31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 31,213 107,327 138,540 53,108 93,784 146,892 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 8,689 1,179 9,868 7,776 1,579 9,355 2.1 Alõm Satõm Amaçlõ Finansal Varlõklar 1,754-1,754 2,635-2,635 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1,754-1,754 2,635-2,635 2.1.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.1.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkõ Kar/Zarara Yansõtõlan O. Sõnõflandõrõlan FV - - - - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.2.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - 2.3 Alõm Satõm Amaçlõ Türev Finansal Varlõklar 6,935 1,179 8,114 5,141 1,579 6,720 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) 1,381 12,803 14,184 19,452 284,986 304,438 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - - - - - - 4.1 Bankalararasõ Para Piyasasõndan Alacaklar - - - - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasõndan Alacaklar - - - - - - 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 76,444 27,819 104,263 79,990-79,990 5.1 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 76,274 27,819 104,093 79,820-79,820 5.3 Diğer Menkul Değerler 170-170 170-170 VI. KREDİLER (5) 1,242,818 278,321 1,521,139 1,074,439 269,527 1,343,966 6.1 Krediler 1,235,425 278,321 1,513,746 1,066,168 269,527 1,335,695 6.2 Takipteki Krediler 36,363-36,363 38,050-38,050 6.3 Özel Karşõlõklar (-) 28,970-28,970 29,779-29,779 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 24,467-24,467 25,313-25,313 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 24,467-24,467 25,313-25,313 8.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - - IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) - - - - - - 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - - - - - - 9.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 9.2.1 Mali İştirakler - - - - - - 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler - - - - - - X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 25,004-25,004 25,046-25,046 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklõklar 25,004-25,004 25,046-25,046 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklõklar - - - - - - XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) - - - - - - 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - - - - - - 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1 Mali Ortaklõklar - - - - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklõklar - - - - - - XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARI (Net) (10) - - - - - - 12.1 Finansal Kiralama Alacaklarõ - - - - - - 12.2 Faaliyet Kiralamasõ Alacaklarõ - - - - - - 12.3 Diğer - - - - - - 12.4 Kazanõlmamõş Gelirler ( - ) - - - - - - XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) - - - - - - 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlõlar - - - - - - 13.2 Nakit Akõş Riskinden Korunma Amaçlõlar - - - - - - 13.3 Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma Amaçlõlar - - - - - - XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 4,468-4,468 4,071-4,071 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 711-711 582-582 15.1 Şerefiye - - - - - - 15.2 Diğer 711-711 582-582 XVI. VERGİ VARLIĞI (14) 3,278-3,278 7,889-7,889 16.1 Cari Vergi Varlõğõ - - - - - - 16.2 Ertelenmiş Vergi Varlõğõ 3,278-3,278 7,889-7,889 XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) 2,826-2,826 2,845-2,845 XVIII. DİĞER AKTİFLER (16) 18,371 9,704 28,075 16,168 5,521 21,689 AKTİF TOPLAMI 1,439,670 437,153 1,876,823 1,316,679 655,397 1,972,076 4
31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz PASİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 544,156 484,518 1,028,674 597,317 530,668 1,127,985 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 17,394 1,922 19,316 9,987 2,072 12,059 III. ALINAN KREDİLER (3) 34,433 489,299 523,732 28,457 526,972 555,429 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 30,329-30,329 9,294-9,294 4.1 Bankalararasõ Para Piyasalarõndan Alõnan Borçlar - - - - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasõndan Alõnan Borçlar - - - - - - 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 30,329-30,329 9,294-9,294 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - - 5.1 Bonolar - - - - - - 5.2 Varlõğa Dayalõ Menkul Kõymetler - - - - - - 5.3 Tahviller - - - - - - VI. FONLAR - - - - - - VII. MUHTELİF BORÇLAR 12,158 24,463 36,621 16,941 26,340 43,281 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 13,638 1,370 15,008 11,785 82 11,867 IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - - X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (5) - 1,307 1,307-1,087 1,087 10.1 Finansal Kiralama Borçlarõ - 1,467 1,467-1,218 1,218 10.2 Faaliyet Kiralamasõ Borçlarõ - - - - - - 10.3 Diğer - - - - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - 160 160-131 131 XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) - - - - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlõlar - - - - - - 11.2 Nakit Akõş Riskinden Korunma Amaçlõlar - - - - - - 11.3 Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma Amaçlõlar - - - - - - XII. KARŞILIKLAR (7) 18,193 267 18,460 20,615 23 20,638 12.1 Genel Karşõlõklar 9,221-9,221 9,461-9,461 12.2 Yeniden Yapõlanma Karşõlõğõ - - - - - - 12.3 Çalõşan Haklarõ Karşõlõğõ 2,791-2,791 2,339-2,339 12.4 Sigorta Teknik Karşõlõklarõ (Net) - - - - - - 12.5 Diğer Karşõlõklar 6,181 267 6,448 8,815 23 8,838 XIII. VERGİ BORCU (8) 6,059-6,059 6,934-6,934 13.1 Cari Vergi Borcu 6,059-6,059 6,934-6,934 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - - XIV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR (9) - - - 53 1,113 1,166 XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) - - - - - - XVI. ÖZKAYNAK LAR (11) 197,216 101 197,317 182,336-182,336 16.1 Ödenmiş Sermaye 224,265-224,265 224,265-224,265 16.2 Sermaye Yedekleri (639) 101 (538) 790-790 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 23-23 23-23 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârlarõ - - - - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değer Artõş Fonu (662) 101 (561) 767-767 16.2.4 Maddi Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Değer Artõşlarõ - - - - - - 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Değer Artõşlarõ - - - - - - 16.2.6 İştirakler, Bağlõ Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - 16.2.7 Riskten Korunma Fonlarõ (Etkin kõsõm) - - - - - - 16.2.8 Satõş Amaçlõ Duran Varlõklar Değer Artõşlarõ - - - - - - 16.2.9 Diğer Sermaye Yedekleri - - - - - - 16.3 Kâr Yedekleri - - - - - - 16.3.1 Yasal Yedekler - - - - - - 16.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3 Olağanüstü Yedekler - - - - - - 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri - - - - - - 16.4 Kâr veya Zarar (26,410) - (26,410) (42,719) - (42,719) 16.4.1 Geçmiş Yõllar Kâr ve Zararlarõ (42,719) - (42,719) (72,373) - (72,373) 16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararõ 16,309-16,309 29,654-29,654 16.5 Azõnlõk Haklarõ (12) - - - - - - PASİF TOPLAMI 873,576 1,003,247 1,876,823 883,719 1,088,357 1,972,076 5
31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Nazõm Hesaplar Bağõmsõz Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 1,182,197 1,964,131 3,146,328 1,121,299 2,033,373 3,154,672 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (3) 455,040 597,916 1,052,956 436,873 507,263 944,136 1.1. Teminat Mektuplarõ 455,040 375,641 830,681 436,873 318,437 755,310 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamõna Girenler 72,358 20,504 92,862 70,172 18,319 88,491 1.1.2. Dõş Ticaret İşlemleri Dolayõsõyla Verilenler - - - - - - 1.1.3. Diğer Teminat Mektuplarõ 382,682 355,137 737,819 366,701 300,118 666,819 1.2. Banka Kredileri - 32,189 32,189-19,342 19,342 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri - 32,189 32,189-19,342 19,342 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri - - - - - - 1.3. Akreditifler - 181,240 181,240-159,917 159,917 1.3.1. Belgeli Akreditifler - 181,240 181,240-159,917 159,917 1.3.2. Diğer Akreditifler - - - - - - 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5. Cirolar - - - - - - 1.5.1. T.C. Merkez Bankasõna Cirolar - - - - - - 1.5.2. Diğer Cirolar - - - - - - 1.6. Menkul Kõy. İh. Satõn Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7. Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8. Diğer Garantilerimizden - 8,846 8,846-9,567 9,567 1.9. Diğer Kefaletlerimizden - - - - - - II. TAAHHÜTLER (1), (3) 316,814 507,035 823,849 299,101 84,335 383,436 2.1. Cayõlamaz Taahhütler 316,814 507,035 823,849 299,101 84,335 383,436 2.1.1. Vadeli, Aktif Değer Alõm Taahhütleri 13,399 507,035 520,434 7,525 84,335 91,860 2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri - - - - - - 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - - 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 229,005-229,005 224,582-224,582 2.1.5. Men. Kõy. İhr. Aracõlõk Taahhütleri - - - - - - 2.1.6. Zorunlu Karşõlõk Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 70,672-70,672 63,256-63,256 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3,738-3,738 3,738-3,738 2.1.9. Kredi Kartõ Harcama Limit Taahhütleri - - - - - - 2.1.10. Açõğa Menkul Kõymet Satõş Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.11. Açõğa Menkul Kõymet Satõş Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.12. Diğer Cayõlamaz Taahhütler - - - - - - 2.2. Cayõlabilir Taahhütler - - - - - - 2.2.1. Cayõlabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2. Diğer Cayõlabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 410,343 859,180 1,269,523 385,325 1,441,775 1,827,100 3.1 Riskten Korunma Amaçlõ Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlõ İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akõş Riskinden Korunma Amaçlõ İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma Amaçlõ İşlemler - - - - - - 3.2 Alõm Satõm Amaçlõ İşlemler 410,343 859,180 1,269,523 385,325 1,441,775 1,827,100 3.2.1. Vadeli Döviz Alõm-Satõm İşlemleri 74,746 213,746 288,492 62,464 78,021 140,485 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alõm İşlemleri 65,319 81,359 146,678 58,410 14,175 72,585 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satõm İşlemleri 9,427 132,387 141,814 4,054 63,846 67,900 3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri 254,837 372,833 627,670 170,074 1,154,863 1,324,937 3.2.2.1 Swap Para Alõm İşlemleri - 272,933 272,933-626,950 626,950 3.2.2.2 Swap Para Satõm İşlemleri 228,457 72,178 300,635 143,694 499,651 643,345 3.2.2.3 Swap Faiz Alõm İşlemleri - 27,722 27,722-28,262 28,262 3.2.2.4 Swap Faiz Satõm İşlemleri 26,380-26,380 26,380-26,380 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonlarõ 80,760 75,828 156,588 152,787 171,900 324,687 3.2.3.1 Para Alõm Opsiyonlarõ 40,833 37,477 78,310 69,878 92,215 162,093 3.2.3.2 Para Satõm Opsiyonlarõ 39,927 38,351 78,278 82,909 79,685 162,594 3.2.3.3 Faiz Alõm Opsiyonlarõ - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satõm Opsiyonlarõ - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alõm Opsiyonlarõ - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satõm Opsiyonlarõ - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - 188,456 188,456-36,991 36,991 3.2.4.1 Futures Para Alõm İşlemleri - 93,827 93,827-18,220 18,220 3.2.4.2 Futures Para Satõm İşlemleri - 94,629 94,629-18,771 18,771 3.2.5 Futures Faiz Alõm-Satõm İşlemleri - 8,317 8,317 - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alõm İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satõm İşlemleri - 8,317 8,317 - - - 3.2.6 Diğer - - - - - - B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 1,848,814 512,393 2,361,207 1,707,324 522,697 2,230,021 IV. EMANET KIYMETLER 127,219 38,380 165,599 122,387 40,745 163,132 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutlarõ - - - - - - 4.2. Emanete Alõnan Menkul Değerler 37,404 29,270 66,674 42,563 28,445 71,008 4.3. Tahsile Alõnan Çekler 75,376 5,681 81,057 65,767 10,710 76,477 4.4. Tahsile Alõnan Ticari Senetler 14,439 3,429 17,868 14,057 1,590 15,647 4.5. Tahsile Alõnan Diğer Kõymetler - - - - - - 4.6. İhracõna Aracõ Olunan Kõymetler - - - - - - 4.7. Diğer Emanet Kõymetler - - - - - - 4.8. Emanet Kõymet Alanlar - - - - - - V. REHİNLİ KIYMETLER 1,721,595 474,013 2,195,608 1,584,937 481,952 2,066,889 5.1. Menkul Kõymetler 12 370 382 2,828 445 3,273 5.2. Teminat Senetleri 343,797 45,456 389,253 312,715 45,589 358,304 5.3. Emtia 8,802 6,294 15,096 9,992 6,290 16,282 5.4. Varant - - - - - - 5.5. Gayrimenkul 1,279,769 373,009 1,652,778 1,172,849 375,215 1,548,064 5.6. Diğer Rehinli Kõymetler 89,215 48,884 138,099 86,553 54,413 140,966 5.7. Rehinli Kõymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER - - - - - - BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 3,031,011 2,476,524 5,507,535 2,828,623 2,556,070 5,384,693 6
31 Mart 2007 ve 31 Mart 2006 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine İlişkin Konsolide Olmayan Gelir Tablolarõ GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot 1 Ocak - 31 Mart 2007 1 Ocak - 31 Mart 2006 I. FAİZ GELİRLERİ (1) 74,381 49,147 1.1 Kredilerden Alõnan Faizler 60,909 32,861 1.2 Zorunlu Karşõlõklardan Alõnan Faizler 1,908 1,005 1.3 Bankalardan Alõnan Faizler 3,102 592 1.4 Para Piyasasõ İşlemlerinden Alõnan Faizler 140 61 1.5 Menkul Değerlerden Alõnan Faizler 8,104 14,106 1.5.1 Alõm Satõm Amaçlõ Finansal Varlõklardan 187 5,676 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkõ Kâr veya Zarara Yansõtõlan FV - - 1.5.3 Satõlmaya Hazõr Finansal Varlõklardan 6,883 2,910 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatõrõmlardan 1,034 5,520 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - - 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 218 522 II. FAİZ GİDERLERİ (2) 40,366 24,657 2.1 Mevduata Verilen Faizler 31,103 14,782 2.3 Kullanõlan Kredilere Verilen Faizler 8,596 5,414 2.4 Para Piyasasõ İşlemlerine Verilen Faizler 627 4,271 2.5 İhraç Edilen Menkul Kõymetlere Verilen Faizler - - 2.6 Diğer Faiz Giderleri 40 190 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 34,015 24,490 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 6,039 3,775 4.1 Alõnan Ücret ve Komisyonlar 7,567 5,016 4.1.1 Nakdi Kredilerden 2,138 1,199 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3,175 2,140 4.1.3 Diğer 2,254 1,677 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1,528 1,241 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 461 411 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 3 3 4.2.3 Diğer 1,064 827 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) - - VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) (3,967) (5,798) 6.1 Sermaye Piyasasõ İşlemleri Kârõ/Zararõ (14,925) (4,786) 6.2 Kambiyo İşlemleri Kârõ/Zararõ 10,958 (1,012) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 7,222 6,575 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 43,309 29,042 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 7,344 6,180 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 15,046 14,084 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 20,919 8,778 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV) (8) 20,919 8,778 XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) 4,610 1,620 16.1 Cari Vergi Karşõlõğõ - - 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşõlõğõ 4,610 1,620 XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XVI±XVII) (10) 16,309 7,158 17.1 Durdurulan Faaliyetlerden - - 17.2 Diğer 16,309 7,158 XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX) (11) 16,309 7,158 18.1 Grubun Kârõ / Zararõ 16,309 7,158 18.2 Azõnlõk Haklarõ Kârõ / Zararõ (-) - - Hisse Başõna Kâr / Zarar 0.072722 0.031918 7
31 Mart 2007 ve 31 Mart 2006 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine İlişkin Konsolide Olmayan Nakit Akõş Tablolar Dipnot 1 Ocak - 31 Mart 2007 1 Ocak - 31 Mart 2006 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacõlõk Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârõ 41,387 16,607 1.1.1 Alõnan Faizler 80,109 43,112 1.1.2 Ödenen Faizler (35,852) (20,969) 1.1.3 Alõnan Temettüler - - 1.1.4 Alõnan Ücret ve Komisyonlar 6,039 3,775 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar (9,899) (1,417) 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 4,673 2,158 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapõlan Nakit Ödemeler (14,562) (10,470) 1.1.8 Ödenen Vergiler (707) (460) 1.1.9 Diğer 11,586 878 1.2 Bankacõlõk Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (318,670) (21,004) 1.2.1 Alõm Satõm Amaçlõ Finansal Varlõklarda Net (Artõş) Azalõş 839 (32,673) 1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkõ Kâr veya Zarara Yansõtõlan Finansal Varlõklarda Net (Artõş) Azalõş - - 1.2.3 Bankalar Hesabõndaki Net (Artõş) Azalõş - - 1.2.4 Kredilerdeki Net (Artõş) Azalõş (177,087) (134,608) 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artõş) Azalõş (19,857) (4,746) 1.2.6 Bankalarõn Mevduatlarõnda Net Artõş (Azalõş) 46,280 (40,571) 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artõş (Azalõş) (123,443) 163,447 1.2.8 Alõnan Kredilerdeki Net Artõş (Azalõş) (37,256) 17,456 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artõş (Azalõş) - - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artõş (Azalõş) (8,146) 10,691 I. Bankacõlõk Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akõmõ (277,283) (4,397) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatõrõm Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akõmõ (27,006) 82,391 2.1 İktisap Edilen Bağlõ Ortaklõk ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklõklar - - 2.2 Elden Çõkarõlan Bağlõ Ortaklõk ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklõklar - - 2.3 Satõn Alõnan Menkuller ve Gayrimenkuller (951) (117) 2.4 Elden Çõkarõlan Menkul ve Gayrimenkuller 2,945 173 2.5 Elde Edilen Satõlmaya Hazõr Finansal Varlõklar (29,000) - 2.6 Elden Çõkarõlan Satõlmaya Hazõr Finansal Varlõklar - 58,216 2.7 Satõn Alõnan Yatõrõm Amaçlõ Menkul Değerler - - 2.8 Satõlan Yatõrõm Amaçlõ Menkul Değerler - 24,119 2.9 Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (473) (657) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - - 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çõkõşõ - - 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçlarõ - - 3.4 Temettü Ödemeleri - - 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (473) (657) 3.6 Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlõklar Üzerindeki Etkisi (4,960) - V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlõklardaki Net Artõş (309,722) 77,337 VI. Dönem Başõndaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlõklar 389,827 50,717 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlõklar 80,105 128,054 9
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Azõnlõk Hakkõ Hariç Azõnlõk Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkõ İhraç Primleri İptal Kârlarõ Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârõ / (Zararõ) Kârõ / (Zararõ) Fonu Değer Artõşõ Değer Artõş Fonu Toplam Özkaynak Hakkõ Özkaynak (01/01-31/03/2006) I. Dönem Başõ Bakiyesi 224,265-23 - - - - - 20,765 (93,362) - - 1,075 152,766-152,766 II. TMS 8 Uyarõnca Yapõlan Düzeltmeler - - - - - - - - 72 152 - - (580) (356) - (356) 2.1 Hatalarõn Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Muhasebe Politikasõnda Yapõlan Değişikliklerin Etkisi - - - - - - - - 72 152 - - (580) (356) - (356) III. Yeni Bakiye (I+II) 224,265-23 - - - - - 20,837 (93,210) - - 495 152,410-152,410 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artõş/Azalõş - - - - - - - - - - - - - - - - V. Satõlmaya Hazõr Menkul Kõymetlerden - - - - - - - - - - - - (141) (141) - (141) VI. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - - - 6.1 Nakit Akõş Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - Aktarõlan Tutarlar VII. Satõlmaya Hazõr Menkul Kõymetlerden - - - - - - - - - - - - - - - - VIII. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - - - 8.1 Nakit Akõş Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 8.2 Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - IX. Dönem Net Kârõ - - - - - - - - 7,158 - - - - 7,158-7,158 X. Kâr Dağõtõmõ - - - - - - - - (20,837) 20,837 - - - - - - 10.1 Dağõtõlan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 Yedeklere Aktarõlan Tutarlar - - - - - - - - (20,837) 20,837 - - - - - - 10.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - XI. Sermaye Artõrõmõ - - - - - - - - - - - - - - - - 11.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - - - 11.2 Maddi Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Değer Artõşlarõ - - - - - - - - - - - - - - - - 11.3 İştirakler, Bağlõ Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse - - - - - - - - - - - - - - - - 11.4 Menkul Değer Değer Artõş Fonu - - - - - - - - - - - - - - - - 11.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkõ - - - - - - - - - - - - - - - - 11.6 Hisse Senedi İhracõ - - - - - - - - - - - - - - - - 11.7 Kur Farklarõ - - - - - - - - - - - - - - - - 11.8 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Varlõklarõn Elden Çõkarõlmasõndan Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. Varlõklarõn Yeniden Sõnõflandõrõlmasõndan Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - - - XV. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. İştirak Özkaynağõndaki Değişikliklerin Banka Özkaynağõna Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) 224,265-23 - - - - - 7,158 (72,373) - - 354 159,427-159,427 (01/01-31/03/2007) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 224,265-23 - - - - - 29,654 (72,373) - - 767 182,336-182,336 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artõş/Azalõş - - - - - - - - - - - - - - - - III. Satõlmaya Hazõr Menkul Kõymetlerden - - - - - - - - - - - - (1,328) (1,328) - (1,328) IV. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - (1,328) (1,328) - (1,328) 4.1 Nakit Akõş Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - Aktarõlan Tutarlar V. Satõlmaya Hazõr Menkul Kõymetlerden - - - - - - - - - - - - - - - - VI. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - - - 6.1 Nakit Akõş Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 Yurtdõşõndaki Net Yatõrõm Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - VII. Dönem Net Kârõ - - - - - - - - 16,309 - - - - 16,309-16,309 VIII. Kâr Dağõtõmõ - - - - - - - - (29,654) 29,654 - - - - - - 8.1 Dağõtõlan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - 8.2 Yedeklere Aktarõlan Tutarlar - - - - - - - - (29,654) 29,654 - - - - - - 8.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - IX. Sermaye Artõrõmõ - - - - - - - - - - - - - - - - 9.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - - - 9.2 Maddi Duran Varlõklar Yeniden Değerleme Değer Artõşlarõ - - - - - - - - - - - - - - - - 9.3 İştirakler, Bağlõ Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - - - - - - - - - - - 9.4 Menkul Değer Değer Artõş Fonu - - - - - - - - - - - - - - - - 9.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkõ - - - - - - - - - - - - - - - - 9.6 Hisse Senedi İhracõ - - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 Kur Farklarõ - - - - - - - - - - - - - - - - 9.8 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - X. Varlõklarõn Elden Çõkarõlmasõndan Kaynaklanan Değişiklikler - - - - - - - - - - - - - - - - XI. Varlõklarõn Yeniden Sõnõflandõrõlmasõndan Kaynaklanan Değişiklikler - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - - - XIV. İştirak Özkaynağõndaki Değişikliğin Banka Özkaynağõna Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) 224,265-23 - - - - - 16,309 (42,719) - - (561) 197,317-197,317 8
EK1-F...A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI 1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) BİN YENİ TÜRK LİRASI (.../.../...) (.../.../...) 1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2 İmtiyazlõ Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katõlma İntifa Senetlerine 1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere 1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklõğõ Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.2 İmtiyazlõ Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3 Katõlma İntifa Senetlerine 1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere 1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklõğõ Belgesi Sahiplerine 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13 DİĞER YEDEKLER 1.14 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER 2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3 ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlõ Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3 Katõlma İntifa Senetlerine 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklõğõ Belgesi Sahiplerine 2.4 PERSONELE PAY (-) 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )