GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2017 1. Dönem Onay Zamanı : 15.05.2017-12:42:07 Vergi Kimlik Numarası 8330490890 Ticaret Sicil No 31187 3212066 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) Ticari Bilanço Karı 105.040,65 Ticari Bilanço Zararı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 12.894,20 Türü ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Açıklama Tutarı Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-e) 125.775,00 ZARAR KAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler 125.775,00 Kar ve İlaveler Toplamı 117.934,85 Zarar ve İndirimler Toplamı 125.775,00 Zarar 7.840,15 Kar Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Toplam Dönem Zararı 7.840,15 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı 0000 Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı
VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı Hesaplanan Geçici Vergi Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi Ödenmesi Gereken Geçici Vergi Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı Ödenecek Geçici Vergi Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi Damga Vergisi Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi 53,00 Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı 222104 10.467.300,73 469001 2.511.075,91 999999 216.813,78 Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 8330490890 Vergi Kimlik Numarası 8330490890 Ticaret Sicil No 31187 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 31187 3212066 3212066 Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası 8330490890 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 11924606100 ARİFOĞLU SAKARYA (YMM) Oda Sicil No 31187 Oda Sicil No 3212066 2229022 EKLER Merkez / Şube Fatura Çeşidi Matbaa / Noter T.C. Kimlik No FATURA BİLGİLERİ Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Merkez E-Fatura 31/03/2017 Fatura Seri - Sıra No TEM20170000 00100 Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı 8590542235 29.249,08 Merkez Kağıt Fatura 6310241073 31/03/2017 A-24243 8370554397 145.752,42
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2017) A. Brüt Satışlar 13.195.190,42. 1. Yurtiçi Satışlar 10.153.969,45. 2. Yurtdışı Satışlar 2.740.971,68. 3. Diğer Gelirler 300.249,29 B. Satış İndirimleri (-) 166.068,15. 1. Satıştan İadeler (-) 87.994,65. 2. Satış İskontoları (-) 58.458,47. 3. Diğer İndirimler (-) 19.615,03 C.Net Satışlar 13.029.122,27 D. Satışların Maliyeti (-) 10.877.866,06. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 7.482.953,11. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 3.358.625,98. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 36.286,97 Brüt Satış Karı veya Zararı 2.151.256,21 E. Faaliyet Giderleri (-) 1.019.016,51. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 681.513,16. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 337.503,35 Faaliyet Karı veya Zararı 1.132.239,70 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 827.227,76. 7. Kambiyo Karları 777.285,93. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 49.941,83 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 1.657.994,36. 2. Karşılık Giderleri (-) 156.622,08. 4. Kambiyo Zararları (-) 1.501.372,28 H. Finansman Giderleri (-) 479.546,44. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 380.477,20. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 99.069,24 Olağan Kar veya Zarar -178.073,34 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 296.008,19. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 296.008,19 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 12.894,20. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 12.894,20 Dönem Karı veya Zararı 105.040,65 Dönem Net Karı veya Zararı 105.040,65 DİPNOT VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 159.904,39 TL ve tükenme payları a) Amortisman Giderleri 159.904,39 TL aa) Normal amortisman giderleri 159.904,39 TL bb) Yeniden Değerlemeden doğan
DİPNOT amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları TL 2 Dönemin Karşılık Giderleri 156.622,02 TL 3 Dönemin Finansman Giderleri 479.546,44 TL a) Üretim maliyetine verilenler TL b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler TL c) Doğrudan gider yazılanlar 479.546,44 TL 4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana TL kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı 5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı TL ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar 6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı TL ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz kira benzerleri 7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 177.00 TL müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Normal amortisman usulüne göre bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin amortisman hesaplanmaktadır
DİPNOT dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır. 9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya Maliyet hesaplama ağırlıklı ortalama maliyet sipariş) ve stok değerleme yöntemleri yöntemi ile, Stokları değerleme ağırlıklı ortalama (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, maliyet yöntemine göre hesaplanmıştır. hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) 10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır. sayımı yapılmamasının gerekçeleri 11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün,hurda döküntü ve hizmet içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır. ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları 12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not 13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur. kar payı oranları
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 528,3700 MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 3.335,5000 Diğer 9.030,3300 TOPLAM 12.894,2000