KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERCİYES VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2015 Onay Zamanı : 23.04.2016-11:16:23 Vergi Kimlik Numarası 1660065575 berksoydoviz@hotmail.com Ticaret Sicil No 20782 İrtibat Tel No 352 2323454 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) DÖVİZ VE ALTIN TİC.A.Ş. BERKSOY Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0000 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 99.720,02
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 99.720,02 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 99.720,02 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 118,50 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 1660065575 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 17975162626 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) DÖVİZ VE ALTIN TİC.A.Ş. BERKSOY TANRIÖVER FATİH Ticaret Sicil No 20782 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 984 berksoydoviz@hotmail.com İrtibat Tel No 352 2323454 kayseri984@hotmail.com İrtibat Tel No 352 2313898 EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri
E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 2.228.636,94 846.333,48. A. Hazır Değerler 1.819.731,70 792.780,95. 1. Kasa 838.304,62 792.165,86. 3. Bankalar 981.427,08 615,09. E. Stoklar 405.95 52.545,76. 4. Ticari Mallar 405.95 52.545,76. H. Diğer Dönen Varlıklar 2.955,24 1.006,77. 1. Devreden KDV 2.955,24 1.006,77 II. DURAN VARLIKLAR 3.088.628,38 4.292.181,56. D. Maddi Duran Varlıklar 3.055.967,96 4.215.513,18. 1. Arazi ve Arsalar 1.750.00 2.694.457,36. 3. Binalar 1.125.50 1.366.00. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 8.813,54 16.525,40. 5. Taşıtlar 154.622,80 154.622,80. 6. Demirbaşlar 24.494,37 24.494,37. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 7.462,75 40.586,75. H. Diğer Duran Varlıklar 32.660,42 76.668,38. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 32.660,42 76.668,38 AKTİF TOPLAMI 5.317.265,32 5.138.515,04 DİPNOT 1-kayıtli sermaye:3.500.000 tl 2-Çalışan sayısı:9 kişi 3-sermayenin % 10 undan fazlasına sahip olanlar:orhan bekir berk =%100 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 240.603,67 262.764,63. B. Ticari Borçlar 124.622,80 77.853,16. 1. Satıcılar 124.622,80 77.853,16. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 10.042,13 11.253,21. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.214,88 6.900,45. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.827,25 4.352,76. G. Borç ve Gider Karşılıkları 41.906,16 99.720,02. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 41.906,16 99.720,02. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 64.032,58 73.938,24. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 64.032,58 73.938,24 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.168.365,87 2.568.574,55. A. Mali Borçlar 3.168.365,87 2.568.574,55. 1. Banka Kredileri 3.168.365,87 2.568.574,55 V. Öz Kaynaklar 1.908.295,78 2.307.175,86. A. Ödenmiş Sermaye 3.500.00 3.500.00. 1. Sermaye 3.500.00 3.500.00. C. Kar Yedekleri 4.314,70 4.314,70. 1. Yasal Yedekler 4.314,70 4.314,70. D. Geçmiş Yıl Karları 129.258,23 296.882,87. 1. Geçmiş Yıl Karları 129.258,23 296.882,87. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.892.901,79 1.892.901,79. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.892.901,79 1.892.901,79
PASİF. F. Dönem Net Karı (zararı) 167.624,64 398.880,08. 1. Dönem Net Karı 167.624,64 398.880,08 PASİF TOPLAMI 5.317.265,32 5.138.515,04 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 496.606.579,29 971.553.268,38. 1. Yurtiçi Satışlar 496.606.579,29 971.553.268,38 C.Net Satışlar 496.606.579,29 971.553.268,38 D. Satışların Maliyeti (-) 496.100.820,09 970.625.470,48. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 496.100.820,09 970.625.470,48 Brüt Satış Karı veya Zararı 505.759,20 927.797,90 E. Faaliyet Giderleri (-) 235.075,05 357.053,26. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 235.075,05 357.053,26 Faaliyet Karı veya Zararı 270.684,15 570.744,64 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 92.739,23 101.001,58. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 92.739,23 101.001,58 H. Finansman Giderleri (-) 153.892,58 173.146,12. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 153.892,58 173.146,12 Olağan Kar veya Zarar 209.530,80 Dönem Karı veya Zararı 209.530,80 Dönem Net Karı veya Zararı 209.530,80 DİPNOT 1-ticari mallar merkez bankası fiatları ile değerlendi. 2-normal amortisman ayrıldı. 3-kar dağıtımı yapılmadı. KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 167.624,6400 398.880,0800. 1.1- DÖNEM KÂRI 209.530,8000 00. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 41.906,1600 99.720,0200. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 41.906,1600 99.720,0200 A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 167.624,6400 398.880,0800 B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 167.624,6400 398.880,0800 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı m.gazi.mh.kızılırmak cd.119/28 melikgazi - * * * * 1650050770 berk orhan bekir 18293393334 3522323454 10 kayseri
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI 00. 1.Kasa 00 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) 00 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) 00 SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası