Sarkuysan Kimliği. : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi : Kayıtlı Sermaye Tavanı :

Transkript

1 Sarkuysan Kimliği Firma Adı : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kuruluş Tarihi : Kayıtlı Sermaye Tavanı : ,- TL Çıkarılmış Sermaye : ,- TL Ticaret Sicil No : Mersis No : Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer : Gebze Sicil Memurluğu Adres : Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: Darıca / KOCAELİ Telefon : (0 262) (20 hat) Faks : (0 262) (0 262) (0 262) info@sarkuysan.com Web Sitesi :

2 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Son Seçilme Tarihi Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı Hamit MÜCELLİT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi Fuat SUCU Yönetim Kurulu Üyesi A. Hamdi BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cenap TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi Nurtekin KEÇECİ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay ŞOHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bekir MENETLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi *Ziya AKKURT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BAHTİYAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi *Şirketimizin tarihli Olağan Genel Kurulu nda görev süreleri tamamlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Ziya AKKURT ve Sn. Mehmet BAHTİYAR ın yerine Sn Fuat AŞICIOĞLU ve tekrar Sn. Mehmet BAHTİYAR 1 yıl müddetle seçilmişlerdir. Görev Süreleri; Yönetim Kurulu Üyeleri : Nisan 2017 Nisan 2020 (3 Yıl ) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri : Nisan 2018 Nisan 2019 ( 1Yıl ) Yetkileri; Yönetim Kurulu Üyeleri : Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri : Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir. 2

3 Yönetim Kadrosu Sevgür ARSLANPAY Ümit ULUÇAM Metin YARAŞ Tolga EDİZ Genel Müdür - Kimya Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı (Mali) İşletmeci Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Kamu Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Metalurji Yüksek Mühendisi Mehmet Ali AKOY Ar-Ge Müdürü - Metalurji Yüksek Mühendisi Sabri ATİLLA İdari İşler Müdürü İdareci (Eğitimci) Canan ÇAKIROĞLU Kalite Güvence Müdürü Fizik Yüksek Mühendisi Çağatay ÇAPAL Emaye Tel Üretim Müdürü Elektronik Mühendisi Şefiye DURMAZ YAYLA Ticari Muhasebe Müdürü - İşletmeci (SMMM) Dilek Mine GİNİ Dış Satınalma Müdürü İşletmeci Mehmet Uğur ILGAZ Nihai Ürünler Müdürü Metalurji Yüksek Mühendisi Faruk Şekip KARŞANBAŞ Yardımcı İşletmeler ve Elektronik Bakım Müdürü Elektronik Yüksek Mühendisi Meryem KAYA Dış Satış Uygulama Müdürü İşletmeci Levent Ş. KULAÇ Satınalma Müdürü - Metalurji Mühendisi Serkan ÖZGEN İç Satış Müdürü - İşletmeci S.Sinan SELVİ Sıcak İşletmeler Müdürü - Metalurji Mühendisi Yaşar SÖNMEZ İnşaat İşleri Müdürü İnşaat Mühendisi Filiz TEKİN SALMANLI Bilgi Sistemleri Müdürü Endüstri Mühendisi Deniz TURAN İnsan Kaynakları Müdürü Endüstri Mühendisi Ferhan TURNAGİL Maliyet Muhasebe Müdürü - İşletmeci (SMMM) Ercan USER İç Pazarlama Müdürü Pazarlamacı İ.Deniz UZGAN Finansman ve Risk Yönetim Müdürü - Ekonomist Ömer Münci ÜNAL Boru İşletme Müdürü - Makine Mühendisi M.Mahir YILDIZ Dış Pazarlama Müdürü - Dış Ticaret Uzmanı (Matematikçi) 3

4 Genel Bilgiler Faaliyet raporumuz dönemini kapsamaktadır dönemi faaliyetlerimize ait olağan genel kurul toplantımız tarihinde saat de Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 Darıca / KOCAELİ adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Bu tarihte yapılan toplantımıza ,- TL lik çıkarılmış sermayemize ait adet paydan adet payın fiziken asaleten adet payın fiziken vekaleten ve elektronik ortamda adet pay olmak üzere toplam sermayemizin %64 üne tekabül eden adet pay katılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Şirketimizin iki bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine tarihli Genel Kurulumuzda yapılan seçim neticesinde 1 yıl görev yapmak üzere Sn. Fuat AŞICIOĞLU ve Sn. Mehmet BAHTİYAR seçilmiştir. Toplantıda ,- TL ödenmiş sermayemize ait her 1,-TL nominal değerli hissesine brüt %17 ve net %14,45 nakit temettü tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. Genel kurulumuz ile ilgili toplantı tutanağı Şirketimizin internet sayfasında yayınlanmıştır. Sermaye Yapısı Sermayemizin %100 ü halka açık olup Sermaye yapımıza ait son durum aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Pay Senedi Türü Ödenmiş Sermayesi Payların Sermaye Pay Adedi TL İçindeki Oranı % A Gurubu 10, , Nama Yazılı B Gurubu , , Hamiline Yazılı Toplam , , tarihi itibariyle yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları; Sn. Hayrettin ÇAYCI %8,71, Sn. A. Hamdi BEKTAŞ %2,26, Sn. Maksut URUN %1,92, Sn.Turgay ŞOHOĞLU %1,07 ve Sn. Cenap TAŞKIN %1,28 dir. Diğer yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları bu oranların altındadır. En yüksek hisseye sahip ortağımız Şükrü KİLİMCİ toplam hisse payı % 14,25 tir. 4

5 Şirketimizin fiili dolaşımdaki pay oranı tarihinde % 68,78 olarak gerçekleşmiştir tarihi itibariyle hisse senetlerimizin Borsa İstanbul daki kapanış fiyatı 3,53TL olarak gerçekleşmiştir. İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San. A.Ş yılında kurulan Demisaş A.Ş. nin fabrikası Bilecik te bulunmaktadır. Döküm tesislerinde, kupol ocağı ve endüksiyon ocaklarında ergitme ve 3 adet otomatik kalıplama hattında üretim yapılmaktadır. Üretimini yapmakta olduğu pik ve sfero döküm parçaların işlenerek satılması amacına yönelik " Talaşlı İmalat Atölyesi"'de bulunmaktadır. Beyaz eşya endüstrisi için; hermetik pistonlu kompresör parçaları, vidalı kompresör parçaları, otomotiv endüstrisi için; (sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, havalı fren diskleri, fren kampanaları, volanlar, egzoz manifoldları, kasnaklar, fren silindirleri, çeşitli braketler ve parçaları, fren emniyet parçaları, su sistemi sektörü için; pompa gövdeleri, ağır vasıta endüstrisi için; kompresör gövdeleri ve fren emniyet parçaları, demiryolu sektörü için; ray bağlantı parçaları, inşaat sektörü için; iskele bağlantı parçaları üretmektedir. Yıllık üretim kapasitesi tondur itibari ile üretiminin % 45 civarındaki bölümü başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt dışına ihraç edilmektedir. Hisse senetleri Borsa İstanbul da işlem gören iştirakimizin kayıtlı sermaye tavanı ,- TL olup, sermayesi ,- TL dir. Demisaş A.Ş. ne %44,44 oranında iştirakimiz vardır. Sarmakina San. ve Tic. A.Ş yılında kurulan Sarmakina, tel ve kablo sanayi için çelik makara ve tamamlayıcı özel makine üretimini başarı ile sürdürmekte, hem yurt içinde hem de yurt dışında önde gelen tel ve kablo üreticilerine bu ürünlerini pazarlamaktadır. Ayrıca elektromekanik sanayi için bakır tel kağıt kaplama, bakır ve alüminyumdan üretilmiş bara imalatları ile diğer sektörlere yönelik proje, imalat, taşeronluk, taahhüt ve muhtelif çelik konstrüksiyon işleri yapmaktadır. Sermayesi ,- TL olan Sarmakina A.Ş.' ne % 99 oranında ortaklığımız bulunmaktadır. Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş yılında İstanbul da kurulmuş olup, Şirketimiz ürünlerinin tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirmektedir. Ayrıca faaliyet konusuna uygun ürünlerin ihracat, ithalat ve dağıtımını yapmaktadır. Sermayesi ,- TL olan Sarda A.Ş. ne % 99,97 oranında ortaklığımız bulunmaktadır. Bektaş Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.Ş yılında faaliyetini durduran ve ,- TL sermayesi bulunan Bektaş A.Ş. ye Şirketimizin %70,71, Sarda A.Ş. in %29,12 oranında ortaklığı bulunmaktadır. 5

6 Bemka Kupferlackdraht GMBH 2002 yılında kurulan Türkiye nin önde gelen emaye bobin teli üreticilerinden Bemka A.Ş. nin ürünlerini tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirmek amacı ile Almanya da kurulmuştur. Şirketimiz Bemka A.Ş. ile tarihi itibari ile birleşmiştir EUR sermayesi bulunan Bemka Kupferlackdraht GMBH Şirketimizin % 99,60 oranında bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Sark - USA, Incorporated 2002 yılında kurulan Sark - USA, Inc., Şirketimizin ve Sark-Wire Corp. ın ürünlerini Amerika da direkt olarak pazarlamaktadır. Sermayesi ,- USD olan Sark-USA in %100 ü Şirketimize aittir. Sark Wire Corporation 2008 yılında kurulan ve tarihinden itibaren ABD nin New York eyaleti Albany şehrinde faaliyete bulunan Sark Wire Corp. ın en son teknolojiyle donatılmış fabrikasındaki makine ve tesislerinde katma değeri yüksek elektrolitik bakır tel ve elektrolitik bakır tel den üretilmiş diğer ürünler üretilmektedir. Ayrıca nakliye maliyetlerin düşürmesi ve müşterilere daha hızlı ürün teslimatı yapılması amacıyla Georgia eyaletinde ikinci bir fabrika daha kurulum çalışmaları devam etmektedir. Sermayesi ,- USD olan Sark Wire Corp na Şirketimizin % 60, Sarmakina A.Ş. in %15, Bektaş A.Ş. in %12,5 ve Sark-USA Inc. nin %12,5 oranında ortaklığı bulunmaktadır. Şirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Eyaleti Albany şehrinde kurulu bulunan bağlı ortaklığımız Sark Wire şirketinin, $ olan sermayesini, $ artırmak suretiyle $'a yükseltmesi kararı doğrultusunda adı geçen şirketin mevcut sermayesindeki % 60 payımız çerçevesinde sermaye artışına $ ile katılınmasına karar verilmiştir tarihi itibari ile ,- taahhüt tutarının ,- kısmı tamamlanmıştır. Sark Bulgarıa A.D. Avrupa Birliği nin ihracat alanında sağladığı avantajlardan yararlanmak ve şirketimizin faaliyettlerinin genişletilmesine yönelik olarak tarihinde Bulgaristan ın Shumen Şehrinde kurulmuştur Leva Sermaye kaydı bulunan Sark Bulgarıa AD ye Şirketimizin %90 oranında, Sarmakina A.Ş. nin %10 oranında ortaklığı bulunmaktadır. Şirketin yatırım süreci devam etmektedir tarihli yönetim kurulu kararı ile Leva tutarlı sermaye artırımına katılınmasına Bulgar Leva tutarındaki bu tutarın % 25'inin peşin olarak ödenmesine, kalan tutarın Bulgaristan Ticaret Kanunlarına göre yasal süre olan 2(iki) yıl içinde ödenerek tamamlanmasına, böylece şirketin sermaye payının Bulgar Levasına artırılmasına, karar verilmiştir. 6

7 Yatırımlarımız Şirketimiz, yatırım faaliyetlerine 2017 döneminde de devam etmiştir. Yatırım faaliyetlerimiz, global sektördeki yoğun rekabet ortamı ve teknolojideki yeni eğilimler dikkate alınarak, özellikle katma değeri yüksek ürünlere yönelik olmuştur. Bu faaliyetler kapsamında devreye alınan tesis ve makine parkının en son teknolojiye sahip olmasına özen gösterilmiştir. Yapılan yatırımlar ile ürün yelpazemizin genişletilerek müşteri taleplerine olumlu katkılar sağlaması hedeflenmiştir. Kojenerasyon Tesisimizde 1997 yılından itibaren faaliyet gösteren 2 adet kw lık gaz motorlarından bir adeti devre dışı bırakılmış olup, 2015 yılında kurulumuna başlanan 2 adet 4,4 MW, 1 adet 3,8 MW ve 1 adet 3 MW gücünde gaz türbini ve 1 adet 700 kw gücünde buhar türbininin devreye alınmasıyla toplam 16,3 MW kurulu güce ulaşılmıştır. Bunlara bağlı otoprodüktör lisansımızın kapasitesi artırılarak üretim lisansına dönüştürülmüştür. Satışlarımız Gerek hammadde, gerekse ürünlerimizin fiyatlarını belirleyen LME değeri tarihi itibariyle $/ton seviyelerinde iken % 14,29 oranında artarak tarihinde $/ton olmuştur. Londra Metal Borsası ( LME ) nda bakırın Mart 2018 ortalama değeri ise $/ton olarak gerçekleşmiştir. Olabilecek fiyat dalgalanmaları karşısında geçmiş bilgi ve deneyimlerin verdiği tecrübeyle gerek hammadde alımlarında ve gerekse ürün satışlarında gerekli finansal korunma enstrümanlarının kullanılması politikası sürdürülmüştür. Şirketimiz, bu dönemde de Avrupa Topluluğu ülkelerine, Amerika ya, Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmıştır üç aylık dönemde ihracatımız ,- TL toplam satış ciromuz ise ,- TL olarak gerçekleşmiştir. Her yıl ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtmak için çeşitli fuarlara katılan Şirketimiz, 2018 üç aylık döneminde de aşağıdaki fuarlara katılmıştır. Yurt Dışı Fuarlar Mart Middle East Electricity 2018 / Dubai BAE Yurt İçi Fuarlar 7-10 Şubat 2018 ISK-SODEX 2018 / Tüyap Fuar Merkezi- İSTANBUL 7

8 ÜRÜNLERİMİZ Bakır Katot Elektrolitik Bakırdan imal edilmiş; Çubuklar Filmaşinler Muhtelif Çaplarda Teller Yassı Teller (çıplak ve izoleli) Havai Hat Katener Telleri (seyir telleri, pandül teli, portör teli, besleme telleri, Y halatı izoleliizolesiz direk topraklama teli) Kalay Kaplı Teller Nikel Kaplı Teller Demet ve Bükümlü Teller Rope (halat) Örgülü Teller Profiller Bakır Boru (LWC, pancake, düz boy, yivli, İzolasyonlu) Bakır Lama (çıplak ve kalay kaplı) Bakır Nüget (Cu-OF ve Cu-DXP) Mikro Yassı Tel Yuvarlak Emaye Bobin Teli (Bakır ve alüminyum) Yassı Emaye Bobin Teli CTC (Continuously Transposed Conductor) İnsan Kaynakları Şirketimizin tarihi itibariyle personel sayısı İtalya Temsilciliğimiz dahil kişidir. Bunun 382 i beyaz yakalı, 680 ü ise mavi yakalı personeldir. Şirketimizin tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasadan, toplu sözleşmeden ve personel yönetmeliğinden doğan sosyal hakları düzenli olarak sağlanmaktadır. Personelimizin motivasyonu için çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Şirketimizin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar Sarkuysan Spor Kulübü Polis Evi Kızılay Yardım Derneği Eğitim Gönüllüleri Vakfı Türk Eğitim Vakfı Diğer TOPLAM TL TL TL TL TL TL TL 8

9 *Finansal Durum Mali Yapımız İle İlgili Rasyolar Likidite Oranları Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 1,39 1,27 Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 0,98 0,85 Finansal Yapı Oranları Toplam Yükümlülükler /Öz Kaynaklar 2,34 2,33 Toplam Yükümlülükler/Varlıklar Toplamı 0,70 0,70 Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,56 0,60 Öz Kaynaklar/ Varlıklar Toplamı 0,30 0,30 Karlılık Oranları % % Toplam Varlıklar Verimi (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar) 1,95 1,70 Öz Sermaye Verimi (Vergi Öncesi Kar/Öz Sermaye) 6,52 5,43 Kar Marjı (Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar ) 2,24 2,11 *Konsolide finansal tablolara göre hazırlanmış bilgilerdir. 9

10 Verilen Teminat / Rehin / İpotekler Tutar (TL) Tutar (TL) A. Şirketimiz adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Mektupları Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Senetleri Sar Makina A.Ş. Verilen Teminat Mektupları Bemka A.Ş. Verilen Teminat Mektupları - - Bemka A.Ş. Verilen İpotekler - - Bemka Verilen Teminat Senetleri - - Bektaş A.Ş. Verilen Teminat Mektupları Sarda A.Ş. Verilen Teminat Mektupları Ege Serbest Bölge Şubesi Verilen Teminat Mektupları B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı Verilen Kefaletler Verilen İpotek C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı a ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı Toplam

11 İletişim Bilgileri İletişim Bilgileri Merkez Adres : Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: Darıca / KOCAELİ Telefon : (0 262) (20 hat) Faks : (0 262) (0 262) (0 262) info@sarkuysan.com Web Sitesi : Fabrika Adres : Beylikbağı Mah. Çelikoğlu Caddesi No: Gebze / KOCAELİ Telefon : (0 262) (3 Hat) (0 262) (7 Hat) (0 262) (4 Hat) Faks : (0 262) (0 262) plant@sarkuysan.com Tuzla Emaye Fabrika Adres : Birlik Organize Sanayi Bölgesi Batı Cad. No: Tuzla / İSTANBUL Telefon : (0 216) (pbx) Faks : (0 216) info@bemkawire.com.tr Web Sitesi : Gebze Emaye Fabrika Adres : Beylikbağı Mah. 343 Sokak No: Gebze / KOCAELİ Telefon : (0 262) (pbx) Faks : (0 262)

12 Satış Mağazası Adres : Perpa İş Merkezi, A Blok 7. ve 8. Kat, No: Okmeydanı / Şişli / İSTANBUL Telefon : (0 212) (2 Hat) Faks : (0 212) sksper@sarkuysan.com Şube Ege Serbest Bölge Şubesi Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / İZMİR Telefon : (0 232) (0 232) Faks : (0 232) sksege@sarkuysan.com Temsilcilik Sarkuysan S.P.A. Adres : Via Caracciolo Milano / İTALYA Telefon : (0039) Faks : (0039) italia@sarkuysan.com İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San. A.Ş. Merkez Adres : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No: Darıca / KOCAELİ : (0 262) (pbx) Telefon Faks : (0 262) Web Sitesi : Fabrika Adres : Vezirhan Beldesi, (11130) / BİLECİK Telefon : (0 228) Faks : (0 228) info@demisas.com.tr 12

13 Sarmakina San. ve Tic. A.Ş. Merkez ve Fabrika Adres : Beylikbağı Mah. 343 Sokak. No: Gebze / KOCAELİ Telefon : (0 262) (pbx) Faks : (0 262) info@sarmakina.com.tr Web Sitesi : Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş. Adres : Bankalar Cad. İletim Şark Han No:16 Kat: Karaköy Beyoğlu / İSTANBUL Telefon : (0 212) (pbx) Faks : (0 212) sarda@sarkuysan.com Bektaş Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.Ş. Adres : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No: Darıca / KOCAELİ Telefon : (0 262) Faks : (0 262) bektasemaye@sarkuysan.com Almanya Ofis Adres : Eschenweg 10 D Langenhagen Hannover / ALMANYA Telefon : +49 (0) Faks : +49 (0) İtalya Ofis Adres : Via Caracciolo, Milano / İTALYA Telefon : +39 (02) Faks : +39 (02) bemka@bemka.it Sark - USA, Inc. Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY USA Telefon : Faks : marketing@sark-usa.com Web Sitesi : 13

14 Sark Wire Corp. Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY USA Telefon : Faks : marketing@sark-usa.com Web Sitesi : Sark Bulgaria AD. Shumen 9700 Second Industrial Zone No:1 Telefon : Faks : project@sarkuysan.com 14