KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 17.04.2017-11:03:13 Vergi Kimlik Numarası 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ Adı (Unvanın Devamı) DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 216 4145231 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı İLAVELER 105.626,86 Türü Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 82.092,40 Tutarı Kar ve İlaveler Toplamı 187.719,26 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR 187.719,26 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 187.719,26 Dönem Safi Kurum Kazancı 187.719,26 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 Genel Orana Tabi Matrah 187.719,26 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı 187.719,26 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 37.543,85
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 44.456,84 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 44.456,84 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 6.912,99 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 6.912,99 Damga Vergisi 127,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 8790101024 Vergi Kimlik Numarası 4830002961 Soyadı, Adı (Unvanı) TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Soyadı, Adı (Unvanı) İTİMAT SERBEST MUH.MALİ MÜŞ. LTD.ŞTİ. Ticaret Sicil No E-Posta Adresi Tic. Sic. No/Oda Sic. No E-Posta Adresi İrtibat Tel No 216 4145231 İrtibat Tel No 216 4145231 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri
E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2015) (2016) I. Dönen Varlıklar 224.053,04 252.681,81. A. Hazır Değerler 95.439,63 103.663,81. 1. Kasa 2.771,08 2.220,08. 3. Bankalar 92.668,55 101.443,73. B. Menkul Kıymetler 5.533,19 5.439,28. 1. Hisse Senetleri 5.533,19 5.439,28. C. Ticari Alacaklar 22.870,37 97.853,87. 1. Alıcılar 22.870,37 70.208,09. 6. Diğer Ticari Alacaklar 27.645,78. D. Diğer Alacaklar 17. 4. Personelden Alacaklar 17. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.068,00. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 1.068,00. H. Diğer Dönen Varlıklar 100.039,85 44.656,85. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 23.868,47 44.456,84. 5. İş Avansları 76.171,38 200,01 II. DURAN VARLIKLAR 36.816,92 114.149,76. A. Ticari Alacaklar 18,00 18,00. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 18,00 18,00. B. Diğer Alacaklar 76.171,38. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 76.171,38. D. Maddi Duran Varlıklar 34.212,31 34.212,31. 5. Taşıtlar 40.367,08 40.367,08. 6. Demirbaşlar 19.318,78 19.318,78. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 25.473,55 25.473,55. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.715,85 1.715,85. 1. Haklar 5.818,05 5.818,05. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 4.102,20 4.102,20. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 870,76 2.032,22. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 870,76 2.032,22 AKTİF TOPLAMI 260.869,96 366.831,57 PASİF (2015) (2016) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 663.193,56 692.501,80. A. Mali Borçlar 30.297,32 9.472,40. 1. Banka Kredileri 30.297,32 9.472,40. B. Ticari Borçlar 21.773,89 1.965,88. 1. Satıcılar 21.773,89 1.965,88. C. Diğer Borçlar 1.435,62 10.00. 4. Personele Borçlar 1.435,62 10.00. D. Alınan Avanslar 265.018,39 249.876,59. 1. Alınan Sipariş Avansları 15.141,80. 2. Alınan Diğer Avanslar 249.876,59 249.876,59. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 41.472,22 55.513,69. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 21.212,96 35.144,82. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 20.259,26 20.368,87. G. Borç ve Gider Karşılıkları 303.196,12 365.673,24. 3. Kıdem Tazmninatı Karşılığı 303.196,12 365.673,24 V. Öz Kaynaklar -402.323,60-325.670,23
PASİF (2015) (2016). D. Geçmiş Yıl Karları 43.988,33 43.988,33. 1. Geçmiş Yıl Karları 43.988,33 43.988,33. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 411.084,76 475.285,42. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 411.084,76 475.285,42. F. Dönem Net Karı (zararı) -35.227,17 105.626,86. 1. Dönem Net Karı 105.626,86. 2. Dönem Net Zararı (-) 35.227,17 PASİF TOPLAMI 260.869,96 366.831,57 DİPNOT TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ DİP NOTLARI 1- DÖNEM İÇİNDE AMORTİSMAN AYRILMAMIŞTIR. 2- DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN SAYISI ORTALAMA 10 KİŞİDİR. 3- BİLANÇONUNKESİNLEŞTİĞİ TARİH 31/12/2016 DIR. GELİR TABLOSU (2015) (2016) A. Brüt Satışlar 1.174.424,56 1.259.965,94. 1. Yurtiçi Satışlar 1.166.614,51 1.241.779,59. 3. Diğer Gelirler 7.810,05 18.186,35 C.Net Satışlar 1.174.424,56 1.259.965,94 D. Satışların Maliyeti (-) 484.863,58 422.715,41. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 484.863,58 422.715,41 Brüt Satış Karı veya Zararı 689.560,98 837.250,53 E. Faaliyet Giderleri (-) 742.181,09 739.840,14. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 742.181,09 739.840,14 Faaliyet Karı veya Zararı -52.620,11 97.410,39 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 8.435,80 9.658,33. 3. Faiz Gelirleri 4.800,37 7.601,21. 6. Menkul Kıymet Satış Karları 2.444,18. 7. Kambiyo Karları 1.191,25 2.057,12 Olağan Kar veya Zarar -44.184,31 107.068,72 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 8.957,14 284,75. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 8.957,14 284,75 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.726,61. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 1.726,61 Dönem Karı veya Zararı -35.227,17 105.626,86 Dönem Net Karı veya Zararı -35.227,17 105.626,86 DİPNOT TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ DİP NOTLARI
DİPNOT 1- DÖNEM İÇİNDE AMORTİSMAN AYRILMAMIŞTIR. 2- DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN SAYISI ORTALAMA 10 KİŞİDİR. 3- BİLANÇONUNKESİNLEŞTİĞİ TARİH 31/12/2016 DIR. KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * BAĞAN MUSTAFA İSTANBUL 34096777612 2164145231 0,01 * ERK TİMUR İSTANBUL 28334424910 2164145231 0,01 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 8790030782 TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 232.150,80 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. C- Mali İşlemler 232.150,80. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 232.150,80 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 232.150,80 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 232.150,80.Toplam İşlem Tutarı 232.150,80 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa. 2.Bankalar III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 4,8300 VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar 62.487,1200 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 594,4100 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 435,0000 Diğer 18.571,0400 TOPLAM 82.092,4000 Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA