KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 18.04.2013-13:50:29 Vergi Kimlik Numarası 1050458749 Ticaret Sicil No 28634 İrtibat Tel No 324 2376900 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) AVES İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Şube 2 Sair 1 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 243.452,08 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.308.437,49 Kar ve İlaveler Toplamı 1.551.889,57 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 1.551.889,57 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 1.551.889,57 Dönem Safi Kurum Kazancı 1.551.889,57 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 1.551.889,57 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 1.551.889,57 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 310.377,91
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 1.327,91 Geçici Vergi 309.05 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 310.377,91 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 1050458749 Vergi Kimlik Numarası 1050458749 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) AVES İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. AVES İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Ticaret Sicil No 28634 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 28634 İrtibat Tel No 324 2376900 İrtibat Tel No 324 2376900 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası 1050458749 Vergi Kimlik Numarası 1950036179 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) AVES İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. C&Ç YMM LTD. ŞTİ. Oda Sicil No 28634 Oda Sicil No İrtibat Tel No 324 2376900 İrtibat Tel No 312 4199270 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar 108.327.909,89 145.940.550,82. A. Hazır Değerler 29.512.963,02 42.996.404,53. 1. Kasa 155.023,96 40.139,48. 2. Alınan Çekler 21.575.577,07 14.415.299,95. 3. Bankalar 7.782.361,99 28.540.965,10. C. Ticari Alacaklar 46.769.561,06 29.722.605,64. 1. Alıcılar 46.759.109,35 29.711.869,32. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 10.451,71 10.736,32. D. Diğer Alacaklar 682.329,93 9.869.769,18. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 682.329,93 9.869.769,18. E. Stoklar 30.422.624,46 62.104.088,62. 4. Ticari Mallar 30.422.624,46 62.104.088,62. H. Diğer Dönen Varlıklar 940.431,42 1.247.682,85. 1. Devreden KDV 671.817,63 959.181,88. 5. İş Avansları 268.613,79 288.500,97 II. DURAN VARLIKLAR 10.683.519,62 47.374.088,19. B. Diğer Alacaklar 535.574,47. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar 535.574,47. C. Mali Duran Varlıklar 8.267.90 40.103.537,65. 3. İştirakler 6.250.00 13.929.734,80. 6. Bağlı Ortaklıklar 2.017.90 38.867.825,00. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) 12.694.022,15. D. Maddi Duran Varlıklar 2.371.657,83 6.348.799,27. 1. Arazi ve Arsalar 300.00 3.883.392,00. 3. Binalar 2.132.490,41 2.132.490,41. 5. Taşıtlar 135.800,44 605.874,26. 6. Demirbaşlar 295.724,19 361.366,77. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 492.357,21 634.324,17. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.856,29 180.356,29. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.856,29 180.356,29. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 39.105,50 205.820,51. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 39.105,50 205.820,51 AKTİF TOPLAMI 119.011.429,51 193.314.639,01 PASİF (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 94.022.312,63 152.192.447,97. A. Mali Borçlar 13.917.587,11 60.820.722,53. 1. Banka Kredileri 13.917.188,68 60.820.241,98. 9. Diğer Mali Borçlar 398,43 480,55. B. Ticari Borçlar 58.325.853,45 90.082.307,52. 1. Satıcılar 58.325.853,45 90.082.307,52. C. Diğer Borçlar 8.884.416,11 385.868,16. 1. Ortaklara Borçlar 8.884.416,11 385.868,16. D. Alınan Avanslar 12.846.661,34 40.287,62. 1. Alınan Sipariş Avansları 12.846.661,34 40.286,55. 2. Alınan Diğer Avanslar 1,07. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 36.830,35 8.399,45. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 7.793,10 3.565,89. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 29.037,25 4.833,56. G. Borç ve Gider Karşılıkları 10.964,27 121.250,85
PASİF (2011) (2012). 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 136.913,70 310.377,92. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 125.949,43 189.127,07. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 733.611,84. 2. Gider Tahakkukları 733.611,84 V. Öz Kaynaklar 24.989.116,88 41.122.191,04. A. Ödenmiş Sermaye 22.500.00 38.700.00. 1. Sermaye 22.500.00 38.700.00. C. Kar Yedekleri 983.856,27 233.833,86. 1. Yasal Yedekler 233.833,86 233.833,86. 5. Özel Fonlar 750.022,41. D. Geçmiş Yıl Karları 1.835.150,78 2.585.173,19. 1. Geçmiş Yıl Karları 1.835.150,78 2.585.173,19. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 33.176,04 329.890,17. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 33.176,04 329.890,17. F. Dönem Net Karı (zararı) -296.714,13-66.925,84. 2. Dönem Net Zararı (-) 296.714,13 66.925,84 PASİF TOPLAMI 119.011.429,51 193.314.639,01 GELİR TABLOSU (2011) (2012) A. Brüt Satışlar 942.742.338,35 768.554.339,31. 1. Yurtiçi Satışlar 20.226,98 12.856.884,28. 2. Yurtdışı Satışlar 942.596.734,63 755.694.455,03. 3. Diğer Gelirler 125.376,74 3.00 C.Net Satışlar 942.742.338,35 768.554.339,31 D. Satışların Maliyeti (-) 931.068.799,50 763.577.136,77. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 927.955.841,18 757.612.065,51. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 3.112.958,32 5.965.071,26 Brüt Satış Karı veya Zararı 11.673.538,85 4.977.202,54 E. Faaliyet Giderleri (-) 3.148.823,03 3.984.355,50. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 718.031,95 817.134,13. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.430.791,08 3.167.221,37 Faaliyet Karı veya Zararı 8.524.715,82 992.847,04 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 19.954.456,28 13.040.959,72. 3. Faiz Gelirleri 392.166,00 352.253,12. 7. Kambiyo Karları 19.562.290,28 12.688.706,60 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 27.125.036,23 9.357.840,05. 4. Kambiyo Zararları (-) 27.125.036,23 9.357.840,05 H. Finansman Giderleri (-) 1.865.960,25 4.552.097,70. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.865.960,25 4.552.097,70 Olağan Kar veya Zarar -511.824,38 123.869,01 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 352.023,96 119.583,07. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 352.023,96 119.583,07 Dönem Karı veya Zararı -159.800,42 243.452,08 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 136.913,70 310.377,92
GELİR TABLOSU (2011) (2012) Dönem Net Karı veya Zararı -296.714,12-66.925,84 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (2011) (2012) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI. 1.1- DÖNEM KÂRI. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi). 1.2.2- Gelir Vergisi Kesintisi. 1.2.3- Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı TEB A.Ş 8760043420 04/2012-04/2012 601,09 90,16 ANADOLU BANK A.Ş. 0680113003 05/2012-05/2012 243,78 36,58 TEB A.Ş 8760043420 05/2012-05/2012 1.241,98 186,24 TEB A.Ş. 8760043420 07/2012-09/2012 1.371,19 205,77 İŞ BANKASI A.Ş 4810058590 08/2012-08/2012 710,11 106,52 AKBANK T.A.Ş 0150015264 08/2012-08/2012 244,53 36,69 DENİZBANK A.Ş 2920084496 09/2012-09/2012 1.092,16 163,82 TEB A.Ş. 8760043420 10/2012-12/2012 1.756,71 263,52 AKBANK T.A.Ş 0150015264 10/2012-12/2012 1.590,40 238,61 Toplam 8.851,95 1.327,91 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı FATİH MAH. 19. SOK. ALDEN SİTESİ A BLOK * * * İDİN SENAN 72913069894 3242376900 5 NO:5/12 MEZİTLİ / MERSİN GAZİPAŞA MAH. YILDIRIM CAD. NO:35/9 * ACAR MEHMET EMİN 40685143258 3242376900 4 MERKEZ/ŞIRNAK * 1870559341 BS YATIRIM DEPOLAMA MAD. PETROL SAN. TİC. A.Ş. PALMİYE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI OKTAY APT. K:4 D: 8 YENİŞEHİR MERSİN 3243293323 1
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke AVES DEPOCULUK VE ANTREPOCULUK HIZMETLERI A.S. 1050525225 AVES ENERJI VE YAG SAN. A.S. 1050525240 SAVKA PLATFORM VE BORU HATLARI A.S. SIYAM PETROLCÜLÜK SANAYI VE TICARET A.S. 7530558741 7720182936 SENAN IDIN 72913069894 ŞIRNAK ENERJİ A.Ş. 8110471632 ŞIRNAK ELEKTRIK ÜRETİM A.Ş. 8110488990 MEHMET EMİN ACAR 40685143258 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 26.855.146,10 19.470.501,67 339.755,69 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar 199.073.101,02 248.786.540,73. 2- Mamul-Ticari Mallar 194.099.858,21 248.783.161,62. 5- Diğer(Belirtiniz) 4.973.242,81 3.379,11 YANSITMA BEDELİ,ELLEÇLEME HİZMETİ,DEPOLAMA HİZMETİ. C- Mali İşlemler 26.855.146,10 19.810.257,36. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 26.855.146,10 19.810.257,36 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 225.928.247,12 268.596.798,09 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 225.928.247,12 268.596.798,09.Toplam İşlem Tutarı 225.928.247,12 268.596.798,09
KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER YurtDışı İştirakin Unvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke Kurumun Sermaye Oy veya Kar Payı Oranı Yurtdışı İştirakin Gayrisafi Hasılatı AVES TRADE SUISSE SA İSVİÇRE 100.00 276.377.929,26 Toplam 276.377.929,26 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 57.171.522,8000 920.159,1200 20.851,2400. 1.Kasa. 2.Bankalar 28.094.708,7100 414.309,3000 20.851,2400. 3.Menkul kıymetler. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar 29.076.814,0900 505.849,8200 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 158.322.238,1000 939.992,3700. 1.Kısa Vadeli Mali Borçlar 150.101.945,9500 13.970,4400. 1.1. Kısa vadeli banka kredileri 60.820.241,9800. 1.2. Diğer kısa vadeli mali borçlar 89.281.703,9700 13.970,4400. 2.Uzun Vadeli Mali Borçlar. 2.1. Uzun vadeli banka kredileri 2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar. 3.Kısa vadeli ticari borçlar. 4.Uzun vadeli ticari borçlar 5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları. 6.Ortaklara, İştiraklere ve bağlı ortaklıklara Borçlar 8.220.292,1500 926.021,9300 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) -101.150.715,3000-19.833,2500 20.851,2400
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) -101.150.715,3000-19.833,2500 20.851,2400