ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PiYASASI FONU 1 OCAK 31 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKiN RAPOR
kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor yatırım performansı konusunda ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ICBC Turkey Porttöy Para Piyasası Fonu nun workıng world istanbul - Turkey Building a better Maslak. Sarıyer 34398 Orjin Maslak No:27 Ticaret Scil No: 47992-42752 Ametş,tntOfEıflüYciflğGJObiUlT*td Istanbul, Türkiye 29 Ocak, 216 4 -- ılu rtaf Ş4denetçi st 1M14, LiPti A membelulmof ErnstSYoung Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Tebliğ in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu nun performansını ilgili Incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde ( Tebliğ ) yer alan performans sunuş Görüşümüze göre 1 Ocak-31 Aralık 215 hesap dönemine ait performans sunuş raporu ICBC Turkey Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma Ve dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. yansıtmaktadır. Kurulu nun Vll-128.5 sayılı Bireysel Porttöylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Turkey Portföy Para Piyasası Fonu nun (eski adıyla Tekstil Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon) ( Fon ) 1 Ocak - 31 Aralık 215 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski adıyla Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) ICBC Eski Büyükdere Cad. eylem E V Güney SMMMAŞ Fax:+921223B29l Bağımsız Denetim ve Tel: +9D 2123153
1 OCAK-31 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT A.TANITICI BiLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 13.1.1992 Portlty Yöneticileri 31 Aralık 215 taihi itibariyle Alper KOÇ, Daniel SERAP Fon Toplam Değeri 3.697.277.5 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi FONUN TANIMI: Porttüyünün tamamı, vade yapısı en çok 18 Yatırımcı Sayısı 3.337 gün olan ve vade ortalaması 45 gün olan sermaye piyasası araçlarından oluşur. Birim Pay Değeri 11,91436 Tedavül Oranı % %6.86 AMAÇ: Birikimlerin anında nakte çevrilebilmesi ile yatırımcılara nakit yönetimi avantajı sağlar. Anaparanın enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunmasını ve alınan minumum riskle para piyasasındaki hareketlere maksimum ölçüde katılmayı hedefler. YÖNETİM STRATEJİSİ: Portföyünün %7 1 aralığında Ters Repo ya, %-15 Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili ve % 15 aralığında Ozel Sektör Bono suna yatırım yapar. PORTFÖY DAĞILIMI % ÖZEL SEKTÖR TAHVİL 1 % En Az Alınabilir Pay Adedi 1, Fonun Yatırım Riskleri Fon ağırlıklı olarak borçlanma ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığı için düşük riskiidir. Fon getirilerinin volatilitesiyle hesaplanan risk değeri 2 dır. 1
Standart Yıllar l e 2 (22 r [27 1o -ü ( 7 r 2 Ş)jğ c,d : 2 2 e * bi bi bi bi D 6? k. o O z r.$ <., - o fl m -3 Z Lfl 1 S P b Toplam Getiri (%) J 9jflj Karşılaştırma Ölçütünön, tü u -,. Cetirisi (%) t - -t (t oy 9 Enflasyon Oranı (*) oy - --J (%) u t; O-< n - t z t E g zo t<rd?. -%; cn o n 2- uc - u N oh -t t., t., t., -t - ; < ı İ 1 Port rny Sayısı PpPP o o o o Portrnyün veya Portföy ıj bi bi Grubunun Zaman İçinde Standart Sapması % o b ob Pop ıi Karşılaştırma Ölçütünün tü tü 4. Sapması Ş P 9 Sunuma Dahil Dönem Sonu t bi -J -, tü c t u Portföy veya Portrny J ı_> ı oo ı-j Grubunun Net VarlıI< Değeri bi tıp oy tü -4 Sunuma DaldI Portrny veya o o o Porllby Grubunun Yönetilen Portfdyler İçindeki Oranı(%) - 3: Lo tjtj z_n %_ - Q tü tıp ço t POt tü Ot tü Yönetilen Tüm Portröyler Y N. ı a Tutarı (**) t bi t
Hedeflenen Gerçekleşen 1 OCAK-31 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AiT C. DİPNOTLAR 3 1 Anlık 215 tarihi itibarıyla; Gerçekleşen Getiri l.7% olarak gerçekleşmiştir. 12, 1, 1,7 8,81 8, 7,58 6, 4, 2,, J FON BRÜT GETlRSİ KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ GETiRİSi TÜFE ENDEKSİ C.l. 31 Aralık 215 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde Fon tarafından hedeflenen karşılaştırma ölçütlerinin sahip olduğu yatırım araçlarının hesaplanan 31.12214 31.12.215 tarihleri arasındaki getirilen aşağıdaki gihidir: BIST O/N Net Repo Endeksi KYD 91 Günlük Bono Endeksi KYD ÖST Sabit Endeksi 85% 7,5% 7,5% Söz konusu yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşılaştırnıa ölçülü getirisi ; Fon porttbyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise gerçekleşen karşılaştırma ölçülü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon un ilgili dönemdeki brüt getinisini (Yönetim Ücreti kesilmemiş) ifade etmektedir. Nishi getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan ponföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesap 1 an maktad ı r: Ntçhi Getiri [Gerçekleşen Geliri Karşılaştırma Ölçütün ün GeıirisiJ + [Gerçekleşen Karşılaştırma Olçütünün GetirLvi Karşılaştırma Ölçütünün Getirisıj NisbiGeıiri [%1.7 %7.58] [%7.58 %758>1 ıwsbi Getiri %2.49 3
Nisbi getiri: 2.49% tutulnıuştıır. (*) Gerçekleşen ve hedeflenen karşılaştırına ölçürüııün getirilen aynı kıstas üzerinden hesaplanırn a tabi olarak gerçekleşmiştir. Hedeflenen karşılaştırma ölçutünün getirisi: 7.58% Gerçekleşen getiri: 1.7% Gerçekleşen karşılaştırma ölçütünün getirisi: 7.58% Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 31 Aralık 215 tarihi itibariyle; 4 Toplam Giderler (TL) 355.536,58 424.19 Toplam Giderler/Ortalama Fon Portfby Değeri,1,1 Ortalama Fon Toplam Değeri (TL) J 24.57.952,82 33.64.16! C.4 İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. olarak gerçekleşmiştir. C.3. Fonun 31 Aralık 215 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde brüt dönemsel getirisi, % 1.7 başlıında yer verilmiştir. C.2. Fon portfdyünün karşılaşabileceği risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler 1 OCAK 31 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT 31 Aralık 215 31 Aralık 214
1 OCAK 31 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT Aşağıda Fon dan yapılan 31 Aralık 215 ve 31 Aralık 214 dönemine faaliyet Fon toplam değerine ait giderlerinin ortalama tarihleri oranı itibariyle sona eren yer almaktadır: performans Gider Türü 31.12.215 31.12.213 Fon yönetim ücreti %1.22 %1.2 Aracılık komisyon gideri %.22 %.24 Denetim gideri - - Saklama gideri - - Noter Gideri - - SPK Ek Kayda Alma - - KAP - - Diger giderler - %.4 Toplam %1.44 %1.26 FONUN TANIMI: Portföyünün tamamı, vade yapısı en çok 18 gün olan ve vade ortalaması 45 gün olan sermaye piyasası araçlarından oluşur. C5. AMAÇ: Birikimlerin anında nakte çevrilebilmesi ile yatırımcılara nakit yönetimi avantajı sağlar. Anaparanın enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunmasını ve alınan minumum riskle para piyasasındaki hareketlere maksimum ölçüde katılmayı hedefler. YÖNETİM Ponröyünün %7 1 aralığında Ters Repo ya, %-15 Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili ve %-15 aralığında Özel Sektör Bono suna yatırım yapar. STRATEJİSİ: C6. Fon Kıstası: %85 BİST O/N Net Repo Endeksi + %7,5 KYD 91 günlük BONO Endeksi %7,5 KYD ÖST Sabit Endeksi C.7. Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. C.8. Ponmy grubu tanımlanmamıştır. C.9.Ponföy sayısı geçerli değildir. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı C.4. numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir: C.I. Yönetmelik(*) Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri 31 Aralık 215 31 Aralık 214 1. Fon yönetim ücreti 299,234 343.312 2. Aracılık komisyon gideri 56.32 8.866 5