GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 3. Dönem Onay Zamanı : 31.10.2015-14:23:42 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret Sicil No 36081 İrtibat Tel No 352 3211132 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Ticari Bilanço Karı 282.528,37 Ticari Bilanço Zararı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 13.966,98 ZARAR KAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kar ve İlaveler Toplamı 296.495,35 Zarar ve İndirimler Toplamı Zarar Kar 296.495,35 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları 2.689.418,45 İndirime Esas Tutar Toplam Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı 0000 0
VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı Hesaplanan Geçici Vergi Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi Ödenmesi Gereken Geçici Vergi Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı Ödenecek Geçici Vergi Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi Damga Vergisi Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi 46,80 Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 6490495586 Vergi Kimlik Numarası 6490495586 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) Ticaret Sicil No 36081 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 36081 E-Posta Adresi E-Posta Adresi muhasebe@oylum.com muhasebe@oylum.com İrtibat Tel No 352 3211132 İrtibat Tel No 352 3211132 EKLER FATURA BİLGİLERİ Merkez / Şube Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı Merkez 13721559474 30/09/2015 Merkez 13721559474 28/09/2015 A-202651 6490515603 197.995,62 A-312693 6490515603 57.501,98 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2015) A. Brüt Satışlar 10.852.451,61. 1. Yurtiçi Satışlar 10.663.375,86. 3. Diğer Gelirler 189.075,75 B. Satış İndirimleri (-) 136.838,96. 1. Satıştan İadeler (-) 136.838,96 C.Net Satışlar 10.715.612,65 D. Satışların Maliyeti (-) 9.012.173,44. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 8.409.203,32. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 602.970,12 Brüt Satış Karı veya Zararı 1.703.439,21 E. Faaliyet Giderleri (-) 1.205.609,23. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 491.204,17. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 714.405,06 Faaliyet Karı veya Zararı 497.829,98 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 170.057,53. 7. Kambiyo Karları 102.577,53. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 67.48
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2015) G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 276.950,90. 4. Kambiyo Zararları (-) 276.950,90 H. Finansman Giderleri (-) 118.704,61. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 118.704,61 Olağan Kar veya Zarar 272.232,00 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 24.513,98. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 24.513,98 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 14.217,61. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 250,63. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13.966,98 Dönem Karı veya Zararı 282.528,37 Dönem Net Karı veya Zararı 282.528,37 DİPNOT 01.01.2015-30.09.2015 DÖNEMİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa TL ve tükenme payları a) Amortisman Giderleri TL aa) Normal amortisman giderleri bb) Yeniden Değerlemeden doğan amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları TL 2 Dönemin Karşılık Giderleri TL 3 Dönemin Finansman Giderleri TL a) Üretim maliyetine verilenler TL b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler TL c) Doğrudan gider yazılanlar -118.704,61 TL 4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana TL
DİPNOT kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı 5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı TL ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar 6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı TL ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz kira benzerleri 7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 161.414,10 TL müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Amortisman yöntemi normal olup bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin Amortisman hesaplanmamıştır. dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır. 9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri Maliyetler safha maliyet sistemine (ağırlıklı ortalama,maliyet, ilk giren ilk çıkar, Stoklar ortalama maliyet yöntemine hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) göre hesaplanmıştır. 10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır. sayımı yapılmamasının gerekçeleri
DİPNOT 11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün,hurda döküntü ve hizmet içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır. ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not 13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur. kar payı oranları SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 10.639,0500 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 1.023,9300 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 2.304,0000 TOPLAM 13.966,9800