Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Ocak 2018 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

Transkript

1 Fon Bülteni Ocak 8 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir. Hollanda merkezli Aegon, milyonu aşkın müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar. Aegon, müşterilerine umdukları gibi güvenli ve mutlu bir yarın vadeder. Hisseleri, Amsterdam ve New York borsalarında işlem gören Aegon, 'den fazla pazarda başarıyla yönettiği milyar Euro'ya yakın yatırımıyla "Yarını Değiştirir". Ekonomide Son Durum Tüketici Fiyatları Endeksi nde Ocak ayında bir önceki aya göre %,, yıllık olarak %, ve on iki aylık ortalamalara göre %, artış gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi nde ise Ocak ayında bir önceki aya göre %,99, yıllık olarak %, ve on iki aylık ortalamalara göre %, artış gösterdi. İhracat 7 yılı Aralık ayında, yılının aynı ayına göre %8,9 artarak milyar 88 milyon Dolar, ithalat %7,8 artarak milyar milyon Dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında dış ticaret açığı %7, artarak 9 milyar 7 milyon Dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 7 Aralık ayında %9, oldu. Amerikan Merkez Bankası (FED) Ocak ayı toplantısında faizleri 9 üyenin oybirliğiyle %,-%, aralığında sabit bıraktı. FED istihdamın güçlenmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin güçlenerek artığını vurguladı. Enflasyonun bu yıl yükseleceğini öngörürken, orta vadede enflasyonun % seviyesinde istikrar kazanmasını bekliyor. FED'in enflasyonun bu yıl yükseleceği yönündeki öngörüsü Mart ayındaki toplantı için faiz artırım sinyali olarak algılandı. FED kararı sonrası bu yıl için üç faiz artışı fiyatlamalarında bir değişiklik olmadı. FOMC'de oybirliği ile başkanlığı onaylanan Powel Şubat ta göreve başlayacak. Önümüzdeki ilk toplantı olan Mart toplantısı Powell in nasıl bir politika izleyeceği ve eski başkan Yellen in kademeli faiz artışı politikasını ne ölçüde benimseyeceği piyasalar açısından önemli olacak. TCMB Ocak ayı toplantısında piyasa beklentisine paralel faizleri değiştirmeyerek, para politikası aracı olarak kullandığı Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını %,7 olarak sabit tuttu. PPK toplantı özetinde TCMB enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız olarak, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yaptı. Bu cümle kısmen sıkı duruşun korunacağı şeklinde değerlendirildi. TCMB yayınladığı enflasyon raporunda 8 yılsonu için %7 olan enflasyon hedefini %7,9 a yükseltirken, 9 yılsonu hedefini %, olarak belirledi. Aralık ayında güçlü pozitif ayrışan BIST Endeksi, Ocak ayının ilk yarısında jeopolitik riskler ve kısmen de petrol fiyatlarındaki yükselişle 8 e negatif ayrışma ile başladı. Afrin e yönelik Zeytin Dalı harekatının başlaması ve sorunsuz ilerlemesi, ABD ve Rusya gibi bölgedeki diğer ülkelerle çatışma riskinin azalmasıyla hızla toparlanan BIST Endeksi negatif ayrışmasının bir kısmını geri aldı. Ocak ayına. seviyesi üzerinden başlayan endeks. ile yeni tarihi zirve test etse de ayı %, yükselişle 9.9 puandan kapattı. Ocak ayında BİST Bankacılık Endeksi pozitif bilanço beklentileri ile %,8 yükselişle güçlü pozitif ayrıştı. Şubat ayında yurtdışında en önemli gündem yeni FED başkanı Powell ve FOMC üyelerinin yapacağı açıklamalar olacak. FED in 8 de en fazla üç faiz artışı yapılabileceği şeklindeki öngörü ile birlikte kademeli faiz artışı beklentisi korunuyor. Global risk alma iştahı, özellikle de gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımlarının devam edip etmeyeceği takip edilecek önemli veriler olacak. Yurtiçinde ise ana gündem Suriye de devam eden Zeytin Dalı harekatı ve jeopolitik riskler olacaktır. Harekâta ilişkin ve Suriye nin geleceğine yönelik başta ABD ile Rusya olmak üzere yurtdışı ülkelerden gelecek açıklamalar önemli olacak. GSYH Milli Gelir İşsizlik /$ 87. Milyon TL*.88 USD,, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 7/, Milli Gelir, İşsizlik Ekim 7 verileridir. Euro/Dolar Paritesi için..8 tarihi baz alınmıştır.*cari Fiyatlar 8 aegon.com.tr

2 EMEKLİLİK LARININ.... YILLIK (%) YILLIK (%)..7 YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 9..7 AYLIK (%) 9..7 Fon Getirileri Bireysel Emeklilik Fon Performansı Yatırım Araçları Getirileri,8,8,,,,,,9,8, MEVDUAT TL B TİPİ A TİPİ BİST,8,8,,,,,,9,8, MEVDUAT TL B TİPİ A TİPİ BİST,7, 8, 8,9 7,, 8,,,, MEVDUAT TL B TİPİ A TİPİ BİST 8 8 7, 7 7,,7,,,9,7, KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) ,88, 887,77,,7,89 MEVDUAT TL B TİPİ A TİPİ BİST 9 8 7, 79, 8,7,, MEVDUAT TL B TİPİ A TİPİ BİST Fon Kod ANK ANG ANE ANS AEY Fon Adı PARA PİYASASI Emeklilik Yatırım Fonu STANDART Emeklilik Yatırım Fonu KARMA Emeklilik Yatırım Fonu HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu KATKI Emeklilik Yatırım Fonu 8 aegon.com.tr

3 BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%).. YILLIK (%).. YILLIK (%)..7 YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 9..7 AYLIK (%) 9..7 Fon Getirileri Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri * Yatırım Araçları Getirileri *Fon kuruluş tarihi..'dir. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır.,,,,,,9, - U -, U U - -,9 BİST,,,,,,9, - U -, U U - -,9 BİST 8,,,,,,,,, U U U BİST 8, 8 8,,8,9 8,7, 8,,7, U U U BİST 7 7, 8, 79,, 7, 79,9, U BİST * ve Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır. 8 aegon.com.tr

4 Karşılaştırmalı Getiri Değerlendirmesi Fon Kodu Karşılaştırma Ölçütü Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir. Aylık Yıllık Yıllık (yılbaşından) İtibaren..7.. Fonun Kuruluşundan İtibaren.. ANK PARA PİYASASI EYF % ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (9 Gün), %7 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi(*), % ağırlıkla KYD aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit), (*)Fonun karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisi belirlenirken BPP işlemleri T.repo kapsamında değerlendirilmiştir. T.repo ve BPP işlemleri toplamı KYD Brüt Repo Endeksi ile kıyaslanacaktır.,,7,,7,,9,7,8,89 9, ANG STANDART EYF %9 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (TÜM), % ağırlıkla KYD O/N Brüt Repo Endeksi, % ağırlıkla KYD Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit) ve % KYD ÖST Endeksi (Değişken), (*)BPP işlemleri T.repo kapsamında değerlendirilmiştir. T.repo ve BPP işlemleri toplamı KYD Brüt Repo Endeksi ile kıyaslanacaktır.,,9,,9 7, 8, 9,88 9,7,7 8,99 ANE KARMA EYF % ağırlıkla BİST Ulusal 7 Endeksi, %9 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (7 Gün), %7 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi (*), % ağırlıkla KYD aylık gösterge mevduat endeksi TL, % ağırlıkla KYD A Tipi Fon Endeksi, % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit), % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Değişken), (*)BPP İşlemleri, T.Repo kapsamında değerlendirilmiştir. T.repo ve BPP işlemleri toplamı KYD Brüt Repo Endeksi ile kıyaslanacaktır.,,7,,7 8,9 8,8 7, 9,9,, ANS HİSSE SENEDİ EYF 9 %9 ağırlıkla BİST Ulusal 8 Endeksi, %9 ağırlıkla KYD Brüt 7 Repo Endeksi(*), % ağırlıkla KYD A Tipi Fon Endeksi (*)BPP işlemleri T.repo kapsamında değerlendirilmiştir. T.repo ve BPP işlemleri toplamı KYD Brüt Repo Endeksi ile kıyaslanacaktır.,8,9,8,9,7, ,, 887,77 7,7 8 aegon.com.tr

5 Fon Varlıkları Bireysel Emeklilik Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) ANK PARA PİYASASI EYF Risk Düzeyi: Düşük ANG STANDART EYF Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.7 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.7 Fon Büyüklüğü :..7 TL Fon Büyüklüğü : Birim Pay Değeri :,9 TL Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı : 7. Katılımcı Sayısı : TL, TL.89 Özel Sektör Borçlanma %8,7 %8,9 %,,% %, %9,8 %79, Borsa Para Piyasası,% Borsa Para Piyasası UN YATIRIM STRATEJİSİ % - Türk Özel Sektör Borçlanma % - UN YATIRIM STRATEJİSİ % - Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları % - Vadeli Mevduat % - Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve % - Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri % - Vadeli TL Mevduat / Katılma Hesabı % - Türk Lirası Cinsinden Kamu Borçlanma, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı %78 - ANE KARMA EYF Risk Düzeyi: Orta ANS HİSSE SENEDİ EYF Risk Düzeyi: Yüksek Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.7 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :. Fon Büyüklüğü :..77 TL Fon Büyüklüğü : Birim Pay Değeri :,78 TL Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı : 9.8 Katılımcı Sayısı :.9. TL,99 TL 8.8 Hisse Senedi %7,8 %,8 %,7%, Hisse Senedi %8, %9, Özel Sektör Borçlanma %, %8,8 Borsa Para Piyasası UN YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse % -, % -, ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % - (*), Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları % - (**), Vadeli mevduat % -, Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları, Finansman Bonoları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler % - (*) Borsa Para Piyasası işlemlerinin oranı % (yüzde) yi geçemez. (**) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde) ünü geçemez. UN YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse %8-% Ve Borsa Para Piyasası İşlemleri %-% Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları, Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları %-%(*) (*) Her bir fonun payı, portföy değerinin % (yüzde) ünü geçemez. AEY KATKI EYF Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) :.7 Fon Büyüklüğü : Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı :.87.7 TL, TL.9 %,98 %, %,7 %8, Kira Sertifikası UN YATIRIM STRATEJİSİ Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları %7 - ; Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları % - ; ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri % - UN %97 KYD Tüm Bono Endeksi, % KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi, % KYD Mevduat Endeksi ve % KYD ÖST Sabit Endeksidir. 8 aegon.com.tr

6 Fon Varlıkları Birikimli Hayat Sigortası Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) U U U Fon Büyüklüğü : TL Fon Büyüklüğü : 8.8. $ Fon Büyüklüğü :. Birim Pay Değeri :,7 TL Birim Pay Değeri :,9 TL Birim Pay Değeri :,77 TL %, %7, %, %8, %, %, Vadeli Mevduat Yatırım Fonu S.G.M.K. Hisse Senedi Eurobond Vadeli Mevduat Açıklamalar.Bu rapor, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır.. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz.. Doküman Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜİK ten, BİST BİST dan, Mevduat TL, Mevduat ABD Doları ve Mevduat T.C Merkez Bankası ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri nden alınmıştır. 8 aegon.com.tr