Günün Gelişmeleri: Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası nın fiyatlamalarda etkili olduğunu izledik. Perşembe günü AMB Başkanı Mario Draghi, 2015 yılından önce teşviğin artırabileceğini belirtirken, zaten ekside olan mevduat faizlerinin de daha düşürülebileceğinin işaretlerini verdi. Cuma günü ise Çin Merkez Bankası bir yıl borç verme faizini 25bp indirerek 4,35 e getirdi. Bir yıl mevduat faizi ise 25bp indirilerek 1,5 e çekildi. Bu yıl altıncı kez genişlemeci adımlar atan Çin in mevduat faizi tavanını kaldırması ise sürpriz oldu. Diğer taraftan, IMF nin Çin Renminbisi ni, rezerv kur sepetine (SDR) dahil edilebileceği gündeme gelmiş durumda. Hem Avrupa hem de Asya dan genişlemeci mesajlar ve aksiyonlar riskli varlıkların değer kazanmasına yol açmakta. Küresel risk barometresi S&P endeksi 2.075 seviyesinin üzerinde. Asya borsaları ise alıcılı bir görüntü içerisinde. Geçtiğimiz hafta AMB ve Çin Merkez Bankası nın ardından, bu hafta FED toplantısı ve Japonya Merkez Bankası toplantıları takip edilecek. Çin ve Avrupa nın hamleleri FED in sıkılaştırmayı öteleyebileceğini gündeme getirmiş durumda. Japonya da ise Kuroda nun iyimser söylemlerine rağmen yapılan anketlerde genişleme ile ilgili beklentiler ağır basmakta ve geçen hafta zayıf gelen dış ticaret verileri de BoJ nun hareket alanını daraltmakta. Ek olarak, Haftasonu Polonya da gerçekleşen seçimler piyasa dostu sonuçlandı. Polonya varlıklarında toparlanma bekleniyor. Polonya Zlotisi (PLN) seçimler sonrasında Avro karşısında değer kazanabilirse Lira nın da geri çekilme şansı olabilir. Bugün ABD Yeni Konut Satışları ise TSİ 17:00 de takip edilecektir. Yurtiçinde ise Güven Endeksleri ve Kapasite Kullanım Oranı ajanda da yer alıyor. Ayrıca, bu hafta gerçekleştirilecek Çin de Komunist Parti Kurultayı Fifth Plenum bugün başlıyor. Kurultay Çin para biriminin kur sepetine dahil edilip edilmeyeceği açısından takip edilecektir. Stratejik Trade Önerileri XAUSD (Ons Altın ) paritesinde FED öncesinde yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Dolayısıyla bu paritede pozisyon kapatmayı uygun buluyoruz. CHFJPY paritesinde görüşümüz aşağı yönünde. Spot: 123,35, Hedef: 118,00 Stop : 129,50. AUDJPY paritesinde görüşümüz yukarı yönünde. Spot: 87,85, Hedef: 89,65 Stop : 86,45 Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç XAUUSD Kısa 19.10.2015 1.173,0 1.167,0 26.10.2015 1.195,0 1.148,0 0,5% CHFJPY Kısa 26.10.2015 123,35 129,50 118,00 AUDJPY Uzun 26.10.2015 87,85 86,45 89,65 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Parite kaynaklı hareketler Dolar / TL üzerinde etkili oluyor. Haftasonu tekrar edilecek genel seçimler öncesinde parite kaynaklı hareket sürebilir. Kurda opsiyon oynaklığının da gerilediğini de belirtelim. Uzun Vadeli İşlemler: Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra küresel risk algısı ana trend üzerinde belirleyici olabilir. Kısa Vadeli İşlemler: 2,8850 2,9150 aralığında hareketler devam edebilir. 2,8850 seviyesinin altında 2,8725 yakın destek iken, 2,9150 seviyesinin üzerinde 2,9350 seviyesi yakın direnç konumunda.
EUR/USD: Piyasa beklentisinden daha güvercin olan Draghi nin söylemleri Avro da önemli kayıpların meydana gelmesinde etkili oldu. Önemli destekleri de kıran parite, satış baskısı altında kalmaya devam edebilir. Uzun Vadeli İşlemler: Parite ile ilgili uzun vadeli aşağı yönlü görüşümüzü koruyoruz. Kısa Vadeli İşlemler: 1.1055 direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde 1,11 e kadar yükseliş yaşanabilir. Ancak mevcut durumda yükselişler satış fırsatı olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde yakın destek 1,1020 ve 1,0990 seviyelerinde. USD/JPY: Genişlemeci hamleler risk iştahını artırırken, Yen e olan talep artmakta. Çarşamba günü FED, Cuma günü ise BoJ toplantıları parite üzerinde belirleyici olabilecek gelişmeler. Uzun Vadeli İşlemler: Uzun vadeli görüşümüzü şu an için nötr olarak korumaya devam ediyoruz. Kısa Vadeli İşlemler: Paritede kar satışları etkili olmakta. 120.80 seviyesinden tepki gelmemesi durumunda 120.35 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. 121.20 ise direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
GBP/USD: Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi nin parasal genişleme ile ilgili açıklamalarıyla artan küresel risk iştahı, Cuma günü Çin Merkez Bankası nın faiz kararından pozitif etkilendi. Bu hafta paritede 28 Ekim de Fed ve 30 Ekim de BOJ toplantıları ve sonrasında yapılacak açıklamalar önemle takip edilecek. Geçtiğimiz hafta içerisinde 1,53065-1,55089 bandında hareket eden parite haftayı negatif görünümlü ve alt banda yakın olarak kapattı. Orta vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru yükseliş atakları hafta içinde satış fırsatı olarak değerlendirildi. 200 günlük AO seviyesi olan 1,54053 seviyelerinde tutunma çalışmasının başarısız olduğu paritede bu sabah son 4 haftada oluşan kısa vadeli yükselen trend destek noktası olan 1,53000 seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştığını izliyoruz. Kısa vadede teknik yönün yukarı dönebilmesi için 5 ve 22 günlük AO larının birbirine çok yaklaştığı 1,53550 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Kısa vadeli beklentimiz 1,5300 trend desteğinden yükseliş atakları görülmesidir. Uzun Vadeli İşlemler: Parite için yılsonu hedefimiz 1.47. Kısa Vadeli İşlemler: Paritede 1,53000 yükselen kanal trend desteğinin bugün korunmasını ve yukarıda 1,53550 (5-22 günlük AO) hedef olmasını beklemekteyiz. Bu direncin aşılması durumunda sonraki hedef dirençler 1,53700 ve 200 günlük AO direnci 1,54053 takip edilebilir. Önemli destek noktası ise1,52600 seviyesinde bulunuyor. XAU/USD: Avrupa Merkez Bankası'ndan genişlemeci sinyaller ve Çin in faiz indirimi, FED'in hatta Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırma hamlelerinin de ötelenebileceği ihtimalini de gündeme getirmiş durumda. Bu durum Ons Altın fiyatlarını kısmen destekleyebilir. Uzun Vadeli İşlemler: Ons Altın için uzun vadeli görüşümüz aşağı yönlü. Kısa Vadeli İşlemler: 1.167 seviyesinin altında kaldıkça 1.156,50 seviyesi gündemdeki yerini koruyabilir. 1.167 seviyesinin üzerinde ise 1.172,50 seviyesine kadar tepki yükselişi yaşanabilir.
Trade Fikirleri ve Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY Kısa 26.10.2015 123,35 129,50 118,00 AUDJPY Uzun 26.10.2015 87,85 86,45 89,65 Sonuçlanan XAUUSD Kısa 19.10.2015 1.173,0 1.167,0 26.10.2015 1.195,0 1.148,0 0,5% EURSEK Kısa 15.10.2015 9,2900 9,45 21.10.2015 9,4500 9,1750-1,7% GBPCAD Kısa 12.10.2015 1,9840 2,0150 19.10.2015 2,0150 1,9250-1,6% AUDCAD Uzun 02.10.2015 0,9317 0,9450 13.10.2015 0,9450 0,9650 1,4% AUDCAD Uzun 01.10.2015 0,9385 0,9285 02.10.2015 0,9285 0,9575-1,1% AUDJPY Kısa 21.09.2015 86,25 85,10 22.09.2015 87,55 84,60 1.4% EURJPY Kısa (Limit Emir) 21.09.2015 136,00 133,50 22.09.2015 137,85 133,50 1,9% USDNOK Uzun 31.08.2015 8,320 8.195 10.09.2015 8,195 8,420-1,5% EURJPY Kısa 31.08.2015 136,00 133.75 03.09.2015 138,00 133,75 1,7% USDNOK Uzun 17.08.2015 8,2845 8,1878 24.08.2015 8,0900 8,4200 1,20% USDSEK Kısa 8,5320 8,3300 24.08.2015 8,5000 8,3300 EURGBP Kısa 17.08.2015 0,7070 0,727 24.08.2015 0,7270 0,6940-2,83% CHFJPY Kısa 10.08.2015 126,85 128,5 20.08.2015 128,50 125,00-1,30% GBPCHF Uzun 06.08.2015 1,5340 1,5170 12.08.2015 1,5170 1,55-1,11% GBPCAD Uzun 29.07.2015 2,0210 2,0500 03.08.2015 1,9960 2,0500 1,43% EURUSD Kısa 14.07.2015 1,0990 1,0940 21.07.2015 1,0940 1,0775 0,46% USDCAD Uzun 15.07.2015 1,2750 1,3000 17.07.2015 1,2835 1,3000 1,96% EURUSD Kısa 07.07.2015 1,1015 1,1115 10.07.2015 1,1150 1,0955-0,90% USDCAD Uzun 06.07.2015 1,2570 1,2760 07.07.2015 1,2600 1,2760 1,50% USDCHF Uzun 18.06.2015 0,919 0,9350 23.06.2015 0,9065 0,9350 1,70% EURJPY Kısa 12.06.2015 138,90 140.270 17.06.2015 140,27 137,10-1,00% EURUSD Kısa 03.06.2015 1,1133 1,1060 05.06.2015 1,1470 1,06 0,65% AUDNZD Uzun 02.06.2015 1,0805 1,0900 03.06.2015 1,0700 1,0900 0,87% EURUSD Kısa 26.05.2015 1,0890 1,1100 02.06.2015 1,1100 1,0600-1,80% NZDUSD Kısa 21.05.2015 0,7324 0,7308 25.05.2015 0,7440 0,7260 0,20% NZDUSD Kısa 18.05.2015 0,742 0,7335 20.05.2015 0,7640 0,7335 1,10% USDJPY Uzun 13.05.2015 119,82 121,62 25.05.2015 117,20 122,00 1,50% USDJPY Uzun 11.05.2015 119,94 120,20 11.05.2015 119,40 120,20 0,20% GBPUSD Kısa 08.05.2015 1,5465 1,5515 11.05.2015 1,5515 1,5350-0,30% USDJPY Uzun 07.05.2015 119,48 120,00 08.05.2015 119,00 120,00 0,40% USDJPY Uzun 30.04.2015 118,95 119,68 05.05.2015 117,00 122,30 0,50% EURUSD Kısa 05.05.2015 1,1100 1,1150 05.05.2015 1,1150 1,1010-0,40% AUDNZD Uzun 30.04.2015 1,048 1,0600 05.05.2015 1,0274 1,0600 1,10% NZDUSD Kısa 24.04.2015 0,7590 0,7663 28.04.2015 0,7663 0,7450-0,90% GBPUSD Kısa 21.04.2015 1,4880 1,5230 27.04.2015 1,5230 1,4640-2,30% GBP/JPY Kısa 15.04.2015 176,61 178,60 18.04.2015 178,60 172,00-1,10% USDTRY Kısa 08.04.2015 2,5900 2,6300 10.04.2015 2,6300 2,5750-1,50% EURUSD Uzun 08.04.2015 1,0845 1,0790 09.04.2015 1,0790 1,0965-0,50% EURJPY Kısa 25.02.2015 135,15 133,50 27.02.2015 136,80 133,50 1,20% AUDJPY Kısa 02.02.2015 91,60 89,80 03.02.2015 93,50 89,00 2,00%
Yurt çapındaki tüm Şubeleri Ziraat Yatırım Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 İrtibat Merkezleri Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 Bandırma Bandırma Şubesi +90 266 713 0995 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun İrtibat Bürosu Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979