KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel No 212 2192420 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) LANDERS ALÜMİNYUM SAN.VE REK. MALZ.ÜRT.PAZ. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 48.446,63 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 2.836,62 Kar ve İlaveler Toplamı 51.283,25 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 51.283,25 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 51.283,25 Dönem Safi Kurum Kazancı 51.283,25 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah 51.283,25 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 51.283,25 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 10.256,65
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 10.223,48 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 10.223,48 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 33,17 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 48121293628 Soyadı, Adı (Unvanı) LANDERS ALÜMİNYUM SAN.VE REK. Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği MALZ.ÜRT.PAZ. Soyadı, Adı (Unvanı) İNSEL Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM HALDUN Ticaret Sicil No 522224 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 8325 İrtibat Tel No 212 2192420 İrtibat Tel No 212 2209730 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) 48121293628 İNSEL HALDUN Oda Sicil No 8325 İrtibat Tel No 212 2209730
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 1.775.208,96 2.010.531,35. A. Hazır Değerler 80.504,97 38.474,03. 1. Kasa 48.045,15 27.899,21. 3. Bankalar 11.813,05 10.574,82. 5. Diğer Hazır Değerler 20.646,77. B. Menkul Kıymetler 101.120,29 41.229,57. 4. Diğer Menkul Kıymetler 101.120,29 41.229,57. C. Ticari Alacaklar 711.609,64 980.580,78. 1. Alıcılar 680.493,85 966.880,78. 2. Alacak Senetleri 31.115,79 13.70. D. Diğer Alacaklar 7.049,95 6.879,95. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 7.049,95 6.879,95. E. Stoklar 874.924,11 942.790,60. 1. İlk Madde ve Malzeme 123.586,24 15.144,03. 2. Yarı Mamuller - Üretim 32.271,21 11.730,16. 3. Mamuller 19.90. 4. Ticari Mallar 555.107,11 871.167,41. 7. Verilen Sipariş Avansları 163.959,55 24.849,00. H. Diğer Dönen Varlıklar 576,42. 1. Devreden KDV 576,42 II. DURAN VARLIKLAR 212.298,17 329.040,62. A. Ticari Alacaklar 700,20
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 700,20. D. Maddi Duran Varlıklar 204.200,23 320.423,57. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 150.113,53 301.335,22. 5. Taşıtlar 62.253,22 62.253,22. 6. Demirbaşlar 81.697,35 97.104,79. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 89.863,87 140.269,66. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.906,00 3.906,00. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.906,00 3.906,00. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4.191,94 4.010,85. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 4.191,94 4.010,85 AKTİF TOPLAMI 1.987.507,13 2.339.571,97 DİPNOT İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: Adı Pay Oranı Pay Tutarı ŞENEL DURAN 50 50.00 ENGİN DAŞKIN 50 50.00 Stok değerleme yöntemi a) Caridönemde uygulanan yöntem ortalama maliyet b) Önceki dönemde uygulanan yöntem ortalama maliyet c) Varsa,cari dönemdeki yöntem değişikliginin stoklarda meydana getirdiği artış(+)veya azalış(-)tutarı Ana kuruluş,bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Ticari Alacaklar Ticari Borç 1- Ana kuruluş 966 880,78 337 205,94 2- Bağlı ortaklık 3- İştirakler PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.767.071,73 2.112.523,07. B. Ticari Borçlar 1.721.349,52 2.040.449,52. 1. Satıcılar 278.165,64 337.205,94. 2. Borç Senetleri 1.443.183,88 1.703.243,58. C. Diğer Borçlar 19.506,38 25.391,48. 4. Personele Borçlar 11.179,96 14.412,25. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 8.326,42 10.979,23. D. Alınan Avanslar 13.679,57 28.477,91. 1. Alınan Sipariş Avansları 13.679,57 28.477,91. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.536,26 18.170,99. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 7.387,03 11.234,01. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 5.149,23 6.936,98. G. Borç ve Gider Karşılıkları 33,17. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 11.378,60 10.256,65. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 11.378,60 10.223,48 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 31.576,48. A. Mali Borçlar 31.576,48. 1. Banka Kredileri 31.576,48
PASİF V. Öz Kaynaklar 188.858,92 227.048,90. A. Ödenmiş Sermaye 101.041,25 101.041,25. 1. Sermaye 100.00 100.00. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 1.041,25 1.041,25. C. Kar Yedekleri 1.300,61 1.300,61. 1. Yasal Yedekler 1.300,61 1.300,61. D. Geçmiş Yıl Karları 71.268,44 110.864,03. 1. Geçmiş Yıl Karları 71.268,44 110.864,03. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 24.346,97 24.346,97. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 24.346,97 24.346,97. F. Dönem Net Karı (zararı) 39.595,59 38.189,98. 1. Dönem Net Karı 39.595,59 38.189,98 PASİF TOPLAMI 1.987.507,13 2.339.571,97 DİPNOT Cari dönemdeki ortalama personel sayısı 14 Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/12/2013 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 1.764.620,64 2.305.398,40. 1. Yurtiçi Satışlar 1.754.031,73 2.289.397,67. 3. Diğer Gelirler 10.588,91 16.000,73 B. Satış İndirimleri (-) 20.370,52 16.158,97. 1. Satıştan İadeler (-) 19.813,18 9.420,42. 2. Satış İskontoları (-) 557,34 6.738,55 C.Net Satışlar 1.744.250,12 2.289.239,43 D. Satışların Maliyeti (-) 1.267.370,31 1.637.636,08. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 36.98 391.241,00. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 1.230.390,31 1.246.395,08 Brüt Satış Karı veya Zararı 476.879,81 651.603,35 E. Faaliyet Giderleri (-) 418.554,30 600.132,98. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 133.131,94 438.891,81. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 285.422,36 161.241,17 Faaliyet Karı veya Zararı 58.325,51 51.470,37 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 4.329,72 3.825,03. 3. Faiz Gelirleri 1.424,50. 6. Menkul Kıymet Satış Karları 2.905,22 3.825,03 H. Finansman Giderleri (-) 11.681,02 5.106,95. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.681,02 5.106,95 Olağan Kar veya Zarar 50.974,21 50.188,45 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,09. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,09 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0,02 1.741,91. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0,02 1.741,91
GELİR TABLOSU Dönem Karı veya Zararı 50.974,19 48.446,63 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 11.378,60 10.256,65 Dönem Net Karı veya Zararı 39.595,59 38.189,98 DİPNOT Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 50,405.79 a) Amortisman giderleri 50,405.79 aa) Normal amortisman giderleri 50,405.79 bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b) İtfave tükenme payları Dönemin tüm finansman giderleri 5,106.95 a) Üretim maliyetine verilenler b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider yazılanlar 5,106.95 Maliyet hesaplama sistemleri(safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,hareketli ortalama maliyet gibi) ortalama maliyet KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı GÜRSEL MAH.GÜRBÜZ SKNO.21/2 * * DURAN ŞENEL 10436923200 2122192420 5 KAĞITHANE İSTANBUL ÇAĞLAYAN MAH.ZÜMRÜT SOK.NO:28/3 * * DAŞKIN ENGİN 49834686974 2122192420 5 KAĞITHANE/İSTANBUL
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 2.836,6200 TOPLAM 2.836,6200