Mersine yapt m z hizmetler bugüne kadar oldu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir. Macit ÖZCAN Büyük ehir Belediye Ba kan

Mersine yapt m z hizmetler bugüne kadar oldu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir. Macit ÖZCAN Büyük ehir Belediye Ba kan

HESAP RAPORLARI

Kurumun Adı: 100 KASA HESABI 102 BANKA HESABI MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Adı 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 252 Binalar Hesabı 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 254 TAŞITLAR HESABI 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 260 HAKLAR HESABI 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 333 EMANETLER HESABI 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 400 BANKA KREDİLERİ HESABI 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 500 NET DEĞER HESABI 522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 600 GELİRLER HESABI 630 GİDERLER HESABI 690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 805 GELİR YANSITMA HESABI 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr 29.674.935,02 29.674.935,02 540.936.781,59 540.936.781,59 486.025.078,19 486.025.078,19 28.856.404,12 28.856.404,12 277.536,50 277.536,50 2.593,00 2.593,00 352.204.601,96 352.204.601,96 28.537.637,62 28.537.637,62 1.944.986,27 1.944.986,27 39.978,53 39.978,53 19.717.749,00 19.717.749,00 109.773,98 109.773,98 3.682.238,11 3.682.238,11 29.514.847,20 29.514.847,20 9.739.088,80 9.739.088,80 128.481,29 128.481,29 1.128.238,42 1.128.238,42 58.008.656,98 58.008.656,98 7.018.544,55 7.018.544,55 4.347.077,33 4.347.077,33 2.160.028,59 2.160.028,59 7.741.655,50 7.741.655,50 4.770.602,00 4.770.602,00 9.061.756,17 9.061.756,17 27.402.688,11 27.402.688,11 576.300.232,78 576.300.232,78 54.822.216,58 54.822.216,58 22.894.326,18 22.894.326,18 34.274.059,10 34.274.059,10 8.816.390,22 8.816.390,22 94.700.513,61 94.700.513,61 301.610.646,26 301.610.646,26 4.322.196,12 4.322.196,12 4.192.100,32 4.192.100,32 17.028.80 17.028.80 17.040.280,40 17.040.280,40 41.297.590,72 41.297.590,72 20.221.576,45 20.221.576,45 133.847,79 133.847,79 343.105.208,49 343.105.208,49 3.592.509,36 3.592.509,36 11.697.630,08 11.697.630,08 30.049.707,62 30.049.707,62 31.285.179,90 31.285.179,90 4.252.641,75 4.252.641,75 1.569.376,79 1.569.376,79 7.934.760,80 7.934.760,80 32.627.717,80 32.627.717,80 4.609.223,20 4.609.223,20 109.654.693,58 109.654.693,58 76.951.051,50 76.951.051,50 629.166,11 629.166,11 52.501.739,96 52.501.739,96 156.810.546,03 156.810.546,03 2.875.024,00 2.875.024,00 765.083.383,93 765.083.383,93 205.924.823,05 205.924.823,05 347.140.453,15 347.140.453,15 259.987.537,45 259.987.537,45 345.337.502,13 345.337.502,13 355.749.870,78 355.749.870,78 355.749.870,78 355.749.870,78 TL Kr TL Kr Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş İşlemleri hariç tutulmaktadır. 1/2 Örnek - 76 10

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Adı 810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI 913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr 281.276,57 281.276,57 382.884.961,39 382.884.961,39 382.884.961,39 382.884.961,39 738.119.333,64 738.119.333,64 690.552.660,92 690.552.660,92 997.705.092,52 997.705.092,52 382.884.961,39 382.884.961,39 26.679.240,51 26.679.240,51 26.679.240,51 26.679.240,51 6 6 6 6 217.837.893,84 217.837.893,84 217.837.893,84 217.837.893,84 174.975.15 174.975.15 174.975.15 174.975.15 TOPLAM: 10.770.104.290,12 10.770.104.290,12 TL Kr TL Kr Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş İşlemleri hariç tutulmaktadır. 2/2 Örnek - 76 11

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Adı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 100 KASA HESABI 29.674.935,02 29.674.935,02 102 BANKA HESABI 540.936.781,59 486.016.952,69 54.919.828,90 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 486.016.948,19 486.025.078,19 8.13 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 28.856.404,12 28.856.404,12 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 277.536,50 269.731,50 7.805,00 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 2.593,00 2.593,00 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 352.204.601,96 346.561.914,82 5.642.687,14 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 28.537.637,62 12.592.343,60 15.945.294,02 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 1.944.986,27 1.563.834,70 381.151,57 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 38.00 1.978,53 36.021,47 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 19.717.749,00 14.787.316,50 4.930.432,50 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 109.773,98 6.878,52 102.895,46 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 3.682.238,11 1.539.874,07 2.142.364,04 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 29.514.847,20 25.863.955,48 3.650.891,72 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 9.739.088,80 9.739.088,80 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 128.481,29 128.481,29 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 1.128.238,42 562.063,52 566.174,90 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 58.008.656,98 1.398.451,37 56.610.205,61 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 7.018.544,55 7.018.544,55 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 4.347.077,33 4.039.984,97 307.092,36 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 2.160.028,59 908.247,43 1.251.781,16 227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 7.741.655,50 6.817.780,50 923.875,00 240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 4.770.602,00 4.770.602,00 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER 9.061.756,17 9.061.756,17 HESABI 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 27.402.688,11 27.402.688,11 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 576.300.232,78 576.300.232,78 252 Binalar Hesabı 54.822.216,58 3.301.625,00 51.520.591,58 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 22.894.326,18 22.894.326,18 254 TAŞITLAR HESABI 34.274.059,10 66.322,11 34.207.736,99 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 8.816.390,22 19.175,00 8.797.215,22 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 94.700.513,61 94.700.513,61 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 301.610.646,26 136.472.302,00 165.138.344,26 260 HAKLAR HESABI 4.322.196,12 4.322.196,12 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 4.192.100,32 4.192.100,32 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 17.028.80 17.028.80 HESABI 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 17.040.280,40 17.040.280,40 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 16.209.135,73 41.297.590,72 25.088.454,99 303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 16.296.117,17 20.221.576,45 3.925.459,28 310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 64.034,76 133.847,79 69.813,03 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 304.234.819,77 343.105.208,49 38.870.388,72 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1.339.191,37 3.592.509,36 2.253.317,99 333 EMANETLER HESABI 9.665.492,22 11.697.630,08 2.032.137,86 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 27.354.645,31 30.049.707,62 2.695.062,31 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 28.493.323,28 31.285.179,90 2.791.856,62 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT 3.981.594,04 4.252.641,75 271.047,71 HESABI 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 141.645,78 1.569.376,79 1.427.731,01 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE 1.462.494,68 7.934.760,80 6.472.266,12 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 15.954.734,43 32.627.717,80 16.672.983,37 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 4.609.223,20 4.609.223,20 400 BANKA KREDİLERİ HESABI 19.791.509,58 109.654.693,58 89.863.184,00 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 8.000.00 76.951.051,50 68.951.051,50 410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 61.847,79 629.166,11 567.318,32 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 13.512.158,13 52.501.739,96 38.989.581,83 500 NET DEĞER HESABI 19.28 156.791.266,03 156.771.986,03 522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 501.211,00 2.373.813,00 1.872.602,00 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 362.481.281,97 765.083.383,93 402.602.101,96 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 115.188.608,77 205.924.823,05 90.736.214,28 600 GELİRLER HESABI 347.140.453,15 347.140.453,15 630 GİDERLER HESABI 259.987.537,45 259.987.537,45 690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI 345.337.502,13 345.337.502,13 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 355.749.870,78 355.749.870,78 805 GELİR YANSITMA HESABI 355.749.870,78 355.749.870,78 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 1/2 Örnek - 76 12

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Adı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 281.276,57 281.276,57 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 382.884.961,39 382.884.961,39 835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 382.884.961,39 382.884.961,39 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI 738.119.333,64 738.119.333,64 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 690.552.660,92 690.552.660,92 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 997.705.092,52 997.705.092,52 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 382.884.961,39 382.884.961,39 910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 26.679.240,51 6.777.555,51 19.901.685,00 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 6.777.555,51 26.679.240,51 19.901.685,00 912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI 6 6 913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI 6 6 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 217.837.893,84 205.200.051,00 12.637.842,84 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 205.200.051,00 217.837.893,84 12.637.842,84 990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI 174.975.15 174.975.15 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 174.975.15 174.975.15 TOPLAM: 9.493.201.499,49 9.493.201.499,49 1.276.380.321,10 1.276.380.321,10 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 2/2 Örnek - 76 13

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 100 KASA HESABI 29.674.935,02 29.674.935,02 102 BANKA HESABI 540.936.781,59 486.016.952,69 54.919.828,90 102 01 Vadesiz lar 540.813.419,16 486.015.902,03 54.797.517,13 102 01 03 Ziraat Bankası 255.843.215,59 235.152.475,56 20.690.740,03 102 01 05 Vakıflar Bankası (2074910) Alt Yapı Hesabı 1.660.365,58 1.264.481,25 395.884,33 102 01 06 Vakıflar Bankası (2074911) Vergi Resim ve Harçlar 128.233.767,66 127.658.112,12 575.655,54 102 01 07 Vakıflar Bankası(528138942) 19.441.587,80 19.255.937,32 185.650,48 102 01 08 DenizBank 70.416.901,63 40.416.901,63 30.000.00 102 01 09 Vakıflar Bankası B.şehir Beld.Akdeniz Otopark Hes.(7296501821) 6.00 6.00 102 01 10 Vakıflar Bankası B.şehir Beld.Yenişehir Otopark Hes.(7296501800) 2.592.656,81 2.592.656,81 102 01 14 Ziraat Bankası (35113730-5002) 464.290,85 239.561,00 224.729,85 102 01 15 Denizbank Kredi Kartı Hesabı 271.483,50 271.452,00 31,50 102 01 16 Denizbank İller Bankası (9550 2968678 359) 51.539.006,81 51.539.006,81 102 01 17 Denizbank Kira Hs. (9550 2968678 359) 2.142.545,90 2.140.545,90 2.00 102 01 18 Vakıflar Bankası Hal Şubesi(7299548434) 454.022,67 454.022,67 102 01 19 Vakıflar Bankası(Akdeniz Bel.Otopark Repo Hesabı) 6.167,85 25,17 6.142,68 102 01 20 Vakıflar Bankası(Yenişehir Bel.Otopark Repo Hesabı) 2.666.455,23 11.069,73 2.655.385,50 102 01 21 Deniz Bank (Otobüs Hasılatı Hesabı) 5.074.951,28 5.013.654,06 61.297,22 102 02 Vadeli lar 123.362,43 1.050,66 122.311,77 102 02 01 T.Halk Bankası(Vadeli ) 123.362,43 1.050,66 122.311,77 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 486.016.948,19 486.025.078,19 8.13 103 01 Verilen Çekler Hesabı 145.425.393,91 145.433.523,91 8.13 103 01 01 Vadesiz lar 145.425.393,91 145.433.523,91 8.13 103 01 01 03 Ziraat Bankası 8.203.884,65 8.203.884,65 103 01 01 05 Halk Bankası (Vadeli ) 1.050,66 1.050,66 103 01 01 09 Vakıflar Bankası (2074911) Vergi Resim ve Harçlar 31.972.753,57 31.972.753,57 103 01 01 10 Vakıflar Bankası(528138942) 2.562.813,75 2.570.943,75 8.13 103 01 01 11 DenizBank 40.416.901,63 40.416.901,63 103 01 01 12 Vakıflar Bankası B.şehir Beld.Akdeniz Otopark Hes.(7296501821) 6.00 6.00 103 01 01 13 Vakıflar Bankası B.şehir Beld.Yenişehir Otopark Hes.(7296501800) 2.592.656,81 2.592.656,81 103 01 01 17 Ziraat Bankası (35113730-5002) 239.561,00 239.561,00 103 01 01 18 Denizbank Kredi Kartı Hesabı 271.447,50 271.447,50 103 01 01 19 Denizbank İller Bankası (9550 2968678 361) 51.539.006,81 51.539.006,81 103 01 01 20 Denizbank Kira Hs. (9550 2968678 359) 2.140.545,90 2.140.545,90 103 01 01 21 Vakıflar Bankası Hal Şubesi(7299548434) 454.022,67 454.022,67 103 01 01 22 Vakıflar Bankası(Akdeniz Bel.Otopark Repo Hesabı) 25,17 25,17 103 01 01 23 Vakıflar Bankası(Yenişehir Bel.Otopark Repo Hesabı) 11.069,73 11.069,73 103 01 01 24 Deniz Bank (Otobüs Hasılatı) 5.013.654,06 5.013.654,06 103 02 Verilen Gönderme Emirleri Hesabı 340.591.554,28 340.591.554,28 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 1/142 Örnek - 76 14

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 103 02 01 Vadesiz lar 340.591.554,28 340.591.554,28 103 02 01 03 Ziraat Bankası 226.948.590,91 226.948.590,91 103 02 01 05 Vakıflar Bankası (2074910) Alt Yapı Hesabı 1.264.481,25 1.264.481,25 103 02 01 06 Vakıflar Bankası (2074911) Vergi Resim ve Harçlar 95.685.358,55 95.685.358,55 103 02 01 07 Vakıflar Bankası(528138942) 16.693.123,57 16.693.123,57 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 28.856.404,12 28.856.404,12 108 01 Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar 28.856.404,12 28.856.404,12 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 277.536,50 269.731,50 7.805,00 109 03 Denizbank Kredi Kartı Hesabı 277.536,50 269.731,50 7.805,00 109 03 01 Denizbank Kredi Kartı Hesabı 277.536,50 269.731,50 7.805,00 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 2.593,00 2.593,00 118 01 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 2.593,00 2.593,00 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 352.204.601,96 346.561.914,82 5.642.687,14 120 01 Vergi Gelirleri 7.024.464,98 7.024.464,98 120 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 84.685,98 84.685,98 120 01 2 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 84.685,98 84.685,98 120 01 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi 84.685,98 84.685,98 120 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 5.365.230,03 5.365.230,03 120 01 3 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 5.365.230,03 5.365.230,03 120 01 3 9 51 Eğlence Vergisi 6.708,90 6.708,90 120 01 3 9 52 Yangın Sigortası Vergisi 426.992,46 426.992,46 120 01 3 9 53 İlan ve Reklam Vergisi 4.931.528,67 4.931.528,67 120 01 6 Harçlar 1.574.548,97 1.574.548,97 120 01 6 9 Diğer Harçlar 1.574.548,97 1.574.548,97 120 01 6 9 51 Bina İnşaat Harcı 20.508,40 20.508,40 120 01 6 9 53 İşgal Harcı 14.716,80 14.716,80 120 01 6 9 54 İşyeri Açma İzni Harcı 110.282,00 110.282,00 120 01 6 9 56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 26.083,50 26.083,50 120 01 6 9 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 11 11 120 01 6 9 58 Tellallık Harcı 330.683,24 330.683,24 120 01 6 9 59 Toptancı Hali Resmi 873.942,17 873.942,17 120 01 6 9 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 494,00 494,00 120 01 6 9 99 Diğer Harçlar 197.728,86 197.728,86 120 01 6 9 99 001 Kayıt Suret Harcı 2.52 2.52 120 01 6 9 99 002 Muayene Ruhs.ve Rapor Harcı 12.615,00 12.615,00 120 01 6 9 99 003 İmar İle İlgili Harçlar 181.358,86 181.358,86 120 01 6 9 99 006 Belge Tasdik Harcı 1.235,00 1.235,00 120 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 47.421.458,18 41.979.802,18 5.441.656,00 120 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 24.675.802,20 24.663.802,20 12.00 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 2/142 Örnek - 76 15

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 120 03 1 1 Mal Satış Gelirleri 81.251,00 81.251,00 120 03 1 1 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 81.251,00 81.251,00 120 03 1 2 Hizmet Gelirleri 24.594.551,20 24.582.551,20 12.00 120 03 1 2 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 1.750.782,87 1.750.782,87 120 03 1 2 36 001 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %08 KDV li 1.559.940,87 1.559.940,87 120 03 1 2 36 002 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %18 KDV li 190.842,00 190.842,00 120 03 1 2 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 1.883.215,98 1.883.215,98 120 03 1 2 51 001 Katı atıkların nertaraflarından alınacak ücretler 1.882.425,38 1.882.425,38 120 03 1 2 51 002 Gemilerden alınacak atıkalrın bertaraf ücreti 790,60 790,60 120 03 1 2 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 3.224.213,00 3.224.213,00 120 03 1 2 54 001 Otogar Hizmetlerine İlişkin Gelirler 3.224.213,00 3.224.213,00 120 03 1 2 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 192,00 192,00 120 03 1 2 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 6.682.533,46 6.682.533,46 120 03 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 11.053.613,89 11.041.613,89 12.00 120 03 1 2 99 001 Tıbbi Atık Toplama Ücreti 1.132.677,16 1.132.677,16 120 03 1 2 99 002 İş Makinelerinden Alınan Ücretler 6.238,00 6.238,00 120 03 1 2 99 005 İş Bitirme Belgelerinden Alınacak Ücretler 11.034,00 11.034,00 120 03 1 2 99 006 Hasar Karşılıklarından Alınacak Ücretler 7.284.887,02 7.284.887,02 120 03 1 2 99 007 İtfaiye Hizmetlerinden Alınacak Ücretler 65.688,50 65.688,50 120 03 1 2 99 008 Mezarlıklar Hasılatı 728.984,00 728.984,00 120 03 1 2 99 009 Toptancı Hal Taşıma Ücreti 720.168,00 720.168,00 120 03 1 2 99 012 Fuhuş ve Zührevi HAstalıkla Mücadele Geliri 6.66 6.66 120 03 1 2 99 013 Diğer Çeşitli Ücretler 824.533,60 824.533,60 120 03 1 2 99 014 Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri 156.235,61 156.235,61 120 03 1 2 99 015 İşmakinalarından Alınan Kiralar 116.508,00 104.508,00 12.00 120 03 5 Kurumlar Karları 8.925.549,84 8.925.549,84 120 03 5 5 Mahalli İdareler 8.925.549,84 8.925.549,84 120 03 5 5 58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 8.925.549,84 8.925.549,84 120 03 6 Kira Gelirleri 13.820.106,14 8.390.450,14 5.429.656,00 120 03 6 1 Taşınmaz Kiraları 13.820.106,14 8.390.450,14 5.429.656,00 120 03 6 1 02 Ecrimisil Gelirleri 3.561,50 3.561,50 120 03 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 13.816.544,64 8.386.888,64 5.429.656,00 120 03 6 1 99 001 İşyerlerinden Alınan Kiralar(Dükkan,yazıhane,vb.) 3.491.011,10 3.085.916,10 405.095,00 120 03 6 1 99 002 Bilboardlardan Alınan Kiralar 6.590.06 1.715.06 4.875.00 120 03 6 1 99 003 Otoparklardan Alınan Kiralar 843.660,47 702.099,47 141.561,00 120 03 6 1 99 004 Çay Bahçelerinden Alınan Kiralar 610.070,10 610.070,10 120 03 6 1 99 005 Hal Tahsis Ücreti 55.507,00 55.507,00 120 03 6 1 99 006 Direk Tahsis Ücreti 1.922.822,82 1.922.822,82 120 03 6 1 99 007 Büfelerden Alınan Kiralar 239.170,10 239.170,10 120 03 6 1 99 008 Tibbi Atık Bertaraf Tesisi 48.00 40.00 8.00 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 3/142 Örnek - 76 16

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 120 03 6 1 99 009 Çay Bah.Alı.Kir.Mersn İmar İnş.A.Ş %55 Kira Geliri 16.243,05 16.243,05 120 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 416.901,63 416.901,63 120 04 1 Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 416.901,63 416.901,63 120 04 1 1 Cari 416.901,63 416.901,63 120 04 1 1 99 Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 416.901,63 416.901,63 120 05 Diğer Gelirler 297.341.777,17 297.140.746,03 201.031,14 120 05 1 Faiz Gelirleri 2.391.642,08 2.191.274,94 200.367,14 120 05 1 4 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 31.075,67 31.075,67 120 05 1 4 01 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 31.075,67 31.075,67 120 05 1 8 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 306.811,56 306.811,56 120 05 1 8 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 306.811,56 306.811,56 120 05 1 9 Diğer Faizler 2.053.754,85 1.853.387,71 200.367,14 120 05 1 9 03 Mevduat Faizleri 81.378,93 81.378,93 120 05 1 9 99 Diğer Faizler 1.972.375,92 1.772.008,78 200.367,14 120 05 1 9 99 001 Tecil Faizleri 452.291,17 251.924,03 200.367,14 120 05 1 9 99 002 Diğer Faizler 1.520.084,75 1.520.084,75 120 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 293.775.618,31 293.775.618,31 120 05 2 2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 292.872.198,55 292.872.198,55 120 05 2 2 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 290.292.545,46 290.292.545,46 120 05 2 2 51 001 İller Bankasından Alınan Pay 51.539.006,81 51.539.006,81 120 05 2 2 51 002 Maliye Bakanlığından Alınan Pay 238.753.538,65 238.753.538,65 120 05 2 2 52 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar 2.579.653,09 2.579.653,09 120 05 2 4 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 40.105,00 40.105,00 120 05 2 4 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 40.105,00 40.105,00 120 05 2 8 Mahalli İdarelere Ait Paylar 34.722,11 34.722,11 120 05 2 8 51 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 30.779,11 30.779,11 120 05 2 8 52 Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 3.943,00 3.943,00 120 05 2 9 Diğer Paylar 828.592,65 828.592,65 120 05 2 9 99 Diğer Paylar 828.592,65 828.592,65 120 05 2 9 99 001 Sinema, Müzik, Destek Fonundan Alınan Paylar 97.585,10 97.585,10 120 05 2 9 99 004 Emlak Vergisinden Alınan Paylar 731.007,55 731.007,55 120 05 3 Para Cezaları 631.471,98 630.807,98 664,00 120 05 3 2 İdari Para Cezaları 166.617,38 165.953,38 664,00 120 05 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 166.617,38 165.953,38 664,00 120 05 3 2 99 001 İdari Para Cezaları(1608-5326 S.K.) 111.474,73 110.810,73 664,00 120 05 3 2 99 002 Müteahhitlerdern Alınan Gecikme Cezaları 55.142,65 55.142,65 120 05 3 9 Diğer Para Cezaları 464.854,60 464.854,60 120 05 3 9 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir. Al.Gecikme Zammı 124.220,60 124.220,60 120 05 3 9 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 340.634,00 340.634,00 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 4/142 Örnek - 76 17

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 120 05 3 9 99 001 Gemi Para Cezaları 340.634,00 340.634,00 120 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 543.044,80 543.044,80 120 05 9 1 Diğer Çeşitli Gelirler 543.044,80 543.044,80 120 05 9 1 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 18.17 18.17 120 05 9 1 51 Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 412.887,50 412.887,50 120 05 9 1 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 111.987,30 111.987,30 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 28.537.637,62 12.592.343,60 15.945.294,02 121 01 Vergi Gelirleri 6.757.377,56 2.718.831,14 4.038.546,42 121 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 101.061,24 38.803,82 62.257,42 121 01 2 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 101.061,24 38.803,82 62.257,42 121 01 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi 101.061,24 38.803,82 62.257,42 121 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 6.161.009,34 2.336.095,11 3.824.914,23 121 01 3 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 6.161.009,34 2.336.095,11 3.824.914,23 121 01 3 9 52 Yangın Sigortası Vergisi 432.321,24 405.348,38 26.972,86 121 01 3 9 53 İlan ve Reklam Vergisi 5.728.688,10 1.930.746,73 3.797.941,37 121 01 6 Harçlar 495.306,98 343.932,21 151.374,77 121 01 6 9 Diğer Harçlar 495.306,98 343.932,21 151.374,77 121 01 6 9 53 İşgal Harcı 15.923,78 3.352,42 12.571,36 121 01 6 9 59 Toptancı Hali Resmi 475.854,33 340.162,32 135.692,01 121 01 6 9 99 Diğer Harçlar 3.528,87 417,47 3.111,40 121 01 6 9 99 002 Muayene Ruhs.ve Rapor Harcı 15,00 15,00 121 01 6 9 99 003 İmar İle İlgili Harçlar 3.513,87 402,47 3.111,40 121 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.329.386,92 4.010.427,69 8.318.959,23 121 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.273.972,13 878.382,45 3.395.589,68 121 03 1 1 Mal Satış Gelirleri 192,00 192,00 121 03 1 1 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 192,00 192,00 121 03 1 2 Hizmet Gelirleri 4.273.780,13 878.190,45 3.395.589,68 121 03 1 2 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 782.045,27 9.793,27 772.252,00 121 03 1 2 36 001 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %08 KDV li 780.803,27 8.551,27 772.252,00 121 03 1 2 36 002 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %18 KDV li 1.242,00 1.242,00 121 03 1 2 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 2.447.466,87 741.244,80 1.706.222,07 121 03 1 2 51 001 Katı atıkların nertaraflarından alınacak ücretler 2.447.466,87 741.244,80 1.706.222,07 121 03 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 1.044.267,99 127.152,38 917.115,61 121 03 1 2 99 001 Tıbbi Atık Toplama Ücreti 146.247,79 50.025,69 96.222,10 121 03 1 2 99 006 Hasar Karşılıklarından Alınacak Ücretler 754.749,70 56.447,92 698.301,78 121 03 1 2 99 008 Mezarlıklar Hasılatı 5.767,00 5.767,00 121 03 1 2 99 012 Fuhuş ve Zührevi HAstalıkla Mücadele Geliri 6.68 3.16 3.52 121 03 1 2 99 013 Diğer Çeşitli Ücretler 14.532,00 4.504,00 10.028,00 121 03 1 2 99 014 Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri 110.291,50 1.247,77 109.043,73 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 5/142 Örnek - 76 18

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 121 03 1 2 99 015 İşmakinalarından Alınan Kiralar 6.00 6.00 121 03 6 Kira Gelirleri 8.055.414,79 3.132.045,24 4.923.369,55 121 03 6 1 Taşınmaz Kiraları 8.055.414,79 3.132.045,24 4.923.369,55 121 03 6 1 02 Ecrimisil Gelirleri 671.885,65 62.844,86 609.040,79 121 03 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 7.383.529,14 3.069.200,38 4.314.328,76 121 03 6 1 99 001 İşyerlerinden Alınan Kiralar(Dükkan,yazıhane,vb.) 3.299.927,29 1.256.479,88 2.043.447,41 121 03 6 1 99 002 Bilboardlardan Alınan Kiralar 139,66 139,66 121 03 6 1 99 003 Otoparklardan Alınan Kiralar 298.128,54 131.716,04 166.412,50 121 03 6 1 99 004 Çay Bahçelerinden Alınan Kiralar 1.128.516,51 648.639,09 479.877,42 121 03 6 1 99 005 Hal Tahsis Ücreti 34.107,00 17.913,50 16.193,50 121 03 6 1 99 006 Direk Tahsis Ücreti 2.352.904,15 768.704,95 1.584.199,20 121 03 6 1 99 007 Büfelerden Alınan Kiralar 265.805,99 241.607,26 24.198,73 121 03 6 1 99 008 Tibbi Atık Bertaraf Tesisi 4.00 4.00 121 05 Diğer Gelirler 4.286.810,46 935.404,99 3.351.405,47 121 05 1 Faiz Gelirleri 165.302,43 118.200,86 47.101,57 121 05 1 8 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 1.099,00 217,00 882,00 121 05 1 8 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 1.099,00 217,00 882,00 121 05 1 9 Diğer Faizler 164.203,43 117.983,86 46.219,57 121 05 1 9 99 Diğer Faizler 164.203,43 117.983,86 46.219,57 121 05 1 9 99 001 Tecil Faizleri 157.389,10 111.565,41 45.823,69 121 05 1 9 99 002 Diğer Faizler 6.814,33 6.418,45 395,88 121 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3.793.109,46 749.513,47 3.043.595,99 121 05 2 2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 1.622.875,03 206.699,88 1.416.175,15 121 05 2 2 52 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar 1.622.875,03 206.699,88 1.416.175,15 121 05 2 9 Diğer Paylar 2.170.234,43 542.813,59 1.627.420,84 121 05 2 9 99 Diğer Paylar 2.170.234,43 542.813,59 1.627.420,84 121 05 2 9 99 004 Emlak Vergisinden Alınan Paylar 2.170.234,43 542.813,59 1.627.420,84 121 05 3 Para Cezaları 263.345,13 54.221,92 209.123,21 121 05 3 2 İdari Para Cezaları 216.447,13 54.050,92 162.396,21 121 05 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 216.447,13 54.050,92 162.396,21 121 05 3 2 99 001 İdari Para Cezaları(1608-5326 S.K.) 216.447,13 54.050,92 162.396,21 121 05 3 9 Diğer Para Cezaları 46.898,00 171,00 46.727,00 121 05 3 9 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 46.898,00 171,00 46.727,00 121 05 3 9 99 001 Gemi Para Cezaları 46.898,00 171,00 46.727,00 121 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 65.053,44 13.468,74 51.584,70 121 05 9 1 Diğer Çeşitli Gelirler 65.053,44 13.468,74 51.584,70 121 05 9 1 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 65.053,44 13.468,74 51.584,70 121 06 Sermaye Gelirleri 5.164.062,68 4.927.679,78 236.382,90 121 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 5.164.062,68 4.927.679,78 236.382,90 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 6/142 Örnek - 76 19

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 121 06 1 3 Diğer Bina Satış Gelirleri 5.164.062,68 4.927.679,78 236.382,90 121 06 1 3 01 Diğer Bina Satış Gelirleri 5.164.062,68 4.927.679,78 236.382,90 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 1.944.986,27 1.563.834,70 381.151,57 122 01 Vergi Gelirleri 121.744,25 112.684,15 9.060,10 122 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 8.078,58 4.814,15 3.264,43 122 01 2 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 8.078,58 4.814,15 3.264,43 122 01 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi 8.078,58 4.814,15 3.264,43 122 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 73.057,25 72.831,39 225,86 122 01 3 9 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 73.057,25 72.831,39 225,86 122 01 3 9 53 İlan ve Reklam Vergisi 73.057,25 72.831,39 225,86 122 01 6 Harçlar 40.608,42 35.038,61 5.569,81 122 01 6 9 Diğer Harçlar 40.608,42 35.038,61 5.569,81 122 01 6 9 59 Toptancı Hali Resmi 40.599,06 35.037,36 5.561,70 122 01 6 9 99 Diğer Harçlar 9,36 1,25 8,11 122 01 6 9 99 003 İmar İle İlgili Harçlar 9,36 1,25 8,11 122 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.823.151,17 1.451.084,07 372.067,10 122 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 262.076,43 133.376,01 128.700,42 122 03 1 2 Hizmet Gelirleri 262.076,43 133.376,01 128.700,42 122 03 1 2 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 237.449,62 118.574,84 118.874,78 122 03 1 2 36 001 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %08 KDV li 85.350,06 40.475,21 44.874,85 122 03 1 2 36 002 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %18 KDV li 152.099,56 78.099,63 73.999,93 122 03 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 24.626,81 14.801,17 9.825,64 122 03 1 2 99 001 Tıbbi Atık Toplama Ücreti 16.522,19 13.190,02 3.332,17 122 03 1 2 99 006 Hasar Karşılıklarından Alınacak Ücretler 337,51 337,51 122 03 1 2 99 013 Diğer Çeşitli Ücretler 243,72 220,85 22,87 122 03 1 2 99 014 Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri 7.523,39 1.052,79 6.470,60 122 03 6 Kira Gelirleri 1.561.074,74 1.317.708,06 243.366,68 122 03 6 1 Taşınmaz Kiraları 1.561.074,74 1.317.708,06 243.366,68 122 03 6 1 02 Ecrimisil Gelirleri 0,42 0,36 0,06 122 03 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1.561.074,32 1.317.707,70 243.366,62 122 03 6 1 99 001 İşyerlerinden Alınan Kiralar(Dükkan,yazıhane,vb.) 587.096,23 585.203,25 1.892,98 122 03 6 1 99 003 Otoparklardan Alınan Kiralar 35.848,06 16.498,40 19.349,66 122 03 6 1 99 004 Çay Bahçelerinden Alınan Kiralar 798.891,40 600.546,98 198.344,42 122 03 6 1 99 006 Direk Tahsis Ücreti 49.187,74 44.269,64 4.918,10 122 03 6 1 99 007 Büfelerden Alınan Kiralar 90.050,89 71.189,43 18.861,46 122 05 Diğer Gelirler 90,85 66,48 24,37 122 05 3 Para Cezaları 78,02 55,56 22,46 122 05 3 2 İdari Para Cezaları 78,02 55,56 22,46 122 05 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 78,02 55,56 22,46 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 7/142 Örnek - 76 20

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 122 05 3 2 99 001 İdari Para Cezaları(1608-5326 S.K.) 78,02 55,56 22,46 122 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 12,83 10,92 1,91 122 05 9 1 Diğer Çeşitli Gelirler 12,83 10,92 1,91 122 05 9 1 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 12,83 10,92 1,91 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 38.00 1.978,53 36.021,47 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 19.717.749,00 14.787.316,50 4.930.432,50 127 06 Sermaye Gelirleri 19.717.749,00 14.787.316,50 4.930.432,50 127 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 19.717.749,00 14.787.316,50 4.930.432,50 127 06 1 3 Diğer Bina Satış Gelirleri 19.717.749,00 14.787.316,50 4.930.432,50 127 06 1 3 01 Diğer Bina Satış Gelirleri 19.717.749,00 14.787.316,50 4.930.432,50 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 109.773,98 6.878,52 102.895,46 132 06 Mahalli İdarelere Verilen Borçlardan Alacaklar 6.878,52 6.878,52 132 06 05 Belediyeye Bağlı Kururlrş ve Şirketler 6.878,52 6.878,52 132 99 Kurumca Verilen Borçlardan Diğer Alacaklar 102.895,46 102.895,46 132 99 01 Tedaş Adına Yapılan İşlemler 102.895,46 102.895,46 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 3.682.238,11 1.539.874,07 2.142.364,04 140 01 Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar 814.381,48 550.528,85 263.852,63 140 01 01 Alacağın Aslı 807.599,24 548.066,95 259.532,29 140 01 02 Alacağın Faizi 6.782,24 2.461,90 4.320,34 140 02 Diğer Alacaklar 2.867.856,63 989.345,22 1.878.511,41 140 02 01 Alacağın Aslı 2.862.763,73 984.252,32 1.878.511,41 140 02 02 Alacağın Faizi 5.092,90 5.092,90 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 29.514.847,20 25.863.955,48 3.650.891,72 150 01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 391.597,91 382.087,93 9.509,98 150 01 01 Yazı Araçları 12.512,84 12.512,84 150 01 01 01 Roller Kalemler 3.737,03 3.737,03 150 01 01 03 Mürekkepli (Dolma) Kalemler 159,30 159,30 150 01 01 04 Tükenmez Kalemler 6.025,23 6.025,23 150 01 01 06 Kurşun Kalemler 1.279,32 1.279,32 150 01 01 07 İşaretleme Kalemleri ve Fosforlu Kalemler 1.027,13 1.027,13 150 01 01 09 Çizim Kalemleri 6,48 6,48 150 01 01 09 04 Balmumu Bazlı Renkli Çizim Kalemleri 6,48 6,48 150 01 01 13 CD Kalemleri 229,97 229,97 150 01 01 20 Baskı ve Çizim Mürekkepleri 48,38 48,38 150 01 01 20 02 Istampa Mürekkepleri 48,38 48,38 150 01 02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 2.643,77 371,70 2.272,07 150 01 02 04 Gönye Takımları 18,35 18,35 150 01 02 08 Kalem Tutacakları 128,62 128,62 150 01 02 09 Cetveller 104,02 93,22 10,80 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 8/142 Örnek - 76 21

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 150 01 02 10 Şerit Metreler 2.392,78 278,48 2.114,30 150 01 02 10 01 Cep Tipi Şerit Metreler 1.440,78 278,48 1.162,30 150 01 02 10 02 Arazi Tipi Şerit Metreler 742,22 742,22 150 01 03 Kağıt Ürünler 71.902,24 71.383,04 519,20 150 01 03 01 Baskı ve Yazı Kağıtları 32.730,38 32.730,38 150 01 03 01 02 Baskı Kağıtları 2.106,31 2.106,31 150 01 03 01 03 Yazı Kağıtları 27.571,81 27.571,81 150 01 03 01 05 Baskısız Bilgisayar Formları 1.507,50 1.507,50 150 01 03 01 07 Faks Kağıtları 667,00 667,00 150 01 03 01 08 Karbon Kağıtları 115,64 115,64 150 01 03 01 11 Yapışkanlı (Postit) Not Kağıtları 716,10 716,10 150 01 03 01 12 Etiketler 46,02 46,02 150 01 03 02 Dosya ve Klasörler 38.291,90 37.772,70 519,20 150 01 03 02 02 Tam Kapaklı Karton Telli Dosyalar 457,84 457,84 150 01 03 02 03 Yarım Kapaklı Karton Telli Dosyalar 7.517,19 7.517,19 150 01 03 02 05 Mekanizmalı Klasörler 9.485,45 9.485,45 150 01 03 02 06 Bağlı Klasörler 1.575,30 1.575,30 150 01 03 02 08 Körüklü Dosyalar 115,05 115,05 150 01 03 02 10 İmza Kartonları 1.775,90 1.256,70 519,20 150 01 03 02 11 Plastik Dosya Gömlekleri 12.465,45 12.465,45 150 01 03 02 12 Plastik Poşet Dosyalar 1.953,62 1.953,62 150 01 03 02 13 Plastik Telli Dosyalar 2.946,10 2.946,10 150 01 03 03 Zarflar 879,96 879,96 150 01 03 03 01 Normal Zarflar 845,48 845,48 150 01 03 03 02 Kese (Torba) Zarflar 34,48 34,48 150 01 04 Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri 264.685,14 264.685,14 150 01 04 01 Tonerler 201.858,59 201.858,59 150 01 04 02 Kartuşlar 58.596,05 58.596,05 150 01 04 04 Şeritler 4.230,50 4.230,50 150 01 04 04 01 Yazıcı Şeritleri 3.894,20 3.894,20 150 01 04 04 03 Faksimile Cihaz Şeritleri 336,30 336,30 150 01 05 Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar 8.107,98 8.107,98 150 01 05 01 Tutturucular 7.077,55 7.077,55 150 01 05 01 01 Ataçlar 814,16 814,16 150 01 05 01 02 İğneler 105,01 105,01 150 01 05 01 03 Zımba Telleri 2.409,48 2.409,48 150 01 05 01 04 Raptiyeler 0,60 0,60 150 01 05 01 08 Duvar veya Pano Klipsleri 5,90 5,90 150 01 05 01 11 İpler ve Ambalaj Malzemeleri 3.742,40 3.742,40 150 01 05 02 Tutkallar 432,41 432,41 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 9/142 Örnek - 76 22

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 150 01 05 02 01 Zamklar 11,80 11,80 150 01 05 02 02 Sentetik Yapıştırıcılar 420,61 420,61 150 01 05 03 Lastik Bantlar 598,02 598,02 150 01 05 03 01 Selefon Bantlar 516,27 516,27 150 01 05 03 05 Koli Bantları 73,75 73,75 150 01 05 03 99 Diğer Kağıt Tuturucuları, Tutkal ve Bantlar 8,00 8,00 150 01 06 Yazı Düzelticiler 997,09 997,09 150 01 06 02 Sıvı Düzelticiler 680,02 680,02 150 01 06 03 Kalem Silgileri 138,10 138,10 150 01 06 04 Yumuşak Silgiler 37,37 37,37 150 01 06 99 Diğer Yazı Düzelticileri 141,60 141,60 150 01 07 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 8.894,56 4.434,41 4.460,15 150 01 07 01 Istampalar 21,24 21,24 150 01 07 02 Zımbalar 1.974,40 425,39 1.549,01 150 01 07 03 Delgeçler 2.300,67 380,31 1.920,36 150 01 07 04 Tel Sökücüleri 180,45 90,30 90,15 150 01 07 06 Makaslar 272,34 18,88 253,46 150 01 07 07 Maket Bıçakları, Yedek Uçları ve Falçatalar 39,47 26,55 12,92 150 01 07 09 Kalem Açma Makineleri 404,89 159,64 245,25 150 01 07 10 Sümen ve Aksesuarları 271,40 35,40 236,00 150 01 07 12 Zarf Açacakları 99,12 28,32 70,80 150 01 07 21 Takvimler ve Takvim Altlıkları 82,20 82,20 150 01 07 22 Defterler, Ajandalar ve Fihristler 2.483,18 2.483,18 150 01 07 28 Kaşeler ve Kaşe Askıları 5 5 150 01 07 99 Diğer Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 715,20 715,20 150 01 08 Bilişim Malzemeleri 21.854,29 19.595,73 2.258,56 150 01 08 01 Çıkarılabilir Saklama Ortamı 5.719,02 4.031,62 1.687,40 150 01 08 01 01 CD ler 3.402,25 3.402,25 150 01 08 01 03 DVD ler 629,37 629,37 150 01 08 01 05 Flaş Diskler 554,60 554,60 150 01 08 01 99 Diğer Çıkarılabilir Saklama Ortamı 1.132,80 1.132,80 150 01 08 02 Çıkarılabilir saklama ortamı aksesuarları 911,01 459,85 451,16 150 01 08 02 01 CD Çantaları 459,85 459,85 150 01 08 02 03 Çoklu Ortam Depolama Cihazı Muhafazaları 451,16 451,16 150 01 08 99 Diğer Bilişim Malzemeleri 15.224,26 15.104,26 12 150 02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu 192.791,25 10.231,50 182.559,75 150 02 01 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 7.212,15 7.191,50 20,65 150 02 01 05 Tek Kullanımlık Kaşıklar 84,00 84,00 150 02 01 06 Tek Kullanımlık Bardaklar 336,00 336,00 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 10/142 Örnek - 76 23

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 150 02 01 09 Tek Kullanımlık Karıştırıcılar 14,00 14,00 150 02 01 14 Fincan ve Tepsi Altlıkları 1.795,65 1.775,00 20,65 150 02 01 99 Tek Kullanımlık Diğer Mutfak Eşyaları 4.982,50 4.982,50 150 02 02 Servis ve Saklama Kapları 10.079,22 10.079,22 150 02 02 01 Yemek Saklama Kapları 2.225,90 2.225,90 150 02 02 02 Sos Kapları 980,60 980,60 150 02 02 03 Servis Kaseleri 2.16 2.16 150 02 02 04 Çaydanlıklar 1.966,80 1.966,80 150 02 02 05 Cezveler 448,82 448,82 150 02 02 08 Ekmek Kutuları 2.297,10 2.297,10 150 02 03 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı 94.767,84 2.94 91.827,84 150 02 03 02 Yemek Tabakları 30.432,80 30.432,80 150 02 03 03 Çorba ve Salata Kaseleri 12.177,90 12.177,90 150 02 03 04 Servis Tabakları 19.309,13 19.309,13 150 02 03 06 Çatallar 14.230,85 2.94 11.290,85 150 02 03 07 Kaşıklar 5.114,12 5.114,12 150 02 03 08 Bıçaklar 13.503,04 13.503,04 150 02 04 İçecek Servis Takımları 36.012,28 36.012,28 150 02 04 01 Fincanlar 5.084,38 5.084,38 150 02 04 02 Bardaklar 15.547,60 15.547,60 150 02 04 04 Kadehler 15.271,00 15.271,00 150 02 04 05 Sürahiler 109,30 109,30 150 02 05 Mutfak Araç ve Gereçleri 44.719,76 10 44.619,76 150 02 05 01 Öğütücü ve Ezici Aletler 336,11 336,11 150 02 05 01 01 Rendeler 201,90 201,90 150 02 05 01 04 Havanlar 66,00 66,00 150 02 05 01 06 Et Dövecekleri 68,21 68,21 150 02 05 02 Kesici Aletler ve Yardımcı Araçlar 7.175,94 7.175,94 150 02 05 02 01 Bıçaklar 4.933,54 4.933,54 150 02 05 02 02 Dilimleyiciler 841,40 841,40 150 02 05 02 03 Sebze ve Meyve Soyma Aletleri 1.395,00 1.395,00 150 02 05 02 05 Bıçak Bileyiciler 6,00 6,00 150 02 05 03 Baharatlıklar 3.741,94 3.741,94 150 02 05 03 01 Tuzluklar 2.79 2.79 150 02 05 03 03 Baharatlıklar 951,94 951,94 150 02 05 04 Servis Aletleri 5.648,60 5.648,60 150 02 05 04 01 Kepçeler 510,65 510,65 150 02 05 04 02 Spatulalar 99,35 99,35 150 02 05 04 03 Maşalar 4.793,16 4.793,16 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 11/142 Örnek - 76 24

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 150 02 05 04 04 Kaşıklar 122,72 122,72 150 02 05 04 05 Çatallar 122,72 122,72 150 02 05 05 Süzme Aletleri 2.241,10 2.241,10 150 02 05 05 01 Kevgirler 485,90 485,90 150 02 05 05 02 Süzgeçler 1.755,20 1.755,20 150 02 05 06 Açacaklar 542,52 542,52 150 02 05 06 02 Konserve Açacakları 243,02 243,02 150 02 05 06 03 Tirbüşonlar 299,50 299,50 150 02 05 07 Unlu Mamül Hazılama Araçları 2.823,70 10 2.723,70 150 02 05 07 02 Oklava ve Merdaneler 402,03 402,03 150 02 05 07 03 Pasta Süsleme Araçları 1.778,77 1.778,77 150 02 05 07 05 Fırçalar 10 10 150 02 05 07 07 Ölçme Kapları 84,30 84,30 150 02 05 07 08 Çırpma Telleri (Mikser vb için) 458,60 458,60 150 02 05 99 Diğer Mutfak Araç ve Gereçleri 22.209,85 22.209,85 150 03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 225.221,64 196.818,64 28.403,00 150 03 01 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler 119.534,67 118.590,67 944,00 150 03 01 01 Anti Enfeksiyon İlaçları 75.635,12 75.635,12 150 03 01 01 01 Antibiyotikler 154,44 154,44 150 03 01 01 12 Veterinerlik Antibiyotikler 75.480,68 75.480,68 150 03 01 03 Kalp ve Damar Hastalıkları İçin İlaçlar 944,00 944,00 150 03 01 03 01 Antiarrythmic İlaçlar 944,00 944,00 150 03 01 99 Diğer İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler 42.955,55 42.955,55 150 03 02 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar 70.346,45 70.346,45 150 03 02 12 Sıkıştırılmış ve Sıvılaştırılmış Gazlar. Soğutucu Kimyevî Ürünler. 65.181,00 65.181,00 150 03 02 12 02 Klor 65.181,00 65.181,00 150 03 02 15 Alkoller ve Epoksitler 32,45 32,45 150 03 02 21 Solventler 5.133,00 5.133,00 150 03 02 21 18 Tiner 5.133,00 5.133,00 150 03 03 Medikal Malzemeler 35.340,52 7.881,52 27.459,00 150 03 03 01 Medikal Sarf Malzemeleri 951,01 951,01 150 03 03 01 05 Sargı Bezleri 162,00 162,00 150 03 03 01 99 Diğer Medikal Sarf Malzemleri 789,01 789,01 150 03 03 02 Tıbbi Donanım Aksesuarları, Malzemeleri ve Ürünleri 34.389,51 6.930,51 27.459,00 150 03 03 02 01 Veterinerlik Donanımı ve Malzemeleri 6.606,51 6.606,51 150 03 03 02 16 Tıbbi Sterilizasyon Ürünleri 13.165,00 13.165,00 150 03 03 02 17 Cerrahi Ürünler 4.898,00 324,00 4.574,00 150 03 03 02 99 Diğer Tıbbi Donanım Aksesuarları, Malzemeleri ve Ürünleri 9.72 9.72 150 04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 15.530.215,53 15.158.273,76 371.941,77 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 12/142 Örnek - 76 25

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 150 04 01 Katı Yakıtlar 6.663,00 6.663,00 150 04 01 99 Diğer Katı Yakıtlar 6.663,00 6.663,00 150 04 02 Sıvı Yakıtlar 15.316.720,59 14.944.778,82 371.941,77 150 04 02 01 Benzinler 372.336,94 359.283,92 13.053,02 150 04 02 02 Mazotlar 14.944.383,65 14.585.494,90 358.888,75 150 04 03 Gaz Yakıtlar 37.671,04 37.671,04 150 04 03 02 Tüp Gazlar (LPG) 32.809,44 32.809,44 150 04 03 99 Diğer Gaz Yakıtlar 4.861,60 4.861,60 150 04 04 Yağlar ve Katkı Yağlar 169.160,90 169.160,90 150 04 04 01 Madeni Yağlar 139.880,90 139.880,90 150 04 04 01 06 Gres Yağları 13.617,90 13.617,90 150 04 04 01 07 Motor Yağları 61.733,50 61.733,50 150 04 04 01 08 Hidrolik Yağları 13.954,60 13.954,60 150 04 04 01 99 Diğer Madeni Yağlar 50.574,90 50.574,90 150 04 04 02 Yağ ve Yakıt Katkıları 29.28 29.28 150 04 04 02 01 Motor Yağı Katkıları 25.50 25.50 150 04 04 02 03 Antfrizler 3.78 3.78 150 05 Temizleme Ekipmanları Grubu 271.641,94 253.260,20 18.381,74 150 05 01 Temizlik Malzemeleri 48.599,06 48.599,06 150 05 01 02 Temizlik Bezleri 3.933,12 3.933,12 150 05 01 03 Temizlik Süngerleri 738,60 738,60 150 05 01 05 Lastik Eldivenler 16.993,50 16.993,50 150 05 01 07 Kağıt Temizlik Ürünleri 24.613,84 24.613,84 150 05 01 99 Diğer Temizlik Malzemeleri 2.32 2.32 150 05 02 Temizlik Araç ve Gereçleri 69.428,12 63.706,38 5.721,74 150 05 02 01 Atık Toplama Araçları ile Muhafazalı Kaplar 58.610,74 53.018,21 5.592,53 150 05 02 01 01 Çöp Kutuları ve Kovaları 1.236,91 18,88 1.218,03 150 05 02 01 03 Küllükler 6.054,50 1.68 4.374,50 150 05 02 01 05 Çöp Torbaları 49.637,22 49.637,22 150 05 02 01 06 Temizlik Kovaları ve Leğenleri 1.682,11 1.682,11 150 05 02 02 Süpürge, Fırça, Paspas ve Emici Malzemeler ile Aksesuarları 9.519,81 9.413,61 106,20 150 05 02 02 01 Süpürgeler ve Ekipmanları 265,50 265,50 150 05 02 02 02 Fırçalar 4.632,12 4.632,12 150 05 02 02 03 Paspaslar 108,56 108,56 150 05 02 02 99 Diğer Süpürge, Fırça, Paspas ve Emici Malzemeler ile Aksesuarları 4.513,63 4.407,43 106,20 150 05 02 99 Diğer Temizlik Araç ve Gereçleri 1.297,57 1.274,56 23,01 150 05 03 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları 153.614,76 140.954,76 12.66 150 05 03 01 Genel Amaçlı Temizleyiciler 37.759,59 37.759,59 150 05 03 01 01 Sabunlar 7.399,78 7.399,78 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 13/142 Örnek - 76 26

Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: 01-12 Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 150 05 03 01 04 Leke Temizleyicileri veya Gidericileri 20,65 20,65 150 05 03 01 05 Karbon, Yağ, Pas ve Kireç Sökücü Temizliyiciler 3.009,79 3.009,79 150 05 03 01 06 Yakıcı ve Aşındırıcı Temizleyiciler 467,00 467,00 150 05 03 01 11 Kolonyalar 17,70 17,70 150 05 03 01 12 Dezenfektanlar 21.295,00 21.295,00 150 05 03 01 99 Diğer Genel Amaçlı Temizleyiciler 5.549,67 5.549,67 150 05 03 02 Mutfak Grubu Temizlik Ürünleri 9.074,72 9.074,72 150 05 03 02 02 Bulaşık Makine Deterjanları 4.604,42 4.604,42 150 05 03 02 03 Elde Bulaşık Yıkama Sıvıları 4.257,90 4.257,90 150 05 03 02 04 Bulaşık Makine Parlatıcıları 212,40 212,40 150 05 03 03 Çamaşır Grubu Temizlik Ürünleri 22.543,13 22.543,13 150 05 03 03 01 Çamaşır Yumuşatıcıları 1.485,00 1.485,00 150 05 03 03 02 Çamaşır Suları 4.575,93 4.575,93 150 05 03 03 05 Çamaşır Elde Yıkama Toz Deterjanları 194,70 194,70 150 05 03 03 99 Çamaşır Grubu Diğer Temizlik Ürünleri 16.287,50 16.287,50 150 05 03 04 Kozmetik ve Kişisel Bakım Temizlik Ürünleri 5.371,10 5.371,10 150 05 03 04 01 Sabunlar 162,25 162,25 150 05 03 04 99 Diğer Kozmetik Ve Kişisel Bakım Temizlik Ürünleri 5.208,85 5.208,85 150 05 03 05 Oto Temizlik Ürünleri 12.66 12.66 150 05 03 05 08 Oto Döşeme Koruyucular 12.66 12.66 150 05 03 06 Cam veya Pencere Temizleyicileri 1.597,32 1.597,32 150 05 03 10 Metal Temizleyicileri veya Parlatıcıları 498,00 498,00 150 05 03 99 Diğer Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları 64.110,90 64.110,90 150 06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 552.803,63 251.311,80 301.491,83 150 06 01 Giyecekler 293.373,10 208.223,80 85.149,30 150 06 01 01 Kıyafetler 227.400,44 148.979,54 78.420,90 150 06 01 01 01 Pantolon veya Şortlar 12.154,52 7.642,28 4.512,24 150 06 01 01 02 Gömlek ve Bluzlar 25.904,14 7.414,56 18.489,58 150 06 01 01 04 Ceketler 13.246,20 13.246,20 150 06 01 01 05 Takım Elbiseler 5.929,20 3.985,20 1.944,00 150 06 01 01 06 Elbiseler ve Etekler 17.420,40 17.420,40 150 06 01 01 07 Kaban ve Yağmurluklar 11.680,24 11.680,24 150 06 01 01 08 Tulumlar 1.35 1.35 150 06 01 01 09 Spor Kıyafetleri 49.659,48 49.659,48 150 06 01 01 14 Giysi Aksesuarları 17.483,00 382,32 17.100,68 150 06 01 01 15 Üniformalar ve İş Kıyafetleri 58.171,46 58.171,46 150 06 01 01 16 Tören Kıyafetleri 13.537,80 8.694,00 4.843,80 150 06 01 01 99 Diğer Kıyafetler 864,00 864,00 150 06 01 02 Ayakkabılar, Terlikler ve Aksesuarları 64.882,34 58.153,94 6.728,40 150 06 01 02 02 Çizmeler 12.170,40 8.995,20 3.175,20 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 İmza İmza İmza İmza 21.04.2013 Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 14/142 Örnek - 76 27