MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

MENDERES TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ Raporun Dönemi: 01.01.2009 31.12.2009 Ortaklık Ünvanı: Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi 03.05.2007 tarihinde bu görevlerine seçilmiģ olup, görev süreleri 3 yıldır. Adı Soyadı Görevi Rıza AKÇA (*) Yönetim Kurulu BaĢkanı Ahmet B. GÖKSAN(*) Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Erbil AKÇA Yönetim Kurulu Üyesi Ali ATLAMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Cemal ĠPEKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir UYGUN Denetçi Mehmet Gürcan Demircioğlu Denetçi (*) ġirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir. Ortaklığın Sermayesinde Dönem Ġçinde Meydana Gelen DeğiĢiklikler dir. ġirketimizin 200.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesi 184.000.000,00 TL Esas sözleģme değiģikliği Dönem içerisinde esas sözleģme değiģikliği olmamıģtır. Ortaklığın Sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip ortak adları (31.12.2009 itibariyle) ADI SOYADI HĠSSE MĠKTARI SERMAYE ORANI SERMAYE TUTARI ( YTL) 1- HALKA ARZ 95.496.000,00 51,93% 95.496.000,00 2- AKÇA HOLDĠNG A.ġ. 84.088.000,00 45,68% 84.088.000,00 3- DĠĞER 4.416.000,00 2,39% 4.416.000,00 TOPLAM 184.000.000,00 100% 184.000.000,00 2

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HİSSE DAĞILIMI ( 31.12.2009) TOPLAM; 184.000.000 100% 1- HALKA ARZ; 95.496.000 ; 51,93 2- AKÇA HOLDİNG A.Ş. 84.088.000 ; 45,68% 3- DİĞER 4.416.000 ; 2,39% ġirketimizin Faaliyet Gösterdiği Sektör Ġçindeki Yeri Hakkında Bilgi Tarihçe Menderes Tekstil 1984 yılında Denizli-Sarayköy'de kuruldu. 200.000 m2 açık, 200.000 m2 kapalı alanda olmak üzere toplam 400.000 m2 lik bir alan üzerinde Ġplik, Dokuma hazırlık, Dokuma, Örgü, Baskı- Boya, Astar-Tela ve Konfeksiyon olmak üzere 7 üretim tesisinden oluģan entegre ev tekstili kuruluģudur. 2000 li yıllarda, Türkiye'nin kalkınma sürecinde gerçekleģtirdiği baģarılı çalıģmaları ile ülkemizin saygın ve güçlü kuruluģlarından biri olmuģtur. Üstün teknolojisi ve üretimde gerçekleģtirdiği yüksek kalite ile her yıl ihracat rakamlarını artıran Menderes Tekstil, bugün ev tekstilinde Dünya'nın en modern ve en büyük entegre tesisi olmuģtur. Ürünlerimiz Menderes Tekstil'in ürünleri arasında %100 pamuklu dokuma ve örgü kumaģları, polyester ve pamuk karıģımı kumaģlar, perdelik kumaģlar, döģemelik kumaģlar, yaka astarları, yapıģkan elbise telaları, nevresimler, çarsaflar, yastık kılıfları, uyku setleri ve masa örtüleri, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanent antibakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve yüksek dayanımlı plaj Ģemsiyesi yer almaktadır. Ev Tekstili Ürünleri: ÇarĢaf, Lastikli ÇarĢaf, Nevresim Takımı, Yorgan Kılıfı, Yastık Kılıfı, Uyku Seti, Masa Örtüsü, Perde, Bebe Seti ve Baskılı KumaĢlar. 3

Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri: Elbise Telası, Yaka Astarı, ManĢet. DöĢemelik KumaĢlar: Koltuk Örtüleri. ġirketimiz ev tekstili alanında faaliyet göstermekte olup üretiminin % 90 lık bölümünü ABD ve Avrupa Pazarına ihraç etmektedir. Yurt içi piyasaya yönelik olarak astar, tela, masa örtüsü ve çeģitli promosyon ürünleri satıģı yapmaktadır. Ayrıca 2001 yılı baģından bu yana iç piyasaya yönelik olarak kendi La Notte markasıyla nevresim takımı satıģı yapmaktadır. ġirketimiz iģtirakleri; Menderes Tekstil Pazarlama A.ġ, (%45), Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.ġ. (%20), Menderes Lojistik Depolama Hizmetleri TaĢımacılık A.ġ. (%45), Aktur Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği A.ġ. (% 48) ve Smyrna Seracılık Ticaret A.ġ. ġirketidir. (%79,16) Bu yıl faaliyetine baģlayan Aktur Araç Muayene Ġstasyonları ĠĢletmeciliği A.ġ. 4046 sayılı kanun kapsamında özelleģtirilen araç muayene istasyonlarının Aydın, Denizli, Ġzmir ve Manisa illerinde 20 yıl süreyle iģletmeciliğini yapacaktır. 20 Ģube ve 4 gezici araç ile faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararına uygun olarak Ģirketimiz tarafından Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan prensipler uygulanmıģtır. PAY SAHĠPLERĠ ġirketimizde; yatırımcılarla iliģkiler Mali ĠĢler bünyesinde Mehmet TAHRAN ve Serap ġenkaya tarafından yürütülmektedir. Pay sahiplerinin gerek telefonla, gerek yazılı her türlü soruları cevaplandırılmaktadır. KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik ġirketimiz bünyesinde gerçekleģen tüm geliģmeler pay sahiplerine ve kamuya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili tebliği çerçevesinde yapılmaktadır. ġirketimiz tarafından 2009 yılı içerisinde 9 adet özel durum açıklaması yapılmıģtır. ġirketimize ait periyodik mali tablolar, yıllık faaliyet raporları, tarihçemiz, vizyon ve misyonumuz, özel durum açıklamalarımız internet sayfamızda ( www.menderes.com ) yer almaktadır. MENFAAT SAHĠPLERĠ ġirketimiz ile ilgili tüm menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda basın yayın organları, internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile bilgilendirilmektedir. 4

ġirketimizde Ġnsan Kaynakları Politikası oluģturulmuģtur. ĠĢe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken, eģit koģullardaki kiģilere eģit fırsatlar sağlanır. Personel alımına iliģkin kriterler yazılı olarak belirlenmiģtir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalıģanlara eģit davranılır. ÇalıĢanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Bu doğrultuda Kalite Yönetim Sistemi, tüm çalıģanlarının katılımı ile, baģarılı ve ülkemizin en iyi Ev Tekstili Ürünleri Üreticisi olma hedefine ulaģmak amacı ile geliģtirilmiģtir. ġirketimizin sahip olduğu sertifika ve lisanslar ; *TSE Kalite uygunluk belgesi, *Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 9001:2000, *Ekolojik Ģartlara zarar vermeden üretim yaptığını gösterir OKE-TEK Belgesi *Kaliteyle ilgi Sanfor Lisansına YÖNETĠM KURULU ġirketimiz Yönetim Kurulu, 03 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçilmiģtir. Üyeler; Rıza AKÇA Ahmet Bilge GÖKSAN Erbil AKÇA Ali ATLAMAZ Cemal ĠPEKOĞLU Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımında, Rıza AKÇA BaĢkan, Ahmet Bilge GÖKSAN BaĢkan Vekilliği diğerleri üye olarak görev almıģtır. Yönetim Kurulu kararınca BaĢkan ve BaĢkan Vekili ġirketi temsile münferiden yetkili kılınmıģtır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunlu olup Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları ġirketin Ana sözleģmesinde belirtilmiģtir. Dönem içerisinde Ģirket hedef ve stratejileriyle gerçekleģen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmıģ ve 24 adet karar alınmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulunca; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:16 Tebliği uyarınca Denetimden sorumlu bir komitesi oluģturulmuģtur. 5

FAALĠYETLER Yatırımlar: Üretim ve SatıĢ Faaliyetleri: Üretime ĠliĢkin Bilgiler Kapasite 27 Kasım 2007 tarih, 235 rapor no lu ve 03 Aralık 2010 geçerlilik süresi olan Denizli Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre ġirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aģağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıģtır, Ģirket günde 3 vardiya çalıģmaktadır. Ürün Birim Toplam ÇarĢaf Adet 30,480 Fitted lastikli çarģaf Adet 6,552,000 Nevresim Adet 8,616,000 Yastık kılıfı Adet 53,100,000 Yatak örtüsü Adet 23,400,000 Banyo havlusu Adet 23,400,000 Masa örtüsü Adet 23,400,000 Bornoz Adet 1,872,000 Peçete Adet 37,440,000 Pantolon Adet 1,965,600 Gömlek Adet 2,808,000 ġort Adet 3,463,200 Gecelik-pijama Adet 3,463,200 Kapasite (Enerji) 25 Mart 2009 tarih, 50 rapor no lu ve 27 Mart 2012 geçerlilik süresi olan Denizli Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre ġirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aģağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıģtır, Ģirket günde 3 vardiya çalıģmaktadır): Elektrik enerjisi 161,827,000 Kwh/yıl Buhar 617,569,920 Joule/yıl Sıcak su 238,360,320 Joule/yıl 6

a- Üretim Miktarlarımız Ürün Cinsleri Birim 31.12.2009 31.12.2008 DeğiĢim % Ġplik KG 13.549.431,00 13.906.620,00-2,57 Hambez M2 112.202.170,00 121.022.844,00-7,29 Mamul Bez M2 157.776.863,00 158.321.315,00-0,34 Tela Astar M2 17.523.718,00 20.909.783,00-16,19 Nevresim, ÇarĢaf, Yastık ADET 14.268.861,00 14.774.206,00-3,42 Elektrik KWH 111.191.500,00 - b-satıģ Miktarları Ürün Cinsleri Birim 31.12.2009 31.12.2008 DeğiĢim % Hambez MT 2-628,00-628,00 Mamül Bez MT 2 11.932.713,00 14.967.833,00-20,28 Tela Astar MT 2 18.347.964,00 20.514.790,00-10,56 Nevr. ÇarĢ. Perd. Yast. ADET 14.366.176,00 15.036.726,00-4,46 Telef Pamuğu KG 900.520,00 873.700,00 3,07 Elektrik KWH 9.304.172,00 - Finansal Yapıya ĠliĢkin Bilgiler 2009/12 2008/12 Dönemleri KarĢılaĢtırmalı Bilançosu Özet Bilanço 31.12.2009 Dikey % 31.12.2008 Dikey % Yatay % I-Dönen Varlıklar 145.642.908,00 40,12 150.006.330,00 42,01-2,91 II-Duran Varlıklar 217.334.319,00 59,88 207.042.460,00 57,99 4,97 Aktif Toplamı 362.977.227,00 100,00 357.048.790,00 100 1,66 I-Kısa Vadeli Borçlar 120.621.172,00 33,23 132.611.864,00 37,14-9,04 II-UzunVadeli Borçlar 9.801.143,00 2,70 11.847.925,00 3,32-17,28 Ana Ortaklık DıĢı Pay 2.187.413,00 0,60-188.376,00-0,05-1261,20 III-Özsermaye 230.367.499,00 63,47 212.777.377,00 59,59 8,27 A-Sermaye 184.000.000,00 50,69 184.000.000,00 51,53 0,00 7

2009/12 2008/12 Dönemleri KarĢılaĢtırmalı Gelir Tablosu ÖZET GELĠR TABLOSU 31.12.2009 Dikey 31.12.2008 Dikey Yatay SatıĢ Gelirleri 274.810.450 100 254.385.021 100 8,03 SatıĢların Maliyeti (-) - 233.667.720-85,03-235.788.737-85,80-0,90 Esas Faaliyet Karı/Zararı 19.080.200 6,94-580.842-0,21-3384,92 Dönem Kar / Zararı 18.072.814 6,58-11.267.858-4,10-260,39 Ġdari Faaliyetler : Üst yönetimi oluģturan kiģilerin isim ve görevleri aģağıda belirtilmiģtir. Adı Soyadı Ünvanı Mesleki Tecrübesi Ali Atlamaz Genel Müdür 25 Yıl Kadri IĢılay Ġplik Dokuma Fabrikası Müdürü 25 Yıl Turhan Avdan Terbiye Fabrikası Müdürü 24 Yıl Yusuf Güngör Desen Gravür Müdürü 18 Yıl Mehmet Özdemir Makine ve Enerji Müdürü 35 Yıl Murat AktaĢ Satınalma Müdürü 13 Yıl Ali Rıza Kut Bilgi ĠĢlem Müdürü 30 Yıl Koray Kaplan Planlama Müdürü 11 Yıl Mehmet Tahran Muhasebe Müdürü 28 Yıl Mehmet Alptekin Ġnsan Kaynakları Müdürü 25 Yıl Özcan Salihoğlu Konfeksiyon Müdürü 27 Yıl Ġlknur ElmastaĢ Ġhracat Müdürü 13 Yıl Özcan Öztürk Kalite Kontrol Müdürü 25 Yıl Ġlker Ertuna Kalite Güvence Müdürü 16 Yıl ġirketimizin tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdiği tahsil ve iģ tecrübesine sahiptir. ġirketimizde 01.01.2009 31.12.2009 dönemi içerisinde çalıģan sayısı 3.577 kiģidir. 2009 yılı itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 3.060.937 TL dır. 8