1- GENEL BĐLGĐLER 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 1.2- Ortaklığın Unvanı ASĐL ÇELĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1.3- Ticaret Sicil Numarası Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: 18 917 1.4- Merkez ve Şube Đletişim Bilgileri Merkez Adresi: TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3 Çayırova / Kocaeli Tel : 0 262 781 60 00 Faks : 0 262 781 60 05 Fabrika Adresi: Gemiç köyü mevkii Orhangazi, Bursa Tel : 0 224 280 61 00 Faks : 0 224 280 62 00 1.5- Şirketin Đnternet Adresi http://www.asilcelik.com.tr 1.6- Vizyon Çalışanlarımızın yaratıcı ve yapıcı fikirlerini cesaretlendirmek suretiyle, sahip olduğumuz bilgiyi yenilikçi karakterimizle sürekli geliştirip, açık ve sorumlu olmanın bilinciyle değişen dünyada değişmez tercih olmaktır. 1.7- Misyon Sürekli gelişme felsefesi ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması koşulu ile piyasanın ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik talebini karşılamaktır. 1.8- Tarihçe Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ağırlıklı olarak otomotiv sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı ve özel çelikler üretmek üzere 1974 yılında kurulmuştur. Yatırımlar tamamlanarak tesis 1979 yılında hizmete alınmıştır. Projenin gerçekleştirilmesinde uluslararası işbirliğinin güzel bir örneği sergilenmiş olup temel 1
mühendislik hizmetleri ve ileri üretim teknolojisinin temin edilmesi amacı ile Almanya'nın Thyssen Edelstahlwerke AG firmasından teknik destek ve Know-How sağlanmıştır. Makina ve teçhizatın büyük bir bölümü Japonya'nın Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. (IHI) firması tarafından imal edilmiştir. Müşavirlik hizmetleri ise Amerikan Kaiser Engineers International Inc. firmasından alınmıştır. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 96.75 oranındaki kamu hissesi, 29 Ağustos 2000 tarihinde Yazıcı- Güriş-Parsan Ortak Girişim Grubu tarafından satın alınmıştır. Asil Çelik, 113.019 m2 'si kapalı, toplam 573.459 m2 alanda, otomotiv, otomotiv yan sanayi, makina imalat sanayi, savunma sanayi ve enerji sektörü için ihtiyaç duyulan alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı, sıcak haddelenmiş her türlü tamamlama işlemleri yapılmış ve ısıl işlem görmüş, kaliteli çelik üretimini lider konumda sürdürmektedir. Asil Çelik, 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yeni bir yapılanma ile tüm satış ve pazarlama fonksiyonlarını Taysad Organize Sanayi Bölgesi'nde 6.876 m2 si kapalı toplam 10.001 m2 alanda sürdürmektedir. Şirketimizin, sıvı çelik kapasitesi 485.000 ton/yıl, mamül üretim kapasitesi ise 410.000 ton/yıl 'dır. 1.9- Ürünler Alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı olmak üzere 400 ana kalitede çelik üretilmektedir. Bu sayı müşteri taleplerine göre yapılan modifikasyonlarla 1200'ün üzerine çıkmaktadır. Ayrıca kesit ve ebat bazında üretim çeşitliliği arttırılabilmektedir. Ürünlerimiz, Otomotiv Sanayi, Yay Đmalat Sanayi, Savunma Sanayi, Cıvata ve Somun Sanayi, Enerji Sektörü, Makine Đmalat Sanayi, Dikişsiz Boru Đmalatı, Basınçlı Tüp Sanayi gibi alanlarda kullanılmaktadır. 1.10- Kalite Faaliyetlerimiz Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. Başarı, paydaşların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ile kuruluşlar daha geniş pazar fırsatları, artan paydaş memnuniyet ve sadakati sağlarlar. Ürünümüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetimiz mükemmel olabilir, ancak müşterilerimiz bunu zamanında ve daima uygun standartlarda alamıyorsa, tercihlerini değiştirecektir. Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerimizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Asil Çelik, Kalite Yönetim Sistemini uluslararası ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı ve ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörüne Yönelik Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmiş olup, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Asil Çelik, ISO 9001 ve ISO/TSE 16949 Kalite Yönetim Sistemi belgeleri dışında, TÜV Rheinland, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register ve DNV ürün kalite belgelerine de sahiptir. Ayrıca, 2011 yılı içerisinde Amerikan Bureau of Shipping (ABS) ve Korean Register of Shipping (KR) class belgerini de almıştır. Bunlara ilaveten, FORD (Q101), CATERPILLAR, ZF, DANA, EATON, RENAULT, TOFAŞ/FIAT, MAN, 2
SCANIA, SIEPMANN, FEDERAL MOGUL, WORTHINGTON, FAG, BOSCH DIESEL, BOSCH REXROTH vs. gibi önemli firmaların da kalite onaylarına sahip bir kuruluştur. 1.11- Sermaye ve ortaklık yapısı Kayıtlı sermaye sistemi içinde sermaye tavanımız 230.000.000 TL olup, ödenmiş sermayemiz 180.082.302 TL 'dır. Şirket sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklik bulunmamaktadır. Pay oranı Pay tutarı Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş 19,98% 35.980.282 Güriş Đnşaat ve Müh. A.Ş. 19,36% 34.858.250 Diler Demir Çelik End. ve Ticaret A.Ş. 17,37% 31.284.100 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm A.Ş. 15,54% 27.984.098 Güriş Holding A.Ş. 4,84% 8.714.562 Omtaş Otomotiv Trans. Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5,45% 9.819.093 Fatma Tuğba Yazıcı 5,72% 10.295.424 Ömer Mustafa Yazıcı 3,66% 6.597.022 Samim Yazıcı 3,66% 6.597.022 Eren Sami Yazıcı 3,66% 6.597.022 Diğer 0,76% 1.355.427 100% 180.082.302 1.12- Đmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Đmtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. 1.13- Yönetim Kurulu Şirketimizin 08 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı nda 1 yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır. Ad Soyadı Görevi Başlangıç Görev Süresi Tarihi Đbrahim Pektaş Yönetim Kurulu Başkanı 08.04.2014 1 Yıl Abdulkerim Dervişoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 08.04.2014 1 Yıl Tevfik Yamantürk Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2014 1 Yıl Fikret Kuzucu Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2014 1 Yıl Alpaslan Aktuğ Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2014 1 Yıl Cenk Aklan Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2014 1 Yıl Serkan Taktaklar Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2014 1 Yıl Adnan Adil Đğnebekçili Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2014 1 Yıl 3
08 Nisan 2014 tarih ve 2014/15 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımına göre; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Đbrahim PEKTAŞ, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Abdulkerim DERVĐŞOĞLU seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları esas sözleşmemizin 21. Maddesinde belirtilmiştir. MADDE 21 Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda, işbu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde Şirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerekse üçüncü kişilere karşı temsil eder. Şirketin Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 367/1 inci maddesine uygun şekilde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre TTK 375. maddede sayılan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, Türk Ticaret Kanunu nun 367 ve 370 inci maddeleri çerçevesinde devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Ancak yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu borçlanma aracı ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun Yıl Đçindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 32 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara düzenli bir şekilde iştirak etmişlerdir. Đbrahim Pektaş - Yönetim Kurulu Başkanı 1953 yılında Malatya'da doğan Đbrahim Pektaş, Çukurova Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Western Illinois Üniversitesi'nde Ekonomi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır. 1977 yılında Çalışma Bakanlığı'nda göreve başlamış, DPT Müsteşarlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş, THY Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1992 yılında Diler Holding A.Ş. bünyesindeki kuruluşlarda göreve başlayan Pektaş, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. Đngilizce ve Fransızca bilmektedir. Abdulkerim Dervişoğlu - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1946 yılında Ordu'da doğan Abdulkerim Dervişoğlu, 1965 yılında ĐTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1967 yılında Erdemir' de göreve başlamış, 1986 yılında Đşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 7 yıl süreyle bu görevde bulunan Abdulkerim Dervişoğlu, 1992 yılında 25 yıl hizmet ettiği Erdemir'den emekli olmuştur. 1993 yılında kendi Şirketi'ni kuran Abdulkerim Dervişoğlu, 1992 ve 2002 yılları arasında demir çelik sektöründe çeşitli firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sürdürürken özellikle Borçelik'in kuruluşu, işletmeye alınması ve işletilmesi sırasında 10 yıl boyunca aktif görev almıştır.15 Ocak 2003-03 Ağustos 2005 tarihleri arasında 2,5 yıl Erdemir Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 4
Kibar Holding bünyesinde 2006-2012 yılları arasında Yatırımlar Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Kibar Holding'de yürüyen yatırımlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Abdulkerim Dervişoğlu TÜBĐTAK KAMAG'da yürütme komitesi üyeliği, MESS Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ankara Temsilciler Kurulu Başkanlığı, Ankara Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Disiplin Kurulu Başkanlığı, Demir Çelik Üreticileri Derneği Yüksek Đstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, IISI Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBĐTAK MAM Danışma Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 22 Ocak 2011 tarihinden itibaren TÜBĐTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 31.12.2012 tarihinden itibaren 3-S Mühendislik Müşavirlik San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı, 06.06.2013 tarihinden itibaren Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. Tevfik Yamantürk - Yönetim Kurulu Üyesi 1956 yılında Ankara 'da doğan Tevfik Yamantürk, Đlk öğretimini Ankara TED kolejinde, Ortaokul öğretimini Adana Kolejinde, Lise öğretimini Đstanbul Moran lisesinde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego National Unıversity Đşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 1982 yılından bu yana Güriş Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. Đngilizce bilmektedir. Fikret Kuzucu - Yönetim Kurulu Üyesi 1945 yılında Kilis' de doğan Fikret Kuzucu, 1963 yılında Bornova Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden 1967 yılında mezun oldu. 1967-1968 yılları arasında Karabük Demir Çelik Đşletmelerinde görev yapmasının ardından 1968-1972 yılları arasında Birmingham Üniversitesinde Metalurji doktorası yaptı. 1972-1973 yılları arasında Karabük Demir Çelik Đşletmeleri'nde görev yapan Kuzucu, 1973-1974 yılları arasında askerlik görevini tamamladı. 1974-1984 yılları arasında Kroman Demir Çelik A.Ş.'de, 1984-1986 yılları arasında Türkiye Demir Çelik Đşletmeleri A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılından itibaren Faf Metal A.Ş., Alcomet AD ve Diler Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Đngilizce bilmektedir. Alpaslan Aktuğ - Yönetim Kurulu Üyesi 1952 yılında Adana'da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında Đstanbul Üniversitesi Đşletme Fakültesinden mezun oldu. 1975-1976 arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1981 Merbolin Grubuna bağlı '' Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş.'' nde, Maliyet Muhasebesi Şefliği, Muhasebe Müdürlüğü, Mali ve Đdari Genel Müdür Yardımcılığı, 1981-1984 Enka grubuna bağlı '' Çetaş Çelik Endüstrisi T.A.Ş. '' nde Mali ve Đdari Genel Müdür Yardımcılığı, görevlerinde bulundu. 1990 yılından bu yana Güriş Grubuna bağlı, Güriş Holding A.Ş. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Parsan Makine Parçaları Sanayi A.Ş. Omtaş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Güriş Đş Makineleri Endüstri A.Ş. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. 3568 Sayılı yasa kapsamında S.M.M.M. unvanına sahiptir. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve ĐSMMMO üyesidir. Evli olup, iki çocuk babasıdır. 5
Cenk Aklan - Yönetim Kurulu Üyesi 1965 yılında Kıbrıs Magosa' da doğan Cenk Aklan, Ankara Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đşletme mezunudur. Kıbrıs Vakıflar Bankası A.Ş., Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Holding A.Ş. 'de çeşitli görevler aldıktan sonra Diler Grubuna katılmıştır.diler Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Đngilizce bilmektedir. Serkan Taktaklar - Yönetim Kurulu Üyesi 1975 yılında Đstanbul 'da doğan Serkan Taktaklar, Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede lisansüstü eğitimini tamamladı. 2001 yılında Diler Holding A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Diler Dış Ticaret A.Ş. 'de Đthalat- Đhracat Müdürü, Diler Demir Çelik A.Ş. ve Yazıcı Demir Çelik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir. Evli olup, Đngilizce bilmektedir Adnan Adil Đğnebekçili - Yönetim Kurulu Üyesi 1949 yılında Pazarcık' da doğan Adnan A. Đğnebekçili, 1971 yılında O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1971-1973 yılları arasında aynı Üniversite de Yüksek Lisans yapmış, 1973-1975 yıllarında Türk Eğitim Vakfı ve AID'nin bursu ile ABD'de Carnegie-Melon Üniversitesi'nde MBA çalışmasını tamamlamıştır. 1972-1973 yılları arasında Sanayi Bakanlığı'nda Makine Mühendisi olarak iş hayatına atılan Adnan A. Đğnebekçili, 1974-1975 yılları arasında Carnegie-Melon Üniversitesi Yöneylem Araştırma Asistanlığında bulunmuş, 1975-1977 yılları arasında Hema Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmıştır. 1977-1988 yılları arasında Taksan Takım Tezgahları San.ve Tic. A.Ş.'de Proje Müdürlüğü'nden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar çeşitli yönetim kademelerinde çalışan Adnan A. Đğnebekçili, 1988-1989 yılları arasında Makine Takım Endüstrisi A.Ş. de Genel Müdür ve Murahhas Aza, 1989-1991 yılları arasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1991 yılında Genel Müdür-Murahhas Aza olarak göreve başladığı Set Group Holding A.Ş.'de, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürmüş, bilahare 2009-2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2011 yılı Haziran ayında Set Group Holding'in satılması ile bu görevinden istifaen ayrılmıştır. Bu arada, 2010 yılından itibaren Asil Çelik San. ve Tic A.Ş. ile Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Adnan A. Đğnebekçili, 2012 yılı Haziran ayından itibaren Parsan Makina Parçaları San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Aza görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Đş hayatının yanı sıra, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de birlikte yürütmektedir. Adnan A. Đğnebekçili, evli ve iki çocuk sahibi olup, Đngilizce, Fransızca, Đtalyanca ve Almanca bilmektedir. 1.14- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle, kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi 08 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için Türk Ticaret kanunu nun 395 ve 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış, faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır. 6
1.15- Denetçi, Denetim Komitesi ve Genel Müdür Denetçi 08 Nisan 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu na uygun olarak 2014 yılı için bağımsız dış denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile seçilmiştir. Đç Denetim Komitesi Türk Ticaret Kanununun 366.maddesinin 2.fıkrası uyarınca Đç denetim Komitesinde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen üyeler görevlendirilmiştir. Ad Soyadı Ramazan Kara Orhan Özgen Görevi Đç Denetim Komitesi Üyesi Đç Denetim Komitesi Üyesi Ramazan Kara Đç Denetim Komitesi Üyesi 1955 yılında Gaziantep' te doğan Ramazan Kara, Đstanbul Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi Galatasaray Đşletmecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1976-1985 yılları arasında Kent Đnşaat Kom. Şirket' inde Muhasebe Müdürü, 1991-1993 yılları arasında MKE Fişeksan A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-2003 yılları arasında TKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen Güriş Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde Đştirakler Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir. Orhan Özgen - Đç Denetim Komitesi Üyesi 1950 Yılında Karabük te doğan Orhan Özgen, Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi bölümünden Đnşaat Yüksek Mühendisi olarak 1972 yılında mezun oldu. 1972-1977 yılları arasında Türkiye Demir Çelik Đşletmelerinde Proje Çelik Konstrüksiyon Baş Mühendisi, 1977-1980 yılları arasında Serbest Đnşaat Mühendisi olarak proje imalat ve montaj faaliyetlerinde bulundu. 1980 yılından bu yana, Diler Demir Çelik Endüstri Ticaret A. Ş. de görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir. Genel Müdür Dr. Osman KILAVUZ Đstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden 1974 yılında mezun olan Kılavuz, doktorasını 1979 yılında Đngiltere Birmingham Üniversitesinde tamamlamıştır. 1981-1983 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğü'nde Proje ve Yatırım Mühendisi,1983-1986 yılları arasında Yabancı Uzman olarak yurtdışında çalıştıktan sonra 1986-1988 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Sektör Uzmanı, 1988-1992 yılları arasında Đskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarında Müessese Müdürü, 1992-1996 yılları arasında T.C. Demir Çelik Đşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde Müşavir, 1996-2002 yılları arasında Şişe Cam A.Ş. 'ne bağlı Cam Đş Madencilik A.Ş. 'de Planlama ve Geliştirme Müdürü, 2002-2010 yılları arasında Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 4 çocuk sahibi olup, Đngilizce bilmektedir 7
1.16- Üst düzey yöneticileri, üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübesi Adı Soyadı Ünvanı Mesleği Mesleki Tecrübesi Hüseyin KEÇECĐ Genel Müdür Yardımcısı - Teknik O.D.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği 30 yıl Tolga ŞÖLEN Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve O.D.T.Ü. - Đşletme (Yüksek) 15 yıl Pazarlama Metin DEMĐRBAŞ Genel Müdür Yardımcısı - Mali ve Đdari Anadolu Ü. - Đktisat ( S.M.M.M ) 27 yıl Ali AYDOGAN Teknik Hizmetler ve Ürün Onay Yöneticisi Đstanbul Ü. - Fizik Mühendisliği 32 yıl Ali ÇATAL Đç Satış ve Pazarlama Yöneticisi Đ.T.Ü. - Endüstri Mühendisliği (Yüksek) 22 yıl Bora ARAS Finansman Yöneticisi Hacettepe Ü. - Đşletme 26 yıl Bülent ÖZMEL Kalite Sistemleri ve Planlama Kontrol Etüt O.D.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği 25 yıl Yöneticisi Gürsel HIZIR Çelikhane Yöneticisi Đ.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği 29 yıl Hakan ULUDAĞ Yatırım ve Mühendislik Hizmetleri Đ.T.Ü. - Đnşaat Mühendisliği 17 yıl Yöneticisi Hüseyin DURMAZ Bakım ve Yardımcı Đşletmeler Yöneticisi Đ.T.Ü. - Makina Mühendisliği 23 yıl Đlker AKGÜN Muhasebe Yöneticisi Uludağ Ü. - Maliye 16 yıl Đsmail BAŞ Đnsan Kaynakları Yöneticisi Anadolu Ü. - Đletişim Bilimleri 18 yıl Kenan ACAR Orta Kesit Haddehanesi Yöneticisi Yıldız T.Ü. - Metalurji Mühendisliği 24 yıl Nergül GÖRGÜN Bilgi Sistemleri Sorumlusu Uludağ Ü. - Ekonometri 28 yıl Numan Sait EREN Satın Alma Yöneticisi Đ.T.Ü. - Đşletme Mühendisliği (Yüksek) 32 yıl Ömer Faruk ÜNAL Elektrik Elektronik Bakım ve Otomasyon Đ.T.Ü. - Elektronik ve Haberleşme 33 yıl Yöneticisi Mühendisliği Yücel SEZER Büyük Kesit Haddehanesi Yöneticisi Sakarya Ü. - Metalurji Mühendisliği 28 yıl 20 Haziran 2014 tarih ve 2014/22 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Đnsan Kaynakları Yöneticisi olarak Đsmail BAŞ ın atanmasına karar verilmiştir. 1.17- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler Şirketimizin 2014 yılı personel hareketleri aşağıda gösterilmiştir. Dönem Başı Dönem Sonu Mevcut Giren Çıkan Mevcut Kapsam dışı Personel 241 29 17 253 Kapsam içi Personel 531 123 33 621 Toplam 772 152 50 874 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 772 kişi olan mevcudumuz. 2014 yılı içinde çeşitli sebeplerle 50 kişinin işten ayrılması ve 152 kişinin de yeni işe başlaması ile mevcudumuz 2014 yılı sonunda 253 kişi kapsam dışı (beyaz yakalı ), 621 kişi de kapsam içi ( mavi yakalı ) olmak üzere toplam 874 kişi olmuştur. Toplu iş sözleşmesi uyarınca 2014 yılı içerisinde saat ücretlerine; 01/03/2014-31/08/2014 dönemi için % 7.34 Toplu-Đş sözleşmesi uyarınca personelimize ücret dışında sosyal yardım ve yan ödemeler adı altında çeşitli hak ve menfaatler sağlanmaktadır. 8
Eğitim Faaliyetlerimiz Şirketimiz, tüm personelinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve müşteri beklentilerinin karşılanmasına yönelik olarak eğitim çalışmalarının belirlenmesine, planlanmasına ve gerçekleştirilmesine büyük önem vermektedir. 2014 yılında toplam 34.486 saat eğitim verilmiş olup kişi başına eğitim 40 saat olarak gerçekleşmiştir. Đş Sağlığı ve Güvenliği OHSAS 18001 Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ne sahip olan Şirketimiz, Đş Sağlığı ve Güvenliği performansının sürekli iyileşmesini sağlamayı, Đş sağlığı ve Güvenliği risklerini ortadan kaldıracak önlemleri almayı, çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi ve çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını 2014 yılında da sürekli iyileştirmeyi hedef alarak devam ettirmiştir. 2- YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ ĐLE ÜST DÜZEY YÖNETĐCĐLERE SAĞLANAN MALĐ HAKLAR Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklara Finansal Tablolar dipnot 4'de yer verilmiştir. 3- YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐ Yoktur. 4- ŞĐRKET FAALĐYETLERĐ VE FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN ÖNEMLĐ GELĐŞMELER 4.1- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgi Şirketimiz 2014 yılında, müşteri, sektör, piyasa ve teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda verimlilik, kapasite artışı ve kalite iyileştirme yatırımları gerçekleştirmiştir. Yatırımlar ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir Tamamlanan Yatırımlar; Büyük Kesit Tamamlama Hatları Yüzey Çatlak Test Cihazı 1991 yılından bu yana büyük kesit tamamlama hatlarında kullanılmakta olan yüzey çatlak test cihazının, yedek parça ve kalibrasyon işlemlerinin karşılanamaması nedeniyle yeni cihaz alınmış ve montaj işlemleri tamamlanarak 2014 yılı Kasım ayında devreye alınmıştır. Büyük Kesit Tamamlama Hatları Ultrasonik Test Cihazı Artan müşteri taleplerinin karşılanması, büyük kesit sürekli hadde ürünlerinin daha hızlı ve hassas iç hata kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla ultrasonik test cihazı alınmış ve montaj işlemleri tamamlanarak 2014 yılı Kasım ayında devreye alınmıştır. Hurda Makası Elektrik Ark Ocağı nda ana hammadde olarak kullanılan hurdanın yoğunluğunu artırarak şarj sayısının azaltılması ile hem üretim artışı hem de enerji sarf değerlerini azaltılması için satın alınan Hurda Makası 2015 yılı Şubat ayında montajı tamamlanarak devreye alınmıştır. 9
Devam Eden Yatırımlar; Yeni Sürekli Döküm Tesisi ASĐL ÇELĐK SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ Ürün yelpazesinin genişletilmesi, kalite iyileştirilmesi, verimlilik ve kapasite artırımına yönelik 300 mm-600 mm arasında büyük kesit yuvarlak blum dökebilecek, Yeni Sürekli Döküm Tesisi kurulmasına ilişkin yatırım çalışmalarımız kapsamında ihtiyaç duyulan kapalı alan ile ilgili inşaat çalışmaları ve sürekli döküm makinesinin mekanik, elektrik, elektronik ve otomasyon aksamlarının montaj işlemleri devam etmektedir. 2015 yılı Mayıs ayında tamamlanarak işletmeye alınacaktır. Orta Kesit Haddehanesi Kapasite Artırımı Mevcut hali ile 200.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip olan Orta Kesit Haddehanemize 12 metre kütük alabilecek bir tav fırınının ilave edilmesi, yarı sürekli olan hadde serimizin sürekli hadde serisi haline getirilmesi, termo-mekanik haddeleme için gerekli kontrollü soğutma ünitelerinin hadde serisine ilave edilmesi, ürün çap toleranslarının müşteri taleplerine cevap verebilecek hale getirilmesi için sisteme hassas haddeleme tezgahı ilave edilmesi, üretim kapasitesini karşılayabilmek için soğutma ızgarasının büyütülerek yenilenmesi ve sertlik değerlerini kontrol altında tutmak amacıyla üst üste atma ve yayma ekipmanları ile alt ve üst ısı kalkanlarının yeni soğutma ızgarasına eklenmesi, artan kapasiteyi karşılayacak kesme, transfer ve paketleme ekipmanları ile ürünlerin kesme yüzeylerinin kalitesini artıracak ilave kesme ekipmanlarının sisteme eklenmesi şeklinde modernize edilecektir. Modernizasyonu yatırımının tamamlanması ile birlikte; Orta Kesit Haddehane kapasitemiz 40 ton/saat ten, 100 ton /saat e çıkarılacak. Enerji tüketimleri düşürülecek, verimlilik ve ürün kalitesi arttırılacak, kesit toleransları hassaslaştırılacak, ürün sertlik değerlerinin kontrol edilebilmesi sağlanacak ve kesme yüzeylerinin kalitesi arttırılacaktır. 2014 yılı Eylül ayında başlanan modernizasyon çalışmaları, 2015 yılı sonunda bitirilerek devreye alınacaktır. Büyük Kesit Haddehanesi Modernizasyonu Mevcut hali ile 250.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip Büyük Kesit Haddehanemizin modernizasyonu kapsamında; kütük haddesinin tüm ekipmanlarıyla birlikte yenilenmesi, blok ve kütük hadde tezgahları role yollarındaki toplam 42 adet DC motorun AC motorlarla değiştirilmesi, ana hadde tezgah motorları hariç tüm elektrik ve elektronik ekipmanlarının yenilenmesi, Büyük Kesit Haddehanesinin otomasyonunun Level-1 ve Level-2 olarak kurulması başta olmak üzere tüm tesis modernize edilecektir. Modernizasyon ile birlikte, Büyük Kesit Haddehane kapasitesi % 20 oranında artmış olacaktır. Mevcut 220 mm olan en büyük ürün çapımız 250 mm ye, üç buçuk ton olan maksimum haddeleme giriş ağırlığı, dört buçuk ton a çıkarılacaktır. Bunun yanında, özellikle eğrilik, yüzey kalitesi ve ölçü toleransları iyileşecek, fire oranları azalacak ve yeni büyük kesit sürekli döküm tesisinde üretilecek ürünlerin modernize edilmiş büyük kesit haddehanesinde haddelenmesi ile ürün verimliliğimiz artacak ve ürün izlenebilirliği otomatik olarak kayıt altına alınacaktır. 2014 yılı Eylül ayında başlanan modernizasyon çalışmaları, 2016 yılının ilk çeyreğinde bitirilerek devreye alınacaktır. Kabuk Soyma Hattı Tesislerimizde kabuk soyma hattı bulunmaması nedeniyle, üçüncü şahıslar marifetiyle, taleplere cevap verilmektedir. Yürütmekte olduğumuz yeni çalışmaları da dikkate alarak, artan kabuk soyma talebine, istenilen kalite ve standartlarda cevap verebilmek için kabuk soyma hattı kurulmasına karar verilmiştir. Kabuk soyma hattı yatırımı tamamlandığında; hali hazırda, üçüncü şahıslara, H9 standardında en fazla 8 metre yaptırılabilen kabuk soyma 12 metreye çıkacak, yüzey pürüzlülüğü ve doğrusallık değerleri bütün sipariş partisi için standart olacak ve nihai ürün kalitesi artarak standart hale gelecektir. Ürünlerin her iki ucuna da istenilen şekilde pah kırılabilecek, ürünlerde özellikle eğrilik, yüzey kalitesi ve ölçü toleransları iyileşecek ve fire oranları azalacaktır. Kabuk soyma hattı, 2016 yılının Şubat ayında tamamlanarak üretime başlayacaktır. 10
4.2 - Đç kontrol ve denetim Şirketimizde iç kontrol, yönetsel ve muhasebe kontrolü olmak üzere iki farklı şekilde yerine getirilmektedir. Yönetsel kontroller, genel olarak istatistikli analizler ve çeşitli raporlamaları kapsamaktadır. Muhasebe kontrolleri ise yetkilendirme, onaylama, kayıt tutma ve düzenli bir şekilde muhasebe raporlarının hazırlanması şeklinde yerine getirilmektedir. Şirketimizde yürütülen faaliyetlerde, yönetim tarafından oluşturulan çeşitli prosedür ve talimatlar esas alınmaktadır. Kontrol sisteminin etkinliğini sürdürülebilir kılmak için gerekli değişiklikler zamanında yapılmaktadır. Çeşitli bölümler arasında görevler, sorumluluklar ve yetki dağılımı uygun şekilde yapılmıştır. Yönetim, bir bütün olarak Şirket faaliyetlerini izlemek amacıyla bütçeleme, Şirket içi raporlama gibi hususları düzenli olarak takip etmektedir. Türk Ticaret Kanununun 366.maddesinin 2.fıkrası uyarınca Đç Denetim Komitesi oluşturulmuştur. 4.3- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgi 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklık ve hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir. Kurulduğu ülke Başlıca faaliyetler Đştirak ve oy hakkı 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Asil Çelik Deutschland (GmbH) Almanya Pazarlama ve satış % 100 % 100 4.4- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgi Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır. 4.5- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgi Şirketimizin 2014 yılı Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık sözleşme yapılmıştır. 30 Ocak 2014 tarihinde, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 2010 yılı hesap dönemi Damga Vergisi yönünden sınırlı vergi incelemesine, 2011 ve 2012 yılları hesap dönemleri ise tam vergi incelemesine alınmıştır. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Damga Vergisi yönünden yapılan sınırlı vergi incelemesi, 2014 yılı içerisinde tamamlanmış, 9.000 TL vergi aslı, 1.000 TL vergi ziyaı cezasında uzlaşmaya varılarak ödenmiştir. 2011 ve 2012 yıllarına ait tam vergi incelemesi devam etmektedir. 4.6- Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. 4.7- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin bilgi Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 11
4-8 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgi ve değerlendirmeler Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 08 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir. 4.9- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgi Şirketimiz, 2014 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır. 4.10- Bağış ve yardımlara ilişkin bilgi Şirketimiz tarafından 2014 yılında 6.589.996 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 5 - FĐNANSAL DURUM 5.1- Faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler Üretim ünitelerimizin 2014 yılında gerçekleştirmiş olduğu üretim faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir. Çelikhane Çelikhanede uluslararası standartlara uygun yaklaşık 400 değişik kalitede çelik üretilmektedir. Üretimde, Sürekli Döküm ve Đngot Döküm Yöntemleri kullanılmaktadır. 2013 Yılı 2014 Yılı Değişim (Ton) (Ton) (Ton) % Çelikhane Üretimi 350.120 437.253 87.133 24,89 Haddehaneler Modern sistemlerle donatılmış, Orta Kesit ve Büyük Kesit Haddehanelerimiz bulunmaktadır. Ekonomik bir şekil verme yöntemi olan haddelemede, malzemeler iki merdane arasından uygun kalınlıkta geçirilerek müşterinin istediği kesite göre şekillendirilmektedir. Bu işlem, malzemenin iç yapısına olumlu bir özellik kazandırmaktadır. 2013 Yılı 2014 Yılı Değişim (Ton) (Ton) (Ton) % Büyük Kesit Haddehane Üretimi 167.893 206.572 38.679 23,04 12
2013 Yılı 2014 Yılı Değişim (Ton) (Ton) (Ton) % Orta Kesit Haddehane Üretimi 156.374 183.570 27.196 17,39 Satışa Devir Orta ve Büyük Kesit Tamamlama Hatlarında, müşteri şartlarına uygun olarak malzemelerin iç ve yüzey hata kontrolleri yapılmakta ve paketleme işlemleri sonrası satışa devir işlemi gerçekleşmektedir. 2013 Yılı 2014 Yılı Değişim (Ton) (Ton) (Ton) % Büyük Kesit Tamamlama 151.696 169.598 17.902 12 Orta Kesit Tamamlama 146.048 180.526 34.478 24 Toplam 297.744 350.124 52.380 18 5.2- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı bilgiler Satışlar 2013 yılında 290.931 ton olarak gerçekleşen toplam satış miktarımız, 2014 yılında 99.487 ton artarak 295.384 ton' u yurtiçi (%76 ), 95.034 ton' u ise yurtdışı (%24 ) olmak üzere toplam 390.418 ton olarak gerçekleşmiştir. 2013 Yılı 2014 Yılı Değişim (Ton) (Ton) (Ton) % Yurtiçi Satış Miktarı 234.900 295.384 60.484 26 Yurtdışı Satış Miktarı 56.031 95.034 39.003 70 Toplam 290.931 390.418 99.487 34 Randıman ve Verimlilik 2013 Yılı 2014 Yılı Çelikhane Üretim Verimliliği % 87,00 88,10 Đşgücü Verimliliği ( Saat / Ton ) 1,10 1,00 Büyük Kesit Haddehane Üretim Verimliliği % 88,10 87,90 Đşgücü Verimliliği ( Saat / Ton ) 1,20 1,10 Orta Kesit Haddehane Üretim Verimliliği % 97,10 97,10 Đşgücü Verimliliği ( Saat / Ton ) 0,80 0,80 Tüm Tesis Đşgücü Verimliliği ( Saat / Ton ) 5,90 5,40 Toplam Enerji ( Mkal / Ton ) 1.756,00 1.774,00 13
Rasyolar Likidite Oranları 2013 Yılı 2014 Yılı Cari Oran Dönen Varlıklar 3,38 2,82 Kısa Vadeli Yükümlülükler Asit Test Oranı Dönen Varlıklar - Stoklar 1,17 1,41 Kısa Vadeli Yükümlülükler Stoklar / Toplam varlıklar Stoklar 0,35 0,25 Toplam Varlıklar Karlılık Oranları Özsermaye karlılığı Vergi Öncesi Kar 0,09 0,13 Öz Kaynaklar Brüt Kar Oranı Brüt Kar / Zarar 0,13 0,14 Net Satışlar Faaliyet Kar Oranı Faaliyet Kar / Zarar 0,08 0,07 Net Satışlar Net Kar Oranı Net Kar / Zarar 0,05 0,05 Net Satışlar Mali Yapı Oranları Yabancı Kaynaklar / Toplam varlıklar Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,24 0,34 Toplam Varlıklar Özkaynaklar / Toplam Varlıklar Özkaynaklar 0,76 0,66 Toplam Varlıklar Duran Varlıklar / Özkaynaklar Duran Varlıklar 0,61 0,75 Özkaynaklar Dönen Varlıklar / Özkaynaklar Dönen Varlıklar 0,70 0,77 Özkaynaklar 14
5.3- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulunun değerlendirmeleri Türk Ticaret Kanunun 376.maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada sermayenin karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. 5.4- Finansal yapıyı iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler Şirketimiz, mevcut finansal yapısını daha da iyileştirmek için maliyet azaltıcı tedbirler kapsamında verimlilik, kapasite artışı ve kalite iyileştirme çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çalışmalar neticesinde elde edeceği karlılık ile öz kaynaklarını arttırmayı hedeflemektedir. 5.5- Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgi Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar. Buna Göre; 1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır. 2- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur. 3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır. 4- Kar payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. 5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir. 6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir. 7- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir. 15
Son üç yıla ait temettü bilgileri Dağıtım Elde Edildiği Dağıtılan Temettü Brüt Temettü Oranı Ödenmiş Sermaye Yılı Yıl TL % TL 2012 2011 18.008.230 10 180.082.302 2013 Dağıtımı Yapılmamıştır. 2014 2013 12.605.761 7 180.082.302 6 - RĐSKLER VE YÖNETĐM KURULUNUN DEĞERLENDĐRMESĐ Şirketimiz finansman ihtiyacını, faaliyetleri sonucu yaratmış olduğu nakit yanında kısa, orta ve uzun vadeli TL ve döviz kredileri ile karşılamaktadır. Finansal riskleri önlemek amacıyla finansal işlemler için gerekli yetkilendirmeler yapılmış, süreçlerde onay ve kontrol sistemleri kurulmuş olup değişen koşullara göre gözden geçirilmektedir. Şirket'in mali performansı, ticari ve finansal riskleri düzenli bir şekilde değerlendirilmektedir. Vadeli borç ve alacaklar birbirine uygun olarak düzenlenmektedir. Kur riskine karşı, Şirket' in net döviz pozisyonu izlenmektedir. Yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetlere karşı tüm tesislerimiz sigorta ettirilmiştir. Bu gibi durumlara karşı acil eylem planları oluşturulmuştur. 7- ŞĐRKETĐMĐZĐN FAALĐYET GÖSTERDĐĞĐ SEKTÖR VE BU SEKTÖR ĐÇERĐSĐNDEKĐ YERĐ Şirketimiz, otomotiv, makine imalat, enerji, savunma sanayi, madencilik, gemi imalatı gibi önemli sektörler tarafından ihtiyaç duyulan alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı, sıcak haddelenmiş, her türlü tamamlama işlemleri yapılmış ve ısıl işlem görmüş, yuvarlak, kare, altı köşe, lama ve bazı özel kesitli vasıflı çelik mamuller üreten bir kuruluştur. Dünya' ya adını vasıflı çelikte kabul ettirmiş olan ve sayılı vasıflı çelik üreticisi firmalar içerisinde yer alan Şirketimiz, Türkiye'nin en büyük vasıflı çelik üreticisi durumundadır. Ayrıca, yıllar bazında değişmekle birlikte, yaklaşık olarak üretiminin %35'lik kısmını ihraç eden bir dünya firması durumundadır. Vasıflı çelik sektöründe, Türkiye üretiminin %70'lik kısmı Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 8- SEKTÖRDEKĐ GELĐŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKĐLEYEN ANA ETMENLER 2014 yılında, 2013 yılının aynı dönemine göre gerek iç pazarda gerekse ihracatımızda hissedilir oranda artışlar meydana gelmiştir. Bunun yanında Şirketimizin ürettiği ürünler açısından Çin, Rusya ve Ukrayna dan düşük kaliteli çelik ithalatı olumsuz etkisini devam ettirmektedir. 9- ŞĐRKETĐMĐZĐN GELĐŞĐMĐ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER Şirketimiz, hem ülkemizin kalite çelik ihtiyacını karşılamak hem de kaliteli çelik ithalatının azaltılması gayesiyle başta kapasite artışı olmak üzere ürün yelpazesinin genişletilmesi, kalite iyileştirilmesi ve verimlilik çalışmalarını devam ettirmektedir. 10- ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARININ NĐTELĐĞĐ VE TUTARI Yoktur. 11- DÖNEM ĐÇĐNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER VE NEDENLERĐ Yoktur. 16