KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜNYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : - Vergi Kimlik Numarası 2120452168 halit_coskan@hotmail.com Ticaret Sicil 2530 İrtibat Tel 452 3244845 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 56.744,65
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 56.744,65 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 56.744,65 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 118,50 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 2120452168 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) 50857591404 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ LACİVERT CAFER Ticaret Sicil 2530 Tic. Sic. /Oda Sic. halit_coskan@hotmail.com İrtibat Tel 452 3244845 ilacivert_52@hotmail.com İrtibat Tel 452 3247547 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri
E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 3.341.498,76 3.535.184,42. A. Hazır Değerler -279.748,58 124.472,71. 1. Kasa 74.564,46 40.268,55. 2. Alınan Çekler 20.088,00. 3. Bankalar 13.398,96 84.204,16. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 387.80. C. Ticari Alacaklar 348.392,92 75.481,87. 1. Alıcılar 348.392,92 72.381,87. 2. Alacak Senetleri 3.10. E. Stoklar 3.126.936,16 3.205.919,36. 4. Ticari Mallar 2.250.632,55 2.990.358,70. 7. Verilen Sipariş Avansları 876.303,61 215.560,66. H. Diğer Dönen Varlıklar 145.918,26 129.310,48. 1. Devreden KDV 82.679,36 66.071,58. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 63.238,90 63.238,90 II. DURAN VARLIKLAR 1.616.495,08 1.474.756,45. D. Maddi Duran Varlıklar 1.163.185,76 1.474.066,15. 1. Arazi ve Arsalar 21.50 21.50. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 210.048,32 290.083,54. 5. Taşıtlar 912.007,58 1.297.199,41. 6. Demirbaşlar 19.629,86 19.629,86. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 154.346,66. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 690,30. 1. Haklar 690,30. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 453.309,32. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 453.309,32 AKTİF TOPLAMI 4.957.993,84 5.009.940,87 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.874.851,82 4.403.639,09. A. Mali Borçlar 760.300,24 3.464.099,45. 1. Banka Kredileri 709.744,50 3.437.594,55. 9. Diğer Mali Borçlar 50.555,74 26.504,90. B. Ticari Borçlar 2.716.563,32 856.561,87. 1. Satıcılar 2.716.563,32 827.992,67. 2. Borç Senetleri 28.15. 5. Diğer Ticari Borçlar 419,20. C. Diğer Borçlar 36.545,85. 4. Personele Borçlar 36.545,85. D. Alınan Avanslar 265.038,00 97.002,42. 1. Alınan Sipariş Avansları 265.038,00 97.002,42. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 96.404,41 42.72. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 96.148,17 31.219,31. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 256,24 10.114,85. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 1.385,84. G. Borç ve Gider Karşılıkları -56.744,65. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 56.744,65 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 217.097,46 16.126,12. A. Mali Borçlar 217.097,46 16.126,12
PASİF. 1. Banka Kredileri 217.097,46 16.126,12 V. Öz Kaynaklar 866.044,56 590.175,66. A. Ödenmiş Sermaye 437.673,00 1.000.173,00. 1. Sermaye 1.000.00 1.000.00. 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 562.50. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 173,00 173,00. D. Geçmiş Yıl Karları 428.371,56 428.371,56. 1. Geçmiş Yıl Karları 428.371,56 428.371,56. F. Dönem Net Karı (zararı) -838.368,90. 2. Dönem Net Zararı (-) 838.368,90 PASİF TOPLAMI 4.957.993,84 5.009.940,87 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 14.373.782,93 19.151.111,04. 1. Yurtiçi Satışlar 14.321.712,24 19.093.669,64. 3. Diğer Gelirler 52.070,69 57.441,40 C.Net Satışlar 14.373.782,93 19.151.111,04 D. Satışların Maliyeti (-) 14.092.690,47 19.604.653,90. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 13.329.656,83 18.233.763,73. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 763.033,64 1.370.890,17 Brüt Satış Karı veya Zararı 281.092,46-453.542,86 E. Faaliyet Giderleri (-) 182.635,29 76.710,07. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 182.635,29 76.710,07 Faaliyet Karı veya Zararı 98.457,17-530.252,93 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 989,70 1.847,11. 3. Faiz Gelirleri 989,70. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.847,11 H. Finansman Giderleri (-) 327.400,59. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 327.400,59 Olağan Kar veya Zarar 99.446,87-855.806,41 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 38.864,77 47.654,08. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 38.864,77 47.654,08 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.916,46 30.216,57. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.916,46 30.216,57 Dönem Karı veya Zararı 136.395,18-838.368,90 Dönem Net Karı veya Zararı 136.395,18-838.368,90 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * * * 2120020937 COŞKAN NURETTİN Sofutepesi Köyü Merkez Mh. ÜNYE 30542268538 4523244845 9 * * * 2120322012 COŞKAN HALİT Sofutepesi Köyü Merkez Mh.ÜNYE 30467271088 4523244845 1 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası