2015 YILI FAALİYET RAPORU 30.05.2016
1
İÇİNDEKİLER TABLOSU GENEL MÜDÜRÜN MESAJI... 3 1.BÖLÜM-Genel Bilgiler... 4 2.BÖLÜM-Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 6 3.BÖLÜM- Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları... 6 4.BÖLÜM- Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler... 6 5.BÖLÜM- Finansal Durumu... 8 6.BÖLÜM- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi... 14 7.BÖLÜM- Diğer Hususlar... 15 2
AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜN MESAJI Her zaman daha fazlasını hedefledik... Adıyaman ve Kahramanmaraş ın elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerini yürüten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak, görevimize Ocak 2011 tarihinde başladık. Yasal mevzuatlara uygun olarak 01.01.2013 tarihi itibariyle, dağıtım ve perakende faaliyetlerimizi iki ayrı şirket haline getirdik. Usul ve esaslara bağlı olarak, 01.07.2013 tarihinde elektrik perakende satış faaliyetine başladık. Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. müşterileri için her zaman daha fazlasını, daha iyisini gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu yüzden, Adıyaman ve Kahramanmaraş görev bölgemizin görevli tedarik şirketi unvanını almış, 01.07.2013 tarihinden itibaren de tedarik şirketi olarak, Türkiye genelinde elektrik perakende satışı yapmaya başlamıştır. Hizmetlerimiz ve yaklaşımlarımızla, bölgemizde ve ülkemizde kalitenin, gelişimin ve yenilikçiliğin temsilcisi olma hedefimiz, vizyonumuzu şekillendiren ana unsur olmuştur. Her zaman fark yaratmayı amaçladık... Akedaş ı rakiplerinden ayrıştıran en önemli özelliklerinden biri, mevzuatta tanımı geçen Görevli Tedarik Şirketi olmasıdır. Bu özelliği ile Akedaş; Serbest Tüketici olma hakkını kazanamayan tüketiciler ile görev bölgesinde serbest tüketici olup bu hakkı kullanmayan veya kullanıp tekrar ulusal tarifeden enerji almak isteyen tüm tüketiciler için yetkili tek tedarikçidir. Her zaman müşterilerimizi merkeze aldık... Tüm faaliyetlerimizin odağında müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmak yer alıyor. Bunu sağlamanın yolu da müşteri ihtiyaçlarını bilmekten ve beklentilerin ötesini gerçekleştirmeyi hedeflemekten geçiyor. Verimliliği temel alan bir yapılanma, etkin bir yönetim politikası, nitelikli insan kaynakları ve isabetli yatırım yapma anlayışı ile Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., güçlü bir yol haritasıyla yolunda ilerlemeye devam ediyor. Faaliyetimize başladığımız günden itibaren, bölgenin yüksek gelişim potansiyelini hizmetlerimizle destekliyor, kaliteli enerjinin farkını tüm müşterilerimize sunuyor ve toplum için değer üretiyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Medine TANIŞ Genel Müdür 3
AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) Genel Bilgiler : A)Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2015-31/12/2015 B)Şirketin; Ticaret Unvanı : AKEDAŞ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. Kayıtlı Olduğu Ticaret ve Sanayi Odası : KAHRAMANMARAŞ Ticaret Sicil Numarası : 12325 Kuruluş Tarihi : 31/10/2012 Meslek Grubu : 923.23.KOMİTE Mersis No : 0023031145900019 Vergi Dairesi : Aslanbey Vergi Dairesi Vergi No : 023 031 1459 Adresi : Gayberli Mahallesi 28043. Sokak A Blok No:45/A Onikişubat K.MARAŞ Telefon Numarası : 0344 223 5320 İnternet Adresi : www.perakendeakedas.com.tr C) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler: Şirketimizin sermaye ve ortaklık yapısında hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Organizasyon anlamında ise; Yönetim Kurulunda Yapılan Değişiklikler: 26/03/2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde saat: 16:30 da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerimiz kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapmışlardır: Yönetim Kurulu Başkanı : Hacı İsmail KURTUL Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mehmet ARIKAN Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Kemal BALDUK Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet ÖKSÜZ Yönetim Kurulumuzun Eski Şekli aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi : MEHMET ARIKAN : AHMET ÖKSÜZ : MUSTAFA KEMAL BALDUK : HACI İSMAİL KURTUL 4
Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir: S.NO HİSSEDAR HİSSE ADEDİ BEHERİ YÜZDELİK ORAN TOPLAM ÖDENMİŞ SERMAYE 1 KİPAŞ Kahramanmaraş İpl. Pam. Tic. ve San. A.Ş. 580.000 1 TL 29,00 580.000,00 TL 2 NAZAR Teks. San. ve Tic. A.Ş. 329.235 1 TL 16,46 329.235,00 TL 3 ARSAN Teks. Tic. ve San. A.Ş. 423.000 1 TL 21,15 423.000,00 TL 4 İSKUR Teks. Enerji Tic. ve San. A.Ş. 235.000 1 TL 11,75 235.000,00 TL 5 KURTEKS Teks. Enerji Tic. ve San. A.Ş. 235.000 1 TL 11,75 235.000,00 TL 6 FARSAN İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş. 127.000 1 TL 6,35 127.000,00 TL 7 ARMAN Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 70.765 1 TL 3,54 70.765,00 TL T O P L A M : 2.000.000 1 TL 100,00 2.000.000,00 TL Ç)Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar: Şirketimizin imtiyazlı payı yoktur. D)Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler: Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür EPİT Grup Müdürü Mali ve Satış Grup Müdürü : Hacı İsmail KURTUL : Mehmet ARIKAN : Mustafa Kemal BALDUK : Ahmet ÖKSÜZ : Medine TANIŞ : Muharrem BAŞER : Muharrem BÜLBÜL ŞİRKET GENELİ PERSONEL BİLGİLERİ : 31.12.2015 AKEDAŞ PERAKENDE ÇALIŞANLARI KADIN İŞÇİ SAYISI 70 ERKEK İŞÇİ SAYISI 85 TOPLAM ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI 155 TAŞERON FİRMA ÇALIŞANLARI KADIN İŞÇİ SAYISI 8 ERKEK İŞÇİ SAYISI 34 TAŞERON FİRMA ÇALIŞANLARI TOPLAM 42 E)Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkasına adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında yapmış olduğu herhangi bir faaliyet yoktur. 5
(2.BÖLÜM)-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR : -2015 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır. -Genel Müdüre ve 2 Grup Müdürüne toplam 369.000 TL maaş ödemesi yapılmıştır. -Şirket Genel Müdürüne 1 Adet makam aracı tahsis edilmiştir. (3.BÖLÜM)-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI : Şirketimiz faaliyet yılı içerisinde AR-GE çalışmamız olmamıştır. (4.BÖLÜM)- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER: 4/1) Şirketin 2015 Yılı İçinde Yapmış Olduğu Yatırımlar: 2015 YILI YATIRIMLARI YATIRIM KARAKTERİSTİĞİ MİKTARI(TL) ARSA VE BİNA YATIRIMLARI 4.179.760,82 DEMİRBAŞ YATIRIMLARI 884.816,97 TAŞIT YATIRIMLARI 791.683,22 TEKNOLOJİ VE SİSTEM YATIRIMLARI 12.078.739,64 TOPLAM 17.935.000,65 4/2) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konu Hakkındaki Görüşleri: Yönetim Kurulumuza bağlı olarak İç Denetim Birimi çalışmalarına devam etmektedir. Bu birim tarafından iç kontrol ve risk sistemi ile iç denetim süreçleri planlanmaktadır. Gerektiği durumlarda Yönetim Kurulumuz veya Genel Müdürlük talepleri doğrultusunda münferit denetimler yaptırılmıştır. 2015 Yılı Denetim Programı Çerçevesinde İlçe İşletme Yöneticiliklerinde İncelenen Konular ve Neticesinde Hazırlanan Raporlar: İç Denetim Başkanlığı mızca hazırlanan 2015 yılı denetim programı çerçevesinde, Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. bünyesinde bulunan birimlerin denetimi neticesinde denetime konu birim için Cevaplı Rapor ve Genel Kuruluş Raporu tanzim edilerek, Cevaplı Raporlarda; varsa bir önceki denetim bulgularına ilişkin yapılan denetim işlemleri, vezne İşlemleri/kasa sayımları, güvence bedeli işlemleri, tahsilat işlemleri, sözleşmeler, yapılan kıdem tazminatı ve yardım (doğum, evlenme vs) ödemeleri, serbest tüketici işlemleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin vb konular kapsamında inceleme ve denetim çalışmaları yapılarak hatalı ve noksan görülen hususlar ile ilgili kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin ve genel tebliğlerin hangi maddeleri ve hükümleriyle ilgili olduğu ve düzeltme yolları, ilgili mevzuatlara göre yapılması gereken işlemler ve görüşlere değinilmiş olup, Genel Kuruluş raporlarında da; denetlenen birimin iş hacmi, hizmet verilen mahal sayısı, yüzölçümü vb. gerek görülen diğer bilgiler, genel performansına, iş süreçlerinin analizine ve paydaşları nezdindeki algılamasına yönelik değerlendirmeler, personelin sayı ve nitelik yönünden yeterli olup olmadıkları, işyerinin hizmetin yürütülmesine elverişli olup 6
olmadığı, demirbaş, döşeme, kırtasiye vb. çalışma araç ve gereçlerinin ihtiyacı karşılamaya yeterli olup olmadığı ve genel Müdürlüğe intikal ettirilmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca; suç sayılan eylem ve işlemleri görülen hakkında üç (3) adet soruşturma raporu ve tetkik edilen konularla ilgili dokuz (2) adet inceleme raporu tanzim edilmiştir. 4/3) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler: Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur. 4/4) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur. 4/5) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar: Şirketimiz 2015 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabii tutulmamış olup; Özel denetim olarak ise Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılan anlaşma çerçevesinde denetlenmiştir. 4/6) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler: Şirketimiz aleyhine açılan ve Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir dava bulunmamaktadır. 4/7) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 4/8) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler: Şirketimiz 2015 yılında belirlenen tüm hedeflerine ulaşmış ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir. 4/9) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 2015 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 4/10) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 7
Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde AKEDAŞ İlkokulu ve Ortaokulu için 2014 yılında 2.000.000,00(İkimilyon TL) harcama yapmıştı. 2015 Yılında ise; 575.000,00 TL daha harcama yapılarak toplam: 2.575.000,00TL harcamaya ulaşılmıştır. Ayrıca 3.070,50 TL Cami elektrik borcu ödemesi yapılmış olup; 2015 yılı içerisinde toplam 578.070.50 TL Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında harcama yapılmıştır. 4/11) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirketimiz Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir. 4/12) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği: Şirketimiz Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir. (5.BÖLÜM) FİNANSAL DURUM : 5/1) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu: Şirketimiz 01/01/2013 tarihinden itibaren elektrik enerjisi perakende satış ve perakende satış hizmetleri ile serbest tüketicilere yönelik satış faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketimiz faaliyet gösterdiği regüle piyasanın yapısı gereği kendi nakit döngüsü içerisinde faaliyetlerini devam ettirip ağırlıklı olarak özkaynak destekli çalışmalarını yürütmektedir. Bu nedenle şirketimizin belirlediği stratejilerine ulaşmasında tahakkuk ve tahsilat odaklı çalışmalarını yürütmektedir. Şirketimizin elde edeceği kar rakamı belirli olması nedeni ile kendi faaliyet döngüsü içerisinde kısa vadeli yabancı kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar gerçekleştir-memelidir. 5/2) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler, Şirketimizin elde edeceği kar rakamı belirli olması nedeni ile kendi faaliyet döngüsü içerisinde kısa vadeli yabancı kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar gerçekleştir-memelidir. Uzun vadeli yabancı kaynak desteği ise yatırımların finansmanı için kullanılmaktadır. Uzun vadeli kredilerin finansman maliyeti tarife yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. İlerleyen dönemde de aynı strateji ile devam edilmesi gerekmektedir. 8
Karşılaştırmalı Mali Durum Tabloları aşağıdadır. 31 ARALIK 2014 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2014 31.12.2015 1 I- DÖNEN VARLIKLAR 10 A- Hazır Değerler 47.101.133,85 49.598.571,27 100 1- Kasa 1.763,31 6.136,00 101 2- Alınan Çekler 0,00 102 3- Bankalar 46.775.249,23 44.226.035,76 103 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 108 5- Diğer Hazır Değerler 324.121,31 5.366.399,51 11 B- Menkul Değerler 0,00 0,00 110 1- Hisse Senetleri 111 2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 112 3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 118 4- Diğer Menkul Kıymetler 119 5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 12 C- Ticari Alacaklar 133.113.594,96 93.165.379,77 120 1- Alıcılar 133.112.942,59 93.160.705,42 121 2- Alacak Senetleri 122 3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 126 4- Verilen Depozito ve Teminatlar 652,37 4.674,35 127 5- Diğer Ticari Alacaklar 128 6- Şüpheli Ticari Alacaklar 1.073.106,27 1.876.868,17 129 7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) -1.073.106,27-1.876.868,17 13 D- Diğer Alacaklar 9.008.777,02 27.108.982,28 131 1- Ortaklardan Alacaklar 8.892.807,38 26.946.300,06 132 2- İştiraklerden Alacaklar 133 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 135 4- Personelden Alacaklar 105.433,60 49.892,46 136 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 10.536,04 112.789,76 137 6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 138 7- Şüpheli Diğer Alacaklar 139 8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 15 E- Stoklar 39.746.187,28 47.585.092,23 150 1- İlk Madde ve Malzeme 151 2- Yarı Mamüller 152 3- Mamüller 153 4- Ticari Mallar 0,00 157 5- Diğer Stoklar 158 6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 159 7- Verilen Sipariş Avansları 39.746.187,28 47.585.092,23 18 F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 9.045.074,61 15.720.291,54 180 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 0,00 181 2- Gelir Tahakkukları 9.045.074,61 15.720.291,54 19 G- Diğer Dönen Varlıklar 133,45 2.332.588,26 190 1- Devreden KDV 0,00 2.332.404,16 191 2- Diğer KDV 0,00 193 3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00 0,00 195 4- İş Avansları 133,45 196 5- Personel Avansları 0,00 184,10 197 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları 198 7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 199 8- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR 238.014.901,17 235.510.905,35 TOPLAMI 9
AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2014 31.12.2015 2 II- DURAN VARLIKLAR 22 A- Ticari Alacaklar 0,00 0,00 220 1- Alıcılar 221 2- Alacak Senetleri 222 3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 226 4- Verilen Depozito ve Teminatlar 229 5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 23 B- Diğer Alacaklar 0,00 0,00 231 1- Ortaklardan Alacaklar 232 2- İştiraklerden Alacaklar 233 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 235 4- Personelden Alacaklar 236 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 237 6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 238 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 24 C- Mali Duran Varlıklar 0,00 412.408,00 240 1- Bağlı Menkul Kıymetler 412.408,00 241 2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 242 3- İştirakler 243 4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 244 5- İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 245 6- Bağlı Ortaklıklar 246 7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 247 8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 25 D- Maddi Duran Varlıklar 29.194,05 20.649,45 250 1- Arazi ve Arsalar 251 2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 252 3- Binalar 253 4- Tesis, Makine ve Cihazlar 0,00 0,00 254 5- Taşıtlar 42.723,00 42.723,00 255 6- Demirbaşlar 0,00 0,00 256 7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 257 8- Birikmiş Amortismanlar (-) -13.528,95-22.073,55 258 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00 0,00 259 10- Verilen Avanslar 26 E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.342.886,86 14.255.597,65 260 1- Haklar 500.000,00 500.000,00 261 2- Şerefiye 262 3- Kuruluş ve Örgütleme Giderleri 263 4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 264 5- Özel Maliyetler 1.387.966,38 19.322.967,03 267 6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 268 7- Birikmiş Amortismanlar (-) -545.079,52-5.567.369,38 269 8- Verilen Avanslar 27 F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00 271 1- Arama Giderleri 272 2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 277 3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 278 4- Birikmiş Tükenme Payları (-) 279 5- Verilen Avanslar 28 G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 276.331,58 339.463,07 280 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 276.331,58 339.463,07 281 2- Gelir Tahakkukları 29 H- Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 291 1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 292 2- Diğer KDV 297 3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 10
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.648.412,49 15.028.118,17 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 239.663.313,66 250.539.023,52 PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2014 31.12.2015 3 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 30 A- Mali Borçlar 0,00 0,00 300 1- Banka Kredileri 0,00 303 2- Uzun Vadeli Kredilerin 0,00 0,00 Anapara Taksitleri ve Faizleri 304 3- Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri 305 4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 306 5- Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler 308 6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 309 7- Diğer Mali Borçlar 32 B- Ticari Borçlar 125.263.102,38 86.805.453,11 320 1- Satıcılar 115.437.466,74 74.008.914,98 321 2- Borç Senetleri 322 3- Borç Senetleri Reeskontu (-) 326 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 320,00 20.320,00 329 5- Diğer Ticari Borçlar 9.825.315,64 12.776.218,13 33 C- Diğer Borçlar 310.134,73 365.229,29 331 1- Ortaklara Borçlar 332 2- İştiraklere Borçlar 333 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 335 4- Personele Borçlar 305.737,94 356.334,86 337 5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 336 6- Diğer Çeşitli Borçlar 4.396,79 8.894,43 340 D- Alınan Avanslar 1.013.629,42 0,00 36 E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.215.129,63 6.227.513,37 360 1- Ödenecek Vergi ve Fonları 6.766.307,06 6.045.805,80 361 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 150.189,07 180.315,07 368 3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 369 4- Diğer Yükümlülükler 5.298.633,50 1.392,50 37 F- Borç ve Gider Karşılıkları 12.376,36-1.914.965,04 370 1- Dönem Karı, Vergi ve Diğer 13.413.615,03 Yasal Yükümlülük Karşılıkları 8.697.384,01 371 2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi -15.328.580,07 ve Diğer Yükümlülükleri (-) -8.685.007,65 372 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 373 4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 38 G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider 36.547.231,54 63.219.100,16 Tahakkukları 380 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 381 2- Gider Tahakkukları 36.547.231,54 63.219.100,16 39 H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 391 1- Hesaplanan KDV 392 2- Diğer KDV 397 3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 0,00 0,00 399 4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI 175.361.604,06 154.702.330,89 KAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2014 31.12.2015 4 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 A- Mali Borçlar 0,00 0,00 11
400 1- Banka Kredileri 0,00 0,00 405 2- Çıkarılmış Tahviller 407 3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 408 4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 409 5- Diğer Mali Borçlar 42 B- Ticari Borçlar 24.794.572,20 33.933.987,49 420 1- Satıcılar 421 2- Borç Senetleri 422 3- Borç Senetleri Reeskontu (-) 426 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 24.794.572,20 33.933.987,49 429 5- Diğer Ticari Borçlar 0,00 0,00 43 C- Diğer Borçlar 0,00 0,00 431 1- Ortaklara Borçlar 432 2- İştiraklere Borçlar 433 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 437 4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 438 5- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar 439 6- Diğer Çeşitli Borçlar 449 D- Alınan Avanslar 0,00 0,00 47 E- Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 472 1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 479 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 48 F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 0,00 480 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 481 2- Gider Tahakkukları 49 G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 492 1- Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV 499 2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI 24.794.572,20 33.933.987,49 KAYNAKLAR TOPLAMI 5 III- ÖZKAYNAKLAR 50 A- Ödenmiş Sermaye 2.000.000,00 2.000.000,00 500 1- Sermaye 2.000.000,00 2.000.000,00 501 2- Ödenmemiş Sermaye (-) 502 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları 0,00 0,00 52 B- Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 520 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 521 2- Hisse Senedi İptal Kararları 522 3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 523 4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5- Sermaye Yedekleri 54 C- Kar Yedekleri 2.819.928,45 6.278.649,34 540 1- Yasal Yedekler 2.819.928,45 6.278.649,34 541 2- Statü Yedekleri 542 3- Olağanüstü Yedekler 548 4- Diğer Kar Yedekleri 549 5- Özel Fonlar 570 D- Geçmiş Yıllar Karları 0,00 0,00 580 E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 590 F- Dönem Net Karı (+)/Zararı (-) 34.687.208,95 53.624.055,80 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 39.507.137,40 61.902.705,14 PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 239.663.313,66 250.539.023,52 12
5/3) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirket faaliyetlerimiz göz önüne alındığında Şirket Sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması gibi bir durum söz konusu değildir. 5/4) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketimiz 01/01/2013 tarihinden itibaren Elektrik Perakende Satış ve Perakende Satış Hizmeti Faaliyetine başlamıştır. Görevli olduğu Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgesinde tüm tüketicilere, Türkiye Genelinde ise Serbest Tüketici hakkını kazanmış tüketicilere yönelik Elektrik Satış Hizmetini vermektedir. Finansal açıdan sıkıntı yaşamamak ve finansal yapısını daha iyi bir noktaya getirebilmek için, Enerji satış, alacak takibi servisleri faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu konulardaki faaliyetlerimizde etkinlik ve verimlilik artırılarak kar artışı sağlanması planlanmıştır. Bu departmanların ileriye yönelik daha da güçlendirilerek finansal yapısını iyileştirmeyi hedeflemektedir. 5/5) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri. Şirket Esas Sözleşmesindeki Kar Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler: KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER : Madde 19: Her pay sahibi, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkına haizdir. Türk Ticaret Kanunu m. 519 ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen bilançoya göre hesap ve tespit olunan dönem karından; a) Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali yükümlülüklerin karşılığı düşülür, b) Türk Ticaret Kanunu nca aranan asgari sınıra (ödenmiş sermayenin %20 si) ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, c) Ödenmiş sermayenin %5 i nispetinde pay sahiplerine birinci kar payı ayrılır, d) Türk Ticaret Kanunu nun emredici hükümlerine uymak ve Şirket in borç öz kaynak oranının, Genel Kurulca oy birliği ile kararlaştırılacak orana eşit veya bundan az olmaması kaydıyla, her yıl, Şirketin dağıtılabilir karının en az %50 lik kısmı pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılır. Karın dağıtımı kararının verilmesinde Şirketin işletme ve yatırım ihtiyaçları dikkate alınır, e) Şu kadar ki; geriye kalan karı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu m. 521 uyarınca isteğe bağlı yedek akçe olarak ayrılmaya Genel Kurul yetkilidir. f) Genel Kurul, birinci kar payı miktarını dahi azaltmayı veya birinci kar payı ödemesi yapmamayı ve isteğe bağlı yedek akçe olarak ayırmayı kararlaştırabilir. 13
KARIN DAĞITILMA ZAMANI: Madde 20: Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca çıkartılmış/çıkarılacak ikincil düzenlemelere riayet etmek suretiyle kar payı avansı dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER : Madde 19: Her pay sahibi, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkına haizdir. Türk Ticaret Kanunu m. 519 ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen bilançoya göre hesap ve tespit olunan dönem karından; g) Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali yükümlülüklerin karşılığı düşülür, h) Türk Ticaret Kanunu nca aranan asgari sınıra (ödenmiş sermayenin %20 si) ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, i) Ödenmiş sermayenin %5 i nispetinde pay sahiplerine birinci kar payı ayrılır, j) Türk Ticaret Kanunu nun emredici hükümlerine uymak ve Şirket in borç öz kaynak oranının, Genel Kurulca oy birliği ile kararlaştırılacak orana eşit veya bundan az olmaması kaydıyla, her yıl, Şirketin dağıtılabilir karının en az %50 lik kısmı pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılır. Karın dağıtımı kararının verilmesinde Şirketin işletme ve yatırım ihtiyaçları dikkate alınır, k) Şu kadar ki; geriye kalan karı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu m. 521 uyarınca isteğe bağlı yedek akçe olarak ayrılmaya Genel Kurul yetkilidir. l) Genel Kurul, birinci kar payı miktarını dahi azaltmayı veya birinci kar payı ödemesi yapmamayı ve isteğe bağlı yedek akçe olarak ayırmayı kararlaştırabilir. KARIN DAĞITILMA ZAMANI: Madde 20: Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca çıkartılmış/çıkarılacak ikincil düzenlemelere riayet etmek suretiyle kar payı avansı dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Hesap Dönemi İçerisinde Dağıtılan Kar: 26/03/2015 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında verilen karar ile 2014 yılına ait dönemin Ticari Bilanço Karı olan 43.384.592,96 TL den tüm yasal yükümlülük ve karşılıklar tutarı olan 12.258.432,00 TL nin ayrılmasından sonraki kalan 31.228.488,05 TL dağıtılabilir kar 2015 yılı içeresinde yönetim kurulu tarafından şirketin finansman durumu göz önünde bulundurularak hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmıştır. (6.BÖLÜM) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ : 6/1) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Elektrik Piyasasındaki yeni gelişmeler ve düzenlemeler doğrultusunda şirketimizin en çok risk taşıdığı konu tahsilat ve serbest tüketici hareketlerinden dolayı pazar kaybı riski olacaktır. Tahsilat riskini artıran en önemli faktör veri eksikliği veya kirliliğidir. Bu nedenle etkin ve verimli 14
bir tüketici hizmetleri, satış ve alacak takip alt yapısı kurulmaktadır. Görev bölgemizde bu hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde yapabilmek için bölge müdürlükleri kurulmuş ve devreye alınmaktadır. 6/2) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Şirketimizce böyle bir çalışma yapılmamıştır. 6/3) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Elektrik Piyasasındaki yeni düzenlemeler ve perakende sektöründe rekabetin başlamış olması satışların ve ciro oluşturmanın en büyük riskini oluşturmaktadır. Bir yandan piyasadaki yeni tedarikçilerin faaliyetlerine başlamış olması nedeniyle oluşabilecek Pazar kaybı, diğer yandan enerji tedariki sürecindeki aşırı belirsiz fiyat ve miktar riskleri karlılığı etkileyebilecek önemli riskleri içermektedir. Ayrıca çok yaygın bir müşteri portföyüne sahip bulunulduğundan dolayı etkin bir tahsilat ve teminat yönetimi yapılmadığı takdirde şirketin ödeme yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır. (7.BÖLÜM) DİĞER HUSUSLAR : Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay söz konusu olmamıştır. İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. 30/05/2016 15
16
17