Sayfa 1 Şirket Bilgileri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 34742 telefon faks e-posta web sitesi +90-XXXXXXXXX, +90-XXXXXXXX, +90-XXXXXXXXX +90-XXXXXXXXX, +90-XXXXXXXXX export@xxxxx.com.tr www.xxxx.com.tr, www.xxxxxxxxx.com, www.xxxxxxx.com.tr Crefono. 9010234534 firmanın durumu aktif NIN Vergi no. Sicil no. XXXXXXXX XXXXX Ödeyebilirlik Ödeyebilirlik / Ödeme gücü 155 PD 0.230 % çok iyi ödeyebilirlik derecelendirme Ödeme Ahlâkı Anlaşılan şartlar çerçevesinde (211) Kredi Düşüncesi Daha geniş çerçevede iş bağlantısı uygundur (111) kredi limiti USD 5.000.000 Yapısal veriler yasal durum ANONİM ŞİRKETİ tarihçe 11.03.1988 Yılında ANONİM ŞİRKETİ olarak kurulmuş 08.03.1995 Şirket ismi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX AŞ yerine XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX AŞ olarak değişmiştir Şirketin yaşı 25 yaşında Sicil bilgileri İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu ile 11.03.1988 tarihinde kayıt olmuş son giriş tarihi 15.05.2013 Vergi No XXXXXXXXXX sicil no XXXXXX/KADIKÖY İSTANBUL İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi - XXXXXXXXXX
Sayfa 2 sermaye payı TRY 100.000.000, ödenmiş kısmı TRY 100.000.000 24.04.2006 Sermaye artışı: TRY 16.000.000 'den TRY 80.000.000 'e artmış 02.08.2007 Sermaye artışı: TRY 80.000.000 'den TRY 100.000.000 'e artmış hissedarlar Gözde XXXXXXXXXX 60,930% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CO KG - Ober-Ramstadt Germany 64372, DE 21,350% Hülya XXX 6,420% XXXXXXXXXXXXXXX CO KG - Germany 84830, DE 5,030% Tayfun XXXXXX 2,880% Ali Sinan XXXXXX 2,820% Sevim XXXXX 0,540% Mert XXXX 0,030% yönetim İsim ve ülkeleri doğum tarihi pozisyon Gözde XXXXXXXXX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mert XXXX TR Yönetim kurulu üyesi Sevim XXXXX TR Yönetim kurulu üyesi Tayfun XXXXXXX TR Yönetim kurulu üyesi Achim XXXXXXXXX DE Yönetim kurulu üyesi genel bilgi Faaliyet tanımı İç ve dış mekan boyaları, kuru harç, ısı yalıtım levhaları, tutkal ve yapı kimyasalları üretimi, ihracatı ve yurt içi satışı Firma yurtiçinde kendi adına Gebze ve Kayseri'de 2 imalat yeri ve genelinde 12 sair yerlerde (Tekirdağ Erzurum, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Trabzon, Diyarbakır ve Kütahya) irtibat bürosu işletmektedir. Fabrikaların üretim kapasitesi yıllık/388.669 Ton'dur. Çeşitli Türki Cumhuriyetler'de, Irak ve Romanya'da XXXXXXXXX distribütörleri bulunmaktadır. Sertifikalar: ISO 9001:2008, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002:2006, TS EN ISO 14001:2004, TS 18001:2008, Faaliyet kodları, NACE rev 2.1 20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 46.73 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti 20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı 20.52 Tutkal imalatı
Sayfa 3 ihraç/ithal ithalat:: Avrupa Birliği ihracat:: Azerbaycan, Belçika, Kıbrıs, Almanya, Mısır, Fransa, Birleşik Krallık (Britanya), Yunanistan, İsrail, Irak, İran, İtalya, Kuveyt, Romania, Rusya Federasyonu, Ukrayna tescilli ticari marka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX işletme binaları yukarıdaki adrese kayıtlı merkez ofis: 24.000 m2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 34742 üretim binası,depolar: 103.000 m2, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200 Sok No:3206, 41480 Gebze Kocaeli üretim binası,depolar: Kaynarca, 34890 Pendik İstanbul üretim binası,depolar: 95.900 m2, İncesu Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No:9 Kayseri Adana Devlet Karayolu 37. Km, 38560 İncesu Kayseri arazi: 23.000 m2, 41400 Gebze Kocaeli kiralık Şahsi mülk Şahsi mülk Şahsi mülk Şahsi mülk şubeler XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GEBZE ŞUBESİ - Gebze Kocaeli 41400, TR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE ŞUBESİ - Tuzla İstanbul 34940, TR Temel rakamlar Personel ve Ciro period Ortalama rakamlar 01-04.2013 2012 2011 2010 kadro 1.161 1.077 1.010 940 period 01-03.2013 2012 2011 2010 2009 TRY TRY TRY TRY TRY yıllık satışlar 161.878.325 938.472.850 806.050.047 538.401.117 383.035.478 01-03.2013,2012 ve 2011 için ekteki dosyaya bakınız Maddi duran varlıklar 2012 TRY 103.319.880 2011 TRY 103.523.375 Gayrimenkuller firmanın emlağı mevcut toplam bilanço değerleri 31.12.2012 itibariyle TRY 81.728.534 tutarındadır emlak ipoteği bilgilerine ulaşılamadı
Sayfa 4 X aktif/pasif 31.12.2012 ve 31.12.2011 için ekteki dosyaya bakınız filo adet cinsi üretim tarihi 27 motorlu araç bağlantılı firmalar iştirakler isim istatistik kodu hisseler XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CO SAE, EG 100,000% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ - 34742, TR 99,000% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ - 34742, TR 99,000% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ - 34742, TR 74,650% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ - İSTANBUL 34940, TR 60,000% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXİ AŞ - 34742, TR 60,000% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ - Gebze Kocaeli 41400, TR 49,990% diğer bağlı firmalar Ünvan / adres NIN bağlantı XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXİ AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE ŞUBESİ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M-11, TR-34940 Tuzla İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TİCARET AŞ İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXİ AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE ŞUBESİ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M-11, TR-34940 Tuzla İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TR-34744 Kadiköy İstanbul XXXXXXXXXXXXXX Diğer XXXXXXXXXXXXXX Diğer XXXXXXXXXXXXXX Yönetim Kurulu Başkanı XXXXXXXXXXXXXX Genel Müdür XXXXXXX Genel Müdür Yardımcısı XXXXXXX Diğer XXXXXXX Yönetim Kurulu Başkanı XXXXXXX Müdür XXXXXXX Diğer
Sayfa 5 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TİCARET AŞ İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ TUZLA, BOYA VE VERNİK ORG.SAN.BÖLGESİ, TR-34940 İSTANBUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TR-34744 Kadiköy İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE ŞUBESİ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M-11, TR-34940 Tuzla İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TİCARET AŞ İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sok No:2 Kozyatağı, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sok No:2 Bostancı, TR-34744 Kadiköy İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE ŞUBESİ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M-11, TR-34940 Tuzla İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AŞ Hüseyin Çelik Sok No:2 Bostancı, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sok No:2 Bostancı, TR-34744 Kadiköy İstanbul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hüseyin Çelik Sok No:2 Bostancı, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hüseyin Çelik Sok No:2 Bostancı, TR-34742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hüseyin Çelik Sok No:2 Bostancı, TR-34742 XXXXXXX Diğer XXXXXXXXXXX Yönetim Kurulu Başkanı XXXXXXXXXXX Yönetim kurulu üyesi XXXXXXXXXX Genel Müdür Yardımcısı XXXXXXXXXX Yönetim kurulu üyesi XXXXXXXXXX Yönetim kurulu üyesi XXXXXXXXXX Müdür XXXXXXXXXX Yönetim kurulu üyesi XXXXXXXXXXXX Yönetim kurulu üyesi XXXXXXXXXXXX Genel Müdür XXXXXXXXXXXX Yönetim kurulu üyesi XXXXXXXXXXXX Yönetim kurulu üyesi XXXXXXXXXXX Yönetim kurulu üyesi XXXXXXXXXXXXXXX 58,400% XXXXXXXXXXXX 0,120% XXXXXXXXX 0,120% XXXXXXX 0,110% açıklamalar açıklamalar Vergi Dairesine göre firma; 2012 yılında TRY 48.004.294 matrah bildirmiştir
Sayfa 6 X 2011 yılında TRY 161.068 matrah bildirmiştir 2010 yılında TRY 52.800.752 matrah bildirmiştir 2009 yılında TRY 32.676.512 matrah bildirmiştir Merkez Bankası kayıtlarında ödenmemiş/protesto edilmiş çek ve senedi bulunmamaktadır Kendi ifadelerine göre, şu anda yatırımları bulunmamaktadır. İhracat Rakamları: 2012: TRY 67.578.067 2011: USD 28.818.000 2010: USD 23.598.000 Firma en büyük 1.000 Sanayi Kuruluşu listesinde yıllara göre aşağıdaki sıralarda yer almaktadır: 2011: 124 2010: 115 2009: 126 Garanti Bankası, İstanbul Üstbostancı Şubesi, İş Bankası, İstanbul Kozyatağı Kurumsal Şubesi, döviz kuru gelişimi EUR 1 = TRY 2,46 Bankalar banka ismi Garanti Bankası İş Bankası banka kodu Ödeme Ahlâkı Ödeme Ahlâkı Anlaşılan şartlar çerçevesinde (211) Kredi Düşüncesi Daha geniş çerçevede iş bağlantısı uygundur (111) kredi limiti USD 5.000.000,00
Sayfa 7 Ekler bilanço 2012 2011 12 aylık 12 aylık Duran varlıklar 126.118.283 125.093.174 Maddi olmayan duran varliklar 1.496.837 840.215 Maddi duran varlıklar 103.319.880 103.523.375 Diğer duran varlıklar 21.301.566 20.729.584 Dönen varlıklar 721.711.894 786.097.984 Stoklar 86.732.655 109.140.110 Alıcılar 443.855.537 510.746.352 Diğer dönen varlıklar 191.123.702 166.211.522 Hazır değerler 163.412.058 153.670.346 Toplam varlıklar 847.830.177 911.191.158 TRY TRY Özkaynaklar 232.548.022 194.311.621 Sermaye 100.000.000 100.000.000 Diğer özkaynaklar (yedekleri içeren) 132.548.022 94.311.621 Uzun vadeli yabancı kaynaklar 26.123.591 219.916.714 Krediler 9.406.805 208.499.263 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar 16.716.786 11.417.451 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 589.158.564 496.962.823 Krediler 399.420.567 277.545.753 Ticari Borçlar 113.607.919 118.382.108 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 76.130.078 101.034.962 Total kaynaklar 847.830.177 911.191.158 işletme sermayesi 416.980.273 501.504.354 Çalışan sayısı 1.077 1.010 kar/zarar hesabı 01-03.2013 2012 2011 3 aylık 12 aylık 12 aylık TRY TRY TRY Net satışlar 166.961.738 977.468.573 817.527.486 Brüt satışlar 161.878.325 938.472.850 806.050.047 Satışların maliyeti 90.810.356 557.081.920 461.360.359 Brüt satiş kari veya zarari 40.791.433 224.328.080 206.652.171 Diğer faaliyet giderleri 51.986.175 186.586.795 148.174.173 Faaliyet kari veya zarari -11.194.742 37.741.285 58.477.998
Sayfa 8 Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 5.083.413 38.995.723 11.477.439 Diğer faaliyetlerden ve finansman olağan gider ve zararlar (-) 12.092.243 28.684.522 67.572.594 Finansman kar/zarar -7.008.830 10.311.201-56.095.155 Olağan kar veya zarar -18.203.572 48.052.486 2.382.843 Vergiler 0 9.600.859 32.214 Dönem net kari ve zarari -18.203.572 38.451.627 2.350.629 Olağan dişi gelir ve karlar 1.084.178 3.949.879 4.472.614 Olağandişi gider ve zararlar (-) 1.166.444 4.714.626 5.817.566 Olağandişi kar/zarar -82.266-764.747-1.344.952 Dönem net karı veya zararı -18.285.838 37.686.880 1.005.677 Malzeme giderleri 90.810.356 557.081.920 461.360.359 Personel giderleri NA NA NA Amortisman NA NA NA Ödenen faiz NA NA NA Nakit akışı NA NA NA Katma değer NA NA NA rasyolar 01-03.2013 2012 2011 3 aylık 12 aylık 12 aylık TRY TRY TRY Cari Oran NA 1,22 1,58 Nakit Oran NA 1,08 1,36 Hissedarların Likidite Oranı NA 8,90 0,88 Ödeme Gücü Oranı NA 27,43 21,33 Finansal Kaldıraç NA 182,99 256,01 İşçi Başına Düşen Özsermaye NA 215.922 192.388 İşçi Başına Düşen Döner Sermaye NA 387.168 496.539 İşçi Başına Düşen Toplam Aktifler NA 787.215 902.169 Kar Marjı -10,90 4,92 0,29 Özsermaye Karlılığı NA 20,66 1,23 Kullanılan Sermayenin Getirisi NA NA NA Toplam Varlık Karlılığı NA 5,67 0,26 Faiz Karşılama Oranı NA NA NA Stok Devir Hızı NA 11,27 7,49 Ortalama Tahsilat Süresi NA 163 225 Ortalama Kredi Süresi NA 42 52 Toplam Varlık Devir Hızı NA 3,78 1,97 Personel Maliyeti/Ciro NA NA NA İşçi Başına Düşen Ciro NA 907.585 809.433 İşçi Başına Düşen Ortalama Maliyet NA NA NA Kişi başına düşen kar NA 44.617 2.359 İşçi Başına Düşen Kar NA 264,58 368,93
Sayfa 9 X 20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı Sektörünün Rasyosu 01-03.2013 2012 2011 3 aylık 12 aylık 12 aylık 1 firmalar 3 firmalar 9 firmalar Cari Oran NA 1,23 1,53 Nakit Oran NA 1,07 1,30 Hissedarların Likidite Oranı NA 9,67 1,00 Ödeme Gücü Oranı NA 27,96 22,09 Finansal Kaldıraç NA 174,12 237,66 İşçi Başına Düşen Özsermaye NA 700.635 145.447 İşçi Başına Düşen Döner Sermaye NA 1.242.201 354.310 İşçi Başına Düşen Toplam Aktifler NA 2.506.158 658.347 Kar Marjı -10,90 5,41 0,76 Özsermaye Karlılığı NA 15,96 3,31 Kullanılan Sermayenin Getirisi NA NA NA Toplam Varlık Karlılığı NA 4,46 0,73 Faiz Karşılama Oranı NA NA NA Stok Devir Hızı NA 7,48 7,61 Ortalama Tahsilat Süresi NA 234 208 Ortalama Kredi Süresi NA 65 55 Toplam Varlık Devir Hızı NA 2,67 2,19 Personel Maliyeti/Ciro NA NA NA İşçi Başına Düşen Ciro 1.653.087 2.065.397 636.245 İşçi Başına Düşen Ortalama Maliyet NA NA NA Kişi başına düşen kar -180.233 111.816 4.812 İşçi Başına Düşen Kar NA 257,70 352,64 bilanço(ulusal standart) AKTİF DÖNEN VARLIKLAR 2012 2011 12 aylık 12 aylık Hazır Değerler 163.412.058 153.670.346 Kasa 5.713 5.026 Alınan Çekler 0 0 Bankalar 141.031.217 138.663.047 Verilen Çekler ve Öd. Emr.(-) 0 0 Diğer Hazır Değerler 22.375.128 15.002.273 Menkul Kıymetler 0 0 Hisse Senetleri NA NA Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon. NA NA Kamu Kes. Tahv. Senet ve Bon. NA NA Diğer Menkul Kıymetler NA NA TRY TRY
Sayfa 10 Men. Kıym. Değer Düş. Karş.(-) NA NA Ticari Alacaklar 443.610.294 510.704.741 Alıcılar 88.604.795 26.758.603 Alacak Senetleri 357.180.438 483.863.540 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2.249.939 0 Kazanılmamış Fin. Kr. Fz. Gel.(-) 0 0 Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 Diğer Ticari Alacaklar 75.000 82.598 Şüpheli Ticari Alacaklar 13.164.562 12.132.180 Şüp. Tic. Alacaklar Karş. (-) 13.164.562 12.132.180 Diğer Alacaklar 245.243 41.611 Ortaklardan Alacaklar 0 0 İştiraklerden Alacaklar 0 0 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 Personelden Alacaklar 34.552 41.611 Diğer Çeşitli Alacaklar 210.691 0 Diğer Alacak Sen. Reesk. (-) 0 0 Şüpheli Diğer Alacaklar 0 0 Şüp. Diğer Alacaklar Karş. (-) 0 0 Stoklar 86.732.655 109.140.110 İlk Madde ve Malzeme 43.232.612 49.849.708 Yarı Mamüller 4.329.678 3.794.574 Mamüller 9.206.907 34.939.696 Ticari Mallar 10.891.406 6.393.044 Diğer Stoklar 1.167.752 1.246.937 Stok Değer Düş. Karşılığı (-) 0 0 Verilen Sipariş Avansları 17.904.300 12.916.151 Yıllara Yay. İnş. Ve On. Mal. 0 0 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal. NA NA Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı NA NA Taşeronlara Verilen Avanslar NA NA Gel. Ayl. Ait Gd. Ve Gel. Tah. 2.054.783 2.023.892 Gelecek Aylara Ait Giderler 1.510.251 821.199 Gelir Tahakkukları 544.532 1.202.693 Diğer Dönen Varlıklar 25.656.861 10.517.284 Devreden KDV 5.968.368 3.267.590 İndirilecek KDV 0 0 Diğer KDV 12.158.137 6.984.321 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 7.289.325 678 İş Avansları 0 11.042 Personel Avansları 241.031 253.653 Sayım ve Tesellüm Noksanları 0 0 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar Karş. (-) 0 0 DÖNEN VARLIKLAR TOPL. 721.711.894 786.097.984
Sayfa 11 X DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 38.820 24.838 Alıcılar 0 0 Alacak Senetleri 0 0 Alacak Senetleri Reeskontu (-) 0 0 Kazanılmamış Fin. Kr. Fz. Gel.(-) 0 0 Verilen Depozito ve Teminatlar 38.820 24.838 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 Ortaklardan Alacaklar NA NA İştiraklerden Alacaklar NA NA Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar NA NA Personelden Alacaklar NA NA Diğer Çeşitli Alacaklar NA NA Diğer Alacak Senetleri Reesk.(-) NA NA Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) NA NA Mali Duran Varlıklar 21.262.746 20.704.746 Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 Bağlı Men.Kıy. Değer Düş. Karş.(-) 0 0 İştirakler 21.262.746 21.262.746 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 İştr. Ser. Pay. Değer Düş. Karş.(-) 0 0 Bağlı Ortaklıklar 0 0 Bağlı Ort. Serm. Taah. (-) 0 558.000 Bağlı Ort. Sr. Payl. Değ. Düş. Krş.(-) 0 0 Diğer Mali Duran Varlıklar 0 0 Diğer Mali Duran Varlıklar Değ.Düş.Karş(-) 0 0 Maddi Duran Varlıklar 103.319.880 103.523.375 Arazi ve Arsalar 5.027.600 4.934.000 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 4.539.760 4.539.760 Binalar 76.700.934 67.112.044 Tesis, Makine ve Cihazlar 100.349.378 81.812.636 Taşıtlar 1.200.425 1.115.087 Demirbaşlar 15.305.430 14.138.935 Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 Birikmiş Amortismanlar (-) 99.803.647 85.845.424 Yapılmakta Olan Yatırımlar 0 15.716.337 Verilen Avanslar 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.496.837 840.215 Haklar 1.686.867 1.080.193 Şerefiye 210.813 210.813 Kuruluş ve Örgütleme Giderleri 0 0 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 Özel Maliyetler 75.346 12.275 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık. 5.059.060 4.334.477
Sayfa 12 X Birikmiş Amortismanlar (-) 5.535.249 4.797.543 Verilen Avanslar 0 0 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0 0 Arama Giderleri NA NA Hazırlık ve Geliştirme Giderleri NA NA Diğer Özel Tük. Tabi Varlıklar NA NA Birikmiş Tükenme Payları (-) NA NA Verilen Avanslar NA NA Gelecek Yıl. Ait Gid.ve Gel.Tah. 0 0 Gelecek Yıllara Ait Giderler NA NA Gelir Tahakkukları NA NA Diğer Duran Varlıklar 0 0 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV NA NA Diğer KDV NA NA Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar NA NA Elden Çıkarılacak Stok. Ve M.D.V. NA NA Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar NA NA Diğer Çeşitli Duran Varlıklar NA NA Stok Değer Düşüklüğü Karş. (-) NA NA Birikmiş Amortismanlar (-) NA NA DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 126.118.283 125.093.174 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 847.830.177 911.191.158 Pasif KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mali Borçlar 399.420.567 277.545.753 Banka Kredileri 399.420.567 277.545.753 Fin. Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar 0 0 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-) 0 0 Uzun Vadeli Kr. Anapara Tak. Ve Faizleri 0 0 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri 0 0 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler 0 0 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) 0 0 Diğer Mali Borçlar 0 0 Ticari Borçlar 113.607.919 118.382.108 Satıcılar 113.397.919 118.382.108 Borç Senetleri 0 0 Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0 Alınan Depozito ve Teminatlar 210.000 0 Diğer Ticari Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 592.762 747.765 Ortaklara Borçlar 0 0 İştiraklere Borçlar 0 0 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 Personele Borçlar 544.743 413.560
Sayfa 13 Diğer Çeşitli Borçlar 48.019 334.205 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 0 Alınan Avanslar 29.480.770 74.808.717 Alınan Sipariş Avansları 29.480.770 74.808.717 Alınan Diğer Avanslar 0 0 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0 0 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri NA NA Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı NA NA Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm. 3.517.328 5.987.196 Ödenecek Vergi ve Fonları 2.474.365 4.337.032 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.042.963 1.650.164 ade Geçm.Ertele.veyaTaks.Ver.Diğ.Yükü. 0 0 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0 0 Borç ve Gider Karşılıkları 30.774.832 12.506.962 Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas. Yük. Karş. 9.600.859 32.214 Dön.Karının Peş. Öd. Ver. ve Diğ. Yük.(-) 0 0 Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 0 Maliyet Giderleri Karşılığı 0 0 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 21.173.973 12.474.748 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk. 0 0 Gelecek Aylara Ait Gelirler NA NA Gider Tahakkukları NA NA Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 11.764.386 6.984.322 Hesaplanan KDV 0 0 Diğer KDV 11.764.386 6.984.322 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı 0 0 Sayım ve Tesellüm Fazlaları 0 0 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 0 0 KISA VD. YAB. KAYN. TOPLAMI 589.158.564 496.962.823 UZUN VADELİ YAB. KAYN. Mali Borçlar 9.406.805 208.499.263 Banka Kredileri 9.406.805 208.499.263 Fin. Kir.İşlemlerinden Doğan Borçl. 0 0 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçl. Mal. (-) 0 0 Çıkarılmış Tahviller 0 0 Çıkarılmış Diğer Men. Kıymetler 0 0 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 0 0 Diğer Mali Borçlar 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Satıcılar NA NA Borç Senetleri NA NA Borç Senetleri Reeskontu (-) NA NA Alınan Depozito ve Teminatlar NA NA Diğer Ticari Borçlar NA NA Diğer Borçlar 0 0
Sayfa 14 Ortaklara Borçlar NA NA İştiraklere Borçlar NA NA Bağlı Ortaklıklara Borçlar NA NA Diğer Çeşitli Borçlar NA NA Diğer Borç Senetleri Reesk. (-) NA NA Kamuya Olan Ert. veya Taks. Borçl. NA NA Alınan Avanslar 0 0 Alınan Sipariş Avansları NA NA Alınan Diğer Avanslar NA NA Borç ve Gider Karşılıkları 16.716.786 11.417.451 Kıdem Tazminatı Karşılıkları 0 0 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 16.716.786 11.417.451 Gelecek Yıl.Ait Gelir.ve Gider Tahakkuk. 0 0 Gelecek Yıllara Ait Gelirler NA NA Gider Tahakkukları NA NA Diğer Uzun Vad. Yabancı Kayn. 0 0 Gelec.Yıl.Ertelen.veya Terkin Edilen K.D.V. NA NA Tesise Katılma Payları NA NA Diğer Çeşitli Uzun Vad. Yab. Kay. NA NA UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPL. 26.123.591 219.916.714 ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye 100.000.000 100.000.000 Sermaye 100.000.000 100.000.000 Ödenmemiş Sermaye (-) 0 0 Sermaye Düz. Olumlu Farkları 0 0 Serm. Düz. Olumsuz Farkları (-) 0 0 Sermaye Yedekleri 4.985.899 4.985.899 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 Hisse Senedi İptal Kararları 0 0 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 0 0 İştirakler Yeniden Değrl. Artışları 4.985.899 4.985.899 Maliyet Bedeli Artışları Fonu 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 Kar Yedekleri 16.017.863 15.418.058 Yasal Yedekler 14.853.557 14.803.273 Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler 0 0 Diğer Kar Yedekleri 0 0 Özel Fonlar 1.164.306 614.785 Geçmiş Yıllar Karları 73.857.380 72.901.987 Geçmiş Yıllar Karları 73.857.380 72.901.987 Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 Geçmiş Yıllar Zararları (-) NA NA Dönem Net Karı (Zararı) 37.686.880 1.005.677 Dönem Net Karı 37.686.880 1.005.677
Sayfa 15 Dönem Net Zararı (-) 0 0 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 232.548.022 194.311.621 PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 847.830.177 911.191.158 kar/zarar hesabı(ulusal standart) Gelir Tablosu 01-03.2013 2012 2011 3 aylık 12 aylık 12 aylık TRY TRY TRY BRÜT SATIŞLAR 161.878.325 938.472.850 806.050.047 Yurt İçi Satışlar 151.841.843 857.493.651 741.349.677 Yurt Dışı Satışlar 9.707.349 67.578.067 51.479.534 Diğer Gelirler 329.133 13.401.132 13.220.836 SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) 30.276.536 157.062.850 138.037.517 Satıştan İadeler ( - ) 9.504.988 34.064.218 33.558.026 Satıştan İskontalar ( - ) 20.771.548 122.998.632 104.479.491 Diğer İndirimler ( - ) 0 0 0 NET SATIŞLAR 131.601.789 781.410.000 668.012.530 SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 90.810.356 557.081.920 461.360.359 Satılan Mamüller Maliyeti ( - ) 73.998.001 488.587.638 393.083.123 Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - ) 16.812.355 68.494.282 68.277.236 Satılan Hizmet Maliyeti ( - ) 0 0 0 Diğer Satışların Maliyeti ( - ) 0 0 0 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 40.791.433 224.328.080 206.652.171 FAALİYET GİDERLERİ 51.986.175 186.586.795 148.174.173 Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - ) 2.358.523 9.072.938 7.501.357 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 40.730.838 144.773.670 124.395.530 Genel Yönetim Giderleri ( - ) 8.896.814 32.740.187 16.277.286 FAALİYET KARI VEYA ZARARI -11.194.742 37.741.285 58.477.998 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 5.083.413 38.995.723 11.477.439 İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 299.998 354.631 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 0 Faiz Gelirleri 2.386.993 9.887.940 5.604.625 Komisyon Gelirleri 0 0 0 Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0 0 Menkul Kıymet Satış Karları 0 0 0 Kambiyo Karları 446.481 28.807.785 3.131.457 Reeskont Faiz Gelirleri 2.249.939 0 2.386.726 Enflasyon Düzeltmesi Karları 0 0 0 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0 0 0 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 9.952.419 5.969.211 16.552.483 Komisyon Giderleri ( - ) 0 0 0
Sayfa 16 Karşılık Giderleri ( - ) 246.120 2.022.658 1.261.993 Menkul Kıymet Satış Zararları ( - ) 0 0 0 Kambiyo Zararları ( - ) 30.215 1.696.465 15.290.490 Reeskont Faiz Giderleri ( - ) 9.676.084 2.249.939 0 Enflasyon Düzeltmesi Zararları ( - ) 0 0 0 Diğer Olağan Gider ve Zararlar ( - ) 0 149 0 FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 2.139.824 22.715.311 51.020.111 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 2.139.824 22.715.311 51.020.111 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 0 0 0 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -18.203.572 48.052.486 2.382.843 OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1.084.178 3.949.879 4.472.614 Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0 0 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.084.178 3.949.879 4.472.614 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) 1.166.444 4.714.626 5.817.566 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( - ) 0 0 0 Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - ) 561 189.187 90.059 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - ) 1.165.883 4.525.439 5.727.507 DÖNEM NET KARI VE ZARARI -18.285.838 47.287.739 1.037.891 Dönem Karı Veya Zararı -18.285.838 47.287.739 1.037.891 Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yüküm. Karş. (-) 0 9.600.859 32.214 Dönem Net Karı Veya Zararı -18.285.838 37.686.880 1.005.677 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı NA NA NA Enflasyon Düzeltme Hesabı NA NA NA