31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar TSKB Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2006 31 Aralık 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI V.I.1 490 277 767 357 130 487 1.1.Kasa 156 156 106 106 1.2.Efektif Deposu 59 59 14 14 1.3.T.C. Merkez Bankası 334 218 552 251 116 367 1.4.Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) V.I.2 577 577 532 532 2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 2.1.1.Devlet Tahvili 2.1.2.Hazine Bonosu 2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 2.2.Hisse Senetleri 2.3.Diğer Menkul Değerler 577 577 532 532 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 15.718 79.049 94.767 40.710 85.745 126.455 3.1.Bankalar 15.718 79.049 94.767 40.710 85.745 126.455 3.1.1.Yurtiçi Bankalar 15.718 43.719 59.437 40.710 47.449 88.159 3.1.2.Yurtdışı Bankalar 35.330 35.330 38.296 38.296 3.1.3.Yurtdışı Merkez ve Şubeler 3.2.Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI 5.300 5.300 4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.300 5.300 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) V.I.3 523.279 274.624 797.903 803.103 309.396 1.112.499 5.1.Hisse Senetleri 15.331 15.331 16.373 16.373 5.2.Diğer Menkul Değerler 507.948 274.624 782.572 786.730 309.396 1.096.126 VI. KREDİLER V.I.4 436.324 1.275.658 1.711.982 359.295 1.165.556 1.524.851 6.1.Kısa Vadeli 27.468 33.457 60.925 22.318 33.482 55.800 6.2.Orta ve Uzun Vadeli 408.856 1.242.201 1.651.057 336.977 1.132.074 1.469.051 6.3.Takipteki Krediler 34.264 8.808 43.072 35.506 8.937 44.443 6.4.Özel Karşılıklar () (34.264) (8.808) (43.072) (35.506) (8.937) (44.443) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (Net) V.I.5 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri 8.1.1.Devlet Tahvili 8.1.2.Hazine Bonosu 8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri 8.2.Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) V.I.6 143.378 143.378 138.922 138.922 9.1.Mali İştirakler 128.464 128.464 124.050 124.050 9.2.Mali Olmayan İştirakler 14.914 14.914 14.872 14.872 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) V.I.17 40.150 40.150 30.550 30.550 10.1.Mali Ortaklıklar 39.831 39.831 30.231 30.231 10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar 319 319 319 319 XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) V.I.8 XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) V.I.9 1.342 249.766 251.108 1.078 232.313 233.391 12.1.Finansal Kiralama Alacakları 1.591 293.073 294.664 1.265 273.509 274.774 12.2.Kazanılmamış Gelirler ( ) (249) (43.307) (43.556) (187) (41.196) (41.383) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 27.034 27.034 25.011 25.011 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 505 302 807 410 1.153 1.563 XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI V.I.10 19.369 32.125 51.494 33.516 30.923 64.439 15.1.Kredilerin 8.796 23.371 32.167 5.705 22.634 28.339 15.2.Menkul Değerlerin 7.764 4.910 12.674 24.856 5.665 30.521 15.3.Diğer 2.809 3.844 6.653 2.955 2.624 5.579 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 35.414 13 35.427 37.386 14 37.400 16.1.Defter Değeri 74.224 18 74.242 75.919 18 75.937 16.2.Birikmiş Amortismanlar ( ) (38.810) (5) (38.815) (38.533) (4) (38.537) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 212 212 177 177 17.1.Şerefiye 17.2.Diğer 1.787 1.787 1.734 1.734 17.3.Birikmiş Amortismanlar ( ) (1.575) (1.575) (1.557) (1.557) XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ V.I.11 1.530 1.530 1.910 1.910 XIX. DİĞER AKTİFLER V.I.12 33.371 2.583 35.954 22.510 3.318 25.828 AKTİF TOPLAMI 1.256.959 1.941.431 3.198.390 1.470.456 1.853.559 3.324.015 4
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2006 31 Aralık 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT V.II.1 1.1.Bankalararası Mevduat 1.2.Tasarruf Mevduatı 1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI V.II.2 47.351 88.312 135.663 391.745 83.189 474.934 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 19.284 19.284 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 47.351 88.312 135.663 372.461 83.189 455.650 III. ALINAN KREDİLER V.II.3 12.542 2.293.088 2.305.630 29.042 2.099.648 2.128.690 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.2.Alınan Diğer Krediler 12.542 2.293.088 2.305.630 29.042 2.099.648 2.128.690 3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 2.000 127.588 129.588 18.500 207.270 225.770 3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.542 2.165.500 2.176.042 10.542 1.892.378 1.902.920 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) V.II.4 1 1 4.1.Bonolar 1 1 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.3.Tahviller V. FONLAR V.II.5 214 214 232 232 VI. MUHTELİF BORÇLAR V.II.6 2.426 4.556 6.982 2.257 3.561 5.818 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V.II.7 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.679 1.679 1.708 1.708 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) V.II.8 809 809 717 717 10.1.Finansal Kiralama Borçları 862 862 767 767 10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( ) (53) (53) (50) (50) XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI V.II.9 5.788 41.625 47.413 4.372 35.178 39.550 11.1.Mevduatın 11.2.Alınan Kredilerin 32 39.923 39.955 24 33.241 33.265 11.3.Repo İşlemlerinin 548 548 154 1.026 1.180 11.4.Diğer 5.756 1.154 6.910 4.194 911 5.105 XII. KARŞILIKLAR V.II.10 50.615 8.126 58.741 43.741 7.188 50.929 12.1.Genel Karşılıklar 3.264 8.126 11.390 2.904 7.188 10.092 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı 880 880 856 856 12.3.Vergi Karşılığı 38.636 38.636 32.146 32.146 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5.Diğer Karşılıklar 7.835 7.835 7.835 7.835 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 67.250 67.250 67.300 67.300 XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XV. ÖZKAYNAK LAR V.II.11 573.756 253 574.009 552.755 1.381 554.136 15.1.Ödenmiş Sermaye 200.000 200.000 200.000 200.000 15.2.Sermaye Yedekleri 219.928 253 220.181 223.613 1.381 224.994 15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri V.II.12 15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları 15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu 101.951 253 102.204 105.657 1.381 107.038 15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu 2.244 2.244 2.223 2.223 15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.580 6.580 6.580 6.580 15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri 109.153 109.153 109.153 109.153 15.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 15.3.Kâr Yedekleri 71.615 71.615 29.117 29.117 15.3.1.Yasal Yedekler 19.433 19.433 9.679 9.679 15.3.2.Statü Yedekleri 9.541 9.541 4.540 4.540 15.3.3.Olağanüstü Yedekler 39.721 39.721 11.978 11.978 15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri 2.920 2.920 2.920 2.920 15.4.Kâr veya Zarar 82.213 82.213 100.025 100.025 15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 55.000 55.000 15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı 27.213 27.213 100.025 100.025 PASİF TOPLAMI 694.371 2.504.019 3.198.390 1.025.853 2.298.162 3.324.015 5
31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dışı Yükümlülükler Tabloları Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2006 31 Aralık 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 693.033 984.472 1.677.505 566.072 707.066 1.273.138 V.IV.1358 I. GARANTİ ve KEFALETLER 25.638 235.240 260.878 25.578 95.174 120.752 1.1.Teminat Mektupları 25.630 145.583 171.213 25.570 13.072 38.642 1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3.Diğer Teminat Mektupları 25.630 145.583 171.213 25.570 13.072 38.642 1.2.Banka Kredileri 1.2.1.İthalat Kabul Kredileri 1.2.2.Diğer Banka Kabulleri 1.3.Akreditifler 89.657 89.657 82.102 82.102 1.3.1.Belgeli Akreditifler 89.657 89.657 82.102 82.102 1.3.2.Diğer Akreditifler 1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5.Cirolar 1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2.Diğer Cirolar 1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7.Faktoring Garantilerinden 1.8.Diğer Garantilerimizden 8 8 8 8 1.9.Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER V.IV.13 406.811 382.415 789.226 422.478 382.663 805.141 2.1.Cayılamaz Taahhütler 1.803 64.653 66.456 36.112 35.270 71.382 2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 973 33.280 34.253 1.379 18.411 19.790 2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.Sat. Taahhütleri 830 31.373 32.203 34.733 16.859 51.592 2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7.Çekler için Ödeme Taahhütlerimiz 2.1.8.İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limitler Taahhütleri 2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahh. Alacaklar 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahh. Borçlar 2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2.Cayılabilir Taahhütler 405.008 317.762 722.770 386.366 347.393 733.759 2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 405.008 314.673 719.681 386.366 344.302 730.668 2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler 3.089 3.089 3.091 3.091 III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR V.IV.2 260.584 366.817 627.401 118.016 229.229 347.245 3.1.Vadeli Döviz AlımSatım İşlemleri 78.168 110.719 188.887 21.144 20.633 41.777 3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri 36.379 57.573 93.952 18.191 2.692 20.883 3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri 41.789 53.146 94.935 2.953 17.941 20.894 3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri 114.650 140.026 254.676 74.080 102.368 176.448 3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri 33.675 93.395 127.070 87.638 87.638 3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri 80.975 46.323 127.298 74.080 13.558 87.638 3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri 156 156 577 577 3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri 152 152 595 595 3.3.Para Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 47.790 64.245 112.035 22.780 89.017 111.797 3.3.1.Para Alım Opsiyonları 37.599 36.315 73.914 22.780 50.213 72.993 3.3.2.Para Satım Opsiyonları 10.191 10.088 20.279 29.274 29.274 3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları 3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları 3.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları 11.749 11.749 3.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları 6.093 6.093 9.530 9.530 3.4.Futures Para İşlemleri 16 21.699 21.715 12 17.211 17.223 3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri 16 21.699 21.715 12 16.723 16.735 3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri 488 488 3.5.Futures Faiz AlımSatım İşlemleri 3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri 3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri 3.6.Diğer 19.960 30.128 50.088 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 1.059.266 2.897.867 3.957.133 1.374.878 2.595.521 3.970.399 IV. EMANET KIYMETLER 911.191 217.639 1.128.830 1.254.092 208.436 1.462.528 4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 6.937 21.193 28.130 7.016 21.279 28.295 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler 422.983 196.446 619.429 375.840 187.090 562.930 4.3.Tahsile Alınan Çekler 20 20 27 67 94 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7.Diğer Emanet Kıymetler 403.652 403.652 402.221 402.221 4.8.Emanet Kıymet Alanlar 77.599 77.599 468.988 468.988 V. REHİNLİ KIYMETLER 148.075 2.680.228 2.828.303 120.786 2.387.085 2.507.871 5.1.Menkul Kıymetler 9.157 82 9.239 579 201 780 5.2.Teminat Senetleri 20.358 1.264.413 1.284.771 4.471 1.181.718 1.186.189 5.3.Emtia 5.4.Varant 5.5.Gayrimenkul 94.961 1.344.957 1.439.918 92.137 1.147.866 1.240.003 5.6.Diğer Rehinli Kıymetler 23.599 70.776 94.375 23.599 57.300 80.899 5.7.Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 1.752.299 3.882.339 5.634.638 1.940.950 3.302.587 5.243.537 6
31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine İlişkin Gelir Tabloları GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot (01/0131/03/2006) (01/0131/03/2005) I.FAİZ GELİRLERİ V.III.1 71.215 58.193 1.1.Kredilerden Alınan Faizler 28.081 17.784 1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler 7.231 2.718 1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden 606 463 1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 6.625 2.255 1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler 20.729 15.066 1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden 499 79 1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 20.230 14.987 1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 121 1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 108 9 1.3.Bankalardan Alınan Faizler 1.063 436 1.3.1.T.C. Merkez Bankasından 1.3.2.Yurtiçi Bankalardan 921 421 1.3.3.Yurtdışı Bankalardan 142 15 1.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubelerden 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 272 23 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler 38.380 37.776 1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 38.380 37.776 1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.6.Diğer Faiz Gelirleri 3.311 2.165 II.FAİZ GİDERLERİ V.III.2 34.267 21.108 2.1.Mevduata Verilen Faizler 2.1.1.Bankalararası Mevduata 2.1.2.Tasarruf Mevduatına 2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına 2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına 2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına 2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 2.806 772 2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 27.987 14.942 2.3.1.T.C. Merkez Bankasına 2.3.2.Yurtiçi Bankalara 2.627 2.555 2.3.3.Yurtdışı Bankalara 3.735 1.006 2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler 2.3.5.Diğer Kuruluşlara 21.625 11.381 2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 2.5.Diğer Faiz Giderleri 3.474 5.394 III.NET FAİZ GELİRİ (I II) 36.948 37.085 IV.NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 5.234 2.562 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar 6.065 3.198 4.1.1.Nakdi Kredilerden 2.976 1.935 4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden 496 234 4.1.3.Diğer 2.593 1.029 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar (831) (636) 4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen (669) 42 4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen (2) 4.2.3.Diğer (162) (676) V.TEMETTÜ GELİRLERİ 300 900 5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 300 900 VI.NET TİCARİ KÂR / ZARAR (4.434) (1.006) 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.978 (1.106) 6.1.1. Sermaye Piyasası İşlem Karı 10.233 4.162 6.1.1.1. Türev Finansal Araçlardan Karlar 5.236 1.214 6.1.1.2. Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 4.997 2.948 6.1.2. Sermaye Piyasası İşlem Zararı () (8.255) (5.268) 6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar (5.358) (1.258) 6.1.2.2. Diğer (2.897) (4.010) 6.2.Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (Net) (6.412) 100 6.2.1. Kambiyo Karı 16.822 175.302 6.2.2. Kambiyo Zararı () (23.234) (175.202) VII.DİĞER FAALİYET GELİRLERİ V.III.3 10.907 4.671 VIII.FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 48.955 44.212 IX.KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI V.III.4 (1.328) (6.862) X.DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (8.841) (8.736) XI. FAALİYET KÂRI (VIIIIXX) 38.786 28.614 XII.BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR V.III.5 140 194 XIII.NET PARASAL POZİSYON KARI / ZARARI XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 38.926 28.808 XV.VERGİ KARŞILIĞI V.III.6 (11.713) (8.689) 15.1 Cari Vergi Karşılığı (7.662) 15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (4.051) XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIVXV) 27.213 20.119 XVII.VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR 17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 17.1.1.Olağanüstü Gelirler 17.1.2.Olağanüstü Giderler () 17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı () XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII) V.III.7 27.213 20.119 7
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Özkaynak Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş (01/01 31/03/2005) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 142.500 137.440 4.859 2.183 3.773 2.920 47.137 40.846 381.658 Dönem İçindeki Artışlar 933 933 II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden 933 933 2.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı 933 933 III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan 3.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden 4.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan 5.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar 5.2 Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Kârı 20.119 20.119 VII. Kâr Dağıtımı 4.820 2.357 8.205 (47.137) 29.212 (2.543) 7.1 Dağıtılan Temettü (2.543) (2.543) 7.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 4.820 2.357 8.205 (15.382) 7.3 Diğer (29.212) 29.212 VIII. Sermaye Artırımı 911 100 1.011 8.1 Nakden 8.2 Yeniden Değerleme Fonu 911 911 8.3 Yeniden Değerleme Değer Artışı 100 100 8.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu 8.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 8.6 Hisse Senedi İhracı 8.7 Kur Farkları 8.8 Diğer IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 142.500 137.440 9.679 4.540 11.978 2.920 20.119 29.212 911 100 41.779 401.178 (01/01 31/03/2006) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 200.000 109.153 9.679 4.540 11.978 2.920 100.025 2.223 6.580 107.038 554.136 Dönem İçindeki Artışlar (4.834) (4.834) II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (4.834) (4.834) 2.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı V.V.1.1 (4.834) (4.834) III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan 3.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden 4.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan 5.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar 5.2 Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Kârı 27.213 27.213 VII. Kâr Dağıtımı 9.754 5.001 27.743 (100.025) 55.000 (2.527) 7.1 Dağıtılan Temettü (2.527) (2.527) 7.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar V.V.4 9.754 5.001 27.743 (42.498) 7.3 Diğer (55.000) 55.000 VIII. Sermaye Artırımı V.V.5 21 21 8.1 Nakden 8.2 Yeniden Değerleme Fonu 8.3 Yeniden Değerleme Değer Artışı 8.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu 8.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 8.6 Hisse Senedi İhracı 8.7 Kur Farkları 8.8 Diğer 21 21 IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 200.000 109.153 19.433 9.541 39.721 2.920 27.213 55.000 2.244 6.580 102.204 574.009 8
31 Mart 2006 ve 31 Mart 2005 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine İlişkin Nakit Akım Tabloları Bağımsız Sınırlı Denetimden Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Geçmemiş A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot 1 Ocak31 Mart 2006 1 Ocak31 Mart 2005 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 48.201 27.168 1.1.1 Alınan Faizler 84.039 60.079 1.1.2 Ödenen Faizler (26.404) (20.818) 1.1.3 Alınan Temettüler 440 1.094 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 5.234 2.562 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 3.516 1.405 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 121 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (7.085) (6.931) 1.1.8 Ödenen Vergiler (11.241) (8.869) 1.1.9 Olağandışı Kalemler 1.1.10 Diğer (419) (1.354) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (365.782) 31.578 1.2.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış (45) 134 1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (203.445) (59.921) 1.2.4 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (1.027) (2.655) 1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 1.2.7 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (162.400) 95.453 1.2.8 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.2.9 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.135 (1.433) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (317.581) 58.746 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 293.714 (39.353) 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar (7.588) (148) 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar 50 2.424 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (1.129) (106) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler (41.523) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler 302.381 2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 2.9 Olağandışı Kalemler 2.10 Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (2.623) (5.288) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri (2.527) (2.542) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 92 (93) 3.6 Olağandışı Kalemler 3.7 Diğer (188) (2.653) IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 382 (1.137) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (26.108) 12.968 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V.V.1 126.942 52.536 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V.V.2 100.834 65.504 9