GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ BAŞVURU FORMU KOSGEB KAYSERİ MÜDÜRLÜĞÜ ' NE KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında Yeni Girişimci Desteğinden yararlanma talebimize ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadır. -Başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4 lü koda göre); Şahıs işletmemin bulunmadığını, Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50 den fazla ortaklığımın olmadığını, -Desteklenme kararı alındığı takdirde, Taahhütname tarihi itibariyle başka bir işletme/kurum/kuruluşta olarak SGK hükümlerine tabi olarak çalıştığım takdirde destek alamayacağımı, -Herhangi bir KOSGEB Uygulama Biriminde destek başvurumun 3 (üç) defa red edilmediğini, -Bu destek başvurusunu daha önceden herhangi bir KOSGEB Uygulama Birimine sunmadığımı, kabul ve beyan eder, başvurumun değerlendirilerek bu destekten yararlanmam hususunda gereğini arz ederim. Girişimci Adı Soyadı BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK 17.09.2017 İmza FRM.03.02.01/04 Rev. Tarihi: 16/05/2017 1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : İŞ FİKRİ: SERDAR HARMAN İzmir Çeşme ilçesi Lilimarlen köyünde kiralanacak iki katlı bir mekanın çeşitli fiziki rehabilitasyonlar ve gerekli ekipman malzemenin alımı ve uzman teknik personel istihdamı ile pansiyona dönüştürülmesi ve bu alanda yerli ve yabancı tatilciler için pansiyonculuk hizmeti verilmesi iş fikrimizdir. İŞLETMENİN ADI : HARMAN PANSİYON - FRM.03.02.02/03 Rev. Tar: 02/08/2017 1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci çalıştım. 2017 yılında KOSGEB ve İŞKUR un ortaklaşa düzenlediği girişimcilik eğitimlerine katıldım ve 32 saatlik Uygulamalı Yeni Girişimcilik Eğitimi katılım belgesi aldım İzmir Çeşme İlçesi Lilimarlen köyünde pansiyonculuk konusundaki sektörel deneyimini ve işe koşacağı bir pansiyonu hizmete açma çalışmalarım devam etmektedir. 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu İzm ili Çeşme ilçesi Lilimarlen köyünde var olan fiziki bir mekanın pansiyonculuk hizmetleri için pansiyona dönüştürülmesi gerekli olan ekipman malzeme ve demirbaş alımı alanlarında uzman ekip arkadaşları ve çalışanları ile konaklama ihtiyacı olan insanlar için konaklama hizmeti sunmak işletmemiz faaliyet konusudur. 1.3 İş Kurma Süreci 1. Uygun bir alanda iş yerin temini 2. Kiralanacak işyerinin kira sözleşmesi yapılması 3. İşletmenin yasal olarak kurulması(vergi levhası çıkarılması, oda kayı belgesi, faaliyet belgesi, sicil tasdiknamesi, iş yeri açma ruhsatı çıkarılması. İş planı Projemin ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne sunulması) 4. Ekipman ve demir başların temini kurulum ve montajı 5. Personel temini( aşçı, kat görevlisi vb.) 6. Personele iş başı eğitim programının uygulanması ve hizmet standartlarının belirlenmesi 7.Açılış daveti ve açılışın yapılması. 8.Reklam ve tanıtımların yapılması 9. Müşteri kabulü 10.Hizmet sunumu ve satışlar BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİYE / ORTAKLARINA VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER FRM.03.02.02/03 Rev. Tar: 02/08/2017 2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI Sıra No Girişimci/ Ortağın Adı Soyadı 2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu T.C. Kimlik Numarası Kuru cu Orta klık Payı Başvu ru Esnas ındak i Ortak lık Payı Cin siye ti (K/ E) 1 SERDAR HARMAN 12345678910 100 100 Er kek Özürlü Statüsü nde mi? Sahip Olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesi Katıldığı Girişimcilik Eğitimi / Danışmanlık Programı/İŞGEM Adı Hayır YOK 08.07.2017 32 Saatlik Uygulam Girişimcilik Eğitimi / Danışmanlık Programı Belge Tarihi 2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni İzmir Çeşme İlçesi Lilimarlen köyünde kiralanacak iki katlı bir mekanın çeşitli fiziki rehabilitasyonlar ve gerekli ekipman malzemenin alımı ve uzman teknik personel istihdamı ile pansiyona dönüştürülmesi ve bu alanda yerli ve yabancı tatilciler için pansiyonculuk hizmeti verilmesi iş fikrimizdir. İş fikrimizin seçilme nedenleri: İlçe genelinde hizmet ve ürünlerimize sürekli talebin olması( özellikle son yıllarda yerli ve yabancı turistler için alternatif tatil yerleri olan Çeşme ilçesi bir cazibe merkezi konumundadır. İlçede ve ilçenin köylerinde ise pansiyonculuk hizmeti hızla yaygınlaşmakta ve bahsi geçen konaklama türüne olan ilgi artmaktadır ) Çeşme ilçesi özellikle Mart, Nisan Mayıs,Haziran Temmuz,Ağustos, Eylül aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak tatil alanlarındandır ve bahsi geçen aylarda ilçe genelinde otel ve alternatif konaklama alanı olan pansiyonlarda tam doluluk yaşanmaktadır. Sunmuş olduğumuz hizmetler ve satışını yaptığımız ürünler konusunda 2 yılı aşkın profesyonel iş deneyimimiz ve geniş iş çevremiz. İşletmede çalışacak kişilerin bu alanda iş tecrübesi. Karlılığın yüksel olması Pansiyonumuzda sunulacak yiyecek çeşitlerinin hazırlanmasında kullandığımız meyve ve sebzeler konusunda tedarikçi firmalar ile geniş bir iş çevresine sahip olunması. Çeşme ilçesi Lilimarlen köyünde merkezinde bizim yaptığımız işi(sunumunu yaptığımız ürün ve hizmetlerin tamamını sunan) yapan nitelikli ve profesyonel pansiyon sayısının müşteri potansiyeline göre az oluşu. Çeşme ilçesi Lilimarlen öyünde kurulacak olan işletmemiz doğa ile iç içe eşsiz arkasında ve çevresinde eşsiz çam ormanlarının bulunduğu bir mekandadır bu sebep ile kıyı şeridini tercih eden yerli ve yabancı turistler için iyi bir alternatiftir bu avantajla kış aylarında ise düşük kapasitede olsa dahi müşteri ağırlamaya devam edecektir. 2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni FRM.03.02.02/03 Rev. Tar: 02/08/2017 5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI İşletmemiz ilk etapta gelire tabi şahıs işletmesi olarak başlayacak. İşletmemiz bu aşamada kuruluş masrafların düşük olması ve karar alma mekanizmasının hızlı olması vb. nedenlerden dolayı şahıs işletmesi olarak kurulacak daha sonra hedeflenen satışlar yakalandıktan sonra LTD ŞTİ olacaktır. 2.5 İşletmenin Misyonu Konaklama hizmetlerinde en iyi hizmet ve uygun fiyat ile müşterilerimizin konaklama ve tatil ihtiyaçlarını karşılamak iyi hizmet aracılığıyla ihtiyaçlarına kolay ve hızlı ulaşabilmelerini sağlamak. Sunumunu yaptığımız hizmetlerle en yeni, günün güncelin ihtiyaç ve beklentileri ile paralel olacak şekilde müşteri bütçelerine uygun olarak müşteri beklentilerini cevaplamak. 2.6 İşletmenin Vizyonu Konaklama hizmetlerinde müşteri bütçe ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak hizmet kalitesi ve satışlarımızda çıtayı sürekli yükseltmek, Pansiyonculuk hizmeti konusunda profesyonellikten ödün vermeden öncü işletme olmak emin adımlarla ilerlemek ve pazarda lider işletme olmak. 2.7 Kısa Vadeli Hedefleri İşletmenin resmi ve fiziki kurulumunu gerçekleştirmek, 4 yeni personel istihdamı gerçekleştirmek Çeşme köyünde oluşturduğumuz pansiyonda konaklama hizmeti sunmak bunun yanında, yemek içme ihtiyacı olan müşterilerime yiyecek içecek hizmeti sunumu yapmak. En az %95 müşteri memnuniyeti sağlamak Ç Lilimarlen öyü başta olmak üzere merkezi başta olmak üzere tüm İzmir Çeşme ilçesinde adından övgü ile söz ettiren ve seçilen bir işletme olmak. İlk yıl yerli ve yabancı turistler için toplamda 1860 yatak konaklama hizmeti sunmak İlk yıl yerli ve yabancı turistler için yatak konaklama hizmetinden 204 Bin 600 TLciro elde etmek İlk yıl pansiyonda sunulan öğlen ve akşam yemeklerinden 2810 porsiyon satış yapmak ve bundan 33.720 tl ciro elde etmek Müşteri memnuniyet yüzdesini %95 lere taşımak Müşteri şikâyet yüzdesini % 5 lere indirmek İlk yıl İzmir Çeşme ilçesinde pazarın %1,94 üne hakim olmak İşletmemiz ilk 2 yıl içinde KOSGEB Girişimcilik Destek Programı dahilinde 70 bin tl %0 fazili kredi için banka teminat mektubu alacak ve işletmeye demirbaş makine alımı yapacaktır. 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri FRM.03.02.02/03 Rev. Tar: 02/08/2017 6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI Orta vadede: İstihdam edeceğimiz kişi sayısını 5 e çıkarmak İlk üç yıl sonunda yerli ve yabancı turistler için toplamda 1953 yatak konaklama hizmeti sunmak İlk üç yıl sonunda ve yabancı turistler için yatak konaklama hizmetinden 214 Bin 830 TL ciro elde etmek İlk üç yıl sonunda pansiyonda sunulan öğlen ve akşam yemeklerinden 3245 porsiyon satış yapmak ve bundan 38.940 tl ciro elde etmek Üç yıl toplamında konaklamadan 655 bin 710 tl ciro eldetmek Üç yıl toplamında yiyecek içecek hizmetlerinden 108Bin tl yi aşkın ciro elde etmek merkezde şube açmak Yeni faaliyetler başlatmak (lokanta açmak) İşletmemizin kapasitesini orta vadede % 15 artırmak İşletmemizin hedef kitlesini genişletmek, Ciro ve pazarımız % 20 artırmak Üç yıl sonunda pazarın %2,21 ine hakim olmak Çeşme'de Uzun vadede: Markalaşmak İşletmemizi Limitet Şirket yapmak Çeşme ilçesinde 20 yatak kapasiteli yeni bir pansiyon açmak İşletmemizde ileriki süreçlerde hizmet ve ürün çeşidini arttırmak. FRM.03.02.02/03 Rev. Tar: 02/08/2017 7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI Hedef Kar noktası: Yatak + kahvaltı Standart Adet Ücreti: 110TL bir günde en az 3 kişinin Yatak + kahvaltı hizmetinden faydalandığı baz alınırsa 110*3=330TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet: 92.520 TL ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Yatak + kahvaltı üretimi için Hedeflenen Kar:19.080TL Yatak + kahvaltı Birim Değişken Maliyeti= 89.158/330=270 Hedef Kar Noktası:19.080+92.520/330-270= 1860 Yatak + kahvaltı Yatak + kahvaltı için yıllık hedeflenen kar noktası 1860 Yatak + kahvaltı Yemek **Hizmeti için Başa Baş Noktası Yemek Standart Adet Ücreti: 12TL bir günde en az 27 porsiyon Yemek yenildiği baz alınırsa 12*27=324TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 92.520 TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:89.158TL Yemek Birim Değişken Maliyeti:89.158/324=275 Başa Baş Noktası=92.520/324-275=1888 Yemek Yemek için Yıllık Başa Baş Noktası =1888 Yemek Hedef Kar noktası: Yemek Standart Adet Ücreti: 12TL bir günde ortalama 27 porsiyon Yemek yenildiği baz alınırsa 12*27=324TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet: 92.520 TL ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Yemek üretimi için Hedeflenen Kar:45.170TL Yemek Birim Değişken Maliyeti= 89.158/324=275 Hedef Kar Noktası:45.170+92.520/324-275= 2810 Yemek Yemek için yıllık hedeflenen kar noktası 2810 Yemek Soğuk içecekler parti mal **Hizmeti için Başa Baş Noktası Soğuk içecekler parti mal Standart Adet Ücreti: 2.500TL bir ayda ortalama 2 parti mal Soğuk içecek çeşidi alındığı baz alınırsa 2500*2=5000TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 92.520 TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:89.158TL Soğuk içecekler parti mal Değişken Maliyeti:89.158/5.000=18 Başa Baş Noktası=92.520/5000-18=19 Soğuk içecekler parti mal Soğuk içecekler parti mal için Yıllık Başa Baş Noktası =19 Soğuk içecekler parti mal Hedef Kar noktası: Soğuk içecekler parti mal Standart Adet Ücreti: 2.500TL bir ayda ortalama 2 parti mal Soğuk içecek çeşidi alındığı baz alınırsa 2500*2=5000TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet: 92.520 TL TL ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Soğuk içecekler parti mal üretimi için Hedeflenen Kar: 61.922 TL Soğuk içecekler parti mal Birim Değişken Maliyeti= 89.158/5.000=18 Hedef Kar Noktası:61.922+92.520/5000-18= 31 Soğuk içecekler parti mal Soğuk içecekler parti mal için yıllık hedeflenen kar noktası 31 Soğuk içecekler parti mal FRM.03.02.02/03 Rev. Tar: 02/08/2017 21
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI KOSGEB DEN TALEP EDİLEN DESTEKLER İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ: GİDER TÜRÜ BEDELİ (TL.-KDV HARİÇ) TİCARET SİCİL KAYDI GİDERİ 260.25 TİCARET ODASI KAYIT GİDERLERİ 355 NOTER GİDERLERİ 122.28 MUHASEBECİ GİDERLERİ 500 FATURA KOCANI BASIMI(1. KALİTE 10 ADET) 500 MÜŞTERİ LİSTESİ EVRAKI BASIMI (10 ADET 1. KALİTE) EMNİYET KİMLİK BİLDİRİM EVRAKI BASIMI(10 ADET 1. KALİTE) 500 500 TOPLAM 2737.53 KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT, YAZILIM VE OFİS DONANIM DESTEĞİ: GİDER TÜRÜ MAKİNE- TEÇHİZATIN YAŞI MİKTARI TAHMİNİ BEDEL (TL.-KDV HARİÇ) KARYOLA (160*135) 0 3 1251 BAŞ UCU(160CM ) 0 2 330 KOMİDİN 0 8 1200 DOLAP 0 6 2400 AYNA( BÜYÜK) 0 1 300 MASA(6 KİŞİLİK) 0 1 400 MASA (4 KİŞİLİK) 0 2 500 SANDALYE 0 4 680 BANK 0 2 300 YATAK BAŞLIĞI 0 1 150 RESEPSİYON MASASI 0 1 500 40 CAM RUSTİK(1,20) 0 48 1920 40 CAM TÜL PERDE(1,20*2,50*) 0 120 2160 31 CAM KALIN PERDE(1,20*2*31) 0 74 2232 YATAK(160*200) 0 1 384.39 YATAK(150*200) 0 4 1537.56 YATAK(90*190) 0 3 696.71 FAÇALI ALEZ 0 5 240.62 FAÇALI ALEZ 0 3 99.75 YASTIK 0 15 349.99 BAZA (150*200) 0 1 403.39 BAZA BAŞLIĞI(150) 0 1 137.15 FRM.03.02.02/03 Rev. Tar: 02/08/2017 23
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ GİRİŞİMCİ İŞ PLANI UNİFORM KASA(150*200) 0 1 274.31 UNİFORM KASA(90*190) 0 1 193.63 ÇAMAŞIR MAKİNESİ 0 1 1016.94 KURUTMA MAKİNESİ 0 1 1067.79 ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ 0 1 762.71 BUZ DOLABI 0 1 1059.32 FIRIN 0 1 423.72 ANKASTRE OCAK 0 1 288.13 DAVLUMBAZ 0 1 254.23 TEK KİŞİLİK KARYOLA 0 2 600 TOPLAM 24113.34 İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ: GİDER TÜRÜ TAHMİNİ TUTAR (TL.-KDV HARİÇ) PERSONEL 6000 ELEKTİRİK, SU, TELEKOMİNİKASYON, 6000 ISINMA,ISITMA TOPLAM 12000 SABİT YATIRIM DESTEĞİ(Geri Ödemeli Destek) : GİDER TÜRÜ MAKİNE- TEÇHİZATIN YAŞI MİKTARI TAHMİNİ BEDEL (TL.-KDV HARİÇ) TOPLAM FRM.03.02.02/03 Rev. Tar: 02/08/2017 24
BÖLÜM 2.16 İŞLETMENİZ NE KADAR SÜREDE KARA GEÇER? AYLIK SATIŞ HEDEFLERİ Aylar Hizmetler ve Ürünler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yatak Satışı* Yemek Hizmetleri** 150 200 300 350 200 150 50 40 30 40 150 200 250 300 400 500 350 200 75 50 60 75 250 300 Soğuk içecekler *** 2 4 5 5 4 2 1 1 1 1 2 3 YILLAR Hizmetler& Ürünler 1.YIL 2. YIL(%5 artış) 3. YIL (%10 artış) Yatak Satışı* 1860 1953 2148 Yemek Hizmetleri** 2810 2950 3245 Soğuk içecekler *** 31 33 36
YILLIK SATIŞ HEDEFLERİ ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLERİ 1.YIL 2.YIL 3.YIL ÜRÜN (Ad) Satış (TL) ÜRÜN (Ad) Satış(TL) ÜRÜN (Ad) Satış(TL) Yatak + kahvaltı* 1860 204.600 TL 1953 214.830 TL 2148 236280 TL Yemek ** 2810 33.720TL Soğuk içecekler *** 31 77.500 TL TOPLAM 4701 315.820 TL 2950 35.400 TL 3245 38.940 TL 33 82.500 TL 36 90.000 TL 4936 332.730 TL 5429 365.220 TL
BÖLÜM 2.16 İŞLETMENİZ NE KADAR SÜREDE KARA GEÇER? IZGARA TÜRÜ YEMEKLER; Kuşbaşı Meze ve alkolsüz içecekler Özel Köfte Mezeler Salatalar ve içecekler Tavukşiş Mezeler Salatalar ve içecekler Tavuk Kanat Mezeler Salatalar ve içecekler Hamsi Mezeler Salatalar ve içecekler Alabalık Mezeler Salatalar ve içecekler Pirzola Mezeler Salatalar ve içecekler Çupra Mezeler Salatalar ve içecekler Dört ve daha fazla gruplar için Semaver Çay sunumu
SULU YEMEKLER; Yayla Çorbası Mitite Köfte Patlıcanlı PirinçPilavı Salata Barbunya Pilaki ZY Pırasa Ezogelin Çorbası Kıymalı Ispanak Peynirli Tepsi Böreği Yoğurt Soslu Karışık Kızartma Tarhana Çorbası Lahana Sarması Patatesli Kol Böreği Yoğurt Tavuk Suyu Çorbası Kadınbudu Köfte Pirinç Pilavı Kola Şehriye Çorbası Mezgit Tava Patatesli Kol Böreği Helva ZY Barbunya Pilaki Mercimek Köftesi Tavuk SuyuÇorbası Hasan Paşa Köftesi Soslu Makarna Meyve Tavuk Suyu Çorbası Tavuk Kadınbudu Köfte Soslu Makarna Ayran Domates Çorbası Tas Kebabı Bulgur Pilavı Salata İmam Bayıldı ZY Enginar Şehriye Çorbası Tavuk Döner Melek Pilavı Ayran Kabak Mücver ZY Lahana Sarması Ezogelin Çorbası Etli Patates Fırın Makarna İrmik Helvası ZY Brokoli ZY Ispanak Yayla Çorbası Piliç Pirzola Şehriye Pilavı Salata Mercimek Çorbası Tavuklu Bezelye Pirinç Pilavı Meyveli Kup ZY Kabak Kalya ZY Yaprak Sarması Domates Çorbası Kıymalı Nohut Pirinç Pilavı Karışık Turşu ZY Patlıcan Erse ZY Enginar Sebze Çorbası Kuru Köfte Tereyağlı Bulgur Pilavı Krem Şokola Ezogelin Çorbası Kuru Fasulye Sade Pirinç Pilavı Cacık
BÖLÜM 2.16 İŞLETMENİZ NE KADAR SÜREDE KARA GEÇER? TABLOLARI HEDEF KAZANÇ ORANLARI Ürün ve Hizmetler Toplam Birim Maliyet Hedeflenen Kazanç Oranı Birim Satış Fiyatı Yatak + kahvaltı 27,5 TL %25 110 TL Yemek Çeşitleri 6 TL %100 12 TL Soğuk içecekler 1375 TL %55 2500TL
BÖLÜM 2.16 İŞLETMENİZ NE KADAR SÜREDE KARA GEÇER? İlk etapta yapılacak harcamalar İşletme Kuruluş Giderleri(İşletme kuruluş aşaması noter masrafları -İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması- İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,-fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,- İlgili odalara kayıt yaptırılması, -İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,- Yazar kasa alımı TİCARET SİCİL KAYDI 260,25 TİCARET ODASI KAYIT GİDERİ 355 NOTER GİDERİ 122,28 FATURA KOÇANI BASIMI 10 CİLT 500 MUHASEBECİ GİDERLERİ 500 MÜŞTERİ LİSTESİ EVRAKLARI BASIMI 10 CİLT 500 EMNİYET KİMLİK EVRAKI BASIMI 10 CİLT 500 ARA TOPLAM -1 2737,53 İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi sırano: Ürün adı Adet Birim Fiyatı Toplam Maliyet 1 KARYOLA (160*135) 3 ADET 417 1251 2 BAŞ UCU(160CM ) 2 ADET 165 330 3 KOMİDİN 8 ADET 150 1200 4 DOLAP 6ADET 400 2400 5 AYNA( BÜYÜK) 1 ADET 300 300
6 MASA(6 KİŞİLİK) 1ADET 400 400 7 MASA (4 KİŞİLİK) 2ADET 250 500 8 SANDALYE 4ADET 170 680 9 BANK 2 ADET 150 300 10 YATAK BAŞLIĞI 1 ADET 150 150 11 RESEPSİYON MASASI 1ADET 500 500 12 40 CAM RUSTİK(1,20) 48 ADET 40 1920 13 40 CAM TÜL PERDE(1,20*2,50) 120 ADET 18 2160 14 31 CAM KALIN PERDE(1,20*2*31) 74,4 30 2232 15 YATAK(160*200) 1ADET 384,39 384,39 16 YATAK(150*200) 4ADET 384,39 1537,56 17 YATAK(90*190) 3 ADET 232,24 696,71 18 FAÇALI ALEZ 5 ADET 48,12 240,62 19 FAÇALI ALEZ 3 ADET 33,25 99,75 20 YASTIK 15 ADET 23,33 349,99 21 BAZA (150*200) 1ADET 403,39 403,39 22 BAZA BAŞLIĞI(150) 1ADET 137,15 137,15 23 UNİFORM KASA(150*200) 1ADET 274,31 274,31 24 UNİFORM KASA(90*190) 1ADET 193,63 193,63 25 ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1ADET 1016,94 1016,94 26 KURUTMA MAKİNESİ 1ADET 1067,79 1067,79 27 ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ 1ADET 762,71 762,71 28 BUZ DOLABI 1ADET 1059,32 1059,32 29 FIRIN 1ADET 423,72 423,72 30 ANKASTRE OCAK 1ADET 288,13 288,13 31 DAVLUMBAZ 1ADET 254,23 254,23
32 TEK KİŞİLİK KARYOLA 2 ADET 300 600 ARA TOPLAM -2 24.113,34 TL İşletmeye alınacak personel desteği Personel 4 kişi (12 Ay )* 35320 Elektirik ( 12 ay ) 6000 Su ( 12 ay ) 3000 Isıtma ( 5 ay ) 2500 Telefon &ADLS ( 12 ay ) 2400 ARA TOPLAM 3 49.220 TOPLAM -1 -,2 -,3 76.070,87 GİDER KALEMLKERİ TOPLAM HACMİ %SABİT/ DEĞİŞGEN SABİT DEĞERLER DEĞİŞKEN ĞİDERLER 1.SATIŞI YAPILACAK ÜRÜN ÇEŞİTLERİNİN ALIMI 70/30 %70 %30 2.KİRA 0/100 %100 0 3.ELEKTİRİK 30/70 %30 %70 4.SU 30/70 %30 %70 100/0 5. İŞÇİLİK-PERSONEL %100 0
6.BAKIM-ONARIM 0/100 0 %100 7 PAZARLAM-SATIŞ GİDERLERİ REKLAM 50/50 %50 %50 8.NAKLİYE 0/100 0 %100
BÖLÜM 2.16 İŞLETMENİZ NE KADAR SÜREDE KARA GEÇER? GİDER KALEMLERİ TOPLAM HARCAMA SABİT DEĞİŞKEN SABİT GİDERLER DEĞİŞKEN GİDERLER 1. KİRA 24.000 TL. 100% 0% 24.000 TL. 2. ELEKTRİK 6.000 TL 50% 50% 3.000 TL 3.000 TL 3. SU 3.000 TL. 50% 50% 1.500 TL 1.500TL. 4.MAL VE HİZMET ALIMI 95.000 TL. 30% 70% 28.500TL 66.500TL. 5. PERSONEL MAAŞLARI 35.320TL. 100% 0% 35.520 TL. - 6. BAKIM-ONARIM 10.000 TL 0% 100% 10.000 TL 7. REKLAM&TANITIM MASRAFLARI 2.500 TL 0% 100% 2.500 TL 8.BEKLENMEYEN DURUMLARA KARŞI GİDERLER YILLIK CİRONUN %1 0% %100 --- 3.158TL 9. NAKLİYE GİDERLERİ 2.500 TL 0% 100% 2.500TL TOPLAM 181.678 TL - - 92.520 TL 89.158TL
BÖLÜM 2.16 İŞLETMENİZ NE KADAR SÜREDE KARA GEÇER? NAKİT GİRİŞLERİ 1 2 3 ÖZKAYNAK* 20.000 TL 0 TL 200.000TL BORÇLAR 0 TL 0 TL 0 TL İŞLETMEGELİRLERİ 315.820 TL 332.730 TL 365.220 TL YILBAŞI ELDEKİ NAKİT 0 TL 126.396TL 52.583 TL NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI 335.820TL 459.126TL 617.803TL NAKİT ÇIKIŞLARI 1 2 3 SABİT GİDERLERİ 92.520 TL 100.000 TL 125.000 TL İŞLETMEDEĞİŞKEN GİDERLERİ 89.158TL 95.000 TL 110.000 TL KREDİ FAİZ ÖDEMELERİ 0 TL 0 TL 0TL SABİT YATIRIM TL 200.000TL 300.000TL Yatırım olarak başka şubeler açacak, mekan satın alacak. VERGİLER 27.746TL 11.543TL 14.905 TL Nakit girişlerden nakit çıkışlar sonrasında kalan kazancın verigisi NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI 209.424TL 406.543TL 549.905 TL YILSONU ELDEKI NAKİT 126.396TL 52.583 TL 67.898TL
BÖLÜM 2.16 İŞLETMENİZ NE KADAR SÜREDE KARA GEÇER? I Aylar Hizmetler ve Ürünler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yatak + kahvaltı Yemek 150 200 300 350 200 150 50 40 30 40 150 200 250 300 400 500 350 200 75 50 60 75 250 300 Soğuk içecekler parti mal 2 4 5 5 4 2 1 1 1 1 2 3 YILLAR Hizmetler& Ürünler 1.YIL 2. YIL(%5 artış) 3. YIL (%10 artış) Yatak + kahvaltı 1860 1953 2148 Yemek 2810 2950 3245 Soğuk içecekler parti mal 31 33 36
YILLIK SATIŞ HEDEFLERİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ 1.YIL 2.YIL 3.YIL ÜRÜN (Ad) Satış (TL) ÜRÜN (Ad) Satış(TL) ÜRÜN (Ad) Satış(TL) Yatak + kahvaltı 1860 204.600 TL 1953 214.830 TL 2148 236280 TL Yemek 2810 33.720TL Soğuk içecekler parti mal 31 77.500 TL TOPLAM 4701 315.820 TL 2950 35.400 TL 3245 38.940 TL 33 82.500 TL 36 90.000 TL 4936 332.730 TL 5429 365.220 TL
HEDEF KAZANÇ ORANLARI Ürün ve Hizmetler Toplam Birim Maliyet Hedeflenen Kazanç Oranı Birim Satış Fiyatı Yatak + kahvaltı 27,5 TL %25 110 TL Yemek 6 TL %100 12 TL Soğuk içecekler parti mal 1375 TL %55 2500TL
EK-14 BÖLÜM 6.5 TABLOLARI Yatak + kahvaltı **Hizmeti için Başa Baş Noktası Yatak + kahvaltıstandart Adet Ücreti:110TL bir günde en az 3 kişininyatak + kahvaltı hizmetinden faydalandığı baz alınırsa 110*3=330TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 92.520 TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:89.158TL Yatak + kahvaltı Birim Değişken Maliyeti:89.158/330=270 Başa Baş Noktası=92.520/330-270=1542 Yatak + kahvaltı Yatak + kahvaltı için Yıllık Başa Baş Noktası =1542 Yatak + kahvaltı Hedef Kar noktası: Yatak + kahvaltıstandart Adet Ücreti:110TL bir günde en az 3 kişininyatak + kahvaltı hizmetinden faydalandığı baz alınırsa 110*3=330TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet:92.520 TL ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Yatak + kahvaltıüretimi için Hedeflenen Kar:19.080TL Yatak + kahvaltıbirim Değişken Maliyeti=89.158/330=270 Hedef Kar Noktası:19.080+92.520/330-270=1860Yatak + kahvaltı
Yatak + kahvaltıiçin yıllık hedeflenen kar noktası 1860Yatak + kahvaltı Yemek**Hizmeti için Başa Baş Noktası Yemek Standart Adet Ücreti:12TL bir günde en az 27 porsiyonyemek yenildiği baz alınırsa 12*27=324TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 92.520 TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:89.158TL Yemek Birim Değişken Maliyeti:89.158/324=275 Başa Baş Noktası=92.520/324-275=1888 Yemek Yemek için Yıllık Başa Baş Noktası =1888 Yemek Hedef Kar noktası: Yemek Standart Adet Ücreti:12TL bir günde ortalama 27 porsiyonyemek yenildiği baz alınırsa 12*27=324TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet:92.520 TL ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Yemek üretimi için Hedeflenen Kar:45.170TL Yemek Birim Değişken Maliyeti=89.158/324=275
Hedef Kar Noktası:45.170+92.520/324-275=2810 Yemek Yemek için yıllık hedeflenen kar noktası 2810 Yemek Soğuk içecekler parti mal **Hizmeti için Başa Baş Noktası Soğuk içecekler parti malstandart Adet Ücreti:2.500TL bir ayda ortalama 2 parti mal Soğuk içecek çeşidi alındığı baz alınırsa 2500*2=5000TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyeti: 92.520 TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Değişken Maliyeti:89.158TL Soğuk içecekler parti maldeğişken Maliyeti:89.158/5.000=18 Başa Baş Noktası=92.520/5000-18=19 Soğuk içecekler parti mal Soğuk içecekler parti maliçin Yıllık Başa Baş Noktası =19 Soğuk içecekler parti mal Hedef Kar noktası: Soğuk içecekler parti malstandart Adet Ücreti:2.500TL bir ayda ortalama 2 parti mal Soğuk içecek çeşidialındığıbaz alınırsa 2500*2=5000TL İşletmenin ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Sabit Maliyet:92.520 TLTL ilk Yıl İçin Tahmin Edilen Soğuk içecekler parti malüretimi için Hedeflenen Kar: 61.922 TL Soğuk içecekler parti malbirim Değişken Maliyeti=89.158/5.000=18
BÖLÜM 2.16 İŞLETMENİZ NE KADAR SÜREDE KARA GEÇER? YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN YAPISI TABLOSU 1. YIL TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 1. BAŞLANGIÇ YATIRIMI 76.070,87 76.070,87 2. İŞLETME SERMAYESİ 50.000 50.000 TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 126.070,87 126.070,87 FİNANSMAN KAYNAKLARI 1. ÖZKAYNAKLAR 50.000 50.000 2. BORÇLAR 0 0 3. KREDİLER 0 0 4.KOSGEB DESTEĞİ 28.916,271 28.916,271 TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI 78.916,271 TL 78916,271 TL
ONEMLI UYARI 1-Bu örnek işplanı Brüksel Uzmanları Danışmanlık tarafından, girişimcilere örnek olması amacı ile hazırlanmıştır. 2-Bu iş planı örneği kaynak göstermek şartıyla ve suiistimal edilmemek kaydıyla çeşitli platformlarda paylaşılabilir. 3-iş planı örneğinde yer alan veri ve bilgiler tamamen hayal ürünüdür.bu bilgiler Brüksel Uzmanları Danışmanlığı görüşlerini yansıtmaz ve bağlamaz. 4-Bu iş planı adı üzerinde ''Örnek'' olarak paylaşılmıştır. Benzer iş yapacaklara ya da farklı alanda faaliyet gösterecek yeni girişimcilere bir iş planının nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili örnek ve destek niteliği taşıması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, aynı sektörde faaliyet gösterecek olsa bile, bu iş planının aynısını kopyalamak suretiyle KOSGEB'e başvurmak etik olmadığı gibi, gerçekçi de olmayacaktır. Bu nedenle, iş planındaki bölümlerin nasıl doldurulduğu ve bilgilerin nasıl verildiğiyle ilgili tavsiye niteliği taşımaktadır. 5-Bu iş planı örneği eksik ve yanlış olabilir, sizin kullanımınız için uygun olmayabilir.bu işplanı örneğini kullanarak yatırım yapmanız ve yapmamanız halinde elde edeceğiniz kar ve kazanca ortak olmadığımız gibi uğrayacağınız zaraarda ortak değiliz.bu iş planını kullanmanız sonucu uğrayacağınız maddi ve manevi zararda yegane sorumluluk size aittir. 6-KOSGEB Girişimcilik Destek Programı 2017 yılı 03.16.2017 tarihinde revize edilip değiştirildi.yenilenip kolaylaştırılan KOSGEB Girişimcilik Desteği hakkında en yeni ve en güncel bilgileri www.isplaniornekleri.com adresinden takip edebilir ve KOSGEB Girişimcilik Desteği hakkında aradığınız ve ihtiyacınız olan her şeyi en doğu ve en kolay yoldan sizde aracı ve proje yazarlarına binlerce lira ödemeden hemen öğrenebilirsiniz.