Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:15.02.2019 20:21:19 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018 Karar Tarihi 15.02.2019 Genel Kurul Tarihi 19.03.2019 Genel Kurul Saati 15:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Ülke Şehir İlçe Adres Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 18.03.2019 Türkiye İSTANBUL ŞİŞLİ Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli-İstanbul 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3-2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4-2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Dilek ve görüşler. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2019 tarihinde aşağıdaki kararı aldı. 1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, gündemi müzakere etmek üzere, 19 Mart 2019 Salı günü, saat 15:00'da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu ve Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en
az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir. 2. Hazır Bulunanlar Listesi'nin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanmasına, toplantıya katılacak gerçek kişi/tüzel kişi pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5. maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Sn. Faik Bülent Alagöz ün yetkilendirilmesine karar verildi.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:15.02.2019 19:34:57 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2019 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek Para Birimi Pay Biçiminde Ödeme TRY Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri ARCLK, TRAARCLK91H5 Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 0 0 0 0 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) ARCLK, TRAARCLK91H5 0 0 Ek Açıklamalar Şirketimiz Yönetim Kurulu 15 Şubat 2019 tarihinde aşağıda yer alan kararı almıştır; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 855.841.911,90 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı", 851.756.724,49 TL ana ortaklığa düşen net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 5.907.579,37 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 861.749.491,27 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 1.146.044.956,92 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 1.417.695.949,46 TL dağıtılabilir kaynak olduğu görülmüş olup, - Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmaması; - Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, yüksek faiz ortamında Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kar payı dağıtımı yapılmaması, - VUK kayıtlarına göre hesaplanan 1.146.044.956,92 TL tutarındaki cari yıl karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 855.841.911,90 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması hususlarının 2018 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere Mart ayı içinde yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 2018 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu.pdf KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.205 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 409.116.604,81 - * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı 949.406.550,57 1.146.044.956,92
4. Vergiler ( - ) -93.564.638,66 0 5. Net Dönem Kârı 855.841.911,9 1.146.044.956,92 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 855.841.911,9 1.146.044.956,92 Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0 Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.907.579,37 0 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 861.749.491,27 0 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0 * Nakit 0 0 * Bedelsiz 0 0 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0 * Çalışanlara 0 0 * Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0 * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0 16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0 17. Statü Yedekleri 0 0 18. Özel Yedekler 0 0 19. Olağanüstü Yedek 855.841.911,9 1.146.044.956,92 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0 Kar Payı Oranları Tablosu Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET - - - 0 0 0 0 0 TOPLAM 0 0 0 0 0 Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları - 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Gönderim Tarihi:13.02.2019 19:32:19 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Tahvil İhracı Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2018 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurt İçi / Yurt Dışı Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vadesi 12.02.2021 Vade (Gün Sayısı) 728 Faiz Oranı Türü Satış Şekli ISIN Kodu Değişken Nitelikli Yatırımcıya Satış TRSARCL22117 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2019 Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2019 Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2019 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000 Kupon Sayısı 8 Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 1 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 6,1728 24,7589 27,1566 2 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 3 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 4 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 5 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 6 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 7 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 8 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ek Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 56/1293 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 3MTRLIBOR referans oran üzerine 75 bps ek getirili, 12.02.2021 itfa tarihli, TRSARCL22117 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 500 milyon TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 13.02.2019 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 15.02.2019 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Gönderim Tarihi:12.02.2019 18:16:40 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Tahvil İhracı Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2018 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Yurt İçi / Yurt Dışı Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vadesi 12.02.2021 Vade (Gün Sayısı) 728 Faiz Oranı Türü Satış Şekli Değişken Nitelikli Yatırımcıya Satış Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kupon Sayısı 8 Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 2 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 3 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 4 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 5 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 6 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 7 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 8 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 56/1293 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 100 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 13.02.2019 tarihinde, takasının ise 15.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:08.02.2019 16:59:46 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkçe Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2019-31.12.2019 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi - Tescil Tarihi - Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su - Açıklamalar Yönetim Kurulumuzun 08.02.2019 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No.48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Gönderim Tarihi:01.02.2019 11:28:15 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin Yenilenmesi İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkçe Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Evet (Yes) (No) 02/02/2018 (No) Derecelendirme Kuruluşu Unvanı Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi 01/02/2019 Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi 01/02/2020 Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi 20/07/2018 Açıklama SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 1 Şubat 2019 tarihinde bir derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır. Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu Ağırlık Alınan Not
Geleceğe Dönük Değerlendirmeler Gönderim Tarihi:30.01.2019 18:21:03 2018 Yılı Mali Sonuçlarımız ve 2019 Yılı Beklentilerimiz İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi? (No) (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? (No) Bildirim İçeriği Açıklamalar Bugün açıklanan 2018 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2019 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.