ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem --------------------------------------------------------------------------------------------- I- 128.848,42 I- 1.856,62 57.321,31 402,98 11.571,91 45.346,42 B- C- 9- B- 869,37 869,37 C- 375,00 375,00 71.427,11 71.427,11 E- E- 10 F- 612,25 612,25 10 F- G- G- H- H- I- 9- II- DÖNEN HAZIR DEĞERLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ DİĞER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TİCARİ ALACAKLAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ ALACAK SENETLERİ REESKONTU KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ VERİLEN DEPOZİTO VE DİĞER TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR STOKLAR İLK MADDE VE MALZEME YARI MAMULLER - ÜRETİM MAMÜLLER TİCARİ MALLAR DİĞER STOKLAR STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI ONARIM MALİYETLERİ ONARIM MALİYETLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR GİDERLER VE GELİR GİDERLER GELİR DİĞER DÖNEN DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR İŞ AVANSLARI PERSONEL AVANSLARI SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN DİĞER DÖNEN DURAN TİCARİ ALACAKLAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ 476.962,17 II- KISA VADELİ YABANCI MALİ BORÇLAR BANKA KREDİLERİ FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI DİĞER MALİ BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR SATICILAR BORÇ SENETLERİ BORÇ SENETLERİ REESKONTU ALINAN DEPOZİTO VE DİĞER TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR İŞTİRAKLERE BORÇLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR PERSONELE BORÇLAR DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU ALINAN AVANSLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ALINAN DİĞER AVANSLAR ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER BORÇ VE GİDER DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI DİĞER BORÇ VE GİDER GELİRLER VE GİDER GELİRLER GİDER DİĞER KISA VADELİ YABANCI HESAPLANAN KDV DİĞER KDV MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1) DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI UZUN VADELİ YABANCI
ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem --------------------------------------------------------------------------------------------- ALACAK SENETLERİ REESKONTU KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ VERİLEN DEPOZİTO VE ŞÜPHELİ ALACAKLAR B- DİĞER ALACAKLAR (1) ORTAKLARDAN ALACAKLAR İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR B- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR C- MALİ DURAN 472.447,57 BAĞLI MENKUL KIYMETLER BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI C- İŞTİRAKLER İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ BAĞLI ORTAKLIKLAR 472.447,57 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ 9- DİĞER MALİ DURAN 10-DİĞER MALİ DURAN E- MADDİ DURAN 4.514,60 ARAZİ VE ARSALAR YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ F- BİNALAR TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR 4.514,60 DİĞER MADDİ DURAN G- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (- ) 9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 10-VERİLEN AVANSLAR E- III- 603.953,97 25,00 25,00 B- F- G- H- MADDİ OLMAYAN DURAN HAKLAR ŞEREFİYE KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ÖZEL MALİYETLER DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (- ) VERİLEN AVANSLAR ÖZEL TÜKENMEYE TABİ ARAMA GİDERLERİ HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI VERİLEN AVANSLAR GİDERLER VE GELİR GİDERLER GELİR DİĞER DURAN GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ C- E- MALİ BORÇLAR BANKA KREDİLERİ FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI DİĞER MALİ BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR SATICILAR BORÇ SENETLERİ BORÇ SENETLERİ REESKONTU ALINAN DEPOZİTO VE DİĞER TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ORTAKLARA BORÇLAR İŞTİRAKLERE BORÇLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR ALINAN AVANSLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ALINAN DİĞER AVANSLAR BORÇ VE GİDER KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI DİĞER BORÇ VE GİDER GELİRLER VE GİDER GELİRLER GİDER DİĞER UZUN VADELİ YABANCI GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ TESİSE KATILMA PAYLARI DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI ÖZ ÖDENMİŞ SERMAYE SERMAYE ÖDENMEMİŞ SERMAYE SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI SERMAYE YEDEKLERİ HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ KAR YEDEKLERİ YASAL YEDEKLER STATÜ YEDEKLERİ OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER KAR YEDEKLERİ ÖZEL FONLAR GEÇMİŞ YILLAR KARLARI GEÇMİŞ YILLAR KARLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 654.430,89 654.430,89 59.407,93 59.407,93
ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem --------------------------------------------------------------------------------------------- DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) 8.906,01 GELECEK YILLAR İHTİYACI DÖNEM NET KARI 8.906,01 STOKLAR DÖNEM NET ZARARI ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (- ) AKTİF () TOPLAMI 605.810,59 PASİF () TOPLAMI 605.810,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------