BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916 Finansal Yatırımlar - 3.527.148 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar 1.546.469 - Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 2.414 - Toplam 1.551.638 7.756.064 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar 4.123.980 - Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar 3.654.850 - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı 469.130 - Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 5.675.618 7.756.064 1
BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 109.730 36.827 Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 34.028 5.941 Diğer Borçlar 26.561 7.142 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.002 - Borç Karşılıkları 47.139 23.744 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam 109.730 36.827 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük. Uzun Vadeli Yükümlülükler - 16.438 Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar - 16.438 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR 5.565.888 7.702.799 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.565.888 7.702.799 Ödenmiş Sermaye 6.750.000 6.750.000 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı 417.932 417.932 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri 171.022 171.022 Değer Artış Fonları 821.910 821.910 Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.690 5.690 Yıllar Kar / Zararları (463.755) (11.324) Net Dönem Karı / Zararı (2.136.911) (452.431) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR 5.675.618 7.756.064 2
GELİR TABLOSU Yeniden Sınıflandırılmış Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Cari Dönem Önceki Dönem SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Notlar 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2011 31.12.2011 Satış Gelirleri Not.28 Satışların Maliyeti (-) Not.28 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) BRÜT KAR / (ZARAR) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Not.29 Genel Yönetim Giderleri (-) Not.29 (165.417) - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Not.29 Diğer Faaliyet Gelirleri Not.31 25.969 - Diğer Faaliyet Giderleri (-) Not.31 (23.796) - FAALİYET KAR / (ZARARI) (163.244) - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Finansal Gelirler Not.32 481.967 - Finansal Giderler (-) Not.33 (2.631.584) - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) (2.312.861) - Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) Not.35 460.540 - - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) (8.590) - - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) 469.130 - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) (1.852.321) - DURDURULAN FAALİYETLER (284.590) (452.431) Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) Not.34 (284.590) (452.431) DÖNEM KARI / (ZARARI) (2.136.911) (452.431) Dönem Kar / Zararının Dağılımı (2.136.911) (452.431) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları (2.136.911) (452.431) Hisse Başına Kazanç Not.36 (0,317) (0,080) 3
KAPSAMLI GELİR TABLOSU Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Cari Dönem Önceki Dönem 01.01.2012 01.01.2011 Notlar 31.12.2012 31.12.2011 DÖNEM KAR / ZARARI Not.35 (2.136.911) (452.431) Diğer Kapsamlı Gelir: Finansal varlık değer artış fonundaki değişim Duran varlık değer artış fonundaki değişim Finansal riskten korunma fonundaki değişim Yabancı para çevrim farklarındaki değişim Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirinden paylar Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) (2.136.911) (452.431) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Not.35 (2.136.911) (452.431) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları (2.136.911) (452.431) 4
NAKİT AKIM TABLOSU Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Cari Dönem Önceki Dönem 01.01.2012 01.01.2011 Notlar 31.12.2012 31.12.2011 A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) (2.312.861) - Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) (284.590) (452.431) Düzeltmeler: Amortisman ve Itfa Not.18-19 Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış) Not.24 (16.438) 5.334 Finansal varlık değer azalışları/(artışları), net - 212.676 Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) Borç Senetleri Prekontu (-) İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Kur Farkından Doğan Kar/Zarar (-) Ertelenen Vergi Karşılığı Geliri Diğer Karşılıklar Faiz Geliri (-) Not.32 (130.914) - Faiz Gideri (+) Not.33 İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Zararı (2.744.803) (234.421) Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış 3.527.148 (2.750.401) Ticari işlemlerdeki ve diğer Alacaklardaki (Artışlar)/Azalışlar Not.10-11 (1.546.469) 1.077.095 Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-) 121.712 - Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) Not.10 28.087 (854.679) Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) Not.11 19.419 - Diğer yükümlülüklerdeki değişim 23.395 (37.952) İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar Esas Faaliyetlerde Kullanılan Nakit (571.511) (2.800.358) Ödenen Vergiler (6.588) - Tahsil Edilen Faiz Not.32-33 6.788 - Ödenen Kıdem Tazminatları İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit (571.311) (2.800.358) B) YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMI Finansal Yatırım Alımlarından Nakit Çıkışları Not.7 (3.654.850) - Maddi Duran Varlık Alımları Not.18 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Not.19 Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Çıkışları Net Değeri Not.18-19 Tahsil Edilen Temettüler Yatırım Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit (3.654.850) - C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Finansal Borçlardaki Artış / ( Azalış) Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri Not.27-4.500.000 Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - 4.500.000 Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış (4.226.161) 1.699.642 DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not.6 4.228.916 2.529.274 DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not.6 2.755 4.228.916 5
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Kardan Ayrılan Sermaye Enflasyon Hisse Senedi İhraç Yıllar Kar / Bağımsız Denetimden Cari Ödenmiş Sermaye Kısıtlanmış Değer Artış Fonu Net Dönem Karı / Zararı Toplam Özkaynaklar Düzeltme Farkları Primleri Zararları Dönem Yedekler 01.01.2012 Notlar: 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (11.324) (452.431) 7.702.799 Dönem Zararının Yıllar Zararına Transferi Not.27 - (452.431) 452.431 - Sermaye Azaltımı Not.27 Sermaye Arttırımı Not.27 Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) Not.27 (2.136.911) (2.136.911) 31.12.2012 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (463.755) (2.136.911) 5.565.888 Kardan Ayrılan Sermaye Enflasyon Hisse Senedi İhraç Yıllar Kar / Bağımsız Denetimden Önceki Ödenmiş Sermaye Kısıtlanmış Değer Artış Fonu Net Dönem Karı / Zararı Toplam Özkaynaklar Düzeltme Farkları Primleri Zararları Dönem Yedekler 01.01.2011 Notlar: 4.500.000 417.932 5.690 171.022 (1.375.702) (63.712) 3.655.230 Dönem Zararının Yıllar Zararına Transferi Not.23 - (63.712) 63.712 - Sermaye Azaltımı Not.23 (2.250.000) - 821.910 1.428.090 Sermaye Arttırımı Not.23 4.500.000 4.500.000 Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) Not.23 (452.431) (452.431) 31.12.2011 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (11.324) (452.431) 7.702.799 6