KTİF(VRLIKLR) DERNEK 12/2012 YRINTILI İLNÇOSU PSİF(KYNKLR) I-DÖNEN VRLIKLR 1.395.642,32 -Hazır Değerler 706.635,71 PSİF (KYNKLR) 1.897.482,51 1-Kasa 9.166,61 I-KIS VDELİ YNI KYNKLR 31.935,81 2-lınan Çekler -Mali orçlar 3-ankalar 697.469,10 1-anka Kredileri 4-Verilen Çekler ve Ödeme 2-Finansal Kiralama orçları Emirleri(-) 3-Ertelenmiş Fin.orç Mal.(-) 5-Diğer Hazır Değerler 3-Uzun Vadeli Kredileri napara -Menkul Kıymetler 69.626,70 Taksitleri ve Faizleri 1-Hisse Senetleri 4-Tahvil, napara orç, Taksit 2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve 5-Çıkarılmış ve Faizleri onolar ve onoları Senetler 3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve 69.626,70 6-Çıkarılmış Diğer Menkul onoları Kıymetler 4-Diğer Menkul Kıymetler 7-Menkul Kıymetler İhraç Farkı 5-Menkul Kıymetler Değer (-) Karşılığı(-) 8-Diğer Mali orçlar -Ticari lacaklar 32.00 -Ticari orçlar 1-lıcılar 1-Satıcılar 2-lacak Senetleri 2-orç Senetleri 3-lacak Senetleri Reeskontu(- ) 3-orç Senetleri Reeskontu(-) 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Ge 4-lınan Depozito ve Teminatlar Depozito ve Teminatlar 32.00 5-Diğer Ticari orçlar 6-Diğer Ticari lacaklar -Diğer orçlar 18.911,50 7-Şüpheli Ticari lacaklar 1-Ortaklara orçlar 8-Şüpheli Ticari lacaklar 2-İştiraklere orçlar Karşılığı(-) 3-ağlı Ortaklıklara orçlar D-Diğer lacaklar 570.613,10 4-Personele orçlar 4.616,15 1-Ortaklardan lacaklar 5-Diğer Çeşitli orçlar 14.295,35 2-İştiraklerden lacaklar 570.613,10 7-Diğer orç Senetleri 3-ağlı Ortaklıklardan lacaklar Reeskontu(-)
4-Personelden lacaklar D-lınan vanslar 5-Diğer Çeşitli lacaklar 1-lınan Sipariş vansları 6-Diğer lacak Senetleri 2-lınan Diğer vanslar Reeskontu(-) E-Yıllara Yaygın İnşaat ve 7-Şüpheli Diğer lacaklar Onarım Hakediş edelleri 8-Şüpheli Diğer lacaklar 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Karşılığı(-) 2-Yıll.Yay.İnşaat Onarım Hakediş edelleri Enflasyon E-Stoklar 16.766,81 Düzeltme Hes 1-İlk Madde ve Malzeme F-Ödenecek Vergi ve Diğer 13.024,31 2-Yarı mamüller Yükümlülükler 3-Mamüller 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.340,10 4-Ticari Mallar 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik 9.684,21 5-Diğer Stoklar 14.346,81 Kesintileri 6-Stok Değer 3-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Karşılığı(-) Taksitlendirilmiş Vergi ve 7-Verilen Sipariş vansları 2.42 Diğer Yükümlülükler F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler Maliyetleri G-orç ve Gider Karşılıkları 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve 1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Onarım Maliyetleri Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2-Yıll.Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme 2-Dönem Karının Peşin Ödenen 3-Taşeronlara Verilen vanslar Vergi ve Diğer Yükümlülükleri G-Gelecek ylara it Giderler ve (-) Gelir Tahakkukları 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 1-Gelecek ylara it Giderler 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 2-Gelir Tahakkukları 5-Diğer orç ve Gider H-Diğer Dönen Varlıklar Karşılıkları 1-Devreden KDV H-Gelecek ylara it Gelirler ve 2-İndirilecek KDV Gider Tahakkukları 3-Diğer KDV 1-Gelecek ylara it Gelirler 4-Peşin Ödenen Vergiler ve 2-Gider Tahakkukları Fonlar I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı 5-İş vansları Kaynaklar 6-Personel vansları 1-Hesaplanan KDV 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 2-Diğer KDV
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 3-Merkez ve Şubeler ari Hesabı 9-Diğer Dönen Varlıklar 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları Karşılığı(-) 5-Diğer Çeşitli Yabancı DÖNEN VRLIKLR TOPLMI 1.395.642,32 KIS VDELİ Kaynaklar YNI KYNKLR II-DURN VRLIKLR 501.840,19 TOPLMI 31.935,81 -Ticari lacaklar II-UZUN VDELİ YNI KYNKLR 1-lıcılar -Mali orçlar 2-lacak Senetleri 1-anka Kredileri 3-lacak 2-Finansal Kiralama Senetleri İşlemlerinden 3-Ert.Fin.Kiralama orçla Reeskontu(-) orç.maliyetleri (-) 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Ge 4-Çıkarılmış Tahviller Depozito ve 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Teminatlar Kıymetler 6-Şüpheli lacaklar 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı Karşılığı(-) (-) -Diğer lacaklar 7-Diğer Mali orçlar 1-Ortaklardan lacaklar -Ticari orçlar 2-İştiraklerden lacaklar 1-Satıcılar 3-ağlı Ortaklıklardan lacaklar 2-orç Senetleri 4-Personelden lacaklar 3-orç Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Çeşitli lacaklar 4-lınan Depozito ve Teminatlar 6-Diğer lacak Senetleri 5-Diğer Ticari orçlar Reeskontu(-) -Diğer orçlar 7-Şüpheli Diğer lacaklar 1-Ortaklara orçlar Karşılığı(-) 2-İştiraklere orçlar -Mali Duran Varlıklar 3-ağlı Ortaklıklara orçlar 1-ağlı Menkul Kıymetler 4-Diğer Çeşitli orçlar 2-ağlı Menkul Kıymetler Değer 5-Diğer orç Senetleri Karşılığı(-) Reeskontu(-) 3-İştirakler 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve 4-İştirakler Sermaye Taahhütleri Taksitlendirirlmiş orçlar (-) D-lınan vanslar 5-İştirakler Sermaye Payları 1-lınan Sipariş vansları
Değer Karşılığı(-) 2-lınan Diğer vanslar 6-ağlı Ortaklıklar E-orç ve Gider Karşılıkları 7-ağlı Ortaklıklara Sermaye 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı Taahhütleri(-) 2-Diğer orç ve Gider 8-ağlı Ortaklıklar Sermaye Karşılıkları Payları Değer F-Gelecek Yıllara it Gelirler Karşılığı(-) ve Gider Tahakkukları 9-Diğer Mali Duran Varlıklar 1-Gelecek Yıllara it Gelirler 10-Diğer Mali Duran Varlıklar 2-Gider Tahakkukları Karşılığı(-) G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı D-Maddi Duran Varlıklar 499.010,93 Kaynaklar 1-razi ve rsalar 1-Gelecek Yıllara Ertelenen 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri veya Terkin Edilecek KDV 3-inalar 0,01 2-Tesise Katılma Payları 4-Tesis, Makina ve ihazlar 3-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli 5-Taşıtlar 218.542,56 UZUN VDELİ Yabancı YNI Kaynaklar KYNKLR 6-Demirbaşlar 280.468,36 TOPLMI 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar III-ÖZ KYNKLR 1.865.546,70 8-irikmiş mortismanlar(-) -Ödenmiş Sermaye 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 1-Sermaye 10-Verilen vanslar 2-Ödenmemiş Sermaye(-) E-Maddi Olmayan 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Duran Varlıklar 2.829,26 Farkları 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz 1-Haklar 2.829,26 Farkları (- 2-Şerefiye -Sermaye Yedekleri 3-Kuruluş ve Örgütleme Giderleri 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 4-raştırma ve Geliştirme 2-Hisse Senedi İptal Karları Giderleri 3-M.D.V. Yeniden Değerleme 5-Özel Maliyetler rtışları 6-Diğer Maddi Olmayan Duran 4-İştirakler Yeniden Değerleme Varlıklar rtışları 7-irikmiş mortismanlar(-) 5-Maliyet edeli rtışlar 8-Verilen vanslar 6-Diğer Sermaye Yedekleri F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar -Kar Yedekleri 1-rama Giderleri 1-Yasal Yedekler
2-Hazırlık ve Geliştirme 2-Statü Yedekleri Giderleri 3-Olağanüstü Yedekler 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi 4-Diğer Kar Yedekleri Varlıklar 5-Özel Fonlar 4-irikmiş Tükenme Payları(-) D-Geçmiş Yıllar Karları 1.416.199,09 vanslar 1-Geçmiş Yıllar Karları 1.416.199,09 G-Gelecek Yıllara it Giderler ve E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) -59.628,09 Gelir Tahakkukları 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) -59.628,09 1-Gelecek Yıllara it Giderler F-Dönem Net Karı(Zararı) 508.975,70 2-Gelir Tahakkukları 1-Dönem Net Karı 508.975,70 H-Diğer Duran varlıklar 2-Dönem Net Zararı(-) 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek ÖZKYNKLR TOPLMI 1.865.546,70 KDV PSİF (KYNKLR) TOPLMI 1.897.482,51 2-Diğer KDV 3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 7-Stok Değer Karşılığı(- ) 8-irikmiş mortismanlar(-) DURN VRLIKLR TOPLMI 501.840,19 KTİF (VRLIKLR) TOPLMI 1.897.482,51