GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 ÇAKABEY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 3. Dönem Onay Zamanı : 14.11.2016-09:42:09 Vergi Kimlik Numarası 1370298736 Ticaret Sicil No 93776 2787378 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) İZMİR JEOTERMAL ENERJİ SANAYİ A.Ş. Ticari Bilanço Karı 5.574.040,43 Ticari Bilanço Zararı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 278.819,71 ZARAR KAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kar ve İlaveler Toplamı 5.852.860,14 Zarar ve İndirimler Toplamı Zarar Kar 5.852.860,14 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 5.852.860,14 Toplam Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı 5.852.860,14 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı 2.926.430,07 10000 0 2.926.430,07
VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı 5.852.860,14 Hesaplanan Geçici Vergi 877.929,02 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 1.534.850,17 Ödenmesi Gereken Geçici Vergi Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı Ödenecek Geçici Vergi 120.724,90 1.655.575,07 Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi Damga Vergisi 120.724,90 1.534.850,17 49,30 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı 353021 16.264.970,08 Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 1370298736 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 35638736304 İZMİR JEOTERMAL ENERJİ SANAYİ A.Ş. ŞİRİN SALİH Ticaret Sicil No 93776 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 0627 2787378 4413520 Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 35638736304 Vergi Kimlik Numarası 9780122151 ŞİRİN SALİH YILMAZ İSMAİL HAKKI Oda Sicil No 0627 Oda Sicil No 87405 yilmazymm@hotmail.com 4413520 2787378 EKLER FATURA BİLGİLERİ Merkez / Şube Fatura Çeşidi Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı Merkez Kağıt Fatura 00000000000 4840401738 30/06/2016 C237420 00000000000 2,17 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Cari Dönem (2016) A. Brüt Satışlar 16.264.970,08. 1. Yurtiçi Satışlar 15.663.325,06. 3. Diğer Gelirler 601.645,02
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Cari Dönem (2016) B. Satış İndirimleri (-) 11.566,99. 1. Satıştan İadeler (-) 11.566,99 C.Net Satışlar 16.253.403,09 D. Satışların Maliyeti (-) 9.450.775,91. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 9.450.775,91 Brüt Satış Karı veya Zararı 6.802.627,18 E. Faaliyet Giderleri (-) 2.670.442,28. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 50. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 116.176,32. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.553.765,96 Faaliyet Karı veya Zararı 4.132.184,90 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 1.840.804,19. 3. Faiz Gelirleri 1.828.438,62. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları 12.365,57 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 121.098,86. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 121.098,86 Olağan Kar veya Zarar 5.851.890,23 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 969,91. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 969,91 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 278.819,71. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 278.819,71 Dönem Karı veya Zararı 5.574.040,43 Dönem Net Karı veya Zararı 5.574.040,43
İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU Teşvik Belgesi Numarası Teşvik Belgesinin Hangi BKK ya Göre Düzenlendiği Yatırıma Başlama Tarihi Yatırımın Türü 1 Yatırımın Türü 2 Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç) Yatırıma Katkı Oranı Vergi İndirim Oranı Yatırımın Yapıldığı Bölge İndirimli KV Oranı Toplam Yatırıma Katkı Tutarı Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren) Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla) Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı D101477 2009/15199 17/05/2011 Modernizasyon Bölgesel 4.563.337,89 15 50 1. Bölge 10 684.500,68 4.563.337,89 684.500,68 51.406,72 51.406,72 112.474,63 112.474,63 163.881,35 MM SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Giderin Türü Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 30,3600 5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler 7.976,7700 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 8.052,2900 Diğer 262.760,2900
Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar TOPLAM 278.819,7100