ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 10.10.2016 Eurotahvil Piyasaları Günün en önemli gelişme ABD tarım dışı istihdam verileri ile İngiliz Sterlini nde görülen değer kayıplarıydı; öyle ki tahvil piyasaları bu iki gelişmeden üst düzeyde etkilendi. ABD verilerinin yarattığı volatilite ile 10 yıl vadeli ABD tahvili %1.72 ile %1.76 bandında hareket etti ve günü bu bandın altında kapattı. 2 yıl vadeli tahvilde de getiri seviyesi %0.83 oldu. Avrupa tarafında ise genel olarak tahvillerde satış baskısı hakimdi. 10 yıl vadeli İngiliz tahvili 10 baz puan gevşeyerek Sterlin hareketinin de etkisi ile %0.97 seviyesinden günü tamamladı. Benzer vadedeki Almanya kıymetinde ise tekrar 0 seviyesinin üzerine çıkıldı. Öte yandan gelişmekte olan ülkelerde ise ABD verilerinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle yatay pozitif bir seyir izlendi. Türkiye ülke eurotahvillerinde gün sonuna yukarı yönlü hareket ön plana çıktı. 2030 vadeli hazine tahvili yaklaşık $0.50 yükselerek gün sonunda 167.875 seviyesinden işlem gördü ve getiri seviyesi de %4.9 oldu. En fazla değer kazanan tahvil de $0.75 yükselen 2038 vadeli kıymetti. Şirket tahvillerinin de pozitif olduğu günde İş Bankası 2022 vadeli eurotahvili alış tarafında $101.000, Yapı Kredi 2022 vadeli tahvili ise $98.500 seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS i ise 249 baz puandan fiyatlandı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Haftanın son işlem gününde ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması ile risk iştahında azalış öne çıkarken, ABD ve Avrupa borsalarında satıcılı seyir öne çıktı. Avrupa da öne çıkan hisse senedi endekslerinde FTSE100 günü %0,63 lük primle sonlandırırken, DAX %0,74 ve CAC40 %0,67 değer kaybetti. ABD cephesinde ise açılışı takiben gerilemeye başlayan hisse senedi endeksleri, kapanışa doğru toparlanma kaydetti. Dow Jones endeksi %0.15, S&P500 %0.33 ve NASDAQ %0.27 değer kaybetti. Avrupa seansına ilişkin veri açıklamalarında Almanya ve İngiltere verileri öne çıktı. Almanya Ağustos ayı endüstriyel üretimi aylık bazda %2,5, yıllık bazda ise kaydettiği %1,9 artış ile beklentilerin üzerinde performans sergiledi. İngiltere de Eylül ayı konut fiyatları sadece aylık bazda beklentilere oranla daha iyi performans ortaya koyarken, yıllık bazdaki %5,8 artış beklentilerin gerisinde kaldı. Ağustos ayına ilişkin İngiltere verilerinde endüstriyel üretim ve sanayi üretimi ise beklentilerin altında performans sergiledi. Avrupa da öne çıkan son veri olan İngiltere ticaret dengesinin ise Ağustos ayında 4 milyar açık verme beklentisine karşı 4,733 milyar açık verdiği açıklandı. Günün ikinci yarısına ilişkin veri trafiğinde ABD tarım dışı istihdam verisi odağı oluşturdu. 172.000 artış beklentisine karşı 156.000 artış gerçekleşirken, bir önceki 151.000 lik artış 167.000 e revize edildi. İşsizlik oranı ise aynı dönemde %4,9 dan %5 e yükseldi. Saatlik ortalama gelirlerin de beklentileri karşılayamaması sonrasında Dolar cephesinde kısa süreli satış seyri öne çıktı. Öne çıkan diğer verilerde Kanada Eylül ayı işsizlik oranı beklentilere paralel olarak %7 seviyesinde kalırken, istihdam değişimi 67.200 ile beklentilerin üzerinde kaldı. Eylül ayı İngiltere NIESR GSYİH değişim tahmini %0,4 e yükselirken, ABD toptan stoklarının Ağustos ayında %0,1 gerileme beklentisine karşı %0,2 gerilediği açıklandı. FTSE100 endeksinde enerji sektörü %2,33 primle en çok kazandıran olurken, %1,87 değer kaybeden emlak sektörü en çok kaybettiren olarak öne çıktı. İngiltere hissedarı olduğu Lloyds Banking e ait payını kurtarma fiyatının altında satışa sunduğunu açıkladı. Toplam %9,1 lik hissesinin önümüzdeki 12 ay içinde elden çıkması için talimat verilirken, Lloyds hisseleri günü %4,5 ekside sonlandırdı. İngiltere de petrol üreticilerinin primli seyir izlediği günde BP %2,6, Royal Dutch Shell ise %2,1 primli kapanış gerçekleştirdi. Almanya da DAX endeksinde emlak sektörü %0,7 primle değer kazanan tek sektör olarak öne çıkarken, zorunlu tüketim ürünleri sektörü %1,74 kayıp ile en çok kaybettiren oldu. Katar ın Deutsche Bank deki hissesini %25 e artırabileceğini açıklaması ile endeksin en çok hacim kaydeden şirketleri arasına giren Deutsche Bank, haftanın son işlem gününü %0,5 lik primle sonlandırdı. Otomotiv üreticilerinin gerilediği günde Daimler %0,75 eksi kapanış gerçekleştirirken, BMW hisseleri %1,1 değer kaybetti. S&P500 deki kazanan/kaybeden oranının 30/70 seyrettiği günde finans sektörü %0,2 lik primle endeksin en çok kazandıranı oldu. Emtia fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle gerileyen hammadde fiyatları, hammadde sektörüne %1,6 kayıp olarak yansıyarak bu sektörü endeksin en çok kaybettireni konumuna aldı. Teknoloji şirketlerinde Apple %0,2 ve Facebook %0,2 değer kazanırken, Google hisseleri %0,3 değer kaybetti. Perakendecilik devi GAP in sahibi olduğu Old Navy nin satışlarının toparlanma kaydetmesiyle şirket hisselerinde yaklaşık %15 lik değer kazancı etkili oldu. Diğer perakendecilerde Wal-Mart %0,75 değer kaybetti. Katar Havayolları ndan $18 milyarlık sipariş alan Boeing hisseleri gelişmelere tepkisiz kaldı. Haftanın son işlem gününde Boeing hisseleri günü %0,2 nin üzerinde kayıpla sonlandırdı. Dow Jones da %1 primlenen finansallar en çok kazandıran, %0,88 gerileyen hammaddeler sektörü ise en çok kaybettiren sektör oldu. Değer kazanan her 2 hisseye karşılık 3 şirketin değer kaybettiği Dow30 da Apple, Intel ve Microsoft un da aralarında olduğu teknoloji firmaları en çok işlem hacmi kaydeden şirketler arasında yer aldı. Enerji üreticileri cephesinde Exxon %0,2 değer kaybederken, Chevron hisseleri %0,2 nin üzerinde primli kapanış gerçekleştirdi. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Güne İngiliz Sterlini nde yaşanan dramatik değer kaybı haberi ile uyanılırken, GBPUSD gece yarısı yaşadığı ani değer kaybının önemli bir kısmını geri telafi ederken yüksek volatiliteli bir gün geride kaldı ve gün sonuna doğru çift %1.4 kayıp ile 1.2437 seviyesinden işlem gördü. Günün diğer önemli gelişmesi ise ABD verileriydi. Tarım dışı istihdamın beklenenin az bir miktar altında kalması ile birlikte ABD Doları nda az da olsa değer kayıpları görüldü. Dolar endeksi %0.2 gerileyerek 96.535 seviyesine çekildi. EURUSD çifti de %0.4 lük artış ile 1.1200 seviyesinin hemen altında, gün içi tepe noktasına yakın gün sonu yaptı. G10 para birimleri arasında ise en iyi performansı %1 artış ile Japon Yeni sağladı. USDJPY %1 e yakın düşüş ile 103 seviyesi etrafında gün sonu yaptı. Emtia piyasalarında yine ABD verilerinden kaynaklanan volatilite yaşandı. Petrol tarafında akşam saatlerinde hızlanan satışlar ile birlikte aktif vade WTI kontratı %1.5 gerileyip 49.68 civarından fiyatlandı. Aktif vade Brent te ise benzer bir kayıp ile 51.80 seviyesi dikkat çekti. Günün en dikkat çekici fiyat hareketlerinden birisi %4.6 nın üzerinde yükselen doğalgazda görülürken, tarımsal emtiada karışık bir seyir izlendi. Aktif vadede şeker %1.3 yükselirken, portakal suyunda %0.8 i bulan değer kayıpları yaşandı. Metaller tarafında ise yatay pozitif bir görünüm vardı. COMEX te bakır %0.6 yükselerek günü 216.90 seviyesinden tamamladı. Öte yandan spot altında da hareketli bir gün oldu. Gün içi 1265 tepe ve 1241 dip seviyesini göre kıymetli metal gün sonuna doğru 1255 seviyesinden fiyatlandı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 99,003 4,334 Brezilya 109,800 4,670 Rusya 107,440 3,790 Güney Afrika 112,500 4,119 ABD 98,031 1,718 Almanya 99,803 0,019 5 Yıllık CDS Dünkü Kapanış Değişim (bps) Türkiye 249-1 Brezilya 271-4 Rusya 222 1 Güney Afrika 249 2 Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 18.240,49-0,15 S&P 500 2.153,74-0,33 NASDAQ 5.292,41-0,27 Almanya 10.482,88-0,08 İngiltere 7.035,37-0,13 Fransa 4.442,35-0,17 Japonya 16.860,09-0,23 Şangay 3.048,14 1,45 Hong Kong 23.851,82-0,42 Brezilya 61.108,98 0,77 Rusya 1.000,29-0,18 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 49,810-1,25 Altın 1.256,925 0,20 Gümüş 17,545 1,32 Bakır 4.756,00-0,91 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1,1201 0,45 USD/JPY 102,9800-0,93 USD/CAD 1,3296 0,59 GBP/USD 1,2434-1,44 AUD/USD 0,7582-0,04 NZD/USD 0,7156-0,13 USD/CNH 6,7095 0,01 USD/TRY 3,0535 0,37 USD/RUB 62,3862 0,38 USD/ZAR 13,7859-0,09 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 18.157,00-0,23 S&P 500 Mini 2.146,50-0,46 DAX 10.488,50-0,90 EUR/USD 1,1211 0,34 TREASURY 10Y 130,06 0,08

2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123BE97 USD 7,50 14.07.2017 103,850 104,350 2,30 1,66 Ba1/BBB- 2.250 100.000-0,81% -4,29% US900123BA75 USD 6,75 03.04.2018 105,850 105,950 2,67 2,60 Ba1/BBB- 2.250 100.000-0,42% -2,67% US900123BD15 USD 7,00 11.03.2019 108,800 109,000 3,18 3,10 Ba1/BBB- 1.500 100.000-0,32% -2,20% US900123BF62 USD 7,50 07.11.2019 111,400 111,650 3,54 3,46 Ba1/BBB- 1.500 100.000-0,67% -2,49% US900123AX87 USD 7,00 05.06.2020 110,900 111,150 3,77 3,70 Ba1/BBB- 2.000 2.000-0,40% -1,64% US900123BH29 USD 5,63 30.03.2021 107,000 107,300 3,90 3,83 Ba1/BBB- 2.000 100.000-0,56% 0,23% US900123BY51 USD 5,13 25.03.2022 104,750 105,100 4,14 4,07 Ba1/BBB- 1.000 200.000-0,24% 0,96% US900123BZ27 USD 6,25 26.09.2022 110,750 111,100 4,19 4,13 Ba1/BBB- 2.500 200.000-0,09% 0,68% US900123CA66 USD 3,25 23.03.2023 95,000 95,500 4,14 4,05 Ba1/BBB- 1.500 200.000-0,52% 2,70% US900123CF53 USD 5,75 22.03.2024 108,750 109,250 4,36 4,28 Ba1/BBB- 2.500 200.000-0,23% 1,40% US900123AW05 USD 7,38 05.02.2025 119,750 120,250 4,50 4,43 Ba1/BBB- 3.250 2.000-0,21% 0,84% US900123CJ75 USD 4,25 14.04.2026 98,750 99,250 4,41 4,35 Ba1/BBB- 1.500 200.000 0,51% 3,95% US900123CK49 USD 4,88 09.10.2026 103,000 103,500 4,50 4,44 Ba1/BBB- 1.500 200.000 0,00% N/A US900123AL40 USD 11,88 15.01.2030 167,500 168,250 4,89 4,84 Ba1/BBB- 1.500 1.000-1,33% 1,06% US900123AT75 USD 8,00 14.02.2034 130,250 130,750 5,31 5,27 Ba1/BBB- 1.500 2.000-1,33% 2,76% US900123AY60 USD 6,88 17.03.2036 117,500 118,000 5,41 5,37 Ba1/BBB- 2.750 2.000-1,47% 3,07% US900123BB58 USD 7,25 05.03.2038 123,500 124,000 5,39 5,35 Ba1/BBB- 1.000 2.000-1,20% 3,78% US900123BG46 USD 6,75 30.05.2040 117,500 118,000 5,43 5,39 Ba1/BBB- 2.000 100.000-1,26% 4,21% US900123BJ84 USD 6,00 14.01.2041 107,500 108,000 5,44 5,40 Ba1/BBB- 3.000 200.000-1,83% 4,37% US900123CB40 USD 4,88 16.04.2043 93,500 94,000 5,34 5,30 Ba1/BBB- 3.000 200.000-1,84% 4,76% US900123CG37 USD 6,63 17.02.2045 117,500 118,000 5,41 5,38 Ba1/BBB- 3.000 200.000-1,26% 3,52% XS0212694920 EUR 5,50 16.02.2017 101,700 101,900 0,57 0,02 Ba1/BBB- 1.500 2.000-0,44% -3,74% XS0285127329 EUR 5,88 02.04.2019 109,750 110,250 1,80 1,61 Ba1/BBB- 1.250 50.000-0,45% -2,44% XS0503454166 EUR 5,13 18.05.2020 109,750 110,250 2,27 2,13 Ba1/BBB- 2.000 50.000-0,54% -0,45% XS0993155398 EUR 4,35 12.11.2021 107,250 108,000 2,80 2,65 Ba1/BBB- 1.250 100.000-1,38% 1,08% XS1057340009 EUR 4,13 11.04.2023 106,500 107,250 3,01 2,88 Ba1/BBB- 1.000 100.000-1,39% 2,40% AKBANK USM0375YAJ75 USD 3,88 24.10.2017 100,477 100,977 3,40 2,91 Ba1/BBB- 500 150.000-0,08% -0,02% AKBANK USM0300LAC02 USD 6,50 09.03.2018 104,125 104,625 3,46 3,11 Ba1/BBB- 500 150.000-0,24% -1,07% AKBANK XS1111101314 USD 4,00 24.01.2020 99,750 100,250 4,08 3,92 Ba1/BBB- 500 200.000 0,50% 3,64% AKBANK USM0375YAK49 USD 5,00 24.10.2022 101,125 101,625 4,78 4,69 Ba1/BBB- 500 150.000 0,27% 5,06% AKBANK XS1210422074 USD 5,13 31.03.2025 99,625 100,125 5,18 5,11 Ba1/BBB- 500 200.000-0,38% 7,41% ALBARAKA XS1082151868 USD 6,25 30.06.2019 100,613 102,098 6,00 5,41 NA/NA 350 200.000 0,59% 0,36% ALBARAKA XS0927211754 USD 7,75 07.05.2023 96,190 97,645 8,52 8,22 NA/NA 200 200.000-1,11% 4,55% ALBARAKA XS1301525207 USD 10,50 30.11.2025 109,500 111,500 7,76 7,23 NA/NA 250 200.000 N/A N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3,13 22.07.2019 99,750 100,250 3,22 3,03 NA/A+ 250 200.000 0,00% -0,25% ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8,75 16.04.2026 104,250 104,750 7,62 7,49 Ba3/BBB- 300 200.000-0,71% N/A ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3,38 01.11.2022 92,750 93,250 4,77 4,67 Baa3/NA 500 200.000 0,82% 8,16% ARÇELİK XS1109959467 EUR 3,88 16.09.2021 101,880 102,880 3,45 3,23 NA/BB+ 350 100.000 0,00% 6,12% ARÇELİK XS0910932788 USD 5,00 03.04.2023 99,500 100,250 5,09 4,95 NA/BB+ 500 200.000-0,25% 10,25% BANK ASYA XS0907295942 USD 7,50 28.03.2023 25,000 35,000 42,25 32,13 WR/NA 250 200.000 0,00% -66,10% BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5,00 07.02.2018 99,000 100,000 5,79 4,99 NA/BBB- 150 200.000-0,75% 0,76% COCA-COLA XS0975576165 USD 4,75 01.10.2018 103,590 104,340 2,86 2,48 Baa3/BBB 500 200.000-0,05% 0,18% EXPORT CREDIT BANK XS0701688128 USD 5,38 04.11.2016 100,146 100,396 2,91-1,08 Ba1/NA 500 200.000-0,38% -2,53% EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5,88 24.04.2019 104,375 104,875 4,04 3,84 Ba1/NA 750 200.000 0,12% 1,09% EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5,38 08.02.2021 103,000 103,500 4,60 4,47 Ba1/BBB- 500 200.000 0,00% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5,00 23.09.2021 101,875 102,375 4,57 4,46 Ba1/BBB- 500 200.000 0,49% 5,03% FİNANSBANK XS0849733273 USD 5,15 01.11.2017 102,000 102,500 3,20 2,72 Ba1/BBB 350 200.000-0,24% 0,49% FİNANSBANK XS1063442484 USD 6,25 30.04.2019 104,625 105,625 4,31 3,91 Ba1/BBB 500 200.000-0,71% 1,09% GARANTİ USM8931TAE93 USD 4,00 13.09.2017 100,446 100,946 3,50 2,94 Ba1/BBB 600 200.000-0,17% 0,20% GARANTİ XS1084838496 EUR 3,38 08.07.2019 101,375 102,125 2,84 2,56 Ba1/BBB 500 100.000 0,00% 2,40% GARANTİ XS1057541838 USD 4,75 17.10.2019 101,375 101,975 4,26 4,05 Ba1/BBB 750 200.000-0,12% 1,88% GARANTİ USM8931TAA71 USD 6,25 20.04.2021 106,500 107,250 4,64 4,46 Ba1/BBB 500 200.000 0,12% 2,90% GARANTİ USM8931TAF68 USD 5,25 13.09.2022 102,350 103,100 4,79 4,64 Ba1/BBB 750 200.000 0,59% 4,44% GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8,13 14.11.2021 96,750 97,750 8,93 8,68 B1/BB- 250 200.000 0,26% 12,20% HALK BANKASI XS0806482948 USD 4,88 19.07.2017 101,000 101,500 3,54 2,88 Ba1/BBB- 750 200.000 0,00% -0,25% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4,75 04.06.2019 100,250 100,750 4,65 4,44 Ba1/BBB- 500 200.000 0,25% 1,42% HALK BANKASI XS0882347072 USD 3,88 05.02.2020 97,000 97,500 4,86 4,70 Ba1/BBB- 750 200.000 0,65% 3,47% HALK BANKASI XS1188073081 USD 4,75 11.02.2021 97,875 98,375 5,30 5,17 Ba1/BBB- 500 200.000-0,51% 3,03% HALK BANKASI XS1439838548 USD 5,00 13.07.2021 98,000 98,500 5,48 5,36 Ba1/BBB- 500 200.000-1,13% N/A İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3,88 07.11.2017 100,250 100,750 3,63 3,15 Ba1/BBB- 500 200.000-0,25% 0,25% İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3,75 10.10.2018 99,112 99,612 4,22 3,95 Ba1/BBB- 750 200.000 0,11% 1,39% İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5,50 21.04.2019 102,375 102,875 4,49 4,29 Ba1/BBB- 500 200.000 0,00% 0,22% İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5,00 30.04.2020 100,980 101,730 4,70 4,47 Ba1/BBB- 750 200.000 0,10% 1,84% İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5,00 25.06.2021 100,625 101,125 4,85 4,73 Ba1/BBB- 750 200.000 0,12% 3,74% İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5,38 06.10.2021 101,500 102,000 5,03 4,92 Ba1/BBB- 750 200.000-0,12% N/A İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6,00 24.10.2022 101,000 101,750 5,80 5,65 Ba3/BB+ 1.000 200.000 1,00% 5,48% İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7,85 10.12.2023 105,500 106,250 6,86 6,73 B1/BB+ 400 200.000 0,12% 0,14% KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3,50 24.04.2020 99,750 100,250 3,58 3,42 Baa3/NA 750 200.000 0,19% 3,64% KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5,25 15.03.2023 103,380 103,880 4,62 4,52 Baa3/NA 750 200.000 0,24% N/A KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5,16 26.06.2019 103,250 103,950 3,88 3,61 NA/BBB 500 200.000 N/A N/A KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7,90 17.02.2026 106,250 107,250 6,23 5,98 NA/BBB- 350 200.000 N/A N/A MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5,88 12.08.2020 105,630 106,630 3,46 2,92 Baa3/BBB- 450 200.000 0,96% 2,55% ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4,25 09.05.2020 99,250 100,250 4,48 4,17 Ba1/NA 500 200.000-0,63% 3,39% TSKB XS1117601796 USD 5,38 30.10.2019 101,125 102,125 4,97 4,62 Ba1/BBB- 350 200.000-0,37% 1,38% TSKB XS1219733752 USD 5,13 22.04.2020 100,125 101,125 5,09 4,77 Ba1/BBB- 350 200.000-0,50% 1,39% TSKB XS1412393172 USD 4,88 18.05.2021 98,750 99,250 5,18 5,06 Ba1/BBB- 300 200.000-0,50% N/A TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4,13 02.05.2018 100,938 101,438 3,50 3,17 Ba1/BBB- 700 200.000 0,06% 1,70%

3 TURKCELL XS1298711729 USD 5,75 15.10.2025 104,250 104,750 5,15 5,09 Baa3/BBB- 500 200.000 0,24% 5,68% TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3,75 19.06.2019 100,940 101,440 3,38 3,19 NA/BBB- 500 200.000 0,06% 2,48% TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4,88 19.06.2024 100,060 100,810 4,86 4,75 NA/BBB- 500 200.000 0,43% 6,16% TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5,38 24.04.2019 103,625 104,625 3,86 3,45 NA/BBB 500 200.000 1,47% 1,34% VAKIFLAR BANKASI XS0772024120 USD 5,75 24.04.2017 101,500 102,000 2,89 1,96 Ba1/BBB- 500 200.000-0,06% -1,22% VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3,75 15.04.2018 99,500 100,000 4,10 3,75 Ba1/BBB- 600 200.000 0,25% 2,05% VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5,00 31.10.2018 101,500 102,000 4,23 3,97 Ba1/BBB- 500 200.000 0,12% 1,25% VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3,50 17.06.2019 101,250 102,000 3,00 2,71 Ba1/BBB- 500 100.000 0,75% 3,05% VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2,38 04.05.2021 98,750 99,750 2,67 2,43 Baa1 /*-/NA 500 100.000 0,25% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6,00 01.11.2022 99,625 100,375 6,07 5,92 Ba3/BB+ 900 200.000 0,89% 6,27% VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6,88 03.02.2025 100,250 101,000 6,76 6,53 B1/BB+ 500 200.000 0,12% 5,25% YAPI KREDİ XS0615235701 USD 6,75 08.02.2017 101,250 101,650 2,80 1,58 Ba1/BBB 500 200.000-0,25% -2,64% YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5,25 03.12.2018 102,000 102,500 4,26 4,02 Ba1/BBB 500 200.000 0,12% 0,74% YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5,13 22.10.2019 101,375 102,125 4,63 4,37 Ba1/BBB 550 200.000 0,12% 1,38% YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4,00 22.01.2020 97,875 98,625 4,71 4,45 Ba1/BBB 500 200.000-0,13% 2,76% YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5,50 06.12.2022 98,500 99,250 5,79 5,64 Ba2/BBB- 1.000 200.000-0,13% 5,35% YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8,50 09.03.2026 107,500 108,000 6,51 6,39 Ba3/BBB- 500 200.000 0,70% N/A YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8,88 06.05.2020 103,130 104,630 7,71 7,16 B2/B 250 200.000-0,84% 1,11% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4,25 03.07.2019 100,000 100,500 4,25 4,05 Ba1/BBB- 750 200.000 0,25% 2,30% ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4,75 29.04.2021 100,125 100,625 4,72 4,60 Ba1/BBB- 500 200.000-0,12% N/A Brezilya US105756BT66 BRL 8,50 05.01.2024 92,375 94,125 10,25 9,88 Ba2/BB 3.150 350.000 0,47% 14,86% US105756AR10 USD 8,88 15.04.2024 128,250 129,750 4,41 4,21 Ba2/BB 1.144 1.000-0,58% 7,32% US105756BV13 USD 4,25 07.01.2025 98,650 99,150 4,45 4,37 Ba2/BB 4.300 200.000-0,80% 8,65% US105756AE07 USD 10,13 15.05.2027 146,750 148,750 4,52 4,33 Ba2/BB 1.333 1.000-1,18% 9,51% US105756BB58 USD 8,25 20.01.2034 126,500 127,750 5,80 5,70 Ba2/BB 1.691 1.000-1,63% 14,48% ANDRADE GUTIER USL01795AA80 USD 4,00 30.04.2018 77,500 80,500 21,92 19,15 Caa2/B- 500 200.000-5,49% 23,02% BANCO DO BRASIL US05957PAN69 BRL 9,75 18.07.2017 96,625 97,875 15,06 13,12 Ba2/NA 350 5.000 0,00% 5,92% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9,00 PERP 86,000 87,500 10,06 9,88 B2/NA 2.170 200.000-4,71% 27,41% BANCO FIBRA US05958XAA63 USD 8,50 06.11.2016 95,000 100,000 87,90 8,20 Caa1/NA 72 75.000 5,56% 18,75% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5,75 15.04.2021 103,250 104,450 4,94 4,64 Ba1/BBB- 1.000 200.000-1,67% 12,23% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5,38 02.05.2022 100,750 102,000 5,22 4,96 Ba1/BBB- 500 200.000-1,95% 16,14% BRASKEM US10553YAF25 USD 6,45 03.02.2024 105,400 106,650 5,54 5,34 Ba1/BBB- 750 200.000-2,63% 19,43% BRF USP1905CAE05 USD 4,75 22.05.2024 102,000 103,000 4,44 4,28 Ba1/BBB 750 200.000-1,45% 6,53% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6,88 21.09.2019 68,500 70,500 21,98 20,78 Caa1/B- 750 100.000-0,72% 25,69% FIBRIA US31572UAE64 USD 5,25 12.05.2024 103,650 104,650 4,67 4,52 Ba1/BBB- 600 2.000 0,88% 6,31% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5,65 19.03.2022 102,100 103,100 5,20 4,99 Ba3/BB- 1.250 200.000-0,87% 8,62% JBS USA29866AA70 USD 7,75 28.10.2020 104,500 106,000 6,10 5,41 NA/BB+ 1.000 200.000 0,72% 0,48% MARFRIG USN54468AA65 USD 8,38 09.05.2018 103,900 104,900 5,74 5,09 B2/B+ 282 200.000-0,57% 10,53% MARFRIG USN54468AD05 USD 6,88 24.06.2019 102,350 103,350 5,91 5,52 B2/B+ 660 200.000-0,15% 16,97% MINERVA USL6401PAC79 USD 7,75 31.01.2023 105,250 106,250 6,31 5,60 B1/BB- 250 200.000-0,71% 11,97% PETROBRAS US71645WAM38 USD 5,88 01.03.2018 102,850 103,700 3,74 3,12 B3/BB 545 2.000-0,15% 11,59% PETROBRAS US71645WAN11 USD 7,88 15.03.2019 108,350 109,200 4,21 3,86 B3/BB 1.814 2.000 0,79% 17,11% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5,38 27.01.2021 98,900 99,750 5,67 5,44 B3/BB 5.250 2.000 1,44% 23,62% PETROBRAS US71647NAP42 USD 8,38 23.05.2021 109,792 110,667 5,91 5,71 B3/BB 6.750 2.000 2,35% N/A PETROBRAS US71647NAF69 USD 4,38 20.05.2023 90,050 90,900 6,24 6,07 B3/BB 3.500 2.000 2,91% 24,61% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6,25 17.03.2024 97,800 98,650 6,63 6,48 B3/BB 2.500 2.000 1,88% 23,06% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5,88 07.03.2022 103,650 104,400 5,08 4,92 B3/BB 600 100.000 1,97% 28,36% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4,75 14.01.2025 94,750 95,750 5,56 5,40 B3/BB 800 100.000 3,55% 26,33% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6,85 05.06.2115 82,150 83,400 8,34 8,21 B3/BB 2.500 2.000 0,18% 19,08% SUZANO USG8600UAA19 USD 5,88 23.01.2021 104,750 105,600 4,64 4,42 Ba2/BB+ 646 100.000-0,57% 4,75% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7,25 05.04.2041 97,500 99,000 7,47 7,34 Ba2/BBB- 1.151 200.000-3,70% 18,90% Rusya XS0504954347 USD 5,00 29.04.2020 107,600 108,100 2,74 2,59 Ba1/BBB- 3.500 100.000-0,37% 3,31% XS0971721450 USD 4,88 16.09.2023 109,300 109,650 3,36 3,30 Ba1/BBB- 3.000 200.000-0,27% 7,00% XS0088543193 USD 12,75 24.06.2028 179,250 180,000 4,14 4,08 Ba1/BBB- 2.500 10.000-0,28% 10,82% XS0971721963 USD 5,88 16.09.2043 117,750 118,500 4,71 4,66 Ba1/BBB- 1.500 200.000-1,67% 15,72% ALFA BANK XS0620695204 USD 7,75 28.04.2021 114,375 115,125 4,24 4,07 Ba2/BB+ 1.000 200.000 0,33% 12,13% BSPB XS0312572984 USD 7,63 25.07.2017 102,000 106,000 4,99 0,00 B2/WD 74 100.000 0,00% 30,77% CRBKMO XS0924078453 USD 8,70 13.11.2018 104,000 105,000 6,61 6,11 NR/BB- 500 200.000 0,00% 15,56% EVRAZ XS0618905219 USD 6,75 27.04.2018 104,400 105,150 3,78 3,30 B1/BB- 527 200.000 0,14% 5,72% GAZPROM XS0424860947 USD 9,25 23.04.2019 115,000 115,500 3,05 2,86 Ba1/BBB- 2.250 100.000 0,00% 3,23% GAZPROM XS0906946008 EUR 3,39 20.03.2020 103,650 104,150 2,27 2,12 Ba1/BBB- 1.000 100.000-0,96% 11,15% GAZPROM XS0290580595 USD 6,51 07.03.2022 111,350 111,850 4,14 4,05 Ba1/BBB- 1.300 100.000 0,09% 9,70% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3,98 30.10.2018 103,750 104,250 2,09 1,85 Ba2/BB+ 1.000 100.000-0,24% 7,51% GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7,25 03.05.2019 107,380 108,130 4,18 3,88 B2/BB 500 200.000-0,16% 8,46% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7,50 28.12.2023 102,858 103,608 6,09 5,73 NR/B+ 750 200.000-0,50% 21,37% LUKOIL XS0919502434 USD 3,42 24.04.2018 101,510 102,010 2,41 2,08 Ba1/BBB- 1.500 200.000 0,26% 5,03% LUKOIL XS0461926569 USD 7,25 05.11.2019 111,880 112,630 3,15 2,91 Ba1/BBB- 600 100.000-0,44% 5,30% LUKOIL XS0554659671 USD 6,13 09.11.2020 109,750 110,250 3,53 3,41 Ba1/BBB- 1.000 200.000 0,00% 7,97% LUKOIL XS0304274599 USD 6,66 07.06.2022 113,750 114,250 3,92 3,83 Ba1/BBB- 500 100.000-0,66% 10,81% LUKOIL XS0919504562 USD 4,56 24.04.2023 102,750 103,250 4,08 3,99 Ba1/BBB- 1.500 200.000-0,72% 14,48% NORILSK XS1298447019 USD 6,63 14.10.2022 112,630 113,380 4,22 4,09 Ba1/BBB- 1.000 200.000-0,11% 10,91% PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10,50 30.07.2021 110,500 112,000 7,83 7,47 B3/WD 321 200.000 1,84% 32,34% ROSNEFT XS0861981180 USD 4,20 06.03.2022 99,700 100,200 4,26 4,16 Ba1/WD 2.000 200.000-0,42% 14,60% RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8,50 16.10.2023 109,000 110,000 6,86 6,69 NR/NA 500 200.000-0,46% 20,11% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13,00 27.10.2022 30,500 32,000 50,75 49,04 NA/NA 480 164.000 29,79% N/A

4 SBERBANK XS0742380412 USD 4,95 07.02.2017 100,819 101,194 2,35 1,19 Ba1/BBB- 1.300 200.000-0,21% -0,33% SBERBANK XS0897427570 TRY 7,40 04.03.2018 93,737 96,786 12,41 9,91 Ba1/BBB- 550 300.000 1,24% 13,02% SBERBANK XS0799357354 USD 5,18 28.06.2019 105,500 106,000 3,05 2,86 Ba1/BBB- 1.000 200.000-0,05% 4,98% SBERBANK XS0848530977 USD 5,13 29.10.2022 102,000 102,500 4,74 4,65 Ba2/BB+ 2.000 200.000-0,12% 11,78% SBERBANK XS0935311240 USD 5,25 23.05.2023 99,500 100,000 5,34 5,25 NA/BB+ 1.000 200.000-1,00% 18,81% SBERBANK XS1032750165 USD 5,50 26.02.2024 100,500 101,000 5,27 5,04 NA/BB+ 1.000 200.000-1,03% 18,58% VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3,04 21.02.2018 101,400 101,900 1,98 1,61 NA/BBB- 1.000 100.000-0,22% 5,35% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4,22 21.11.2018 101,700 102,200 3,38 3,14 NA/BBB- 850 200.000-0,29% 5,66% VNESHECONOMBANK XS0559915961 USD 6,80 22.11.2025 109,500 110,000 5,46 5,40 NA/BBB- 1.000 100.000-2,01% 14,36% Venezuella US922646AT10 USD 13,63 15.08.2018 81,500 84,500 26,97 24,54 Caa3/CCC 753 1.000 6,89% 39,32% US922646AS37 USD 9,25 15.09.2027 54,400 55,900 19,46 18,94 Caa3/CCC 4.000 1.000 8,47% 31,08% US922646BL74 USD 9,38 13.01.2034 51,500 53,500 19,00 18,32 Caa3/CCC 1.500 2.000 9,81% 39,19% USP17625AB33 USD 9,25 07.05.2028 51,400 53,400 20,28 19,54 Caa3/CCC 2.000 100 10,54% 41,79% USP17625AC16 USD 12,75 23.08.2022 65,250 67,250 24,10 23,23 Caa3/CCC 3.000 100 14,67% 44,20% USP17625AD98 USD 11,95 05.08.2031 60,250 62,250 20,60 19,94 Caa3/CCC 4.200 100 13,15% 45,53% USP17625AE71 USD 11,75 21.10.2026 60,250 62,250 21,59 20,88 Caa3/CCC 3.000 100 15,31% 45,18% USP97475AN08 USD 7,75 13.10.2019 59,400 61,400 28,88 27,45 Caa3/CCC 2.496 100 16,47% 58,40% PDVSA USP7807HAK16 USD 8,50 02.11.2017 84,250 86,250 26,59 24,02 NA/CCC 4.100 100 11,66% 23,90% PDVSA USP7807HAM71 USD 12,75 17.02.2022 65,750 66,750 24,57 24,12 NA/CCC 3.000 100 13,36% 38,42% PDVSA XS0294364954 USD 5,38 12.04.2027 41,120 42,120 18,09 17,69 NA/CCC 3.000 400 13,04% 20,94% Meksika US91087BAA89 USD 3,60 30.01.2025 103,900 104,400 3,06 3,00 A3/BBB+ 3.000 200.000-1,28% 3,64% US91086QBF46 USD 4,60 23.01.2046 102,250 103,250 4,46 4,40 A3/BBB+ 3.000 200.000-3,31% 8,95% BBVA USP16259AK29 USD 4,38 10.04.2024 104,650 105,650 3,66 3,51 A3/A- 750 150.000-1,04% 4,29% CEMEX USP2253TJD20 USD 6,50 10.12.2019 106,100 107,100 3,83 2,99 NA/BB- 746 200.000-0,38% 5,05% CEMEX USP22575AF47 USD 7,25 15.01.2021 106,750 107,750 4,49 3,72 NA/BB- 1.000 200.000-0,23% 4,15% CEMEX XS1028960174 EUR 5,25 01.04.2021 103,850 104,600 2,54 1,00 NA/BB- 400 100.000 0,05% 5,86% CEMEX USU12763AC92 USD 9,38 12.10.2022 109,750 110,750 3,96 3,02 NA/BB- 1.056 200.000-0,36% 0,23% CEMEX USU12763AD75 USD 6,00 01.04.2024 101,850 102,850 5,60 5,39 NA/BB- 1.000 200.000-2,07% 6,09% SCRIBE USP49768AA59 USD 8,88 07.04.2020 98,000 100,000 9,56 8,87 B1/NA 239 2.000 0,00% 0,00% PEMEX US71654QBG64 USD 3,50 30.01.2023 94,650 95,500 4,48 4,32 Baa3/BBB+ 2.100 10.000-1,76% 1,61% PEMEX US71656MAF68 USD 6,63 PERP 98,550 100,050 6,79 5,86 Baa3/BBB+ 1.000 10.000-0,05% 3,74% Arjantin XS0501195480 USD 8,75 02.06.2017 103,500 104,500 3,16 1,64 NA/WD 950 1-0,72% 1,12% US040114GL81 USD 8,28 31.12.2033 112,100 113,350 6,80 6,66 NA/WD 3.966 1-2,27% 9,37% US040114GK09 USD 2,50 31.12.2038 69,400 70,400 6,56 6,45 B3/WD 5.297 1 0,58% 19,14% Güney Afrika US836205AN45 USD 5,50 09.03.2020 108,500 108,875 2,86 2,75 Baa2/BBB- 1.619 100.000-0,69% 0,00% US836205AQ75 USD 4,67 17.01.2024 104,888 105,388 3,89 3,81 Baa2/BBB- 1.500 100.000-1,28% 3,21% US836205AR58 USD 5,88 16.09.2025 112,500 113,000 4,18 4,12 Baa2/BBB- 2.000 200.000-1,53% 2,74% US836205AS32 USD 5,38 24.07.2044 105,750 106,375 4,99 4,95 Baa2/BBB- 1.000 200.000-5,79% 7,50% ESKOM XS0579851949 USD 5,75 26.01.2021 99,438 99,938 5,90 5,76 Ba1 /*-/NA 1.750 200.000-0,69% 3,31% ESKOM XS1187065443 USD 7,13 11.02.2025 102,000 102,750 6,80 6,69 Ba1 /*-/NA 1.250 200.000 0,00% 4,88% TRANSNET XS0809571739 USD 4,00 26.07.2022 96,875 97,625 4,62 4,47 Baa2/BBB- 1.000 200.000-0,39% 3,33% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3,90 24.06.2020 103,250 104,250 2,97 2,69 Baa2/BBB- 500 200.000-0,72% 2,48% Azerbaycan XS1044540547 USD 4,75 18.03.2024 104,510 105,010 4,04 3,96 Ba1/BB+ 1.250 200.000 0,73% 6,92% IBAZAZ XS0300013462 USD 6,17 10.05.2017 98,000 99,000 9,80 7,96 B1/NA 100 100.000 0,00% 3,16% SOCAR XS0744126961 USD 5,45 09.02.2017 100,625 101,625 3,47 0,44 Ba1/BB+ 97 200.000-0,12% N/A SOCAR XS0903465127 USD 4,75 13.03.2023 99,610 100,110 4,82 4,73 Ba1/BB+ 1.000 200.000 1,13% 9,76% SOCAR XS1196496688 USD 6,95 18.03.2030 108,710 109,460 6,00 5,92 NR/BB+ 750 200.000-0,38% 11,50% Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7,75 11.07.2022 112,250 113,250 5,25 5,06 NA/BB- /*- 500 200.000 0,12% 11,41%

5 Kazakistan XS1120709669 USD 3,88 14.10.2024 104,500 105,000 3,23 3,16 Baa3/BBB 1.500 200.000 0,72% 11,47% XS1263054519 USD 5,13 21.07.2025 112,500 113,000 3,46 3,40 Baa3/BBB 2.500 200.000-0,22% 13,07% XS1120709826 USD 4,88 14.10.2044 103,250 103,750 4,67 4,63 Baa3/BBB 1.000 200.000-1,67% 21,11% XS1263139856 USD 6,50 21.07.2045 123,250 123,750 4,97 4,94 Baa3/BBB 1.500 200.000-2,38% 21,73% KAZAGRO XS0934609016 USD 4,63 24.05.2023 96,380 96,880 5,28 5,19 NA/BBB- 961 200.000 0,40% 18,99% KAZKOMMERTSBANK XS0286431100 EUR 6,88 13.02.2017 98,550 100,550 10,82 5,00 Caa2u/CCC 392 50.000-0,20% 6,54% KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5,50 21.12.2022 68,250 69,000 13,15 12,92 NA/CCC 750 1-1,44% -5,21% Yunanistan GR0128010676 EUR 3,00 24.02.2023 74,644 75,844 8,79 8,49 NA/CCC 1.792 1-0,40% 0,82% GR0128011682 EUR 3,00 24.02.2024 72,644 73,844 8,70 8,43 NA/CCC 1.771 1-0,52% -0,36% GR0128012698 EUR 3,00 24.02.2025 71,098 72,298 8,56 8,31 NA/CCC 1.744 1-0,04% -1,53% GR0128013704 EUR 3,00 24.02.2026 70,102 71,302 8,37 8,14 NA/CCC 1.499 1 0,06% -0,71% GR0128014710 EUR 3,00 24.02.2027 68,095 69,295 8,41 8,19 NA/CCC 1.470 1-0,35% -1,52% GR0133006198 EUR 3,00 24.02.2028 66,258 67,458 8,45 8,24 NA/CCC 1.525 1-0,50% -2,25% GR0133007204 EUR 3,00 24.02.2029 64,399 65,599 8,51 8,30 NA/CCC 1.504 1-1,32% -3,08% GR0133008210 EUR 3,00 24.02.2030 63,141 64,341 8,48 8,28 NA/CCC 1.435 1-1,56% -3,31% GR0133009226 EUR 3,00 24.02.2031 61,912 63,112 8,47 8,27 NA/CCC 1.368 1-1,96% -3,64% GR0133010232 EUR 3,00 24.02.2032 60,845 62,045 8,45 8,26 NA/CCC 1.374 1-2,62% -3,76% GR0138005716 EUR 3,00 24.02.2033 59,774 60,974 8,44 8,26 NA/CCC 1.453 1-2,86% -4,21% GR0138006722 EUR 3,00 24.02.2034 58,810 60,010 8,44 8,25 NA/CCC 1.410 1-3,23% -4,65% GR0138007738 EUR 3,00 24.02.2035 58,149 59,349 8,39 8,21 NA/CCC 1.444 1-3,14% -5,03% GR0138008744 EUR 3,00 24.02.2036 57,860 59,060 8,31 8,13 NA/CCC 1.505 1-2,84% -4,93% GR0138009759 EUR 3,00 24.02.2037 57,506 58,706 8,24 8,07 NA/CCC 1.396 1-2,42% -4,93% GR0138010765 EUR 3,00 24.02.2038 57,300 58,500 8,17 8,00 NA/CCC 1.382 1-2,19% -5,02% GR0138011771 EUR 3,00 24.02.2039 57,102 58,302 8,10 7,93 NA/CCC 1.337 1-2,40% -5,06% GR0138012787 EUR 3,00 24.02.2040 56,994 58,194 8,03 7,86 NA/CCC 1.372 1-2,52% -5,19% GR0138013793 EUR 3,00 24.02.2041 57,000 58,200 7,95 7,79 NA/CCC 1.363 1-2,49% -5,16% GR0138014809 EUR 3,00 24.02.2042 57,247 58,747 7,85 7,65 NA/CCC 1.433 1-2,47% -4,72% Çin BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5,00 13.11.2024 107,323 107,623 3,93 3,89 Baa3/BBB+ 3.000 200.000-1,38% 5,09% CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6,50 04.06.2018 102,000 102,500 5,21 4,89 Ba3/NA 400 200.000-0,49% 4,72% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7,50 10.03.2020 75,000 80,000 17,54 15,22 NA/WD 452 200.000 0,00% -17,58% CNPC HK USG21895AC44 USD 5,95 28.04.2041 129,862 132,736 4,02 3,87 A1/A+ 500 200.000-0,94% 11,65% EVERGRANDE USG3225AAD57 USD 8,75 30.10.2018 104,300 104,700 6,47 3,64 B3/NA 1.500 200.000 0,53% 6,70% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4,50 16.01.2020 105,451 105,617 2,74 2,69 Baa1/A 1.200 200.000-0,70% 2,33% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6,00 PERP 104,500 105,500 4,39 4,06 Ba2/NA 2.940 200.000-0,71% 0,48% PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4,50 03.05.2018 96,350 96,850 7,01 6,66 B2/B 500 200.000 2,77% 5,88% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4,75 12.11.2019 98,500 99,000 5,28 5,10 Ba3/BB 500 200.000-0,13% 13,54% Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5,25 23.05.2021 108,875 109,375 3,17 3,05 Baa3/BBB- 1.000 200.000-0,34% 6,74% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5,88 30.10.2021 104,000 104,750 4,78 4,58 Ba2/NA 625 150.000 0,00% 7,22% Nijerya ACCESS XS0807677496 USD 7,25 25.07.2017 101,000 102,000 5,91 4,62 NA/B 350 200.000 N/A N/A Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7,00 19.06.2019 111,375 111,875 2,59 2,41 Baa2/BBB 650 200.000 0,06% -2,62% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4,29 20.02.2019 102,875 103,375 3,02 2,80 NA/NA 300 200.000-0,27% 0,73% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6,40 18.07.2019 110,250 110,750 2,54 2,36 Baa3/NA 500 200.000-0,34% -1,78% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2,92 03.06.2020 99,875 100,375 2,96 2,81 Baa1/A 750 200.000 0,00% -0,13%