KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KÜÇÜKKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 25.04.2011-21:23:15 Vergi Kimlik Numarası 6410238712 info@olgunmetal.com Ticaret Sicil No 517373 İrtibat Tel No 212 4756900 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) OLGUN METAL TORNA OTOMAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Sayısı İmalat Yeri 1 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 23.409,71 İLAVELER Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 611,79 Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 4.804,30
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Tutarı Geçici Vergi 4.804,30 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 4.804,30 Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 74,60 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 6410238712 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 53827570300 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) OLGUN METAL TORNA OTOMAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YURTSEVEN TUNCAY Ticaret Sicil No 517373 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 15623 info@olgunmetal.com İrtibat Tel No 212 4756900 İrtibat Tel No 212 5228116 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 499.115,27 505.737,36. A. Hazır Değerler 6.276,64 18.977,64. 1. Kasa 4.353,59 1.983,74. 3. Bankalar 1.923,05 16.993,90. C. Ticari Alacaklar 316.283,44 285.099,67. 1. Alıcılar 213.940,03 158.220,37. 2. Alacak Senetleri 99.079,90 123.625,17
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF. 6. Diğer Ticari Alacaklar 3.263,51 3.254,13. D. Diğer Alacaklar 1.530,19 519,45. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.530,19 519,45. E. Stoklar 174.692,58 199.364,05. 1. İlk Madde ve Malzeme 172.711,32 190.480,98. 7. Verilen Sipariş Avansları 1.981,26 8.883,07. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 171,60 1.359,65. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 171,60 1.359,65. H. Diğer Dönen Varlıklar 160,82 416,90. 1. Devreden KDV 160,82 416,90 II. DURAN VARLIKLAR 276.314,27 338.684,44. D. Maddi Duran Varlıklar 164.703,90 182.470,16. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 159.751,71 172.751,71. 5. Taşıtlar 70.976,03 105.413,43. 6. Demirbaşlar 7.081,27 10.172,04. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 73.105,11 105.867,02. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 111.610,37 156.214,28. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 163.916,42 231.689,27. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 52.306,05 75.474,99 AKTİF TOPLAMI 775.429,54 844.421,80 DİPNOT CARİ DÖNEMDE VE ÖNCEKİ DÖNEM DE STOK DEĞERLEME YÖNTEMİ OLARAK AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ UYGULANMIŞTIR. PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 526.569,53 588.250,12. A. Mali Borçlar 14.061,88 58.000,73. 1. Banka Kredileri 14.061,88 26.018,61. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 623,75 35.048,74. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 623,75 3.066,62. B. Ticari Borçlar 243.749,61 300.653,15. 1. Satıcılar 106.625,61 191.963,43. 2. Borç Senetleri 137.124,00 70.572,72. 5. Diğer Ticari Borçlar 38.117,00. C. Diğer Borçlar 67.606,90. 1. Ortaklara Borçlar 67.606,90. D. Alınan Avanslar 197.864,59 224.129,56. 1. Alınan Sipariş Avansları 197.864,59 224.129,56. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.286,55 5.466,68. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.731,11 3.173,75. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.555,44 2.292,93. G. Borç ve Gider Karşılıkları. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 3.404,91 4.804,30. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 3.404,91 4.804,30 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 16.733,17 5.439,43. A. Mali Borçlar 16.733,17 5.439,43. 1. Banka Kredileri 16.733,17 5.439,43. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma 16 V. Öz Kaynaklar 232.126,84 250.732,25. A. Ödenmiş Sermaye 200.00 200.00
PASİF. 1. Sermaye 200.00 200.00. C. Kar Yedekleri 6.382,61 8.078,27. 1. Yasal Yedekler 6.382,61 8.078,27. D. Geçmiş Yıl Karları 14.050,04 24.048,57. 1. Geçmiş Yıl Karları 14.050,04 24.048,57. F. Dönem Net Karı (zararı) 11.694,19 18.605,41. 1. Dönem Net Karı 11.694,19 18.605,41 PASİF TOPLAMI 775.429,54 844.421,80 DİPNOT ŞİRKET SERMAYESİNİN TEMSİL EDEN ORTAKLAR VE HİSSELERİ :%80 DENİZ BAKKAL(160.000), %20 NESRİN BAKKAL(40.000) CARİ DÖNEMDE ÇALIŞAN ORTALAMA PERSONEL SAYISI 8 KİŞİDİR. GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 361.878,15 515.773,26. 1. Yurtiçi Satışlar 361.878,15 515.773,26 B. Satış İndirimleri (-) 315,00 607,75. 1. Satıştan İadeler (-) 562,50. 2. Satış İskontoları (-) 315,00 45,25 C.Net Satışlar 361.563,15 515.165,51 D. Satışların Maliyeti (-) 273.233,36 418.224,63. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 273.233,36 418.224,63 Brüt Satış Karı veya Zararı 88.329,79 96.940,88 E. Faaliyet Giderleri (-) 49.187,67 68.246,78. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 7.45. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 49.187,67 60.796,78 Faaliyet Karı veya Zararı 39.142,12 28.694,10 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 77,34 1.030,70. 7. Kambiyo Karları 77,34 1.030,70 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.024,40 706,76. 4. Kambiyo Zararları (-) 2.024,40 706,76 H. Finansman Giderleri (-) 20.318,82 6.438,54. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 20.318,82 6.438,54 Olağan Kar veya Zarar 16.876,24 22.579,50 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 3.088,61 1.442,00. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3.088,61 1.442,00 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4.865,75 611,79. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4.865,75 611,79 Dönem Karı veya Zararı 15.099,10 23.409,71 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 3.404,91 4.804,30 Dönem Net Karı veya Zararı 11.694,19 18.605,41
DİPNOT CARİ DÖNEMDE VE ÖNCEKİ DÖNEM DE STOK DEĞERLEME YÖNTEMİ OLARAK AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ UYGULANMIŞTIR. 2010 YILI TÜM AMORTİSMAN GİDERLERİ 55930.85 TL'DİR. 2010 YILI TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ 6438.54 TL'DİR. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR İÇERİSİNDE KANUNEN KABUL EİDLMEYEN GİDERLER 611.79 TL'DİR. KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı * * 1330096202 BAKKAL DENİZ ATATÜRK MAHALLESİ FATİH SULTAN NEHMET CD. FATİH APT. NO:20/8 20497511728 2124756900 8 ÜMRANİYE-İSTANBUL * 1330279353 BAKKAL NESRİN ATATÜRK MAHALLESİ FATİH SULTAN NEHMET CD. FATİH APT. NO:20/8 ÜMRANİYE-İSTANBUL 20446513476 2124756900 2 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke DENİZ BAKKAL 20497511728 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Tutar. Aktif Toplamı 775.429,54. Toplam Borçlar 543.302,70. Öz Sermaye Tutarı 232.126,84. Toplam Faiz Giderleri. Toplam Kur Farkı Giderleri. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 67.606,90