İletişim Bilgileri Varant Destek Hattı: Internet: Faks: E-Posta:

Uluslararası piyasalar, büyük ekonomilerde teşvik beklentileri ile artan risk algısından faydalanıyor. Yurtiçi piyasalarda ise dün BIST 100 endeksi %2.41 artarak günü 81,141 seviyesinden kapatırken, BIST30 endeksi de %2.65 artarak 100,087 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi (xbank) %3.87 artarken, sanayi endeksi (xusin) de %1.55 değer kazandı. Borsa İstanbul da gerçekleşen toplam işlem hacmi 4,9 milyar TL olurken, günün en çok hacim yaratan hisseleri sırasıyla GARAN, THYAO ve HALKB oldu. Yurtiçi haberlerde Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomisine dair gerçekleştirdiği değerlendirmesinde cari dengede olumlu görünümün sürmesini beklediğini ve bankaların yabancı para cinsi borçlarının ortalama vadesinin uzadığını belirtirken çekirdek enflasyondaki gelişim trendinin sürdüğünü ve enflasyonda maliyet yönlü baskıların geçtiğimiz aylarda hafiflediğini açıkladı ve nin olumlu yönde ayrıştığını vurguladı. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Merkez Bankası nın yıllık verilerine göre, yabancılar 2016 Nisan ayı itibarıyla son bir yılda 4.5 milyar dolarlık gayrimenkul alımı yaparken 2005 yılından bu yana yabancıların 'den yaptığı gayrimenkul alımlarının tutarı 33 milyar dolar olarak kaydedildi. Son olarak da Hazine Müsteşarlığı nın dün düzenlediği iki ihalede Hazine piyasaya 4 milyar 784,6 milyon lira borçlandı. Şirket haberlerinde Trakya Cam tarafından yapılan açıklamada şirketin çıkarılmış sermayesinin kar payından karşılanmak suretiyle %3.91 artırılarak 930 milyon TL ye artırılması işleminde bedelsiz hisselerin 14 Temmuz tarihinden itibaren dağıtılacağı bildirildi. Küresel haberlerde ise Uluslararası Para Fonu nun (IMF) ABD ekonomisine ilişkin yayınladığı yıllık değerlendirmesinde İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılmasının (Brexit), ABD ekonomisine önemli bir etkisinin olmayacağını bildirilirken ülke ekonomisinin genel olarak iyi durumda olduğu ancak zayıf verimlilik ve artan gelir eşitsizliği gibi bazı yapısal değişimlerin büyümeyi baskıladığı ifade edildi. Aynı zamanda ABD Merkez Bankasının (Fed) verilere bağımlı para politikasının sürmesi gerektiği vurgulanan raporda, iş gücü piyasasındaki iyileşmenin faizlerin çok kademeli şekilde artırılması için gerekli zemini oluşturduğu belirtildi. Raporde IMF nin ABD ekonomisi için büyüme tahmininin bu yıl %2.2, gelecek yıl ise %2.5 seviyelerinde olduğu açıklandı. Diğer taraftan Uluslararası Para Fonu nun (IMF), Fransa ekonomisine ilişkin yayınladığı yıllık değerlendirmesinde ise Fransa'nın bu yılki büyüme beklentisini %1.5'e yükseltirken, gelecek yıl için olan tahminini ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) etkileri nedeniyle %1.25'e çekti. Son olarak da ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ABD toptan eşya stokları 2016 Mayıs'ta %0.1 artarak 589,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı. Ekonomik Gündem 09:45 Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) (beklenti:0.2% önceki:0.2%) 10:00 İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) (beklenti:0.5% önceki:0.5%) 11:00 İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) (beklenti:0.1% önceki:0.1%) 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (May) (beklenti:-0.8% önceki:1.1%) 17:30 ABD Ham Petrol Stokları (beklenti:-2,950m önceki:-2,223m) Şirket ve ve Piyasalardan Haber Başlıkları Fed/Mester: Brexit ABD'yi dolar üzerinden etkileyebilir (Bloomberght) Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı (Dünya) Moody`s`den Brexit-Avrupa açıklaması (Vatan) TCMB Başkanı Çetinkaya: pozitif ayrışıyor (Hürriyet) Piyasasına Genel Bakış Günün Yeşil Alım ve Satım ları ALIM SATIM ALIM SATIM BİST30 OZDND OZDWJ TTKOM TTDEN - AKBNK AKDGL AKDSF TUPRS TUDGC TUDRL EKGYO EKDGC - VAKBN VADGB VADRM EREGL ERDGC - YKBNK YKDFO YKDRK GARAN GADII GADUF DAX DXDHD DXDSM HALKB HADGE HADSA SPX500 SPDFG SPDRD ISCTR ISDHF ISDTB Dow Jones DJDCC DJDUT KCHOL KCDGD KCDRO FTSE100 FTDCF - SAHOL SADEN - Nikkei225 - NKDUT TCELL - TCDUP Nasdaq100 NADCG NADUU THYAO THDHJ THDTF Stoxx50 EUDCG EUDUT En Çok İşlem Gören En İyi Performans En Kötü Performans 1 OZDWF 8,596,657 1 AKDGH 189% 1 AKDSC -69% 2 OZDNA 3,973,434 2 ERDGA 150% 2 VADRJ -60% 3 OZDWB 3,809,626 3 VADFO 125% 3 ERDRM -59% 4 OZDND 3,069,768 4 HADGD 108% 4 SADPH -56% 5 DXDSJ 2,619,474 5 HADGB 100% 5 DXDSL -54% 6 OZDNG 1,656,741 6 AKDGL 87% 6 EUDUR -53% 7 HADGE 1,623,822 7 GADIF 83% 7 AKDSE -53% 8 DXDGM 902,250 8 NKDCD 79% 8 SADPI -52% 9 AKDSF 765,683 9 ERDFO 76% 9 AKDSG -51% 10 THDHL 751,009 10 AKDGG 73% 10 NKDUR -50% Yurtiçi Piyasa BİST100 81351 0.26% BİST30 100356 0.27% ABD Endeksleri Emtia S&P500 Vadeli 2,143-0.13% Altın 1,341.3 0.60% Dow Jones 18,348 0.66% Petrol (Brent) 47.9-0.61% Nasdaq 100 Vadeli 4,564-0.13% Pariteler LATAM Endeksleri USD/TL 2.89 0.00% Brezilya BOVESPA 54,256 0.55% EUR/TL 3.20 0.00% Asya Endeksleri EUR/USD 1.11 0.04% Japonya NIKKEI 16,231 0.84% JPYUSD 104.36-0.32% Çin SHANGAI 3,057 0.24% Volatilite Endeksi Hindistan BSE 27,877 0.25% VIX 13.55 0.1% İletişim Bilgileri : 0 212 319 03 50 Internet: http://www.varant.db.com Faks: 0 212 319 03 94 E-Posta: varant.turkiye@db.com

13-07-2016 2K 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç OZDOA BİST30 120000 31Ağustos16 ALIM 0.04 0.06 0.04 0.06 0.0% 0.05 19.8 929-0.003-5.2% 0.0002 120,300 208 OZDNL BİST30 115000 31Ağustos16 ALIM 0.09 0.10 0.10 0.11-9.5% 0.11 22.3 456-0.005-5.0% 0.0002 115,500 361 OZDNG BİST30 110000 31Ağustos16 ALIM 0.21 0.22 0.22 0.23-4.4% 0.21 19.6 236-0.008-3.6% 0.0002 111,100 354 OZDND BİST30 105000 31Ağustos16 ALIM 0.46 0.47 0.47 0.48-2.1% 0.37 16.4 133-0.011-2.3% 0.0002 107,350 391 OZDNA BİST30 100000 31Ağustos16 ALIM 0.91 0.93 0.91 0.93 0.0% 0.57 12.7 86-0.011-1.2% 0.0002 104,650 100 OZDNB BİST30 95000 31Ağustos16 ALIM 1.58 1.60 1.57 1.59 0.6% 0.75 9.7 66-0.008-0.5% 0.0002 103,000 21 OZDOC BİST30 90000 31Ağustos16 ALIM 2.41 2.44 2.39 2.42 0.8% 0.87 7.3 57-0.005-0.2% 0.0002 102,200 0 OZDOE BİST30 85000 31Ağustos16 ALIM 3.32 3.36 3.30 3.34 0.6% 0.94 5.7 53-0.003-0.1% 0.0002 101,800 0 OZDOB BİST30 120000 31Ekim16 ALIM 0.20 0.21 0.20 0.21 0.0% 0.15 14.9 335-0.004-2.0% 0.0002 121,050 57 OZDNM BİST30 115000 31Ekim16 ALIM 0.34 0.35 0.34 0.35 0.0% 0.22 13.5 219-0.006-1.6% 0.0002 116,750 22 OZDNH BİST30 110000 31Ekim16 ALIM 0.56 0.57 0.56 0.57 0.0% 0.33 12.1 149-0.007-1.2% 0.0002 112,850 2 OZDNE BİST30 105000 31Ekim16 ALIM 0.92 0.93 0.92 0.93 0.0% 0.46 10.2 107-0.008-0.8% 0.0002 109,650 17 BIST 30 OZDOD BİST30 100000 31Ekim16 ALIM 1.41 1.43 1.41 1.43 0.0% 0.60 8.6 82-0.007-0.5% 0.0002 107,150 6 100,143 OZDNN BİST30 115000 30Aralık16 ALIM 0.66 0.67 0.66 0.67 0.0% 0.31 9.7 157-0.005-0.8% 0.0002 118,350 13 0.14% OZDOF BİST30 110000 30Aralık16 ALIM 0.96 0.97 0.96 0.97 0.0% 0.41 8.7 121-0.006-0.6% 0.0002 114,850 10 OZDNK BİST30 105000 30Aralık16 ALIM 1.36 1.38 1.37 1.39-0.7% 0.51 7.6 96-0.006-0.4% 0.0002 111,900 4 VIOP 30 OZDOG BİST30 100000 30Aralık16 ALIM 1.85 1.87 1.85 1.87 0.0% 0.62 6.8 80-0.006-0.3% 0.0002 109,350 0 Ağustos OZDWJ BİST30 105000 31Ağustos16 SATIM 1.13 1.16 1.17 1.20-3.4% -0.64 10.8 80-0.010-0.9% 0.0002 99,200 10 101.450 OZDWH BİST30 100000 31Ağustos16 SATIM 0.60 0.61 0.63 0.64-4.7% -0.43 13.7 120-0.011-1.8% 0.0002 96,950 209 0.15% OZDWF BİST30 95000 31Ağustos16 SATIM 0.29 0.30 0.31 0.32-6.3% -0.25 16.0 210-0.008-2.9% 0.0002 93,500 1,314 OZDWB BİST30 90000 31Ağustos16 SATIM 0.14 0.15 0.15 0.16-6.5% -0.13 17.4 401-0.006-3.9% 0.0002 89,250 2,601 OZDQU BİST30 85000 31Ağustos16 SATIM 0.07 0.08 0.08 0.09-11.8% -0.06 16.1 819-0.003-4.5% 0.0002 84,600 2,840 OZDQN BİST30 80000 31Ağustos16 SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.03 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.0002 79,750 1,369 OZDQO BİST30 75000 31Ağustos16 SATIM 0.02 0.04 0.02 0.04 0.0% -0.01 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.0002 74,800 47 OZDQR BİST30 70000 31Ağustos16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.01 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.0002 69,850 113 OZDWI BİST30 95000 31Ekim16 SATIM 0.52 0.53 0.54 0.55-3.7% -0.27 10.2 186-0.006-1.2% 0.0002 92,350 64 OZDWG BİST30 90000 31Ekim16 SATIM 0.31 0.32 0.33 0.34-6.0% -0.18 10.9 286-0.005-1.6% 0.0002 88,400 141 OZDWC BİST30 85000 31Ekim16 SATIM 0.18 0.19 0.20 0.21-9.8% -0.11 11.5 459-0.004-2.0% 0.0002 84,050 30 OZDQV BİST30 80000 31Ekim16 SATIM 0.11 0.12 0.12 0.13-8.0% -0.07 11.0 766-0.002-2.2% 0.0002 79,400 74 OZDQS BİST30 75000 31Ekim16 SATIM 0.06 0.07 0.06 0.07 0.0% -0.04 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.0002 74,650 135 OZDWA BİST30 95000 30Aralık16 SATIM 0.71 0.72 0.74 0.75-4.0% -0.28 7.7 180-0.005-0.7% 0.0002 91,400 135 OZDWD BİST30 90000 30Aralık16 SATIM 0.48 0.49 0.50 0.51-4.0% -0.20 8.1 251-0.004-0.9% 0.0002 87,550 38 OZDWK BİST30 85000 30Aralık16 SATIM 0.32 0.33 0.33 0.34-3.0% -0.14 8.5 361-0.003-1.1% 0.0002 83,350 41 OZDWL BİST30 80000 30Aralık16 SATIM 0.20 0.21 0.21 0.22-4.7% -0.09 8.9 543-0.003-1.2% 0.0002 78,950 1 AKDGH AKBANK 8.8 29Temmuz16 ALIM 0.25 0.26 0.27 0.28-7.3% 0.54 18.8 0.018-0.010-3.8% 1.0 9.06 0 AKDGG AKBANK 8 29Temmuz16 ALIM 0.87 0.89 0.90 0.92-3.3% 0.90 8.9 0.011-0.004-0.5% 1.0 8.89 0 AKDGI AKBANK 7.2 29Temmuz16 ALIM 1.63 1.66 1.67 1.70-2.4% 0.98 5.2 0.010-0.001 0.0% 1.0 8.86 0 AKDGL AKBANK 9 31Ağustos16 ALIM 0.34 0.35 0.36 0.37-5.5% 0.49 12.4 0.020-0.006-1.7% 1.0 9.35 41 AKBNK AKDGJ AKBANK 8.4 31Ağustos16 ALIM 0.70 0.72 0.73 0.75-4.1% 0.71 8.8 0.014-0.005-0.7% 1.0 9.12 1 8.805 AKDGK AKBANK 7.6 31Ağustos16 ALIM 1.36 1.38 1.39 1.41-2.1% 0.89 5.7 0.011-0.002-0.2% 1.0 8.98 0-0.34% AKDSC AKBANK 7.8 29Temmuz16 SATIM 0.02 0.04 0.01 0.03 50.0% -0.06 18.0 0.162-0.003-9.3% 1.0 7.76 183 AKDSB AKBANK 7 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.01 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 6.97 24 AKDSD AKBANK 6.4 29Temmuz16 SATIM - - 0.01 0.03 0.0% 0.00 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 6.37 9 AKDSF AKBANK 8.6 31Ağustos16 SATIM 0.25 0.26 0.24 0.25 4.1% -0.35 12.2 0.028-0.005-2.1% 1.0 8.34 471 AKDSG AKBANK 8 31Ağustos16 SATIM 0.10 0.11 0.10 0.11 0.0% -0.18 14.1 0.057-0.004-3.4% 1.0 7.89 371 AKDSE AKBANK 7.4 31Ağustos16 SATIM 0.04 0.05 0.04 0.05 0.0% -0.08 15.3 0.129-0.002-4.5% 1.0 7.35 252 Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) 2

13-07-2016 2K 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç EKDGA EMLAK GYO 3 29Temmuz16 ALIM 0.24 0.25 0.24 0.25 0.0% 0.66 16.4 0.008-0.006-2.4% 2.0 3.13 10 EKDFO EMLAK GYO 2.8 29Temmuz16 ALIM 0.56 0.59 0.56 0.59 0.0% 0.90 9.3 0.006-0.003-0.4% 2.0 3.10 26 EKDGB EMLAK GYO 2.6 29Temmuz16 ALIM 0.94 0.98 0.94 0.98 0.0% 0.98 6.1 0.005-0.001-0.1% 2.0 3.09 0 EKDGC EMLAK GYO 2.9 31Ağustos16 ALIM 0.51 0.53 0.51 0.53 0.0% 0.74 8.5 0.007-0.003-0.6% 2.0 3.17 0 EKGYO EKDGD EMLAK GYO 2.7 31Ağustos16 ALIM 0.84 0.86 0.83 0.85 1.2% 0.88 6.2 0.006-0.002-0.2% 2.0 3.13 0 3.065 EKDGE EMLAK GYO 2.5 31Ağustos16 ALIM 1.20 1.24 1.20 1.24 0.0% 0.95 4.7 0.005-0.001-0.1% 2.0 3.12 0 0.33% EKDRL EMLAK GYO 2.9 29Temmuz16 SATIM 0.04 0.05 0.04 0.05 0.0% -0.19 24.5 0.025-0.004-10.0% 2.0 2.88 0 EKDRK EMLAK GYO 2.6 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.02 a.d. a.d. a.d. a.d. 2.0 2.59 17 EKDRM EMLAK GYO 2.4 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.00 a.d. a.d. a.d. a.d. 2.0 2.39 0 EKDRN EMLAK GYO 2.8 31Ağustos16 SATIM 0.07 0.08 0.07 0.08 0.0% -0.18 14.3 0.027-0.003-3.4% 2.0 2.76 32 EKDRO EMLAK GYO 2.6 31Ağustos16 SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.08 11.9 0.060-0.001-3.7% 2.0 2.58 0 EKDSA EMLAK GYO 2.4 31Ağustos16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.03 a.d. a.d. a.d. a.d. 2.0 2.39 0 ERDGA EREGLI 4.7 29Temmuz16 ALIM 0.04 0.06 0.04 0.06 0.0% 0.26 22.8 0.039-0.004-7.8% 1.0 4.76 0 ERDFO EREGLI 4.3 29Temmuz16 ALIM 0.25 0.26 0.25 0.26 0.0% 0.76 13.2 0.013-0.004-1.4% 1.0 4.56 296 ERDGB EREGLI 3.9 29Temmuz16 ALIM 0.61 0.63 0.61 0.63 0.0% 0.95 6.8 0.011-0.001-0.2% 1.0 4.53 0 ERDGC EREGLI 4.4 31Ağustos16 ALIM 0.28 0.29 0.28 0.29 0.0% 0.64 10.0 0.016-0.003-1.0% 1.0 4.69 1 EREGL ERDGD EREGLI 4.1 31Ağustos16 ALIM 0.50 0.51 0.49 0.50 2.0% 0.82 7.2 0.012-0.002-0.4% 1.0 4.61 56 4.495 ERDGE EREGLI 3.8 31Ağustos16 ALIM 0.77 0.79 0.76 0.78 1.3% 0.91 5.2 0.011-0.001-0.1% 1.0 4.59 0 0.22% ERDRM EREGLI 4.3 29Temmuz16 SATIM 0.05 0.06 0.04 0.05 22.2% -0.24 22.0 0.041-0.004-7.1% 1.0 4.24 0 ERDRL EREGLI 3.9 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.05 11.9 0.197-0.001-6.5% 1.0 3.87 15 ERDRN EREGLI 3.6 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.01 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 3.57 4 ERDSA EREGLI 4.1 31Ağustos16 SATIM 0.05 0.06 0.05 0.06 0.0% -0.18 14.1 0.055-0.002-3.3% 1.0 4.04 113 ERDRO EREGLI 3.8 31Ağustos16 SATIM 0.03 0.04 0.02 0.03 40.0% -0.09 13.9 0.106-0.001-3.6% 1.0 3.76 0 ERDSB EREGLI 3.5 31Ağustos16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.04 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 3.47 0 GADIF GARANTI 8.8 29Temmuz16 ALIM 0.04 0.05 0.05 0.06-18.2% 0.17 29.8 0.059-0.006-12.3% 1.0 8.85 17 GADIE GARANTI 8.2 29Temmuz16 ALIM 0.24 0.25 0.25 0.26-3.9% 0.56 18.5 0.018-0.009-3.7% 1.0 8.45 71 GADID GARANTI 7.6 29Temmuz16 ALIM 0.69 0.71 0.70 0.72-1.4% 0.87 10.1 0.012-0.004-0.6% 1.0 8.31 6 GADIG GARANTI 7 29Temmuz16 ALIM 1.26 1.28 1.26 1.28 0.0% 0.97 6.2 0.011-0.001-0.1% 1.0 8.28 0 GADII GARANTI 8.5 31Ağustos16 ALIM 0.27 0.28 0.28 0.29-3.5% 0.45 13.2 0.022-0.005-1.9% 1.0 8.78 6 GADIH GARANTI 7.9 31Ağustos16 ALIM 0.61 0.62 0.62 0.63-1.6% 0.70 9.2 0.014-0.005-0.7% 1.0 8.52 28 GARAN GADIJ GARANTI 7.3 31Ağustos16 ALIM 1.09 1.11 1.10 1.12-0.9% 0.86 6.4 0.012-0.003-0.3% 1.0 8.41 0 8.225 GADIK GARANTI 6.8 31Ağustos16 ALIM 1.54 1.56 1.55 1.57-0.6% 0.93 4.9 0.011-0.001-0.1% 1.0 8.36 0 0.00% GADUC GARANTI 8.5 29Temmuz16 SATIM 0.35 0.36 0.35 0.36 0.0% -0.67 15.7 0.015-0.008-2.3% 1.0 8.14 0 GADUB GARANTI 8 29Temmuz16 SATIM 0.11 0.12 0.11 0.12 0.0% -0.31 22.5 0.033-0.008-6.6% 1.0 7.88 237 GADTO GARANTI 7.5 29Temmuz16 SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.10 20.0 0.100-0.004-9.2% 1.0 7.45 125 GADUA GARANTI 7 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.03 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 6.97 68 GADUF GARANTI 8.3 31Ağustos16 SATIM 0.34 0.35 0.34 0.35 0.0% -0.47 11.0 0.021-0.005-1.5% 1.0 7.95 3 GADUE GARANTI 7.8 31Ağustos16 SATIM 0.17 0.18 0.17 0.18 0.0% -0.27 13.0 0.037-0.004-2.5% 1.0 7.62 307 GADUD GARANTI 7.3 31Ağustos16 SATIM 0.08 0.09 0.08 0.09 0.0% -0.14 14.3 0.072-0.003-3.4% 1.0 7.21 75 GADUG GARANTI 6.8 31Ağustos16 SATIM 0.03 0.04 0.03 0.04 0.0% -0.07 15.3 0.150-0.002-4.9% 1.0 6.76 56 HADGC HALKBANK 10.5 29Temmuz16 ALIM - - 0.01 0.03 0.0% 0.01 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.5 10.56 30 HADGB HALKBANK 9.6 29Temmuz16 ALIM 0.02 0.04 0.03 0.05-25.0% 0.17 22.2 0.119-0.003-9.8% 0.5 9.68 1,479 HADGD HALKBANK 9 29Temmuz16 ALIM 0.12 0.13 0.13 0.14-7.4% 0.53 19.0 0.037-0.005-4.0% 0.5 9.26 671 HADGF HALKBANK 10 31Ağustos16 ALIM 0.05 0.06 0.06 0.07-15.4% 0.21 17.1 0.095-0.002-3.8% 0.5 10.12 128 HALKB HADGE HALKBANK 9.3 31Ağustos16 ALIM 0.15 0.16 0.16 0.17-6.1% 0.45 12.9 0.045-0.003-1.9% 0.5 9.62 165 8.995 HADGG HALKBANK 8.6 31Ağustos16 ALIM 0.35 0.36 0.35 0.36 0.0% 0.71 8.9 0.028-0.003-0.7% 0.5 9.32 98 0.11% HADRO HALKBANK 10.8 29Temmuz16 SATIM 0.88 0.90 0.88 0.90 0.0% -1.00 5.0 0.020 0.000 0.0% 0.5 9.00 0 HADRM HALKBANK 9.9 29Temmuz16 SATIM 0.44 0.46 0.45 0.47-2.2% -0.93 9.3 0.022-0.001-0.3% 0.5 8.98 0 HADRN HALKBANK 9 29Temmuz16 SATIM 0.11 0.12 0.11 0.12 0.0% -0.47 19.0 0.043-0.005-4.4% 0.5 8.76 83 HADSA HALKBANK 9.4 31Ağustos16 SATIM 0.27 0.28 0.28 0.29-3.5% -0.59 9.6 0.034-0.003-1.0% 0.5 8.84 12 HADSB HALKBANK 8.6 31Ağustos16 SATIM 0.10 0.11 0.11 0.12-8.7% -0.29 12.4 0.068-0.003-2.5% 0.5 8.38 37 HADSC HALKBANK 8 31Ağustos16 SATIM 0.04 0.05 0.04 0.05 0.0% -0.14 14.1 0.138-0.002-3.7% 0.5 7.90 0 Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) 3

13-07-2016 2K 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç ISDHB ISBANK 4.8 29Temmuz16 ALIM 0.18 0.19 0.18 0.19 0.0% 0.63 17.1 0.016-0.005-2.7% 1.0 4.99 0 ISDHC ISBANK 4.4 29Temmuz16 ALIM 0.50 0.51 0.51 0.52-1.9% 0.92 8.8 0.011-0.002-0.3% 1.0 4.91 51 ISDHD ISBANK 4 29Temmuz16 ALIM 0.89 0.91 0.89 0.91 0.0% 0.99 5.3 0.010 0.000 0.0% 1.0 4.91 0 ISDHF ISBANK 5 31Ağustos16 ALIM 0.18 0.19 0.18 0.19 0.0% 0.47 12.7 0.021-0.003-1.7% 1.0 5.19 69 ISCTR ISDHE ISBANK 4.6 31Ağustos16 ALIM 0.42 0.43 0.43 0.44-2.3% 0.74 8.5 0.013-0.002-0.6% 1.0 5.03 3 4.875 ISDHG ISBANK 4.2 31Ağustos16 ALIM 0.76 0.78 0.76 0.78 0.0% 0.90 5.7 0.011-0.001-0.2% 1.0 4.98 0-0.20% ISDSO ISBANK 4.8 29Temmuz16 SATIM 0.08 0.09 0.08 0.09 0.0% -0.37 21.3 0.027-0.005-5.8% 1.0 4.71 32 ISDSM ISBANK 4.4 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.09 16.1 0.117-0.002-10.2% 1.0 4.37 24 ISDSN ISBANK 4 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.01 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 3.97 0 ISDTB ISBANK 4.6 31Ağustos16 SATIM 0.09 0.10 0.09 0.10 0.0% -0.26 13.2 0.039-0.003-2.6% 1.0 4.50 10 ISDTA ISBANK 4.2 31Ağustos16 SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.10 11.4 0.099-0.001-3.4% 1.0 4.15 52 ISDTC ISBANK 3.8 31Ağustos16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.03 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 3.77 0 KCDGB KOC HOLDING 14 29Temmuz16 ALIM 0.15 0.16 0.17 0.18-11.4% 0.46 20.7 0.043-0.008-5.0% 0.5 14.32 11 KCDGC KOC HOLDING 13 29Temmuz16 ALIM 0.49 0.51 0.51 0.53-3.8% 0.82 11.2 0.025-0.005-1.0% 0.5 14.02 0 KCHOL KCDGD KOC HOLDING 14.5 31Ağustos16 ALIM 0.19 0.20 0.21 0.22-9.3% 0.39 13.8 0.051-0.004-2.2% 0.5 14.90 77 13.825 KCDGE KOC HOLDING 12.5 31Ağustos16 ALIM 0.82 0.84 0.84 0.86-2.4% 0.83 6.9 0.024-0.003-0.3% 0.5 14.18 0-0.22% KCDRN KOC HOLDING 13 29Temmuz16 SATIM 0.04 0.05 0.04 0.05 0.0% -0.18 24.4 0.114-0.005-10.5% 0.5 12.90 55 KCDRM KOC HOLDING 12 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.04 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.5 11.94 11 KCDRO KOC HOLDING 13.5 31Ağustos16 SATIM 0.20 0.21 0.20 0.21 0.0% -0.36 11.9 0.056-0.004-2.1% 0.5 13.08 36 KCDSA KOC HOLDING 12.5 31Ağustos16 SATIM 0.08 0.09 0.08 0.09 0.0% -0.17 13.8 0.117-0.003-3.4% 0.5 12.32 55 SADEL SABANCI HOLDING 9.6 29Temmuz16 ALIM 0.50 0.51 0.50 0.51 0.0% 0.73 14.4 0.014-0.009-1.8% 1.0 10.11 3 SADEM SABANCI HOLDING 9 29Temmuz16 ALIM 1.01 1.03 1.01 1.03 0.0% 0.92 8.9 0.011-0.004-0.4% 1.0 10.03 1 SAHOL SADEN SABANCI HOLDING 10 31Ağustos16 ALIM 0.46 0.47 0.47 0.48-2.1% 0.55 11.6 0.018-0.006-1.4% 1.0 10.47 14 9.945 SADEO SABANCI HOLDING 9.3 31Ağustos16 ALIM 0.93 0.96 0.93 0.96 0.0% 0.77 8.0 0.013-0.005-0.5% 1.0 10.26 4 0.10% SADPI SABANCI HOLDING 9.4 29Temmuz16 SATIM 0.07 0.08 0.07 0.08 0.0% -0.19 24.6 0.053-0.007-9.7% 1.0 9.32 6 SADPH SABANCI HOLDING 8.8 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.05 18.6 0.186-0.003-14.2% 1.0 8.77 0 SADPJ SABANCI HOLDING 9.2 31Ağustos16 SATIM 0.15 0.16 0.15 0.16 0.0% -0.21 13.8 0.048-0.005-3.0% 1.0 9.04 12 SADPK SABANCI HOLDING 8.5 31Ağustos16 SATIM 0.05 0.06 0.05 0.06 0.0% -0.09 15.5 0.112-0.003-4.7% 1.0 8.44 0 TCDCA TURKCELL 11.5 29Temmuz16 ALIM 0.02 0.04 0.02 0.04 0.0% 0.16 23.1 0.127-0.003-10.6% 0.5 11.58 133 TCDCB TURKCELL 10.5 29Temmuz16 ALIM 0.22 0.23 0.21 0.22 4.7% 0.67 16.0 0.030-0.005-2.4% 0.5 10.96 40 TCELL TCDCC TURKCELL 12 31Ağustos16 ALIM 0.05 0.07 0.04 0.06 20.0% 0.19 15.6 0.109-0.002-3.6% 0.5 12.14 0 10.750 TCDCD TURKCELL 10 31Ağustos16 ALIM 0.52 0.54 0.50 0.52 3.9% 0.78 7.8 0.026-0.003-0.5% 0.5 11.08 0 0.66% TCDTZ TURKCELL 11.5 29Temmuz16 SATIM 0.37 0.39 0.40 0.42-7.3% -0.84 11.6 0.024-0.003-0.8% 0.5 10.72 0 TCDTY TURKCELL 10.5 29Temmuz16 SATIM 0.07 0.08 0.09 0.10-21.1% -0.33 22.2 0.062-0.005-7.3% 0.5 10.34 0 TCDUP TURKCELL 11 31Ağustos16 SATIM 0.25 0.26 0.27 0.28-7.3% -0.52 10.7 0.039-0.003-1.4% 0.5 10.48 16 TCDUR TURKCELL 10 31Ağustos16 SATIM 0.08 0.09 0.09 0.10-10.5% -0.22 13.6 0.091-0.003-3.1% 0.5 9.82 0 THDHF TURK HAVA Y 7.1 29Temmuz16 ALIM - - 0.01 0.03 0.0% 0.01 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 7.13 514 THDHG TURK HAVA Y 6.6 29Temmuz16 ALIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.08 19.3 0.130-0.002-11.0% 1.0 6.63 1,987 THDHH TURK HAVA Y 6.2 29Temmuz16 ALIM 0.07 0.08 0.07 0.08 0.0% 0.30 23.7 0.033-0.006-8.1% 1.0 6.28 3,262 THDHI TURK HAVA Y 5.8 29Temmuz16 ALIM 0.26 0.27 0.25 0.26 3.9% 0.67 14.9 0.015-0.006-2.4% 1.0 6.07 129 THDHK TURK HAVA Y 6.8 31Ağustos16 ALIM 0.05 0.06 0.05 0.06 0.0% 0.16 17.2 0.063-0.002-4.3% 1.0 6.86 978 THDHJ TURK HAVA Y 6.4 31Ağustos16 ALIM 0.13 0.14 0.13 0.14 0.0% 0.32 14.1 0.032-0.004-2.7% 1.0 6.54 4,345 THYAO THDHL TURK HAVA Y 5.9 31Ağustos16 ALIM 0.34 0.35 0.34 0.35 0.0% 0.59 10.0 0.017-0.004-1.2% 1.0 6.25 579 5.945 THDHM TURK HAVA Y 5.4 31Ağustos16 ALIM 0.69 0.70 0.68 0.69 1.5% 0.81 6.9 0.012-0.003-0.4% 1.0 6.10 5 0.34% THDTA TURK HAVA Y 6.7 29Temmuz16 SATIM 0.74 0.76 0.76 0.78-2.6% -0.95 7.5 0.011-0.001-0.2% 1.0 5.94 0 THDTB TURK HAVA Y 6.2 29Temmuz16 SATIM 0.30 0.31 0.32 0.33-6.2% -0.70 13.7 0.014-0.006-1.9% 1.0 5.89 0 THDTC TURK HAVA Y 5.8 29Temmuz16 SATIM 0.09 0.10 0.10 0.11-9.5% -0.33 20.5 0.030-0.006-6.6% 1.0 5.70 3 THDTD TURK HAVA Y 5.5 29Temmuz16 SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.14 18.6 0.070-0.004-9.4% 1.0 5.45 38 THDTF TURK HAVA Y 6.4 31Ağustos16 SATIM 0.50 0.51 0.52 0.53-3.8% -0.69 8.2 0.014-0.003-0.7% 1.0 5.89 0 THDTE TURK HAVA Y 6 31Ağustos16 SATIM 0.26 0.27 0.28 0.29-7.0% -0.47 10.4 0.021-0.004-1.5% 1.0 5.73 14 THDTG TURK HAVA Y 5.6 31Ağustos16 SATIM 0.12 0.13 0.13 0.14-7.4% -0.26 12.3 0.038-0.003-2.7% 1.0 5.47 23 THDTH TURK HAVA Y 5.2 31Ağustos16 SATIM 0.05 0.06 0.05 0.06 0.0% -0.13 13.8 0.078-0.002-3.8% 1.0 5.14 0 4 Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet)

13-07-2016 2K 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç TTDEL TURK TELEKOM 6.3 29Temmuz16 ALIM 0.27 0.28 0.24 0.25 12.2% 0.68 16.0 0.015-0.006-2.3% 1.0 6.58 1 TTDEM TURK TELEKOM 5.9 29Temmuz16 ALIM 0.60 0.62 0.55 0.57 8.9% 0.90 9.5 0.011-0.003-0.5% 1.0 6.52 0 TTDEN TURK TELEKOM 6.5 31Ağustos16 ALIM 0.29 0.31 0.27 0.29 7.1% 0.54 11.4 0.019-0.004-1.4% 1.0 6.81 55 TTKOM TTDEO TURK TELEKOM 6 31Ağustos16 ALIM 0.63 0.65 0.58 0.60 8.5% 0.78 7.9 0.013-0.003-0.4% 1.0 6.65 0 6.455 TTDFA TURK TELEKOM 5.5 31Ağustos16 ALIM 1.06 1.08 1.01 1.03 4.9% 0.91 5.5 0.011-0.001-0.1% 1.0 6.58 0 0.62% TTDPI TURK TELEKOM 6.2 29Temmuz16 SATIM 0.06 0.07 0.08 0.09-23.5% -0.24 24.3 0.041-0.005-8.2% 1.0 6.13 50 TTDPH TURK TELEKOM 5.8 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.02 0.04-33.3% -0.07 17.5 0.137-0.002-11.7% 1.0 5.77 0 TTDPJ TURK TELEKOM 6 31Ağustos16 SATIM 0.09 0.10 0.11 0.12-17.4% -0.21 14.3 0.047-0.003-3.1% 1.0 5.90 105 TTDPK TURK TELEKOM 5.6 31Ağustos16 SATIM 0.04 0.05 0.05 0.06-18.2% -0.10 15.3 0.097-0.002-4.1% 1.0 5.55 0 TTDPL TURK TELEKOM 5.2 31Ağustos16 SATIM 0.01 0.03 0.02 0.04-33.3% -0.05 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 5.17 0 TUDFN TUPRAS 75 29Temmuz16 ALIM - - 0.01 0.03 0.0% 0.00 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.2 75.15 241 TUDFM TUPRAS 70 29Temmuz16 ALIM 0.01 0.03 0.02 0.04-33.3% 0.05 25.2 0.933-0.003-15.6% 0.2 70.15 198 TUDFO TUPRAS 65 29Temmuz16 ALIM 0.18 0.19 0.18 0.19 0.0% 0.36 24.5 0.141-0.013-7.1% 0.2 65.95 200 TUDGB TUPRAS 75 31Ağustos16 ALIM 0.03 0.05 0.04 0.06-20.0% 0.07 18.0 0.731-0.002-5.9% 0.2 75.25 87 TUPRS TUDGA TUPRAS 70 31Ağustos16 ALIM 0.14 0.15 0.14 0.15 0.0% 0.21 18.0 0.243-0.006-3.9% 0.2 70.75 523 63.125 TUDGC TUPRAS 60 31Ağustos16 ALIM 1.05 1.08 1.04 1.07 0.9% 0.72 8.5 0.069-0.007-0.6% 0.2 65.40 101 0.32% TUDRI TUPRAS 70 29Temmuz16 SATIM 1.33 1.36 1.36 1.39-2.2% -0.95 8.8 0.053-0.003-0.2% 0.2 63.20 0 TUDRH TUPRAS 64 29Temmuz16 SATIM 0.38 0.40 0.41 0.43-7.1% -0.55 17.4 0.091-0.014-3.6% 0.2 62.00 0 TUDRJ TUPRAS 59 29Temmuz16 SATIM 0.08 0.09 0.10 0.11-19.0% -0.16 23.9 0.304-0.009-10.2% 0.2 58.55 0 TUDRL TUPRAS 68 31Ağustos16 SATIM 1.03 1.05 1.07 1.09-3.7% -0.70 8.5 0.071-0.007-0.7% 0.2 62.75 0 TUDRK TUPRAS 62 31Ağustos16 SATIM 0.40 0.42 0.42 0.44-4.7% -0.37 11.4 0.134-0.008-2.0% 0.2 59.90 2 TUDRM TUPRAS 55 31Ağustos16 SATIM 0.10 0.11 0.11 0.12-8.7% -0.12 14.3 0.423-0.004-3.9% 0.2 54.45 0 VADFO VAKIFBANK 5 29Temmuz16 ALIM 0.13 0.14 0.13 0.14 0.0% 0.52 19.5 0.019-0.006-4.1% 1.0 5.14 6 VADFM VAKIFBANK 4.6 29Temmuz16 ALIM 0.42 0.44 0.41 0.42 3.6% 0.88 10.0 0.012-0.003-0.6% 1.0 5.04 22 VADGA VAKIFBANK 4.2 29Temmuz16 ALIM 0.80 0.81 0.79 0.80 1.3% 0.98 6.0 0.010-0.001-0.1% 1.0 5.01 0 VADGB VAKIFBANK 4.8 31Ağustos16 ALIM 0.36 0.37 0.35 0.36 2.8% 0.69 9.4 0.014-0.003-0.7% 1.0 5.17 47 VAKBN VADGC VAKIFBANK 4.5 31Ağustos16 ALIM 0.59 0.61 0.58 0.59 2.6% 0.84 6.9 0.012-0.002-0.3% 1.0 5.11 0 4.985 VADGD VAKIFBANK 4.2 31Ağustos16 ALIM 0.86 0.88 0.84 0.86 2.4% 0.92 5.3 0.011-0.001-0.1% 1.0 5.08 0 0.20% VADRJ VAKIFBANK 4.6 29Temmuz16 SATIM 0.02 0.04 0.02 0.04 0.0% -0.12 18.3 0.082-0.003-8.8% 1.0 4.56 239 VADRI VAKIFBANK 4.2 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.02 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 4.17 66 VADRK VAKIFBANK 3.9 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.00 a.d. a.d. a.d. a.d. 1.0 3.87 0 VADRM VAKIFBANK 4.8 31Ağustos16 SATIM 0.12 0.13 0.12 0.13 0.0% -0.31 12.9 0.032-0.003-2.2% 1.0 4.67 471 VADRL VAKIFBANK 4.5 31Ağustos16 SATIM 0.05 0.06 0.05 0.06 0.0% -0.16 14.4 0.062-0.002-3.5% 1.0 4.44 200 VADRN VAKIFBANK 4.1 31Ağustos16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.06 10.3 0.170-0.001-4.6% 1.0 4.07 0 YKDFM YAPI KREDI 4 29Temmuz16 ALIM 0.18 0.19 0.18 0.19 0.0% 0.68 15.3 0.015-0.004-2.2% 1.0 4.19 32 YKDFN YAPI KREDI 3.7 29Temmuz16 ALIM 0.43 0.45 0.43 0.45 0.0% 0.91 8.4 0.011-0.002-0.4% 1.0 4.15 0 YKDFO YAPI KREDI 4.4 31Ağustos16 ALIM 0.07 0.08 0.08 0.09-11.8% 0.31 15.8 0.032-0.002-3.1% 1.0 4.48 13 YKBNK YKDGA YAPI KREDI 4.1 31Ağustos16 ALIM 0.21 0.22 0.21 0.22 0.0% 0.57 11.1 0.018-0.003-1.2% 1.0 4.32 5 4.105 YKDGB YAPI KREDI 3.8 31Ağustos16 ALIM 0.41 0.42 0.41 0.42 0.0% 0.78 7.6 0.013-0.002-0.5% 1.0 4.22 50 0.24% YKDRJ YAPI KREDI 4 29Temmuz16 SATIM 0.06 0.07 0.06 0.07 0.0% -0.32 21.5 0.031-0.004-6.2% 1.0 3.93 115 YKDRI YAPI KREDI 3.6 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.06 12.2 0.179-0.001-6.2% 1.0 3.57 24 YKDRK YAPI KREDI 4.2 31Ağustos16 SATIM 0.19 0.20 0.20 0.21-4.9% -0.52 10.6 0.019-0.003-1.4% 1.0 4.00 1 YKDRL YAPI KREDI 3.9 31Ağustos16 SATIM 0.09 0.10 0.09 0.10 0.0% -0.28 12.6 0.036-0.002-2.4% 1.0 3.80 15 YKDRM YAPI KREDI 3.6 31Ağustos16 SATIM 0.03 0.04 0.04 0.05-22.2% -0.13 13.9 0.077-0.001-4.1% 1.0 3.56 0 Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) 5

13-07-2016 2K 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç DXDGO DAX 11000 29Temmuz16 ALIM - - 0.01 0.03 0.0% 0.01 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.001 11,009 1,450 DXDGN DAX 10500 29Temmuz16 ALIM 0.09 0.10 0.12 0.13-24.0% 0.13 42.5 23.7-0.014-14.9% 0.001 10,531 517 DXDGM DAX 10000 29Temmuz16 ALIM 0.59 0.61 0.65 0.67-9.1% 0.46 24.7 6.7-0.029-4.9% 0.001 10,190 141 DXDHA DAX 9500 29Temmuz16 ALIM 1.65 1.68 1.73 1.76-4.6% 0.78 14.9 4.0-0.020-1.2% 0.001 10,024 0 DXDHB DAX 11250 31Ağustos16 ALIM 0.05 0.06 0.07 0.08-26.7% 0.06 31.3 54.1-0.004-7.0% 0.001 11,269 383 DXDHC DAX 10750 31Ağustos16 ALIM 0.21 0.22 0.24 0.25-12.2% 0.17 24.8 18.6-0.010-4.6% 0.001 10,819 180 DAX DXDHD DAX 10000 31Ağustos16 ALIM 1.01 1.03 1.07 1.09-5.6% 0.49 15.2 6.4-0.017-1.6% 0.001 10,321 0 9,944 DXDHE DAX 9250 31Ağustos16 ALIM 2.64 2.67 2.71 2.74-2.6% 0.77 9.2 4.0-0.013-0.5% 0.001 10,082 0-0.23% DXDSK DAX 10000 29Temmuz16 SATIM 0.75 0.77 0.74 0.76 1.3% -0.54 22.6 5.8-0.027-3.6% 0.001 9,760 0 DXDSI DAX 9500 29Temmuz16 SATIM 0.26 0.27 0.26 0.27 0.0% -0.22 27.4 14.0-0.021-7.8% 0.001 9,416 50 DXDSJ DAX 9000 29Temmuz16 SATIM 0.09 0.10 0.10 0.11-9.5% -0.08 26.9 39.9-0.010-10.8% 0.001 8,969 1,267 DXDSL DAX 8500 29Temmuz16 SATIM 0.02 0.04 0.02 0.04 0.0% -0.02 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.001 8,488 1,225 DXDSM DAX 9750 31Ağustos16 SATIM 0.91 0.93 0.91 0.93 0.0% -0.40 13.8 7.7-0.016-1.7% 0.001 9,460 90 DXDSN DAX 9250 31Ağustos16 SATIM 0.48 0.49 0.49 0.50-2.0% -0.23 15.3 13.3-0.012-2.6% 0.001 9,097 68 DXDSO DAX 8750 31Ağustos16 SATIM 0.25 0.26 0.25 0.26 0.0% -0.13 16.2 24.5-0.009-3.4% 0.001 8,669 1,642 DXDTA DAX 8250 31Ağustos16 SATIM 0.11 0.12 0.12 0.13-8.0% -0.06 17.3 49.2-0.005-4.5% 0.001 8,213 310 SPDFE S&P500 2100 29Temmuz16 ALIM 0.89 0.91 0.87 0.89 2.3% 0.74 25.5 0.9-0.015-1.7% 0.005 2,163 0 SPDFF S&P500 2000 29Temmuz16 ALIM 2.21 2.25 2.17 2.21 1.8% 0.92 12.8 0.7-0.006-0.2% 0.005 2,155 0 SPDFG S&P500 2150 31Ağustos16 ALIM 0.67 0.68 0.64 0.65 4.7% 0.49 23.0 1.4-0.015-2.2% 0.005 2,197 0 S&P 500 SPDFH S&P500 2050 31Ağustos16 ALIM 1.71 1.74 1.68 1.71 1.8% 0.75 13.4 0.9-0.011-0.6% 0.005 2,170 0 2,150 SPDFI S&P500 1950 31Ağustos16 ALIM 2.98 3.02 2.95 2.99 1.0% 0.87 9.0 0.8-0.006-0.2% 0.005 2,158 0 0.10% SPDRB S&P500 2000 29Temmuz16 SATIM 0.05 0.06 0.05 0.06 0.0% -0.08 42.9 9.1-0.005-9.8% 0.005 1,996 0 SPDRC S&P500 1900 29Temmuz16 SATIM 0.02 0.04 0.02 0.04 0.0% -0.03 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.005 1,897 9 SPDRD S&P500 2100 31Ağustos16 SATIM 0.50 0.51 0.51 0.52-1.9% -0.36 22.1 1.9-0.013-2.6% 0.005 2,065 4 SPDRE S&P500 2000 31Ağustos16 SATIM 0.24 0.25 0.25 0.26-3.9% -0.18 22.8 3.9-0.008-3.3% 0.005 1,983 347 SPDRF S&P500 1900 31Ağustos16 SATIM 0.12 0.13 0.13 0.14-7.4% -0.09 22.3 7.7-0.005-3.8% 0.005 1,891 114 DJDCA DOW JONES 18000 29Temmuz16 ALIM 0.64 0.66 0.64 0.66 0.0% 0.69 28.1 10.0-0.013-2.0% 0.0005 18,456 0 DJDCB DOW JONES 17000 29Temmuz16 ALIM 1.93 1.96 1.91 1.94 1.0% 0.95 12.9 7.3-0.005-0.2% 0.0005 18,353 0 Dow Jones DJDCC DOW JONES 18500 31Ağustos16 ALIM 0.39 0.40 0.38 0.39 2.6% 0.41 27.5 17.0-0.008-2.1% 0.0005 18,776 1 18,320 DJDCD DOW JONES 17500 31Ağustos16 ALIM 1.38 1.40 1.37 1.39 0.7% 0.74 14.0 9.4-0.007-0.5% 0.0005 18,466 0 0.05% DJDUS DOW JONES 18000 29Temmuz16 SATIM 0.18 0.19 0.20 0.21-9.8% -0.31 43.1 22.4-0.013-7.1% 0.0005 17,869 2 DJDUR DOW JONES 17000 29Temmuz16 SATIM 0.04 0.05 0.04 0.05 0.0% -0.06 36.7 119.4-0.005-11.1% 0.0005 16,965 35 DJDUT DOW JONES 17500 31Ağustos16 SATIM 0.30 0.31 0.31 0.32-3.2% -0.26 22.9 26.2-0.007-2.2% 0.0005 17,286 25 DJDUU DOW JONES 16500 31Ağustos16 SATIM 0.13 0.14 0.13 0.14 0.0% -0.12 22.6 59.3-0.004-3.0% 0.0005 16,403 20 Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) 6

13-07-2016 2K 4R VARANT PUSULASI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün (TETA) Hassasiyet** Kaldıraç FTDCE FTSE100 6500 29Temmuz16 ALIM 0.81 0.83 0.88 0.90-7.9% 0.71 21.8 3.7-0.015-1.8% 0.001 6,716 1 FTDCD FTSE100 6200 29Temmuz16 ALIM 1.81 1.84 1.87 1.90-3.2% 0.91 12.7 2.9-0.006-0.3% 0.001 6,678 0 FTSE 100 FTDCF FTSE100 6400 31Ağustos16 ALIM 1.20 1.22 1.26 1.28-4.7% 0.68 14.3 3.8-0.008-0.7% 0.001 6,717 0 6,654 FTDCG FTSE100 6000 31Ağustos16 ALIM 2.48 2.51 2.53 2.56-2.0% 0.86 8.9 3.0-0.005-0.2% 0.001 6,652 0-0.32% FTDUS FTSE100 6100 29Temmuz16 SATIM 0.05 0.06 0.05 0.06 0.0% -0.07 35.7 35.1-0.006-11.6% 0.001 6,084 175 FTDUR FTSE100 5800 29Temmuz16 SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.02 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.001 5,792 148 FTDUT FTSE100 6200 31Ağustos16 SATIM 0.30 0.31 0.29 0.30 3.4% -0.22 18.9 11.6-0.008-2.7% 0.001 6,119 236 FTDUU FTSE100 5600 31Ağustos16 SATIM 0.08 0.09 0.08 0.09 0.0% -0.06 19.6 40.4-0.004-4.3% 0.001 5,577 96 NKDCD NIKKEI 225 17000 29Temmuz16 ALIM 0.18 0.19 0.29 0.30-37.3% 0.24 28.8 30.5-0.019-10.2% 0.05 17,137 14 NKDCE NIKKEI 225 16000 29Temmuz16 ALIM 0.72 0.74 0.94 0.96-23.2% 0.61 18.7 11.9-0.024-3.2% 0.05 16,532 0 Nikkei 225 NKDCF NIKKEI 225 18000 31Ağustos16 ALIM 0.20 0.21 0.26 0.27-22.6% 0.17 19.0 42.6-0.009-4.2% 0.05 18,151 78 16,238 NKDCG NIKKEI 225 15000 31Ağustos16 ALIM 2.09 2.12 2.33 2.36-10.2% 0.76 8.1 9.5-0.011-0.5% 0.05 16,525 0-1.43% NKDUS NIKKEI 225 17000 29Temmuz16 SATIM 1.22 1.25 1.00 1.03 21.7% -0.78 14.0 9.3-0.017-1.4% 0.05 16,101 0 NKDUR NIKKEI 225 16000 29Temmuz16 SATIM 0.39 0.40 0.29 0.30 33.9% -0.39 22.5 18.3-0.024-6.0% 0.05 15,712 0 NKDUT NIKKEI 225 15500 31Ağustos16 SATIM 0.55 0.56 0.45 0.46 22.0% -0.32 13.1 22.4-0.013-2.3% 0.05 15,097 28 NKDUU NIKKEI 225 14000 31Ağustos16 SATIM 0.17 0.18 0.14 0.15 20.7% -0.12 14.9 61.8-0.007-3.7% 0.05 13,871 538 NADCE NASDAQ100 4500 29Temmuz16 ALIM 0.33 0.34 0.34 0.35-2.9% 0.66 26.0 5.2-0.008-2.3% 0.001 4,617 0 NADCF NASDAQ100 4200 29Temmuz16 ALIM 1.10 1.12 1.11 1.13-0.9% 0.93 11.0 3.7-0.003-0.2% 0.001 4,587 0 NASDAQ 100 NADCG NASDAQ100 4600 31Ağustos16 ALIM 0.29 0.30 0.30 0.31-3.3% 0.46 21.0 7.4-0.005-1.7% 0.001 4,704 1 4,572 NADCH NASDAQ100 4300 31Ağustos16 ALIM 0.90 0.92 0.92 0.94-2.2% 0.78 11.2 4.4-0.004-0.4% 0.001 4,617 0-0.10% NADUT NASDAQ100 4600 29Temmuz16 SATIM 0.23 0.24 0.23 0.24 0.0% -0.56 31.1 6.2-0.008-3.4% 0.001 4,517 0 NADUS NASDAQ100 4300 29Temmuz16 SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.11 31.1 30.8-0.004-8.9% 0.001 4,283 4 NADUU NASDAQ100 4500 31Ağustos16 SATIM 0.28 0.29 0.28 0.29 0.0% -0.41 19.1 8.5-0.005-1.7% 0.001 4,400 1 NADUV NASDAQ100 4200 31Ağustos16 SATIM 0.10 0.11 0.10 0.11 0.0% -0.16 20.5 21.2-0.003-3.0% 0.001 4,162 0 EUDCE EUROSTOXX50 3200 29Temmuz16 ALIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.03 a.d. a.d. a.d. a.d. 0.002 3,205 0 EUDCD EUROSTOXX50 3000 29Temmuz16 ALIM 0.17 0.18 0.20 0.21-14.6% 0.31 32.2 5.1-0.015-8.5% 0.002 3,028 0 Stoxx50 EUDCF EUROSTOXX50 3100 31Ağustos16 ALIM 0.19 0.20 0.21 0.22-9.3% 0.24 22.5 6.6-0.007-3.8% 0.002 3,131 0 2,924 EUDCG EUROSTOXX50 2800 31Ağustos16 ALIM 1.16 1.18 1.21 1.23-4.1% 0.68 10.8 2.3-0.009-0.8% 0.002 2,984 0-0.25% EUDUS EUROSTOXX50 3000 29Temmuz16 SATIM 0.68 0.70 0.65 0.67 4.5% -0.69 18.8 2.3-0.015-2.1% 0.002 2,891 0 EUDUR EUROSTOXX50 2750 29Temmuz16 SATIM 0.11 0.12 0.10 0.11 9.5% -0.17 28.2 9.3-0.011-9.2% 0.002 2,731 5 EUDUT EUROSTOXX50 2900 31Ağustos16 SATIM 0.62 0.64 0.61 0.63 1.6% -0.45 13.4 3.4-0.009-1.5% 0.002 2,800 0 EUDUU EUROSTOXX50 2600 31Ağustos16 SATIM 0.19 0.20 0.19 0.20 0.0% -0.15 15.0 10.1-0.006-3.2% 0.002 2,569 51 Çarpan Vade Sonu Başa-baş Noktası Pozisyon (bin adet) 7

13-07-2016 Yayılma ı YAYILMA VARANTLARI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Kaldıraç Hassasiyet** (TETA) Çarpan Tavan/Taban Fiyatı OZD4C BİST30 109000/114000 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.14 0.15 0.14 0.15 0.0% 0.14 16.5 344-0.005-3.1% 0.0002 114,000 20 BIST 30 OZD4A BİST30 104000/109000 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.32 0.33 0.31 0.32 3.2% 0.23 10.7 215-0.010-3.0% 0.0002 109,000 19 100,143 OZD4D BİST30 99000/104000 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.58 0.59 0.55 0.56 5.4% 0.25 5.4 203-0.009-1.6% 0.0002 104,000 3 0.14% OZD4E BİST30 94000/99000 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.79 0.80 0.77 0.78 2.6% 0.17 2.0 302-0.007-0.8% 0.0002 99,000 0 OZD4F BİST30 89000/94000 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.90 0.91 0.90 0.91 0.0% 0.09 0.7 600-0.004-0.4% 0.0002 94,000 0 VIOP 30 OZD7R BİST30 104000/99000 31Ağustos16 YAYILMA SATIM 0.54 0.55 0.54 0.55 0.0% -0.24 4.8 211-0.010-1.8% 0.0002 99,000 11 Ağustos OZD6Z BİST30 99000/94000 31Ağustos16 YAYILMA SATIM 0.28 0.29 0.30 0.31-6.6% -0.19 8.2 261-0.009-3.3% 0.0002 94,000 0 101.450 OZD7S BİST30 96000/91000 31Ağustos16 YAYILMA SATIM 0.19 0.20 0.20 0.21-4.9% -0.15 9.6 342-0.008-4.2% 0.0002 91,000 22 0.15% OZD6V BİST30 94000/89000 31Ağustos16 YAYILMA SATIM 0.14 0.15 0.15 0.16-6.5% -0.12 10.5 426-0.007-4.9% 0.0002 89,000 15 OZD7P BİST30 89000/84000 31Ağustos16 YAYILMA SATIM 0.06 0.07 0.07 0.08-13.3% -0.06 12.5 824-0.004-6.6% 0.0002 84,000 1 ERD1D EREGLI 4.6/5 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.06 0.07 0.06 0.07 0.0% 0.36 24.3 0.028-0.004-6.8% 1.0 5.00 50 ERD1E EREGLI 4.2/4.6 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.28 0.29 0.27 0.28 3.6% 0.48 6.3 0.021-0.003-0.9% 1.0 4.60 0 EREGL ERD1G EREGLI 4/4.4 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.33 0.34 0.33 0.34 0.0% 0.21 1.6 0.049-0.001-0.4% 1.0 4.40 0 4.495 ERD1F EREGLI 3.6/4 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.37 0.38 0.37 0.38 0.0% 0.07 0.3 0.134 0.000-0.1% 1.0 4.00 0 0.22% ERD1T EREGLI 4.4/4 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.06 0.07 0.05 0.06 18.2% -0.28 18.8 0.035-0.004-6.6% 1.0 4.00 0 ERD1U EREGLI 4/3.6 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.06 12.7 0.165-0.001-7.5% 1.0 3.60 0 ERD1V EREGLI 4/3.6 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.10 8.7 0.096-0.002-3.9% 1.0 3.60 0 ERD1Y EREGLI 3.6/3.2 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.04 a.d. a.d. -0.001 a.d. 1.0 3.20 0 GAD3L GARANTI 7.8/8.4 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.40 0.41 0.40 0.41 0.0% 0.42 6.6 0.024-0.006-1.4% 1.0 8.40 0 GAD3M GARANTI 7.2/7.8 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.56 0.57 0.56 0.57 0.0% 0.13 1.0 0.077-0.002-0.3% 1.0 7.80 4 GARAN GAD3N GARANTI 7.6/8.2 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.46 0.47 0.45 0.46 2.2% 0.22 2.1 0.046-0.003-0.7% 1.0 8.20 0 8.225 GAD3O GARANTI 7/7.6 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.54 0.55 0.54 0.55 0.0% 0.10 0.6 0.102-0.002-0.3% 1.0 7.60 0 0.00% GAD6S GARANTI 8.2/7.6 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.14 0.15 0.14 0.15 0.0% -0.34 16.0 0.029-0.008-5.8% 1.0 7.60 0 GAD6R GARANTI 7.6/7 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.03 0.04 0.03 0.04 0.0% -0.10 23.3 0.101-0.004-11.2% 1.0 7.00 140 GAD6T GARANTI 7.6/7 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.08 0.09 0.08 0.09 0.0% -0.13 9.7 0.074-0.004-4.1% 1.0 7.00 0 GAD6U GARANTI 7/6.4 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.06 9.5 0.165-0.002-4.7% 1.0 6.40 0 HAD1D HALKBANK 9.5/10.2 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.02 0.04 0.03 0.05-25.0% 0.19 22.3 0.105-0.003-10.5% 0.5 10.20 24 HAD1E HALKBANK 8.8/9.5 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.16 0.17 0.15 0.16 6.5% 0.51 12.6 0.039-0.004-2.5% 0.5 9.50 4 HALKB HAD1F HALKBANK 8.8/9.5 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.19 0.20 0.18 0.19 5.4% 0.31 5.1 0.064-0.003-1.3% 0.5 9.50 17 10.750 HAD1G HALKBANK 8.1/8.8 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.28 0.29 0.28 0.29 0.0% 0.19 1.6 0.104-0.001-0.5% 0.5 8.80 0 0.66% HAD1T HALKBANK 9.5/8.8 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.20 0.21 0.21 0.22-4.7% -0.49 8.5 0.041-0.003-1.4% 0.5 8.80 0 HAD1U HALKBANK 9/8.3 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.08 0.09 0.09 0.10-10.5% -0.37 16.3 0.054-0.005-5.5% 0.5 8.30 0 HAD1V HALKBANK 8.8/8.1 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.08 0.09 0.09 0.10-10.5% -0.22 8.1 0.089-0.003-3.0% 0.5 8.10 0 HAD1Y HALKBANK 8.1/7.4 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.11 8.9 0.182-0.002-4.1% 0.5 7.40 0 ISD1J ISBANK 4.7/5.1 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.21 0.22 0.21 0.22 0.0% 0.53 10.5 0.019-0.004-1.8% 1.0 5.10 0 ISD1I ISBANK 4.4/4.8 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.34 0.35 0.34 0.35 0.0% 0.28 2.7 0.036-0.002-0.5% 1.0 4.80 15 ISCTR ISD1K ISBANK 4.4/4.8 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.32 0.33 0.32 0.33 0.0% 0.21 1.8 0.048-0.002-0.5% 1.0 4.80 0 4.875 ISD1L ISBANK 4/4.4 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.37 0.38 0.37 0.38 0.0% 0.08 0.4 0.125-0.001-0.2% 1.0 4.40 0-0.20% ISD2R ISBANK 4.7/4.3 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.04 0.05 0.04 0.05 0.0% -0.22 21.1 0.045-0.004-8.8% 1.0 4.30 0 ISD2P ISBANK 4.4/4 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.07 14.5 0.149-0.002-8.5% 1.0 4.00 0 ISD2S ISBANK 4.4/4 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.03 0.04 0.03 0.04 0.0% -0.11 11.1 0.088-0.002-5.0% 1.0 4.00 0 ISD2T ISBANK 4/3.6 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.04 a.d. a.d. -0.001 a.d. 1.0 3.60 0 Pozisyon (bin adet) 8

13-07-2016 Yayılma ı YAYILMA VARANTLARI Günlük Zaman Değeri Kaybı Bugün Dün Kaldıraç Hassasiyet** (TETA) Çarpan Tavan/Taban Fiyatı THD3F TURK HAVA Y 6.6/7.2 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.06 18.0 0.171-0.002-8.3% 1.0 7.20 204 THD3G TURK HAVA Y 6.2/6.8 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.05 0.06 0.06 0.07-15.4% 0.27 25.5 0.038-0.005-9.7% 1.0 6.80 13 THYAO THD3H TURK HAVA Y 6/6.6 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.21 0.22 0.20 0.21 4.9% 0.37 8.2 0.027-0.004-1.8% 1.0 6.60 47 5.945 THD3I TURK HAVA Y 5.4/6 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.44 0.45 0.43 0.44 2.3% 0.29 2.6 0.034-0.002-0.5% 1.0 6.00 0 0.34% THD5T TURK HAVA Y 6.6/6 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.48 0.49 0.49 0.50-2.0% -0.42 3.9 0.024-0.001-0.3% 1.0 6.00 0 THD5U TURK HAVA Y 6.2/5.6 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.25 0.26 0.28 0.29-10.5% -0.56 11.6 0.018-0.005-2.0% 1.0 5.60 0 THD5V TURK HAVA Y 5.6/5 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.09 0.10 0.09 0.10 0.0% -0.19 10.2 0.052-0.003-3.2% 1.0 5.00 0 THD5Y TURK HAVA Y 5.2/4.6 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.03 0.05 0.03 0.05 0.0% -0.09 10.0 0.106-0.002-4.6% 1.0 4.60 0 TUPRS TUD1C TUPRAS 70/76 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.04 a.d. a.d. -0.002 a.d. 0.2 76.00 0 63.125 TUD1D TUPRAS 64/70 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.23 0.24 0.23 0.24 0.0% 0.42 22.4 0.118-0.011-4.6% 0.2 70.00 0 0.32% TUD1T TUPRAS 72/66 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 1.12 1.14 1.11 1.13 0.9% -0.20 1.5 0.251 0.005 0.4% 0.2 66.00 0 TUD1S TUPRAS 66/60 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.54 0.55 0.56 0.57-3.5% -0.58 11.8 0.087-0.001-0.2% 0.2 60.00 0 VAD2O VAKIFBANK 4.5/4.9 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.34 0.35 0.33 0.34 3.0% 0.27 2.6 0.037 0.007 2.0% 1.0 4.90 0 VAD3A VAKIFBANK 4.1/4.4 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.29 0.30 0.29 0.30 0.0% 0.02 a.d. a.d. 0.006 a.d. 1.0 4.40 0 VAKBN VAD3B VAKIFBANK 4.6/5 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.29 0.30 0.29 0.30 0.0% 0.24 2.4 0.041 0.007 2.2% 1.0 5.00 0 4.985 VAD3C VAKIFBANK 4.2/4.6 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.36 0.37 0.36 0.37 0.0% 0.10 0.6 0.096 0.005 1.4% 1.0 4.60 0 0.20% VAD4V VAKIFBANK 4.5/4.1 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.07 14.7 0.146 0.003 13.1% 1.0 4.10 0 VAD4Y VAKIFBANK 4.2/3.8 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.02 a.d. a.d. 0.003 a.d. 1.0 3.80 0 VAD4Z VAKIFBANK 4.5/4.1 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.04 0.06 0.03 0.05 25.0% -0.11 9.3 0.088 0.000-0.1% 1.0 4.10 0 VAD5P VAKIFBANK 4.1/3.7 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% -0.04 a.d. a.d. 0.000 a.d. 1.0 3.70 0 DXD2M DAX 11250/11750 29Temmuz16 YAYILMA ALIM - - 0.01 0.03 0.0% 0.00 a.d. a.d. 0.004 a.d. 0.001 11,750 16 DXD2K DAX 10750/11500 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.01 0.03 0.01 0.03 0.0% 0.03 a.d. a.d. 0.001 a.d. 0.001 11,500 189 DXD2J DAX 10000/10750 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 0.49 0.50 0.56 0.57-12.4% 0.45 28.4 7.0-0.007-1.4% 0.001 10,750 0 DXD2L DAX 9500/10000 29Temmuz16 YAYILMA ALIM 1.20 1.22 1.21 1.23-0.8% 0.35 6.8 8.9-0.004-0.4% 0.001 10,000 0 DXD2N DAX 10500/11000 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.25 0.26 0.30 0.31-16.4% 0.19 22.9 16.0-0.003-1.2% 0.001 11,000 0 DXD2O DAX 10000/10500 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 0.74 0.75 0.78 0.79-5.1% 0.31 10.9 10.1-0.004-0.6% 0.001 10,500 0 DAX DXD3A DAX 9500/10000 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 1.19 1.21 1.20 1.22-0.8% 0.23 3.8 13.4-0.004-0.3% 0.001 10,000 27 9,944 DXD3B DAX 9000/9500 31Ağustos16 YAYILMA ALIM 1.43 1.45 1.43 1.45 0.0% 0.12 1.2 26.1 0.004 0.3% 0.001 9,500 0-0.23% DXD4T DAX 11000/10500 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 1.58 1.60 1.57 1.59 0.6% -0.04 a.d. a.d. 0.005 a.d. 0.001 10,500 0 DXD4S DAX 10500/10000 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 1.24 1.26 1.20 1.22 3.3% -0.36 6.1 8.6 0.002 0.2% 0.001 10,000 5 DXD4P DAX 10000/9250 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.61 0.62 0.60 0.61 1.7% -0.45 21.1 6.8-0.005-0.8% 0.001 9,250 14 DXD4R DAX 9250/8500 29Temmuz16 YAYILMA SATIM 0.10 0.11 0.11 0.12-8.7% -0.11 29.4 29.3-0.001-0.5% 0.001 8,500 272 DXD4U DAX 10000/9500 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.68 0.69 0.66 0.67 3.0% -0.25 7.1 12.6-0.004-0.5% 0.001 9,500 17 DXD4V DAX 9500/9000 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.36 0.37 0.36 0.37 0.0% -0.17 9.7 18.6-0.002-0.5% 0.001 9,000 25 DXD4Y DAX 9000/8500 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.18 0.19 0.19 0.20-5.1% -0.10 11.6 32.2-0.002-1.1% 0.001 8,500 18 DXD4Z DAX 8500/8000 31Ağustos YAYILMA SATIM 0.09 0.10 0.08 0.09 11.8% -0.05 13.1 61.9-0.001-1.5% 0.001 8,000 0 Pozisyon (bin adet) 9

13-07-2016 1K 2R Turbo TURBO VARANTLAR Bugün Alış Satış Alış Satış APDAA APPLE 80/80 31Ağustos16 TURBO ALIM 0.54 0.55 0.53 0.54 1.9% 1.00 5.2 0.35 0.01 80 APPLE APDAB APPLE 50/50 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.41 1.42 1.40 1.41 0.7% 1.00 2.0 0.35 0.01 50 97.57 APDPR APPLE 165/165 31Ağustos16 TURBO SATIM 2.01 2.02 2.01 2.02 0.0% -1.00 1.4 0.35 0.01 165 0.22% APDPP APPLE 140/140 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.29 1.30 1.29 1.30 0.0% -1.00 2.2 0.35 0.01 140 AMAZON AZDAA AMAZON 450/450 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.77 1.78 1.77 1.78 0.0% 1.00 2.4 1.73 0.002 450 746.68 AZDAB AMAZON 300/300 31Ağustos16 TURBO ALIM 2.64 2.65 2.64 2.65 0.0% 1.00 1.6 1.73 0.002 300-0.16% AZDPR AMAZON 900/900 31Ağustos16 TURBO SATIM 0.93 0.94 0.92 0.93 1.1% -1.00 4.6 1.73 0.002 900 BADAA BAYER 75/75 31Ağustos16 TURBO ALIM 0.62 0.63 0.64 0.65-3.1% 1.00 4.8 0.31 0.01 75 BAYER BADAB BAYER 50/50 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.42 1.43 1.44 1.45-1.4% 1.00 2.1 0.31 0.01 50 92.86 BADPR BAYER 150/150 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.88 1.89 1.85 1.86 1.6% -1.00 1.6 0.31 0.01 150-0.82% BADPP BAYER 130/130 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.24 1.25 1.21 1.22 2.5% -1.00 2.4 0.31 0.01 130 BMDAA BMW 55/55 31Ağustos16 TURBO ALIM 0.63 0.64 0.62 0.63 1.6% 1.00 3.7 0.31 0.01 55 BMW BMDAB BMW 35/35 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.27 1.28 1.26 1.27 0.8% 1.00 1.8 0.31 0.01 35 73.11 BMDPR BMW 115/115 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.39 1.40 1.39 1.40 0.0% -1.00 1.7 0.31 0.01 115 0.10% BMDPP BMW 95/95 31Ağustos16 TURBO SATIM 0.75 0.76 0.75 0.76 0.0% -1.00 3.1 0.31 0.01 95 FBDAA FACEBOOK 85/85 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.00 1.01 1.00 1.01 0.0% 1.00 3.4 0.35 0.01 85 FACEBOOK FBDAB FACEBOOK 55/55 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.87 1.88 1.86 1.87 0.5% 1.00 1.8 0.35 0.01 55 117.93 FBDPR FACEBOOK 170/170 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.55 1.56 1.55 1.56 0.0% -1.00 2.2 0.35 0.01 170 0.14% FBDPP FACEBOOK 140/140 31Ağustos16 TURBO SATIM 0.68 0.69 0.68 0.69 0.0% -1.00 5.0 0.35 0.01 140 GEDAA GENERAL ELECTRIC 23/23 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.39 1.40 1.37 1.38 1.5% 1.00 3.3 0.07 0.05 23 GE GEDAB GENERAL ELECTRIC 15/15 31Ağustos16 TURBO ALIM 2.55 2.56 2.53 2.54 0.8% 1.00 1.8 0.07 0.05 15 32.26 GEDPR GENERAL ELECTRIC 47/47 31Ağustos16 TURBO SATIM 2.18 2.19 2.18 2.19 0.0% -1.00 2.1 0.07 0.05 47 0.22% GEDPP GENERAL ELECTRIC 40/40 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.16 1.17 1.17 1.18-0.9% -1.00 4.0 0.07 0.05 40 GODAA GOOGLE 550/550 31Ağustos16 TURBO ALIM 0.54 0.55 0.53 0.54 1.9% 1.00 3.8 3.45 0.001 550 GOOGLE GODAB GOOGLE 375/375 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.05 1.06 1.03 1.04 1.9% 1.00 2.0 3.45 0.001 375 720.64 GODPR GOOGLE 1100/1100 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.14 1.15 1.15 1.16-0.9% -1.00 1.8 3.45 0.001 1,100 0.50% GODPP GOOGLE 925/925 31Ağustos16 TURBO SATIM 0.64 0.65 0.64 0.65 0.0% -1.00 3.2 3.45 0.001 925 NEDAA NESTLE 55/55 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.38 1.39 1.38 1.39 0.0% 1.00 3.3 0.17 0.02 55 NESTLE NEDAB NESTLE 35/35 31Ağustos16 TURBO ALIM 2.55 2.56 2.56 2.57-0.4% 1.00 1.8 0.17 0.02 35 77.78 NEDPR NESTLE 105/105 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.65 1.66 1.65 1.66 0.0% -1.00 2.8 0.17 0.02 105-0.03% NEDPP NESTLE 85/85 31Ağustos16 TURBO SATIM 0.48 0.49 0.47 0.48 2.1% -1.00 9.4 0.17 0.02 85 SHDAA SHELL 16/16 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.45 1.46 1.45 1.46 0.0% 1.00 2.8 0.06 0.05 16 SHELL SHDAB SHELL 11/11 31Ağustos16 TURBO ALIM 2.25 2.26 2.25 2.26 0.0% 1.00 1.8 0.06 0.05 11 25.18 SHDPR SHELL 34/34 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.52 1.53 1.53 1.54-0.7% -1.00 2.6 0.06 0.05 34 0.11% SHDPP SHELL 28/28 31Ağustos16 TURBO SATIM 0.56 0.57 0.56 0.57 0.0% -1.04 7.4 0.06 0.05 28 SIDAA SIEMENS 65/65 31Ağustos16 TURBO ALIM 0.95 0.96 0.96 0.97-1.0% 1.00 3.1 0.31 0.01 65 SIEMENS SIDAB SIEMENS 45/45 31Ağustos16 TURBO ALIM 1.59 1.60 1.60 1.61-0.6% 1.00 1.9 0.31 0.01 45 93.13 SIDPR SIEMENS 135/135 31Ağustos16 TURBO SATIM 1.39 1.40 1.38 1.39 0.7% -1.00 2.1 0.31 0.01 135-0.37% SIDPP SIEMENS 110/110 31Ağustos16 TURBO SATIM 0.59 0.60 0.58 0.59 1.7% -1.00 5.0 0.31 0.01 110 Dün Kaldıraç Hassasiyet** Çarpan Bariyer 10

* varlık ve varant fiyatları Sabah Pusulası için BİST'nin 09:35-09:40 arasındaki seviyelerinden, Akşam Pusulası için 17:30'daki seviyelerinden alınmaktadır. varlık fiyatları hesaplanırken o anki en iyi alış/satış fiyatlarının ortalaması kullanılır. fiyatları ise bu dayanak varlık fiyatları baz alınarak hesaplanan piyasa yapıcı kotasyonlarından ibarettir. performans değerleri gerçekleşen son işlem üzerinden değil piyasa yapıcı kotasyonu üzerinden hesaplanır. Bunun nedeni son işlem fiyatlarının güncel fiyatları her zaman yansıtmamasından dolayı kıyaslamalarda olası hataları en aza indirgemektir. Bu yüzden veri yayın ekranlarındaki performans verileriyle bu bültendeki performans verileri farklılık gösterebilir. ** Hassasiyet, varantın fiyatının 1 kuruş değişmesi için dayanak varlığın ne kadar hareket etmesi gerektiğini gösterir. Hassasiyet değeri, dayanak varlığın fiyatına, piyasa koşullarına ve varantın fiyatını etkileyen diğer parametrelere göre gün içinde değişim gösterebilir. ***Yurt dışı endekslerin referans değerleri, saat farkından dolayı ilgili varlıkların vadeli işlemlerinde açılış için 09:30'daki, kapanış için ise 17:30'daki değerlerinden alınmaktadır. fiyatlarına, yukarıdaki tablolarda yer alan değerlerin yanı sıra ilerleyen sayfada açıklanan oynaklık ve faiz seviyesi gibi değişkenler de etki eder. Yukarıdaki tabloda yer alan değerler tamamen gösterge niteliğindedir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklılık gösterebilir. Bu tablodaki değerlerin kesinliği, doğruluğu ve teknik açıdan olması konularında herhangi bir güvence veya tekeffül verilmemektedir. Deutsche Bank, yukarıda yer alan tabloyu kullanan yatırımcıların bilgisayarlarında oluşabilecek herhangi bir hasardan veya bu tabloya dayanılarak alınacak yatırım kararlarından dolayı uğranabilecek olası zararlardan mesul tutulamaz. Bu tablo kullanılarak yapılacak hesaplamalar bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ve bir yatırım danışmanlığı hizmetinin yerine geçmez. Yatırım kararları, sadece yatırım yapılacak ürünlerin İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu, Özet ve varantlara ilişkin Risk Bildirim Formu nda açıklanan bilgilere dayanılarak alınmalıdır. 11

VARANT PARAMETRELERİ ALIM varantlarının vade sonunda değerde olabilmesi için dayanak varlığın spot fiyatı, varantın kullanım fiyatından yüksek olmalıdır. SATIM varantlarının vade sonunda değerde olabilmesi için dayanak varlığın spot fiyatı varantın kullanım fiyatının altında olmalıdır. ın fiyatı, dayanak varlığı belirli bir kullanım fiyatından belli bir vadede alma/satma hakkına sahip olmak için ödenen primdir. Fiyatlama, dünya çapında kullanılan Black & Scholes opsiyon fiyatlama modeline dayalı olarak yapılır. varlığın değeri ve piyasalardaki oynaklık (volatilite) varantların fiyatını belirleyen en önemli iki etkendir. ın fiyatına etki eden faktörler aşağıda sıralanmıştır: Delta, dayanak varlıktaki 1TL lik değişime karşılık varant fiyatının kaç TL değişeceğini gösterir. Etkin kaldıraç (omega), dayanak varlıktaki %1 değişime varant fiyatının %sel olarak ne kadar tepki vereceğini gösterir. Teta, diğer tüm değişkenler sabitken varantın günlük olarak ne kadar değer kaybettiğini gösterir. Zaman değeri kaybı vade sonu yaklaştıkça hızlanarak artar. Zaman değer kaybı piyasalardaki oynaklığın artmasıyla yükselir. Vega, dayanak varlığın fiyatındaki dalgalanmaların, yani oynaklığın (volatilite), varantın fiyatına etkisini gösteren parametredir. varlığın örtülü oynaklığı ne kadar yükselirse, varantın fiyatı da o kadar yüksek olur. Rho, varantın faiz oranlarına duyarlılığını gösterir. Çarpan, bir varantın, kaç tane dayanak varlık üzerinde alım/satım hakkı verdiğini gösterir. Vade sonu başa-baş noktası, ALIM varantlarında, yatırımcının aldığı pozisyondan zarar etmemesi için dayanak varlığın vade sonunda alması gereken minimum değeri göterir. SATIM varantlarında ise, yatırımcının aldığı pozisyondan zarar etmemesi için dayanak varlığın vade sonunda alması gereken maksimum değeri gösterir. Başa-baş noktası yatırım yapılırken ödenen prime göre değişir. pozisyon, o anda piyasada dolaşımda olan varant miktarını gösterir. a.d.: Çok zararda olan varantlarda çok yüksek ya da düşük olan bazı parametreler için "a.d." (Anlamlı Değil) ifadesi kullanılmaktadır. 12