KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 15.04.2017-14:56:15 Vergi Kimlik Numarası 5600495053 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı) KIZILCAHAMAM AKASYA Adı (Unvanın Devamı) YATIRIM. İNŞ. TURZ. A.Ş. 312 3860979 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI Yıl Tip Zarar 2011 Diğer Zararlar 396.726,47 2014 Diğer Zararlar 161.176,20 2015 Diğer Zararlar 687.768,12 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 1.808.109,12 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.372.504,78 Kar ve İlaveler Toplamı 1.372.504,78 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 1.808.109,12 ZARAR KAR 435.604,34 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 435.604,34 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 127,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 5600495053 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) 10411028838 Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) KIZILCAHAMAM AKASYA YATIRIM. İNŞ. TURZ. A.Ş. AKGÜL HARUN Ticaret Sicil Tic. Sic. /Oda Sic. 13888 muhasebe@akgulmalimusavirlik.com İrtibat Tel 312 3860979 İrtibat Tel 312 8443455 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik ) Soyadı, Adı (Unvanı) 10411028838 AKGÜL HARUN Oda Sicil 13888 muhasebe@akgulmalimusavirlik.com İrtibat Tel 312 8443455
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2015) (2016) I. Dönen Varlıklar 12.919.871,09 15.440.972,69. A. Hazır Değerler 96.485,67 116.220,60. 1. Kasa 1.326,94 125,76. 2. Alınan Çekler 60.00. 3. Bankalar 95.158,73 56.094,84. C. Ticari Alacaklar 10.285.631,21 14.385.284,93. 1. Alıcılar 18.021,91 138.226,47. 2. Alacak Senetleri 10.203.138,04 14.182.587,20. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 64.471,26 64.471,26. D. Diğer Alacaklar 1.682.174,38 442.765,51. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 1.682.174,38 442.765,51. H. Diğer Dönen Varlıklar 855.579,83 496.701,65. 1. Devreden KDV 732.006,21 373.128,03. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 431,73 431,73. 5. İş Avansları 123.141,89 123.141,89 II. DURAN VARLIKLAR 3.939.334,01 3.934.214,01. D. Maddi Duran Varlıklar 3.924.990,36 3.924.651,36. 1. Arazi ve Arsalar 1.159.532,46 1.159.532,46. 3. Binalar 1.603.322,79 1.603.322,79. 6. Demirbaşlar 3.296,03 3.296,03
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2015) (2016). 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 23.831,54 24.170,54. 10. Verilen Avanslar 1.182.670,62 1.182.670,62. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.343,65 9.562,65. 5. Özel Maliyetler 23.905,65 23.905,65. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 9.562,00 14.343,00 AKTİF TOPLAMI 16.859.205,10 19.375.186,70 PASİF (2015) (2016) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.522.408,64 7.499.360,73. A. Mali Borçlar 40 39.655,00. 1. Banka Kredileri 39.00. 9. Diğer Mali Borçlar 40 655,00. B. Ticari Borçlar 1.426.750,39 6.288.437,87. 1. Satıcılar 30.076,39 28.954,02. 2. Borç Senetleri 199.469,25 75.844,10. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.197.204,75 6.183.639,75. C. Diğer Borçlar 232.724,55 296.117,10. 1. Ortaklara Borçlar 11.269,21 23.769,21. 4. Personele Borçlar 62.423,39 77.334,81. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 159.031,95 195.013,08. D. Alınan Avanslar 829.557,56 828.277,56. 1. Alınan Sipariş Avansları 829.557,56 828.277,56. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 32.976,14 46.873,20. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 7.440,88 19.075,98. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.738,54 732,23. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 22.796,72 27.064,99 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.933.229,66 3.280.368,29. A. Mali Borçlar 3.604.126,87 2.955.768,83. 1. Banka Kredileri 3.604.126,87 2.955.768,83. C. Diğer Borçlar 4.503,33. 6. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 4.503,33. D. Alınan Avanslar 324.599,46 324.599,46. 1. Alınan Sipariş Avansları 324.599,46 324.599,46 V. Öz Kaynaklar 10.403.566,80 8.595.457,68. A. Ödenmiş Sermaye 7.750.00 7.750.00. 1. Sermaye 7.750.00 7.750.00. B. Sermaye Yedekleri 1.099.75 1.099.75. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 1.099.75 1.099.75. D. Geçmiş Yıl Karları 6.899.452,38 6.899.452,38. 1. Geçmiş Yıl Karları 6.899.452,38 6.899.452,38. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.633.666,32 5.345.635,58. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.633.666,32 5.345.635,58. F. Dönem Net Karı (zararı) -711.969,26-1.808.109,12. 2. Dönem Net Zararı (-) 711.969,26 1.808.109,12 PASİF TOPLAMI 16.859.205,10 19.375.186,70 DİPNOT 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Ostim End. Yat. ve İşl.A.Ş. Pay Oranı : 34.19 Pay Tutarı : 2650000.00
GELİR TABLOSU (2015) (2016) A. Brüt Satışlar 79.512,75 111.938,40. 1. Yurtiçi Satışlar 5.346,54. 3. Diğer Gelirler 74.166,21 111.938,40 C.Net Satışlar 79.512,75 111.938,40 Brüt Satış Karı veya Zararı 79.512,75 111.938,40 E. Faaliyet Giderleri (-) 265.223,01 292.703,19. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 30.728,39. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 234.494,62 292.703,19 Faaliyet Karı veya Zararı -185.710,26-180.764,79 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 117.370,10 124.018,33. 3. Faiz Gelirleri 3.798,66 15.001,73. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 113.571,44 109.016,60 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 8.436,91. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 8.436,91 H. Finansman Giderleri (-) 666.429,41 453.264,86. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 666.429,41 453.264,86 Olağan Kar veya Zarar -743.206,48-510.011,32 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 31.634,58 4.103,73. 1. Gelir ve Karları 31.226,35. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 408,23 4.103,73 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 397,36 1.302.201,53. 2. Gider ve Zararları (-) 75,59. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 397,36 1.302.125,94 Dönem Karı veya Zararı -711.969,26-1.808.109,12 Dönem Net Karı veya Zararı -711.969,26-1.808.109,12 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı * 6480114441 Ostim Endüstriyel Yat.Ve İşl.A.Ş. 100.Yıl Bulvarı :99-90 Ostim-Ankara 3123853409 34,19 * 8330463193 Tefirom İnşaat Turizm A.Ş. Nenehatun Caddesi :91-1 Çankaya-Ankara 3124465242 9,68 * * Aydın Orhan 100.Yıl Bulvarı :101-A Ostim-Ankara 15523118040 3123860080 0,19 Turan Güneş Bulvarı 91.Sokak :9-7 Çankaya * * Ayık Engin 14857027318 3123860080 3,23 -Ankara
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik İrtibat Telefon Hisse Oranı Karşıyaka Mah.Güvencem Sit.:3/8 * Güniz Ünal Özekici 30712496440 3123860080 Gölbaşı/Ankara YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) Giderin Türü KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Tutar KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 70.077,7800 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 226,0100 Diğer 1.302.200,9900 TOPLAM 1.372.504,7800 Patent Sahibinin Durumu Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA