindaki Degisikligin Banka Özkaynagina Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) 35.000 25.432 - - 624-11.852 11 (2.571) (93) - 1 - - - 70.256 7
NAKIT AKIS TABLOSU A. BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI Dipnot 1 Ocak-31 Aralik 2006 1 Ocak-31 Aralik 2005 1.1 Bankacilik Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Degisim Öncesi Faaliyet Kâri (568) 2.166 1.1.1 Alinan Faizler 60.932 41.562 1.1.2 Ödenen Faizler (44.025) (28.919) 1.1.3 Alinan Temettüler 1.801 2.588 1.1.4 Alinan Ücret ve Komisyonlar 6.778 6.085 1.1.5 Elde Edilen Diger Kazançlar 14.440 3.645 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebelestirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 485 1.010 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapilan Nakit Ödemeler (12.646) (12.170) 1.1.8 Ödenen Vergiler (2.818) (1.438) 1.1.9 Diger (1) (25.515) (10.197) 1.2 Bankacilik Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Degisim 6.446 (35.357) 1.2.1 Alim Satim Amaçli Finansal Varliklarda Net (Artis) Azalis 31.242 (92.415) 1.2.2 Gerçege Uygun Deger Farki Kâr veya Zarara Yansitilan Finansal Varliklarda Net (Artis) Azalis - - 1.2.3 Bankalar Hesabindaki Net (Artis) Azalis (44.692) 67.357 1.2.4 Kredilerdeki Net (Artis) Azalis (48.735) (92.107) 1.2.5 Diger Aktiflerde Net (Artis) Azalis (794) (1.048) 1.2.6 Bankalarin Mevduatlarinda Net Artis (Azalis) 382 1.009 1.2.7 Diger Mevduatlarda Net Artis (Azalis) 68.240 71.608 1.2.8 Alinan Kredilerdeki Net Artis (Azalis) 42.052 (12.342) 1.2.9 Vadesi Gelmis Borçlarda Net Artis (Azalis) - - 1.2.10 Diger Borçlarda Net Artis (Azalis) (1) (41.249) 22.581 I. Bankacilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akimi 5.878 (33.191) B. YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI II. Yatirim Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akimi (498) 40.132 2.1 Iktisap Edilen Bagli Ortaklik ve Istirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakliklar - (661) 2.2 Elden Çikarilan Bagli Ortaklik ve Istirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakliklar - 2.3 Satin Alinan Menkuller ve Gayrimenkuller (393) (2.257) 2.4 Elden Çikarilan Menkul ve Gayrimenkuller 114 1.729 2.5 Elde Edilen Satilmaya Hazir Finansal Varliklar (2.180) 2.6 Elden Çikarilan Satilmaya Hazir Finansal Varliklar - 9.985 2.7 Satin Alinan Yatirim Amaçli Menkul Degerler - (9.267) 2.8 Satilan Yatirim Amaçli Menkul Degerler - 24.054 2.9 Diger (1) 1.961 16.549 C. FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Saglanan Net Nakit - - 3.1 Krediler ve Ihraç Edilen Menkul Degerlerden Saglanan Nakit - - 3.2 Krediler ve Ihraç Edilen Menkul Degerlerden Kaynaklanan Nakit Çikisi - - 3.3 Ihraç Edilen Sermaye Araçlari - - 3.4 Temettü Ödemeleri - - 3.5 Finansal Kiralamaya Iliskin Ödemeler - - 3.6 Diger (1) - - IV. Döviz Kurundaki Degisimin Nakit ve Nakde Esdeger Varliklar Üzerindeki Etkisi (1) - - V. Nakit ve Nakde Esdeger Varliklardaki Net Artis 5.380 6.941 VI. Dönem Basindaki Nakit ve Nakde Esdeger Varliklar 12.912 5.971 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Esdeger Varliklar 18.292 12.912 8
KAR DAGITIM TABLOSU 1 Ocak-31 Aralik 2006 1 Ocak-31 Aralik 2005 I. DÖNEM KÂRININ DAGITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI (3.570) 10.867 1.2 ÖDENECEK VERGI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 999 (3.231) 1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) - (2.818) 1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi - - 1.2.3 Diger Vergi ve Yasal Yükümlülükler (*) 999 (413) A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) * (2.571) 7.636 1.3 GEÇMIS DÖNEMLER ZARARI (-) - (95) 1.4 BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKÇE (-) - (398) 1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) (**) - 413 B. DAGITILABILIR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] (2.571) 7.556 1.6 ORTAKLARA BIRINCI TEMETTÜ (-) - - 1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.2 Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.3 Katilma Intifa Senetlerine - - 1.6.4 Kâra Istirakli Tahvillere - - 1.6.5 Kâr ve Zarar Ortakligi Belgesi Sahiplerine - - 1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) - - 1.8 YÖNETIM KURULUNA TEMETTÜ (-) - - 1.9 ORTAKLARA IKINCI TEMETTÜ (-) - - 1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.9.2 Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.9.3 Katilma Intifa Senetlerine - - 1.9.4 Kâra Istirakli Tahvillere - - 1.9.5 Kâr ve Zarar Ortakligi Belgesi Sahiplerine - - 1.10 IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKÇE (-) - - 1.11 STATÜ YEDEKLERI (-) - - 1.12 OLAGANÜSTÜ YEDEKLER - 7.556 1.13 DIGER YEDEKLER - - 1.14 ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAGITIM 2.1 DAGITILAN YEDEKLER - - 2.2 IKINCI TERTIP YASAL YEDEKLER (-) - - 2.3 ORTAKLARA PAY (-) - - 2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.2 Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.3 Katilma Intifa Senetlerine - - 2.3.4 Kâra Istirakli Tahvillere - - 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortakligi Belgesi Sahiplerine - - 2.4 PERSONELE PAY (-) - - 2.5 YÖNETIM KURULUNA PAY (-) - - III. HISSE BASINA KÂR 3.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE - - 3.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( % ) - - 3.3 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE - - 3.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( % ) - - IV. HISSE BASINA TEMETTÜ 4.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE - - 4.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( % ) - - 4.3 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE - - 4.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( % ) - - (*) Diger Vergi ve Yasal Yükümlülükler Gösterilen tutarlar Ertelenmis Vergi Karsiligidir. (**) Bankada birakilmasi ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar'da gösterilen tutar kar dagitimina konu edilmeyen 2005 yili Ertelenmis Vergi Karsiligidir. 9