GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 2. Dönem Onay Zamanı : 15.08.2016-13:08:33 Vergi Kimlik Numarası 8330490890 Ticaret Sicil No 31187 3212066 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Ticari Bilanço Karı 1.657.741,81 Ticari Bilanço Zararı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 35.602,48 ZARAR KAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kar ve İlaveler Toplamı 1.693.344,29 Zarar ve İndirimler Toplamı Zarar Kar 1.693.344,29 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 1.693.344,29 Toplam Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı 1.693.344,29 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı 0000 0 1.693.344,29
VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı 1.693.344,29 Hesaplanan Geçici Vergi 338.668,86 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 210.393,18 Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 128.275,68 Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı 210.393,18 Ödenecek Geçici Vergi 128.275,68 Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi 338.668,86 Damga Vergisi Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi 49,30 Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı 222104 15.338.090,95 469001 4.305.766,53 999999 969.421,02 Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 8330490890 Vergi Kimlik Numarası 8330490890 Ticaret Sicil No 31187 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 31187 3212066 3212066 Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası 8330490890 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 11924606100 ARİFOĞLU SAKARYA Oda Sicil No 31187 Oda Sicil No 3212066 2229022 EKLER FATURA BİLGİLERİ Merkez / Şube Fatura Çeşidi Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı Merkez Kağıt Fatura 6310211073 30/06/2016 A-467634 5810656296 23.637,43 Merkez E-Fatura 30/06/2016 TEM20160000 00169 0680791312 10.981,01
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2016) A. Brüt Satışlar 20.613.278,50. 1. Yurtiçi Satışlar 18.028.413,65. 2. Yurtdışı Satışlar 2.034.978,41. 3. Diğer Gelirler 549.886,44 B. Satış İndirimleri (-) 384.301,66. 1. Satıştan İadeler (-) 329.652,70. 2. Satış İskontoları (-) 49.671,37. 3. Diğer İndirimler (-) 4.977,59 C.Net Satışlar 20.228.976,84 D. Satışların Maliyeti (-) 16.333.156,89. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 12.488.090,28. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 3.804.697,84. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 40.368,77 Brüt Satış Karı veya Zararı 3.895.819,95 E. Faaliyet Giderleri (-) 1.710.042,90. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 932.395,94. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 777.646,96 Faaliyet Karı veya Zararı 2.185.777,05 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 1.269.205,52. 7. Kambiyo Karları 1.187.823,65. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 81.381,87 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 1.149.486,08. 4. Kambiyo Zararları (-) 1.149.486,08 H. Finansman Giderleri (-) 613.370,25. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 369.061,74. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 244.308,51 Olağan Kar veya Zarar 1.692.126,24 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 1.218,05. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.218,05 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 35.602,48. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 35.602,48 Dönem Karı veya Zararı 1.657.741,81 Dönem Net Karı veya Zararı 1.657.741,81 DİPNOT VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. 01.01.2016-30.06.2016 DÖNEMİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 314.666,69 TL ve tükenme payları a) Amortisman Giderleri 314.666,69 TL aa) Normal amortisman giderleri 314.666,69 TL bb) Yeniden Değerlemeden doğan amortisman giderleri
DİPNOT b) İtfa ve tükenme payları TL 2 Dönemin Karşılık Giderleri TL 3 Dönemin Finansman Giderleri 613.370,25 TL a) Üretim maliyetine verilenler TL b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler TL c) Doğrudan gider yazılanlar 613.370,25 TL 4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana TL kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı 5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı TL ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar 6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı TL ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz kira benzerleri 7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 332.853,00 TL müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Normal amortisman usulüne göre bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin amortisman hesaplanmaktadır dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde
DİPNOT dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır. 9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya Maliyet hesaplama ağırlıklı ortalama maliyet sipariş) ve stok değerleme yöntemleri yöntemi ile, Stokları değerleme ağırlıklı ortalama (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, maliyet yöntemine göre hesaplanmıştır. hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) 10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır. sayımı yapılmamasının gerekçeleri 11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün,hurda döküntü ve hizmet içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır. ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not 13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur. kar payı oranları
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 2.902,7700 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 3.431,0000 Diğer 29.268,7100 TOPLAM 35.602,4800