ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER 1.1- Rapor Dönemi 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 1.2- Ortaklığın Unvanı ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.3- Ticaret Sicil Numarası İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / No: 125462 1.4- Merkez ve Şube İletişim Bilgileri Merkez : Ataşehir, Gardenya 3-B Ada 42 D: 3 Kadıköy/İstanbul Tel : 0 216 455 63 62 Faks : 0 216 455 52 96 Fabrika : Gemiç köyü mevkii Orhangazi, Bursa adresinde Tel : 0 224 280 61 00 Faks : 0 224 280 62 00 Çayırova Şubesi : TOSB Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:3 Çayırova / Kocaeli Tel : 0 262 781 60 00 Faks : 0 262 718 60 01 1.5- Şirketin İnternet Adresi http://www.asilcelik.com.tr 1.6- Vizyon Çalışanlarımızın yaratıcı ve yapıcı fikirlerini cesaretlendirmek suretiyle, sahip olduğumuz bilgiyi yenilikçi karakterimizle sürekli geliştirip, açık ve sorumlu olmanın bilinciyle değişen dünyada değişmez tercih olmaktır. 1.7- Misyon Sürekli gelişme felsefesi ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması koşulu ile piyasanın ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik talebini karşılamaktır.
1.8- Tarihçe Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ağırlıklı olarak otomotiv sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı ve özel çelikler üretmek üzere 1974 yılında kurulmuştur. Yatırımlar tamamlanarak tesis 1979 yılında hizmete alınmıştır. Projenin gerçekleştirilmesinde uluslararası işbirliğinin güzel bir örneği sergilenmiş olup temel mühendislik hizmetleri ve ileri üretim teknolojisinin temin edilmesi amacı ile Almanya'nın Thyssen Edelstahlwerke AG firmasından teknik destek ve Know-How sağlanmıştır. Makina ve teçhizatın büyük bir bölümü Japonya'nın Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. (IHI) firması tarafından imal edilmiştir. Müşavirlik hizmetleri ise Amerikan Kaiser Engineers International Inc. firmasından alınmıştır. Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. 'nin % 96.75 oranındaki kamu hissesi, 29 Ağustos 2000 tarihinde Yazıcı- Güriş-Parsan Ortak Girişim Grubu tarafından satın alınmıştır. Asil Çelik, 106 462 m2 si kapalı, toplam 573 459 m2 alanda, otomotiv, otomotiv yan sanayi, makina imalat sanayi, savunma sanayi ve enerji sektörü için ihtiyaç duyulan alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı, sıcak haddelenmiş her türlü tamamlama işlemleri yapılmış ve ısıl işlem görmüş, kaliteli çelik üretimini lider konumda sürdürmektedir. Şirketimizin, sıvı çelik kapasitesi 485.000 ton/yıl, mamül üretim kapasitesi ise 410.000 ton/yıl dır. Alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı olmak üzere 400 ana kalitede çelik üretilmektedir. Bu sayı müşteri taleplerine göre yapılan modifikasyonlarla 1200'ün üzerine çıkmaktadır. Ayrıca kesit ve ebat bazında üretim çeşitliliği sağlanabilmektedir. 1.9- Ürünler Alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı olmak üzere 400 ana kalitede çelik üretilmektedir. Bu sayı müşteri taleplerine göre yapılan modifikasyonlarla 1200'ün üzerine çıkmaktadır. Ayrıca kesit ve ebat bazında üretim çeşitliliği arttırılabilmektedir. Ürünlerimiz aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır: Otomotiv Sanayi, Yay İmalat Sanayi, Savunma Sanayi, Cıvata ve Somun Sanayi, Enerji Sektörü, Makine İmalat Sanayi, Dikişsiz Boru İmalatı, Basınçlı Tüp Sanayi, 1.10- Kalite Faaliyetlerimiz Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. Başarı, paydaşların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ile kuruluşlar daha geniş pazar fırsatları, artan paydaş memnuniyet ve sadakati sağlarlar. Ürünümüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetimiz mükemmel olabilir, ancak müşterilerimiz bunu zamanında ve daima uygun standartlarda alamıyorsa, tercihlerini değiştirecektir. Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerimizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Asil Çelik, Kalite Yönetim Sistemini uluslararası ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı ve ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörüne Yönelik Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmiş olup, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Asil Çelik, ISO 9001 ve ISO/TSE 16949 Kalite Yönetim Sistemi belgeleri dışında, TÜV Rheinland, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register ve DNV ürün kalite belgelerine de sahiptir. Ayrıca, 2011 yılı içerisinde Amerikan Bureau of Shipping (ABS) ve Korean Register of Shipping (KR) class belgerini de almıştır. Bunlara ilaveten, FORD (Q101), CATERPILLAR, ZF, DANA, EATON, RENAULT, TOFAŞ/FIAT, MAN, SCANIA, SIEPMANN, FEDERAL MOGUL, WORTHINGTON, FAG, BOSCH DIESEL, BOSCH REXROTH vs. gibi önemli firmaların da kalite onaylarına sahip bir kuruluştur. 1.11 - Sermaye ve ortaklık yapısı Kayıtlı sermaye sistemi içinde sermaye tavanımız 230.000.000 TL olup, ödenmiş sermayemiz 180.082.302 TL 'dır. Şirket sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklik bulunmamaktadır. 31.Ara.12 31.Ara.11 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş 19,98% 35.980.282 19,36% 34.858.250 Güriş İnşaat ve Müh. A.Ş. 19,36% 34.858.250 19,36% 34.858.250 Diler Demir Çelik End. ve Ticaret A.Ş. 17,37% 31.284.100 17,37% 31.284.100 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm A.Ş. 15,54% 27.984.098 15,54% 27.984.098 Fatma Tuğba Yazıcı 5,72% 10.295.424 4,49% 8.086.361 Güriş Holding A.Ş. 4,84% 8.714.562 4,84% 8.714.562 Omtaş Otomotiv Trans.Aksamı San. ve Tic.A.Ş. 4,84% 8.714.562 4,84% 8.714.562 Ömer Mustafa Yazıcı 3,66% 6.597.022 3,66% 6.597.022 Samim Yazıcı 3,66% 6.597.022 3,66% 6.597.022 Eren Sami Yazıcı 3,66% 6.597.022 3,66% 6.597.022 Diğer 0,75% 1.355.426 3,22% 5.791.053 Çelik Holding A.Ş. 0,61% 1.104.531 180.082.302 100,00% 180.082.302 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği, Şirketimiz paylarının Serbest İşlem Platformu nda (SİP) işlem görmesine ilişkin duyuru formu, esas sözleşmesi, 31.12.2010 ve 31.12.2011 hesap dönemlerine ait bağımsız denetim raporları, SİP te işlem görmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde üyelik işlemlerinin tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması 19.07.2012 tarihinde, SİP'te işlem görmeye ilişkin olarak gerekli işlemlerin tamamlanmış olduğuna ilişkin özel durum açıklaması ise 20.07.2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Bu çerçevede, Şirketin sermayesini temsil eden 180.082.302 TL nominal değerli hamiline yazılı paylar 27.07.2012 tarihinden itibaren serbest marjla "ASCEL" işlem kodu ile SİP te işlem görmeye başlamıştır. 1.12- İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar İmtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. 1.13- Yönetim Kurulu Ad Soyadı Görevi Başlangıç Tarihi Görev Süresi * İbrahim Pektaş Yönetim Kurulu Başkanı 05.04.2012 1 Yıl Abdulkerim Dervişoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 05.04.2012 1 Yıl Tevfik Yamantürk Yönetim Kurulu Üyesi 05.04.2012 1 Yıl Fikret Kuzucu Yönetim Kurulu Üyesi 05.04.2012 1 Yıl Alpaslan Aktuğ Yönetim Kurulu Üyesi 05.04.2012 1 Yıl Cenk Aklan Yönetim Kurulu Üyesi 05.04.2012 1 Yıl Necdet Utkanlar Yönetim Kurulu Üyesi 05.04.2012 1 Yıl Adnan Adil İğnebekçili Yönetim Kurulu Üyesi 05.04.2012 1 Yıl
* Şirketimizin 5 Nisan 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında, tüzel kişi ortak olan şirketlerin temsilcisi olarak yönetim kuruluna seçilmiş olan üyelerden Tevfik Yamantürk, İbrahim Pektaş, Alpaslan Aktuğ, Adnan Adil İğnebekçili, Cenk Aklan, Fikret Kuzucu, Necdet Utkanlar ve Abdulkerim Dervişoğlu 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri uyarınca istifa etmişler ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak yeniden seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımına göre; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İbrahim PEKTAŞ, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Abdulkerim DERVİŞOĞLU seçilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. maddesinde düzenlenmiştir. İbrahim Pektaş Yönetim Kurulu Başkanı 1953 yılında Malatya da doğan İbrahim Pektaş, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Western Illinois Üniversitesi nde Ekonomi Yüksek Lisans Programı nı tamamlamıştır. 1977 yılında Çalışma Bakanlığı nda göreve başlamış, DPT Müsteşarlığı nda çeşitli görevlerde bulunmuş, THY Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1992 yılında Diler Holding A.Ş. bünyesindeki kuruluşlarda göreve başlayan Pektaş, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Abdulkerim Dervişoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1946 yılında Ordu da doğan Abdulkerim Dervişoğlu, 1965 yılında İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1967 yılında Erdemir de göreve başlamış, 1986 yılında İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 7 yıl süreyle bu görevde bulunan Abdulkerim Dervişoğlu, 1992 yılında 25 yıl hizmet ettiği Erdemir den emekli olmuştur. 1993 yılında kendi Şirketi ni kuran Abdulkerim Dervişoğlu, 1992 ve 2002 yılları arasında demir çelik sektöründe çeşitli firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sürdürürken özellikle Borçelik in kuruluşu, işletmeye alınması ve işletilmesi sırasında 10 yıl boyunca aktif görev almıştır. 15 Ocak 2003-03 Ağustos 2005 tarihleri arasında 2,5 yıl ERDEMİR Genel Müdürlüğü,Yönetim Kurulu Üyeliği ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Kibar Holding bünyesinde 2006-2012 yılları arasında Yatırımlar Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Kibar Holding de yürüyen yatırımlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Abdulkerim Dervişoğlu TÜBİTAK KAMAG da yürütme komitesi üyeliği, MESS Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ankara Temsilciler Kurulu Başkanlığı, Ankara Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Disiplin Kurulu Başkanlığı, Demir Çelik Üreticileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, IISI Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK MAM Danışma Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 22 Ocak 2011 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 31.12.2012 tarihinden itibaren 3-S Mühendislik Müşavirlik San. Ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Tevfik Yamantürk Yönetim Kurulu Üyesi 1956 yılında Ankara da doğan Tevfik Yamantürk, İlk öğretimini Ankara TED kolejinde, Ortaokul öğretimini Adana Kolejinde, Lise öğretimini İstanbul Moran lisesinde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego National Unıversity İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 1982 yılından bu yana Güriş Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.
Fikret Kuzucu Yönetim Kurulu Üyesi 1945 yılında Kilis de doğan Fikret Kuzucu, 1963 yılında Bornova Maarif Koleji ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden 1967 yılında mezun oldu. 1967-1968 yılları arasından Karabük Demir Çelik İşletmelerinde görev yapmasının ardından 1968-1972 yılları arasında Birmingham Üniversitesinde Metalurji doktorası yaptı. 1972-1973 yılları arasında Karabük Demir Çelik İşletmeleri nde görev yapan Kuzucu, 1973-1974 yılları arasında askerlik görevini tamamladı. 1974-1984 yılları arasında Kroman Demir Çelik A.Ş. de, 1984-1986 yılları arasında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılından itibaren Faf Metal A.Ş., Alcomet AD ve Diler Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir Alpaslan Aktuğ Yönetim Kurulu Üyesi 1952 yılında Adana da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1975-1976 arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1981 Merbolin Grubuna bağlı Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş. nde, Maliyet Muhasebesi Şefliği, Muhasebe Müdürlüğü, Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı, 1981-1984 Enka grubuna bağlı Çetaş Çelik Endüstrisi T.A.Ş. nde Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı, görevlerinde bulundu. 1990 yılından bu yana Güriş Grubuna bağlı, - Güriş Holding A.Ş. - Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Parsan Makine Parçaları Sanayi A.Ş. - Omtaş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Güriş İş Makineleri Endüstri A.Ş. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. 3568 Sayılı yasa kapsamında S.M.M.M. unvanına sahiptir. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İSMMMO üyesidir. Evli olup, iki çocuk babasıdır. Cenk Aklan Yönetim Kurulu Üyesi 1965 yılında Kıbrıs Magosa da doğan Cenk Aklan, Ankara Üniversitesi İ.İ.B.F. işletme mezunudur. Kıbrıs Vakıflar Bankası A.Ş., Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Holding A.Ş: de çeşitli görevler aldıktan sonra Diler Grubuna katılmıştır.diler Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir Necdet Utkanlar Yönetim Kurulu Üyesi 1952 yılında Bursa da doğan Necdet Utkanlar, 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve aynı okulda Yüksek Lisansını tamamladı. 1977 Haziran-1978 Aralık döneminde, Sivas Demir Çelik Projesinde, Proje Mühendisi olarak görev yaptı, Aralık 1978- Haziran 1980 yılları arasında, askerlik hizmetini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Gölcük Tersanesinde Mühendis olarak yaptı. 1980 yılı Haziran ayında Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Spesifikasyon Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Necdet Utkanlar, Kalite Kontrol Şefi, Kalite Güvence Müdürü, Kalite Güvence ve Metalurji Grup Müdürü olarak çalıştı ve 1997 yılı Eylül ayında Asil Çelik den emekli olarak ayrıldı. Bureau Veritas Bursa Ofisi ni kurdu. Bu kapsamda, kalite yönetim sistemleri üzerinde Eğitmen ve Denetçi olarak çalışmasının yanı sıra, Yönetim Danışmanlığı, Demir-Çelik Sanayii ve Otomotiv Sanayii sektör sorumluluğu görevi ile birlikte ve Uluslar arası ticarette Gözetmen ve Denetçi olarak görev yaptı. 2000 yılı Kasım ayında tekrar Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de göreve başlayan Necdet Utkanlar, 2000-2005 yılları arasında Genel Müdür olarak çalıştı. Diler Holding Demir-Çelik Fabrikaları Yatırımlar ve Metalurji Faaliyetleri Koordinatörlüğü ve MarZinc Geri Kazanım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
Adnan Adil İğnebekçili Yönetim Kurulu Üyesi 1949 yılında Pazarcık da doğan Adnan A. İğnebekçili, 1971 yılında O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği Fakültesi nden mezun olmuştur. 1971-1973 yılları arasında aynı Üniversitede Yüksek Lisans çalışması yapmış, 1973-1975 yıllarında Türk Eğitim Vakfı ve AID nin bursu ile ABD de Carnegie-Melon Üniversitesi nde MBA çalışmasını tamamlamıştır. 1972-1973 yılları arasında Sanayi Bakanlığı nda Makine Mühendisi olarak iş hayatına atılan Adnan A. İğnebekçili, 1974-1975 yılları arasında Carnegie-Melon Üniversitesi Yöneylem Araştırma Asistanlığında bulunmuş, 1975-1977 yılları arasında Hema Dişli Sanayi ve Ticaret A.Ş. de çalışmıştır. 1977-1988 yılları arasında Taksan Takım Tezgahları San.ve Tic. A.Ş. de Proje Müdürlüğü nden Yönetim Kurulu Başkanlığı na kadar çeşitli yönetim kademelerinde çalışan Adnan A. İğnebekçili, 1988-1989 yılları arasında Makine Takım Endüstrisi A.Ş. de Genel Müdür ve Murahhas Aza, 1989-1991 yılları arasında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1991 yılında Genel Müdür-Murahhas Aza olarak göreve başladığı Set Group Holding A.Ş'de., bu görevini 2009 yılına kadar sürdürmüş, bilahare 2009-2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2011 yılı Haziran ayında Set Group Holding'in satılması ile bu görevinden istifaen ayrılmıştır. Bu arada, 2010 yılından itibaren Asil Çelik San. ve Tic A.Ş ile Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Adnan A. İğnebekçili, 2012 yılı Haziran ayından itibaren Parsan Makina Parçaları San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Aza görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. İş hayatının yanı sıra, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de birlikte yürütmektedir. Adnan A. İğnebekçili, evli ve iki çocuk sahibi olup, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca bilmektedir. 1.14- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi 2012 faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır. 1.15- Denetim Kurulu ve Genel Müdür Ad Soyadı Görevi Başlangıç Tarihi Görev Süresi Serkan Taktaklar Denetim Kurulu Üyesi 05.04.2012 1 Yıl Ramazan Kara Denetim Kurulu Üyesi 05.04.2012 1 Yıl Serkan Taktaklar Denetim Kurulu Üyesi 1975 yılında İstanbul da doğan Serkan Taktaklar, Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede lisansüstü eğitimini tamamladı. 2001 yılında Diler Holding A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Diler Dış Ticaret A.Ş. de İthalat- İhracat Müdürü, Diler Demir Çelik A.Ş. ve Yazıcı Demir Çelik A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir. Evli olup İngilizce bilmektedir Ramazan Kara Denetim Kurulu Üyesi 1955 yılında Gaziantep te doğan Ramazan Kara, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okulu ndan mezun oldu. 1976-1985 yılları arasında Kent İnşaat Kom. Şirket inde Muhasebe Müdürü, 1991-1993 yılları arasında MKE Fişeksan A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-2003 yılları arasında TKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen Güriş Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde İştirakler Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.
Dr. Osman KILAVUZ - Genel Müdür İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden 1974 yılında mezun olan Kılavuz, doktorasını 1979 yılında İngiltere Birmingham Üniversitesinde tamamlamıştır. 1981-1983 yılları arasında Etibank Genel Müdürlüğü nde Proje ve Yatırım Mühendisi, 1983-1986 yılları arasında Yabancı Uzman olarak yurtdışında çalıştıktan sonra 1986-1988 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı nda Sektör Uzmanı, 1988-1992 yılları arasında İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarında Müessese Müdürü, 1992-1996 yılları arasında T.C. Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü nde Müşavir, 1996-2002 yılları arasında Şişe Cam A.Ş. ne bağlı Cam İş Madencilik A.Ş. de Planlama ve Geliştirme Müdürü, 2002-2010 yılları arasında Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 4 çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir 1.16- Üst düzey yöneticileri, üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübesi Adı Soyadı Ünvanı Mesleği Mesleki Tecrübesi Hüseyin KEÇECİ Fabrika Müdürü O.D.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği Tolga ŞÖLEN Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı O.D.T.Ü. - İşletme (Yüksek) Ahmet Piyale ERON Yatırım ve Mühendislik Hizmetleri Yöneticisi O.D.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği (Yüksek) Ali AYDOĞAN Teknik Hizmetler ve Ürün Onay Yöneticisi İstanbul Ü. - Fizik Mühendisliği Ali ÇATAL İç Satış ve Pazarlama Yöneticisi İ.T.Ü. - Endüstri Mühendisliği (Yüksek) Ali YAVUZDOĞAN Genel Bakım ve Yardımcı İşletmeler Yöneticisi Yıldız T.Ü. - Makine Mühendisliği Bora ARAS Finansman Yöneticisi Hacettepe Ü. - İşletme Bülent ÖZMEL Kalite Sistemleri ve Planlama Kontrol Etüt Yöneticisi O.D.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği Gürsel HIZIR Çelikhane Yöneticisi İ.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği Metin DEMİRBAŞ Mali ve İdari İşler Yöneticisi Anadolu Ü. - İktisat ( S.M.M.M ) Numan Sait EREN Satın Alma Yöneticisi İ.T.Ü. - İşletme Mühendisliği (Yüksek) Ragıp PARLAK Haddehaneler Yöneticisi O.D.T.Ü. - Metalurji Mühendisliği Ömer Faruk ÜNAL Elektrik Elektronik Bakım ve Otomasyon Yöneticisi İ.T.Ü. - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 28 yıl 13 yıl 40 yıl 30 yıl 20 yıl 38 yıl 24 yıl 23 yıl 27 yıl 25 yıl 30 yıl 28 yıl 31 yıl 22 Şubat 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Tolga Şölen, Satış ve Pazarlama dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 26 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Ömer Faruk Ünal, Elektrik - Elektronik Bakım ve Otomasyon Yöneticisi olarak atanmıştır. Dış satış ve Pazarlama Yöneticisi Atilla Yılmaz, 11 Haziran 2012 tarihinde ayrılmış olup yerine Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tolga Şölen vekalet etmektedir. 1.17- Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler Şirketimizin 2012 yılı personel hareketleri aşağıda gösterilmiştir. Yılbaşı Mevcudu Giren Çıkan Yıl Sonu Mevcudu Kapsam dışı Personel 235 30 24 241 Kapsam içi Personel 529 23 68 484 Toplam 764 53 92 725 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 764 kişi olan mevcudumuz, 2012 yılı içinde çeşitli sebeplerle 92 kişinin işten ayrılması ve 53 kişinin de yeni işe başlaması ile mevcudumuz 2012 yılı sonunda 241 kişi kapsam dışı ( beyaz yakalı ), 484 kişi de kapsam içi ( mavi yakalı ) olmak üzere toplam 725 kişi olmuştur.
Şirketimiz ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında imzalanan 01.09.2011-31.08.2013 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi uyarınca 2012 yılı içerisinde saat ücretlerine ; 01/03/2012-31/08/2012 dönemi için % 7.66 01/09/2012-28/02/2013 dönemi için % 1.14 zam uygulanmıştır. Toplu-İş sözleşmesi uyarınca personelimize ücret dışında sağlanan hak ve menfaatler ; Yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye, gece zammı ve 01/09/2012-31/08/2013 döneminde aşağıda belirtilen sosyal yardımlar yapılmaktadır. Ödemenin Nevi Tutar ( TL) Bayram Harçlığı 267 Yakacak Yardımı 90 Yıllık Ücretli İzin Yardımı 267 Evlenme Yardımı 490 Doğum Yardımı 294 Ölüm Yardımı 381 Eğitim Faaliyetlerimiz Şirketimiz, tüm personelinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve müşteri beklentilerinin karşılanmasına yönelik olarak eğitim çalışmalarının belirlenmesine, planlanmasına ve gerçekleştirilmesine büyük önem vermektedir. 2012 yılında toplam 18.835 saat eğitim verilmiş olup kişi başına eğitim 22 saat olarak gerçekleşmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansının sürekli iyileşmesini sağlamayı, İş sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almayı, çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesi ve çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını devam ettirmiş olup 2012 yılında aşağıda yazılı konularda çalışanlarımıza İş sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmiştir. Eğitim Konuları İlk Yardımcı Yangın Çevre ve iş Güvenliği Özel Güvenlik İş Sağılığı ve Güvenliği Mevzuatı Sivil Savunma İş Sağılığı ve Güvenliği Standartları ve İç Denetçi Yetiştirme 2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklara Finansal Tablolar dipnot 37 de değinilmiştir. 3- YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Yoktur.
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1- Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgi Yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır. Şirketimiz 2012 yılında, müşteri, sektör, piyasa ve teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda verimlilik, kapasite artışı ve kalite iyileştirme yatırımları gerçekleştirmiştir. Yatırımlar ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir. Tamamlanan Yatırımlar; Taysad Organize Sanayi Bölgesi nde Çelik Servis Merkezi Kurulması. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve satış gücümüzü arttırmak amacıyla Taysad Organize Sanayi Bölgesi nde sahibi olduğumuz arsa üzerine ofis ve depo yapımına ilişkin inşaat çalışmalarına, 2011 yılı Ağustos ayında başlanmış ve 28 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanarak müşterilerimize hizmet vermeye başlamıştır. Toz Toplama Sistemi Fan Tahrik Sisteminin Modernizasyonu Toz toplama sisteminin fan emiş kapasitesini arttıran ve emiş miktarı kontrolü sağlayan modernizasyon 2012 yılı Haziran ayında tamamlanarak devreye alınmıştır. Sürekli Döküm Makinesi Kesit Büyütme Modifikasyonu Modifikasyon öncesi mevcut sürekli döküm makinesinde, 135 x 135 mm ve 160 x 160 mm kesitlerinde kütükler ile 240 x 240 mm kesitinde blum üretilebilirken, modifikasyon sonrası 280 x 300 mm kesitinde dikdörtgen blum ile 300 mm yuvarlak blum üretilmesi de gerçekleşmiş ve verimi düşük ingot tan üretilen nihai mamül ün 280 x 300 mm dikdörtgen blumlar ile 300 mm yuvarlak blumlardan üretilmesi sayesinde maliyet tasarrufu sağlanmıştır. 2012 yılı Aralık ayında bitirilmiş ve üretime başlamıştır. Elektrik Ark Ocağı Altı Pota Transfer Arabası Ekonomik ömrünü tamamlamış olan pota transfer arabası yerine Ark Ocağı ndan potaya alınan sıvı çeliğin, ağırlığının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi gayesiyle tartım özellikli yeni ocak altı pota transfer arabası yaptırılmış ve 2012 yılı Mart ayında devreye alınmıştır. Çelikhane İngot Döküm Arabası Döküm vinçlerinden kaynaklanan duruşların azaltılması ve ingot döküm koşullarının iyileştirilmesi gayesiyle imalat ve montajı bitirilen döküm arabası 2012 yılı Haziran ayında çalışmaya başlamıştır. Orta Kesit Tamamlama Hatları Ultrasonik Test Cihazı Artan müşteri taleplerinin karşılanması, orta kesit sürekli hadde ürünlerinin daha hızlı ve hassas iç hata kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla satın alınan ultrasonik test cihazı, 2012 yılı Aralık ayında kullanıma alınmıştır. Orta Kesit Tamamlama Hatları Modernizasyon Orta kesit tamamlama hatlarında tasarruf ve test çalışmalarında bütünlük sağlamak için hat üzerinde bulunan ekipmanlar birbiri ile bağlantılı olarak sürekli hat haline getirilmiştir. Bu sayede daha az işgücü ile daha hassas ve hızlı üretim yapma imkanı sağlayan hat 2012 yılı Aralık ayında bitirilmiş ve devreye girmiştir.
Orta Kesit Tamamlama Hatları Çelik Püskürtme Tezgahı Orta kesit tamamlama hatları modernizasyonu kapsamında, eski hatta bulunan çelik püskürtme tezgahının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yeni çelik püskürtme tezgahı satın alınarak 2012 yılı Eylül ayında devreye alınmıştır. Yeni 80 Tonluk Kantar Ekonomik ömrünü tamamlamış olan kantarın yerine yenisi satın alınmış ve 2012 yılı Temmuz ayında hizmet vermeye başlamıştır. Yeni Buhar Santrali Kazanı Kullanımda olan buhar santralinin ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle yeni buhar kazanı satın alınmış ve 2012 yılı Eylül ayında devreye girmiştir. Büyük Kesit Tamamlama Hatları Çatı Fenerleri ve Yan Aydınlatmaları Aydınlatmada enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ışık geçirgenliği olmayan çatı kaplamaları 2012 yılı Haziran ayında değiştirilmiştir. Devam Eden Yatırımlar; Büyük Kesit Tamamlama Hatları Yüzey Çatlak Test Cihazı 1991 yılından bu yana büyük kesit tamamlama hatlarında kullanılmakta olan yüzey çatlak test cihazının, yedek parça ve kalibrasyon işlemlerinin karşılanamaması nedeniyle yeni cihaz alımına karar verilmiştir. Cihaz 2013 yılı Mayıs ayında devreye alınacaktır. Büyük Kesit Tamamlama Hatları Ultrasonik Test Cihazı Artan müşteri taleplerinin karşılanması, büyük kesit sürekli hadde ürünlerinin daha hızlı ve hassas iç hata kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla satın alınan ultrasonik test cihazı, 2013 yılı Haziran ayında devreye alınacaktır. Büyük Kesit Tamamlama Taşlama Hatları İşgücü tasarrufu ve taşlama üretim hızını arttırmak için yeni yarı otomatik taşlama hatları projelendirilmiş olup imalat süreci devam etmektedir. 2013 yılı Ağustos ayında deveye alınması hedeflenmiştir. Orta Kesit Tamamlama Hatları Yüzey Çatlak Test Cihazı Artan müşteri taleplerinin karşılanması, orta kesit sürekli hadde ürünlerinin daha hızlı ve hassas yüzey hata kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla satın alınan yüzey çatlak test cihazı, 2013 yılı Haziran ayında devreye alınacaktır. Liman Kurulması Gemlik Harmankaya Mevkiinde, deniz kenarında, 12.542 metrekare büyüklüğünde ve liman yapımına uygun arazimize liman yapımı ile ilgili onay ve izin alınması çalışmaları devam etmektedir. 4.2 - İç kontrol ve denetim Şirketimizde iç kontrol, yönetsel ve muhasebe kontrolü olmak üzere iki farklı şekilde yerine getirilmektedir. Yönetsel kontroller, genel olarak istatistikli analizler ve çeşitli raporlamaları kapsamaktadır. Muhasebe Kontrolleri ise yetkilendirme, onaylama, kayıt tutma ve düzenli bir şekilde muhasebe raporlarının hazırlanması şeklinde yerine getirilmektedir. Şirketimizde yürütülen faaliyetlerde, yönetim tarafından oluşturulan çeşitli prosedür ve talimatlar esas alınmaktadır. Kontrol sisteminin etkinliğini sürdürülebilir kılmak için gerekli değişiklikler
zamanında yapılmaktadır. Çeşitli bölümler arasında görevler, sorumluluklar ve yetki dağılımı uygun şekilde yapılmıştır. Yönetim, bir bütün olarak Şirket faaliyetlerini izlemek amacıyla bütçeleme, Şirket içi raporlama gibi hususları düzenli olarak takip etmektedir. 4.3- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgi 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklık ve hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir: Kurulduğu ülke Başlıca faaliyetler İştirak ve oy hakkı 31 Aralık 31 Aralık 2012 2011 Asil Çelik Deutschland (GmbH) Almanya Pazarlama ve satış %100 %100 4.4- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgi Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır. 4.5- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin bilgi Şirketimiz, 2012 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır. 4.6- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. 4.7- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin bilgi Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 4.8 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgi ve değerlendirmeler Avrupa daki durgunluk nedeniyle bu bölgeye olan ihracatımız olumsuz yönde etkilenmiş ve 2012 yılı üretim ve satış miktarları 2011 yılının aynı dönemine göre düşük kalmıştır. 05 Nisan 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir. 4.9- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgi Şirketimiz, 2012 yılı içersinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır. 4.10- Bağış ve yardımlara ilişkin bilgi Şirketimiz tarafından 2012 yılında 6.651 TL bağış ve yardım yapılmıştır.
5 - FİNANSAL DURUM 5.1- Faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler Üretim ünitelerimizin 2012 yılında gerçekleştirmiş olduğu üretim faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir. Çelikhane Çelikhanede uluslararası standartlara uygun yaklaşık 400 değişik kalitede çelik üretilmektedir. Üretimde, Sürekli Döküm ve İngot Döküm Yöntemleri kullanılmaktadır. 2011 Yılı 2012 Yılı Değişim ( Ton ) ( Ton ) ( Ton ) % Çelikhane Üretimi 400.043 321.134 (78.909) (20) Haddehaneler Modern sistemlerle donatılmış, Orta Kesit ve Büyük Kesit Haddehanelerimiz bulunmaktadır. Ekonomik bir şekil verme yöntemi olan haddelemede, malzemeler iki merdane arasından uygun kalınlıkta geçirilerek müşterinin istediği kesite göre şekillendirilmektedir. Bu işlem, malzemenin iç yapısına olumlu bir özellik kazandırmaktadır. 2011 Yılı 2012 Yılı Değişim ( Ton ) ( Ton ) ( Ton ) % Büyük Kesit Haddehane Üretimi 232.644 164.365 (68.279) (29) 2011 Yılı 2012 Yılı Değişim ( Ton ) ( Ton ) ( Ton ) % Orta Kesit Haddehane Üretimi 120.007 133.951 13.944 12 Satışa Devir Orta ve Büyük Kesit Tamamlama Hatlarında, müşteri şartlarına uygun olarak malzemelerin iç ve yüzey hata kontrolleri yapılmakta ve paketleme işlemleri sonrası satışa devir işlemi gerçekleşmektedir. 2011 Yılı 2012 Yılı Değişim ( Ton ) ( Ton ) ( Ton ) % Büyük Kesit Tamamlama 207.457 162.559 (44.898) (22) Orta Kesit Tamamlama 122.357 122.979 622 1 Toplam 329.814 285.538 (44.276) (13) 5.2- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı bilgiler Satışlar 2011 yılında 314.138 ton olarak gerçekleşen toplam satış miktarımız, 2012 yılında 38 438 ton azalarak 207. 051 ton' u yurtiçi (%75,1), 68.649 ton' u ise yurtdışı (%24,9) olmak üzere toplam 275.700 ton olarak gerçekleşmiştir.
Randıman ve Verimlilik Çelikhane 2011 2012 Üretim Verimliliği % 86,90 87,10 İşgücü Verimliliği ( Saat / Ton ) 1,10 1,00 Büyük Kesit Haddehane Üretim Verimliliği % 86,30 87,10 İşgücü Verimliliği ( Saat / Ton ) 1,00 1,20 Orta Kesit Haddehane Üretim Verimliliği % 96,90 97,00 İşgücü Verimliliği ( Saat / Ton ) 1,20 0,90 Tüm Tesis İşgücü Verimliliği ( Saat / Ton ) 6,20 6,40 Toplam Enerji ( Mkal / Ton ) 1903,00 1767,00 Likidite Oranları 2011 Yılı 2012 Yılı Cari Oran Dönen Varlıklar 2,36 3,16 Kısa Vadeli Yükümlülükler Asit Test Oranı Dönen Varlıklar - Stoklar 1,01 1,23 Kısa Vadeli Yükümlülükler Stoklar / Toplam varlıklar Stoklar 0,33 0,31 Toplam Varlıklar Karlılık Oranları Özsermaye karlılığı Vergi Öncesi Kar 0,24 0,09 Öz Kaynaklar Brüt Kar Oranı Brüt Kar / Zarar 0,19 0,10 Net Satışlar Faaliyet Kar Oranı Faaliyet Kar / Zarar 0,15 0,06 Net Satışlar Net Kar Oranı Net Kar / Zarar 0,10 0,04 Net Satışlar
Mali Yapı Oranları Yabancı Kaynaklar / Toplam varlıklar Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,33 0,24 Toplam Varlıklar Özkaynaklar / Toplam Varlıklar Özkaynaklar 0,67 0,76 Toplam Varlıklar Duran Varlıklar / Özkaynaklar Duran Varlıklar 0,64 0,66 Özkaynaklar Dönen Varlıklar / Özkaynaklar Dönen Varlıklar 0,85 0,66 Özkaynaklar 5.3- Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulunun değerlendirmeleri Sermayenin karşılıksız kalma durumu yoktur. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. 5.4- Finansal yapıyı iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler Şirketimiz, mevcut finansal yapısını daha da iyileştirmek için maliyet azaltıcı tedbirler kapsamında verimlilik, kapasite artışı ve kalite iyileştirme çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çalışmalar neticesinde elde edeceği karlılık ile özkaynaklarını arttırmayı hedeflemektedir. 5.5- Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali durumu, karlılığı, genel ekonomik görünüm ve yatırım kararları göz önünde bulundurularak dağıtılabilir karın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilerek Genel Kurulu un onayına sunulmak üzere öneri hazırlanır. Son üç yıla ait temettü bilgileri Dağıtım Elde Edildiği Dağıtılan Temettü Temettü Oranı Brüt Ödenmiş Sermaye Yılı Yıl TL % TL 2010 2009 Dönem Zararı Oluştuğundan Temettü Dağıtımı Yapılmamıştır. 2011 2010 Dönem Zararı Oluştuğundan Temettü Dağıtımı Yapılmamıştır. 2012 2011 18.008.230 10 180.082.302 6 - RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ Şirketimiz finasman ihtiyacını, faaliyetleri sonucu yaratmış olduğu nakit yanında kısa, orta ve uzun vadeli TL ve döviz kredileri ile karşılamaktadır. Finansal riskleri önlemek amacıyla finansal işlemler için gerekli yetkilendirmeler yapılmış, süreçlerde onay ve kontrol sistemleri kurulmuş olup değişen koşullara göre gözden geçirilmektedir. Şirket in mali performansı, ticari ve finansal riskleri düzenli bir şekilde değerlendirilmektedir. Vadeli borç ve alacaklar birbirine uygun olarak düzenlenmektedir. Kur riskine karşı, Şirket in net döviz pozisyonu izlenmektedir. Yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetlere karşı tüm tesislerimiz sigorta ettirilmiştir. durumlara karşı acil eylem planları oluşturulmuştur. Bu gibi
7- ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ Şirketimiz, otomotiv, makine imalat, enerji, savunma sanayi, madencilik, gemi imalatı gibi önemli sektörler tarafından ihtiyaç duyulan alaşımlı, alaşımsız ve yüksek alaşımlı, sıcak haddelenmiş, her türlü tamamlama işlemleri yapılmış ve ısıl işlem görmüş, yuvarlak, kare, altı köşe, lama ve bazı özel kesitli vasıflı çelik mamuller üreten bir kuruluştur. Vasıflı Çelik; müşterinin özel istek ve spesifikasyonlarını sağlayacak şekilde üretilmektedir. Vasıflı Çelik in kullanım aşamasında gerekli olan tüm özellikleri sağlaması ve kullanım aşamasında garanti verildiğinden üretimin her aşamasında kontrol işlemleri yapılmaktadır. Dünya' ya adını vasıflı çelikte kabul ettirmiş olan ve sayılı vasıflı çelik üreticisi firmalar içerisinde yer alan Şirketimiz, Türkiye'nin en büyük vasıflı çelik üreticisi durumundadır. Ayrıca, yıllar bazında değişmekle birlikte, yaklaşık olarak üretiminin %35' lik kısmını ihraç eden bir dünya firması durumundadır.vasıflı çelik sektöründe, Türkiye üretiminin %70' lik kısmı Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 8- SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA ETMENLER 2012 yılının Mayıs ayından itibaren üretim artışında keskin bir yavaşlama olmuş ve bu yavaşlamaya paralel kapasite kullanım oranlarında bir daralma meydana gelmiştir. Avrupa daki durgunluk, Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki belirsizlikler bu bölgelere olan ihracatımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Asya daki büyüme hızının yavaşlamasıyla birlikte Çin gibi üreticilerin, uluslar arası piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlarla Türkiye piyasasına ve ihraç piyasalarına yönelmesi vasıflı çelik üretimini etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. 9- ŞİRKETİMİZİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER Şirketimiz, hem ülkemizin kalite çelik ihtiyacını karşılamak hem de kaliteli çelik ithalatının azaltılması gayesiyle başta kapasite artışı olmak üzere ürün yelpazesinin genişletilmesi, kalite iyileştirilmesi ve verimlilik çalışmalarını devam ettirmektedir. 10- ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI Yoktur. 11- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ Yoktur.