ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 06.06.2016 Eurotahvil Piyasaları ABD verilerinin piyasa beklentisinin çok altında kalması ile birlikte FED faiz artışı beklentilerinde görülen düşüş neticesinde gerek gelişmiş gerekse gelişen ülkelerde tahvillerde ciddi değer kazançları görüldü. 10 yıl vadeli ABD tahvili 8 baz puanın üzerinde daraldı ve gün içerisinde %1.70 seviyesinden işlem gördü. 2 yıl vadeli tahvilde ise değişim 10 baz puanı buldu ve %0.80 nin altına inildi. Verinin etkisi Avrupa tahvillerinde de hissedildi. 10 yıllık Almanya tahvili %0.07 seviyesine kadar değer kazandı. İngiltere de de benzer vadede %1.28 seviyesinden gün sonu yapıldı. Diğer gelişmekte olan ülkeler ile birlikte Türkiye ülke eurotahvilleri de ABD verilerinden olumlu etkilendi. 2030 vadeli eurotahvil $1 ın üzerinde değer kazanarak 170.500 seviyesinden işlem gördü. Gösterge tahvildeki getiri seviyesi böylece yaklaşık %4.8 in altına inmeyi başardı. Diğer uzun vadeli ülke kıymetlerinde de benzer bir hareket izlendi. En çok değer kazanan kıymet $1.5 ile 2045 vadeli kıymetti. Şirket eurotahvillerinde de pozitif seyir göze çarptı. 2022 vadeli İş Bankası kıymeti 100.5000, 2022 vadeli Vakıfbank kıymeti de 99.750 fiyattan alıcı buldu. 5 yıl vadeli Türkiye CDS değeri 261 seviyesine kadar geriledi. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 3 Haziran Cuma günü ABD piyasaları seans önceki açıklanan tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle yön buldu. Mayıs ayında 160 bin artması beklenen tarım dışı istihdam 38 bin artarak şaşırttı. Önceki veri ise 160 binden 123 bine revize edildi. Kötü gelen veri, FED in faiz artırımı beklentilerini öteledi ve endekslere satış getirdi. Dow Jones 31 puan gerileyerek 17807 seviyesinden, S&P 500 endeksi 6 puan değer kaybıyla 2099 puandan ve Nasdaq 29 puan düşüşle 4942 seviyesinden kapanış yaptı. İstihdam verisinin yanı sıra ABD Nisan ayı ticaret dengesi ve Mayıs ayı hizmet ve kompozit PMI verileri açıklandı. Önceki verilere göre pozitif açıklamalar olsa da istihdam verisi etkili oldu. Dow Jones endeksinde ham madde sektörü %1 civarı primle kapanış yaparken finansallar %1,5 a yakın değer kaybıyla en çok gerileyen sektör oldu. Goldman Sachs %2,3 ve JP Morgan %1,8 değer kayıplarıyla kapanış yaptı. S&P 500 endeksinde alt yapı sektörü %1,7 primle öne çıkarken finansallar %1,5 a yakın değer kaybetti. İstihdam verisi sonrası değerli metal fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle madencilik hisseleri Newmont %9,4 ve Freeport McMoran %4,2 değer kazandı. Avrupa piyasaları genel olarak pozitif başladığı günü ABD tarım dışı istihdam verisinin yarattığı olumsuz havayla sonlandırdı. DAX ve CAC 40 endeksleri %1 civarı değer kayıplarıyla günü sonlandırırken İngiltere FTSE 100 endeksinde metal fiyatlarından destek bulan madencilik hisselerinin etkisiyle %0,4 primli kapanış gerçekleşti. DAX endeksinin 200 günlük ortalaması üzerinde kalmayı başarması dikkat çekti. Finansalların negatif etkilenmesinin yanı sıra değer kazanan Euro nun etkisiyle otomotiv hisseleri de geriledi. DAX endeksinde alt yapı sektörü %1,8 primle kapanış yaparken takdirsel tüketim, finans ve ham madde sektörleri %1,5 in üzerinde değer kayıplarıyla endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Bank of America nın al tavsiyesi verdiği RWE şirketinin hisseleri %4,7 değer kazancıyla en çok yükselen hisse senedi oldu. Deutsche Bank %3,8, Volkswagen %2,9, BMW %2,4 ve Commerzbank %2,3 gerileme ile en çok kaybettiren hisseler olarak izlendi. FTSE 100 endeksinde ham madde sektörü %2,4 ve alt yapı sektörü %1,5 primle öne çıkarken finansallar %0,5 değer kaybıyla en çok gerileyen sektör oldu. Metal fiyatlarındaki yükselişle birlikte madencilik şirketleri Fresnillo %7,6, Randgold %6,8, Glencore %5,5 ve Anglo American %5,2 yükselişlerle dikkat çekti. Avrupa ekonomik veri takviminde Mayıs ayı PMI verileri öne çıktı. Almanya hizmet PMI ı beklentiye ve önceki veriye paralel olarak 55,2 seviyesinde açıklanırken kompozit PMI 54,7 den 54,52e geriledi. Euro Bölgesi hizmet PMI ı 53,1 de kalması beklenirken 53,3 seviyesinde açıklandı. Kompozit PMI ise 52,9 dan 53,1 e yükseldi. İngiltere de ise hizmet PMI ı 52,3 ten 53,5 e kompozit PMI 51,9 dan 53 e yükseldi. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Haftanın son işlem gününde piyasalar için oldukça önemli olan tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve Mayıs ayına ait tarım dışı istihdam verisi 160K olan beklentinin oldukça altında 38K olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay için 160K açıklanan veri ise 123K seviyesine düzeltilmiş. Özel sektör istihdamı ise 150K olan beklentiye karşılık 25K açıklandı. Genel olarak baktığımızda oldukça kötü bir veri, Haziran ayında FED in faiz artırma ihtimali masadan kalkmış gibi duruyor. Temmuz ayı için ise bir sonrası verinin oldukça güçlü gelmesi ve Mayıs ayı verisinin de iyi bir seviyeye revize edilmesi şart. FED vadelilerine baktığımızda da Haziran ayı için %4, Temmuz ayı için %29 ve Eylül ayı için %43 lük bir faiz artımı ihtimali var. Piyasalar bir sonraki faiz artırımının şimdilik Aralık ayına kaldığını düşünüyor. Kötü gelen istihdam verisinden sonra dolarda hızlı bir geri çekilme izledik. EURUSD paritesi %2 ye yakın prim söz konusu ve 1.1350 seviyelerinden işlem görüyor. 1.1312 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın kırılmış olması oldukça önemli ve yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir. 1.14 psikolojik sınırı ilk hedef olarak öne çıkıyor ve kısa vadede gündeme gelebilir. Spot altında ise yaklaşık $30 lık bir prim söz konusu ve değerli metal $1240 seviyelerinden işlem görmekte. 50 günlük hareketli ortalama $1246 seviyesinde ve oldukça önemli bir direnç noktası. 50 günlüğün kırılması durumunda $1280 seviyesine doğru yeni bir hareket izleyebiliriz. G10 para birimleri arasında dolara karşı değer kaybeden yok, Yen ve NZD %2 ye yakın primlerle en çok değer kazananlar arasında. GBPUSD paritesinde ise %0.70 lik bir prim söz konusu ve parite 1.4530 seviyelerinden işlem görmekte. Parite 1.4418 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamasını gün içerisinde test etse de üzerinde tutunmayı başardı. 23 Haziran da yapılacak Brexit oylaması öncesinde son gelen anketlere göre hala net bir karar verilememiş gibi duruyor, %10 un üzerinde olan kararsızların oyları sonucu belirleyecek gibi duruyor ancak piyasalar Brexit e evet sonucunun çıkacağına ihtimal vermiyor. 3 aylık LME kontratlarına baktığımızda bakır ve kalay başta olmak üzere alıcılı bir seyir hakimdi. %2 ye yakın primle 4688 seviyelerinden işlem gününü sonlandıran bakır için 4700 seviyesi oldukça önemli olacaktır. 4717 ve 4781 seviyelerinde bulunan 100 ve 50 günlük hareketli ortalamalar ise bakır için güçlü direnç noktaları olacaktır. Dünkü OPEC toplantısından sonra aktifvade WTI petrolde %0.7 ye yakın kayıplar söz konusu ve 48.80 seviyesinden işlem görmekte. 49 seviyesi oldıukça önemliydi ve kırılmış olması aşağı yönlü hareketin devamını getirebilir ancak özellikle bugün açıklanan istihdam verisinden zayıf dolar etkisi bu hareketin uzun süreli olmasını engelleyebilir. 14 günlük RSI indikatörü 60 seviyelerinde ve aşırı alım bölgesine hala çok yakın. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ise sırasıyla 44.88 ve 44.13 seviyelerinde ve şimdilik gündemde değil. Brent petrolde de %0.50 ye yakın kayıplar söz konusuydu ve aktif vade 49.80 seviyelerinden işlem gördü. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ise 45.80 seviyelerinde kesişmiş durumdalar ve şimdilik gündemde olmasa da oldukça güçlüler. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 99,028 4,338 Brezilya 104,250 5,434 Rusya (2028) 172,428 4,738 Güney Afrika 108,750 4,635 ABD 99,281 1,704 Almanya 104,173 0,067 5 Yıllık CDS Dünkü Kapanış Değişim (bps) Türkiye 258-11 Brezilya 341-18 Rusya 248-11 Güney Afrika 299-11 Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 17.807,06-0,18 S&P 500 2.099,13-0,29 NASDAQ 4.942,52-0,58 Almanya 10.133,43 0,30 İngiltere 6.257,38 0,77 Fransa 4.426,87 0,12 Japonya 16.580,03-0,37 Şangay 2.934,10-0,16 Hong Kong 21.011,15 0,31 Brezilya 50.619,50 1,47 Rusya 914,63 1,33 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 48,620-1,12 Altın 1.244,200 2,75 Gümüş 16,417 2,66 Bakır 4.688,00 1,74 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1,1367 1,94 USD/JPY 106,5300-2,15 USD/CAD 1,2937-1,21 GBP/USD 1,4518 0,66 AUD/USD 0,7367 1,91 NZD/USD 0,6958 2,17 USD/CNH 6,5661-0,69 USD/TRY 2,9087-1,58 USD/RUB 65,7843-2,43 USD/ZAR 15,1364-3,11 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 17.800,00-0,14 S&P 500 Mini 2.097,75-0,29 DAX 10.090,50-1,27 EUR/USD 1,1348 1,75 TREASURY 10Y 130,97 0,84

2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123AZ36 USD 7,00 26.09.2016 101,850 101,900 0,75 0,59 Baa3/BBB- 2.000 100.000-0,15% -5,03% US900123BE97 USD 7,50 14.07.2017 105,950 106,200 1,99 1,77 Baa3/BBB- 2.250 100.000-0,16% -4,25% US900123BA75 USD 6,75 03.04.2018 107,000 107,250 2,77 2,63 Baa3/BBB- 2.250 100.000-0,05% -2,95% US900123BF62 USD 7,50 07.11.2019 113,500 113,750 3,28 3,21 Baa3/BBB- 1.500 100.000 0,00% -1,94% US900123AX87 USD 7,00 05.06.2020 112,750 113,000 3,54 3,48 Baa3/BBB- 2.000 2.000 0,31% -1,10% US900123BH29 USD 5,63 30.03.2021 107,000 107,500 4,01 3,90 Baa3/BBB- 2.000 100.000-0,23% -0,93% US900123BY51 USD 5,13 25.03.2022 105,250 105,750 4,10 4,00 Baa3/BBB- 1.000 200.000 0,72% 0,48% US900123BZ27 USD 6,25 26.09.2022 111,000 111,500 4,24 4,15 Baa3/BBB- 2.500 200.000 0,45% -0,22% US900123CA66 USD 3,25 23.03.2023 94,500 95,000 4,19 4,10 Baa3/BBB- 1.500 200.000 0,96% 2,16% US900123CF53 USD 5,75 22.03.2024 108,500 109,000 4,45 4,37 Baa3/BBB- 2.500 200.000 0,60% 0,23% US900123AW05 USD 7,38 05.02.2025 120,250 120,750 4,52 4,46 Baa3/BBB- 3.250 2.000 1,26% 0,00% US900123CJ75 USD 4,25 14.04.2026 98,750 99,250 4,41 4,34 Baa3/BBB- 1.500 200.000 2,07% 3,67% US900123CK49 USD 4,88 09.10.2026 102,750 103,250 4,54 4,48 Baa3/BBB- 1.500 200.000 1,88% N/A US900123AL40 USD 11,88 15.01.2030 170,250 171,000 4,79 4,73 Baa3/BBB- 1.500 1.000 1,04% 0,29% US900123AT75 USD 8,00 14.02.2034 130,250 131,000 5,33 5,28 Baa3/BBB- 1.500 2.000 1,17% -0,19% US900123AY60 USD 6,88 17.03.2036 117,500 118,250 5,42 5,37 Baa3/BBB- 2.750 2.000 1,51% 0,00% US900123BB58 USD 7,25 05.03.2038 122,750 123,500 5,45 5,40 Baa3/BBB- 1.000 2.000 1,45% 0,00% US900123BG46 USD 6,75 30.05.2040 116,500 117,250 5,50 5,45 Baa3/BBB- 2.000 100.000 1,30% -0,21% US900123BJ84 USD 6,00 14.01.2041 106,750 107,500 5,50 5,44 Baa3/BBB- 3.000 200.000 1,67% -0,47% US900123CB40 USD 4,88 16.04.2043 93,000 93,750 5,37 5,31 Baa3/BBB- 3.000 200.000 2,76% 1,09% US900123CG37 USD 6,63 17.02.2045 116,000 116,500 5,51 5,48 Baa3/BBB- 3.000 200.000 1,09% -0,43% XS0212694920 EUR 5,50 16.02.2017 103,300 103,700 0,69 0,14 Baa3/BBB- 1.500 2.000-0,43% -3,91% XS0285127329 EUR 5,88 02.04.2019 111,850 112,250 1,54 1,41 Baa3/BBB- 1.250 50.000-0,40% -1,67% XS0503454166 EUR 5,13 18.05.2020 111,000 111,500 2,18 2,06 Baa3/BBB- 2.000 50.000-0,13% -0,67% XS0993155398 EUR 4,35 12.11.2021 109,250 109,750 2,50 2,41 Baa3/BBB- 1.250 100.000 0,00% 0,46% XS1057340009 EUR 4,13 11.04.2023 107,250 107,750 2,94 2,86 Baa3/BBB- 1.000 100.000 0,23% 0,00% AKBANK USM0375YAJ75 USD 3,88 24.10.2017 101,305 101,805 2,90 2,53 Baa3/BBB- 500 150.000 0,07% 0,65% AKBANK USM0300LAC02 USD 6,50 09.03.2018 106,000 106,500 2,95 2,67 Baa3/BBB- 500 150.000 0,24% -0,24% AKBANK XS1111101314 USD 4,00 24.01.2020 99,000 99,750 4,30 4,07 Baa3/BBB- 500 200.000 0,00% 2,33% AKBANK USM0375YAK49 USD 5,00 24.10.2022 100,000 100,500 5,00 4,91 Baa3/BBB- 500 150.000 0,00% 1,27% AKBANK XS1210422074 USD 5,13 31.03.2025 98,000 98,750 5,41 5,30 Baa3/BBB- 500 200.000-0,51% 2,62% ALBARAKA XS1082151868 USD 6,25 30.06.2019 100,531 103,482 6,06 5,01 NA/NA 350 200.000-0,11% 1,55% ALBARAKA XS0927211754 USD 7,75 07.05.2023 98,556 101,784 8,02 6,74 NA/NA 200 200.000 0,29% 2,13% ALBARAKA XS1301525207 USD 10,50 30.11.2025 107,000 108,200 8,58 8,27 NA/NA 250 200.000 N/A N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3,13 22.07.2019 99,493 99,938 3,30 3,15 NA/A+ 250 200.000 0,59% -1,25% ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8,75 16.04.2026 103,456 103,956 7,88 7,75 Ba3/BBB- 300 200.000 1,30% N/A ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3,38 01.11.2022 88,000 89,000 5,63 5,43 Baa3/NA 500 200.000 0,28% 0,00% ARÇELİK XS1109959467 EUR 3,88 16.09.2021 102,000 102,750 3,45 3,30 NA/BB+ 350 100.000 0,25% 1,75% ARÇELİK XS0910932788 USD 5,00 03.04.2023 96,750 97,500 5,58 5,44 NA/BB+ 500 200.000 0,00% 2,38% BANK ASYA XS0907295942 USD 7,50 28.03.2023 49,000 59,000 22,68 18,45 C/NA 250 200.000-22,83% -33,78% BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5,00 07.02.2018 97,750 98,750 6,44 5,79 NA/BBB- 150 200.000-0,51% -0,76% COCA-COLA XS0975576165 USD 4,75 01.10.2018 104,070 104,820 2,92 2,59 Baa3/BBB 500 200.000-0,02% -0,97% EXPORT CREDIT BANK XS0701688128 USD 5,38 04.11.2016 101,273 101,773 2,20 0,98 Baa3/NA 500 200.000-0,10% -2,15% EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5,88 24.04.2019 105,250 105,750 3,93 3,75 Baa3/NA 750 200.000 0,24% 0,72% EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5,38 08.02.2021 102,500 103,000 4,77 4,65 Baa3/BBB- 500 200.000 0,34% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5,00 23.09.2021 100,500 101,000 4,89 4,78 Baa3/BBB- 500 200.000-0,25% 0,50% FİNANSBANK XS0849733273 USD 5,15 01.11.2017 103,000 103,500 2,94 2,58 Ba2 /*+/BBB- /*+ 350 200.000 0,24% 2,23% FİNANSBANK XS1063442484 USD 6,25 30.04.2019 105,750 106,250 4,12 3,94 Ba2 /*+/BBB- /*+ 500 200.000 0,24% 4,44% GARANTİ USM8931TAE93 USD 4,00 13.09.2017 101,664 102,164 2,65 2,25 Baa3/BBB 600 200.000 0,03% 0,91% GARANTİ XS1084838496 EUR 3,38 08.07.2019 102,350 102,850 2,57 2,40 Baa3/BBB 500 100.000 0,99% 1,34% GARANTİ XS1057541838 USD 4,75 17.10.2019 102,000 102,500 4,10 3,95 Baa3/BBB 750 200.000 0,25% 1,24% GARANTİ USM8931TAA71 USD 6,25 20.04.2021 106,500 107,250 4,74 4,57 Baa3/BBB 500 200.000 0,00% -0,23% GARANTİ USM8931TAF68 USD 5,25 13.09.2022 101,500 102,250 4,97 4,83 Baa3/BBB 750 200.000 0,00% 0,50% GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8,13 14.11.2021 92,100 93,100 10,04 9,79 B1/BB- 250 200.000 1,06% -0,97% HALK BANKASI XS0806482948 USD 4,88 19.07.2017 101,750 102,250 3,26 2,81 Baa3/BBB- 750 200.000 0,25% -0,49% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4,75 04.06.2019 100,500 101,000 4,57 4,39 Baa3/BBB- 500 200.000 0,50% 0,50% HALK BANKASI XS0882347072 USD 3,88 05.02.2020 96,500 97,000 4,93 4,78 Baa3/BBB- 750 200.000 1,05% 1,58% HALK BANKASI XS1188073081 USD 4,75 11.02.2021 97,500 98,000 5,36 5,24 Baa3/BBB- 500 200.000 1,04% 0,52% İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3,88 07.11.2017 101,000 101,500 3,14 2,78 Baa3/BBB- 500 200.000 0,00% 0,75% İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3,75 10.10.2018 99,900 100,400 3,79 3,57 Baa3/BBB- 750 200.000 0,40% 2,20% İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5,50 21.04.2019 103,250 103,750 4,28 4,10 Baa3/BBB- 500 200.000 0,49% 0,49% İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5,00 30.04.2020 101,410 101,910 4,60 4,46 Baa3/BBB- 750 200.000 0,45% 0,96% İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5,00 25.06.2021 100,250 100,750 4,94 4,83 Baa3/BBB- 750 200.000 0,75% 1,78% İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5,38 06.10.2021 101,000 101,500 5,16 5,05 Baa3/BBB- 750 200.000 0,75% N/A İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6,00 24.10.2022 99,750 100,500 6,05 5,90 Ba3/BB+ 1.000 200.000 0,50% 1,27% İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7,85 10.12.2023 103,500 104,500 7,24 7,07 Ba3 /*-/BB+ 400 200.000 0,00% -6,12% KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3,50 24.04.2020 99,150 99,650 3,74 3,60 Baa3/NA 750 200.000 0,66% 2,59% KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5,25 15.03.2023 101,500 102,250 4,98 4,84 Baa3/NA 750 200.000 0,64% N/A KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5,16 26.06.2019 104,050 104,700 3,74 3,52 NA/BBB 500 200.000 N/A N/A KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7,90 17.02.2026 106,800 107,950 6,20 5,93 NA/BBB- 350 200.000 N/A N/A MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5,88 12.08.2020 105,000 105,750 4,10 3,75 Baa3/BBB- 450 200.000 1,20% 0,00% ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4,25 09.05.2020 98,500 99,250 4,67 4,46 Ba1/NA 500 200.000-0,51% 0,51% TSKB XS1117601796 USD 5,38 30.10.2019 103,000 103,750 4,41 4,18 Baa3/BBB- 350 200.000 0,83% 1,73% TSKB XS1219733752 USD 5,13 22.04.2020 101,000 101,750 4,84 4,62 Baa3/BBB- 350 200.000 0,35% 2,02% TSKB XS1412393172 USD 4,88 18.05.2021 98,936 99,311 5,12 5,03 Baa3/BBB- 300 200.000 N/A N/A TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4,13 02.05.2018 101,000 101,350 3,57 3,38 Ba1/BBB- 700 200.000 0,50% 0,85% TURKCELL XS1298711729 USD 5,75 15.10.2025 99,835 100,235 5,77 5,72 Baa3/BBB- 500 200.000 0,84% N/A

3 TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3,75 19.06.2019 100,850 101,350 3,45 3,28 NA/BBB- 500 200.000 0,10% 1,36% TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4,88 19.06.2024 97,250 98,250 5,30 5,14 NA/BBB- 500 200.000-0,26% -1,52% TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5,38 24.04.2019 104,500 105,250 3,71 3,44 NA/BBB 500 200.000 0,72% 1,46% VAKIFLAR BANKASI XS0772024120 USD 5,75 24.04.2017 102,500 103,000 2,84 2,28 Baa3/BBB- 500 200.000-0,24% -1,77% VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3,75 15.04.2018 99,500 100,150 4,03 3,66 Baa3/BBB- 600 200.000 0,25% 1,02% VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5,00 31.10.2018 101,875 102,625 4,17 3,84 Baa3/BBB- 500 200.000-0,12% 0,12% VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3,50 17.06.2019 101,375 102,125 3,02 2,76 Baa3/BBB- 500 100.000 0,37% 0,62% VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2,38 04.05.2021 99,170 99,970 2,56 2,38 A3/NA 500 100.000-0,32% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6,00 01.11.2022 99,000 99,750 6,19 6,05 Ba2/BB+ 900 200.000 0,00% 1,80% VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6,88 03.02.2025 99,250 100,000 6,87 6,76 Ba3/BB+ 500 200.000 0,25% 1,28% YAPI KREDİ XS0615235701 USD 6,75 08.02.2017 102,750 103,250 2,56 1,82 Baa3/BBB 500 200.000 0,00% -1,67% YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5,25 03.12.2018 103,250 103,750 3,87 3,66 Baa3/BBB 500 200.000 0,63% 1,47% YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5,13 22.10.2019 102,250 103,000 4,40 4,16 Baa3/BBB 550 200.000 0,59% 1,74% YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4,00 22.01.2020 98,250 99,000 4,53 4,30 Baa3/BBB 500 200.000 0,51% 2,88% YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5,50 06.12.2022 98,000 98,750 5,87 5,73 Ba2/BBB- 1.000 200.000 1,03% 3,43% YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8,50 09.03.2026 106,000 106,750 6,99 6,81 Ba3/BBB- 500 200.000 0,00% N/A YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8,88 06.05.2020 103,750 105,250 7,60 7,11 B2/B 250 200.000 0,00% -0,95% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4,25 03.07.2019 100,500 101,000 4,07 3,90 Baa3/BBB- 750 200.000 0,50% 1,52% ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4,75 29.04.2021 100,000 100,500 4,75 4,63 Baa3/BBB- 500 200.000 0,76% N/A Brezilya US105756BT66 BRL 8,50 05.01.2024 89,125 90,250 10,91 10,66 Ba2/BB 3.150 350.000 0,35% -7,67% US105756AR10 USD 8,88 15.04.2024 121,000 123,000 5,54 5,26 Ba2/BB 1.144 1.000-1,02% -8,16% US105756BV13 USD 4,25 07.01.2025 93,650 94,250 5,18 5,08 Ba2/BB 4.300 200.000 0,59% -2,95% US105756AE07 USD 10,13 15.05.2027 138,500 140,500 5,41 5,22 Ba2/BB 1.333 1.000 0,73% -6,73% US105756BB58 USD 8,25 20.01.2034 113,500 114,750 6,91 6,80 Ba2/BB 1.691 1.000 0,09% -10,28% ANDRADE GUTIER USL01795AA80 USD 4,00 30.04.2018 76,000 79,000 19,81 17,51 B2/B+ 500 200.000 18,75% -7,32% BANCO DO BRASIL US05957PAN69 BRL 9,75 18.07.2017 93,750 95,625 16,75 14,62 Ba2/NA 350 5.000 1,61% 1,47% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9,00 PERP 73,000 74,000 11,94 11,77 B2/NA 2.171 200.000 1,74% -17,98% BANCO FIBRA US05958XAA63 USD 8,50 06.11.2016 86,000 91,000 49,30 33,28 Caa1/NA 72 75.000 1,18% -12,24% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5,75 15.04.2021 97,750 99,250 6,29 5,93 Ba1/BBB- 1.000 200.000 0,26% -1,26% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5,38 02.05.2022 95,000 96,500 6,40 6,09 Ba1/BBB- 500 200.000 1,23% -0,68% BRASKEM US10553YAF25 USD 6,45 03.02.2024 97,600 99,100 6,86 6,60 Ba1/BBB- 750 200.000-0,15% -1,41% BRASKEM USG1315RAC54 USD 7,38 PERP 89,800 91,800 8,36 8,17 Ba1/BBB- 700 100.000 0,34% -3,44% BRF USP1905CAE05 USD 4,75 22.05.2024 98,300 99,300 5,01 4,86 Ba1/BBB 750 200.000 1,34% -0,71% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6,88 21.09.2019 54,500 57,000 29,37 27,59 Caa1/B- 750 100.000-14,17% -40,11% FIBRIA US31572UAE64 USD 5,25 12.05.2024 101,500 103,000 5,02 4,79 Ba1/BBB- 600 2.000 1,50% -1,46% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5,65 19.03.2022 100,650 101,650 5,52 5,31 Ba3/BB- 1.250 200.000 0,30% -0,10% JBS USA29866AA70 USD 7,75 28.10.2020 104,750 106,250 6,17 5,68 NA/BB+ 1.000 200.000 2,20% -5,20% MARFRIG USN54468AA65 USD 8,38 09.05.2018 105,250 106,500 5,45 4,78 B2/B+ 567 200.000 1,94% 6,31% MARFRIG USN54468AD05 USD 6,88 24.06.2019 100,000 101,000 6,87 6,51 B2/B+ 660 200.000 0,88% 7,82% MINERVA USL6401PAC79 USD 7,75 31.01.2023 101,000 102,500 7,49 7,10 B1u/BB- 868 200.000-0,49% -0,74% PETROBRAS US71645WAM38 USD 5,88 01.03.2018 101,750 102,750 4,80 4,20 B3/BB 1.750 2.000 3,30% -0,44% PETROBRAS US71645WAN11 USD 7,88 15.03.2019 101,500 102,500 7,26 6,86 B3/BB 2.750 2.000 2,27% -4,65% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5,38 27.01.2021 89,500 90,500 8,14 7,86 B3/BB 5.250 2.000 1,70% -7,41% PETROBRAS US71647NAF69 USD 4,38 20.05.2023 77,000 78,000 8,88 8,65 B3/BB 3.500 2.000-1,91% -12,06% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6,25 17.03.2024 85,150 86,150 8,94 8,74 B3/BB 2.500 2.000-2,41% -13,38% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5,88 07.03.2022 89,750 90,750 8,17 7,93 B3/BB 600 100.000 2,57% -13,20% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4,75 14.01.2025 78,250 79,250 8,39 8,20 B3/BB 800 100.000 0,90% -17,93% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6,85 05.06.2115 69,700 70,950 9,83 9,65 B3/BB 2.500 2.000-3,19% -14,85% SUZANO USG8600UAA19 USD 5,88 23.01.2021 102,750 104,250 5,20 4,84 Ba2/BB 646 100.000 0,98% -2,38% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7,25 05.04.2041 89,500 91,000 8,25 8,10 Ba2/BBB- 1.151 200.000 2,29% -11,17% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7,25 05.04.2041 89,500 91,000 8,25 8,10 Ba2/BBB- 1.151 200.000 2,29% -11,17% Rusya XS0504954347 USD 5,00 29.04.2020 105,850 106,100 3,38 3,32 Ba1/BBB- 3.500 100.000 0,33% 4,80% XS0971721450 USD 4,88 16.09.2023 106,750 107,250 3,80 3,73 Ba1/BBB- 3.000 200.000 0,23% 10,05% XS0088543193 USD 12,75 24.06.2028 171,500 172,500 4,84 4,77 Ba1/BBB- 2.500 10.000 0,29% 11,00% XS0971721963 USD 5,88 16.09.2043 109,750 110,250 5,20 5,17 Ba1/BBB- 1.500 200.000 2,09% 18,65% ALFA BANK XS0620695204 USD 7,75 28.04.2021 111,750 112,250 5,01 4,90 Ba2/BB+ 1.000 200.000 1,36% 12,59% BSPB XS0312572984 USD 7,63 25.07.2017 99,500 101,500 8,09 6,22 B2/WD 100 100.000 0,00% 27,56% CRBKMO XS0924078453 USD 8,70 13.11.2018 98,500 99,500 9,40 8,93 NR/BB- 500 200.000 0,51% 10,06% EVRAZ XS0618905219 USD 6,75 27.04.2018 102,500 103,500 5,33 4,78 B1/BB- /*- 608 200.000 0,99% 7,89% GAZPROM XS0424860947 USD 9,25 23.04.2019 114,750 115,250 3,78 3,61 Ba1/BBB- 2.250 100.000 0,00% 4,08% GAZPROM XS0906946008 EUR 3,39 20.03.2020 102,250 102,750 2,75 2,61 Ba1/BBB- 1.000 100.000 1,49% 9,36% GAZPROM XS0290580595 USD 6,51 07.03.2022 109,000 109,600 4,70 4,59 Ba1/BBB- 1.300 100.000 1,25% 10,38% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3,98 30.10.2018 102,500 103,000 2,88 2,67 Ba2/BB+ 1.000 100.000 1,28% 9,92% GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7,25 03.05.2019 106,250 107,000 4,91 4,64 B2/BB 500 200.000 1,43% 8,97% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7,50 28.12.2023 99,250 100,000 7,48 7,35 NR/B+ 750 200.000 3,93% 13,75% LUKOIL XS0919502434 USD 3,42 24.04.2018 101,250 101,750 2,73 2,46 Ba1/BBB- 1.500 200.000 1,00% 8,00% LUKOIL XS0461926569 USD 7,25 05.11.2019 112,000 112,750 3,48 3,27 Ba1/BBB- 600 100.000 0,90% 6,67% LUKOIL XS0554659671 USD 6,13 09.11.2020 108,000 108,750 4,13 3,95 Ba1/BBB- 1.000 200.000 0,93% 7,20% LUKOIL XS0304274599 USD 6,66 07.06.2022 111,250 112,000 4,50 4,36 Ba1/BBB- 500 100.000 1,69% 8,27% LUKOIL XS0919504562 USD 4,56 24.04.2023 98,850 99,600 4,76 4,63 Ba1/BBB- 1.500 200.000 1,65% 12,65% NORILSK XS1298447019 USD 6,63 14.10.2022 109,250 110,000 4,91 4,78 Ba1/BBB- 1.000 200.000 1,63% N/A PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10,50 30.07.2021 104,000 105,500 9,49 9,13 B3/WD 321 200.000 1,96% 15,56% ROSNEFT XS0861981180 USD 4,20 06.03.2022 97,000 97,750 4,80 4,65 Ba1/WD 2.000 200.000 2,27% 16,17% RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8,50 16.10.2023 102,000 102,750 8,13 8,00 NR/NA 500 200.000 3,55% 15,91% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13,00 27.10.2022 22,500 25,500 55,69 51,51 NA/NA 480 164.000-8,16% N/A

4 SBERBANK XS0742380412 USD 4,95 07.02.2017 101,633 102,133 2,45 1,70 Ba1/BBB- 1.300 200.000-0,08% 2,14% SBERBANK XS0897427570 TRY 7,40 04.03.2018 91,783 93,969 12,80 11,30 Ba1/BBB- 550 300.000 2,15% 7,57% SBERBANK XS0799357354 USD 5,18 28.06.2019 104,500 105,000 3,61 3,44 Ba1/BBB- 1.000 200.000 0,48% 8,01% SBERBANK XS0848530977 USD 5,13 29.10.2022 99,250 99,750 5,26 5,17 Ba2/BB+ 2.000 200.000 0,00% 16,42% SBERBANK XS0935311240 USD 5,25 23.05.2023 96,500 97,250 5,87 5,73 NA/BB+ 1.000 200.000 1,31% 22,93% SBERBANK XS1032750165 USD 5,50 26.02.2024 96,750 97,500 5,88 5,76 NA/BB+ 1.000 200.000 1,31% 23,25% VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3,04 21.02.2018 101,000 101,500 2,42 2,13 NA/BBB- 1.000 100.000 1,25% 8,31% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4,22 21.11.2018 101,000 101,500 3,79 3,58 NA/BBB- 850 200.000 1,25% 8,89% VNESHECONOMBANK XS0559915961 USD 6,80 22.11.2025 108,000 108,750 5,69 5,60 NA/BBB- 1.000 100.000 4,10% 20,67% Venezuella US922646AT10 USD 13,63 15.08.2018 63,250 65,250 40,41 38,45 Caa3/CCC 753 1.000-5,60% -12,15% US922646AS37 USD 9,25 15.09.2027 44,000 45,000 23,63 23,14 Caa3/CCC 4.000 1.000 5,39% 5,39% US922646BL74 USD 9,38 13.01.2034 39,000 40,250 24,67 23,94 Caa3/CCC 1.500 2.000 4,28% 3,59% USP17625AB33 USD 9,25 07.05.2028 38,650 39,900 26,24 25,49 Caa3/CCC 2.000 100 3,76% 2,25% USP17625AC16 USD 12,75 23.08.2022 46,800 47,800 33,64 32,96 Caa3/CCC 3.000 100 3,43% 1,41% USP17625AD98 USD 11,95 05.08.2031 43,100 44,350 28,35 27,59 Caa3/CCC 4.200 100 4,23% 0,23% USP17625AE71 USD 11,75 21.10.2026 43,250 44,250 29,48 28,87 Caa3/CCC 3.000 100 3,72% -0,23% USP97475AN08 USD 7,75 13.10.2019 41,500 42,500 41,64 40,62 Caa3/CCC 2.496 100 5,87% 4,40% PDVSA USP7807HAK16 USD 8,50 02.11.2017 68,750 69,750 39,68 38,39 NA/CCC 4.100 100 20,61% N/A PDVSA USP7807HAM71 USD 12,75 17.02.2022 47,250 48,000 34,43 33,90 NA/CCC 3.000 100 4,42% -2,07% PDVSA XS0294364954 USD 5,38 12.04.2027 33,500 34,500 21,32 20,79 NA/CCC 3.000 400 1,52% -0,74% Meksika US91087BAA89 USD 3,60 30.01.2025 102,350 102,850 3,29 3,22 A3/BBB+ 3.000 200.000 0,44% 4,33% US91086QBF46 USD 4,60 23.01.2046 99,000 100,000 4,66 4,60 A3/BBB+ 3.000 200.000 0,51% 5,32% BBVA USP16259AK29 USD 4,38 10.04.2024 103,000 104,000 3,93 3,78 A3 /*-/A- 750 150.000-0,48% 0,24% CEMEX USP2253TJC47 USD 5,88 25.03.2019 102,000 103,000 4,69 3,83 NA/BB- 600 200.000 0,00% -0,39% CEMEX USP2253TJD20 USD 6,50 10.12.2019 105,150 106,150 4,88 4,34 NA/BB- 746 200.000 0,02% -1,50% CEMEX USP22575AF47 USD 7,25 15.01.2021 105,350 106,350 5,59 5,26 NA/BB- 1.000 200.000-1,54% -1,31% CEMEX XS1028960174 EUR 5,25 01.04.2021 103,500 104,750 3,96 2,54 NA/BB- 400 100.000 0,98% -0,24% CEMEX USU12763AC92 USD 9,38 12.10.2022 109,500 110,500 5,35 4,63 NA/BB- 1.411 200.000-0,68% -2,67% CEMEX USU12763AD75 USD 6,00 01.04.2024 98,750 99,750 6,20 6,04 NA/BB- 1.000 200.000-0,25% -1,64% SCRIBE USP49768AA59 USD 8,88 07.04.2020 98,000 101,000 9,50 8,26 B1/NA 300 2.000 0,00% -2,00% PEMEX US71656MBC29 USD 3,50 23.07.2020 97,250 99,250 4,23 3,70 Baa3/BBB+ 45 10.000 0,26% N/A PEMEX US71654QBG64 USD 3,50 30.01.2023 91,750 92,500 4,97 4,83 Baa3/BBB+ 2.100 10.000-0,76% -3,27% PEMEX US71656MAF68 USD 6,63 PERP 94,250 96,750 7,14 6,93 Baa3/BBB+ 1.000 10.000 0,53% -5,75% Arjantin XS0501195480 USD 8,75 02.06.2017 104,500 105,750 4,03 2,78 NA/WD 950 1 0,48% 6,47% US040114GL81 USD 8,28 31.12.2033 109,400 110,650 7,13 6,98 NA/WD 3.966 1 6,21% 7,62% US040114GK09 USD 2,50 31.12.2038 64,700 65,450 6,99 6,90 NA/WD 5.297 1 3,03% 7,48% Güney Afrika US836205AN45 USD 5,50 09.03.2020 106,500 106,875 3,63 3,53 Baa2/BBB- 2.000 100.000 0,45% -1,62% US836205AQ75 USD 4,67 17.01.2024 101,750 102,250 4,39 4,31 Baa2/BBB- 1.500 100.000 2,52% 0,00% US836205AR58 USD 5,88 16.09.2025 108,750 109,250 4,70 4,63 Baa2/BBB- 2.000 200.000 1,75% -1,47% US836205AS32 USD 5,38 24.07.2044 95,500 96,125 5,70 5,65 Baa2/BBB- 1.000 200.000-1,16% -4,26% ESKOM XS0579851949 USD 5,75 26.01.2021 94,500 95,250 7,16 6,96 Ba1/NA 1.750 200.000 1,75% -2,78% ESKOM XS1187065443 USD 7,13 11.02.2025 94,250 95,000 8,06 7,93 Ba1/NA 1.250 200.000 1,48% -6,34% TRANSNET XS0809571739 USD 4,00 26.07.2022 92,000 92,750 5,56 5,40 Baa2/BBB- 1.000 200.000 0,00% -3,16% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3,90 24.06.2020 100,350 101,350 3,81 3,54 Baa2/BBB- 500 200.000 0,60% -1,38% Azerbaycan XS1044540547 USD 4,75 18.03.2024 96,750 97,250 5,26 5,18 Ba1/BB+ 1.250 200.000 1,31% -4,68% IBAZAZ XS0300013462 USD 6,17 10.05.2017 96,000 98,500 10,83 7,88 B1/NA 100 100.000 2,13% -1,03% SOCAR XS0744126961 USD 5,45 09.02.2017 101,500 102,250 3,16 2,04 Ba1/BB+ 97 200.000 0,00% -1,46% SOCAR XS0903465127 USD 4,75 13.03.2023 91,000 92,000 6,41 6,22 Ba1/BB+ 1.000 200.000 1,11% -2,67% SOCAR XS1196496688 USD 6,95 18.03.2030 98,500 100,500 7,12 6,89 NR/BB+ 750 200.000 3,41% -5,52% Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7,75 11.07.2022 110,000 111,000 5,78 5,59 NA/BB- 500 200.000 1,85% 1,85%

5 Kazakistan XS1120709669 USD 3,88 14.10.2024 99,250 99,750 3,98 3,91 Baa3/BBB 1.500 200.000 1,90% 5,03% XS1263054519 USD 5,13 21.07.2025 106,750 107,250 4,22 4,16 Baa3/BBB 2.500 200.000 2,50% N/A XS1120709826 USD 4,88 14.10.2044 91,000 91,500 5,51 5,47 Baa3/BBB 1.000 200.000 2,54% 5,20% XS1263139856 USD 6,50 21.07.2045 110,000 110,500 5,79 5,75 Baa3/BBB 1.500 200.000 2,56% N/A KAZAGRO XS0934609016 USD 4,63 24.05.2023 88,250 89,000 6,77 6,62 NA/BBB- 923 200.000 5,37% 0,86% KAZKOMMERTSBANK XS0286431100 EUR 6,88 13.02.2017 97,500 99,500 10,57 7,48 Caa2u/CCC 392 50.000 0,52% -2,01% KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5,50 21.12.2022 70,150 71,150 12,27 11,99 NA/CCC 750 1 1,67% -11,48% Yunanistan GR0128010676 EUR 3,00 24.02.2023 78,206 79,306 7,68 7,44 NA/CCC 1.792 1 7,33% 41,58% GR0128011682 EUR 3,00 24.02.2024 76,700 77,800 7,60 7,38 NA/CCC 1.771 1 7,43% 40,66% GR0128012698 EUR 3,00 24.02.2025 75,333 76,433 7,53 7,32 NA/CCC 1.744 1 8,11% 39,99% GR0128013704 EUR 3,00 24.02.2026 74,445 75,545 7,40 7,21 NA/CCC 1.499 1 9,17% 43,23% GR0128014710 EUR 3,00 24.02.2027 72,540 73,640 7,48 7,30 NA/CCC 1.470 1 8,52% 42,58% GR0133006198 EUR 3,00 24.02.2028 71,165 72,265 7,48 7,31 NA/CCC 1.525 1 8,95% 40,65% GR0133007204 EUR 3,00 24.02.2029 69,795 70,895 7,50 7,33 NA/CCC 1.504 1 9,00% 38,96% GR0133008210 EUR 3,00 24.02.2030 68,601 69,601 7,50 7,35 NA/CCC 1.435 1 8,71% 38,29% GR0133009226 EUR 3,00 24.02.2031 67,590 68,590 7,49 7,34 NA/CCC 1.368 1 8,97% 37,72% GR0133010232 EUR 3,00 24.02.2032 66,573 67,573 7,48 7,34 NA/CCC 1.374 1 9,10% 36,36% GR0138005716 EUR 3,00 24.02.2033 65,632 66,632 7,48 7,35 NA/CCC 1.453 1 9,32% 34,71% GR0138006722 EUR 3,00 24.02.2034 64,737 65,737 7,48 7,35 NA/CCC 1.410 1 9,23% 33,85% GR0138007738 EUR 3,00 24.02.2035 63,960 64,910 7,48 7,35 NA/CCC 1.444 1 9,09% 32,82% GR0138008744 EUR 3,00 24.02.2036 63,297 64,247 7,46 7,34 NA/CCC 1.505 1 9,00% 31,89% GR0138009759 EUR 3,00 24.02.2037 62,759 63,709 7,44 7,32 NA/CCC 1.396 1 8,67% 30,85% GR0138010765 EUR 3,00 24.02.2038 62,460 63,410 7,40 7,28 NA/CCC 1.382 1 8,27% 30,53% GR0138011771 EUR 3,00 24.02.2039 62,404 63,304 7,33 7,22 NA/CCC 1.337 1 8,22% 30,57% GR0138012787 EUR 3,00 24.02.2040 62,329 63,229 7,27 7,16 NA/CCC 1.372 1 8,21% 30,54% GR0138013793 EUR 3,00 24.02.2041 62,318 63,218 7,20 7,10 NA/CCC 1.363 1 8,20% 30,64% GR0138014809 EUR 3,00 24.02.2042 62,422 63,422 7,13 7,02 NA/CCC 1.433 1 8,39% 30,86% Çin AGILE PROPERTY USG01218AB54 USD 8,88 28.04.2017 100,250 100,500 3,83-1,11 B1/NA 650 100.000-0,10% -0,74% BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5,00 13.11.2024 104,502 104,946 4,36 4,29 Baa3/BBB+ 3.000 200.000 0,54% 2,07% CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6,50 04.06.2018 100,350 101,100 6,31 5,91 Ba3/NA 400 200.000 0,85% 2,92% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7,50 10.03.2020 69,000 74,000 19,51 17,16 NA/WD 15 200.000-3,50% -28,50% CNPC HK USG21895AC44 USD 5,95 28.04.2041 124,738 127,476 4,32 4,17 A1/A+ 500 200.000 2,41% 4,76% EVERGRANDE USG3225AAD57 USD 8,75 30.10.2018 99,750 100,050 8,86 8,72 B3/NA 1.500 200.000 1,63% 13,03% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4,50 16.01.2020 105,086 105,336 3,00 2,93 Baa1/A 1.200 200.000-0,17% 1,94% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6,00 PERP 103,300 103,800 4,88 4,73 Ba2/NA 2.940 200.000-0,10% -1,16% PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4,50 03.05.2018 91,375 92,125 9,56 9,10 B2/B 500 200.000 3,84% -3,83% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4,75 12.11.2019 88,750 89,750 8,61 8,24 Ba3/BB 500 200.000 2,31% N/A Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5,25 23.05.2021 105,125 105,625 4,10 3,99 Baa3/BBB- 1.000 200.000 0,12% 0,24% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5,88 30.10.2021 100,500 101,250 5,74 5,55 Ba2/NA 625 150.000-1,23% -0,50% Nijerya ACCESS XS0807677496 USD 7,25 25.07.2017 94,000 96,500 13,11 10,60 NA/B 350 200.000-3,09% -5,05% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7,00 19.06.2019 111,000 112,000 3,16 2,84 Baa3/BBB- 650 200.000-0,76% -2,63% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4,29 20.02.2019 102,250 102,750 3,41 3,22 NA/NA 300 200.000 1,19% 0,49% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6,40 18.07.2019 110,500 111,500 2,85 2,53 Ba1/NA 500 200.000-0,23% -2,32% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2,92 03.06.2020 98,750 99,500 3,26 3,06 Baa1/A 750 200.000-0,38% -0,25%