KATILIMCILARA DUYURU

Transkript

1 KATILIMCILARA DUYURU Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih ve sayılı izin ile Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Kamu Yatırım Fonu nun na, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu nun Grup na, Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Yatırım Fonu nun Katılım Standart na, Gelir Amaçlı Kamu Beyaz nun Anadolu Hayat HSBC Portföy na dönüştürülmesine izin verilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.4362 s.kn.17.3 ( tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber e uyum sağlanması amacıyla; söz konusu emeklilik yatırım fonunun içtüzük, izahname ve tanıtım formları değiştirilmiştir. Değişiklikler 01/11/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca fonların yeni pay satışı yapabilecektir. Fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ( ulaşılabilir. DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU: 1. Fonların unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) b) c) d) ESKİ ŞEKİL ESKİ FON UNVANI Gelir Amaçlı Kamu Yatırım Fonu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Gelir Amaçlı Kamu Beyaz YENİ ŞEKİL YENİ FON UNVANI Grup Yatırım Fonu Katılım Standart HSBC Portföy 2. Fonların Yatırım Stratejileri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. FONUN YENİ UNVANI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL Fon, tahvil ve Hazine Bonosu faiz gelirlerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Fon portföyünün en az % 80 i ters repo dahil devlet iç borçlanma 1 Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80 i devamlı

2 AH1) Grup AG1) Katılım Standart araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon, tahvil ve Hazine Bonosu faiz gelirlerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Fon portföyünün en az % 80 i ters repo dahil devlet iç borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon portföyünün tamamı kira sertifikalarından, faiz geliri içermeyen Türk özel sektör borçlanma araçlarından, kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler ile katılım bankası 2 olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde yönetilmektedir. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Fon, uzun vadeli yatırımlara odaklandığı için faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Bunlara ek olarak, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde yönetilmektedir. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Fon, uzun vadeli yatırımlara odaklandığı için faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Bunlara ek olarak, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyünde en az %60 ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden na ve/veya gelir ortaklığı senetlerine yer verir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon

3 AGE) HSBC Portföy HS1) hesapları ve Katılım 30 deksindeki paylardan oluşturulmaktadır. Yurt dışında ihraç edilmiş, faiz içermeyen kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir kredi derecesi (S&P BBB Notu ve diğerleri için muadili) bulunmak koşuluyla yatırım yapabilir. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünde varlık dağılımları hisse senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Fon, tahvil ve Hazine Bonosu faiz gelirlerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Fon portföyünün en az %80 i ters repo dahil devlet iç borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon 3 portföyünün geriye kalan kısmı, fon portföyünün %40 ağırlığını aşmamak koşuluyla, Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından, fon portföyünün en fazla %30 u oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan Katılım 30 endeksindeki paylardan ve fon portföyünün en fazla %25 i oranında TL cinsi katılma hesabından oluşturulmaktadır. Fon, portföyünde ağırlıklı olarak bulunan TL cinsi kira sertifikaları dolayısı ile düzenli kira gelirleri elde ederek, uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi hedefler. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik te ve Hazine Müsteşarlığı nın yayınladığı 2016/39 sayılı Bireysel Sistemi Hakkında Genelge de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir. Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle Ayrıca fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

4 net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. 3. Fonların Varlık ve İşlem Türü Tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. FON YENİ UNVANI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL Devlet İç 70 Kamu ve Özel 80 Sektör ile Kamu Türk Özel Sektör nın konu olduğu ters repo Ters Repo işlemleri Vadeli Mevduat / Ters Repo Takasbank Para Takasbank Para Piyasası ve Piyasası Yurtiçi Organize Para Piyasası AH1) Payları Menkul Kıymetler 4 İpotek ve/veya Varlık Teminatlı İpoteğe ve/veya Yapılandırılmış Yatırım (Kamu/Özel Sektör) Vadeli Mevduat/ Katılma Payları, Gayrimenkul Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Katılma Payları

5 Grup AG1) Katılım Standart AGE) Devlet İç 70 Türk Özel Sektör Ters Repo Vadeli Mevduat / Takasbank Para Piyasası Payları Menkul Kıymetler Hazine tarafından ihraç edilen, gelir ortaklığı senetleri veya kira Sertifikaları Borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan Kamu ve Özel Sektör ile Kamu nın konu olduğu ters repo işlemleri Ters Repo Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İpotek ve/veya Varlık Teminatlı İpoteğe ve/veya Yapılandırılmış Yatırım (Kamu/Özel Sektör) Vadeli Mevduat/ Katılma Payları, Gayrimenkul Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Katılma Payları Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen, Gelir Ortaklığı ve/veya Türk Lirası cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak

6 HSBC Portföy HS1) ihraçcılar tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden faizsiz borçlanma araçları ve Kurul kaydında bulunan özel sektör kira sertifikaları Katılım 30 deksindeki Paylar Devlet İç 70 Türk Özel Sektör Ters Repo Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Takasbank Para Piyasası Payları Menkul Kıymetler Kuruluşu Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları Katılım 30 deksindeki Ortaklık Payları Kamu ve Özel Sektör ile Kamu nın konu olduğu ters repo işlemleri Ters Repo Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İpotek ve/veya Varlık Teminatlı İpoteğe ve/veya Yapılandırılmış Yatırım (Kamu/Özel Sektör) Vadeli Mevduat/ Katılma Payları,

7 Gayrimenkul Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Katılma Payları 4. Fonların karşılaştırma ölçütlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 5. Katılım Standart nun (Eski Unvanı: Anadolu Hayat Gelir Amaçlı Alternatif Esnek ) fon işletim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi, fon dönüşümün yürürlük tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde değiştirilecektir. Kesinti Türü Eski Şekil Yeni Şekil Fon İşletim Gideri Kesintisi (Yıllık) %2,00 %1,90 Fon Toplam Gider Kesintisi (Yıllık) %2,28 %1,91 Diğer fonların fon işletim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi oranlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 6. Fonların pay alım satım talimatlarında değişiklik yapılmıştır. Değişikliklere ait içtüzük, izahname ve tanıtım formu tadil metinlerine ve bahsedilen değişikliklere göre güncellenmiş izahname ve tanıtım formlarına, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da ve adresinden ulaşabilirsiniz. 7