TARIM DIŞI İSTİHDAMA BİR KALA 03.08.2017 Geçtiğimiz günü tarım dışı istihdamın öncül verisi olan ADP Tarım Dışı İstihdamı takip ederek geçirdik. Görece yatay seyreden piyasada az da olsa volatilite yaratması beklenen veri beklenenin altında 178 K gerçekleşerek kısıtlı hareketlenmelere sebep oldu. Altında tekrar 1272 bandını görsek te yeni güne yine 1265 in altında 1262 lerde seyrettiğini görüyoruz. EURUSD paritesinde de yine 1.1800 in üzerinde fiyatlamaları takip ettik. Yurtiçi piyasaların gündeminde bugün açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon rakamları var. Nisan ayında yüzde 11.87 ile son dönemlerin zirvesine ulaşan enflasyonda düşüş eğiliminin bu ay da korunması bekleniyor. Piyasa beklentilerine baktığımızda aylık bazda yüzde 0.15, yıllık bazda ise yüzde 9.9 artması bekleniyor. Enflasyonun bu ay tek hanelere düşmesi söz konusu olabilir. Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi nde açıklanan Haziran ayı TÜFE rakamı aylık bazda yüzde 0,1 oranında gerilerken yıllık bazda yüzde 2,5 oranında artış kaydetti. ABD borsaları dünü karmaşık tamamladı. Yeni işlem gününde, Çin de açıklanan Temmuz ayı Caixin Hizmet PMI piyasa beklentisinin altında 51,5 olarak açıklandı. Bugün, Euro Bölgesi ve İngiltere de açıklanacak olan Hizmet PMI verisi ve ABD de açıklanacak olan Hizmet PMI ve ISM İmalat dışı PMI rakamı yakından takip edilecek. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası nın (BoE) faiz oranı kararı ve BoE Başkanı Carney in açıklamaları fiyatlamalar açısından etkili olabilir.
EURUSD Paritede 1.1800 in üzerindeki seyir geçtiğimiz günle birlikte devam ediyor. Dolar endeksindeki zayıf seyrin dolar açısından iç açıcı olmaması 93.00 ın altındaki seyrin devam etmesi yarın açıklanacak olan istihdam verilerindeki beklentileri de azaltıyor. ABD de ADP Özel Sektör İstihdam verisi beklentilerin altında artış kaydetmiş olsa da Dolar daki sınırlı toparlanmaların devam ettiği görülüyor. Bugün ABD ve Euro Bölgesi PMI rakamları parite açısından takip edilecek. EURUSD paritesinin Dolar baskısı nedeniyle aşağı yönlü potansiyelini arttırması durumunda paritenin 1,1840 destek seviyesinin altına sarkması beklenebilir. Yukarı yönlü harekete baktığımızda parite yönünü 1.1900 hedefine doğru çevirmiş durumda. Bu hedef öncesinde 1.1860 direnci oldukça kritik. Geri çekilme eğiliminde ise 1.1800-1.1760 destekleri gündeme gelebilir. Devamında ise 1.1730 desteği takibimizde olacaktır.
USDTRY Paritemizde bugünün gündemi yurtiçinde açıklanacak olan enflasyon verisi. Dün ABD den açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin paritedeki etkisinin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Dolardaki zayıf seyirin etkisiyle 3.53 lerdeki sınırlı hareketini devam ettiren parite için bugünkü enflasyon ve yarın açıklanacak olan ABD İstihdam verileri önemli volatilitelere sebep olabilir. Öte yandan yurtiçinde Bankacılık sektörüne yönelik BDDK nın açıkladığı rakamlar piyasanın gündemindeydi. Rapora göre, bankaların Ocak-Haziran dönemindeki faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 artarak 114.9 milyar dolar oldu. USDTRY nin teknik görünümünde kurun 3,5250 seviyesinden destek alarak yükselişlere hız kazandırması durumunda yükselişler 3,5440-3,5625 direnç bölgesine dek sürebilir. Olası bir geri çekilmede ise kısa vadeli 3,5250 destek seviyesi takip ediliyor olacak.
GBPUSD Dolar endeksindeki zayıf seyirde görece toparlanmalar görsek de paritede yön yukarı. Trump kaynaklı oluşan siyasi kaygılar ve Fed in faiz artırım ihtimallerinin de zayıflaması güç kaybına gerekçe olarak gösterilebilir. Bugün İngiltere Faiz Oranı Kararı ve BoE Başkanı Carney in açıklamaları parite fiyatlamaları açısından önemle takip edilecek. GBPUSD paritesinin kendisini 1,3225 seviyesi üzerine tekrardan taşıması halinde yükselişler 1,3280 direncini hedefleyebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 1,3340 direnci paritenin yükselişlerine hız kazandırabileceği bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Aksi senaryoda 1,3225 seviyesi altında dört saatlik kapanışın meydana gelmesi halinde paritede tekrardan aşağı yönlü hareketler ağır basabilir.
PETROL Son dönemlerde yükseliş hareketlerini gözlemlediğimiz petrolde kısa vadeli de olsa geri çekilmeler gözlemledik. Artan APİ petrol stokları sonrasında düşüşlerini sürdüren Ham Petrol de 48,65 seviyesinden dönüş gerçekleştiğini görüyoruz. ABD ticari Ham Petrol stoklarında yaşanan azalışın ise tekrardan Ham Petrol ü yukarı yönlü tetiklediği görülüyor. Ham Petrol de 50 seviyesi üzeri kapanışlar görmemiz halinde tekrardan yukarı yönlü fiyatlamalar gündeme gelebilir. Ham Petrol ün 49,70 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde yükselişler 50,20 direncini hedefleyebilir. Aşağıda ise 49,15 desteğinin geçilmesi halinde düşüşler 48,65 desteğine dek sürebilir. Brentte ise 52.00 bandında fiyatlamalar gözlemliyoruz. Bu seviyenin üzerinde fiyatlamalar için 52.30 ve 52.60 seviyeleri dikkat çekiyor. Geri çekilmelerde ise ilk destek 51.30
ALTIN Değerli maden dün 1272 lere atak yapsa da aşağı yönlü seyirini devam ettiriyor. 1261-1262 seviyelerini takip ettiğimiz ons altında gözler yarın ABD den açıklanacak olan verilerde. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2.30 hedefinden uzak olması ve dolar endeksindeki hatırı sayılır geri çekilme ons altının pozitif olarak destekleyecek senaryolar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ETF lerdeki ton bazlı altın alımlarındaki gerileme fiyatlamaları baskılayan sebeplerden. Temmuz ayı istatistiğine baktığımızda aya 846.29 tondan giriş yapılırken, ay 791.88 ton ile kapanmıştı. Bu durumun yansımaları hafif hafif gelmeye başlıyor diyebiliriz. Aşağı yönlü hareketin devamının gelebilmesi için 1260 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 1255 lere kadar bir çekilme söz konusu olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direncimiz 1266. Bu seviyenin tekrar kırılması halinde 1270 ve 1272 dirençleri önemli.