TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75 1 KASA HESABI 236,70 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 48.364,75 1 BANKA HESABI 1 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI FAALİYET ALACAKLARI 1 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI STOKLAR 0 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 16 ÖN ÖDEMELER 974.262, 8.632,75 55.946, 55.946, 398.765, 398.765, 320.834,97 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 333 EMANETLER HESABI 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES 39.820,93 35.280, 4.540,93 241.172, 237.323,59 3.629,41 219, 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 320.834,97 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5.633,87 2 DURAN VARLIKLAR 368.426,53 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 5.633,87 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 368.426,53 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 5.633,87 252 BİNALAR HESABI 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 254 TAŞITLAR HESABI 1, 161.288,96 497.1,77 5 ÖZ KAYNAKLAR 50 NET DEĞER 8.1,44 3.940.978,20 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR HESABI 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 3.735.436,10-4.5.331, 0, 765.295,71-765.295,71 5 NET DEĞER HESABI 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 3.940.978,20 355.4,72 355.4,72-3.3.3,87 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) -3.3.3,87 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI -192.247,61 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) -192.247,61 AKTİF TOPLAMI 2.7.1, Bilanço Dipnotları : 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 686.5,60 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 686.5,60 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 2.4.833, 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 2.4.833, 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI 55.181,49 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI 55.181,49 PASİF TOPLAMI 2.7.1, 27//27 : Sayfa 1 / 1
Yılı : 26 GİDERLER HESABI 17.587.0,93 6 GELİRLER HESABI 17.394.756,32 PERSONEL GİDERLERİ 8.1.9, 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.944.4, MEMURLAR 7.849.1, 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.944.4, Temel Maaşlar 2.8.592,87 6 Mal Satış Gelirleri 117.442,70 Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Ödenekler Sosyal Haklar Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları 2.8.592,87 2.740.7, 2.740.7, 746.928,11 746.928,11 1.783, 1.783, 1.423.766, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 38 Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 1.524,20 2.918,50 1.826.972,44 1.211.442,19 497.210,78 1.517,50 8.8,97.326.1,21.322.0, Ek Çalışma Karşılıkları İŞÇİLER 1.423.766, 247.451,28 6 Cari.1.0, Ücretler 9.0, 6 6 Hazine yardımı Sermaye.1.0, 2.2.0, Sürekli İşçilerin Ücretleri Sosyal Haklar 9.0, 25.1,28 6 6 Hazine yardımı Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2.2.0, 4.1,21 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Fazla Mesailer 25.1,28 40.7, 6 Cari 4.1,21 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri Ödül ve İkramiyeler Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri GEÇİCİ PERSONEL 40.7, 42.560, 42.560, 3.460,67 6 6 6 6 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Diğer Faizler 4.1,21 4.249,97 80.424,88 80.424,88 Ücretler 3.460,67 6 Mevduat Faizleri 80.424,88 27//27 : Sayfa 1 / 9
Yılı : 26 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR Sosyal Güvenlik una 3.460,67 1.265.770,34 1.223.720, 1.223.720, 6 6 6 6 Para Cezaları Dğer Para Cezaları Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 3.940,56 3.940,56 3.940,56 39.884,53 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri İŞÇİLER İşsizlik Sigortası Fonuna 767.810,26 455.9,83 41.752,41 3.439,96 6 6 Diğer Çeşitli Gelirler Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler NET GELİR TOPLAMI : 39.884,53 39.884,53 17.394.756,32 İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una 3.439,96 38.3,45 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri GEÇİCİ PERSONEL 38.3,45 297,84 İşsizlik Sigortası Fonuna 297,84 İşsizlik Sigortası Fonuna MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 297,84 3.745.710,65 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 765.769,97 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 3.744, Kırtasiye Alımları Periyodik Yayın Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 0, 3.744, 1.0, Su Alımları Enerji Alımları 1.0, 5.858,72 Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları 295.0,.925, 192.933,42 27//27 : Sayfa 2 / 9
Yılı : 26 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 8.368,59 Yiyecek Alımları İçecek Alımları Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 2.879,49 2.1,10 3.375, 1.798,60 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım YOLLUKLAR 1.798,60 87.295,20 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları.353,87 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları.353,87 9.9,82 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 9.9,82 63.851,51 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları GÖREV GİDERLERİ 63.851,51 6.538,98 Yasal Giderler 4.759,24 Mahkeme Harç ve Diğer Yasal Giderler Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 4.633,24 6, 1.779,74 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler HİZMET ALIMLARI 1.2,62 571, 2.7.9,33 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 1.759.470, 10 Bilgisayar Hizmeti Alımları Temizlik Hizmet Alım Özel Güvenlik Hizmeti Alım İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım 38.8,62 779.784,78 936.197,69 1.180, 27//27 : Sayfa 3 / 9
Yılı : 26 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Haberleşme 3.5, 59.1,36 Posta ve Telgraf Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıma 22.0,64 36.970,72 965,69 Yolcu Taşıma Tarifeye Bağlı Ödemeler 965,69 87.211,89 İlan Sigorta Kiralar 71.659,.552,74 536.575,50 Taşıt Kiralaması Personel Servis Kiralama Diğer Kiralama Diğer Hizmet Alımları 10.5, 525.1, 973,50 262.646,80 Diğer Hizmet Alımları TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 262.646,80 40.810,53 Temsil 40.6,41 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Tanıtma 40.6,41 2, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2, 118.5,64 Menkul Mal Alım 16.466, Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Yangından Korunma Malzemeleri Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Gayri Maddi Hak Alımları 1,10 9.8,80 7.316,.361, 27//27 : Sayfa 4 / 9
Yılı : 26 Fikri Hak Alımları Diğer Gayri Maddi Hak Alımları Bakım ve Onarım.274, 86, 87.267,69 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım Diğer Bakım ve Onarım GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 78.449,94 7.2,37 1.695,38 21.2, Hizmet Binası Bakım ve Onarım 21.2, Büro Bakım ve Onarımı CARİ TRANSFERLER 21.2, 1.369.3, GÖREV ZARARLARI 8.195, Sosyal Güvenlik larına 8.195, Sosyal Güvenlik u'na KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 8.195, 74.881,26 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 74.881,26 Memurların Öğle Yemeğine Yardım HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 74.881,26 480.446,27 Burslar ve Harçlıklar 179.264,16 Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar Eğitim Amaçlı Diğer Transferler 179.264,16 3.182,11 Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 3.182,11 4.8,63 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler 4.8,63 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri 4.8,63 27//27 : Sayfa 5 / 9
Yılı : 26 Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 3.5, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar 3.5, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.5, Hizmet Gelirleri Amortisman 3.5, 470.621,97 Maddi Duran Varlıklar Amortisman 241.0,21 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman 9.168,60 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Taşıtların Amortisman 9.168,60 43.2,87 Taşıtların Amortisman Demirbaşların Amortisman 43.2,87 189.620,74 Demirbaşların Amortisman Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman 189.620,74 228.631,76 Hakların Amortisman 228.631,76 Hakların Amortisman İlk Madde ve Malzeme 228.631,76 1.7.751,36 Kırtasiye Malzemeleri 321.372,80 Kırtasiye Malzemeleri 321.372,80 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 321.372,80 11.4,89 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 11.4,89 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 11.4,89 888, 27//27 : Sayfa 6 / 9
Yılı : 26 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 888, Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 888, 8,93 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 8,93 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları 8,93 63.821,19 Temizleme Ekipmanları 63.821,19 Temizleme Ekipmanları Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 63.821,19 16.198,22 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 16.198,22 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Yiyecek 16.198,22 45.268, Yiyecek 45.268, Yiyecek İçecek 45.268, 32.358, İçecek 32.358, 10 İçecek Zirai Maddeler 32.358, 3.9,80 10 Zirai Maddeler 3.9,80 10 Zirai Maddeler Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 3.9,80 295.861,24 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 295.861,24 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 295.861,24 27//27 : Sayfa 7 / 9
Yılı : 26 Yedek Parçalar 1.762,45 Yedek Parçalar 1.762,45 Yedek Parçalar Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 1.762,45 4.186,66 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 4.186,66 17 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Basınçlı Ekipmanlar 4.186,66 179,95 17 Basınçlı Ekipmanlar 179,95 17 Basınçlı Ekipmanlar Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 179,95 45.552,96 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 45.552,96 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Karşılık 45.552,96 239.4,52 Kıdem Tazminatı Karşılıkları 239.4,52 Kıdem Tazminatı Karşılıkları 239.4,52 Kıdem Tazminatı Karşılıkları Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler 239.4,52 1.325.374,91 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler 1.325.374,91 Menkul Sermaye Üretim 62.398,40 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Gayrimenkul Büyük Onarım 62.398,40 8.962,70 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Diğer Giderler 76.3,70 62.658, 27//27 : Sayfa 8 / 9
Yılı : 26 Diğer Sermaye 1.4.3,81 Diğer Sermaye 1.4.3,81 Diğer Giderler 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 0, GİDERLER TOPLAMI : 17.587.0,93 GİDERLER TOPLAMI( A) GELİRLER TOPLAMI( B) 17.587.0,93 17.394.756,32 İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 0, NET GELİR ( D= B- C) 17.394.756,32 FAALİYET SONUCU D - A 192.247,61 27//27 : Sayfa 9 / 9