Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Not

Transkript

1 1 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI VARLIKLAR Not Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8, İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8, İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8, İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Finansal Kiralanan Duran Varlıklar Diğer Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR

2 2 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAYNAKLAR Not Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8, İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8, İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Özel Fon Paylara İlişkin Primler/İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yabancı Para Çevrim Farkları Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi 20 ( ) ( ) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yıllar Karları/(Zararları) 20 ( ) ( ) Net Dönem Karı/(Zararı) 28 ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR

3 3 KONSOLİDE ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI Geçmemiş Geçmemiş Not KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Satışların Maliyeti (-) 21 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (89.816) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 23 ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 24 ( ) ( ) (52.243) -- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 13 ( ) ( ) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI ( ) ( ) ( ) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 25 ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri ( ) ( ) ( ) ( ) - Dönem Vergi Gideri/Geliri 27 ( ) ( ) ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 27 ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) Dönem Karı/Zararının Dağılımı 20 ( ) ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20 ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları 28 ( ) ( ) ( ) Pay Başına Kazanç 28 (0,058) (0,017) (0,021) 0,002 Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 (0,058) (0,017) (0,021) 0,002 Diğer kapsamlı gelir Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ( ) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 26 Kazançları/Kayıpları ( ) ( ) ( ) -Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri (2.397) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar ( ) Yabancı Para Çevrim Farkları ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR ( ) TOPLAM KAPSAMLI GİDER ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Giderin Dağılımı ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) ( )

4 4 KONSOLİDE ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp / Kazançlar Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Not Ödenmiş Sermaye Özel Fon Yabancı Para Çevrim Farkları 01 Ocak 2015 bakiyesi ( ) Transfer Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış ( ) transfer (ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş) ( ) Bağlı Ortaklık'ın Ana Ortaklık Hisselerinin Değer Değişikliği Toplam kapsamlı gelir / (gider) ( ) Haziran 2015 bakiyesi ( ) ( ) Ocak 2016 bakiyesi ( ) Transfer transfer (ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş) ( ) Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliği ( ) ( ) Temettü Ödemesi Toplam kapsamlı gelir / (gider) ( ) ( ) 30 Haziran 2016 bakiyesi ( )

5 Not 5 KONSOLİDE ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI (Devamı) Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı Satın Almaya İlişkin Özsermaye Katkısı Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yıllar Kar / (Zararları) Net Dönem Karı / (Zarar)ı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar 01 Ocak 2015 bakiyesi ( ) ( ) Transfer ( ) Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış ( ) -- ( ) transfer (ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş) Bağlı Ortaklık'ın Ana Ortaklık Hisselerinin Değer Değişikliği Toplam kapsamlı gelir / (gider) ( ) ( ) Haziran 2016 bakiyesi ( ) ( ) ( ) Ocak 2016 bakiyesi ( ) ( ) ( ) Transfer ( ) transfer (ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş) Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliği (72.835) Temettü Ödemesi ( ) ( ) Toplam kapsamlı gelir / (gider) ( ) ( ) ( ) ( ) 30 Haziran 2016 bakiyesi ( ) ( ) ( ) İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur

6 6 KONSOLİDE ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU Not A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI ( ) ( ) Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 14, Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler (62.480) Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler (61.106) İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ( ) (57.967) ile İlgili Düzeltmeler Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 29 ( ) ( ) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler ( ) ( ) Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 ( ) ( ) Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9, ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9, ( ) Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9, Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9, ( ) Finansal Yatırımlardaki Değişim 6 ( ) ( ) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliği İlişkin Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,15 ( ) ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Finansal Boçlardaki Değişim 7 ( ) İlişkili Taraflardan Alacaklar/Borçlardaki Değişim Temettü Ödemesi ( ) -- Geri Alınmış Paylar -- ( ) Bağlı Ortaklık'ın Ana Ortaklık Hisselerinin Değer Değişikliği YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) ( ) ( ) D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ( ) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) ( ) ( ) E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur