DERNEK 12/2013 AYRINTILI İLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF(KAYNAKLAR) A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.075.695,62 A PASİF (KAYNAKLAR) 1.641.866,89 I-KISA VADELİ YAANI A-Hazır Değerler 242.701,85 A KAYNAKLAR 170.352,09 1-Kasa 13.443,72 A-Mali orçlar 0,00 2-Alınan Çekler 0,00 1-anka Kredileri 0,00 2-Finansal Kiralama 3-ankalar 229.258,13 orçları 0,00 4-Verilen Çekler ve Ödeme 0,00 Emirleri(-) 0,00 3-Ertelenmiş Fin.orç Mal.(-) 0,00 3-Uzun Vadeli Kredileri Anapara 0,00 5-Diğer Hazır Değerler 0,00 Taksitleri ve Faizleri 0,00 4-Tahvil, Anapara orç, -Menkul Kıymetler 33.660,98 Taksit 0,00 1-Hisse Senetleri 0,00 ve Faizleri 0,00 2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve 0,00 5-Çıkarılmış onolar ve Senetler 0,00 onoları 0,00 6-Çıkarılmış Diğer Menkul 0,00 3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve 33.660,98 Kıymetler 0,00 7-Menkul Kıymetler İhraç onoları 0,00 Farkı 0,00 4-Diğer Menkul Kıymetler 0,00 (-) 0,00 5-Menkul Kıymetler Değer 0,00 8-Diğer Mali orçlar 0,00 Düşüklüğü Karşılığı(- ) 0,00 -Ticari orçlar 15.910,00 -Ticari 0,00 1-Satıcılar 0,00 1-Alıcılar 0,00 2-orç Senetleri 0,00 3-orç Senetleri 2-Alacak Senetleri 0,00 Reeskontu(-) 0,00 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 0,00 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 15.910,00 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Ge 0,00 5-Diğer Ticari orçlar 0,00 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 0,00 -Diğer orçlar 139.137,97 6-Diğer Ticari 0,00 1-Ortaklara orçlar 0,00 7-Şüpheli Ticari 0,00 2-İştiraklere orçlar 0,00 8-Şüpheli Ticari 0,00 3-ağlı Ortaklıklara orçlar 0,00 Karşılığı(-) 0,00 4-Personele orçlar 0,00 D-Diğer 790.671,71 5-Diğer Çeşitli orçlar 139.137,97 1-Ortaklardan 0,00 7-Diğer orç Senetleri 0,00 2-İştiraklerden 790.468,14 Reeskontu(-) 0,00 3-ağlı Ortaklıklardan 0,00 D-Alınan Avanslar 0,00
4-Personelden 203,57 1-Alınan Sipariş Avansları 0,00 5-Diğer Çeşitli 0,00 2-Alınan Diğer Avanslar 0,00 6-Diğer Alacak Senetleri 0,00 E-Yıllara Yaygın İnşaat ve 0,00 Reeskontu(-) 0,00 Onarım Hakediş edelleri 0,00 7-Şüpheli Diğer 0,00 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve 0,00 8-Şüpheli Diğer 0,00 Onarım Hakediş edelleri 0,00 2-Yıll.Yay.İnşaat Karşılığı(-) 0,00 Enflasyon Düzeltme Hes 0,00 E-Stoklar 8.661,08 F-Ödenecek Vergi ve Diğer 15.304,12 1-İlk Madde ve Malzeme 0,00 Yükümlülükler 0,00 2-Yarı mamüller 0,00 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 4.010,67 3-Mamüller 0,00 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik 11.293,45 4-Ticari Mallar 0,00 Kesintileri 0,00 3-Vadesi Geçmiş, 5-Diğer Stoklar 6.035,58 Ertelenmiş veya 0,00 6-Stok Değer Düşüklüğü Taksitlendirilmiş Vergi 0,00 ve 0,00 Karşılığı(-) 0,00 Diğer Yükümlülükler 0,00 7-Verilen Sipariş Avansları 2.625,50 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00 F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 0,00 G-orç ve Gider Karşılıkları 0,00 1-Dönem Karı Vergi ve Maliyetleri 0,00 Diğer 0,00 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve 0,00 Onarım Maliyetleri 0,00 2-Yıll.Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme 0,00 Yasal Yükümlülük Karşılıkları 0,00 2-Dönem Karının Peşin Ödenen 0,00 Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 0,00 3-Taşeronlara Verilen Avanslar 0,00 (-) 0,00 G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve 0,00 Gelir Tahakkukları 0,00 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 0,00 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 0,00 5-Diğer orç ve Gider 0,00 2-Gelir Tahakkukları 0,00 Karşılıkları 0,00 H-Gelecek Aylara Ait H-Diğer Dönen Varlıklar 0,00 Gelirler ve 0,00 1-Devreden KDV 0,00 Gider Tahakkukları 0,00 1-Gelecek Aylara Ait 2-İndirilecek KDV 0,00 Gelirler 0,00 3-Diğer KDV 0,00 2-Gider Tahakkukları 0,00 4-Peşin Ödenen Vergiler ve 0,00 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı 0,00 Fonlar 0,00 Kaynaklar 0,00 5-İş Avansları 0,00 1-Hesaplanan KDV 0,00 6-Personel Avansları 0,00 2-Diğer KDV 0,00
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 0,00 0,00 3-Merkez ve Şubeler ari Hesabı 0,00 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 0,00 9-Diğer Dönen Varlıklar 0,00 5-Diğer Çeşitli Yabancı 0,00 Karşılığı(-) 0,00 Kaynaklar 0,00 A DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI KISA VADELİ YAANI KAYNAKLAR 1.075.695,62 A TOPLAMI 170.352,09 A II-DURAN VARLIKLAR II-UZUN VADELİ YAANI 566.171,27 A KAYNAKLAR 0,00 A-Ticari 0,00 A-Mali orçlar 0,00 1-Alıcılar 0,00 1-anka Kredileri 0,00 2-Finansal Kiralama 2-Alacak Senetleri 0,00 İşlemlerinden orçla 0,00 3-Alacak Senetleri 3-Ert.Fin.Kiralama 0,00 orç.maliyetleri (-) 0,00 Reeskontu(-) 0,00 4-Çıkarılmış Tahviller 0,00 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Ge 0,00 5-Çıkarılmış Diğer Menkul 0,00 5-Verilen Depozito ve 0,00 Kıymetler 0,00 6-Menkul Kıymetler İhraç Teminatlar 0,00 Farkı 0,00 6-Şüpheli 0,00 (-) 0,00 Karşılığı(-) 0,00 7-Diğer Mali orçlar 0,00 -Diğer 0,00 -Ticari orçlar 0,00 1-Ortaklardan 0,00 1-Satıcılar 0,00 2-İştiraklerden 0,00 2-orç Senetleri 0,00 3-ağlı Ortaklıklardan 4-Personelden 0,00 0,00 3-orç Senetleri Reeskontu(-) 0,00 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00 5-Diğer Çeşitli 0,00 5-Diğer Ticari orçlar 0,00 6-Diğer Alacak Senetleri 0,00 -Diğer orçlar 0,00 Reeskontu(-) 0,00 1-Ortaklara orçlar 0,00 7-Şüpheli Diğer 0,00 2-İştiraklere orçlar 0,00 3-ağlı Ortaklıklara Karşılığı(-) 0,00 orçlar 0,00 -Mali Duran Varlıklar 0,00 4-Diğer Çeşitli orçlar 0,00 1-ağlı Menkul Kıymetler 0,00 5-Diğer orç Senetleri 0,00 2-ağlı Menkul Kıymetler Değer 0,00 Reeskontu(-) 0,00 Düşüklüğü Karşılığı(- ) 0,00 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve 0,00 3-İştirakler Taksitlendirirlmiş 0,00 orçlar 0,00 4-İştirakler Sermaye Taahhütleri 0,00 D-Alınan Avanslar 0,00 (-) 0,00 1-Alınan Sipariş Avansları 0,00
5-İştirakler Sermaye Payları 0,00 2-Alınan Diğer Avanslar 0,00 Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 E-orç ve Gider Karşılıkları 0,00 1-Kıdem Tazminatı 6-ağlı Ortaklıklar 0,00 Karşılığı 0,00 7-ağlı Ortaklıklara Sermaye 0,00 2-Diğer orç ve Gider 0,00 Taahhütleri(-) 0,00 Karşılıkları 0,00 8-ağlı Ortaklıklar Sermaye 0,00 F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0,00 Payları Değer Düşüklüğü 0,00 ve Gider Tahakkukları 0,00 1-Gelecek Yıllara Ait Karşılığı(-) 0,00 Gelirler 0,00 9-Diğer Mali Duran Varlıklar 0,00 2-Gider Tahakkukları 0,00 10-Diğer Mali Duran Varlıklar 0,00 G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı 0,00 Karşılığı(-) 0,00 Kaynaklar 0,00 1-Gelecek Yıllara D-Maddi Duran Varlıklar 562.268,21 Ertelenen 0,00 1-Arazi ve Arsalar 0,00 veya Terkin Edilecek KDV 0,00 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0,00 2-Tesise Katılma Payları 0,00 3-Diğer Çeşitli Uzun 3-inalar 0,01 Vadeli 0,00 4-Tesis, Makina ve ihazlar 0,00 Yabancı Kaynaklar 0,00 5-Taşıtlar UZUN VADELİ YAANI KAYNAKLAR 168.999,56 A TOPLAMI 0,00 6-Demirbaşlar 393.268,64 A III-ÖZ KAYNAKLAR 1.471.514,80 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 A-Ödenmiş Sermaye 0,00 8-irikmiş Amortismanlar(-) 0,00 1-Sermaye 0,00 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00 2-Ödenmemiş Sermaye(-) 0,00 3-Sermaye Düzeltmesi 10-Verilen Avanslar 0,00 Olumlu Farkları 0,00 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.903,06 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (- 0,00 1-Haklar 3.903,06 -Sermaye Yedekleri 0,00 1-Hisse Senedi İhraç 2-Şerefiye 0,00 Primleri 0,00 3-Kuruluş ve Örgütleme Giderleri 0,00 2-Hisse Senedi İptal Karları 0,00 4-Araştırma ve Geliştirme 0,00 3-M.D.V. Yeniden Değerleme 0,00 Giderleri 0,00 Artışları 0,00 4-İştirakler Yeniden 5-Özel Maliyetler 0,00 Değerleme 0,00 6-Diğer Maddi Olmayan Duran 0,00 Artışları 0,00 Varlıklar 0,00 5-Maliyet edeli Artışlar 0,00 7-irikmiş Amortismanlar(-) 0,00 6-Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 8-Verilen Avanslar 0,00 -Kar Yedekleri 0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 1-Yasal Yedekler 0,00 1-Arama Giderleri 0,00 2-Statü Yedekleri 0,00 2-Hazırlık ve Geliştirme 0,00 3-Olağanüstü Yedekler 0,00 Giderleri 0,00 4-Diğer Kar Yedekleri 0,00 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi 0,00 5-Özel Fonlar 0,00 Varlıklar 0,00 D-Geçmiş Yıllar Karları 1.925.174,79 4-irikmiş Tükenme Payları(-) 0,00 1-Geçmiş Yıllar Karları 1.925.174,79 5-Verilen Avanslar 0,00 E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) -59.628,09 G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 0,00 1-Geçmiş Yıllar Zararları(- ) -59.628,09 Gelir Tahakkukları 0,00 F-Dönem Net Karı(Zararı) -394.031,90 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 1-Dönem Net Karı 0,00 2-Gelir Tahakkukları 0,00 2-Dönem Net Zararı(-) -394.031,90 H-Diğer Duran varlıklar 0,00 A ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 1.471.514,80 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek 0,00 A PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.641.866,89 KDV 0,00 2-Diğer KDV 0,00 3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00 4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi 0,00 Duran Varlıklar 0,00 5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 0,00 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 0,00 7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 0,00 8-irikmiş Amortismanlar(-) 0,00 A DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 566.171,27 A AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.641.866,89