SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 3.6.7 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ Tarihi AlıĢ Değeri Tarihi Değeri Portföy Değeri Toplam Port. Değ. Oranı Sigorta Değeri Kira Tarihi Kira Değeri Kira Bedeli Kiracı Kira BaĢlangıç Dönemi Arsalar ve Araziler % Binalar 16.343.427 59% ALTUNĠZADE BTT BĠNASI (Bkz Dipnot 8,11) Ġstanbul Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi 21 pafta2 ada 6 nolu parsel üzerinde geliģtirilmiģ 1586,4m2 Ofis / Mağaza 22.3.6 6.23.22 Dipnot1) 7.2.6 6.45. 26.3.7 7.252.987 7.252.987 26% 3.25.237 Dipnot2,4) 26.3.7 63. Dipnot5) 63. Bizim Toplu Tük. Dipnot 7) Paz. A.ġ. 1.4.26 MECĠDĠYEKÖY Ġġ MERKEZĠ (13.,14.,15.ve 16. Katlarda yer alan 124- Ġstanbul ġiģli ilçesi Mecidiyeköy 125-126-127-128-129-13-131-132-133- mahallesinde 311 pafta 213 ada 134-135-136-137-138-139 nolu bağımsız 85 nolu parsel üzerinde geliģtirilmiģ bölümler) (Bkz 2669m2 Ofis / Toplantı Odası Dipnot 9) 15.12.6 4.12.624 Dipnot1) 6.1.6 4.171.4 6.1.6 4.171.4 4.171.4 15% 3.93.58 Dipnot3,4) 6.1.6 26.792 Dipnot5) 3.36 Yıldız Holding A.ġ. 1.12.26 Dipnot 6) ANTALYA BTT BĠNASI (Bkz Dipnot 1,) Antalya Ġli Merkez Ġlçesi Koyunlar Köyü 2529 Ada 13 Parsel üzerinde geliģtirilmiģ 423m2 Ofis / Mağaza 3.3.7 4.428.874 26.3.7 4.32. 26.3.7 4.32. 4.32. 16% 1.843.2 Dipnot 12) 26.3.7 27. Dipnot 5, 13) Bizim Toplu Tük. 27. Paz. A.ġ. 1.4.27 ZĠTAġ BLOKLARI - KADIKÖY (Bkz Ġstanbul Ġli Kadıköy Ġlçesi Ġçerenköy 26 Pafta 158 Ada 171Parselde kayıtlı 14 ve 16. Bağımsız bölümlerdeki iki adet ĠĢyeri 11.5.7 67.985 (Bkz 9.5.7 599.4 9.5.7 599.4 599.4 2% 599. (Bkz 9.5.7 3.51 (Bkz RM Gayri. Değer. 3.5 (Bkz A.ġ. / ADK Ġnsan Kaynakları LTD ġtġ. 1.6.27 GAYRĠMENKULLER TOPLAMI 16.343.427 59% ĠġTĠRAKLER Faaliyet Konusu AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti Portföy Değeri Toplam Port. Değ. Oranı A.ġ. % A.ġ. % ĠġTĠRAKLER TOPLAMI % PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI Para Birimi AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti Miktarı BileĢik Faiz Oranı Vade Birim Değeri (YTL) Portföy Değeri (Bin YTL) Toplam Port. Değ. Oranı Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat 5.44.48 18% Türkiye Finans Katılım Tophane USD 18.6.7 683.281 4,1 17.7.7 891.48 3% Türkiye Finans Katılım S.Cedid USD 18.6.7 3.18.28 4,1 17.7.7 4.55.62 15% Türkiye Finans Katılım S.Cedid USD 18.6.7 75.71 4,1 17.7.7 97.938 Vadeli TL Mevduat % % % Ters Repo 6.355.176 23% Takas Bank Ters Repo YTL 29.6.7 " "-" 13,5 2.7.7 "-" 6.355.176 23% % PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI TOPLAMI 11.399.584 41% TOPLAM PORTFÖY DEĞERĠ 27.743.11 1%
HAZIR DEĞERLER 9.398 ALACAKLAR 3.286 DĠĞER AKTĠFLER 264.591 BORÇLAR 11.182.61 NET AKTĠF DEĞER 16.919.225 PAY SAYISI 14.. PAYBAġI NET AKTĠF DEĞERĠ (YTL) 1,21 ORTAKLIK HĠSSE SENEDĠNĠN ĠMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FĠYATI - DĠĞER BĠLGĠLER Portföydeki Projelere Ġlişkin Olarak Yıllar Ġtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : Projesi 26 27 28 29 21 211 212 Alınan Kredilere Ġlişkin Açıklamalar : Kredi Tutarı (Ġlgili Para Birimi Kredi Tutarı (Bin Kredi Alınan KuruluĢ Para Birimi Cinsinden) YTL) Vadesi Faiz Oranı Bankası A.ġ. Bankası A.ġ. Bankası A.ġ. Açıklamalar Rehin, Ġpotek ve Teminatlara Ġlişkin Açıklamalar : Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.'den 15.11.27 tarihine kadar geçerli olmak üzere 37.7.785-YTL'lik geçici Teminat Mektubu alınmıģtır. Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere Ġlişkin Bilgiler :
PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERĠ 1. %5 Kontrolü A) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ VE GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR B) PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRĠMENKUL ÖDEMELERĠ ĠÇĠN TUTULAN KISMI C) GAYRĠMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRĠMENKUL ÖDEMELERĠ ĠÇĠN TUTULAN KISMI (A+B) D) ĠġTĠRAKLER E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI F) ĠġTĠRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI (D+E) TOPLAM PORTFÖY DEĞERĠ 2. Mevduat Kontrolü A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat B) Vadeli TL Mevduat C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat TOPLAM PORTFÖY DEĞERĠ 3. Ġştirak Sınırı Kontrolü A) A.ġ. B) A.ġ. C) ĠĢtirakler Toplamı TOPLAM PORTFÖY DEĞERĠ 4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü BeĢ Yıl GeçmiĢ Tablo Tarihi AlıĢ Tarihi mi? Portföy Değeri 16.343.427 16.343.427 59% 11.399.584 11.399.584 41% 27.743.11 5.44.48 5.44.48 18% 27.743.11 % 27.743.11 Arsa 1 % Arsa 2 Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri TOPLAM PORTFÖY DEĞERĠ 27.743.11 5. Kredi Sınırı Kontrolü A) Kredi 1 FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 6.28.233 B) Kredi 2 FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 3.161.439 C) Kredi 2 FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 1.877.234 D) Krediler Toplamı 11.66.96,65 NET AKTĠF DEĞER 16.919.225 1 Portföyümüzdeki gayrimenkullerin alıģ maliyetine tapu harçları, finansal kiralama giderleri eklenmiģtir. 2 Altunizade BTT binasının sigorta değeri 1.885. Euro olmakla birlikte YTL karģılığı ise sözleģmede baz alınan 31.1.26 Merkez Bankası euro döviz satıģ kuru olan 1.649 YTL ye göre 3.25.236,5 YTL dir. Sigorta poliçesi 31.1.27 tarihinde 1.876.8 euro üzerinden güncellenmiģtir. 3 Mecidiyeköy ĠĢ Merkezi sigorta değeri 2.796. USD olmakla birlikte YTL karģılığı ise 31.12.26 itibariyle 3.93.58 YTL dir. 4 Altunizade Binasının sigorta değeri arsa hariç binanın sigorta değerini kapsamakla birlikte binanın sigorta değeri 3.25.237 YTL binanın ekspertiz değeri ise 3.5. YTL'dir. Mecidiyeköy ĠĢ Merkezinin sigorta değeri ise binanın ekspertiz değeri olan 2.796. USD üzerinden yapılmıģ olup gayrimenku portföye alınma tarihi itibariyle YTL değeri, sigorta değerinin üzerindedir. 5 Kira bedelleri aylık bazda yazılmıģtır. 6 Mecidiyeköy ĠĢ Merkezi kira bedeli aylık 21.6 USD Yıldız Holding A.ġ.'ne kiralanmıģ olup her ay kesilen fatura mukabilinde peģin olarak ödenmektedir. 31.12.26 Merkez Bankası Döviz alıģ kuru olan 1,456 YTL'ye göre 3.36,96YTL'dir. 7 Altunizade Binasının kira tutarı 26.3.27 tarihinde Vektör Gayrimenkul Değerleme A.ġ.'ye yaptırılan değerlemeye göre, 63. YTL tespit edilmiģ ve mevcut kira kontratının bir yıl süre ilebu tutar üzerinden uzatılmasına karar verilmiģtir 8 Altunizade binasının portföye alınmasına iliģkin Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmelerine rağmen Yönetim Kurulu üyelerinin farklı mekanlarda bulunmaları nedeniyle Kurul a baģvuru esnasında imzaların tamamlanmamıģ olması nedeni ile oybirliği ile alınamamıģtır. 6.11.2 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul da bu hususla ilgili olarak mevcut ortaklara gerekli bilgilendirme yapılmıģtır 9 15/12/6 tarihinde ġirket portföyüne 4,171,4 YTL ekspertiz değeri bulunan Mecidiyeköy ĠĢ Merkezi nin 13, 14, 15 ve 16ncı katlarındaki 124,125,126,127,128,129,13,131,132,133,134,135,136,137,138 ve 139 nolu bağımsız bölümleri dahil edilmiģtir. Portföye dahil edilen bağımsız bölümler üzerinde k kontratoları mevcuttur. Söz konusu bağımsız bölümlere iliģkin olarak Çelen Kurumsal Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. tarafından hazırlanan 6.1.26 tarihli ekspertiz raporunda, anılan bağımsız bölümlerde kat mülkiyetinin tesis edilmemiģ olduğu ve Ġstanbul Ġli ġiģli Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Yapı Denetim Birimi nin 19.1.26 tarihli yazısına göre yapı kullanma izin belgesi verilmesi için muayene raporunun düzenlendiği ancak yapı kullanma izin belgesinin sonuçlandırılmadığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, ekspertiz Ģirketi tarafından, konuya iliģkin olarak Ģu değerlendirme yapılmıģtır: ĠĢbu belgeye istinaden gerekli harçların yatırılması halinde, kat mülkiyetine geçmek imkanı olacaktır. Bu sürecin baģlatıldığı anlaģılmıģtır. Dolayısıyla, ilgili gayrimenkulün yatırım ortaklığı portföyüne alınmasında sakınca görülmemektedir." 1 Portföyde bulunan gayrimenkuller finansal kiralama yolu ile alınmıģ olup 3.6.27 tarihine kadar üç gayrimenkule toplam 2.569.591,32 dolar finansal kira ödenmiģtir. 11 Antalya BTT binasının sigorta değeri 1.. Euro olmakla birlikte YTL karģılığı ise sözleģmede baz alınan 31.1.27 Merkez Bankası euro döviz satıģ kuru olan 1.8432 YTL ye göre 1.843.2 YTL dir. Sigorta poliçesi 2.4.27 tarihinde Ülker Gıda San. ve Tic. A.ġ.'den zeyilname ile devir a1ınmıģtır. 12 Antalya Btt Binası, Bizim Toplu Tüketim A.ġ.'ye kiraya verilmiģ olup kira bedelinin, 27. YTL den az olmamak kaydıyla 19.176 USD (Merkez Bankası alıģ kuru) üzerinden YTL olarak alınmasına karar verilmiģtir. Kira Bedeli 26.3.27 tarihinde Vektör Gayrimenkul Değerlemeye A.ġ. ye yaptırılan değerleme raporuna göre tespit edilmiģtir. 13 ZitaĢ Blokları Vektör Gayrimenkul Değerleme A.ġ. Tarafından 9.5.27 tarihinde değerlemesi yaptırılarak; KDV hariç satıģ değeri 599.4-YTL, Kira değeri KDV hariç 3.51 YTL olarak tespit edilmiģ olup 11.5.27 tarihinde 599. YTL'sına sigortası yaptırılmıģtır. Rm Gayrimenkul Değerleme A.ġ.'ne bir yıllığına 1.75.-YTL'na ADK Ġnsan Kayn. LTD. ġtġ.'ne 1.75-YTL'sına üç yıllığına kiraya verilmiģtir.
Kira Süresi Bir Yıl Bir Yıl 9 Ay Bir ve Üç Yıl
kulün 26 kira k n