GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2018 1. Dönem Onay Zamanı : 17.05.2018-13:46:53 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret Sicil No 36081 İrtibat Tel No 352 3211132 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. Ticari Bilanço Karı 71.115,13 Ticari Bilanço Zararı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 6.599,13 ZARAR KAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kar ve İlaveler Toplamı 77.714,26 Zarar ve İndirimler Toplamı Zarar Kar 77.714,26 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları 490.414,13 İndirime Esas Tutar Toplam Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı 0000 Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı
VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı Hesaplanan Geçici Vergi Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi Ödenmesi Gereken Geçici Vergi Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 2.088,14 Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı 2.088,14 Ödenecek Geçici Vergi Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı 2.088,14 Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi Damga Vergisi Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi 60,60 Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı 107201 8.494.890,86 999999 73.295,80 Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6490495586 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 49903340394 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. YILMAZ FATMA Ticaret Sicil No 36081 Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi E-Posta Adresi muhasebe@oylum.com İrtibat Tel No 352 3211132 muhasebe@oylum.com İrtibat Tel No 352 3211132 EKLER Merkez / Şube Fatura Çeşidi Matbaa / Noter T.C. Kimlik No FATURA BİLGİLERİ Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Merkez Kağıt Fatura 13721559474 31/03/2018 A-313109 32605543750 16.103,98 Merkez E-Fatura 31/03/2018 Merkez E-Fatura 31/03/2018 OYL20180000 00217 OYI20180000 00018 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Tutarı 9600081414 67.918,35 5400392536 28.498,36 Cari Dönem A. Brüt Satışlar 8.568.186,66. 1. Yurtiçi Satışlar 8.543.014,81. 3. Diğer Gelirler 25.171,85 B. Satış İndirimleri (-) 31.320,10. 1. Satıştan İadeler (-) 31.320,10 C.Net Satışlar 8.536.866,56 D. Satışların Maliyeti (-) 7.709.914,12. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 7.517.794,61. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 192.119,51 (2018)
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2018) Brüt Satış Karı veya Zararı 826.952,44 E. Faaliyet Giderleri (-) 614.368,64. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 216.684,97. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 397.683,67 Faaliyet Karı veya Zararı 212.583,80 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 240.275,19. 3. Faiz Gelirleri 13.916,87. 7. Kambiyo Karları 54.965,10. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 171.393,22 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 98.109,90. 4. Kambiyo Zararları (-) 98.109,90 H. Finansman Giderleri (-) 290.246,97. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 290.246,97 Olağan Kar veya Zarar 64.502,12 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 13.212,14. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 13.212,14 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.599,13. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 367,00. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 6.232,13 Dönem Karı veya Zararı 71.115,13 Dönem Net Karı veya Zararı 71.115,13 DİPNOT OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2018-31.03.2018 DÖNEMİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa TL ve tükenme payları a) Amortisman Giderleri TL aa) Normal amortisman giderleri bb) Yeniden Değerlemeden doğan amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları TL 2 Dönemin Karşılık Giderleri TL 3 Dönemin Finansman Giderleri TL a) Üretim maliyetine verilenler TL
DİPNOT b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler TL c) Doğrudan gider yazılanlar -290.246,97 TL 4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana TL kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı 5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı TL ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar 6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı TL ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz kira benzerleri 7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 69.405,60 TL müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Amortisman yöntemi normal olup bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin Amortisman hesaplanmamıştır. dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır. 9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri Maliyetler safha maliyet sistemine (ağırlıklı ortalama,maliyet, ilk giren ilk çıkar, Stoklar ortalama maliyet yöntemine hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) göre hesaplanmıştır.
DİPNOT 10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır. sayımı yapılmamasının gerekçeleri 11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün,hurda döküntü ve hizmet içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır. ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not 13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur. kar payı oranları SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 110,5000 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 9700 Diğer 5.518,6300
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar TOPLAM 6.599,1300