Günün Gelişmeleri: Arz ve talep yönlü baskı petrol üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Amerika da açıklanan ham petrol stokları artışa işaret etmeye devam ederken, ekonomik durgunluğun fiyatlanmaya devam etmesi sonrasında petrol (WTI) tekrar 30 Dolar ın altında seyrediyor. Petroldeki düşüşe bağlı olarak borsalarda satış görülürken, risk iştahının zayıf olduğu ortamda Japon yeni ve devlet tahvilleri taleple karşılaşmakta. Bugün Çin den gelen Caixin Hizmet PMI beklentilerin üzerinde gelmesine karşın riskten kaçış görece daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ABD ve Avrupa Hizmet PMI verileri ve Avro bölgesi perakende satışlar verisi takip edilecektir. TSİ 15:15 te açıklanacak ADP tarım dışı istihdam (beklenti : 195bin) verisi ise bir diğer önemli veri olarak takip edilebilir. TSİ 17:30 da açıklanacak ham petrol stokları ise takip edilmesi gerek bir diğer gelişme. Ek olarak, bugün açıklanan enflasyon rakamı yıllık %9,58 (beklenti %9,50) beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç USDTRY (Kısa) 08.01.2016 2,9870 2,9555 - - 2,9820 2,9100 - EURUSD (Kısa-Sell Stop) - 1,0775 1,0915 - - 1,0925 1,0560 - CHFJPY (Kısa) 29.01.2016 118,5000 117,74 - - 124,60 112,00 - XAUUSD (Uzun) 01.02.2016 1.121.50 1.126,6 - - 1.090,0 1.170,0 - EURPLN (Kısa) 01.02.2016 4,4120 4,3983 - - 4,5150 4,3000 - Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Bugün açıklanan enflasyon rakamı beklentilerin hafif üzerinde kalırken kura etkisi nötr oldu. Şu aşamada tekrar risk iştahında hareket fiyatlamalarda etkili olmaya devam edebilir. Özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilme risk iştahı üzerinde baskı yaparken, kurda yukarı yönlü hareket etmekte. Şu aşamada, 2.98 seviyesinin altında kalındıkça aşağı yönlü hareket gündemdeki yerini koruyabilir. 100 günlük ortalamanın da geçtiği 2.9450 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.
EUR/USD: Bugün TSİ 15:15 te gelecek olan Amerika ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve TSİ 17:00 daki PMI verisi parite üzerinde etkili olabilir. Parite bir süredir bant hareketini sürdürüyor. Petrol fiyatlarına bağlı olarak piyasada oluşan riskten kaçış eğilimi ve EURUSD Risk Reversal pozisyonlarının alım yönünde olması paritedeki aşağı yönlü hareketi engelliyor. Avro tarafında, enflasyon beklenti göstergesindeki aşağı yönlü hareketler Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) genişlemeci yöndeki planlarına daha fazla vurgu yapmaları konusunda etkili olabilir. Bu yönde gelecek eylemler pariteyi aşağı yönde hareketlendirecektir. ECB den piyasaları yönlendirecek hamleler gelene kadar piyasa yukarı yönlü denemeler yapabilir. (Yukarıda 1.0965 ve200 günlük ortalama 1.1050, Aşağıda 1.0775/1.800) USD/JPY: 200 günlük hareketli ortalaması olan 121.50 yi geçemeyen parite 50 günlük hareketli ortalaması 120.27 altına gelmiş durumda. Japon Merkez Bankası nın (BoJ) bankaların tuttuğu fazla reservlere negatif faiz uygulacak olması bankaların karlılığını düşüreceği düşüncesiyle TOPIX bankacılık endeksinde aşağı yönlü ayrışma gözleniyor. BoJ un negatif faiz kararıyla Yen in değer kaybetmesi beklentisinin tersine, riskten kaçış ortamı Yen de değer kazancı görmemize yol açıyor. Geri çekilmelerde 119.50 desteği önemini koruyor. Yukarıda ise 200 günlük hareketli ortalama değeri olan 121.50 majör direnç olarak takip etmekteyiz.
GBP/USD: Bugün açıklanacak PMI verileri ve ADP istihdam verisi parite üzerinde etkili olabilecekken, yarın İngiltere de açıklanacak Enflasyon raporu ve Cuma günü ABD tarım dışı verisi yön konusunda etkili olabilecek majör gelişmelerdir. Teknik olarak 20 günlük ortalamasının üzerine çıkan parite kısa vadeli göstergelerle uyumlu bir şekilde yukarı yönlü hareket etmekte. Şu aşamada 1.4520 seviyesine kadar bir yükseliş marjı daha buluna parite için söz konusu gelişmeler öncesinde olası yukarı yönlü hareketlerde 1.4520 seviyesini geçemeyebilir. Olası düşüşlerde ise 1,04350 ara desteğinin altında 1,4250 seviyesi takip edilebilir. XAU/USD: Haftaya pozitif görünümlü başlayan değerli maden dünkü işlemlerde 1.122,50-1.131,1 bandında hareket etti. Yükselen trend üst bandının yaklaştığı 1.132 seviyesi önemli trend direncini oluşturmakta. Bu direncin kuvvetli olması nedeniyle, kırılması durumunda yukarı yönde dalgalanmanın artabileceğini düşünmekteyiz. Değerli madende 1.132 üzerinde 1.143 ve 1,151 seviyeleri önemli dirençleri oluşturmaktadır. 5 günlük AO seviyesinde yakın hareket eden değerli maden mevcut seviyenin (1.125) altına geri çekilmelerde ise 1.122-1.1850 ve1.115 destekleri gündeme gelebilir. Genel görüşümüz 200 günlük AO seviyesi 1.110 kuvvetli destek noktası üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece yukarı yönde hareketliliğin devam edebileceği yönündedir.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç USDTRY Kısa 08.01.2016 2,987 - - 2,9820 2,9100 - EURUSD (Sell Stop) Kısa - 1,0775 - - 1,0925 1,056 - XAUUSD Uzun 01.02.2016 1.121.50 - - 1.190,0 1.170,0 - EURPLN Kısa 01.02.2016 4,4120 - - 4,5150 4,300 Sonuçlanan EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,0820 1,0820 1,0500 0,0% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,00 1.088,0 1.030,0 2,6% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,00 81,00 86,00 2,5% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,4585 28.01.2016 4,4550 1,4550 1,4050 0,1% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 29.01.2016 86,00 79,20 86,00 4,6% GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 29.01.2016 1,465 1,4100 1,5000 0,8%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri