2011 YILI SATIŞ FAALİYETLERİ

Transkript

1 FAALİYETLER 1

2 2011 YILI SATIŞ FAALİYETLERİ Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde TL maliyet bedelli TL ciro, diğer gelirlerden TL gelir ve toplamda TL Brüt Kar elde etmiştir. Hasılat, maliyet ve karlılık durumları,raporumuzun diğer bölümlerinde detaylı olarak açıklanacaktır. Şirketimizin gelir getiren faaliyetlerinin konularına göre hasılat, maliyet ve kar durumları aşağıdaki tabloda incelemelerinize sunulmaktadır. KONULAR BRÜT SATIŞLAR SATIŞ İADELERİ NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT KAR/ZARAR TİCARİ MAL SATIŞLARI BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ KIRTASİYE ÜRÜNLERİ DİĞER MAL SATIŞLARI HİZMET SATIŞLARI BAKIM SÖZLEŞME GELİRLERİ EĞİTİM VE KONAKLAMA KİRA GELİRLERİ DİĞER HİZMET GELİRLERİ TOPLAM DİĞER GELİRLER KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 0 0 REPO VE FON GELİRLERİ KUR FARKI GELİRLERİ REESKONT FAİZ GELİRLERİ Ö.DÖNEM GELİR VE KARLARI DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR TOPLAM GELİR ,4 Tablo I: 2011 Faaliyet Gelirleri ve Karlılık Durumları 2

3 A-BİLGİSAYAR HİZMETLERİ FAALİYETLERİ Şirketimizin Bilgisayar Hizmetleri Donanım, Yazılım, Kırtasiye, Bakım Sözleşmeleri, Bakım Destek Hizmetleri, Telekom SMS ve Eğitim-Seminer Faaliyetlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde Bilgisayar Hizmetlerinden TL maliyet bedelli TL ciro ve TL kar elde etmiş brüt karlılık oranı ise %70 olarak gerçekleşmiştir. Bilgisayar hizmetleri faaliyetlerinin konularına göre hasılat maliyet ve kar durumlarını gösteren tablo ve grafikler aşağıda incelemelerinize sunulmuştur. BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ MAL VE HİZMET SATIŞLARI İLE KARLILIK DURUMLARI KONULAR BRÜT SATIŞLAR SATIŞ İADELERİ NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT KAR/ZARAR DONANIM YAZILIM , KIRTASİYE , BAKIM SÖZLEŞMELERİ , TELEKOM SMS HİZMETLERİ EĞİTİM VE SEMİNER TOPLAM Tablo II: 2011 Bilgisayar Hizmetleri Faaliyet Gelirleri ve Karlılık Durumları 2011 YILI BİLGİSAYAR FAALİYETLERİ SATIŞ DAĞILIMI EĞİTİM VE SEMİNER; ; 35% DONANIM ; ; 22% YAZILIM ; ; 6% KIRTASİYE; ; 8% TELEKOM SMS HİZMETLERİ; ; 4% BAKIM SÖZLEŞMELERİ; ; 25% DONANIM YAZILIM KIRTASİYE BAKIM SÖZLEŞMELERİ TELEKOM SMS HİZMETLERİ EĞİTİM VE SEMİNER Şekil IIa Yılı Bilgisayar Faaliyetleri Mal ve Hizmet Satış Dağılımı 3

4 DONANIM YAZILIM KIRTASİYE BAKIM SÖZLEŞMELERİ TELEKOM SMS HİZMETLERİ EĞİTİM VE SEMİNER NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ BRÜT KAR/ZARAR Şekil IIb. 2011Bilgisayar Hizmetleri Satış Maliyet Ve Kar Durumları DONANIM YAZILIM KIRTASİYE BAKIM BAKIM -DESTEK- SÖZLEŞMELERİ WEB SMS HİZMETLERİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Şekil IIc.Yıllar İtibariyle Bilgisayar Hizmetleri Satış Grafiği 4

5 1-DONANIM Ocak-Aralık 2011 arasındaki 12 aylık dönemde yaklaşık 108 adet PC, 37 adet Note Book, 6 Adet dect telefon ve 53 Adet yazıcı, 18 Adet güç kaynağı, 84 Adet monitör gibi ek donanımlar satılmıştır. Ortalama brüt karlılığımızın %12 olduğu donanım satışlarımızın toplam cirosu TL, brüt karı ise TL olarak gerçekleşmiştir. Donanım satışlarında 2011 faaliyet döneminde 2010 yılına oranla, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere %60 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Bunu sebebi, müşterimiz olan kooperatiflerin online sisteme geçişinin daha sağlıklı olabilmesi içi donanımlarını 2010 yılında yenilemiş olmaları PC satışlarını arttırmıştır yılında ise hem yerinde destek sözleşmelerinin yapılmamış olması hem de çoğu kooperatiflerin donanımlarını 2010 yılında yenilemiş olmaları 2011 donanım satışlarının düşmesine neden olmuştur. Buna rağmen donanım satışlarında 2010 yılı öncesine kıyasladığımızda olabilecek maksimum satışın yapılmış olduğunu düşünmekteyiz. DONANIM ÜRÜNLERİ ÜRÜN ADI ADET CİRO MALİYET KAR ADET CİRO MALİYET KAR KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR PC Note Book EK DONANIMLAR Yazıcı Güç Kaynağı Dect Telefon Monitör Diğer Donanım Ürünleri TOPLAM Tablo III: Karşılaştırmalı Donanım Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Karlılık Durumları Şekil III-a.Yıllar İtibariyle Donanım Satışlarının Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 5

6 2-YAZILIM Şirketimiz 2011 yılında satışını yapmış olduğu yazılımları, yeni yasalara ve genelgelere uygun hale dönüştürerek bütün kooperatiflerimize ve esnaf odalarımıza telefon ve internet ortamında destek vererek programların sorunsuz çalıştırılmasını sağlamıştır. Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde yazılım konusunda TL tutarında ciro elde etmiştir. Maliyet bedeli TL olarak gerçekleşen yazılım faaliyetinden 2011 yılı sonu itibari ile TL brüt kar elde edilmiştir yılı faaliyet döneminde yazılım satışlarının 10 adeti Tabim yazılımlarından 50 adeti Esgimtaş Yazılımlarından, 585 adeti ise işletim sistemleri, anti virüs ve diğer Office yazılımlarından oluşmaktadır. Yazılım ürünlerinin satış maliyet ve kar durumları, karşılaştırmalı olarak aşağıda incelemelerinize sunulmuştur. YAZILIM ÜRÜNLERİ ÜRÜN ADI ADET CİRO MALİYET KAR ADET CİRO MALİYET KAR ESGİMTAŞ YAZILIMLARI Ortak Takip Programı Esg Tools TABİM YAZILIMLARI Muhasebe Yazılımları Personel Yazılımları Üye Takip Programı İŞLETİM SİSTEMLERİ MS Yazılımları Antivirüs Yazılımı TOPLAM Tablo IV: Karşılaştırmalı Yazılım Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Karlılık Durumları ESGİMTAŞ YAZILIMLARI TABİM YAZILIMLARI İŞLETİM SİSTEMLERİ Şekil VI-a.Yıllar İtibariyle Yazılım Satışlarının Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 6

7 3. KIRTASİYE Kırtasiye Grubu, Esnaf Kefalet Kooperatiflerince kullanılan Matbu Senet formları, dosya, matbu borçlu cari sözleşme, matbu muhasebe fişi, numaratörlü sürekli formlar ile yazıcı şerit ve kartuşlarından oluşmaktadır faaliyet döneminde şirketimiz Kırtasiye ürünlerinden TL maliyet bedelli, TL ciro elde etmiş brüt karı ise TL olarak gerçekleşmiştir. KIRTASİYE ÜRÜNLERİ ÜRÜN ADI ADET TUTAR MALİYET KAR ADET TUTAR MALİYET KAR Matbu Senetler Boş Dosya Koop.Kull. Diğer Matbu Formlar Diğer Kırtasiye TOPLAM Tablo V: Karşılaştırmalı Kırtasiye Ürünleri Satış Maliyet ve Karlılık Durumları Matbu Senetler Boş Dosya Koop.Kullanılan Diğer Matbu Formlar Diğer Kırtasiye Şekil V-a Kırtasiye Ürün Satışlarının Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 7

8 4-BAKIM SÖZLEŞMELERİ VE BAKIM DESTEK HİZMETLERİ Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde 622 Adet bakım sözleşmesi yapılmıştır. 2011aaliyet döneminde Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda yerinde destek hizmeti verilmemiş uzak bağlantı destek hizmeti ile kurumlarımıza yazılım desteği verilmiştir. Bakım sözleşmeleri ve bakım destek hizmet gelirleri şirketimizin önemli bir gelir kaynağı olup toplam hasılatının 1/3 ini teşkil etmektedir. Ancak 2011 yılında bu gelir önceki yıllara oranla yaklaşık % 60 düşmüş, ancak yapılan sözleşme sayısı %16 oraında artmıştır. Bakım Sözleşmeleri ve Bakım Destek hizmet faaliyetlerinin karşılaştırmalı satış, maliyet ve kar durumu aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur. BAKIM SÖZLEŞMELERİ VE BAKIM DESTEK HİZMETLERİ ÜRÜN ADI ADET TUTAR MALİYET KAR ADET TUTAR MALİYET KAR BAKIM SÖZLEŞMELERİ Donanım Yazılım BAKIM DESTEK HİZMETLERİ Donanım Yazılım TOPLAM Tablo VI: Karşılaştırmalı Bakım Sözleşmeleri ve Bakım Destek Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Karlılık Durumları BAKIM SÖZLEŞMELERİ Donanım Yazılım BAKIM DESTEK HİZMETLERİ Donanım Yazılım Şekil VI -a.yıllar İtibariyle Bakım Sözleşmeleri ve Bakım Destek Faaliyetlerinin Ürün Bazında Karşılaştırma Grafiği 8

9 YILLAR İTİBARİYLE YILLIK BAKIM SÖZLEŞMELERİNİN LERE GÖRE DAĞILIM TABLOSU KOOP SAYISI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI ESNAF ODALARI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI SÖZLEŞME SAYISI ZONGULDAK VAN TRABZON TEKİRDAĞ SİVAS SAKARYA SAMSUN RİZE ARTVİN Ş.URFA ORDU MANİSA MALATYA KONYA KAYSERİ K.MARAŞ KASTAMONU İZMİR İSTANBUL HATAY GAZİANTEP ERZURUM DİYARBAKIR DENİZLİ ÇORUM CANAKKALE MARMARA BURDUR BOLU BALIKESİR ANKARA AYDIN ADANA TOPLAM Tablo VII: Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı Bakım Sözleşmelerinin Bölgelere Göre Dağılım Dağılım Tablosu KONULAR YAZILIM SÖZLEŞMESİ DONANIM SÖZLEŞMESİ TOPLAM TL TL TL TL TL TL TL 9

10 ESNAF ODALAR I ZONGU LDAK VAN TRABZO N TEKİRD AĞ SİVAS SAKARY A SAMSU N RİZE ARTVİN Ş.URFA ORDU MANİSA MALATY A KONYA KAYSER İ K.MARA Ş KASTAM ONU İZMİR İSTANB UL HATAY GAZİAN TEP ERZUR UM DİYARB AKIR DENİZLİ ÇORUM CANAKK ALE MARMA RA BURDU R BOLU BALIKES İR ANKARA AYDIN ADANA Şekil VII-a. Bakım Sözleşmelerinin Bölge Bazında Yıllar İtibariyle Karşılaştırılması Grafiği 10

11 Şekil VII-b.2011 Bakım Sözleşmelerinin Bölgelere Göre Dağılım Grafiği AYDIN ; 7% ANKARA ; 8% BALIKESİR ; 2% BOLU ; 1% ADANA ; 5% ESNAF ODALARI ; 2% ZONGULDAK ; 2% VAN ; 0% TRABZON ; 2% TEKİRDAĞ ; 3% SİVAS ; 1% SAKARYA ; 1% SAMSUN ; 1% RİZE ARTVİN ; 1% Ş.URFA ; 2% ORDU ; 3% MANİSA ; 3% MALATYA ; 2% BURDUR ; 5% KONYA ; 6% MARMARA ; 6% CANAKKALE ; 1% ÇORUM ; 5% DENİZLİ ; 6% DİYARBAKIR ; 2% ERZURUM ; 2% KAYSERİ ; 2% K.MARAŞ ; 1% KASTAMONU ; 2% İZMİR ; 7% İSTANBUL ; 4% HATAY ; 2% GAZİANTEP ; 2% ESNAF ODALARI ZONGULDAK VAN TRABZON TEKİRDAĞ SİVAS SAKARYA SAMSUN RİZE ARTVİN Ş.URFA ORDU MANİSA MALATYA KONYA KAYSERİ K.MARAŞ KASTAMONU İZMİR İSTANBUL HATAY GAZİANTEP ERZURUM DİYARBAKIR DENİZLİ ÇORUM CANAKKALE MARMARA BURDUR BOLU BALIKESİR ANKARA AYDIN ADANA 11

12 5.İNTERNET FAALİYETLERİ: Şirketimiz bu güne kadar duyurularını her türlü program yüklemelerini ve versiyon güncellemeleri hizmetlerini kendi internet sitesinden vermektedir. Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulamaya geçmesi ile birlikte, kurumlarımızın da web sitesi kullanma zorunluluğu doğmuştur. Şirketimiz Esgimtaş A.Ş. kooperatiflere ve Esnaf Teşkilatına hizmet veren köklü bir kuruluş olması nedeniyle bu konuda gerekli alt yapı çalışmalarına başlamış ve kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu ve yasaların öngördüğü çerçevede şablonlar oluşturarak kooperatiflerimizin tercihlerine sunmuştur. Şirketimiz Web hizmetleri konusunda bu güne kadar kooperatiflerimizden gelen talepleri değerlendirmiş, tüm kooperatif ve bağlı bulundukları Bölge Birliklerinin web tasarımlarını yapmayı hedeflemiş ve çok ciddi yatırımlar yapmıştır. Web hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir. Yapımı tamamlanan web siteleri; Salihli EKK. Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Şahinbey EKK. Güncelleme Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Manisa Bölge Birliği Alan Adı ve Hosting Hizmetleri verilmektedir. Manisa EKK Hosting Hizmetleri verilmektedir. Soma EKK Hosting Hizmetleri verilmektedir Kırıkkale EKK Alan Adı ve Hosting Hizmetleri verilmektedir. Erbaa EKK Alan Adı ve Hosting Hizmetleri verilmektedir. Kayseri EKK Güncelleme Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Kızılcahamam EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. YeniAnkara EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Denizli Umum EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Erşah Yapı Denetim Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Artvin ESOB Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Ankara Ayakkabıcılar Odası Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Ankara Bölge Birliği Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Akşehir Ekk Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Milas Esnaf Odası Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Kücükçekmece Ekk Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Keşan EKK Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. 12

13 Aygrup Taşımacılık Güncelleme,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Emirgazi EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Bolvadin EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Yenimahalle EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Çavdır EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Antalya EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Polatlı EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Afyon EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Manavgat EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. İstanbul EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Osmancık EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor. Yeni Kangal EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Gürün EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Kastamonu Bölge B. Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Siteler EKK Yapım Aşamasında,Alan Adı ve Hosting hizmetleri veriliyor Alaşehir EKK Karapınar EKK Çeşme EKK Bayat EKK Haymana EKK Halkalı EKK Çerkezköy EKK Ankara Kunduracılar EKK Devrek EKK Rize-Artvin Bölge Birliği Çayeli EKK Trabzon EKK Marmara-Ereğli EKK Babaeski EKK Tekirdağ EKK Tekirdağ Bölge Birliği Lalapaşa EKK Suşehri EKK İmranlı EKK Sivas EKK Adapazarı EKK Bingöl EKK Ayrancı EKK 13

14 Kulu EKK Türkoğlu EKK Yeni Sanayi EKK Çeşme EKK Menemen EKK Güzelbahçe EKK Şile EKK Beyazıt EKK Altınözü EKK Gözcüler EKK Payas EKK Güney EKK Kale EKK Acıpayam EKK Buldan-Yenicekent EKK Sorgun EKK Erdek EKK Bozyazı EKK Osmaniye EKK Gülnar EKK Kuzey Adana EKK Adana 2 EKK Mezitli EKK Ortaklar EKK Çubuk EKK Niğde EKK Ankara Merkez İlçeler EKK Yenikent EKK Develi EKK Yeşilova EKK Isparta EKK Kepez EKK Dirmil EKK Zara EKK Acıpayam kelekçi ve Köyleri EKK Şirketimiz Web tasarım ve hosting hizmetleri konusunda bu güne kadar 20 adet web sitesi tasarımı yapmış ve kurumlarımızın kullanımlarına açmıştır Yılı içinde 14 adet web sayfası yapım aşamasında olup 58 adet müşterimizden talep edilen evrak beklenmektedir. Türk Ticaret Kanunu gereği 2013 yılı Ocak ayında devreye girecek yasal düzenleme için siparişler alınmaya başlanmış rapor tarihi itibariyle siparişi alınan toplam 550 adet kooperatifimizin web tasarımları Türk Ticaret Kanununda belirtilen tarihe kadar tamamlanarak müşterilerimizin kullanımlarına açılacaktır. 14

15 6.EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİ: Şirketimiz her yıl yapmış olduğu ve ana faaliyet konularından biri konumunda olan Eğitim Semineri ve Konaklama faaliyetleri ile ilgili olarak 2011 faaliyet döneminde bir adet eğitim semineri yapmıştır. Seminer Kıbrıs Acapulco Otelde 21 Aralık-25 Aralık 2011 tarihleri arasında 339 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. EĞİTİM VE SEMİNER FAALİYETLERİ YER ADET TUTAR MALİYET KAR ADET TUTAR MALİYET KAR Kıbrıs Acapulco Otel TOPLAM Tablo IX: Yılları Karşılaştırmalı Eğitim Semineri Faaliyetlerinin Satış Maliyet ve Kar Durumu 15

16 7.İLERİYE DÖNÜK PROJELER: Şirketimiz, bilişim teknolojileri konusunda gerekli bilgi birikimine sahip bulunmaktadır. Bu güne jadar olduğu gibi bundan sonrada hedefimiz müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinden ödün vermeden kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri en uygun şekilde kullanımlarına sunmaktır. Şirketimiz gelişen teknolojiyi takip etmek yanında, kurumlarımızı ilgilendiren mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapmakta, yazılımını yaptığı bilgisayar programlarını güncellemektedir. Yine değişen ve kooperatifleri de içine alan Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği web sitesi yaptırma zorunluluğu kooperatiflerimiz de kapsamaktadır. Bu bağlamda şirketimiz gerekli eğitim ve donanım yatırımlarını yaparak kooperatiflerimize, hatta özel sektör KOBİ şirketlerine de hizmet verecek duruma gelmiştir. Şirketimiz 2011 yılı ve öncesinde de hedefleri arasında bulunan Kooperatiflerimizin ve Bölge Birliklerimizin tamamının Web tasarımlarını yapmak konusunda hedefini gerçekleştirmiş ve yaklaşık 500 adet web tasarım siparişi almıştır. İleriye Dönük projeler kapsamında şirketimiz 2012 yılında a. Mevcut yazılımların desteğini vermeye devam edecektir b. Kooperatiflerimizin ve Bölge Birliklerimizin tamamının web tasarımlarını yapmak konusuna ağırlık verecektir. c yılında hayata geçen SMS projesiyle ilgili olarak kullanımın daha da yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalara devam edecektir. d. Kooperatiflerimizin promosyon ve hediyelik eşya taleplerini karşılamak konusunda gerekli çalışmaları yapacak, bu konuda öncelikle ürün katalogu çıkararak kooperatif ve bölge birliklerine gönderecektir. e. Kooperatif Ortaklarına yönelik olarak, Türkiye genelinde iş yerlerinin ve ürünlerinin tanıtımı yapmak, firma ve ürün bilgilerine internet ortamında herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak, bu vesile hem esnafa pazar, hem de şirketimize ciddi katkı sağlamak, f. Kooperatif Ortaklarının Internet ortamında Kooperatif Web sitelerinden, on-line kredi talebinde bulunmalarını, kendi bilgilerine ulaşarak kredi, takip ve kefillik durumlarını görmelerini sağlamak, (5 Kooperatifimize bu hizmet verilmektedir.) g. İnternet kullanımını yaygınlaştırma suretiyle ilan ve reklam sayfaları oluşturmak, hosting, mail ve ftp hizmetleri sunmak h. Kırtasiye ürünleri konusunda çeşitliliği arttırarak kurumlarımızın kullanımına sunacaktır, i. Esnaf Odalarına yönelik yapılan yazılım programının satışı konusunda tanıtım yapılarak satışına başlanacak. j. Yeni projeler araştırılacak, bu kapsamda AR-GE çalışmaları yapacaktır. 16

17 C-DİĞER GELİR FAALİYETLERİ Diğer gelirler şirketin maliyet bedelli esas satış faaliyetlerinin dışındaki, kira gelirleri,fiyat,vade ve kur farkı gelirleri ile diğer olağan ve diğer olağan dışı gelirlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde Diğer gelirlerden TL gelir elde etmiştir. Kira Gelirlerinden TL gelir elde edilmiş bu gelirin TL si Şaşmaz da ki Plaza Binasının, TL si Ostim deki dükkanın kiralanmasından elde edilmiştir. Reeskont Faiz Gelirleri toplamı olan TL Önceki Dönemde gider yazılan vadesi 90 günü geçen alacaklar ve alacak senetleri için hesaplanan reeskont tutarları ile döneme ait borçlardan uzun vadeli olan borçlar ve alınan sipariş avansları için hesaplanan reeskont tutarlarından oluşmaktadır. Reeskont İptalleri ve Reeskont Faiz gelirleri Mali Karın tespitinde gelir olarak kabul edilmemektedir. Diğer Olağan Gelir ve Karlar toplamı olan TL gelir, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) na plan prim borçlarının düzenli ödenmesi nedeniyle SGK tarafından verilen indirimler toplamı ile mutabakat darkları ve diğer düzeltme işlemlerinden dolayı irat olarak kaydedilen pasif hesapların kapatılmasından oluşmaktadır. DİĞER GELİRLER VE KARLILIK DURUMU KONULAR KİRA GELİRLERİ , ,55 FİYAT VE VADE FARKI GELİRLERİ 1.623, ,70 DİĞER HİZMET SATIŞLARI 44,49 93,22 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 5.993,62 REPO VE FON GELİRLERİ , ,78 KUR FARKI GELİRLERİ 2.320,73 645,27 REESKONT İPTALLERİ , ,96 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,27 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 203, ,46 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR , ,00 TOPLAM , ,83 Tablo XIII: Yılları Karşılaştırmalı Diğer Gelirler Tablosu 17

18 GİDERLER 18

19 FAALİYET DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDERLER GİDER TÜRÜ GİDER TÜRÜ BRÜT ÜCRETLER KİRA GİDERLERİ ELEKTRİK SU VE DİĞER İKRAMİYELER 18 OFİS GİDERLERİ KANUNA BAĞLI GENEL KURUL ÖDEMELER 19 GİDERLERİ YÖNETİM KURULU SİGORTA VE EKSPERTİZ ÜCRET GİDERLERİ 20 GİDERLERİ KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK BAKIM ONARIM VE GİDERLERİ 21 DESTEK GİDERLERİ ÖDENEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI SEYAHAT VE HARCIRAH GİDERLERİ ABONE VE AİDAT GİDERLERİ VERGİ RESİM VE 23 HARÇLAR PERSONEL EĞİTİM AMORTİSMAN GİDERLERİ 24 GİDERLERİ PERSONEL YEMEK ÖNCEKİ DÖNEM GİDER GİDERLERİ 25 VE ZARARLARI AKARYAKIT DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ 26 GİDERLERİ HABERLEŞME KARŞILIK GİDERLERİ GİDERLERİ 27 (ŞÜPH.AL. VE SDDK) KIRTASİYE GİDERLERİ 28 KAMBİYO GİDERLERİ POSTA-KARGO GİDERLERİ 29 REESKONT GİDERLERİ İLAN REKLAM GİDERLERİ 30 O.DIŞI GİDERLER DAVA -İCRA VE ALEYHTE AÇILAN NOTER GİDERLERİ 31 DAVA TAZMİNATLARI HUKUK VE MALİ MÜŞV. GİDERLERİ 32 DİĞER GİDERLER Tablo XV: Faaliyet Dönemi karşılaştırmalı Giderler Tablosu , , , , ,15 GİDERLER TOPLAMI KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Şirketimizin 2011 Faaliyet Döneminde, hesaplara gider olarak intikal eden fakat Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmeyen, Mali Karın tespitinde indirilmesi mümkün olmayan giderleri aşağıdaki gibidir. Toplam TL olarak gerçekleşen K.K.E.G Matraha ilave dilmek suretiyle Kurumlar Vergisi beyanında dikkate alınacaktır. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLERİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI KARŞILIK GİDERLERİ REESKONT GİDERLERİ VERGİ CEZALARI TOPLAM XVI: 2011 Faaliyet Dönemi Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

20 5.728; 1% ; 1% ; 3% ; 3% 2.023; 0% 1.611; 0% 1.230; 0% ; 4% ; 0% ; 3% ; ; 3% 6% ; 46% ; 8% ; 12% ; 10% BRÜT ÜCRETLER İKRAMİYELER KANUNA BAĞLI ÖDEMELER YÖNETİM KURULU ÜCRET GİDERLERİ KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK GİDERLERİ ÖDENEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI SEYAHAT VE HARCIRAH GİDERLERİ PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ PERSONEL YEMEK GİDERLERİ AKARYAKIT GİDERLERİ HABERLEŞME GİDERLERİ KIRTASİYE GİDERLERİ POSTA-KARGO GİDERLERİ İLAN REKLAM GİDERLERİ DAVA -İCRA VE NOTER GİDERLERİ HUKUK VE MALİ MÜŞV. GİDERLERİ Şekil XV.a Faaliyet Giderlerinin Dağılımı 20

21 HUKUKSAL SORUNLAR 21

22 HUKUKSAL SORUNLAR Şirketimizin 2011 yılı hukuksal işlemleri, şirketimizle sözleşmeli Ankara Barosu avukatlarından, Avukat Cengiz İŞLER tarafından yürütülmüştür.2011 yılında lehte ve aleyhte açılan 33 Adet dava takibi yapılmış, lehte açılan davalarla ilgili 28 adet dosya şüpheli alacak durumunda olup bunlarla ilgili toplam ,30 TL tutarında şüpheli alacağı bulunmaktadır. Hukuk Müşavirliğimizce; devam eden icra takiplerinden 5 adet dosya için yenileme emri çıkarılmış, 3 adet dosya için araç, menkul ve gayrimenkul haczi konulmuş, 2 adet dosyanın adres tespiti için SGK ve Mernis talebi açılmış, 5 adet dosya takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmış ancak yeni avukatımız Cengiz İŞLER tarafından tekrar bakılması için dilekçe verilmiş kalan 10 dosyanın ise takip kaydı ve numarası rapor tarihi itibariyle bulunamamış olup araştırmalari devam etmektedir. YÖNETİM KURULU Güler ZİNCİRKIRAN Başkan Talat ODABAŞI Başkan Vekili Selahattin BAYRAKTAR Üye Uğur YILDIRIM Üye İrfan TEMUR Üye 22