Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları ÖNCEKİ DÖNEM 1 Ocak 2012 tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 15.000.000 92.887 19.156 394.768 0-1.759.881 13.746.930 13.746.930 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Transferler -1.759.881 1.759.881 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir 676.386 676.386 676.386 Sermaye Artırımı Temettüler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler Diğer Değişiklikler Nedeniyle 31 Aralık 2012 tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 13 15.000.000 92.887 19.156 394.768-1.759.881 676.386 14.423.316 14.423.316 Diğer Kazanç / Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar CARİ DÖNEM 01 Ocak 2013 tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 15.000.000 92.887 19.156 394.768-1.759.881 676.386 14.423.316 14.423.316 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Transferler -19.156 695.542-676.386 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir 8.459-1.444.765-1.436.306-1.436.306 Sermaye Artırımı İhraç Primi Virmanı Temettüler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler Diğer Değişiklikler Nedeniyle 31 Aralık 2013 tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 15.000.000 92.887 0 8.459 394.768-1.064.339-1.444.765 12.987.010 12.987.010 Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.084.655 1.305.409 Dönem Karı/Zararı -1.444.765 676.386 Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -421.146-789.281 - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 20.672 24.043 - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 55.326 49.597 - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -497.144-862.921 - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.411.499 1.435.098 - Stoklardaki la İlgili Düzeltmeler - Ticari Alacaklardaki la İlgili Düzeltmeler 8.117-112.275 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda -Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri 83.573.969 4.472.606 -Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının edinimi sonucu elde edilen nakit çıkışları -84.892.538-2.969.083 - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki la İlgili Düzeltmeler - Ticari Borçlardaki la İlgili Düzeltmeler -65.309 86.310 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki la İlgili Düzeltmeler -35.738-42.460 - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer la İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.277.410 1.322.203 Ödenen Temettüler Alınan Temettüler Ödenen Faiz Alınan Faiz 162.184 13.777 Vergi Ödemeleri/İadeleri Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 30.571-30.571 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.083-1.799 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9-7.083-1.799 Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları Verilen Nakit Avans ve Borçlar Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler dan Nakit Çıkışları dan Nakit Girişleri Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Alınan Temettüler Ödenen Faiz Alınan Faiz Vergi Ödemeleri/İadeleri Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri Ödenen Temettüler Alınan Faiz Ödenen Faiz Vergi Ödemeleri/İadeleri Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.091.738 1.303.610 D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 4 6.628.212 5.324.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.536.474 6.628.212 E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3.536.474 6.628.212 Kar veya Zarar Tablosu Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY Raporlama Birimi TL TL TL TL KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 88.885.493 56.002.158 Satışların Maliyeti (-) 14-88.807.349 53.850.767 Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 78.144 2.151.391 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR/ZARAR 78.144 2.151.391 Genel Yönetim Giderleri (-) 15-1.522.155-1.474.869 Pazarlama Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 17-754 -136 ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.444.765 676.386 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI Finansman Giderleri (-) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.444.765 676.386 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 18 - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 18 - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 18 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.444.765 676.386 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI -1.444.765 676.386 Dönem Karı/Zararının Dağılımı - Kontrol Gücü Olmayan Paylar - Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç -0,0963 0,0451 - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,0963 0,0451 - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Sulandırılmış Pay Başına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY Raporlama Birimi TL TL TL TL DÖNEM KARI/ZARARI -1.444.765 676.386 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.459 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 11 8.459 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.459 TOPLAM KAPSAMLI GELİR -1.436.306 676.386 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: - Kontrol Gücü Olmayan Paylar - Ana Ortaklık Payları Finansal Durum Tablosu Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 13.113.747 14.590.652 Nakit ve Nakit Benzerleri 4 3.536.666 6.661.382 Finansal Yatırımlar 5 9.471.922 7.815.957 Ticari Alacaklar 6 104.160 112.275 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.160 112.275 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar 7 338 306 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 338 306 Stoklar Canlı Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar 12 661 732 ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR 51.884 65.503 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar 8 42.438 62.421 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 9.446 3.082 - Şerefiye - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.446 3.082 Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 13.165.631 14.656.155 K A Y N A K L A R KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.727 141.624 Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 6 30.446 95.755 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 531 531 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 29.915 95.224 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar Taraflara Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar 7 56 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 56 - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar 31.289 28.556 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11 30.752 27.996 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10 537 560 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12 17.992 17.257 ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.894 91.215 Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar Taraflara Borçlar Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Karşılıklar 98.894 91.215 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 98.894 91.215 - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ö Z K A Y N A K L A R 12.987.010 14.423.316 ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.987.010 14.423.316 Ödenmiş Sermaye 13 15.000.000 15.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 92.887 92.887 Geri Alınmış Paylar (-) Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Paylara İlişkin Primler/İskontolar 19.156 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.459 - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11 8.459 - Diğer Kazanç/Kayıplar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları - Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13 394.768 394.768 Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.064.339-1.759.881 Net Dönem Karı/Zararı -1.444.765 676.386 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 13.165.631 14.656.155