ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 20/07/2018

Benzer belgeler
ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 23/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 29/05/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 19/02/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 23/05/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 24/12/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 29/08/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 19/09/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 12/07/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 25/06/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 10/04/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 07/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 12/10/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 19/06/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 21/05/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 17/08/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 28/12/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 27/12/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 12/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 10/09/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 01/04/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 04/07/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 14/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 25/05/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 03/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 18/06/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 16/07/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 31/07/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 12/03/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 26/03/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 02/10/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 24/09/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 08/02/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 13/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 25/02/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 13/06/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 27/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 08/05/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 16/10/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 20/06/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 03/07/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 27/12/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 23/10/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 22/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 21/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 22/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 01/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 19/12/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 17/10/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 04/10/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 05/06/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 03/04/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 19/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 11/02/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 18/09/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 15/03/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 18/02/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 30/10/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 11/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 17/04/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 07/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 22/06/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 08/06/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 05/04/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 23/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 24/07/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 17/10/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 09/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 11/09/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 02/07/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 04/12/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 14/09/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 28/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 09/04/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 22/02/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 10/12/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 30/04/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 18/12/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 31/12/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 20/12/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 23/10/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 06/02/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 19/09/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 04/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 08/11/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 16/01/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 17/01/2019

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 06/07/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 06/02/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 07/09/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 23/08/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 15/09/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 11/10/2017

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 18/05/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 13/12/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 26/01/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 26/07/2018

ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 05/10/2017

Transkript:

1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 20/07/2018 Eurotahvil Piyasaları Beklentilerin altında kalan İngiltere perakende satışlar verisinin etkisinde İngiliz Hazine tahvil getirilerinde yön aşağı oldu.10 yıllık Giltler 1,22% seviyesinden başladığı günü 4 baz puan daralarak %1,18 seviyesinden sonlandırdı. Euro Bölgesi hazine tahvillerinde nispeten yatay bir seyir gözlemlendi. Fransa ve İspanya 10 yıllıkları günü yatay sonlandırırken Almanya ve Portekiz de ise 1 baz puanlık geri çekilme gözlemlendi. ABD Başkanı Trump ın CNBC ye verdiği röportajda faizlerin yukarı gitmesinden memnun olmadığı yönündeki açıklamaları FX piyasalarında ne kadar sert hareketler yaratsa da tahvil piyasaları üzerinde ciddi bir etki yaratmadı Gün boyunca yönü aşağı olan ABD Hazine tahvil getirileri Trump ın açıklamalarını takiben düşüşü kısa bir süre durdursalar da etkinin geçmesinin ardından aşağı yönlü seyrini korudu. ABD 10 yıllık getirileri 2,88% seviyesinden başladığı günü 2,845% seviyesinden sonlandırdı. Gelişmekte olan ülke tahvillerine baktığımızda negatif bir seyir görsek de Türk hazine eurotahvilleri pozitif ayrıştı. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi 6 baz puan gerileyerek %6.96 seviyesinden işlem görürken Arjantin, Brezilya ve Rusya 10 yıllıkları sırasıyla 3, 2 ve 3 baz puan yükseldi. 5 yıl vadeli Türkiye CDS i 2 baz puan daralarak 314/317 seviyesinden işlem görürken rusya ve Güney Afrika da yükseliş 4 baz puan seviyesinde oldu. Şirket eurotahvillerine baktığımızda ise İş Bankası 2022 vadeli senior kıymet 92,000 seviyesinden, sermaye benzeri Akbank 2028 vadeli kıymet ise 78,500 seviyesinde fiyatlandı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 19 Temmuz Perşembe günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD Başkanı Donald Trump ın FED in faiz artırmasından memnun olmadığını belirtmesi dolarda değer kaybına yol açarken, demecin endeksler üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. ABD de bilanço sezonu seans sonrası Microsoft un açıklamasıyla devam edecek. ABD de bugün açıklanan verilerin tahmin edilenden olumlu gerçekleşmesi ise doların gün içerisinde değer kazanmasını destekledi. S&P 500 %0,40 düşüşle günü 2804,49 puan seviyesinde tamamladı. %1,44 ile en fazla düşüş kaydeden sektör finans olurken, telekomünikasyon %1,10 ve hammadde sektörü %0,61 geriledi. Konut %1,01 ve altyapı sektörü %0,94 yükseldi. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,53 geriledi. Bugün bilanço açıklayan Travelers Cos %3,71 ile endekste en fazla değer kaybeden hisse oldu. American Express %2,73 ve JP Morgan %1,47 geriledi. IBM %3,27, Disney %1,30 ve Home Depot %0,83 primlendi. Yarın seans öncesinde General Electric ikinci çeyreğe ilişkin bilançosunu açıklayacak. Avrupa da Euro Stoxx 50 %0,39 ve CAC 40 %0,46 geriledi. FTSE 100 endeksi %0,18 yükseldi. DAX endeksi ise %0,30 düşüşle günü 12000 puan seviyesinde tamamladı. IT %2,76, hammadde %0,69 ve finans sektörü %0,65 geriledi. Zorunlu tüketim malları %0,29 ve tercihli tüketim malları sektörü %0,07 yükseldi. Endekste yer alan 30 hisseden 10 u değer kazandı. Deutsche Post %1,15, Daimler %0,65 ve Volkwagen %0,46 primlendi. SAP %3,53, Continental %1,73, Thyssenkrupp ise %1,44 değer kaybetti. Japonya da bugün açıklanan verilere göre ihracat Haziran ayında yıllık bazda %6,7 ile %7,0 beklentisinin altında arttı. Aynı dönemde ithalat ise yıllık bazda %2,5 artışla %5,3 artış beklentisinin altında kaldı. İngiltere de perakende satışlar Haziran ayında aylık bazda %0,1 artış beklentisine karşın %0,6 geriledi, yıllık bazda ise satışlarda %3,0 artış görüldü. ABD de haftalık işsizlik başvuruları 207 bin kişi ile 220 bin kişi tahmininin altında kaldı. Philadelphia Fed endeksi ise 25,7 ile bir önceki dönem verisine kıyasla iyileşme kaydetti. Yarın ABD de açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Asya bölgesinde Japonya da açıklanacak Haziran ayı tüketici enflasyonu rakamları takip edilecek. Avrupa da ise Almanya da açıklanacak ÜFE günün tek önemli verisi olarak öne çıkıyor. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Jerome Powell dan gelen FED in para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği yönündeki açıklamaların etkisinde hafta başından bu yana yönü yukarı olan Dolar Endeksi ABD Başkanı Trump ın CNBC kanalına verdiği röportajda faizlerin yukarı gitmesinden mutlu olmadığı ve güçlü Dolar ın ticarette ABD yi dezavantajlı konuma getirdiğini belirtmesinin ardından günlük kazançlarının bir kısmını geri verdi. Daha sonra Beyaz Saray dan gelen Trump ın Merkez Bankası nın bağımsızlığına saygı duyduğu açıklamaları hareketin sınırlı olmasını sağladı. Güne 95,07 den başladıktan sonra 95,65 e kadar yükselen yatay seviyelerden 95,08 den günü sonlandırdı. Beklentilerden iyi gelen ABD verilerinin (haftalık istihdam ve Philadelphia endeksi) ardından günü en düşük seviyeleri olan 1,1575 e gerileyen EURUSD paritesi ilerleyen saatlerde kayıplarını geri alarak 1,1650 seviyesinin üzerinden kapandı. Ocak ayından bu yana olan en yüksek kapanışına doğru yükselişini sürdüren USDJPY paritesi ise Trump ın açıklamalarının etkisinde hızlı şekilde 112.86 dan 112,06 ya kadar geriledi. Beklentilerin altında kalan perakende satışlar verisinin ardından gelen satışlarla 1,30 seviyesini kırıp 1,2958 e kadar gerileyen GBPUSD paritesi Dolar Endeksi ndeki gerilemeden faydalanarak kayıplarının bir kısmını geri aldı ve günü 1,3020 seviyesinden sonlandırdı. Dolardaki değer kazancıyla birlikte 1211,63 dolar seviyesine kadar gerileyen spot Altın, Trump ın faiz politikasına yönelik açıklaması ardından hızlı şekilde toparlandı ve 1230 dolar seviyesini test etti. Ancak 1230 direncini aşmakta başarılı olamayan emtia günü yaklaşık %0,40 düşüşle 1222 dolar seviyesinde tamamladı. Gün içerisinde 67,80 dolara kadar gerileyen aktif vade WTI petrol kontratı, Suudi Arabistan ın stok rakamlarındaki düşüş ve arzı aşacak şekilde üretim yapmayacaklarını belirtmesiyle 70,17 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyede görülen satışlarla birlikte fiyat dengelendi ve kapanış yaklaşık %0,90 primle 69,35 dolar seviyesinde gerçekleşti. Benzer görünüm sergileyen aktif vade Brent petrol kontratında ise kapanış öncesi satışlar daha güçlüydü ve emtia yaklaşık %0,47 değer kaybıyla 72,50 dolar seviyesinde günü sonlandırdı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 93.311 6.992 Brezilya 93.125 5.533 Rusya 97.663 4.627 Güney Afrika 98.350 5.056 ABD 100.203 2.851 Almanya 99.199 0.330 5 Yıllık CDS GIP Değişim (bps) Türkiye 313-5 Brezilya 240-5 Rusya 135 2 Güney Afrika 185 2 Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 25,064.50-0.53 S&P 500 2,804.49-0.40 NASDAQ 7,825.30-0.37 Almanya 12,692.19 0.05 İngiltere 7,702.81 0.25 Fransa 5,409.99-0.13 Japonya 22,697.88-0.29 Şangay 2,829.27 2.05 Hong Kong 28,224.48 0.76 Brezilya 77,486.84 0.16 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 69.460 1.02 Altın 1,222.910-0.38 Gümüş 15.316-1.56 Bakır 6,065.00-1.38 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.1642 0.03 USD/JPY 112.4700-0.35 USD/CAD 1.3273 0.78 GBP/USD 1.3014-0.42 AUD/USD 0.7361-0.50 NZD/USD 0.6743-0.75 USD/CNH 6.7973 0.68 USD/TRY 4.8221 0.28 USD/RUB 63.4574 1.08 USD/ZAR 13.4767 2.04 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 25,059.00-0.41 S&P 500 Mini 2,805.25-0.38 DAX 12,677.00-0.57 EUR/USD 1.1694-0.05 TREASURY 10Y 120.30 0.20

2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye (Sukuk) US900123BD15 USD 7.00 11/03/2019 101.250 101.660 4.95 4.29 Ba2 *-/BB 1,500 100,000 0.15% -4.97% US900123BF62 USD 7.50 07/11/2019 102.650 103.110 5.33 4.96 Ba2 *-/BB 1,500 100,000 0.29% -6.22% US900123AX87 USD 7.00 05/06/2020 102.290 102.785 5.68 5.40 Ba2 *-/BB 2,000 2,000 0.33% -6.68% US900123BH29 USD 5.63 30/03/2021 98.992 99.577 6.03 5.79 Ba2 *-/BB 2,000 100,000 0.36% -6.69% US900123BY51 USD 5.13 25/03/2022 96.379 96.931 6.24 6.07 Ba2 *-/BB 1,000 200,000 0.81% -7.55% US900123BZ27 USD 6.25 26/09/2022 99.547 100.098 6.37 6.22 Ba2 *-/BB 2,500 200,000 0.63% -8.97% US900123CA66 USD 3.25 23/03/2023 88.235 88.730 6.19 6.06 Ba2 *-/BB 1,500 200,000 1.11% -6.85% US900123CF53 USD 5.75 22/03/2024 95.454 96.016 6.73 6.60 Ba2 *-/BB 2,500 200,000 0.72% -10.47% US900123AW05 USD 7.38 05/02/2025 102.680 103.170 6.86 6.77 Ba2 *-/BB 3,250 2,000 0.83% -12.03% US900123CJ75 USD 4.25 14/04/2026 84.405 85.039 6.89 6.77 Ba2 *-/BB 1,500 200,000 0.76% -11.95% US900123CK49 USD 4.88 09/10/2026 87.043 87.694 6.97 6.86 Ba2 *-/BB 3,000 200,000 1.19% -12.27% US900123CP36 USD 5.13 17/02/2028 87.536 88.036 6.93 6.85 Ba2 *-/BB 2,000 200,000 1.50% N/A US900123CQ19 USD 6.13 24/10/2028 92.900 93.400 7.11 7.04 Ba2 *-/BB 2,000 200,000 1.86% N/A US900123CL22 USD 6.00 25/03/2027 93.002 93.620 7.09 6.99 Ba2 *-/BB 3,250 200,000 1.52% -13.24% US900123AL40 USD 11.88 15/01/2030 136.315 137.240 7.18 7.08 Ba2 *-/BB 1,500 1,000 2.98% -14.65% US900123AT75 USD 8.00 14/02/2034 104.880 105.795 7.46 7.37 Ba2 *-/BB 1,500 2,000 3.58% -16.07% US900123AY60 USD 6.88 17/03/2036 94.035 94.700 7.49 7.42 Ba2 *-/BB 2,750 2,000 2.51% -17.12% US900123BB58 USD 7.25 05/03/2038 97.540 98.310 7.49 7.41 Ba2 *-/BB 1,000 2,000 3.13% -17.58% US900123BG46 USD 6.75 30/05/2040 91.909 92.750 7.51 7.42 Ba2 *-/BB 2,000 100,000 4.96% -18.23% US900123BJ84 USD 6.00 14/01/2041 84.527 85.299 7.43 7.35 Ba2 *-/BB 3,000 200,000 4.39% -17.98% US900123CB40 USD 4.88 16/04/2043 74.370 75.035 7.09 7.01 Ba2 *-/BB 3,000 200,000 3.16% -17.40% US900123CG37 USD 6.63 17/02/2045 89.465 90.125 7.55 7.49 Ba2 *-/BB 3,000 200,000 4.01% -19.47% US900123CM05 USD 5.75 11/05/2047 80.590 81.325 7.39 7.31 Ba2 *-/BB 3,500 200,000 3.71% -18.92% XS0285127329 EUR 5.88 02/04/2019 102.555 102.970 2.08 1.50 Ba2 *-/BB 1,250 50,000 0.12% -5.33% XS0503454166 EUR 5.13 18/05/2020 104.150 104.650 2.75 2.47 Ba2 *-/BB 2,000 50,000 0.36% -4.87% XS0993155398 EUR 4.35 12/11/2021 103.620 104.245 3.17 2.98 Ba2 *-/BB 1,250 100,000 1.19% -4.65% XS1057340009 EUR 4.13 11/04/2023 101.245 102.060 3.83 3.64 Ba2 *-/BB 1,000 100,000 1.11% -5.30% XS1629918415 EUR 3.25 14/06/2025 92.392 93.246 4.56 4.41 Ba2 *-/BB 1,000 100,000 2.08% -6.92% XS0975124180 USD 4.56 10/10/2018 99.954 100.154 4.75 3.79 Ba2 *-/BB 1,250 200,000 0.00% -2.12% XS1303467077 USD 4.25 08/06/2021 96.478 96.978 5.59 5.40 Ba2 *-/BB 1,000 200,000 1.07% -4.65% XS1586385178 USD 5.00 06/04/2023 93.857 94.482 6.54 6.38 Ba2 *-/BB 1,250 200,000 0.21% -8.45% XS1141043296 USD 4.49 25/11/2024 89.733 90.483 6.49 6.33 Ba2 *-/BB 1,000 200,000 0.60% -8.68% AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24/01/2020 96.750 97.750 6.30 5.58 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 0.91% -3.37% AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24/10/2022 92.375 93.375 7.11 6.82 Ba3 *-/BB+ *- 500 150,000 0.27% -8.54% AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31/03/2025 86.750 87.500 7.70 7.54 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 3.27% -12.26% AKBANK XS1574750292 USD 7.20 16/03/2027 84.500 85.500 10.30 10.11 B3 *-/BB *- 500 200,000-3.98% -19.14% AKBANK XS1772360803 USD 6.80 27/04/2028 78.500 79.500 10.42 10.23 B3 *-/BB *- 400 200,000-1.88% N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22/07/2019 98.000 99.000 5.21 4.16 NA/A 250 200,000 0.26% N/A ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16/04/2026 88.762 89.762 12.11 11.89 B1 *-/BB+ *- 300 200,000-3.97% -14.99% ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01/11/2022 91.250 92.250 5.71 5.43 Ba1 *-/NA 500 200,000-0.27% -6.65% ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16/09/2021 101.250 102.000 3.45 3.19 NA/BB+ 350 100,000-0.49% -4.82% ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03/04/2023 92.375 93.375 6.93 6.67 NA/BB+ 500 200,000 0.68% -10.10% COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01/10/2018 99.700 100.200 6.29 3.61 Ba1 *-/BBB- 500 200,000 0.10% -2.42% COCA-COLA XS1577950402 USD 4.22 19/09/2024 91.500 92.500 5.88 5.67 Ba1 *-/BBB- 500 200,000 0.14% N/A CREDIT EUROPE BANK XS1706923148 USD 7.25 09/11/2027 NA 88.000 Invalid Ove 9.56 B2 *+/B+ *+ 150 200,000 N/A N/A EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24/04/2019 99.750 100.750 6.21 4.83 Ba3 *-/NA 750 200,000 0.76% -3.95% EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08/02/2021 96.125 96.875 7.07 6.73 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 1.18% -7.46% EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23/09/2021 93.375 94.375 7.38 7.01 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 1.63% -8.90% EXPORT CREDIT BANK XS1684378208 USD 4.25 18/09/2022 88.125 89.125 7.64 7.33 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 1.59% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24/10/2023 89.250 90.000 7.91 7.73 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 1.42% -13.45% EXPORT CREDIT BANK XS1814962582 USD 6.13 03/05/2024 90.375 91.375 8.25 8.02 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 1.69% N/A FİBABANKA XS1711581337 USD 6.00 25/01/2023 84.500 85.375 10.40 10.12 NA/BB- *- - 200,000-3.98% N/A FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 24/11/2027 82.750 84.750 10.86 10.49 NA/B+ *- 300 200,000-7.28% N/A FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30/04/2019 100.125 100.625 6.06 5.39 Ba2 *-/BBB- *- 500 200,000 0.25% -3.84% FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 19/05/2022 92.500 93.250 7.15 6.91 Ba2 *-/BBB- *- 750 200,000 1.65% -7.31% GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08/07/2019 100.625 101.375 2.70 1.91 Ba3 *-/BBB- *- 500 100,000 0.63% -3.01% GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17/10/2019 98.750 99.375 5.81 5.27 Ba3 *-/BBB- *- 750 200,000 0.64% -3.66% GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20/04/2021 98.625 99.125 6.80 6.60 Ba3 *-/BBB- *- 500 200,000 0.25% -7.50% GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13/09/2022 93.000 94.000 7.24 6.94 Ba3 *-/BBB- *- 750 200,000 0.54% -9.16% GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 16/03/2023 93.375 94.375 7.59 7.32 Ba3 *-/BBB- *- 500 200,000 0.81% -10.65% GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 24/05/2027 79.000 81.000 10.26 9.86 B2 *-/BB+ *- 750 200,000-8.14% -21.39% GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14/11/2021 94.750 95.750 10.02 9.65 B1/BB- 250 200,000-5.01% -9.44% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04/06/2019 94.375 95.375 11.79 10.49 B1 *-/BB+ *- 500 200,000 2.58% -6.21% HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05/02/2020 87.750 88.750 12.95 12.15 B1 *-/BB+ *- 750 200,000 0.29% -10.34% HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11/02/2021 85.875 86.875 11.28 10.78 B1 *-/BB+ *- 500 200,000-0.44% -13.26% HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13/07/2021 84.625 85.625 11.23 10.78 B1 *-/BB+ *- 500 200,000-0.15% -15.06% İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10/10/2018 99.500 100.125 6.08 3.12 Ba3 *-/BB+ *- 750 200,000 0.63% -0.75% İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21/04/2019 99.500 100.250 6.19 5.14 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 1.27% -3.40% İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30/04/2020 95.750 96.625 7.61 7.06 Ba3 *-/BB+ *- 750 200,000 0.92% -5.43% İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25/06/2021 92.250 93.125 8.03 7.67 Ba3 *-/BB+ *- 750 200,000 1.37% -8.44% İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06/10/2021 92.250 93.000 8.17 7.89 Ba3 *-/BB+ *- 750 200,000 0.96% -8.89% İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21/04/2022 91.000 92.000 8.35 8.01 Ba3 *-/BB+ *- 600 200,000 1.53% -10.17% İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24/10/2022 85.125 86.125 10.41 10.09 B2 *-/BB *- 1,000 200,000-1.02% -15.93% İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10/12/2023 94.000 96.000 9.29 8.80 B3 *-/BB *- 400 200,000-0.66% -12.15% İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 25/04/2024 88.375 89.375 8.74 8.49 Ba3 *-/BB+ *- 1,250 200,000 1.00% -13.53% İŞ BANKASI XS1623796072 USD 7.00 29/06/2028 78.000 80.000 11.11 10.72 B3 *-/BB *- 500 200,000-4.29% -22.48%

3 KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24/04/2020 95.625 96.375 6.17 5.70 Ba1 *-/NA 750 200,000-0.39% -5.20% KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15/03/2023 94.750 95.750 6.58 6.32 Ba1 *-/NA 750 200,000-0.26% -10.30% MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12/08/2020 99.875 100.875 5.94 5.01 Ba1 *-/BB+ 450 200,000 0.88% -4.88% ODEABANK XS1655085485 USD 7.63 01/08/2027 90.750 91.750 9.64 9.47 B3 *-/B+ *- 300 200,000 0.00% N/A PETKİM XS1747548532 USD 5.88 26/01/2023 89.000 91.000 8.89 8.31 B1/B 500 200,000-1.11% N/A RONESANS XS1807502668 USD 7.25 26/04/2023 91.500 94.500 9.51 8.68 Ba2 *-/BB 300 200,000-2.14% N/A ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09/05/2020 96.875 97.875 6.11 5.51 Ba1 *-/BB+ 500 200,000 0.00% -4.32% TSKB XS1117601796 USD 5.38 30/10/2019 97.375 97.875 7.58 7.15 Ba3 *-/BB+ *- 350 200,000 0.26% -4.91% TSKB XS1219733752 USD 5.13 22/04/2020 94.000 94.500 8.91 8.58 Ba3 *-/BB+ *- 350 200,000-2.08% -7.62% TSKB XS1412393172 USD 4.88 18/05/2021 91.250 92.125 8.42 8.05 Ba3 *-/BB+ *- 300 200,000 2.53% -8.64% TSKB XS1750996206 USD 5.50 16/01/2023 86.500 87.500 9.25 8.95 Ba3 *-/BB+ *- 350 200,000 1.47% N/A TSKB XS1584113184 USD 7.63 29/03/2027 81.000 83.000 11.53 11.11 B3 *-/BB- *- 300 200,000-4.71% -22.21% TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15/10/2025 93.500 94.500 6.91 6.72 Ba1 *-/BB+ 500 200,000-0.80% -11.37% TURKCELL XS1803215869 USD 5.80 11/04/2028 88.500 89.500 7.49 7.33 NA/BB+ 500 200,000-0.84% N/A TÜPRAŞ XS1686704948 USD 4.50 18/10/2024 87.250 88.250 7.06 6.85 Ba1 *-/BB+ 700 200,000-0.85% N/A TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19/06/2019 98.250 98.750 5.76 5.18 NA/BB+ 500 200,000-0.13% -2.60% TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19/06/2024 88.750 89.500 7.25 7.08 NA/BB+ 500 200,000-1.11% -11.91% VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31/10/2018 99.625 100.125 6.36 4.47 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 0.63% -1.73% VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17/06/2019 100.000 100.750 3.49 2.64 Ba3 *-/BB+ *- 500 100,000 0.50% -2.22% VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04/05/2021 97.629 98.499 3.28 2.94 Baa2 *-/NA 500 100,000-0.36% 0.31% VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27/10/2021 91.625 92.375 8.49 8.21 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 1.81% -9.46% VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 30/05/2022 89.375 90.375 8.94 8.61 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 1.85% -11.68% VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01/11/2022 81.000 83.000 11.78 11.10 B3 *-/BB *- 672 200,000-0.92% -19.20% VAKIFLAR BANKASI XS1760780731 USD 5.75 30/01/2023 88.000 89.000 9.04 8.75 Ba3 *-/BB+ *- 650 200,000 1.73% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03/02/2025 83.500 85.500 11.59 11.11 Caa1 *-/BB *- 500 200,000-4.57% -18.34% VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 01/11/2027 79.250 80.750 12.09 11.78 Caa1 *-/BB *- 228 200,000-8.38% -23.80% YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03/12/2018 99.625 100.125 6.27 4.86 Ba3 *-/BBB- *- 500 200,000 0.50% -2.21% YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22/10/2019 98.375 98.975 6.50 5.98 Ba3 *-/BBB- *- 550 200,000 1.03% -3.55% YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22/01/2020 95.000 95.625 7.60 7.14 Ba3 *-/BBB- *- 500 200,000 2.01% -4.88% YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06/12/2022 83.000 85.000 10.44 9.80 B1 *-/BB+ *- 1,000 200,000 1.84% -16.16% YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 24/02/2022 91.250 92.000 8.64 8.38 Ba3 *-/BBB- *- 600 200,000 2.82% -11.08% YAPI KREDİ XS1634372954 USD 5.85 21/06/2024 86.250 87.000 8.89 8.71 Ba3 *-/BBB- *- 500 200,000 1.32% -14.29% YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09/03/2026 93.000 94.000 10.90 10.69 B2 *-/BB+ *- 500 200,000-3.13% -13.59% YAPI KREDİ XS1788516679 USD 6.10 16/03/2023 90.750 91.750 8.55 8.27 Ba3 *-/BBB- *- 500 200,000 3.13% N/A YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06/05/2020 88.250 91.250 16.74 14.60 B2/B 250 200,000-1.12% -15.55% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03/07/2019 98.000 99.000 6.47 5.35 Ba3 *-/BB+ *- 750 200,000 1.29% -2.73% ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29/04/2021 93.000 94.000 7.60 7.18 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 1.92% -8.03% ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 03/05/2022 91.250 92.000 7.84 7.60 Ba3 *-/BB+ *- 600 200,000 2.38% -9.77% ZİRAAT BANKASI XS1691349010 USD 5.13 29/09/2023 87.250 88.250 8.19 7.93 Ba3 *-/BB+ *- 500 200,000 2.50% N/A (Sukuk) ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30/06/2019 99.000 100.000 7.37 6.24 NA/NA 350 200,000 0.51% -2.10% ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30/11/2025 100.125 101.375 10.42 9.82 NA/NA 250 200,000 0.63% -4.87% BANK ASYA XS0907295942 USD NA 28/03/2023 30.000 40.000 NA NA WR/NA 250 200,000 0.00% 20.00% KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26/06/2019 99.000 100.000 6.29 5.16 NA/BBB- *- 500 200,000 0.00% -3.53% KUVEYT TÜRK XS1505149325 USD 5.14 02/11/2021 98.000 98.750 5.81 5.56 NA/BBB- *- 500 200,000 0.00% -5.08% KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17/02/2026 98.500 100.500 8.56 7.68 NA/BB+ *- 350 200,000 1.55% -6.19% TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24/04/2019 100.000 100.500 5.36 4.68 NA/BBB- *- 500 200,000-0.12% -2.91% Brezilya US105756BT66 BRL 8.50 05/01/2024 97.750 98.000 9.23 9.17 Ba2/BB- 3,150 350,000 5.17% -2.19% US105756AR10 USD 8.88 15/04/2024 120.750 121.150 4.70 4.63 Ba2/BB- 1,029 1,000 1.47% -5.85% US105756BV13 USD 4.25 07/01/2025 96.400 96.900 4.91 4.81 Ba2/BB- 4,300 200,000 2.17% -3.84% US105756AE07 USD 10.13 15/05/2027 132.250 133.750 5.46 5.28 Ba2/BB- 838 1,000 0.42% -8.16% US105756BB58 USD 8.25 20/01/2034 119.150 120.150 6.30 6.21 Ba2/BB- 1,502 1,000 4.24% -6.73% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 N/A 100.150 100.900 8.96 8.80 B2/NA 2,170 200,000 4.32% -2.77% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15/04/2021 103.750 104.500 4.27 3.99 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.72% -1.19% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02/05/2022 103.400 104.150 4.39 4.17 Ba1/BBB- 500 200,000 0.88% 0.02% BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03/02/2024 108.000 108.750 4.78 4.64 Ba1/BBB- 750 200,000 2.37% 0.00% BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22/05/2024 93.100 93.950 6.18 5.99 Ba2/BBB- 750 200,000 4.02% -7.13% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21/09/2019 98.750 99.500 8.01 7.32 B3/B- *- 547 100,000 1.80% 26.60% FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12/05/2024 101.850 102.600 4.88 4.73 Ba1/BBB- 600 2,000 0.84% -2.54% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19/03/2022 102.250 103.000 4.97 4.74 Ba3/B+ 1,250 200,000 1.49% -1.92% JBS USA29866AA70 USD 7.75 28/10/2020 102.001 102.751 6.07 4.43 NA/BB- 1,000 200,000 0.25% 3.55% MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24/06/2019 101.450 101.950 5.23 3.59 B2/BB- 508 200,000-1.27% -1.22% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27/01/2021 102.050 102.450 4.50 4.33 Ba2/BB- 1,217 2,000 1.54% -0.68% PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23/05/2021 109.750 110.150 4.65 4.51 Ba2/BB- 1,240 2,000 1.01% -2.34% PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20/05/2023 95.460 95.860 5.46 5.36 Ba2/BB- 3,500 2,000 3.09% -1.08% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17/03/2024 101.201 101.701 5.99 5.89 Ba2/BB- 2,500 2,000 3.27% -2.22% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07/03/2022 111.650 112.050 2.47 2.36 Ba2/BB- 600 100,000 0.50% 0.27% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14/01/2025 105.300 105.900 3.81 3.70 Ba2/BB- 800 100,000 2.58% 1.94% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05/06/2115 87.800 88.550 7.80 7.74 Ba2/BB- 2,500 2,000 6.10% -3.94% SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23/01/2021 103.600 104.350 4.34 4.03 Ba1/BBB- 186 100,000-1.33% -2.49% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 101.350 102.100 7.13 7.06 Ba2/BBB- 1,151 200,000 4.48% 0.35% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 101.350 102.100 7.13 7.06 Ba2/BBB- 1,151 200,000 4.48% 0.35% VALE US91911TAM53 USD 4.38 11/01/2022 101.600 102.100 3.88 3.72 Ba1/BBB+ 1,469 2,000 0.74% -0.39% Rusya XS0504954347 USD 5.00 29/04/2020 102.489 102.839 3.53 3.33 Ba1/BBB- 3,500 100,000 0.44% -3.13% XS0971721450 USD 4.88 16/09/2023 104.490 104.840 3.90 3.83 Ba1/BBB- 3,000 200,000 1.38% -2.85% XS0088543193 USD 12.75 24/06/2028 163.170 163.790 4.70 4.65 Ba1/BBB- 2,500 10,000 1.41% -6.96% XS0971721963 USD 5.88 16/09/2043 109.670 110.420 5.18 5.13 Ba1/BBB- 1,500 200,000 4.77% -3.12%

4 ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28/04/2021 106.735 108.235 5.10 4.54 Ba1/BB+ 1,000 200,000 0.31% -5.96% GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23/04/2019 103.950 104.450 3.82 3.16 Baa3/BBB- 2,250 100,000-0.48% -5.80% GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20/03/2020 103.600 104.300 1.18 0.76 Baa3/BBB- 1,000 100,000 0.50% -1.15% GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07/03/2022 106.000 106.800 4.69 4.45 Baa3/BBB- 1,300 100,000 0.51% -4.29% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30/10/2018 100.294 100.994 2.80 0.27 Ba2/BB+ 1,000 100,000-0.16% -2.96% GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03/05/2019 101.450 102.350 5.30 4.13 B2/BB 500 200,000 0.18% -4.29% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28/12/2023 100.000 101.000 7.46 5.08 NR/BB 750 200,000 0.00% -3.26% LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05/11/2019 104.548 105.148 3.58 3.11 Baa3/BBB+ 600 100,000-0.04% -4.57% LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09/11/2020 104.676 105.276 3.97 3.70 Baa3/BBB+ 1,000 200,000-0.02% -3.75% LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07/06/2022 107.862 108.562 4.42 4.23 Baa3/BBB+ 500 100,000 0.46% -4.04% LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24/04/2023 100.640 101.340 4.41 4.25 Baa3/BBB+ 1,500 200,000 1.37% -2.20% NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14/10/2022 106.240 107.240 4.97 4.71 Baa3/BBB- *- 1,000 200,000 0.80% -4.72% PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30/07/2021 4.010 12.000 287.64 133.74 WR/WD - 200,000 0.00% -96.52% ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06/03/2022 97.360 98.260 5.01 4.73 Baa3/WD 2,000 200,000 0.41% -2.83% RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16/10/2023 107.074 108.574 6.86 6.53 NR/NA 500 200,000 0.45% -7.30% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27/10/2022 20.000 30.000 75.51 55.72 NA/NA 545 164,000-16.67% -66.67% SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28/06/2019 101.207 101.907 3.84 3.08 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.31% -2.97% SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16/06/2021 103.000 104.000 4.60 4.23 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.24% -4.50% SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29/10/2022 100.020 100.920 5.12 4.88 Ba2/BB+ 2,000 200,000 1.45% -3.13% SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23/05/2023 100.056 100.956 5.23 5.02 NA/BB+ 1,000 200,000 1.41% -2.62% SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26/02/2024 100.068 100.968 5.37 3.82 NA/BB+ 1,000 200,000-0.12% -1.65% VIP XS0643183220 USD 7.50 01/03/2022 107.000 108.000 5.34 5.05 Ba2/BB+ 601 200,000 0.12% -6.35% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21/11/2018 99.916 100.516 4.45 2.60 NA/BBB- 850 200,000 0.11% -1.46% VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17/10/2022 103.616 104.516 5.97 5.73 Ba3/WD 1,412 200,000 1.70% -4.06% Venezuella US922646AT10 USD 13.63 15/08/2018 29.500 32.000 4096.85 3642.86 C/WD 753 1,000 0.00% -59.03% US922646AS37 USD 9.25 15/09/2027 29.000 29.900 35.10 34.23 C/WD 4,000 1,000 0.00% -38.95% US922646BL74 USD 9.38 13/01/2034 29.350 30.250 29.12 28.39 C/WD 1,500 2,000 0.17% -33.67% USP17625AB33 USD 9.25 07/05/2028 27.400 28.300 34.83 33.94 C/WD 2,000 100 0.74% -35.53% USP17625AC16 USD 12.75 23/08/2022 28.550 29.450 61.84 60.29 C/WD 3,000 100 0.88% -42.61% USP17625AD98 USD 11.95 05/08/2031 28.600 29.500 42.03 40.82 C/WD 4,200 100 1.42% -39.79% USP17625AE71 USD 11.75 21/10/2026 28.750 29.650 41.85 40.82 C/WD 3,000 100 1.23% -40.72% USP97475AN08 USD 7.75 13/10/2019 27.700 28.600 152.98 148.26 C/WD 2,496 100 0.54% -42.29% PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17/02/2022 26.500 27.400 71.39 69.51 NA/C 3,000 100 3.92% -49.04% PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12/04/2027 23.250 24.000 33.40 32.56 NA/C 3,000 400 3.79% -35.42% Meksika US91087BAA89 USD 3.60 30/01/2025 97.750 98.150 4.00 3.92 A3/BBB+ 2,454 200,000 1.72% -3.69% US91086QBF46 USD 4.60 23/01/2046 93.750 94.500 5.02 4.97 A3/BBB+ 3,000 200,000 4.17% -5.54% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10/03/2021 105.250 106.000 4.36 4.07 Baa3/BBB- 1,250 150,000 1.45% -4.10% BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10/04/2024 101.000 101.750 4.18 4.03 A3/A- 750 150,000 3.17% -2.88% CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15/01/2024 102.000 102.750 4.46 4.31 Baa1/BBB+ 1,250 200,000 1.75% -3.32% CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11/01/2025 101.000 101.750 5.44 5.25 NA/BB- 1,071 200,000 3.75% -4.94% CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01/04/2024 102.350 103.200 5.29 5.04 NA/BB- 1,000 200,000 1.34% -3.22% PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15/03/2023 110.592 111.093 2.66 2.56 Baa3/BBB+ 900 100,000 1.37% -1.91% PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30/01/2023 95.150 95.650 4.70 4.58 Baa3/BBB+ 2,100 10,000 2.31% -2.41% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 N/A 95.300 96.550 7.01 6.92 Baa3/BBB+ 1,000 10,000 1.60% -10.43% Arjantin US040114GL81 USD 8.28 31/12/2033 94.700 95.700 9.07 8.91 B2/WD 3,966 1-2.67% -14.10% US040114GK09 USD 2.50 31/12/2038 59.250 59.850 8.25 8.17 B2/WD 5,297 1 0.59% -9.54% YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 97.000 97.850 9.09 8.92 B2/B 1,500 1,000-0.51% -12.42% Güney Afrika US836205AN45 USD 5.50 09/03/2020 102.965 103.265 3.60 3.41 Baa3/BB+ 1,619 100,000 0.43% -3.33% US836205AQ75 USD 4.67 17/01/2024 99.910 100.410 4.68 4.58 Baa3/BB+ 1,500 100,000 1.91% -1.45% US836205AR58 USD 5.88 16/09/2025 104.619 105.119 5.09 5.01 Baa3/BB+ 2,000 200,000 1.97% -3.24% US836205AS32 USD 5.38 24/07/2044 92.257 92.882 5.96 5.91 Baa3/BB+ 1,000 200,000 6.02% -6.10% ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01/08/2022 101.776 102.406 4.64 4.46 Baa3/NA 750 1,000 0.99% -2.33% ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26/01/2021 97.094 98.094 7.04 6.59 B3/NA 1,750 200,000 0.37% -3.72% ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11/02/2025 95.361 96.361 8.05 7.85 B3/NA 1,250 200,000-0.43% -5.93% TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26/07/2022 95.431 95.931 5.28 5.14 Baa3/BB+u 1,000 200,000 0.08% -1.62% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24/06/2020 99.614 100.239 4.11 3.77 Baa3/BB+ 500 200,000-0.06% -0.88% Azerbaycan XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 99.893 100.393 4.77 4.67 Ba2/BB+ 1,250 200,000 1.57% -0.95% SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13/03/2023 99.133 99.633 4.96 4.84 Ba2/BB+ 1,000 200,000 1.30% 2.04% SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18/03/2030 106.663 107.663 6.14 6.02 NR/BB+ 750 200,000 1.46% 2.22%

5 Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 104.250 104.250 6.51 6.51 NA/B+ 500 200,000 N/A -4.47% Kazakistan XS1120709669 USD 3.88 14/10/2024 101.088 101.588 3.68 3.59 Baa3/BBB 1,500 200,000 1.09% -0.89% XS1263054519 USD 5.13 21/07/2025 107.294 107.794 3.92 3.84 Baa3/BBB 2,500 200,000 2.52% -1.84% XS1120709826 USD 4.88 14/10/2044 100.880 101.630 4.82 4.76 Baa3/BBB 1,000 200,000 5.66% 0.78% XS1263139856 USD 6.50 21/07/2045 122.768 123.518 4.96 4.92 Baa3/BBB 1,500 200,000 5.75% 2.82% KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24/05/2023 NA NA Invalid Ove A Invalid Ove Ba1/BBB- 961 200,000 N/A N/A KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21/12/2022 99.750 100.750 5.56-4.83 NA/BB- *+ 750 1 0.25% 1.27% Yunanistan GR0114030555 EUR 3.50 30/01/2023 102.100 102.350 2.99 2.93 NA/B 4,356 1 N/A N/A GR0124034688 EUR 3.75 30/01/2028 99.050 99.300 3.87 3.84 NA/B 5,963 1 N/A N/A GR0128015725 EUR 3.90 30/01/2033 94.100 94.400 4.46 4.43 NA/B 6,091 1 N/A N/A GR0133011248 EUR 4.00 30/01/2037 91.200 91.500 4.72 4.70 NA/B 4,805 1 N/A N/A GR0138015814 EUR 4.20 30/01/2042 91.200 91.550 4.83 4.81 NA/B 4,604 1 N/A N/A GRR000000010 EUR 0.00 15/10/2042 0.341 0.391 NA NA NA/NA 62,383 100-5.01% N/A Çin BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13/11/2024 102.605 102.836 4.52 4.48 Baa2/BBB+ 3,000 200,000 0.50% -4.82% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10/03/2020 80.000 84.000 22.87 19.40 NA/WD 427 200,000 0.00% 3.90% CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28/04/2041 120.938 122.105 4.47 4.40 A2/A+ 500 200,000 1.32% -3.65% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16/01/2020 100.620 100.769 4.06 3.96 Baa1/A 1,200 200,000-0.06% -2.76% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 N/A 102.010 102.310 4.39 4.17 Ba1/NA 2,940 200,000-0.36% -3.08% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12/11/2019 99.500 100.000 5.15 4.74 Ba2/BB 500 200,000-0.62% -1.97% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14/02/2022 103.758 104.032 4.25 4.17 Baa2/NA 1,500 250,000-0.14% -5.61% Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 103.250 103.750 4.02 3.84 Baa2/BBB 1,000 200,000-0.36% -4.40% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 103.300 104.050 4.30 1.62 Ba2/NA 625 150,000-0.43% 0.29% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19/06/2019 102.798 103.798 3.81 2.71 Baa2/BBB+ 650 200,000-0.22% -5.17% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20/02/2019 99.880 99.880 4.50 4.50 NA/NA 300 200,000 0.00% -2.08% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18/07/2019 102.500 103.500 3.79 2.77 Baa3/NA 500 200,000-0.18% -4.43% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03/06/2020 98.380 98.880 3.83 3.55 A3/A 750 200,000 0.13% -1.25% EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18/06/2024 100.500 101.000 4.47 4.37 Baa2/NA 750 200,000 0.75% -3.02% ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12/01/2023 98.750 99.250 3.93 3.81 A3/A 1,250 200,000 1.02% -0.63% EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06/02/2025 98.500 99.500 4.77 4.59 NA/NA 500 200,000 0.00% -2.33%