ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 1 OCAK 2008 30 EYLÜL 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ : Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi No:7 Kartal, 34870 İstanbul Tel : (216) 389 58 84 (pbx) Faks : (216) 353 42 90
İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu ve Murakıplar Esas Sözleşme Değişiklikleri Sermaye Yapısı ile İlgili Bilgiler Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Sektördeki Değişim, Yatırım ve Temettü Politikaları FAALİYETLER A Yatırımlar B Üretim ve Satışlar C Temel Rasyolar D İdari Faaliyetler
YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili : Erdal TUNCA : İbrahim YAZICI : Tuncay ÖZİLHAN : Süleyman Vehbi YAZICI : Gülşen YAZICI : Nilgün YAZICI : Tülay AKSOY : Salih Metin ECEVİT : Rolf SCHİFFERENS : ANTON WOLFGANG GRAF von FABER-CASTELL Yönetim Kurulu leri 31.03.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısı nda 01.04.2008 31.03.2009 dönemi için seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Şirket temsiline ait yetkileri gösterir 21 no lu imza sirkülerinin devamına ilişkin yönetim kurulu kararı 5 Mayıs 2008 tarih ve 7055 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. MURAKIPLAR Murakıp : Ahmet BAL Murakıp : Hasan KARAAĞAÇ Murakıp : Mehmet Hurşit ZORLU Süresi : 01.04.2008 31.03.2009
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Bu dönemde Ana Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır. SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER Şirketimizin 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 7.875.000 YTL. olan sermayesi, 1.212.647,07 YTL. tutarındaki 121.264.707 adedi Yabancı Sermaye Mevzuatı uyarınca nama yazılı, 6.662.352,93 YTL. tutarındaki 666.235.293 adedi hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. Sermayenin %10 dan fazlasına sahip olan ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıya çıkartılmıştır. Sahip Ortağın Adı / Ünvanı Olduğu Pay Oranı % Anadolu Endüstri Holding A.Ş. 4.479.717,93 56.89 Faber-Castell Aktiengesellschaft 1.212.647,07 15.40 Halka Arz Edilen Hisseler 1.779.852,93. 22.60 Diğer 402.782,07 5.11 Şirketimizce son üç yılda ortaklara ödenmiş sermaye üzerinden 2005 Yılı Kârından brüt % 22 2006 Yılı Kârından brüt % 48. 2007 Yılı Kârından ise brüt %50 oranında temettü dağıtılmıştır. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. %56,89 PAY DAĞILIMI Diğer % 5,11 Faber-Castell Aktiengesellschaft %15,40 Halka Arz Edilen Hisseler %22,60 DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR Şirketimizce dönem içinde 700.000.-YTL. lık vakıf bağışı yapılmış olup, bu bağışın tamamı Ana Sözleşmemizin 36. maddesi uyarınca vergi muafiyetini haiz Anadolu Eğitim ve Sosyal YardımVakfı na yapılmıştır. SEKTÖRDEKİ DEĞİŞİMLER, ŞİRKETİMİZİN YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKALARI Bu dönemde şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör içerisinde önemli değişiklikler olmamıştır. Şirketimizin verimlilik artışına yönelik yenileme yatırımları dönem içerisinde de devam etmiştir. Şirketimizin her yıl dağıtılabilir kârının en az %50 si oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsediği ve bu kâr dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olarak sürdürülmesi şirket kâr dağıtım politikası olarak benimsenmiştir.
FAALİYETLER A. YATIRIMLAR Bu dönemde toplam yatırım tutarımız 666.035 YTL. olup, gruplar itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. YTL Bina ve Yeraltı-Yerüstü Düzenlemeleri - Makina ve Tesisler 504.174 Taşıtlar - Demirbaşlar 161.861 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar - 666.035 Makine ve tesis yatırımları, yenileme ve verimlilik artışı sağlamaya yönelik harcamalardır. Şirketimiz bu dönemde yatırım indirimi istisnasından faydalanmamıştır. B. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER 1. Kapasite İle İlgili Bilgiler: Adel Kalemcilik in İstanbul Kartal daki fabrikasının yıllık ağaç cidarlı kalem üretim kapasitesi 1,300,000 gros tur (yaklaşık 190,000,000 adet). Giresun da 1980 de kurulan diğer fabrikasında ise 2,000,000 gros kalem latasının yanısıra 300,000 grosluk ağaç kalem üretim kapasitesine sahiptir. Dönem içerisinde ağaç cidarlı kalem üretimi için kapasite kullanım oranı %78 olmuştur. Diğer ürünlerin yıllık üretim kapasiteleri (iki vardiyada) aşağıdaki gibidir. Dönem İçinde Kapasite Kullanım Oranı (%) Keçeli kalemler 15,600,000 Adet 100 2. Üretim ve Satışlar: Suluboyalar 3,000,000 Kutu 75 Pastel boyalar 3,000,000 Kutu 61 Silgiler 600,000 Kutu 32 Tükenmez kalemler 50,400,000 Adet 22 Üretimlerimize ait 01.01.2008-30.09.2008 döneminin 2007 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı miktarsal rakamlar aşağıda gösterilmiştir: Mamul Grubu Birim 01.01.2007-30.09.2007 01.01.2008-30.09.2008 Ağaç Cidarlı Kalemler Gros 745.232 759.026 Tükenmez Kalemler Düzine 1.363.367 688.260 Keçeli Kalemler Adet 13.082.018 12.092.968 Plastik Silgiler Kutu 173.858 145.963 Pastel Boyalar Kutu 1.031.646 1.376.854 Suluboyalar Kutu 1.252.644 1.678.348 Min Tüp 2.621.190 2.238.968 Roller Kalemler Adet 1.054.954 652.037 Versatil Kalemler Adet 4.418.400 5.522.620
Satışlarımıza ait 01.01.2008-30.09.2008 döneminin 2007 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı miktarsal rakamlar aşağıda incelemelerinize sunulmuştur. Mamul Grubu Birim 01.01.2007-30.09.2007 01.01.2008-30.09.2008 Ağaç Cidarlı Kalemler Gros 780.685 831.843 Tükenmez Kalemler Düzine 1.454.660 1.130.442 Keçeli Kalemler Adet 13.042.675 13.921.017 Plastik Silgiler Kutu 208.121 195.362 Pastel Boyalar Kutu 1.107.212 1.490.057 Suluboyalar Kutu 1.884.111 2.025.530 Min Tüp 1.925.856 3.659.476 Roller Kalemler Adet 1.179.832 885.966 Versatil Kalemler Adet 5.107.019 6.154.379 İhracat satışlarımızın 01.01.2008-30.09.2008 döneminin 2007 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı miktarsal değerleri aşağıda gösterilmiştir: 01.01.2007-30.09.2007 döneminde $3.437.768 olan ihracat satışımız, bu dönemde $3.509.310 olmuştur Mamul Grubu Birim 01.01.2007-01.01.2008-30.09.2007 30.09.2008 Ağaç Cidarlı Kalemler Gros 253.345 212.641 Tükenmez Kalemler Düzine 329.035 202.708 Keçeli Kalemler Adet 386.094 205.182 Plastik Silgiler Kutu 38.737 29.282 Pastel Boyalar Kutu 128.369 91.573 Suluboyalar Kutu 533.758 619.098 Min Tüp 472.499 174.116 Roller Kalemler Adet 165.010 233.000 Versatil Kalemler Adet 3.466.896 3.358.548 Dönem faaliyetlerimize ilişkin net satış hasılatlarımızın, mahiyetlerine göre geçen yıl ile mukayeseli değerleri şu şekildedir : Net Hasılat (YTL) Yurtiçi Mamul Satışları Yurtdışı Mamul Satışları 01.01.2007-30.09.2007 01.01.2008-30.09.2008 Artış Azalış ( %) 60.376.596 72.102.979 19 4.456.802 4.244.810-5 Diğer Satışlar Toplam 0 0-64.833.398 76.347.789 18
C. TEMEL RASYOLAR Şirketimizin SPK Seri:XI,No:29 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2008 Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan rasyolar aşağıdadır: - EBITDA = Net Dönem Kârı + FinansmanGideri + Vergi ve Yasal Yükümlülükler + Amortisman = 25.710.063 YTL. - Özkaynak Kârlılığı = Net Dönem Kârı / Özkaynaklar = % 31,67 - Borçlanma Oranı = Borçlar / Özkaynaklar = % 109,74 - Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar = % 179,97 D. İDARİ FAALİYETLER Şirketimizin merkezi Kartal-İstanbul adresindeki fabrika olup, ayrıca Giresun da lata fabrikası mevcuttur. Şirketimizin başkaca örgütü olmayıp, organizasyonu ve yönetici kademesinde görev alan kişiler aşağıda gösterilmiştir. Mesleki Tecrübesi Genel Müdür Taner DURSUN 22 Yıl Mali İşler ve Muhasebe Müdürü A.Bülent UTKU 34 Yıl Satış Müdürü Serdar POLAT 34 Yıl Satış Müdürü M. Bülent BALKIŞ 23 Yıl İhracat Müdürü Ahmet ŞAHİN 22 Yıl Satınalma ve Lojistik Müdürü Saip ABALI 20 Yıl İnsan Kaynakları Müdürü Ceylan HACIAHMETİBRAHİM 21 Yıl Üretim Müdürü Kadir SÜZME 31 Yıl Teknik Müdür Adnan ÖZYOZGAT 30 Yıl İş Geliştirme Müdürü T.Ali YETEROĞLU 13 Yıl Giresun Fabrika Müdürü ALİ OCAK 26 Yıl Dönem içinde ortalama çalışan sayısı 252 kişidir. Dönem içinde çalışanlara ücret, ikramiye ve sosyal yardım olarak yapılan ödemeler tutarı bir önceki döneme göre % 8,8 oranında bir artış göstererek 9.946.795 YTL. olmuştur.