KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜNYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 01.05.2017-19:02:34 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 2120452168 halit_coskan@hotmail.com Ticaret Sicil No 2530 İrtibat Tel No 452 3244845 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 64.500,14 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 144.244,70 Kar ve İlaveler Toplamı 208.744,84 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 208.744,84 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 208.744,84 Dönem Safi Kurum Kazancı 208.744,84 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 Genel Orana Tabi Matrah 208.744,84 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 208.744,84 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 41.748,97
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 49.985,48 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 49.985,48 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 8.236,51 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 8.236,51 Damga Vergisi 127,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 2120452168 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 50779594040 Soyadı, Adı (Unvanı) COŞKAN TİC.GIDA LTD.ŞTİ Soyadı, Adı (Unvanı) LACİVERT İSKENDER Ticaret Sicil No E-Posta Adresi 2530 Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi halit_coskan@hotmail.com ilacivert_52@hotmail.com İrtibat Tel No 452 3244845 İrtibat Tel No 452 3247547 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri
E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2015) (2016) I. Dönen Varlıklar 3.507.034,42 7.180.123,43. A. Hazır Değerler 99.422,71 501.923,34. 1. Kasa 40.268,55 238.710,34. 2. Alınan Çekler 3.10. 3. Bankalar 84.204,16 262.857,19. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 28.15. 5. Diğer Hazır Değerler 355,81. C. Ticari Alacaklar 72.381,87 3.226.035,78. 1. Alıcılar 72.381,87 3.226.035,78. E. Stoklar 3.205.919,36 3.316.047,17. 4. Ticari Mallar 2.990.358,70 3.091.876,41. 7. Verilen Sipariş Avansları 215.560,66 224.170,76. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 48.111,61. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 48.111,61. H. Diğer Dönen Varlıklar 129.310,48 88.005,53. 1. Devreden KDV 66.071,58 24.766,63. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 63.238,90 63.238,90 II. DURAN VARLIKLAR 1.474.756,45 1.912.851,48. D. Maddi Duran Varlıklar 1.474.066,15 1.886.180,26. 1. Arazi ve Arsalar 21.50 125.661,50. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 290.083,54 473.338,41. 5. Taşıtlar 1.297.199,41 1.577.372,68. 6. Demirbaşlar 19.629,86 19.629,86. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 154.346,66 309.822,19. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 690,30 690,30. 1. Haklar 690,30 690,30. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 6.981,98. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 6.981,98. H. Diğer Duran Varlıklar 18.998,94. 6. Geçici Hesap 18.998,94 AKTİF TOPLAMI 4.981.790,87 9.092.974,91 PASİF (2015) (2016) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.375.489,09 8.352.293,13. A. Mali Borçlar 3.464.099,45 3.601.112,06. 1. Banka Kredileri 3.437.594,55 3.480.425,64. 9. Diğer Mali Borçlar 26.504,90 120.686,42. B. Ticari Borçlar 828.411,87 4.623.703,09. 1. Satıcılar 827.790,97 4.421.283,03. 2. Borç Senetleri 100.00. 5. Diğer Ticari Borçlar 620,90 102.420,06. C. Diğer Borçlar 14.397,35. 4. Personele Borçlar 14.397,35. D. Alınan Avanslar 97.002,42 20.00. 1. Alınan Sipariş Avansları 97.002,42 20.00. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 42.72 102.895,58. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 31.219,31 87.373,16. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 10.114,85 11.275,88. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 1.385,84 4.246,54
PASİF (2015) (2016). G. Borç ve Gider Karşılıkları -56.744,65-9.814,95. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 41.748,97. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 56.744,65 51.563,92 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 16.126,12 127.754,95. A. Mali Borçlar 16.126,12 108.756,01. 1. Banka Kredileri 16.126,12 108.756,01. C. Diğer Borçlar 18.998,94. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 18.998,94 V. Öz Kaynaklar 590.175,66 612.926,83. A. Ödenmiş Sermaye 1.000.173,00 1.000.173,00. 1. Sermaye 1.000.00 1.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 173,00 173,00. D. Geçmiş Yıl Karları 428.371,56 428.371,56. 1. Geçmiş Yıl Karları 428.371,56 428.371,56. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 838.368,90. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 838.368,90. F. Dönem Net Karı (zararı) -838.368,90 22.751,17. 1. Dönem Net Karı 22.751,17. 2. Dönem Net Zararı (-) 838.368,90 PASİF TOPLAMI 4.981.790,87 9.092.974,91 GELİR TABLOSU (2015) (2016) A. Brüt Satışlar 19.151.111,04 24.960.842,23. 1. Yurtiçi Satışlar 19.093.669,64 24.664.676,33. 3. Diğer Gelirler 57.441,40 296.165,90 C.Net Satışlar 19.151.111,04 24.960.842,23 D. Satışların Maliyeti (-) 19.604.653,90 24.152.714,78. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 18.233.763,73 23.241.623,44. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.370.890,17 911.091,34 Brüt Satış Karı veya Zararı -453.542,86 808.127,45 E. Faaliyet Giderleri (-) 76.710,07 328.781,59. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 76.710,07 328.781,59 Faaliyet Karı veya Zararı -530.252,93 479.345,86 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 1.847,11 37.567,08. 3. Faiz Gelirleri 1.847,11 30.715,05. 6. Menkul Kıymet Satış Karları 806,84. 7. Kambiyo Karları 6.045,19 H. Finansman Giderleri (-) 327.400,59 353.636,75. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 327.400,59 353.636,75 Olağan Kar veya Zarar -855.806,41 163.276,19 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 47.654,08 45.468,65. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 47.654,08 45.468,65 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 30.216,57 144.244,70. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 30.216,57 144.244,70 Dönem Karı veya Zararı -838.368,90 64.500,14
GELİR TABLOSU (2015) (2016) Dönem Net Karı veya Zararı -838.368,90 64.500,14 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * * 2120020937 COŞKAN NURETTİN Sofutepesi Köyü Merkez Mh. ÜNYE 30542268538 4523244845 9 * * * 2120322012 COŞKAN HALİT Sofutepesi Köyü Merkez Mh.ÜNYE 30467271088 4523244845 1 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 00 00 00. 1.Kasa 00 00 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 00 00 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 00 00 00 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Giderin Türü Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 144.244,7000 TOPLAM 144.244,7000
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası