TABLO 1.1 BİLANÇO AKTİF HESAPLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 1 BANKA HESABI 1 PROJE ÖZEL HESABI 12 FAALİYET ALACAKLARI 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI DİĞER ALACAKLAR 0 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 15 STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 16 ÖN ÖDEMELER 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 2 DURAN VARLIKLAR 22 FAALİYET ALACAKLARI 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 252 BİNALAR HESABI 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 254 TAŞITLAR HESABI 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR HESABI 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR Yıl : 28 N Yılı 28 PASİF HESAPLAR N Yılı 28 10.297.453,62 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.5.750,71 4.726.629,93 32 FAALİYET BORÇLARI 319.242,42 4.254.828,18 471.8,75 894. 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 319.242,42 296.231,75 259.4,48 894. 179.2,96 333 EMANETLER HESABI 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 37.7,27 885.276,54 179.2,96 2.9.988,19 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 727.894,77 5.310,78 2.9.988,19 2.4.632,54 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12.0, 9.231.933,67 2.4.632,54 2.8.612,75 43 DİĞER BORÇLAR 4 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 261.292,88 261.292,88 127,45 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 8.927.618,58 127,45 1. 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 8.927.618,58 43.2,21 1. 2.7.485, 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 5 ÖZ KAYNAKLAR 43.2,21 2.365.381, 58.546.355,77 2.758.622, 1.8.9,84.466.1,87 4.159.1,58 21.4.1,53-60.963.239,53 55.680.2,20 50 NET DEĞER 5 NET DEĞER HESABI 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 227.897.759, 227.897.759, 8.195.860,84 8.195.860,84-29.660.9,91-29.660.9,91-1.7.3,97 1.744.320, -1.744.320, 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) -1.7.3,97 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 2 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 764.662,64-764.662,64 AKTİF TOPLAMI 216.8.6,37 Bilanço Dipnotları : 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 6.158.546, PASİF TOPLAMI 216.8.6,37 12//29 : Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 28 9 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI 962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI 963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI 3 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI 8 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI 9 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 6.158.546, 19.936.577,63 19.936.577,63 810.397, 810.397, 7.34 7.34 356.541,10 17.616.634,32 17.973.175,42 12//29 : Sayfa 2 / 2
GİDERLER HESABI 8.596.756,49 GELİRLER HESABI 7.566.3,98 PERSONEL GİDERLERİ 60.522.6,46 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.498.486,70 MEMURLAR 51.728.321,84 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.5.8,93 Temel Maaşlar 18.472.475,61 Mal Satış Gelirleri 8.15 Temel Maaşlar Taban Aylığı Zamlar ve Tazminatlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Ödenekler Sosyal Haklar Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları 3.4.482,96.972.2,65 17.535.443,45 17.535.443,45 12.1.677,55 12.1.677,55 677.621,89 677.621,89 2.968.8,34 29 31 32 33 53 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri 8.15 3.6.878,93 1.540,84 27.632,31 270.5,58 1.820.318,16 47.3,12 210..3,97 676.435,95 423.457,77 Ek Çalışma Karşılıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri Ek Ders Ücretleri Ödül ve İkramiyeler Ödül ve İkramiyeler SÖZLEŞMELİ PERSONEL 312.397,38 1.643, 2.653.987,66 33.5, 33.5, 289.796, Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 423.457,77 2.351,19 222.1,58 0.750.1,48 432.939,76 Ücretler 2.768,26 Cari 432.939,76 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri Ödenekler 2.768,26 82.7,74 AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 432.939,76 1.782. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri İŞÇİLER 82.7,74 8.346.410,52 Cari Hazine yardımı 76.782. 76.782. 12//29 : Sayfa 1 / 12
Ücretler 6.812.254,88 Sermaye 33.0. Sürekli İşçilerin Ücretleri İhbar ve Kıdem Tazminatları Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sosyal Haklar 1.120.337, 5.691.917,84 2.231,49 750,26 1.481,23 2.260,27 Hazine yardımı Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye 33.0. 219.3,42 173.8, 173.8, 46.1,37 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Fazla Mesailer 94.349,27 8.9, 154.272,65 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar lardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari 46.1,37 5. 5. Ödül ve İkramiyeler 9.6,29 4.671,36 1.164.391,23 lardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Proje Yardımları 2.35 2.74 310.775, Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri GEÇİCİ PERSONEL Ücretler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler Diğer Personel 266.980,66 897.410,57 1.6,10 1.6,10 3.158, 8.448,10 16.47 Cari Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları YÖK Burs Destekleri Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Diğer Faizler 310.775, 254.975, 55.80 3.7.0,36 270.662,19 270.662,19 Ücret ve Diğer Ödemeler Öğrenci Harçlıkları Sosyal Güvenlik larına Devlet Primi Memurlar 16.47 16.47 8.6.7,67 7.4.8,57 Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Kişi ve lardan Alınan Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 67,41 270.594,78 220.782,44 220.782,44 Sosyal Güvenlik una 7.4.8,57 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 220.782,44 12//29 : Sayfa 2 / 12
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel 4.3.9,89 2.7.766,68 59.262,48 Para Cezaları İdari Para Cezaları 48.657,77 48.657,27 Sosyal Güvenlik una Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri İşçiler İşsizlik Sigortası Fonuna 59.262,48 59.262,48 1.820.917,87 160.555,17 Diğer İdari Para Cezaları Diğer Para Cezaları Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 48.657,27 0,50 0,50 2.5.987,96 İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Geçici Personel İşsizlik Sigortası Fonuna 160.555,17 1.660.362,70 1.660.362,70 48.380,85 9, 19 Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri 2.5.987,96 7.528,22 451. 222.9,73 1.295.78 420., 270.373,44 İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una 9, 48.261,78 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 270.373,44 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları 37.424,77 10.837, 23.337, 23.337, Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 270.373,44 270.373,44 36.638,46 36.638,46 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları Mal ve Hizmet Alım Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Diğer Mal ve Malzeme Alımları Diğer Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 23.337, 10.343.953,61 33.8,92 33.8,92 33.8,92 4.124.,63 29 32 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yaz Okulu Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri 34.892, 34.892, 33.386,48 1.120,56 385, 1.746,42 12//29 : Sayfa 3 / 12
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 77.1,61 Taşınmaz Kiraları 1.746,42 Kırtasiye Alımları Periyodik Yayın Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 7.683, 3.572,35 472, 53.6,26.775,94 175.176,45 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1.746,42 Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Enerji Alımları 169.160,81 6.5,64 1.578.5,95 NET GELİR TOPLAMI : 7.529.425,52 Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 191.5,87 295.872,80 1.0.632,28 1.853.981, Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) İçecek Alımları Yem Alımları Giyim ve Kuşam Alımları 1.851.818, 1.283, 88 75.253,68 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları Özel Malzeme Alımları 75.253,68 35.756,68 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Diğer Özel Malzeme Alımları Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımla.0, 6,66 21.151,94 1.178,82 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine- Teçhizat Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 1.178,82 327.653,31 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 2.749,40 324.9,91 12//29 : Sayfa 4 / 12
Yolluklar 568.348,32 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 159.354, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 159.354, 85.0,35 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 85.0,35.657,67 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Uluslararası Profesör Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Gide.657,67 293.236,31 Profesör Uzman ve Memur Mübadele Öğrenci Mübadele Görev 61.692, 231.544,27 63.835,64 Yasal Giderler 6.583,10 Mahkeme Harç ve Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 6.583,10 35.779,48 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Diğer Görev 28.815, 5.786, 1.178,42 21.473, Diğer Görev Hizmet Alımları 6.3,97 15.168, 5.180.7,37 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 4.5.0, Araştırma ve Geliştirme Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç) Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) 0.6, 41.772, 686.529,70 12//29 : Sayfa 5 / 12
Temizlik Hizmeti Alım Özel Güvenlik Hizmeti Alım Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıd Taz Öd Haberleşme 2.5.770,22 1.176.754,24 3.635,61 57.920,65 Posta ve Telgraf Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik (İnternet abonelik ücretleri dahi Diğer Haberleşme Taşıma.595,61 22.7,55 3.581,31 17.696,18 Geçiş Ücretleri Tarifeye Bağlı Ödemeler 363.0,61 İlan Sigorta Kiralar 8.719,98 244.286,63 348.7,67 Taşıt Kiralaması Arsa ve Arazi Kiralaması Yargılama.664, 337.8,67 45.5,72 Diğer Yargılama Diğer Hizmet Alımları 45.5,72 310.563,65 Diğer Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma 310.563,65.645,34 Temsil 12.764,60 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Tanıtma 12.764,60 880,74 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım 880,74 183.456,65 12//29 : Sayfa 6 / 12
Menkul Mal Alım 20.529,19 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olara Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Gayri Maddi Hak Alımları 2.0,70 1.20 4.667,19 12.521, 74.796,71 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Bakım ve Onarım 74.796,71 88.0,75 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım Diğer Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 47.8,76 21.2,61 19.123,38 176.258,74 Hizmet Binası Bakım ve Onarım 71.8,91 Büro Bakım ve Onarımı Okul Bakım ve Onarımı Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Lojman Bakım ve Onarımı 25.276,62 4.4,29 42.126, 20.65 Lojman Bakım ve Onarımı Gemi Bakım ve Onarımı 20.65 25.96 Gemi Bakım ve Onarımı Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım 25.96 57.842,83 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Cari Transferler 57.842,83 1.858.828,81 Görev Zararları 1.167.336,29 Sosyal Güvenlik larına 1.167.336,29 12//29 : Sayfa 7 / 12
Sosyal Güvenlik u'na Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 1.167.336,29 386.6, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 386.6, Memurların Öğle Yemeğine Yardım Hane Halkına Yapılan Transferler 386.6, 3.883,48 Burslar ve Harçlıklar 3.883,48 Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar Diğer Transferler Değer ve Miktar Değişimleri 1.921, 195.962,41 1.385,84 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri 1.385,84 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri 1.385,84 12 12 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.385,84 12 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 12 Hizmet Gelirleri Amortisman 28.512.718,81 Maddi Duran Varlıklar Amortisman 27.370.912,49 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman 4.564,72 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Binaların Amortisman 4.564,72 24.652.964,94 Binaların Amortisman 24.652.964,94 12//29 : Sayfa 8 / 12
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman 1.412.257,47 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Taşıtların Amortisman 1.412.257,47 4.187,45 Taşıtların Amortisman Demirbaşların Amortisman 4.187,45 788.937,91 Demirbaşların Amortisman Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman 788.937,91 1.8.920,40 Hakların Amortisman 1.8.920,40 Hakların Amortisman Diğer Duran Varlıkların Amortisman 1.8.920,40 122.885,92 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle 122.885,92 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle İlk Madde ve Malzeme 122.885,92 662.870,77 Kırtasiye Malzemeleri 240.3,86 Kırtasiye Malzemeleri 240.3,86 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 240.3,86 476, Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 476, Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 476, 155.2, Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 155.2, Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 155.2, 8.965,64 12//29 : Sayfa 9 / 12
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 8.965,64 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları 8.965,64 75.467,18 Temizleme Ekipmanları 75.467,18 Temizleme Ekipmanları Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 75.467,18 9.5, Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 9.5, 10 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Zirai Maddeler 9.5, 295, 10 Zirai Maddeler 295, 10 12 Zirai Maddeler Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 295, 36.746,75 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 36.746,75 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Yedek Parçalar 36.746,75 31.382,38 Yedek Parçalar 31.382,38 Yedek Parçalar Nakil Vasıtaları Lastikleri 31.382,38 3.5,20 Nakil Vasıtaları Lastikleri 3.5,20 15 Nakil Vasıtaları Lastikleri Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 3.5,20 23.6,44 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 23.6,44 12//29 : Sayfa 10 / 12
15 16 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Spor Malzemeleri Grubu 23.6,44 19.810,38 16 Spor Malzemeleri Grubu 19.810,38 16 17 Spor Malzemeleri Grubu Basınçlı Ekipmanlar 19.810,38 4.826,20 17 Basınçlı Ekipmanlar 4.826,20 17 Basınçlı Ekipmanlar Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 4.826,20 53.417,49 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 53.417,49 15 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Karşılık 53.417,49 2.935.2,61 15 Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2.935.2,61 15 Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2.935.2,61 15 25 25 Kıdem Tazminatı Karşılıkları Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid 2.935.2,61 3.823,20 3.823,20 25 Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar 3.823,20 25 Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler 3.823,20 4.6.689,92 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler 4.6.689,92 Gayrimenkul Sermaye Üretim 1.9.4,78 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Kira 320.3, 1.216.535,77 12//29 : Sayfa / 12
Diğer Giderler 367.436, Gayrimenkul Büyük Onarım 2.688.6,42 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 560.485, Diğer Giderler 2.128.2,34 Diğer Sermaye 12.875,72 Yolluk 6.988,23 Diğer Sermaye 5.887,49 Diğer Giderler.152,79 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler.152,79 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler.152,79 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler.152,79 GİDERLER TOPLAMI : 8.596.756,49 GİDERLER TOPLAMI( A) GELİRLER TOPLAMI( B) 8.596.756,49 7.566.3,98 İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 36.638,46 NET GELİR ( D= B- C) 7.529.425,52 FAALİYET SONUCU D - A 1.7.3,97 12//29 : Sayfa 12 / 12