BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712 6.474 2.238 8.712 1.1.Kasa 627-627 705-705 1.2.Efektif Deposu - 2.190 2.190-1.856 1.856 1.3.T.C. Merkez Bankası 9.442 453 9.895 5.769 382 6.151 1.4.Diğer - - - - - - II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (2) 91.735-91.735 123.726-123.726 2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 91.290-91.290 123.546-123.546 2.1.1.Devlet Tahvili 91.289-91.289 123.534-123.534 2.1.2.Hazine Bonosu 1-1 12-12 2.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.Hisse Senetleri 261-261 - - - 2.3.Diğer Menkul Değerler 184-184 180-180 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 15 28.431 28.446 2.511 11.130 13.641 3.1.Bankalar 15 28.431 28.446 2.511 11.130 13.641 3.1.1.Yurtiçi Bankalar 15 1.147 1.162 2.511 703 3.214 3.1.2.Yurtdışı Bankalar - 27.284 27.284-10.427 10.427 3.1.3.Yurtdışı Merkez ve Şubeler - - - - - - 3.2.Diğer Mali Kuruluşlar - - - - - - IV. PARA PİYASALARI 1.500-1.500 4.200-4.200 4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.500-1.500 4.200-4.200 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (3) 75 11.545 11.620 75-75 5.1.Hisse Senetleri 75-75 75-75 5.2.Diğer Menkul Değerler - 11.545 11.545 - - - VI. KREDİLER (4) 260.032 79.491 339.523 199.038 55.348 254.386 6.1.Kısa Vadeli 209.454 79.491 288.945 158.277 53.332 211.609 6.2.Orta ve Uzun Vadeli 48.683-48.683 39.298 2.016 41.314 6.3.Takipteki Krediler 6.310-6.310 5.889-5.889 6.4.Özel Karşılıklar (-) (4.415) - (4.415) (4.426) - (4.426) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (5) - - - - - - 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 8.1.1.Devlet Tahvili - - - - - - 8.1.2.Hazine Bonosu - - - - - - 8.1.3.Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - - - - - - 8.2.Diğer Menkul Değerler - - - - - - IX. İŞTİRAKLER (Net) (6) - - - - - - 9.1.Mali İştirakler - - - - - - 9.2.Mali Olmayan İştirakler - - - - - - X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (7) 14.971-14.971 11.372-11.372 10.1.Mali Ortaklıklar 14.971-14.971 11.372-11.372 10.2.Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) (8) - - - - - - XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (9) - - - - - - 12.1.Finansal Kiralama Alacakları - - - - - - 12.2.Kazanılmamış Gelirler ( - ) - - - - - - XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR - 26.056 26.056-18.985 18.985 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 70 12 82 106 11 117 XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (10) 11.151 695 11.846 14.376 350 14.726 15.1.Kredilerin 6.406 287 6.693 2.100 258 2.358 15.2.Menkul Değerlerin 4.362 185 4.547 12.054-12.054 15.3.Diğer 383 223 606 222 92 314 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 6.901-6.901 7.440-7.440 16.1.Defter Değeri 18.049-18.049 17.901-17.901 16.2.Birikmiş Amortismanlar ( - ) (11.148) - (11.148) (10.461) - (10.461) XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 352-352 480-480 17.1.Şerefiye - - - - - - 17.2.Diğer 3.839-3.839 3.773-3.773 17.3.Birikmiş Amortismanlar ( - ) (3.487) - (3.487) (3.293) - (3.293) XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (11) 334-334 11-11 XIX. DİĞER AKTİFLER (12) 19.274 41 19.315 3.500-3.500 AKTİF TOPLAMI 416.479 148.914 565.393 373.309 88.062 461.371 Ekteki dipnotlar bu mali tablonun tamamlayıcısıdır. 3
BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 192.564 153.888 346.452 142.174 123.450 265.624 1.1.Bankalararası Mevduat 1 48 49 1 1.490 1.491 1.2.Tasarruf Mevduatı 156.460-156.460 86.588-86.588 1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatı - - - - - - 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı 35.352-35.352 53.913-53.913 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı 751-751 1.672-1.672 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı - 153.840 153.840-121.960 121.960 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları - - - - - - II. PARA PİYASALARI (2) 22.610-22.610 58.694-58.694 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar - - - - - - 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar - - - - - - 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 22.610-22.610 58.694-58.694 III. ALINAN KREDİLER (3) 5.040 87.319 92.359 4.450 39.189 43.639 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri - - - - - - 3.2.Alınan Diğer Krediler 5.040 87.319 92.359 4.450 39.189 43.639 3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 5.040 5.645 10.685 4.450 5.534 9.984 3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 81.674 81.674-33.655 33.655 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) - - - - - - 4.1.Bonolar - - - - - - 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 4.3.Tahviller - - - - - - V. FONLAR (5) - - - - - - VI. MUHTELİF BORÇLAR (6) 1.326 342 1.668 3.782 734 4.516 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (7) 19.516 16 19.532 2.998 17 3.015 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.559-1.559 1.528-1.528 IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - - X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (8) 10-10 63-63 10.1.Finansal Kiralama Borçları 11-11 68-68 10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (1) - (1) (5) - (5) XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (9) 3.034 2.091 5.125 4.042 1.290 5.332 11.1.Mevduatın 2.429 773 3.202 2.647 702 3.349 11.2.Alınan Kredilerin 158 1.216 1.374 179 568 747 11.3.Repo İşlemlerinin 22-22 49-49 11.4.Diğer 425 102 527 1.167 20 1.187 XII. KARŞILIKLAR (10) 3.777-3.777 6.040-6.040 12.1.Genel Karşılıklar 2.263-2.263 1.717-1.717 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı 619-619 535-535 12.3.Vergi Karşılığı - - - 2.818-2.818 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 12.5.Diğer Karşılıklar 895-895 970-970 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) - - - - - - XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ - - - - - - XV. ÖZKAYNAKLAR (11) 72.301-72.301 72.920-72.920 15.1.Ödenmiş Sermaye 35.000-35.000 35.000-35.000 15.2.Sermaye Yedekleri 25.433-25.433 25.433-25.433 15.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri (12) - - - - - - 15.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 15.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu - - - - - - 15.2.4.Yeniden Değerleme Fonu - - - - - - 15.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı 1-1 1-1 15.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri 25.432-25.432 25.432-25.432 15.2.7.Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - 15.3.Kâr Yedekleri 12.487-12.487 4.911-4.911 15.3.1.Yasal Yedekler 624-624 226-226 15.3.2.Statü Yedekleri - - - - - - 15.3.3.Olağanüstü Yedekler 11.852-11.852 4.296-4.296 15.3.4.Diğer Kâr Yedekleri 11-11 389-389 15.4.Kâr veya Zarar (619) - (619) 7.576-7.576 15.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları - - - - - - 15.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı (619) - (619) 7.576-7.576 PASİF TOPLAMI 321.737 243.656 565.393 296.691 164.680 461.371 4
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU Dipnot Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 223.498 274.932 498.430 209.362 256.962 466.324 I. GARANTİ ve KEFALETLER (2),(3) 186.942 217.703 404.645 175.575 249.720 425.295 1.1.Teminat Mektupları 186.942 89.730 276.672 175.575 117.213 292.788 1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 25.704 8.365 34.069 27.709 6.005 33.714 1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - 57.935 57.935-69.749 69.749 1.1.3.Diğer Teminat Mektupları 161.238 23.430 184.668 147.866 41.459 189.325 1.2.Banka Kredileri - 15.926 15.926-13.956 13.956 1.2.1.İthalat Kabul Kredileri - - - - - - 1.2.2.Diğer Banka Kabulleri - 15.926 15.926-13.956 13.956 1.3.Akreditifler - 76.281 76.281-79.741 79.741 1.3.1.Belgeli Akreditifler - 76.281 76.281-79.741 79.741 1.3.2.Diğer Akreditifler - - - - - - 1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5.Cirolar - - - - - - 1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2.Diğer Cirolar - - - - - - 1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7.Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8.Diğer Garantilerimizden - 35.766 35.766-38.810 38.810 II. TAAHHÜTLER (2),(3) 24.809-24.809 33.787-33.787 2.1.Cayılamaz Taahhütler 24.809-24.809 33.787-33.787 2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri - - - - - - 2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri - - - - - - 2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - - 2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 8.181-8.181 15.790-15.790 2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 14.683-14.683 14.753-14.753 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kayn. Vergi ve Fon Yük. - - - - - - 2.1.9..Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1.945-1.945 3.244-3.244 2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahh. Alacaklar - - - - - - 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahh. Borçlar - - - - - - 2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler - - - - - - 2.2.Cayılabilir Taahhütler - - - - - - 2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 11.747 57.229 68.976-7.242 7.242 3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 11.747 12.792 24.539-2.786 2.786 3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.043 9.040 12.083-1.395 1.395 3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri 8.704 3.752 12.456-1.391 1.391 3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri - 44.437 44.437-4.456 4.456 3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri - 22.258 22.258-2.233 2.233 3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri - 22.179 22.179-2.223 2.223 3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.3.Para Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları - - - - - - 3.3.1.Para Alım Opsiyonları - - - - - - 3.3.2.Para Satım Opsiyonları - - - - - - 3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.4.Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.6.Diğer - - - - - - B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 181.355 26.303 207.658 137.914 28.004 165.918 IV. EMANET KIYMETLER 165.382 17.347 182.729 126.144 17.973 144.117 4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 11.454-11.454 11.452-11.452 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler 13.180 227 13.407 8.039 201 8.240 4.3.Tahsile Alınan Çekler 134.569 16.070 150.639 104.915 16.313 121.228 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler 6.179 994 7.173 1.738 1.449 3.187 4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler - 56 56-10 10 4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7.Diğer Emanet Kıymetler - - - - - - 4.8.Emanet Kıymet Alanlar - - - - - - V. REHİNLİ KIYMETLER 15.973 8.956 24.929 11.770 10.031 21.801 5.1.Menkul Kıymetler - - - - - - 5.2.Teminat Senetleri 15.973 8.956 24.929 11.770 10.031 21.801 5.3.Emtia - - - - - - 5.4.Varant - - - - - - 5.5.Gayrimenkul - - - - - - 5.6.Diğer Rehinli Kıymetler - - - - - - 5.7.Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER - - - - - - BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 404.853 301.235 706.088 347.276 284.966 632.242 5
GELİR TABLOSU BİN YENİ T Ü R K Dipnot Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2006-30/09/2006) (01/07/2006-30/09/2006) (01/01/2005-30/09/2005) (01/07/2005-30/09/2005) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 39.087 16.530 37.621 14.041 1.1.Kredilerden Alınan Faizler 28.895 11.967 22.485 8.025 1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler 25.380 10.688 20.147 7.225 1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden 21.659 9.281 17.936 5.916 1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.721 1.407 2.211 1.309 1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler 3.418 1.253 2.226 768 1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden 3.418 1.253 2.190 748 1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden - - 36 20 1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 97 26 112 32 1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler - - - - 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1.172 504 630 240 1.3.Bankalardan Alınan Faizler 763 443 635 313 1.3.1.T.C. Merkez Bankasından 5 2 3 1 1.3.2.Yurtiçi Bankalardan 197 95 103 53 1.3.3.Yurtdışı Bankalardan 561 346 529 259 1.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubelerden - - - - 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 243 72 91 44 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler 7.940 3.515 13.721 5.394 1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 7.446 3.270 7.589 3.217 1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 494 245 262 (3) 1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden - - 5.870 2.180 1.6.Diğer Faiz Gelirleri 74 29 59 25 II. FAİZ GİDERLERİ (2) (31.306) (13.141) (21.034) (8.239) 2.1.Mevduata Verilen Faizler (25.398) (10.453) (15.548) (5.971) 2.1.1.Bankalararası Mevduata (77) (24) (24) (3) 2.1.2.Tasarruf Mevduatına (15.400) (7.174) (9.911) (3.648) 2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına - - (79) (21) 2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına (4.681) (1.427) (2.744) (1.202) 2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına (33) (13) (83) (28) 2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına (5.207) (1.815) (2.707) (1.069) 2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına - - - - 2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (100) (28) (210) (33) 2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (2.467) (1.315) (2.089) (716) 2.3.1.T.C. Merkez Bankasına - - - - 2.3.2.Yurtiçi Bankalara (568) (223) (670) (246) 2.3.3.Yurtdışı Bankalara (1.899) (1.092) (1.419) (470) 2.3.4.Yurtdışı Merkez ve Şubeler - - - - 2.3.5.Diğer Kuruluşlara - - - - 2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - - - - 2.5.Diğer Faiz Giderleri (3.341) (1.345) (3.187) (1.519) III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 7.781 3.389 16.587 5.802 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 5.238 1.521 4.518 1.573 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar 5.949 1.831 5.342 1.861 4.1.1.Nakdi Kredilerden 668 267 396 142 4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden 3.014 919 2.935 1.102 4.1.3.Diğer 2.267 645 2.011 617 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar (711) (310) (824) (288) 4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen (142) (135) (32) (18) 4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen (25) (9) (43) (21) 4.2.3.Diğer (544) (166) (749) (249) V. TEMETTÜ GELİRLERİ 30 2 - - 5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 30 8 - - 5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - (6) - - VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR (9.878) 5.073 2.954 348 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) (215) 221 2.096 469 6.1.1. Sermaye Piyasası İşlem Karı 4.882 2.091 2.539 549 6.1.1.1. Türev Finansal Araçlardan Karlar 4.344 2.079 12 9 6.1.1.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 538 12 2.527 540 6.1.2. Sermaye Piyasası İşlem Zararı (-) (5.097) (1.870) (443) (80) 6.1.2.1.Türev Finansal Araçlardan Zararlar (4.480) 2.078 - - 6.1.2.2.Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (617) (3.948) (443) (80) 6.2. Kambiyo İşlemleri Kâr/Zararı (Net) (9.663) 4.852 858 (121) 6.2.1. Kambiyo Karı 251.830 80.636 123.295 22.497 6.2.2. Kambiyo Zararı (-) (261.493) (75.784) (122.437) (22.618) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (3) 13.635 (2.245) 1.276 303 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 16.806 7.740 25.335 8.026 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (4) (4.536) 1.413 (1.527) 52 X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (5) (17.254) (6.327) (15.404) (5.582) XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) (4.984) 2.826 8.404 2.496 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (6) 4.042 1.625 1.865 795 XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI - - - - XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) (942) 4.451 10.269 3.291 XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) 323 (7) (3.130) (953) 15.1.Cari Vergi Karşılığı - - (3.087) (880) 15.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı 323 (7) (43) (73) XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV) (619) 4.444 7.139 2.338 XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR - - - - 17.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar - - - - 17.1.1.Olağanüstü Gelirler - - - - 17.1.2.Olağanüstü Giderler (-) - - - - 17.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) - - - - XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII) (8) (619) 4.444 7.139 2.338 Hisse Başına Kâr / Zarar L İ R A S I 6
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Ser.Enf Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Toplam Sermaye Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Özkaynak BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ (01/01/2005-30/09/2005) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (01.01.2005) 35.000 25.432 - - - - - - - 4.911 - - - 65.343 II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler - - - - - - - - - - - 1-1 III. Yeni Bakiye (I+II) 35.000 25.432 - - - - - - - 4.911-1 - 65.344 IV. Net Dönem Kârı veya Zararı - - - - - - - - 7.139 - - - - 7.139 V. Kar Dağıtımı - - - - 226-4.296 389 - (4.911) - - - - 5.1. Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - 5.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - 226-4.296 389 - (4.911) - - - - 5.3. Diğer - - - - - - - - - - - - - - VI. Sermaye Arttırımı - - - - - - - - - - - - - - 6.1. Nakden - - - - - - - - - - - - - - 6.2. Yeniden Değerleme Fonu - - - - - - - - - - - - - - 6.3. Yeniden Değerleme Değer Artışı - - - - - - - - - - - - - - 6.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu - - - - - - - - - - - - - - 6.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - 6.6. Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - 6.7. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - 6.8. Diğer - - - - - - - - - - - - - - VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII) 35.000 25.432 - - 226-4.296 389 7.139 - - 1-72.483 BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ (01/01/2006-30/09/2006) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (01.01.2006) 35.000 25.432 - - 226-4.296 389-7.576-1 - 72.920 Dönem İçindeki Artışlar: II. Satılmaya Hazır Yatırımlar - - - - - - - - - - - - - - 2.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı - - - - - - - - - - - - - - III. Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 3.1.Net Rayiç Değer Kârı / Zararı - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aktarılan Tutarlar: IV. Satılmaya Hazır Yatırımlar - - - - - - - - - - - - - - 4.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - - - - - V. Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 5.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - - - - - 5.2.Varlıklara Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - - - - - - - - - VI. Net Dönem Kârı veya Zararı - - - - - - - - (619) - - - - (619) VII. Kar Dağıtımı - - - - 398-7.556 (378) - (7.576) - - - - 7.1. Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - 7.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - 398-7.556 (378) - (7.576) - - - - 7.3. Diğer - - - - - - - - - - - - - - VIII. Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - 8.1. Nakden - - - - - - - - - - - - - - 8.2. Yeniden Değerleme Fonu - - - - - - - - - - - - - - 8.3. Yeniden Değerleme Değer Artışı - - - - - - - - - - - - - - 8.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu - - - - - - - - - - - - - - 8.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - 8.6. Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - 8.7. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - 8.8. Diğer - - - - - - - - - - - - - - IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VIII+IX) 35.000 25.432 - - 624-11.852 11 (619) - - 1-72.301 7
NAKİT AKIM TABLOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Dipnot (01/01/2006-30/09/2006) (01/01/2005-30/09/2005) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) (1.492) 648 1.1.1.Alınan Faizler(+) 41.280 25.018 1.1.2.Ödenen Faizler(-) (30.826) (17.624) 1.1.3.Alınan Temettüler(+) 4.072 1.865 1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) 5.238 4.518 1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) 11.204 2.843 1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 386 689 1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) (9.339) (8.201) 1.1.8.Ödenen Vergiler(-) (2.818) (1.437) 1.1.9.Olağandışı Kalemler(+/-) - - 1.1.10.Diğer(+/-) (20.689) (7.023) 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 16.320 2.469 1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) 31.991 (51.341) 1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) (14.805) 57.517 1.2.3.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) (85.126) (54.374) 1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) (22.850) (7.049) 1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) (1.442) (92) 1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) 82.270 52.357 1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) 48.720 (5.353) 1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) - - 1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) (22.438) 10.804 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 14.828 3.117 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) (13.528) (3.474) 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) (1.769) (661) 2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) - - 2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) (290) (1.611) 2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) 76-2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) - 8.064 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) (11.545) - 2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) - - 2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) - (9.266) 2.9.Olağandışı Kalemler(+/-) - - 2.10.Diğer (+/-) - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI - - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) - - 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) - - 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) - - 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) - - 3.4.Temettü Ödemeleri(-) - - 3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) - - 3.6.Olağandışı Kalemler(+/-) - - 3.7.Diğer(+/-) - - IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) - - V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) 1.300 (357) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) (1) 12.912 5.971 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI) (2) 14.212 5.614 8