KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 24.04.2014-19:02:34 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN DENİZCİLİK SAN.TİC. Adı (Unvanın Devamı) LTD.ŞTİ. 5820539 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2010 Diğer Zararlar 5.368.139,20 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 64660200194 ADMARİN DENİZCİLİK SAN.TİC. LTD.ŞTİ. YILDIRIM MERAL Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 5820539 5198808 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 64660200194 YILDIRIM MERAL Oda Sicil No 5198808 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 30.958.230,45 30.958.230,45. A. Hazır Değerler 33.359,35 33.359,35. 3. Bankalar 33.359,35 33.359,35. C. Ticari Alacaklar 29.135.905,44 29.135.905,44. 1. Alıcılar 28.232.932,44 28.232.932,44. 2. Alacak Senetleri 902.973,00 902.973,00. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 741.317,27 741.317,27. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 741.317,27 741.317,27. D. Diğer Alacaklar 1.322.165,49 1.322.165,49. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.322.165,49 1.322.165,49. E. Stoklar 202.086,10 202.086,10. 7. Verilen Sipariş Avansları 202.086,10 202.086,10. H. Diğer Dönen Varlıklar 264.714,07 264.714,07. 1. Devreden KDV 264.218,57 264.218,57. 5. İş Avansları 495,50 495,50 II. DURAN VARLIKLAR 3.669.826,14 3.669.826,14. C. Mali Duran Varlıklar 2.278,20 2.278,20. 3. İştirakler 2.278,20 2.278,20. D. Maddi Duran Varlıklar 3.660.662,29 3.660.662,29. 5. Taşıtlar 429.841,91 429.841,91. 6. Demirbaşlar 261.047,51 261.047,51. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 497.984,37 497.984,37. 10. Verilen Avanslar 3.467.757,24 3.467.757,24. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.522,59 3.522,59. 1. Haklar 442.178,36 442.178,36. 5. Özel Maliyetler 54.255,85 54.255,85. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 492.911,62 492.911,62. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 3.363,06 3.363,06. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 3.363,06 3.363,06 AKTİF TOPLAMI 34.628.056,59 34.628.056,59 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 33.618.811,42 33.316.428,79. A. Mali Borçlar 26.909.916,08 26.909.916,08. 1. Banka Kredileri 26.909.916,08 26.909.916,08. B. Ticari Borçlar 373.731,91 373.731,91. 1. Satıcılar 373.731,91 373.731,91. C. Diğer Borçlar 783.661,10 783.661,10. 1. Ortaklara Borçlar 36.119,35 36.119,35. 4. Personele Borçlar 243.022,85 243.022,85. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 504.518,90 504.518,90. D. Alınan Avanslar 3.604.286,14 3.301.903,51. 1. Alınan Sipariş Avansları 3.604.286,14 3.301.903,51. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 321.393,10 321.393,10. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 85.284,64 85.284,64. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 218.001,68 218.001,68. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 18.106,78 18.106,78. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.625.823,09 1.625.823,09. 2. Gider Tahakkukları 1.625.823,09 1.625.823,09 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 250.973,67 250.973,67
PASİF. A. Mali Borçlar 86.606,15 86.606,15. 1. Banka Kredileri 86.606,15 86.606,15. C. Diğer Borçlar 164.367,52 164.367,52. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 164.367,52 164.367,52 V. Öz Kaynaklar 758.271,50 1.060.654,13. A. Ödenmiş Sermaye 1.078.058,41 1.078.058,41. 1. Sermaye 1.000.00 1.000.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 78.058,41 78.058,41. C. Kar Yedekleri 480.711,48 480.711,48. 1. Yasal Yedekler 200.00 200.00. 2. Statü Yedekleri 3.564,14 3.564,14. 3. Olağanüstü Yedekler 277.147,34 277.147,34. D. Geçmiş Yıl Karları 6.384.294,79 8.409.801,14. 1. Geçmiş Yıl Karları 6.384.294,79 8.409.801,14. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 9.210.299,53 9.210.299,53. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 9.210.299,53 9.210.299,53. F. Dönem Net Karı (zararı) 2.025.506,35. 1. Dönem Net Karı 2.025.506,35 PASİF TOPLAMI 34.628.056,59 34.628.056,59 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 2.717.462,63. 1. Yurtiçi Satışlar 2.717.462,63 B. Satış İndirimleri (-) 5.50. 1. Satıştan İadeler (-) 5.50 C.Net Satışlar 2.711.962,63 D. Satışların Maliyeti (-) 162.242,42. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 162.242,42 Brüt Satış Karı veya Zararı 2.549.720,21 E. Faaliyet Giderleri (-) 521.677,66. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 521.677,66 Faaliyet Karı veya Zararı 2.028.042,55 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 14,40. 4. Kambiyo Zararları (-) 14,40 Olağan Kar veya Zarar 2.028.028,15 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.521,80. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.521,80 Dönem Karı veya Zararı 2.025.506,35 Dönem Net Karı veya Zararı 2.025.506,35
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * DEMİRSOYLU OSMAN ALTAN SOĞUKSU MEVKİ ACARLAR M.BEYKOZ KONAKLARI POYRAZKUŞU S. C77/88 17615319250 5820539 95,00 BEYKOZ/İST. * DEMİRSOYLU ZEHRA IŞIL SOĞUKSU MEVKİ ACARLAR M.BEYKOZ KONAKLARI POYRAZKUŞU S. C77/88 BEYKOZ/İST. 17600319760 5820539 5,00